1 Extracto bancario:

Fecha Concepto Cargo Abono

Saldo anterior
4/2/2020 Pagado proveedor Fact. E003-7452 35,000.00
4/5/2020 Comisión bancaría cancelación préstamo 1,500.00
4/6/2020 Pagado proveedor RxH. E001-0223 31,000.00
4/9/2020 Pago fact E001- 300 85,000.00
4/9/2020 Pago fact E001- 301 5,000.00
4/9/2020 Pago fact E001- 306 7,000.00
4/9/2020 Pago fact E001- 307 35,000.00
4/9/2020 Pago fact E001- 305 12,000.00
4/15/2020 Pago de sueldos quincena 98,000.00
4/17/2020 Pago impuesto IGV y PLAME 36,000.00
4/22/2020 Pago de teléfonos 4,000.00
4/22/2020 Pago energía eléctrica 8,000.00
4/25/2020 Pago fact E001- 304 25,000.00
4/25/2020 Pago fact E001- 308 80,000.00
4/30/2020 Pago de sueldos fin de mes 78,000.00
Saldo S/.

78,000.00
43,000.00
41,500.00
10,500.00
95,500.00
100,500.00
107,500.00
142,500.00
154,500.00
56,500.00
20,500.00
16,500.00
8,500.00
33,500.00
113,500.00
35,500.00
2 Libro Mayor:
Fecha Concepto Cargo Abono

Saldo anterior
4/2/2020 Sotrami SA Fact. E003-7452 35,000.00
4/6/2020 Juan Carlos Prado RxH. E001-0223 31,000.00
4/9/2020 Cliente: CERTUS SA - E001- 300 85,000.00
4/9/2020 Cliente: Aventuras Contables SAC fact E001- 306 7,000.00
4/9/2020 Cliente: Solito SAC fact E001- 302 16,000.00
4/9/2020 Cliente: Servicios Unidos SAC fact E001- 307 35,000.00
4/9/2020 Cliente: La Molina SAC fact E001- 305 12,000.00
4/15/2020 Pago de sueldos quincena 98,000.00
4/17/2020 Pago impuesto IGV y PLAME 36,000.00
4/20/2020 Prestamo al personal Cheque 00457 20,000.00
4/22/2020 Pago de teléfonos 4,000.00
4/22/2020 Pago energía eléctrica 8,000.00
4/25/2020 Cliente: XYZ SAC fact E001- 304 25,000.00
4/25/2020 Cliente: San Juan SRL fact E001- 308 80,000.00
4/30/2020 Pago de sueldos fin de mes 78,000.00
Saldo S/.

78,000.00
43,000.00
12,000.00
97,000.00
104,000.00
120,000.00
155,000.00
167,000.00
69,000.00
33,000.00
13,000.00
9,000.00
1,000.00
26,000.00
106,000.00
28,000.00
Empresa: XYZ SAC

CONCILIACIÓN BANCARIA
Del 01.04.2020 al 30.04.2020

S/.
Saldo final en bancos (Extracto bancario) 35,500 ok

CARGOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD 1,500 (+) ok

CARGOS EN CONTABILIDAD NO REGISTRADOS EN BANCOS 16,000 (+) ok

ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD 5,000 (-) ok

ABONOS EN CONTABILIDAD NO REGISTRADOS EN BANCOS 20,000 (-) ok

Saldo final en libros contables 28,000

28,000