MIMA

MODELO INTEGRAL DE MERCADEO Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MENÚ PRINCIPAL
PRESUPUESTO SEGUIMIENTO

GENERAL INVERSION INICIAL GENERAL INVERSIÓN INICIAL

PLAN DE VENTAS CAPACIDAD DE PLAN DE VENTAS

PRODUCCION COSTO DE MAT.
PRIMAS

COSTO DEL GASTOS

GASTOS
PRODUCTO
FLUJO DE CAJA
REAL
NÓMINA
NÓMINA COSTO DE MAT.
PRIMAS
INDICADORES Y GRAFICAS
FLUJO DE CAJA
PROYECTADO
IND. SOCIALES IND. GESTION

GRAFICAS
 PRESUPUESTO GENERAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
VENTAS 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583

ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCION 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

COSTO DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0
NOMINA OPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS + COSTOS 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583

UTILIDAD -114,583 -114,583 -114,583 -114,583 -114,583 -114,583 -114,583

IMPUESTO DE RENTA (35%) 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS -114,583 -114,583 -114,583 -114,583 -114,583 -114,583 -114,583

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1%

Capital de trabajo 55,000 0%

Inversión inicial 13,750,000 100%
TOTAL 13,805,000 100%
SOSTENIBILIDAD PROMEDIO -552%
RENTABILIDAD ANUAL -10%

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GENERAL 2 de 43
11/14/2021
 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
VENTAS 0 0 0 0 0 0

GASTOS 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 1,375,000

ARRIENDOS 0 0
SERVICIOS 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,333 23,333
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0
GASTOS DE PRODUCCION 91,250 91,250
GASTOS FINANCIEROS 0 0
0 0
0 0
23,333 23,333
0 0
0 0
91,250 91,250
0 0
0 0
0 0
23,333 280,000
0 0
0 0
91,250 1,095,000
0 0

COSTO DE VENTAS 0 0 0 0 0 0
NOMINA OPERATIVA 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 0 0 0 0 0 0

GASTOS + COSTOS 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 1,375,000

UTILIDAD -114,583 -114,583 -114,583 -114,583 -114,583 -1,375,000

IMPUESTO DE RENTA (35%) 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS -114,583 -114,583 -114,583 -114,583 -114,583 -1,375,000

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL -1% -1% -1% -1% -1% -10%

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GENERAL 3 de 43
11/14/2021
 SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO GENERAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
VENTAS 32,000,000 47,100,000 47,100,000 39,100,000 37,600,000 40,700,000 46,500,000

GASTOS 3,814,329 4,355,499 4,332,999 4,228,499 4,199,999 3,944,129 4,105,829

ARRIENDOS 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
SERVICIOS 382,000 389,500 397,000 404,500 412,000 419,500 427,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 321,667 235,167 205,167 205,167 285,167 225,167 240,167
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 2,287,662 2,867,432 2,867,432 2,707,432 2,677,432 2,461,662 2,577,662
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCION 195,000 175,000 175,000 255,000 175,000 175,000 175,000
GASTOS FINANCIEROS 128,000 188,400 188,400 156,400 150,400 162,800 186,000

COSTO DE VENTAS 29,380,540 40,852,040 39,904,215 30,844,940 33,344,940 38,064,740 41,691,790

NOMINA OPERATIVA 4,380,540 4,052,040 3,904,215 3,844,940 3,844,940 4,764,740 5,191,790
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 25,000,000 36,800,000 36,000,000 27,000,000 29,500,000 33,300,000 36,500,000

GASTOS + COSTOS 33,194,869 45,207,539 44,237,214 35,073,439 37,544,939 42,008,869 45,797,619

UTILIDAD -1,194,869 1,892,461 2,862,786 4,026,561 55,061 -1,308,869 702,381

IMPUESTO DE RENTA (35%) 0 662,361 1,001,975 1,409,296 19,271 0 245,833

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS -1,194,869 1,230,100 1,860,811 2,617,265 35,790 -1,308,869 456,548

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL -3% 2% 3% 5% 0% -2% 1%

Capital de trabajo 33,194,869 45,207,539 44,237,214 35,073,439 37,544,939 42,008,869 45,797,619

Inversion en activos 10,547,000 16,772,000 17,672,000 17,672,000 17,672,000 17,672,000 17,672,000
TOTAL INVERSIÓN 43,741,869 61,979,539 61,909,214 52,745,439 55,216,939 59,680,869 63,469,619

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GENERAL 4 de 43
11/14/2021
 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
VENTAS 49,910,000 48,300,000 50,876,000 51,520,000 52,486,000 543,192,000

GASTOS 4,517,940 4,431,801 4,476,126 4,499,083 4,609,768 51,516,001

ARRIENDOS 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000
SERVICIOS 434,500 442,000 449,500 457,000 464,500 5,079,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 205,167 230,167 205,167 205,167 285,167 2,848,504
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 2,923,633 2,891,434 2,942,955 2,955,836 2,975,157 33,135,729
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCION 255,000 175,000 175,000 175,000 175,000 2,280,000
GASTOS FINANCIEROS 199,640 193,200 203,504 206,080 209,944 2,172,768

