BALANCE GENERAL

ENERO
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
130,873.45 OK

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93

116,911.32 OK

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83

13,560.27

1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23

441,380.20

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
37,458.76 OK

1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
5,252.64
 BALANCE GENERAL
FEBRERO
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
256,290.71 OK

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78

37,111.25 OK

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79

24,585.44

1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20

446,260.11

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06

41,685.34 OK
1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77

2,817.87
 BALANCE GENERAL
MARZO
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
P.A MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 418,220.43
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -204,294.12
470,217.02 OK

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78
ALC. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 108,549.09
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -42,060.04

103,600.30 OK

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79
CF. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 52,312.32
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -21,210.88

55,686.88

1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20
C. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 21,492.89
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -7,311.27

460,441.73
1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06
I. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 4,112.61
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -

45,797.95 OK

1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77
M. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 -
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -1,144.97

1,672.90
 BALANCE GENERAL
ABRIL
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
P.A MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 418,220.43
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -204,294.12
P.A ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 409,104.04
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -261,502.27
617,818.79 OK

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78
ALC. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 108,549.09
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -42,060.04
ALC. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 106,088.61
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -54,775.06

154,913.85 OK

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79
CF. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 52,312.32
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -21,210.88
CF. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 52,388.41
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -24,766.18

83,309.11

1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20
 C. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 21,492.89
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -7,311.27
C. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 6,083.44
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -

466,525.17

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06
I. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 4,112.61
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -
I. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 7,442.89
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -

53,240.84 OK

1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77
M. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 -
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -1,144.97
M. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 -
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -1,602.18

70.72
 BALANCE GENERAL
MAYO
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
P.A MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 418,220.43
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -204,294.12
P.A ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 409,104.04
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -261,502.27
P.A MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 427,914.16
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -476,727.45

569,005.50 OK

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78
ALC. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 108,549.09
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -42,060.04
ALC. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 106,088.61
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -54,775.06
ALC. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 111,316.15
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -96,161.92

170,068.08 OK

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79
CF. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 52,312.32
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -21,210.88
CF. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 52,388.41
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -24,766.18
CF. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 52,432.31
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -49,887.26

85,854.16
1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20
C. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 21,492.89
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -7,311.27
C. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 6,083.44
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
C. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 1,968.02
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -6,529.71

461,963.48

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06
I. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 4,112.61
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -
I. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 7,442.89
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
I. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 10,009.44
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -

63,250.28 OK

1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77
M. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 -
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -1,144.97
M. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 -
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -1,602.18
M. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 -
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -4,436.42

-4,365.70
 BALANCE GENERAL
JUNIO
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
P.A MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 418,220.43
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -204,294.12
P.A ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 409,104.04
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -261,502.27
P.A MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 427,914.16
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -476,727.45
P.A JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 366,157.10
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -295,070.17
640,092.43 OK

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78
ALC. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 108,549.09
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -42,060.04
ALC. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 106,088.61
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -54,775.06
ALC. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 111,316.15
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -96,161.92
ALC. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 95,049.47
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -59,145.10

205,972.45 OK

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79
CF. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 52,312.32
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -21,210.88
CF. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 52,388.41
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -24,766.18
CF. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 52,432.31
 CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -49,887.26
CF. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 52,449.87
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -31,574.07

106,729.96

1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20
C. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 21,492.89
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -7,311.27
C. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 6,083.44
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
C. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 1,968.02
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -6,529.71
C. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 1,931.34
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -2,274.34

461,620.48

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06
I. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 4,112.61
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -
I. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 7,442.89
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
I. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 10,009.44
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -
I. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 9,694.56
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -

72,944.84 OK

1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77
M. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 -
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -1,144.97
M. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 -
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -1,602.18
M. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 -
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -4,436.42
M. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 -
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -3,389.66

-7,755.36
 BALANCE GENERAL
JULIO
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
P.A MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 418,220.43
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -204,294.12
P.A ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 409,104.04
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -261,502.27
P.A MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 427,914.16
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -476,727.45
P.A JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 366,157.10
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -295,070.17
P.A JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 401,109.17
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -511,907.13
529,294.47 OK

