EL COLOMBIANO S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGOS AÑO AÑO

2019 2018
ACTIVO CORRIENTE
11 Disponible
1105 Caja 152,913,971.00 153,261,145
1110 Bancos 638,675,863.77 501,281,361
TOTAL DISPONIBLE 791,589,834.77 654,542,506

14 INVENTARIOS 236,536,715.86 185,199,379

13 CUENTAS POR COBRAR

130505 Clientes Nacionales 270,042,081.00 271,495,058
132505 Socios 159,333,416.00 105,357,600
133005 Anticipos a proveedores 18,743,380.00 18,525,236
133015 Anticipos a trabajadores 10,458,965.00 4,133,736
135515 Retenciones en la fuente 5,566,262.00 2,628,495
135517 Impuesto a las ventas reten 656,000.00 2,843,223
135518 Impuesto de industria y com 667,326.00 782,572
1365 Cuentas por cobrar a trabaj 2,762,291.00 2,111,081
1370 Prestamos a particulares 16,411,358.00 27,138,176
139905 Provisiones cartera -3,070,013.00 -16,902,268
TOTAL CUENTAS POR C 481,571,066.00 418,112,909

1225 INVERSIONES TEMPORALES

122505 CDT - 100,000,000

ACTIVO CORRIENTE 1,509,697,616.63 1,357,854,794

1205 INVERSIONES PERMANEN

120505 Alicate Mágico S.A. 344,078,000.00 344,078,000

TOTAL INVERSIONES PE 344,078,000.00 344,078,000

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1504 Terrenos 207,298,371.00 216,798,371
151605 Edificios 1,285,498,515 1,250,332,797
152405 Muebles y Equipo Oficina 109,326,016.00 221,266,600
1528 Equipo Computo y Comunica 169,307,721.32 257,728,843
152001 Maquinaria y Equipo 68,989,005.07 69,640,616
1592 Depreciacion Acumulada -804,055,534.00 -880,041,700
PROPIEDAD PLANTA Y E 1,036,364,094.70 1,135,725,527

1710 CARGOS DIFERIDOS 46,779,714.00 40,854,289

18 OTROS ACTIVOS
 Valorizacion Acciones 79,545,772.08 66,919,625
TOTAL OTROS ACTIVOS 79,545,772.08 66,919,625

TOTAL ACTIVO NO CORR 1,506,767,580.78 1,587,577,441

TOTAL ACTIVOS 3,016,465,197.41 2,945,432,235

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES BANCARIAS
2105 Bancos Comerciales 170,272,409.00 184,301,726
TOTAL OBLIGACIONES BAN 170,272,409.00 184,301,726

CUENTAS POR PAGAR

22 Proveedores 651,903,773.63 660,089,326
2320 Contratistas 13,489,000.00 12,332,242
233525 Honorarios 10,562,000.00 10,417,172
233550 Servicios públicos 1,535,522.00 7,134,274
236005 Dividendos 32,464,325.00 32,653,631
2365 Retenciones en la fuente 3,712,474.00 3,721,563
2367 Retenciones en Iva 714,121.00 1,000,000
2368 Retenciones en industria y 1,881,786.00 3,129,998
2408 Iva por pagar 4,164,450.00 11,779,007
25 Obligaciones Laborales 69,066,751.00 79,380,407
2705 Ingresos recibidos por antic 10,634,514.00 16,145,970
CUENTAS POR PAGAR 800,128,716.63 837,783,590
PASIVO CORRIENTE 970,401,125.63 1,022,085,316

PASIVO NO CORRIENTE
2610 Obligaciones Laborales 59,946,781.31 56,995,363
TOTAL PASIVO NO CORR 59,946,781.31 56,995,363
TOTAL PASIVO 1,030,347,906.94 1,079,080,679

3 PATRIMONIO
3105 Capital Suscrito y Pagado 1,564,997,251.99 1,481,617,361
3315 Reserva para Protección de 399,664,702.33 399,008,353
330505 Reserva Especial 12,947,546.00 12,947,546
38 Superavit por Valorizacione 79,545,772.08 66,919,625
3710 Perdida de Ejercicios anteri -94,141,427.22 -174,035,662
360505 Utilidad del presente Ejercic 23,103,445.29 79,894,234
TOTAL PATRIMONIO 1,986,117,290.47 1,866,351,458
TOTAL PASIVO Y PATRIM 3,016,465,197.41 2,945,432,137

PEDRO MEJÍA
Gerente
152,913,971.00
638,675,863.77

791,589,834.77

1,509,697,616.55