COSTO DE VENTAS 43,320,290 42,384,540 44,513,040 45,113,040 46,313,040 475,727,155

NOMINA OPERATIVA 5,520,290 5,684,540 6,013,040 6,013,040 6,013,040 59,227,155
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 37,800,000 36,700,000 38,500,000 39,100,000 40,300,000 416,500,000

GASTOS + COSTOS 47,838,230 46,816,341 48,989,166 49,612,123 50,922,808 527,243,156

UTILIDAD 2,071,770 1,483,659 1,886,834 1,907,877 1,563,192 15,948,844

IMPUESTO DE RENTA (35%) 725,120 519,281 660,392 667,757 547,117 3,092,904

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 1,346,651 964,378 1,226,442 1,240,120 1,016,075 9,490,440

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 2% 1% 2% 2% 1% 69%

Capital de trabajo 47,838,230 46,816,341 48,989,166 49,612,123 50,922,808 527,243,156

Inversion en activos 17,672,000 17,672,000 17,672,000 17,672,000 17,672,000 17,672,000
TOTAL INVERSIÓN 65,510,230 64,488,341 66,661,166 67,284,123 68,594,808 544,915,156

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GENERAL 5 de 43
11/14/2021
 FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO
% MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
INGRESOS 100% 0 0 0 0 0 0
VENTAS DE CONTADO 20% 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CREDITO 64% 0 0 0 0
ANTICIPOS 16% 0 0 0 0 0 0
OTROS INGRESOS

GASTOS 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583

ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS 0 0 0 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCION 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

COSTO DE VENTAS 0 0 0 0 0 0
NOMINA OPERATIVA 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 0 0 0 0 0

GASTOS + COSTOS 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583

CAPITAL DE TRABAJO 48% 55,000

EFECTIVO -59,583 -174,167 -288,750 -403,333 -517,917 -632,500

SOSTENIBILIDAD -52% -152% -252% -352% -452%

SOSTENIBILIDAD PROMEDIO -552%

RENTABILIDAD ANUAL -10%

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FLUJO DE CAJA 6 de 43
11/14/2021
 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS DE CONTADO 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CREDITO 0 0 0 0 0 0 0
ANTICIPOS 0 0 0 0 0 0 0
OTROS INGRESOS 0

GASTOS 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 1,375,000

ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCION 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 1,095,000
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

COSTO DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0
NOMINA OPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS + COSTOS 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 1,375,000

CAPITAL DE TRABAJO

EFECTIVO -747,083 -861,667 -976,250 -1,090,833 -1,205,417 -1,320,000

SOSTENIBILIDAD -552% -652% -752% -852% -952% -1052%

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FLUJO DE CAJA 7 de 43
11/14/2021
 FLUJO DE CAJA REAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
INGRESOS 9,600,000 36,530,000 47,100,000 44,700,000 38,650,000 38,530,000
VENTAS DE CONTADO 6,400,000 9,420,000 9,420,000 7,820,000 7,520,000 8,140,000
VENTAS A CREDITO 22,400,000 32,970,000 32,970,000 27,370,000 26,320,000
ANTICIPOS 3,200,000 4,710,000 4,710,000 3,910,000 3,760,000 4,070,000
OTROS INGRESOS

GASTOS 3,814,329 4,355,499 4,332,999 4,228,499 4,199,999 3,944,129

ARRIENDOS 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
SERVICIOS 382,000 389,500 397,000 404,500 412,000 419,500
GASTOS ADMINISTRATIVOS 321,667 235,167 205,167 205,167 285,167 225,167
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 2,287,662 2,867,432 2,867,432 2,707,432 2,677,432 2,461,662
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCIÓN 195,000 175,000 175,000 255,000 175,000 175,000
GASTOS FINANCIEROS 128,000 188,400 188,400 156,400 150,400 162,800

COSTO DE VENTAS 4,380,540 29,052,040 40,704,215 39,844,940 30,844,940 34,264,740

NOMINA OPERATIVA 4,380,540 4,052,040 3,904,215 3,844,940 3,844,940 4,764,740
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 25,000,000 36,800,000 36,000,000 27,000,000 29,500,000

GASTOS + COSTOS 8,194,869 33,407,539 45,037,214 44,073,439 35,044,939 38,208,869

EFECTIVO 1,405,131 4,527,592 6,590,378 7,216,939 10,822,000 11,143,131

SOSTENIBILIDAD 114% 115% 116% 131% 129%

SOSTENIBILIDAD PROMEDIO 122%

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FLUJO DE CAJA 8 de 43
11/14/2021
 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS 42,440,000 47,523,000 49,427,000 49,072,800 51,069,200 51,809,800 506,451,800
VENTAS DE CONTADO 9,300,000 9,982,000 9,660,000 10,175,200 10,304,000 10,497,200 108,638,400
VENTAS A CREDITO 28,490,000 32,550,000 34,937,000 33,810,000 35,613,200 36,064,000 343,494,200
ANTICIPOS 4,650,000 4,991,000 4,830,000 5,087,600 5,152,000 5,248,600 54,319,200
OTROS INGRESOS