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78
ALC. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 108,549.09
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -42,060.04
ALC. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 106,088.61
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -54,775.06
ALC. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 111,316.15
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -96,161.92
ALC. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 95,049.47
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -59,145.10
ALC. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 104,194.32
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -105,242.02

204,924.75 OK

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79
CF. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 52,312.32
 CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -21,210.88
CF. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 52,388.41
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -24,766.18
CF. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 52,432.31
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -49,887.26
CF. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 52,449.87
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -31,574.07
CF. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 52,470.35
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -54,307.46

104,892.85

1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20
C. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 21,492.89
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -7,311.27
C. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 6,083.44
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
C. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 1,968.02
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -6,529.71
C. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 1,931.34
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -2,274.34
C. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 1,927.01
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -9,905.55

453,641.94

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06
I. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 4,112.61
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -
I. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 7,442.89
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
I. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 10,009.44
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -
I. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 9,694.56
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -
I. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 11,092.51
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -

84,037.35 OK
1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77
M. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 -
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -1,144.97
M. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 -
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -1,602.18
M. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 -
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -4,436.42
M. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 -
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -3,389.66
M. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 -
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -6,275.55

-14,030.91
 BALANCE GENERAL
AGOSTO
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
P.A MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 418,220.43
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -204,294.12
P.A ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 409,104.04
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -261,502.27
P.A MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 427,914.16
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -476,727.45
P.A JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 366,157.10
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -295,070.17
P.A JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 401,109.17
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -511,907.13
P.A AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 399,415.74
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -371,223.01
557,487.20 OK

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78
ALC. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 108,549.09
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -42,060.04
ALC. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 106,088.61
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -54,775.06
ALC. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 111,316.15
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -96,161.92
ALC. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 95,049.47
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -59,145.10
ALC. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 104,194.32
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -105,242.02
ALC. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 103,567.77
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -75,235.64

233,256.88 OK

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
 CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79
CF. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 52,312.32
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -21,210.88
CF. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 52,388.41
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -24,766.18
CF. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 52,432.31
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -49,887.26
CF. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 52,449.87
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -31,574.07
CF. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 52,470.35
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -54,307.46
CF. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 52,613.75
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -38,719.99

118,786.61

1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20
C. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 21,492.89
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -7,311.27
C. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 6,083.44
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
C. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 1,968.02
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -6,529.71
C. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 1,931.34
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -2,274.34
C. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 1,927.01
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -9,905.55
C. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 4,781.84
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -3,082.58

455,341.20

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06
I. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 4,112.61
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -
I. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 7,442.89
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
I. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 10,009.44
 CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -
I. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 9,694.56
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -
I. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 11,092.51
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -
I. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 10,139.83
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -

94,177.18 OK

1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77
M. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 -
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -1,144.97
M. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 -
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -1,602.18
M. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 -
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -4,436.42
M. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 -
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -3,389.66
M. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 -
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -6,275.55
M. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 -
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -4,837.48

-18,868.39
 BALANCE GENERAL
SETIEMBRE
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
P.A MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 418,220.43
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -204,294.12
P.A ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 409,104.04
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -261,502.27
P.A MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 427,914.16
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -476,727.45
P.A JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 366,157.10
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -295,070.17
P.A JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 401,109.17
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -511,907.13
P.A AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 399,415.74
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -371,223.01
P.A SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 398,079.17
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -392,137.15
563,429.22 OK

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78
ALC. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 108,549.09
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -42,060.04
ALC. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 106,088.61
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -54,775.06
ALC. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 111,316.15
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -96,161.92
ALC. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 95,049.47
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -59,145.10
ALC. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 104,194.32
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -105,242.02
ALC. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 103,567.77
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -75,235.64
ALC. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 103,212.12
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -80,391.48

256,077.52 OK
1212306 CARGO FIJO
APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79
CF. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 52,312.32
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -21,210.88
CF. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 52,388.41
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -24,766.18
CF. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 52,432.31
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -49,887.26
CF. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 52,449.87
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -31,574.07
CF. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 52,470.35
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -54,307.46
CF. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 52,613.75
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -38,719.99
CF. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 52,760.07
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -42,318.27

