1.

Preparar el libro de banco de la empresa

2.Preparar conciliacion bancaria 31- ncaria 31-01-1998.

deposito
Fecha Referencia Cantidad fecha cheque No
ene-02 Deposito 9,000,000.00 ene-05 1
ene-03 Deposito 65,000.00 ene-10 2
ene-14 Deposito 100,000.00 ene-15 3
ene-20 Deposito 3,000.00 ene-20 4
ene-31 Deposito 12,000.00 ene-22 5
ene-30 6
ene-31 7

saldo
9,180,000.00
Libro de banco de la empresa

Estado de cuenta banco popular

Fecha referencia Cheques deposito balance
ene-02 deposito 9,000,000.00 9,000,000.00
ene-03 deposito 65,000.00 9,065,000.00
ene-06 Camila Reyes 185,000.00 8,880,000.00
ene-10 Isabel Matos 127,000.00 8,753,000.00
ene-14 deposito 100,000.00 8,853,000.00
ene-20 deposito 3,000.00 8,856,000.00
ene-20 Juaquina P. 18,000.00 8,838,000.00
ene-28 CP 35,000.00 8,873,000.00
ene-28 CM 200,000.00 8,872,000.00
ene-28 CH 575,000.00 8,872,225.00
ene-30 Juan Perez 7,900.00 8,864,325.00

TECNICA S.A
conciliacionn bancaria
Valor RD$

Balance s/bco 8,864,325.00

Mas: Deposito en transito 0
8,864,325.00

Menos: Cheques en trans. 175,000.00

5,600.00
7,900.00 188,500.00
 Balance S/libro al 8,651,500.00
Balance S/libroal 1-1-x 0

Mas: depostio del bco 9,180,000.00

notas de credito 0

9,180,000.00
Menos: Cheques emitidos en el banco 528,500.00
8,651,500.00

notas debito
Balance S/libro al 31-1-x 8,651,500.00
 Cheques
valor
185,000.00
127,000.00
175,000.00
18,000.00
5,600.00
7,900.00
10,000.00
528,500.00
8,651,500.00
9,180,000.00