EPS:

ÁREA RESPONDABLE:
NOMBRES Y APELLIDOS:
NUMERO CELULAR PARA COORDINACION:
CORREO ELECTRÓNICO:

SALDO DE CAJA

Natruraleza de la Final periodo

COD. CONCEPTO N° Cuenta Banco
cuenta (Destino) 2019 /1

10 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0

101 Caja 0
Caja Moneda Nacional
Caja Moneda Extranjera
102 Fondos Fijos 0
1021 Fondos Fijos 0

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 0

1041 Cuentas Corrientes Operativas 0
Depositos en Instituciones Financieras Públicas o privadas 0

Depositos en Instituciones Financieras públicas o privadas- Exclusivo fondos de inversiones 0

Fondo de Inversión
Reserva para MRSE
Reserva por GRD

1042 Cuentas Corrientes para fines especificos 0

0
107 Fondos Sujetos a Restricción
1047.1 Fondos sujetos a restricción

1/ Informacion debe ser consistente con el contenido de la Cuenta 10.

Adjuntar:
- Copia del estado de cuenta bancaria de cada cuenta al cierre del mes.
Operativo/Capital de Trabajo
Transferencias OTASS/MVCS
Fondo de inversión
Reserva para MRSE
Reserva por GRD
Fideicomiso
Intangible
Otro
 Formato Nº 1

SALDO DE CAJA DE LA EPS AL CIERRE DE CADA PERIODO

2020

1/31/2020 2/29/2020 3/31/2020 4/30/2020 5/31/2020 6/30/2020 7/31/2020 8/31/2020

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
9/30/2020 10/31/2020 11/30/2020 31/112020

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
EPS:
ÁREA RESPONSABLE:
NOMBRES Y APELLIDOS:
NUMERO CELULAR PARA COORDINACION:
CORREO ELECTRÓNICO:

Formato

FACTURACIÓN Y RECAU

Facturación (sin IGV)

Por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Año 2019
Facturación por
Facturación por
Sub Total Exceso de
Servicios
Agua Potable y Concentración de
Agua Potable Alcantarillado Cargo Fijo Colaterales
Alcantarillado los VMA
(incluido Cargo Fijo)

Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Setiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Notas:
1/ Informacion que debe ser consistente con el contenido de la Cuenta 70 del Estado de Resultados.
2/ Informacion que debe ser consistente con el Estado de Flujo de Efectivo.
3/ Considera la recaudación total del mes.

Facturación (sin IGV)

Por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Año 2020
Facturación por
Facturación por
Sub Total Exceso de
Servicios
Agua Potable y Concentración de
Agua Potable Alcantarillado Cargo Fijo Colaterales
Alcantarillado los VMA
(incluido Cargo Fijo)

Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Setiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
Total 4/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Notas:
1/ Informacion que debe ser consistente con el contenido de la Cuenta 70 del Estado de Resultados.
2/ Informacion que debe ser consistente con el Estado de Flujo de Efectivo.
3/ Considera la recaudación total del mes.
4/ Incluir información de los ejecutado a los meses previos al mes de envío y proyectar para lo que resta del año
 Formato Nº 2-A

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA EPS

Recaudación (sin IGV) 2/

Facturación por
el Servicio de Por los Servicios de Por el Servicio de
Por Exceso de
Monitoreo y Otros conceptos Agua Potable y Por Servicios Monitoreo y Gestión
Total 1/ Concentración de
Gestión de Uso facturados Alcantarillado (incluido Colaterales de Uso de Aguas
los VMA
de Aguas Cargo Fijjo) Subterráneas
Subterráneas

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

stado de Resultados.

Recaudación (sin IGV) 2/

Facturación por
el Servicio de Por los Servicios de Por el Servicio de
Por Exceso de
Monitoreo y Otros conceptos Agua Potable y Por Servicios Monitoreo y Gestión
Total 1/ Concentración de
Gestión de Uso facturados Alcantarillado (incluido Colaterales de Uso de Aguas
los VMA
de Aguas Cargo Fijjo) Subterráneas
Subterráneas

0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2/

Por otros
Total 3/
conceptos

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

2/

Por otros
Total 3/
conceptos

0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
EPS:
ÁREA RESPONSABLE:
NOMBRES Y APELLIDOS:
NUMERO CELULAR PARA COORDINACION:
CORREO ELECTRÓNICO:

Formato Nº 2-B

Usuarios y Monto Fraccionado a nivel de EPS, comprendidos en el De

Me
Clase Categoría Sub Categoría Detalle 2/
1 2 3 4 5 6 7 8
Usuarios (#)
Social
Monto Fraccionado (S/)