129,228.41

1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20
C. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 21,492.89
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -7,311.27
C. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 6,083.44
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
C. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 1,968.02
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -6,529.71
C. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 1,931.34
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -2,274.34
C. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 1,927.01
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -9,905.55
C. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 4,781.84
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -3,082.58
C. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 6,422.75
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -3,251.42

458,512.53

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
 CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06
I. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 4,112.61
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -
I. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 7,442.89
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
I. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 10,009.44
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -
I. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 9,694.56
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -
I. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 11,092.51
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -
I. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 10,139.83
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -
I. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 10,754.19
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -

104,931.37 OK

1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77
M. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 -
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -1,144.97
M. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 -
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -1,602.18
M. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 -
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -4,436.42
M. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 -
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -3,389.66
M. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 -
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -6,275.55
M. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 -
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -4,837.48
M. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 -
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -4,866.70

-23,735.09
 BALANCE GENERAL
OCTUBRE
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
P.A MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 418,220.43
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -204,294.12
P.A ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 409,104.04
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -261,502.27
P.A MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 427,914.16
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -476,727.45
P.A JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 366,157.10
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -295,070.17
P.A JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 401,109.17
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -511,907.13
P.A AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 399,415.74
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -371,223.01
P.A SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 398,079.17
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -392,137.15
P.A OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 511,840.06
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -442,833.61
632,435.67 OK

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78
ALC. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 108,549.09
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -42,060.04
ALC. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 106,088.61
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -54,775.06
ALC. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 111,316.15
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -96,161.92
ALC. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 95,049.47
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -59,145.10
ALC. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 104,194.32
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -105,242.02
ALC. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 103,567.77
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -75,235.64
ALC. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 103,212.12
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -80,391.48
ALC. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 -3,013.28
 CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -91,053.41

162,010.83 OK

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79
CF. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 52,312.32
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -21,210.88
CF. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 52,388.41
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -24,766.18
CF. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 52,432.31
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -49,887.26
CF. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 52,449.87
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -31,574.07
CF. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 52,470.35
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -54,307.46
CF. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 52,613.75
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -38,719.99
CF. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 52,760.07
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -42,318.27
CF. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 52,972.51
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -45,230.10

136,970.82

1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20
C. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 21,492.89
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -7,311.27
C. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 6,083.44
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
C. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 1,968.02
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -6,529.71
C. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 1,931.34
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -2,274.34
C. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 1,927.01
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -9,905.55
C. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 4,781.84
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -3,082.58
 C. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 6,422.75
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -3,251.42
C. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 3,329.93
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -4,549.92

457,292.54

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06
I. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 4,112.61
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -
I. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 7,442.89
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
I. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 10,009.44
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -
I. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 9,694.56
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -
I. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 11,092.51
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -
I. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 10,139.83
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -
I. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 10,754.19
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -
I. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 11,136.83
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -2.90

116,065.30 OK

1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77
M. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 -
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -1,144.97
M. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 -
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -1,602.18
M. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 -
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -4,436.42
M. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 -
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -3,389.66
M. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 -
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -6,275.55
M. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 -
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -4,837.48
M. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 -
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -4,866.70
M. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 -
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -6,136.43

-29,871.52 OK
 BALANCE GENERAL
NOVIEMBRE
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
P.A MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 418,220.43
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -204,294.12
P.A ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 409,104.04
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -261,502.27
P.A MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 427,914.16
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -476,727.45
P.A JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 366,157.10
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -295,070.17
P.A JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 401,109.17
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -511,907.13
P.A AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 399,415.74
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -371,223.01
P.A SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 398,079.17
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -392,137.15
P.A OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 511,840.06
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -442,833.61
P.A NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 482,276.72
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -410,342.99
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -3,714.30
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -231.40
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -596.80
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -800.00
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -551.10
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -1,219.30
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -1,013.50
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -1,310.10
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -932.10
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -12,105.75

