• DATOS MAESTROS - ALTA DE PROVEEDORES

• VISUALIZACIÓN DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES

• MODIFICACIÓN DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES
• BLOQUEO/DESBLOQUEO DE PROVEEDORES
 Datos maestros

Funciones básicas de los registros maestros de acreedor

 Creación de un registro maestro

 Visualización de un registro maestro

 Modificación de un registro maestro

 Visualización de modificaciones

 Bloqueo de una cuenta

La transacción FK01 permite la creación de

proveedores en la vista general y la vista
financiera. Se puede acceder a ella siguiendo
la ruta de la pantalla o escribiendo la
transacción en el campo de comando.
 Datos maestros

Los datos maestros generales se dividen en los

siguientes segmentos:

 Datos de dirección:

 Nombre y/o Razón social

 Dirección
 Datos de comunicación (Teléfono, mail,
celular)

 Datos de control

 NIF (Numero de identificación fiscal)

 Control de cuenta cliente

 Datos de pagos
 Datos bancarios

Enter
Datos maestros
Datos maestros
Datos maestros
 Datos maestros
Tx: FK02/FK03

Indicar el número de acreedor, la sociedad y el grupo de cuentas al que pertenece

se presiona enter y se selecciona el status de campo que se desea modificar.
 Datos maestros
Tx: FK05

Indicar el número de acreedor y la sociedad al que pertenece se presiona enter y se

seleccionar bloqueo a efectuar
Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores

Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Factura

Tx: FB60

Una vez introducido los

datos de cabecera en
todas las pestañas de
introducción de la factura
podemos acceder tanto a
los datos maestros como
a las partidas del
proveedor.
Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores

Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Factura

Tx: FB60

Cuenta Asociada
Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores

Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Factura

Tx: FB60
Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Entrada Preliminar

Tx: FV60
 Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Entrada Preliminar

Tx: FBV0

Enter

NOTA: si no se tiene a la mano el número de documento se ubica

mediante Lista documentos

Es posible
modificar el
acreedor al que
realizamos el doc.
Preliminar
Cuentas por pagar – Reporte
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > FBL1N Visualizar Partidas

Tx: FBL1N

Status:
• Partidas Abiertas : deudas
• Partidas compensadas : pagos realizados
• Todas las partidas : ambos

Partidas normales : facturaciones a cuentas

asociadas

Operaciones CME : Operaciones con

cuentas de mayor especial

Apuntes estadísticos : solicitudes de

anticipos
Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > FBL1N Visualizar Partidas

Tx: FBL1N Seleccionamos el acreedor

Indicamos Sociedad
Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > FBL1N Visualizar Partidas

Tx: FBL1N