GASTOS 4,105,829 4,517,940 4,431,801 4,476,126 4,499,083 4,609,768 51,516,001

ARRIENDOS 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000
SERVICIOS 427,000 434,500 442,000 449,500 457,000 464,500 5,079,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 240,167 205,167 230,167 205,167 205,167 285,167 2,848,504
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 2,577,662 2,923,633 2,891,434 2,942,955 2,955,836 2,975,157 33,135,729
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCIÓN 175,000 255,000 175,000 175,000 175,000 175,000
GASTOS FINANCIEROS 186,000 199,640 193,200 203,504 206,080 209,944 2,172,768

COSTO DE VENTAS 38,491,790 42,020,290 43,484,540 42,713,040 44,513,040 45,113,040 435,427,155

NOMINA OPERATIVA 5,191,790 5,520,290 5,684,540 6,013,040 6,013,040 6,013,040 59,227,155
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 33,300,000 36,500,000 37,800,000 36,700,000 38,500,000 39,100,000 376,200,000

GASTOS + COSTOS 42,597,619 46,538,230 47,916,341 47,189,166 49,012,123 49,722,808 486,943,156

EFECTIVO 10,985,512 11,970,282 13,480,941 15,364,575 17,421,652 19,508,644

SOSTENIBILIDAD 126% 126% 128% 133% 136% 139%

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FLUJO DE CAJA 9 de 43
11/14/2021
 PLAN DE VENTAS
COSTO DEL
Nº PRODUCTOS PRECIO UNITARIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
PRODUCTO

1 -
- - - - - - -
2 -
- - - - - - -
3 -
- - - - - - -
4 -
- - - - - - -
5 -
- - - - - - -
6 -
- - - - - - -
7 -
- - - - - - -
8 -
- - - - - - -
9 -
- - - - - - -
10 -
- - - - - - -
11 -
- - - - - - -
12 -
- - - - - - -
13 -
- - - - - - -
14 -
- - - - - - -
15 -
- - - - - - -
TOTAL PRODUCTOS - - - - - - -
TOTAL INGRESOS - - - - - - -

UTILIDAD - 114,583 - 114,583 - 114,583 - 114,583 - 114,583 - 114,583 - 114,583

PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

556756321.xls
PLAN DE VENTAS 10 de 43
11/14/2021
 PLAN DE VENTAS

Nº PRODUCTOS MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1 -
- - - - - -
2 -
- - - - - -
3 -
- - - - - -
4 -
- - - - - -
5 -
- - - - - -
6 -
- - - - - -
7 -
- - - - - -
8 -
- - - - - -
9 -
- - - - - -
10 -
- - - - - -
11 -
- - - - - -
12 -
- - - - - -
13 -
- - - - - -
14 -
- - - - - -
15 -
- - - - - -
TOTAL PRODUCTOS - - - - - -
TOTAL INGRESOS - - - - - -

UTILIDAD - 114,583 - 114,583 - 114,583 - 114,583 - 114,583 - 1,375,000

PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS 0% 0% 0% 0% 0%

556756321.xls
PLAN DE VENTAS 11 de 43
11/14/2021
 SEGUIMIENTO PLAN DE VENTAS
COSTO DEL PRECIO DE VENTA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Nº PRODUCTOS PRODUCTO PROMEDIO
1 10,000 15,000 15,000 11,000 12,000 13,500 15,000
- - 3,193 32,000,000 47,100,000 47,100,000 39,100,000 37,600,000 40,700,000 46,500,000
2
- -
3
- -
4
- -
5
- -
6
- -
7
- -
8
- -
9
- -
10
- -
11
- -
12
- -
13
- -
14
- -
15
- -
TOTAL PRODUCTOS REAL 10,000 15,000 15,000 11,000 12,000 13,500 15,000
TOTAL INGRESOS REAL 32,000,000 47,100,000 47,100,000 39,100,000 37,600,000 40,700,000 46,500,000
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO - - - - - - -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS - - - - - - -
INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS VENDIDOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

556756321.xls
PLAN DE VENTAS 12 de 43
11/14/2021
 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Nº PRODUCTOS
1 15,500 15,000 15,800 16,000 16,300 170,100
- 49,910,000 48,300,000 50,876,000 51,520,000 52,486,000 543,192,000
2 -
- -
3 -
- -
4 -
- -
5 -
- -
6 -
- -
7 -
- -
8 -
- -
9 -
- -
10 -
- -
11 -
- -
12 -
- -
13 -
- -
14 -
- -
15 -
- 0
TOTAL PRODUCTOS REAL 15,500 15,000 15,800 16,000 16,300 170,100
TOTAL INGRESOS REAL 49,910,000 48,300,000 50,876,000 51,520,000 52,486,000 543,192,000
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO - - - - - -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS - - - - - -
INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS VENDIDOS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS 0% 0% 0% 0% 0% 0%