681,895.05

1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78
ALC. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 108,549.09
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -42,060.04
 ALC. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 106,088.61
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -54,775.06
ALC. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 111,316.15
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -96,161.92
ALC. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 95,049.47
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -59,145.10
ALC. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 104,194.32
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -105,242.02
ALC. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 103,567.77
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -75,235.64
ALC. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 103,212.12
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -80,391.48
ALC. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 -3,013.28
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -91,053.41
ALC. NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 -2,678.82
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -82,773.57

76,558.44

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79
CF. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 52,312.32
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -21,210.88
CF. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 52,388.41
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -24,766.18
CF. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 52,432.31
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -49,887.26
CF. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 52,449.87
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -31,574.07
CF. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 52,470.35
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -54,307.46
CF. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 52,613.75
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -38,719.99
CF. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 52,760.07
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -42,318.27
CF. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 52,972.51
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -45,230.10
CF. NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 53,111.24
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -46,404.03

143,678.03

1212406 COLATERALES
 APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20
C. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 21,492.89
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -7,311.27
C. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 6,083.44
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
C. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 1,968.02
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -6,529.71
C. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 1,931.34
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -2,274.34
C. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 1,927.01
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -9,905.55
C. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 4,781.84
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -3,082.58
C. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 6,422.75
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -3,251.42
C. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 3,329.93
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -4,549.92
C. NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 4,849.58
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -5,025.29

457,116.83

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06
I. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 4,112.61
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -
I. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 7,442.89
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
I. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 10,009.44
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -
I. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 9,694.56
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -
I. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 11,092.51
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -
I. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 10,139.83
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -
I. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 10,754.19
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -
I. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 11,136.83
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -2.90
I. NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 10,967.83
AJUSTE DE CUENTAS DE ENERO A OCT-2020 CD 906 -29,871.52
 CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -1.09

97,160.52

1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77
M. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 -
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -1,144.97
M. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 -
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -1,602.18
M. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 -
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -4,436.42
M. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 -
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -3,389.66
M. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 -
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -6,275.55
M. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 -
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -4,837.48
M. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 -
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -4,866.70
M. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 -
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -6,136.43
M. NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 -
AJUSTE DE CUENTAS DE ENERO A OCT-2020 CD 906 29,871.52
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -6,811.46
-6,811.46
OK
OK
OK
 BALANCE GENERAL
DICIEMBRE
CODIGO NOMENCLATYRA 1 2020
12 CLIENTES SLDOS
PARCIALES TOTAL
1212106 RECIBOS X COB P.A. CHILCA
APERTURA 190,350.46
P.A ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 410,986.03
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -470,463.04
P.A FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 515,636.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -390,219.38
P.A MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 418,220.43
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -204,294.12
P.A ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 409,104.04
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -261,502.27
P.A MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 427,914.16
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -476,727.45
P.A JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 366,157.10
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -295,070.17
P.A JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 401,109.17
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -511,907.13
P.A AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 399,415.74
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -371,223.01
P.A SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 398,079.17
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -392,137.15
P.A OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 511,840.06
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -442,833.61
P.A NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 482,276.72
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -410,342.99
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -3,714.30
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -231.40
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -596.80
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -800.00
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -551.10
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -1,219.30
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -1,013.50
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -1,310.10
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -932.10
Nov-20 COMPENSACIÓN AGUA EN,FEB,MR,AB,MY,JN,JUL,AG,SET,OCT- CD 899-20 -12,105.75
P.A DICIEMBRE -2020 PROVISIÓN CD- 1142 511,211.41
CI 86- 30/12/2020 COBRANZA -455,685.99

737,420.47 OK
1212206 ALCANTARILADO
APERTURA 105,709.29
ALC. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 107,606.96
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -96,404.93
ALC. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -1,156.29
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -78,643.78
ALC. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 108,549.09
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -42,060.04
ALC. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 106,088.61
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -54,775.06
ALC. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 111,316.15
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -96,161.92
ALC. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 95,049.47
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -59,145.10
ALC. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 104,194.32
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -105,242.02
ALC. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 103,567.77
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -75,235.64
ALC. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 103,212.12
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -80,391.48
ALC. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 -3,013.28
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -91,053.41
ALC. NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 -2,678.82
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -82,773.57
ALC. DICIEMBRE -2020 PROVISIÓN CD- 1142 -2,487.83
CI 86- 30/12/2020 COBRANZA -94,358.40

