DÍAS

ACTIVO DÍA 1
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
PATRIMONIO

ACTIVO DIA 2
ACTIVO

COSTOS DIA 3
PASIVO

INGRESO DIA 4
ACTIVO

GASTOS DIA 5
PASIVO

GASTO DIA 6
PASIVO

COSTO DIA 7
ACTIVO
PASIVO

INGRESO DIA 8
ACTIVO

PASIVO DIA 9
GASTO

ACTIVO DIA 10
GASTO

GASTO DIA 11
PASIVO

GASTO DIA 12
PASIVO

PASIVO DIA 13
GASTO

COSTO DIA 14
ACTIVO
PASIVO
INGRESO DIA 15
ACTIVO
ACTIVO

GASTO DIA 16
PASIVO

GASTO DIA 17
PASIVO

ACTIVO DIA 18
GASTO

COSTO DIA 19
PASIVO

INGRESO DIA 20
ACTIVO

ACTIVO DIA 21
GASTO

PASIVO DIA 22
GASTO

ACTIVO DIA 23
PASIVO

ACTIVO DIA 24
PASIVO

GASTO DIA 25
ACTIVO

GASTO DIA 26
PASIVO

ACTIVO DIA 27
GASTO

ACTIVO DIA 28
GASTO

COSTO DIA 29
ACTIVO
PASIVO
INGRESO DIA 30
ACTIVO

BALANCE DE PRUEBA
CODIGO
GASTO
PATRIMONIO
GASTO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
INGRESO
COSTO
PASIVO
GASTO
ACTIVO
ACTIVO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
ACTIVO
PASIVO
GASTO
GASTO

ASIENTOS DE CIERRE

GASTO
GASTO
INGRESO
COSTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO

BALANCE GENERAL
ACTIVO
BANCOS $ 12,800,000
CAJA $ 12,250,000
CLIENTES $ 39,750,000
EQUIPO DE TELECOMUNICACION $ 25,000,000
EQUIPOS $ 30,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 15,000,000
TOTAL ACTIVO $ 134,800,000
 CUENTA DEBITO
CAJA $ 60,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 15,000,000
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN $ 25,000,000
EQUIPOS $ 30,000,000
APORTES SOCIALES

BANCOS $ 60,000,000
CAJA

COMPRA DE MERCANCIA $ 30,000,000

PROVEEDORES

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOS

CLIENTES $ 20,000,000

ALQUILER DE VEHICULOS $ 1,000,000

CUENTAS POR PAGAR

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 500,000

CUENTAS POR PAGAR

COMPRA DE MERCANCIA $ 15,000,000

CAJA
PROVEEDORES

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

CAJA $ 15,000,000

CAJA
GASTOS LEGALES $ 300,000

BANCOS
GASTOS DE ARRENDAMIENTO $ 1,000,000

SERVICIOS PUBLICOS $ 200,000

CUENTAS POR PAGAR

GASTOS ADECUACION E INSTALACION $ 250,000

CAJA

CAJA
GASTOS SERVICIOS TELEFONICOS $ 100,000

COMPRA DE MERCANCIA $ 35,000,000

BANCOS
PROVEEDORES
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
CAJA $ 1,250,000
CLIENTES $ 23,750,000

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,000,000

CUENTAS POR PAGAR

DOTACIONES $ 1,500,000
CUENTAS POR PAGAR

BANCOS
PUBLICIDAD $ 1,200,000

COMPRA DE MERCANCIA $ 12,000,000

PROVEEDORES

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

CLIENTES $ 6,000,000

BANCOS
GASTOS UTINCILIOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 2,000,000

CAJA
GASTOS UTINCILIOS DE PAPELERIA $ 100,000

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,000,000

BANCOS

BANCOS
PROVEEDORES $ 17,500,000

ALQUILER DE VEHICULO $ 1,000,000

CAJA

GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACION $ 500,000

CUENTAS POR PAGAR

BANCOS
GASTOS ADECUACION E INSTALCION $ 2,000,000

BANCOS
GASTOS SEGUROS SUATRACCION Y HURTO $ 3,000,000

COMPRA DE MERCANCIA $ 20,000,000

BANCOS
PROVEEDORES
CLIENTES
BANCOS $ 10,000,000
Total Debito
$ 412,150,000

BALANCE DE PRUEBA
NOMBRES DEBITO
ALQUILER DE VEHICULOS $ 2,000,000
APORTES SOCIALES
AUXILIO DE TRANPORTES $ 2,000,000
BANCOS $ 12,800,000
CAJA $ 12,250,000
CLIENTES $ 39,750,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
COMPRA DE MERCANCIA $ 112,000,000
CUENTAS POR PAGAR
DOTACIONES $ 1,500,000
EQUIPO DE TELECOMUNICACION $ 25,000,000
EQUIPOS $ 30,000,000
GASTOS ADEACUACION E INSTALACION $ 2,250,000
GASTOS ARRENDAMIENTO $ 1,000,000
GASTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 2,000,000
GASTOS LEGALES $ 300,000
GASTOS SEGUROS SUATRACCION Y HURTO $ 3,000,000
GASTOS SERVICIOS TELEFONICOS $ 100,000
GASTOS UTINCILIOS DE PAPELERIA $ 100,000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 1,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 15,000,000
PROVEEDORES
PUBLICIDAD $ 1,200,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 200,000
$ 263,450,000