556756321.xls
PLAN DE VENTAS 13 de 43
11/14/2021
 PRESUPUESTO DE GASTOS
F/V MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0
LOCAL F 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0
TELÉFONO F 0 0 0 0 0 0
TELÉFONO CELULAR F 0 0 0 0 0 0
AGUA F 0 0 0 0 0 0
ENERGÍA V 0 0 0 0 0 0
GAS 0 0 0 0 0 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333

GASTOS LEGALES
SEGUROS Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS 3 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES 10 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333
PAPELERÍA F 0 0 0 0 0 0
ASEO F 0 0 0 0 0 0
CAFETERÍA F 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0

PAGINA WEB 0 0 0 0 0 0
MATERIAL PUBLICITARIO 0 0 0 0 0 0
TRASPORTES 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE PRODUCCION 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 10 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA F 0 0 0 0 0 0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F 0 0 0 0 0 0
OTROS F 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0
COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO
4X1000 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583

556756321.xls
GASTOS 14 DE43
11/14/2021
 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0
LOCAL 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS 0 0 0 0 0 0
TELÉFONO 0 0 0 0 0 0
TELÉFONO CELULAR 0 0 0 0 0 0
AGUA 0 0 0 0 0 0
ENERGÍA 0 0 0 0 0 0
GAS 0 0 0 0 0 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000

GASTOS LEGALES 0
SEGUROS Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES 23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 280,000
PAPELERÍA 0 0 0 0 0 0
ASEO 0 0 0 0 0 0
CAFETERÍA 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0

PAGINA WEB 0 0 0 0 0 0
MATERIAL PUBLICITARIO 0 0 0 0 0 0
TRASPORTES 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE PRODUCCION 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 0 0 0 0 0 0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 0
4X1000 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 1,375,000

556756321.xls
GASTOS 15 DE43
11/14/2021
 SEGUIMIENTO DE GASTOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

ARRIENDOS 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

LOCAL 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

SERVICIOS 382,000 389,500 397,000 404,500 412,000 419,500 427,000

TELÉFONO 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
TELÉFONO CELULAR 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
AGUA 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000
ENERGÍA 150,000 152,500 155,000 157,500 160,000 162,500 165,000
GAS 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
OTROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 321,667 235,167 205,167 205,167 285,167 225,167 240,167

GASTOS LEGALES
SEGUROS Y VIGILANCIA 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667
DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
PAPELERÍA 30,000 30,000 20,000 35,000
ASEO 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
CAFETERÍA 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
OTROS 80,000 80,000

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0

PAGINA WEB
MATERIAL PUBLICITARIO
TRASPORTES
OTROS

GASTOS DE PRODUCCION 195,000 175,000 175,000 255,000 175,000 175,000 175,000

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000 80,000
OTROS 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

GASTOS FINANCIEROS 128,000 188,400 188,400 156,400 150,400 162,800 186,000

COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO
4X1000 128,000 188,400 188,400 156,400 150,400 162,800 186,000
OTROS

TOTAL GASTOS REALES 1,526,667 1,313,067 1,290,567 1,266,067 1,347,567 1,307,467 1,353,167

556756321.xls
GASTOS 16 DE43
11/14/2021
 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ARRIENDOS 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000

LOCAL 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000

SERVICIOS 434,500 442,000 449,500 457,000 464,500 5,079,000

TELÉFONO 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000
TELÉFONO CELULAR 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 624,000
AGUA 95,000 100,000 105,000 110,000 115,000 1,050,000
ENERGÍA 167,500 170,000 172,500 175,000 177,500 1,965,000
GAS 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000
OTROS 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 205,167 230,167 205,167 205,167 285,167 2,848,504

GASTOS LEGALES 0
SEGUROS Y VIGILANCIA 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667
DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
PAPELERÍA 25,000 140,000
ASEO 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 185,000
CAFETERÍA 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 185,000
OTROS 80,000 240,000

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0

PAGINA WEB 0
MATERIAL PUBLICITARIO 0
TRASPORTES 0
OTROS

GASTOS DE PRODUCCION 255,000 175,000 175,000 175,000 175,000 2,280,000

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 1,500,000
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 80,000 180,000
OTROS 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000

GASTOS FINANCIEROS 199,640 193,200 203,504 206,080 209,944 2,172,768

COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 0
4X1000 199,640 193,200 203,504 206,080 209,944 2,172,768
OTROS

TOTAL GASTOS REALES 1,339,307 1,365,367 1,358,171 1,368,247 1,459,611 16,295,272

556756321.xls
GASTOS 17 DE43
11/14/2021
TOTAL PRESUPUESTADO 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583
INDICADOR DE GASTOS 1332% 1146% 1126% 1105% 1176% 1141% 1181%

