LIBRO DIARIO

REPUESTOS PERALES
2/28/2020
FECHA 1
2/28/2020 Sociedad en Nombre Colectivo Perales & Ruiz 1,006,525,000.00
Banco Mercantil
Efectos por Cobrar
Cuentas po CobrAR
Inventario de Mercancias
Equipo de Computacion
Moviliario
Para cerrar las cuentas de Activo por su entrega
a la Sociedad en Nombre Colectivo Pérez &
Marcano
2
2/28/2020 Efectos por Pagar 150,000,000.00
Cuentas por Pagar 160,675,000.00
Luis Perales - Cuenta Capital 695,850,000.00
Sociedad en Nombre Colectivo
Perales & Ruiz

Libro diario de la Sociedad en Nombre Colectivo Perales & Ruiz

FECHA
3/1/2020 Banco Mercantil 852,000,000.00
Efectos por Cobrar 145,625,000.00
Cuentas po Cobrar 174,300,000.00
Inventario de Mercancias 240,575,000.00
Equipo de Computacion 138,000,000.00
Moviliario 151,875,000.00
Efectos por Pagar
Cuentas por Pagar
Luis Perales - Cuenta Capital
 Ricardo Ruiz - Cuenta Capital

Para registrar la apertura de la Sociedad en

Nombre Colectivo Perales & Ruiz de acuerdo al
contrato social registrado bajo el numero XX Y
según el inventario y planilla de deposito XXX del
Banco Mercantil
 156,150,000.00
145,625,000.00
174,300,000.00
240,575,000.00
138,000,000.00
151,875,000.00

1,006,525,000.00

tivo Perales & Ruiz

150,000,000.00
160,675,000.00
695,850,000.00
695,850,000.00
 LIBRO DIARIO
LONGA , CARRERO, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO
12/31/2020
FECHA 1
12/31/2020 Depreciacion Acum. De Maquinaria 427,500.00
Provisiones Incobrables 541,500.00
Maquinaria
Cuentas a Cobrar
Para regularizar el saldo de los activos que se
traspasan
12/31/2020 2
Cuentas Capital, Carrero 712,500.00
Longa, Cuenta Particular 427,500.00
Cuenta de Aportacion Carrero
Cuenta Capital, Longa
Para regularizar el saldo de las cuentas de Capital
3
12/31/2020 Fondo de Reserva 2,850,000.00
Utilidad de Ejercicio 7,695,000.00
Cuentas Capital, Carrero
Cuenta Capital, Longa
Para distribuir entre los sociaos las Utilidades
Retenidas
4
12/31/2020 Longa, Carrero & Cía Sociedad en Comandita
por Acciones 18,553,500.00
Banco
Cuentas a Cobrar
Efectos a Cobrar
Inventarios
Maquinaria
Instalaciones
Para cerrar las cuentas de Activo por entrega a Longa,
Carrero & Cía Sociedad en Comandita por Acciones
 Para cerrar las cuentas de Activo por entrega a Longa,
Carrero & Cía Sociedad en Comandita por Acciones

5
12/31/2020 Efectos por pagar 1,111,500.00
Cuentas por Pagar 342,000.00
Cuentas Capital, Carrero 7,980,000.00
Cuenta Capital, Longa 9,120,000.00
Longa, Carrero & Cía Sociedad en Comandita
por Acciones
Para cerrar las cuentas de Pasivo por entrega a Longa,
Carrero & Cía Sociedad en Comandita por Acciones

LIBRO DIARIO
Longa, Carrero & Cía Sociedad en Comandita por Acciones
1
1/2/2021 Longa Cuenta Aportacion 9,120,000.00
Carrero Cuenta de Aportacion 7,980,000.00
Capital suscrito 3,000,000.00
Longa Capital Comanditante
Carrero Capital Comanditante
Capital Comanditario 3000 acciones de
Bs. 1000 c/u
Asiento de aperturade Longa, Carrero & Cía Sociedad en
Comandita por Acciones. Para registrar el compromiso de
aportacion de los accionistas de acuerdo a documento
registrado
 427,500.00
541,500.00

712,500.00
427,500.00

5,272,500.00
5,272,500.00

228,000.00
3,562,500.00
912,000.00
8,493,000.00
4,132,500.00
1,225,500.00
 18,553,500.00

ita por Acciones

9,120,000.00
7,980,000.00

3,000,000.00

4,966,000.00
626,000.00 374,000.00
 1
Banco 1,204,000.00
Ricardo Rivas 626,000.00
Jesus Rivas 374,000.00
Moviliario 1,680,000.00
Inventario 336,000.00
Vehiculos 4,032,000.00
Terreno 1,680,000.00
Capital social 9,932,000.00

9,932,000.00 9,932,000.00

LA COLINA S.R.L.

BALANCE GENERAL
1/1/2020
ACTIVO
Circulante
Banco 1,204,000.00
Inventarios 336,000.00 1,540,000.00
Fijo
Terreno 1,680,000.00

Vehiculo 4,032,000.00

Moviliario 1,680,000.00 7,392,000.00

Total Activo 8,932,000.00
Pasivo y Capital

Capital Suscrito 9,932,000.00

Menos: Cuotas no pagadas 1,000,000.00

Total Capital Pagado 8,932,000.00
 LA MONTAÑA, C.A
LIBRO DIARIO
1
1/30/2020 Superávit Ganado 10,140,000.00
Reserva para Ampliacion 10,140,000.00
P/R creacion de la reserva para
ampliacion de la planta
2
1/30/2020 Banco Banesco, Cuenta Nr 2 10,140,000.00
Fondo para ampliacion
Banco Provincial Cuenta
A 10,140,000.00
P/R creacion de cobertura para fondo de desarrollo
3
7/30/2020 Inversion del fondo de Desarrollo 5,540,000.00
Banco Banesco, Cuenta Nr 2 5,540,000.00
P/r Inversion de fondo de reserva para ampliacion
4
7/30/2021 Banco Banesco, Cuenta Nr 2 664,800.00
Intereses Ganados 664,800.00
Intereses devengados por las células hipotecarias del 30/07/2020 al 30/07/2021
0/07/2020 al 30/07/2021
Cierre de Libros Tirreno C.A.

Adriática, C.A. 288,000,000.00

Caja y Bancos 16,200,000.00
Cuentas por cobrar 25,200,000.00
Inventario de Mercancias 90,000,000.00
Edificios 99,000,000.00
Vehículo 54,000,000.00
Equipos 3,600,000.00
P/r cierre de la empresa Tirreno, C.A.
2
Cuentas por pagar 27,000,000.00
Hipoteca por Pagar 36,000,000.00
Adriática, C.A. 63,000,000.00
P/r cierre de la empresa Tirreno, C.A.
3
Capital 180,000,000.00
Superavit por asignar 45,000,000.00
Accionistas 225,000,000.00
P/r cierre de la empresa Tirreno, C.A.
4
Acciones Adriática, C.A. 225,000,000.00
Adriática, C.A. 225,000,000.00
P/r las acciones recibidas de Adriatica, C.A.
según documentos
5
Accionistas 225,000,000.00
Acciones Adriática, C.A. 225,000,000.00
P/r entrega a los accionistas las acciones de Adriatica,C.A.

Aumento de capital Adriaca

1
Acionistas 225,000,000.00
Capital 144,000,000.00
Prima en emision de Acciones 81,000,000.00