Residencial Doméstico Usuarios (#)

Doméstico Beneficiario Monto Fraccionado (S/)
4/ Doméstico Usuarios (#)
No Beneficiario Monto Fraccionado (S/)
Total usuarios (#) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
Total Monto Fraccionado (S/) 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Los usuarios comprendidos en el D.U. 036-2020, comprenden la categoría social, doméstico beneficiairio (hasta 50 m3) y doméstico no beneficiario (hast
1/ La información de Fraccionamiento deberá ser registrada a partir del mes de marzo del 2020, hasta la culminación del Estado de Emergencia N
2/ El Monto Fraccionado corresponde a los recibos pendientes de pago por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, incluido Cargo Fijo.
3/ Periodo de Fraccionamiento máximo considerado en el Artículo 4º del D.U. Nº 036-2020.
4/ Para el caso de una EPS que no ha implementado el Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados, la información será registrada en "Doméstic

Usuarios y Monto Fraccionado a nivel de EPS, comprendidos en el Atícu

M
Clase Categoría Sub Categoría Detalle 2/
1 2 3 4 5 6 7 8
Usuarios (#)
Social
Monto Fraccionado (S/)

Residencial Doméstico Usuarios (#)

Doméstico Beneficiario Monto Fraccionado (S/)
3/ Doméstico Usuarios (#)
No Beneficiario Monto Fraccionado (S/)
Usuarios (#)
Comercial y Otros
Monto Fraccionado (S/)
Usuarios (#)
No Residencial Industrial
Monto Fraccionado (S/)
Usuarios (#)
Estatal
Monto Fraccionado (S/)

Total usuarios (#) 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
Total Monto Fraccionado (S/) 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Según lo que establece el Reglamento de Calidad: "Artículo 98.- Incentivos y financiamiento: La EPS tiene el derecho de implementar mecanismos qu
los saldos deudores a sus usuarios, la EPS puede ofrecerles fórmulas de financiamiento."

1/ La información deberá ser registrada a partir del mes de marzo del 2020, hasta la culminación del Estado de Emergencia Nacional.
2/ El Monto corresponde a los recibos pendientes de pago por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, incluido Cargo Fijo.
4/ Para el caso de una EPS que no se ha implementado el Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados, la información será registrada en "Domés
 Usuarios y Monto Fraccionado a nivel de EPS, comprendidos en el De

Me
Clase Categoría Sub Categoría Detalle 2/
1 2 3 4 5 6 7 8
Usuarios (#)
Social
Monto Fraccionado (S/)

Doméstico Usuarios (#)

Residencial
Beneficiario Monto Fraccionado (S/)
Doméstico
4/ Usuarios (#)
Doméstico
No Beneficiario Monto Fraccionado (S/)

Total usuarios (#) 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
Total Monto Fraccionado (S/) 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Los usuarios comprendidos en el D.U. 036-2020, comprenden la categoría social, doméstico beneficiairio (hasta 50 m3) y doméstico no beneficiario (hast
1/ La información de Fraccionamiento deberá ser registrada a partir del mes de marzo del 2020, hasta la culminación del Estado de Emergencia N
2/ El Monto Fraccionado corresponde a los recibos pendientes de pago por el Servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas.
3/ Periodo de Fraccionamiento máximo considerado en el Artículo 4º del D.U. Nº 036-2020.
4/ Para el caso de una EPS que no ha implementado el Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados, la información será registrada en "Doméstic
 Formato Nº 2-B

e EPS, comprendidos en el Decreto de Urgencia Nº 036-2020 1/

Meses de Fraccionamiento 3/
Total
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

y doméstico no beneficiario (hasta 50 m3) en las EPS en las cuales no se ha implementado el Sistema de Subsidios Cruzadfos Focalizados.
ción del Estado de Emergencia Nacional.
ntarillado, incluido Cargo Fijo.

ción será registrada en "Doméstico No Beneficiario"

EPS, comprendidos en el Atículo 98º del Reglamento de Calidad

Meses de Fraccionamiento
Total
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o de implementar mecanismos que beneficien el pago oportuno de los comprobantes de pago que emite. Asimismo, a fin de facilitar el pago de

Emergencia Nacional.
uido Cargo Fijo.
mación será registrada en "Doméstico No Beneficiario"
 e EPS, comprendidos en el Decreto de Urgencia Nº 036-2020 1/

Meses de Fraccionamiento 3/
Total
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0
0

0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

y doméstico no beneficiario (hasta 50 m3) en las EPS en las cuales no se ha implementado el Sistema de Subsidios Cruzadfos Focalizados.
ción del Estado de Emergencia Nacional.
estión de Aguas Subterráneas.