556756321.xls
GASTOS 18 DE43
11/14/2021
 TOTAL PRESUPUESTADO 114,583 114,583 114,583 114,583 114,583 1,375,000
INDICADOR DE GASTOS 1169% 1192% 1185% 1194% 1274% 1185%

556756321.xls
GASTOS 19 DE43
11/14/2021
 PRESUPUESTO DE NOMINA
Nº SUELDO BÁSICO PREST. EPS % PENSIONES % CAJA AUX.TRANS. TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
S/N 0 0 0 45,000
NOMINA ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0
No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Si 0 0 0 45,000 45,000 0 0 0 0 0
Si 0 0 0 45,000 45,000 0 0 0 0 0
Si 0 0 0 45,000 45,000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOMINA OPERATIVA 0 0 0 0 0
Si 0 0 0 45,000 45,000 0 0 0 0 0
Si 0 0 0 45,000 45,000 0 0 0 0 0
Si 0 0 0 45,000 45,000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. De colaboradores en producción 0.00 0 0 0 0 0

NOMINA MERCADEO 0 0 0 0 0
Si 0 0 0 45,000 45,000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMISIONES SOBRE VENTAS % 0% 0 0 0 0 0

TOTALES 0 0 0 315,000 0 0 0 0 0

556756321.xls
NOMINA 20 de 43
11/14/2021
 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

NOMINA ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

NOMINA OPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
No. De colaboradores en producción 0 0 0 0 0 0 0

NOMINA MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

COMISIONES SOBRE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0

556756321.xls
NOMINA 21 de 43
11/14/2021
 SEGUIMIENTO DE NOMINA
Nº SUELDO BÁSICO PREST. EPS % PENSIONES % CAJA AUX.TRANS. OTROS TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
S/N 12% 13% 9% 45,000
NOMINA ADMINISTRATIVA 1,247,662 1,525,432 1,525,432 1,525,432
0 1.00 1,000,000 No 0 0 0 0 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
0 1.00 400,000 Si 48,000 52,000 36,000 45,000 581,000 581,000 581,000 581,000 581,000
0 0.50 381,000 Si 45,720 49,530 34,290 45,000 555,540 277,770 277,770 277,770
0 0.30 381,000 Si 45,720 49,530 34,290 45,000 555,540 166,662 166,662 166,662 166,662
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

NOMINA OPERATIVA 4,380,540 4,052,040 3,904,215 3,844,940

Operarios de Máquina 6.00 381,000 Si 45,720 49,530 34,290 45,000 555,540 3,285,000 2,956,500 2,808,675 2,759,400
Patinadoras y remate 1.00 381,000 Si 45,720 49,530 34,290 45,000 555,540 540,000 540,000 540,000 530,000
Corte 1.00 381,000 Si 45,720 49,530 34,290 45,000 555,540 555,540 555,540 555,540 555,540
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
COLABORADORES MES 8.00 8 8 8 7

NOMINA MERCADEO 1,040,000 1,342,000 1,342,000 1,182,000

VENDEDOR 1.00 400,000 0 0 0 0 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

COMISIONES SOBRE VENTAS % 2% 640,000 942,000 942,000 782,000

TOTAL REAL 276,600 299,650 207,450 270,000 6,668,202 6,919,472 6,771,647 6,552,372
TOTAL PRESUPUESTADO 0 0 0 315,000 0 0 0 0
INDICADOR DE NOMINA 86%

556756321.xls
NOMINA 22 de 43
11/14/2021
 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

NOMINA ADMINISTRATIVA 1,525,432 1,247,662 1,247,662 1,525,433 1,525,434 1,525,435 1,525,436 1,525,437 17,471,889
0 500,000 500,000 500,000 500,001 500,002 500,003 500,004 500,005 6,000,015
0 581,000 581,000 581,000 581,000 581,000 581,000 581,000 581,000 6,972,000
0 277,770 277,770 277,770 277,770 277,770 277,770 2,499,930
0 166,662 166,662 166,662 166,662 166,662 166,662 166,662 166,662 1,999,944
0
0
0
0
0
0

NOMINA OPERATIVA 3,844,940 4,764,740 5,191,790 5,520,290 5,684,540 6,013,040 6,013,040 6,013,040 59,227,155
Operarios de Máquina 2,759,400 3,679,200 4,106,250 4,434,750 4,599,000 4,927,500 4,927,500 4,927,500 46,170,675
Patinadoras y remate 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 6,390,000
Corte 555,540 555,540 555,540 555,540 555,540 555,540 555,540 555,540 6,666,480
0
0
0
0
0
0
0
COLABORADORES MES 8 8 9 10 10 10 10 10

NOMINA MERCADEO 1,152,000 1,214,000 1,330,000 1,398,200 1,366,000 1,417,520 1,430,400 1,449,720 15,663,840
VENDEDOR 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000
0
0
0
0
0
0
0

