EMPRESA “ESTRELLA”

LA PAZ - BOLIVIA

ARQUEO DE CAJA CHICA

AL 22 DE NOVIEMBRE 2016
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

HORA DE INICIO: …………………………………………………………………

HORA DE FINALIZACION……………………………………………………….
ENCARGADO: …………………………………………………………………………
REALIZADO POR: …………………………………………………………………….
MONTO ASIGNADO: …500 Bs.……………………………………………………

EFECTIVO EXISTENTE EN CAJA CHICA

V En billetes Importe total Importe
10,00 10,00
1 billetes 5,00 5,00
1 monedas
3 monedas 1,00 3,00
5 monedas
3 monedas 0,50 2,50 20,80 Bs.
DOCUMENTACION EXISTENTE
0,10 EN CAJA 0,30
Fecha N° Detalle Importe
09/11/2016 1245 Compra de escritorio 80,00
11/12/2016 1325 limpieza de oficina 135,00
13/11/2016 15234 fotocopiamos 28,50
17/11/2016 00245 correos 12,80
24/11/2016 2255 reparación de mobiliario 120,50 326,80 Bs.
DOCUMENTACION EXISTENTE EN
RECIBO
Fecha N° Detalle Importe
20/12/2016 00768 Compra de refrigerio 54,40
22/12/2016 1313 pago de taxi 48 102,40Bs.

Saldos mayores 500,00 Bs.

Saldo según arqueo 500,00 Bs.

0,00 Bs.

Los fondos fueron recontados en mi presencia y me fueron devueltos al igual que la documentación existente en
caja
 LA PAZ 30 DE DICIEMBRE 2016

CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

----------01----------
Gastos Generales 163,82
Gastos de mantenimiento 120,50
Crédito Fiscal IVA 42,48
Banco Mercantil 326,80
GLOSA.- Registrar la reposición de
efectivo, con cheque N° 136 a la orden
326,80 326,80

Faltante / Sobrante