ción será registrada en "Doméstico No Beneficiario"

EPS:
ÁREA RESPONDABLE:
NOMBRES Y APELLIDOS:
NUMERO CELULAR PARA COORDINACION:
CORREO ELECTRÓNICO:

Formato Nº 3

FLUJO DE EGRESOS DE OPERACIÓN Y ADICIONALES POR EFECTO COVID-19

Cuenta
CONCEPTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
contable

.
COSTOS Y GASTOS
1.- Materias Primas y Aux. 60 0.00
- Materias primas y Aux.
- Materias primas y Aux. Financiados por FI y Reservas.
- Adicionales por efecto COVID
2.- Remuneraciones y Contribuciones 62 0.00
- Remuneraciones y Contribuciones
- Remuneraciones y Contribuciones financiados por FI y Reservas
- Adicionales por efecto COVID
3.- Servicios Prestados por Terceros 63 0.00
- Servicios Prestados por Terceros
- Servicios Prestados por Terceros financiados por FI y Reservas
- Adicionales por efecto COVID
4.- Tributos 64 0.00
- Tributos
- Tributos financiados por FI y Reservas
- Adicionales por efecto COVID
5.- Otros Gastos de Gestión 65 0.00
- Otros Gastos de Gestión*
- Otros Gastos de Gestión financiados por FI y Reservas.
- Adicionales por efecto COVID
6.- Cargas Financieras 67 0.00
7.- Provisiones del Ejercicio 68 0.00
Total 1/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*Incluye las Anulaciones de Servicios.
4/ Incluir información de los ejecutado a los meses previos al mes de envío y proyectar para lo que resta del año
EPS:
ÁREA RESPONDABLE:
NOMBRES Y APELLIDOS:
NUMERO CELULAR PARA COORDINACION:
CORREO ELECTRÓNICO:

Formato Nº

GASTO DE CAPITAL, OTRAS OBLIGACION

Cuenta
CONCEPTOS Enero Febrero Marzo
contable
.

GASTOS DE CAPITAL 1/ 0.00 0.00 0.00

1.- Inversiones en Activos fijos no ligados a proyectos

2.- Invers.en Proyectos de Inversión
3.- Inversiones en Intangibles
4.- Inversiones adicionales por efecto COVID
1/ Incluir información de los ejecutado a los meses previos al mes de envío y proyectar para lo que resta del año

OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO PROGRAMADAS 1/ 0.00 0.00 0.00

1) Egresos de la Cuentas por pagar

2) Egresos por FONAVI
3) Egresos por IGV por Pagar
4) Otros egresos
1/ Incluir información de los ejecutado a los meses previos al mes de envío y proyectar para lo que resta del año

FINANCIAMIENTO 1/ 0.00 0.00 0.00

a) Financiamiento nacional 2/ 3/
Total de pagos
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
Pagos 1
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
Pagos 2
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
Pagos 3
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
Pagos 4
 . Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
Pagos 5
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
b) Financiamiento externo 2/ 3/
Total de pagos
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
Pagos 1
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
Pagos 2
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
Pagos 3
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
Pagos 4
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros
Pagos 5
. Amortizac. de Capital
. Intereses
. Otros

1/ Incluir información de los ejecutado a los meses previos al mes de envío y proyectar para lo que resta del año
2/ Por cada entidad y/o préstamo
3/ En caso tenga otros pagos relacionados a financiamiento, agregar filas adicionales
 Formato Nº 4-A

CAPITAL, OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO Y FINANCIAMIENTO

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diciembre Total

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
 INFORMACIÓN RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN 2020

PRESUPUESTO en Soles - S/ (Sin IGV) % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

INVERSIONES 1/ MARCO DE EJECUCIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMADO 2020 EJECUTADO
COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO
EJECUCION A DIC PROGRAMADO PARA EJECUCION
Código SNIP o 2019 (%) 2020 (%) ACUMULADA (%)
Presupuesto total RRPP / Transferencias /
Nombre Código único de ET / PMO / OTROS ANUAL 2/ A ABRIL A ABRIL 3/ Cuenta bancaria 4/
(sin IGV) Donado
inversiones

Inversión o Proyecto 1
Inversión o Proyecto 2
Inversión o Proyecto 3
Inversión o Proyecto 4
Inversión o Proyecto 5
Inversión o Proyecto 6
Inversión o Proyecto 7
Inversión o Proyecto 8
Inversión o Proyecto 9
Inversión o Proyecto 10
Inversión o Proyecto 11
Inversión o Proyecto 12
Inversión o Proyecto 13

Inversión o Proyecto 14
Inversión o Proyecto 15