COMISIONES SOBRE VENTAS 752,000 814,000 930,000 998,200 966,000 1,017,520 1,030,400 1,049,720 10,863,840

TOTAL REAL 6,522,372 7,226,402 7,769,452 8,443,923 8,575,974 8,955,995 8,968,876 8,988,197 92,362,884
TOTAL PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDICADOR DE NOMINA

556756321.xls
NOMINA 23 de 43
11/14/2021
 INVERSIÓN INICIAL

INVERSIÓN INICIAL
PRECIO
N° Maquinaria y herramientas UNITARIO CANTIDAD TOTAL
1 Pupitres 70,000 100 7,000,000
2 Tablero 150,000 5 750,000
3 Tablero electronico 3,000,000 1 3,000,000
4 Minicomponente 200,000 1 200,000
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
SUBTOTAL 10,950,000

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MAQUINARIA Y

HERRAMIENTAS 100%

PRECIO
N° Muebles y enceres UNITARIO CANTIDAD TOTAL
1 Escritorios y silla 400,000 3 1,200,000
2 Mesa juntas y sillas 500,000 1 500,000
3 Archivador 500,000 2 1,000,000
4 Estanteria 100,000 1 100,000
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
SUBTOTAL 2,800,000

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MUEBLES Y

ENCERES 100%

PRECIO
N° Dotación UNITARIO CANTIDAD TOTAL
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
SUBTOTAL 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DOTACIÓN 100%

PRECIO
N° Procesos de capacitación UNITARIO CANTIDAD TOTAL
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
SUBTOTAL 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PROCESOS DE

CAPACITACIÓN 100%

Legalización y licencias de PRECIO

N° funcionamiento UNITARIO CANTIDAD TOTAL

556756321.xls
INVERSION INICIAL 24 DE 43
11/14/2021
 INVERSIÓN INICIAL

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
SUBTOTAL 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN LEGALIZACIÓN

Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 100%

PRECIO
N° Computadores y equipos de oficina UNITARIO CANTIDAD TOTAL
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
SUBTOTAL 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN
COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA 100%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 13,750,000

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL 100%

556756321.xls
INVERSION INICIAL 25 DE 43
11/14/2021
 INVERSIÓN INICIAL

INVERSIONES REALIZADAS
N° Maquinaria y herramientas MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
1 Pupitres 7,000,000
2 Tablero 750,000
3 Tablero electronico 3,000,000
4 Minicomponente 900,000
5
6
7
8
9
10
7,750,000 SUBTOTAL
3,000,000 900,000 0 0 0 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MAQUINARIA Y

HERRAMIENTAS 71% 98% 106% 106% 106% 106% 106%

N° Muebles y enceres MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

1 Escritorios y silla 1,200,000
2 Mesa juntas y sillas 500,000
3 Archivador 1,000,000
4 Estanteria
5
6
7
8
9
10
2,700,000 SUBTOTAL
0 0 0 0 0 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MUEBLES Y

ENCERES 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

N° Dotación MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

1 0
2 0
3 55,000
4 42,000
5 0
6
7
8
9
10
97,000 SUBTOTAL
0 0 0 0 0 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DOTACIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N° Procesos de capacitación MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 SUBTOTAL
0 0 0 0 0 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PROCESOS DE

CAPACITACIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Legalización y licencias de
N° funcionamiento MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

556756321.xls
INVERSION INICIAL 26 DE 43
11/14/2021
 INVERSIÓN INICIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 SUBTOTAL
0 0 0 0 0 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN LEGALIZACIÓN

Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N° Computadores y equipos de oficina MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
1 3,000,000
2 225,000
3
4
5
6
7
8
9
10
0 SUBTOTAL
3,225,000 0 0 0 0 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN
COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 10,547,000 6,225,000 900,000 0 0 0 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL 77% 122% 129% 129% 129% 129% 129%

556756321.xls
INVERSION INICIAL 27 DE 43
11/14/2021
 INVERSIÓN INICIAL

N° Maquinaria y herramientas MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1 Pupitres 7,000,000
2 Tablero 750,000
3 Tablero electronico 3,000,000
4 Minicomponente 900,000
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
0 SUBTOTAL
0 0 0 0 11,650,000

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MAQUINARIA Y

HERRAMIENTAS 106% 106% 106% 106% 106% 106%

N° Muebles y enceres MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1 Escritorios y silla 1,200,000
2 Mesa juntas y sillas 500,000
3 Archivador 1,000,000
4 Estanteria 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
0 SUBTOTAL
0 0 0 0 2,700,000

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MUEBLES Y

ENCERES 96% 96% 96% 96% 96% 96%

N° Dotación MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1 0
2 0
3 55,000
4 42,000
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
0 SUBTOTAL
0 0 0 0 97,000

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DOTACIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N° Procesos de capacitación MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
0 SUBTOTAL
0 0 0 0 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PROCESOS DE

CAPACITACIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Legalización y licencias de
N° funcionamiento MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