-20,287.79

1212306 CARGO FIJO

APERTURA 61,617.38
CF. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -1,118.28
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -46,938.83
CF. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 52,365.96
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -41,340.79
CF. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 52,312.32
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -21,210.88
CF. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 52,388.41
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -24,766.18
CF. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 52,432.31
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -49,887.26
CF. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 52,449.87
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -31,574.07
CF. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 52,470.35
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -54,307.46
CF. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 52,613.75
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -38,719.99
CF. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 52,760.07
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -42,318.27
CF. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 52,972.51
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -45,230.10
CF. NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 53,111.24
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -46,404.03
CF. DICIEMBRE -2020 PROVISIÓN CD- 1142 53,231.22
CI 86- 30/12/2020 COBRANZA -46,484.82
150,424.43
1212406 COLATERALES
APERTURA 363,011.92
C. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 101,930.51
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -23,562.23
C. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 19,325.11
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -14,445.20
C. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 21,492.89
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -7,311.27
C. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 6,083.44
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
C. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 1,968.02
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -6,529.71
C. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 1,931.34
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -2,274.34
C. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 1,927.01
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -9,905.55
C. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 4,781.84
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -3,082.58
C. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 6,422.75
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -3,251.42
C. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 3,329.93
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -4,549.92
C. NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 4,849.58
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -5,025.29
C. DICIEMBRE -2020 PROVISIÓN CD- 1142 4,663.49
CI 86- 30/12/2020 COBRANZA -3,607.01

458,173.31 OK

1212806 INTERESES
APERTURA 33,301.30
I. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 4,157.91
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -0.45
I. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 4,230.64
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -4.06
I. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 4,112.61
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -
I. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 7,442.89
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -
I. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 10,009.44
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -
I. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 9,694.56
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -
I. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 11,092.51
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -
I. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 10,139.83
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -
I. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 10,754.19
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -
I. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 11,136.83
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -2.90
I. NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 10,967.83
AJUSTE DE CUENTAS DE ENERO A OCT-2020 CD 906 -29,871.52
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -1.09
I. DICIEMBRE -2020 PROVISIÓN CD- 1142 11,073.66
CI 86- 30/12/2020 COBRANZA -
108,234.18 OK
1212906 MORAS
APERTURA 8,930.32
M. ENERO-2020 PROVISIÓN CD-04 -
CI 06- 31/01/20 COBRANZA -3,677.68
M. FEBRERO-2020 PROVISIÓN CD- 207 -
CI 12- 29/02/2020 COBRANZA -2,434.77
M. MARZO-2020 PROVISIÓN CD- 307 -
CI 20- 31/03/2020 COBRANZA -1,144.97
M. ABRIL-2020 PROVISIÓN CD- 323 -
CI 23- 30/04/2020 COBRANZA -1,602.18
M. MAYO-2020 PROVISIÓN CD- 388 -
CI 28- 31/05/2020 COBRANZA -4,436.42
M. JUNIO-2020 PROVISIÓN CD- 452 -
CI 34- 30/06/2020 COBRANZA -3,389.66
M. JULIO-2020 PROVISIÓN CD- 489 -
CI 38- 31/07/2020 COBRANZA -6,275.55
M. AGOSTO-2020 PROVISIÓN CD- 559 -
CI 47- 31/08/2020 COBRANZA -4,837.48
M. SETIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD-691 -
CI 55- 30/09/2020 COBRANZA -4,866.70
M. OCTUBRE-2020 PROVISIÓN CD- 786 -
CI 62- 31/10/2020 COBRANZA -6,136.43
M. NOVIEMBRE-2020 PROVISIÓN CD- 889 -
AJUSTE DE CUENTAS DE ENERO A OCT-2020 CD 906 29,871.52
CI 69- 30/11/2020 COBRANZA -6,811.46
M. DICIEMBRE -2020 PROVISIÓN CD- 1142 -
CI 86- 30/12/2020 COBRANZA -6,630.97
-13,442.43