PLAN DE NEGOCIO COMPLEJO HOTELERO LOS HUEROS

Al igual que el resto de propiedades plasmadas en el presente dossier, contamos

con la gran ventaja de que la familia propiedad del complejo, van de nuestra mano, y
están dispuestos a facilitarnos todo lo relacionado con nuestra andadura empresarial.

OPERATIVA DE COMPRA-VENTA DEL COMPLEJO

Una vez que se haya fijado el precio de compra-venta, lo primero que tenemos que
saber con certeza, es el importe por el cual hay que escriturar, y por consiguiente,
declarar a hacienda.

Estamos hablando de una propiedad de 11.000.000 de €, por lo cual, estimo que

habrá que escriturar en el 50 %; es decir, en 5.500.000 de €.

ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

Hemos fijado un precio de compra de 11.000.000 de €, por lo cual, pagamos en el

acto 5.500.000 de € en efectivo, reflejando dicho pago en un documento privado.

Por consiguiente, resta por abonar al propietario 5.500.000 de €.

Haremos un contrato de alquiler con opción a compra, privado, de validez legal, en

el que plasmaremos un plazo máximo para ejecutar la opción de compra de 5 años.

Podemos determinar un alquiler mensual de 30.000 €, lo que supone un total de

360.000 € al año.

Esos 30.000 € tienen que ir directamente a la compra; es decir, lo que pagamos

todos los meses es un pago a cuenta del capital aplazado.

Ese coste mensual de 30.000 € en concepto de alquiler con opción a compra, o lo

que es lo mismo, pago directamente a la propiedad sobre los 5.500.000 de € restantes,
saldrán de la sobre-facturación del complejo, que entendemos tiene que ser, como
mínimo, de 30.000 € mensuales; 1.000 € diarios de media.

Una vez transcurrido el primer año, solicitaremos al banco un préstamo hipotecario

por importe de, por ejemplo, 5.140.000 de €, pues ya habremos pagado a cuenta
360.000€, a razón de 30.000 € mensuales.

Ese Préstamo Hipotecario de 5.140.000 €, se solicita sobre un bien, que tasado por
el banco, vale, al menos, 11.000.000 de €, y dado que facturamos bastante, y por
consiguiente, esta elevada facturación nos reporta un beneficio contable muy positivo,
después de que el banco nos vea trabajar y mover mucho dinero durante un año, no
habrá problema alguno en que nos conceda el préstamo.

En este caso, la propiedad cobra en el acto de la firma del préstamo, y la deuda la

mantenemos con el banco.
 También existe la opción de pagar el importe total en metálico, 11.000.000 de €, y
todos los meses, durante unos dos ó tres años, el vendedor irle dándole al comprador el
importe mensual del alquiler, 30.000 €, para que lo vaya sobre-facturando.

Una vez transcurrido el primer año, si procede, solicitaremos al banco un préstamo

hipotecario por importe de, por ejemplo, 5.140.000 de €, pues ya habremos pagado a
cuenta 360.000€, a razón de 30.000 € mensuales.

Ese Préstamo Hipotecario de 5.140.000 €, se solicita sobre un bien, que tasado por
el banco, vale, al menos, 11.000.000 de €, y dado que facturamos bastante, y por
consiguiente, esta elevada facturación nos reporta un beneficio contable muy positivo,
después de que el banco nos vea trabajar y mover mucho dinero durante un año, no
habrá problema alguno en que nos conceda el préstamo.

En este caso, la propiedad cobra en el acto de la firma del préstamo, y la deuda la

mantenemos con el banco, devolviéndonos el vendedor ese dinero en efectivo.

Otra opción es que el vendedor pida el préstamo y el comprador compre la

empresa con el préstamo.
 FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO

Una vez que el complejo hotelero es nuestro, independientemente de la forma de

pago elegida, comenzamos a trabajar.