556756321.xls
INVERSION INICIAL 28 DE 43
11/14/2021
 INVERSIÓN INICIAL

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
0 SUBTOTAL
0 0 0 0 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN LEGALIZACIÓN

Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N° Computadores y equipos de oficina MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1 3,000,000
2 225,000
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
0 SUBTOTAL
0 0 0 0 3,225,000

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN
COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 0 0 0 0 0 17,672,000

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL 129% 129% 129% 129% 129% 129%

556756321.xls
INVERSION INICIAL 29 DE 43
11/14/2021
556756321.xls
COSTO MAT. PRIMAS Y PRODUCTOS 30 de 43
11/14/2021
556756321.xls
COSTO MAT. PRIMAS Y PRODUCTOS 31 de 43
11/14/2021
 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
N° PRODUCTO MINUTOS POR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
PRODUCTO
0 0 0 0 0 0 0
1 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
8 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
9 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
10 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
12 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
13 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
14 - - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15 - - 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINUTOS PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0 0 0
CAPACIDAD DISPONIBLE EN MINUTOS 0 0 0 0 0 0 0
CAPACIDAD DISPONIBLE % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CAPACIDAD UTILIZADA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VALOR DEL MINUTO 0 0 0 0 0 0 0

MANO DE OBRA DIRECTA
CUBRIMIENTO DE GASTOS
CUBRIMIENTO DE NOMINA DE MERCADEO
CUBRIMIENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA

556756321.xls
CAPACIDAD DE PRODUCCION 32 de 43
11/14/2021
 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
N° PRODUCTO MINUTOS POR MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
PRODUCTO
0 0 0 0 0 0
1 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
12 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
13 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
14 - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
15 - - 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINUTOS PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0 0
CAPACIDAD DISPONIBLE EN MINUTOS 0 0 0 0 0 0
CAPACIDAD DISPONIBLE % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CAPACIDAD UTILIZADA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VALOR DEL MINUTO 0 0 0 0 0

MANO DE OBRA DIRECTA
CUBRIMIENTO DE GASTOS
CUBRIMIENTO DE NOMINA DE MERCADEO
CUBRIMIENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA

556756321.xls
CAPACIDAD DE PRODUCCION 33 de 43
11/14/2021
 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS
N° PRODUCTO COSTO DE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

MATERIAS PRIMAS

POR PRODUCTO
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTO DE MATERIAS PRIMAS PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGUIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

TOTAL COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 32,000,000 30,800,000 36,000,000 31,000,000 31,000,000 27,800,000 37,000,000 37,800,000

TOTAL INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS 7,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 6,500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 25,000,000 36,800,000 36,000,000 27,000,000 29,500,000 33,300,000 36,500,000 37,800,000

INDICADOR DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS

0 0
16,300 #DIV/0!

556756321.xls
COSTOS VENTAS MAT. PRIMAS 34 de 43
11/14/2021
 N° PRODUCTO COSTO DE MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

MATERIAS PRIMAS

POR PRODUCTO
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTO DE MATERIAS PRIMAS PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

TOTAL COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 38,000,000 38,500,000 39,600,000 42,000,000 421,500,000

TOTAL INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS 2,800,000 2,800,000 3,300,000 5,000,000 38,400,000

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 36,700,000 38,500,000 39,100,000 40,300,000 416,500,000

INDICADOR DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS

556756321.xls
COSTOS VENTAS MAT. PRIMAS 35 de 43
11/14/2021
 INDICADORES SOCIALES
EMPRESA

EMPLEABILIDAD
Nº PERSONAS

(PERSONAS TRABAJANDO EN EL PROYECTO)

12

10

8 META
EJECUCIÓN
6

-
1 2 3 4 5 6MES 7 8 9 10 11 12
IN G R E S O P R O M E D IO

INGRESOS POR BENEFICIARIO

(valores en miles)
700

600

500

400 META

300
EJECUCIÓN

200

100

0
1 2 3 4 5 MES
6 7 8 9 10 11 12
 BENEFICIARIO

Nº PERSO NAS
APRENDIZAJE DEL OFICIO
11
(Nº DE PERSONAS)
10
9
8
7
6
META
5
EJECUCIÓN
4
3
2
1
0

1 2 3 4 5 6 MES7 8 9 10 11 12
Nº PERSONAS

ESTABILIDAD LABORAL
9
(Nº DE PERSONAS)
8

6
5
META
4 EJECUCIÓN
3
2

1 2 3 4 5 6 MES7 8 9 10 11 12
Nº PERSO NAS

CONTINUIDAD EN SU PLAN DE VIDA

(Nº DE PERSONAS)
9

5
META
4 EJECUCIÓN
3

1 2 3 4 5 6 MES7 8 9 10 11 12
Nº PERSONAS

INDEPENDENCIA DEL PROGRAMA

(Nº DE PERSONAS)
9

5
META
4 EJECUCIÓN
3

0
1 2 3 4 5 6 MES
7 8 9 10 11 12
 INDICADORES DE GESTIÓN

R EN T A B IL ID A D
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION TOTAL