ASIENTOS DE CIERRE
NOMBRE DE CUENTA DEBITO
ALQUILER DE VEHICULOS
AUXILIO DE TRANPORTES
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 66,000,000.00
COMPRA DE MERCANCIA
DOTACIONES
GASTOS ADEACUACION E INSTALACION
GASTOS ARRENDAMIENTO
GASTOS DE ASEO Y CAFETERIA
GASTOS LEGALES
GASTOS SEGUROS SUATRACCION Y HURTO
GASTOS SERVICIOS TELEFONICOS
GASTOS UTINCILIOS DE PAPELERIA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD
SERVICIOS PUBLICOS
$ 66,000,000.00

BALANCE GENERAL
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR $ 4,700,000.00
PROVEEDORES $ 62,750,000

TOTAL PASIVO $ 67,450,000.00

PATRIMONIO
APORTES CAPITAL $ 130,000,000.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 62,650,000.00
TOTAL PATRIMONIO $ 67,350,000.00
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $ 134,800,000.00
DIFERENCIA $ -
 CREDITO

CAJA MUEBLES Y ENSERES

DEBITO CREDITO DEBITOS
$ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 15,000,000
$ 130,000,000 $ 15,000,000 $ 2,250,000 $ 15,000,000
$ 300,000
$ 250,000 BANCOS
$ 60,000,000 $ 100,000 DEBITOS
$ 1,250,000 $ 100,000 $ 60,000,000
$ 1,000,000 $ 10,000,000
$ 30,000,000 $ 76,250,000 $ 64,000,000
$ 12,250,000
$ 20,000,000
APORTES SOCIALES
DEBITOS CREDITOS
$ 130,000,000
$ 1,000,000 $ 130,000,000
$ 70,000,000
$ 12,800,000
$ 500,000
CLIENTES GASTOS LEGALES
DEBITOS CREDITOS DEBITOS
$ 2,250,000 $ 20,000,000 $ 10,000,000 $ 300,000
$ 12,750,000 $ 23,750,000 $ 300,000
$ 6,000,000
$ 15,000,000 $ 49,750,000 $ 10,000,000 GASTOS ARRENDAMIENTO
$ 39,750,000 DEBITOS
$ 1,000,000
$ 300,000 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 1,000,000
DEBITOS CREDITOS
$ 20,000,000 GASTOS ADECUACION E INSTALA
$ 1,000,000 $ 15,000,000 DEBITOS
$ 25,000,000 $ 250,000
$ 6,000,000 $ 2,000,000
$ 66,000,000 $ 2,250,000
$ 200,000
AUXILIO DE TRANSPORTE DOTACIONES
DEBITOS CREDITOS DEBITOS
$ 250,000 $ 1,000,000 $ 1,500,000
$ 1,000,000 $ 1,500,000
$ 100,000 $ 2,000,000

GASTOS SEGUROS SUATRACCION Y HURTO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTACI
DEBITOS CREDITOS DEBITOS
$ 17,500,000 $ 3,000,000 $ 500,000
$ 17,500,000 $ 3,000,000 $ 500,000
 $ 1,000,000
$ 25,000,000
GASTOS UTINCILIOS DE PAPELERIA GASTOS UTINCILIOS DE ASEO Y CA
DEBITOS CREDITOS DEBITOS
$ 100,000 $ 2,000,000
$ 100,000 $ 2,000,000
$ 1,000,000

EQUIPOS
$ 1,500,000 DEBITOS CREDITOS
$ 30,000,000
$ 1,200,000 $ 30,000,000

$ 12,000,000

$ 6,000,000

$ 2,000,000

$ 100,000

$ 1,000,000

$ 17,500,000

$ 1,000,000

$ 500,000

$ 2,000,000

$ 3,000,000

$ 12,000,000
$ 8,000,000
$ 10,000,000

Total Credito
$ 412,150,000

CREDITO

$ 130,000,000.00

$ 66,000,000.00

$ 4,700,000.00

$ 62,750,000

$ 263,450,000.00

CREDITO
$ 2,000,000
$ 2,000,000

$ 112,000,000
$ 1,500,000
$ 2,250,000
$ 1,000,000
$ 2,000,000
$ 300,000
$ 3,000,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 200,000
$ 128,650,000.00
$ 62,650,000.00
 MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE TELECOMUNICACION
CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ 25,000,000
$ 25,000,000

BANCOS COMPRA DE MERCANCIA

CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ 1,000,000 $ 30,000,000
$ 17,500,000 $ 15,000,000
$ 1,200,000 $ 35,000,000
$ 2,000,000 $ 12,000,000
$ 1,000,000 $ 20,000,000
$ 17,500,000 $ 112,000,000
$ 2,000,000
$ 3,000,000 SERVICIOS PUBLICOS
$ 12,000,000 DEBITOS CREDITOS
$ 57,200,000 $ 200,000
$ 200,000

GASTOS LEGALES CUENTAS POR PAGAR

CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ 200,000
$ 1,000,000
$ 1,500,000
GASTOS ARRENDAMIENTO $ 500,000
CREDITOS $ 1,000,000
$ 500,000
$ 4,700,000

TOS ADECUACION E INSTALACION GASTOS SERVICIOS TELEFONICOS

CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ 100,000
$ 100,000

PUBLICIDAD
DOTACIONES DEBITOS CREDITOS
CREDITOS $ 1,200,000
$ 1,200,000

EPARACION DE COMPUTACION Y COMUNICACION ALQUILER DE VEHICULOS

CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
 $ 2,000,000

OS UTINCILIOS DE ASEO Y CAFETERIA PROVEEDORES

CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ 17,500,000 $ 30,000,000
$ 12,750,000
$ 17,500,000
$ 12,000,000
$ 8,000,000
$ 17,500,000 $ 80,250,000
$ 62,750,000