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    FORMATO 3.

    17 - LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION


    EJERCICIO O PERIODO: 01/01/2016
    RUC: 20163002019
    APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TIENDAS EFE SAC

    CUENTA Y SUB CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES


    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
    101 Caja S/. 4.550,00 S/. 2.844,00 S/. 1.706,00
    102 Fondos Fijos S/. 500,00 S/. 500,00
    1041 Cuenta Corriente S/. 10.000,00 S/. 11.500,00 S/. 10.173,00 S/. 11.327,00
    1212 Facturas por Cobrar S/. 6.000,00 S/. 13.869,00 S/. 16.050,00 S/. 3.819,00
    1231 Letras por Cobrar S/. 8.000,00 S/. 8.000,00

    1411 Prestamos al Personal S/. 2.300,00 S/. 2.300,00


    182 Seguros S/. 3.000,00 S/. 3.000,00
    20111 Mercaderias S/. 10.000,00 S/. 3.000,00 S/. 13.000,00
    2524 Otros Suministros S/. 800,00 S/. 800,00
    33211 Edificicaciones S/. 61.000,00 S/. 61.000,00
    33611 Equipos de computo S/. 7.000,00 S/. 7.000,00
    39131 Depre. Edificaciones S/. 3.600,00 S/. 3.600,00
    39134 Depre. Muebles y enseres S/. 1.500,00 S/. 1.500,00
    39135 Depre. Equipos de computo S/. 500,00 S/. 500,00
    40111 IGV- Cuenta propia S/. 2.100,00 S/. 2.784,00 S/. 2.115,60 -S/. 1.431,60
    40172 Renta de cuarta categoria S/. 152,00 S/. 152,00
    4031 ESSALUD S/. 333,00 S/. 333,00
    4032 ONP S/. 247,00 S/. 247,00
    407 AFP S/. 211,50 S/. 211,50
    4111 Sueldos y salarios por pagar S/. 3.241,50 S/. 3.241,50
    4212 Facturas por Pagar S/. 11.900,00 S/. 4.484,00 S/. 4.484,00 -S/. 11.900,00
    423 Letras por Pagar S/. 10.000,00 S/. 10.000,00
    424 Honorarios por Pagar S/. 1.748,00 S/. 1.748,00
    4511 Obligaciones Financieras S/. 13.500,00 S/. 13.500,00
    5011 Acciones S/. 64.200,00 S/. 64.200,00
    6011 Compra de Mercaderias S/. 3.000,00 S/. 3.000,00
    6032 Compra de Suministros S/. 800,00 S/. 800,00
    6111 Variacion de Mercaderias S/. 3.000,00 S/. 3.000,00
    6132 Variacion de Suministros S/. 800,00 S/. 800,00
    6211 Sueldos y salarios S/. 3.700,00 S/. 3.700,00
    6271 Reg. Prestaciones de Salud S/. 333,00 S/. 333,00
    6322 Asesoria Legal y tributaria S/. 1.900,00 S/. 1.900,00
    70111 Venta de Mercaderias S/. 11.753,40 S/. 11.753,40
    79 Carg. Imput. A cuentas de cost. Y gast. S/. 5.933,00 S/. 5.933,00
    94 Gastos de Administracion S/. 5.933,00 S/. 5.933,00
    TOTALES S/. 107.300,00 S/. 107.300,00 S/. 63.086,00 S/. 63.086,00 S/. 128.118,00 S/. 128.118,00

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