8%

5%
META
3% EJECUCI
ÓN
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-3%
P E R D ID A O G A N A N C IA D E L E J E R C IC IO

-5%
MESES

UT IL IDADES (MILES)

3,000

2,000

1,000

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-1,000

-2,000 ME TA
E JECUCIÓ
MESES N
EJECUCIÓ N

150% EJECUCION DE LAS INVERSIONES

129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129%
122%

100%
77%

50%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES
 INDICADORES DEL PRESUPUESTO

EJECUCIÓN
INDICADOR DE GASTOS
1332%
1350% 1274%
1200% 1146%1126%1105%1176%1141%1181%1169%1192%1185%1194%
1050%
900%
750%
600%
450%
300%
150%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES
EJECUCIÓN

INDICADOR DE NOMINA

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES
EJECUCIÓN

INDICADOR DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES
 8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES

INDICADORES COMERCIALES
EJECUCIÓN

INDICADOR DE PRODUCTOS VENDIDOS

100%

50%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES
EJECUCIÓN

INDICADOR DE INGRESOS

100%

50%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES
INDICADORES SOCIALES
EMPRESA Definición del indicador MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
M - - - - - - - - - - - -
EMPLEABILIDAD Empleos generados
E 8 8 8 7 8 8 9 10 10 10 10 10
INGRESOS POR BENEFICIARIO Nomina Operativa/ empleos M
(miles) generados E 548 507 488 549 481 596 577 552 568 601 601 601
M - - - - - - - - - - - -
AFILIACIÓN A SALUD Personas afiliadas a salud
E 8 8 8 7 8 8 8 10 10 10 10 10
Personas afiliadas a caja de M - - - - - - - - - - - -
AFILIACIÓN A CAJA DE COMPENSACIÓN
compensación E 8 8 8 7 8 8 8 10 10 10 10 10
M - - - - - - - - - - - -
AFILIACIÓN A PENSIONES Personas afiliadas a pensiones
E 8 8 8 7 8 8 8 10 10 10 10 10

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
BENEFICIARIOS Definición del indicador
Personas con conocimientos M - - - - - - - - - - - -
APRENDIZAJE DEL OFICIO
certificados E 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10
Personas con mas de tres meses en M - - - - - - - - - - - -
ESTABILIDAD LABORAL
la empresa E 0 0 0 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Persona con autonomía económica y M - - - - - - - - - - - -
INDEPENDENCIA DEL PROGRAMA emocional, que han logrado
reinserción social E 5 5 5 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Personas que continúan trabajando, M - - - - - - - - - - - -
CONTINUIDAD EN SU PLAN DE VIDA estudiando y con su proceso de
reinserción social E 5 5 5 7 7 7 8 8 8 8 8 8
INDICADORES DE GESTIÓN
Definición del indicador MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
- 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 1,375
UTILIDADES M
Utilidad o perdida del ejercicio
(MILES) - 1,195 1,230 1,861 2,617 36 -1,309 457 1,347 964 1,226 1,240 1,016 9,490
E

Utilidades generadas M -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -10%
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN
-------------------------------
TOTAL
Capital de trabajo
E -3% 2% 3% 5% 0% -2% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 69%

EJECUCIÓN DE INVERSIONES Definición del indicador MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Porcentaje de ejecución de las
Maquinaria y herramientas inversiones en maquinaria y % 71% 98% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106%
herramientas

Porcentaje de ejecución de las

Muebles y enceres % 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
inversiones en muebles y enceres

Porcentaje de ejecución de las

Dotación % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
inversiones en dotación
Porcentaje de ejecución de las
Procesos de capacitación inversiones en procesos de % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
capacitación
Porcentaje de ejecución de las
Legalización y licencias de
inversiones en legalización y % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
funcionamiento
licencias de funcionamiento
Porcentaje de ejecución de las
Computadores y equipos de oficina inversiones en computadores y % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
equipos de oficina
Porcentaje de ejecución del total
TOTAL INVERSIÓN INICIAL % 77% 122% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129% 129%
de las inversiones

Porcentaje de ejecución de los

INDICADOR DE GASTOS % 1332% 1146% 1126% 1105% 1176% 1141% 1181% 1169% 1192% 1185% 1194% 1274% 1185%
gastos presupuestados
Porcentaje de ejecución de la
INDICADOR DE NOMINA %
nomina presupuestada
INDICADOR DE COSTOS DE MATERIAS Porcentaje de ejecución de las
%
PRIMAS materias primas presupuestadas
Porcentaje de ejecución del
INDICADORES DE GESTIÓN
presupuesto de ventas en % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PRODUCTOS VENDIDOS
productos
Porcentaje de ejecución del
INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS
presupuesto de ventas en % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PRESUPUESTADOS
ingresos generados