Conozco a la perfección a la plantilla que trabaja en el complejo, por lo cual,

propongo mantener la misma, incorporando a un señor que fue el alma de este negocio,
pero que, por discrepancias con uno de los socios, lo abandonó hace unos años.

Este señor, está encantado de volver a regentar el citado complejo.

Este señor que incorporaremos, y que será el Director del Complejo, dependerá
directamente de mi, y su misión es dirigir personalmente el complejo en todas sus áreas
(personal, eventos, hoteles, cafeterías, restaurantes, etc), a excepción del área
económica y administrativa, tanto en ingresos como en proveedores, área que
directamente tratará una persona de mi más absoluta confianza, que será quien ejerza las
funciones de administrativo-contable.

Al quedar eximido de la gestión administrativa y económica, tendrá mayor tiempo

para dedicarse a temas meramente comerciales en aras de promocionar el Hotel, sobre
todo en ofertas, localizadores, Packs, excursiones, etc, tareas que coordinará,
conjuntamente con una persona del Dpto. Comercial, y conmigo mismo.

Por debajo de él, tendrá al resto del personal del complejo.

 ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO

Al actual administrativo que hay en nómina lo sustituiremos por una persona de mi

más absoluta confianza, el cual entra dentro de mi equipo de colaboradores, y por lo
tanto, su retribución mensual entra dentro de los honorarios que Vds. me paguen
mensualmente.

Este señor será el apoyo necesario en la administración diaria del complejo (caja,
ingresos, bancos), así como de la promoción del complejo, en aras de la mayor afluencia
posible de clientes, labor que desarrollará, conjuntamente con el Director del Complejo.
 PLAN DE NEGOCIO
PLAN DE NEGOCIO

A cierre del ejercicio 2.016, partimos de unas ventas brutas de 675.000 € en

general (Hotel, Restaurante y Cafetería).

Debemos de incrementar hasta un 40 % los beneficios reales.

Para ello, proponemos el siguiente proyecto:

Al 2º mes que estemos funcionado, y hasta que consigamos llenar realmente el

hotel, propongo la siguiente hoja de ruta.

Contamos con 54 habitaciones en el Hotel, las cuales están ocupadas de lunes a

viernes por trabajadores de la zona, por lo cual, hay que atraer público los fines de
semana.

Supongamos que, al segundo mes de regentar el hotel, vemos que los fines de
semana, tenemos una ocupación media de, por ejemplo, 14 habitaciones, y nos quedan
40 libres.

A través de personas de mi más absoluta confianza, sobre todo del sector

asegurador, esparcidos por toda la geografía española, podemos crear una campaña de
promoción por la que estos amigos míos, agentes de seguros al igual que yo, irán
invitando a clientes un fin de semana en el complejo, poniendo como atractivo la visita a
Madrid, pues estamos situados a tan solo 35 Kms. de la capital de España.

Vendrán en régimen de alojamiento y desayuno, debiendo de pagarse comidas y

cenas, supuestamente promocionado por esa agencia de seguros en cuestión (hablamos
de más de 20 agencias en toda España), como premio a la fidelidad a la marca
aseguradora en cuestión.

Incluso, a la hora de ofertar pólizas de seguros, proponer al cliente que por el mero
hecho de contratar la Póliza, a partir de determinado importe, invitarle un fin de semana.

De esta forma, podemos promocionar, cada semana, a 20 parejas distintas, las

cuales no se conozcan entre si, con un regalo de fin de semana, en régimen de
alojamiento y desayuno, para que el coste real al hotel no nos suponga apenas nada, tan
solo los gastos de utensilios de aseo, la limpieza y el desayuno, pero ese pequeño gasto
por nuestra cuenta nos permite una sobre-facturación muy interesante.

Si los fines de semana tenemos habitaciones vacías, esto no nos reporta ingreso
alguno, pero sin embrago, si esas habitaciones vacías las lleno, al menos algo ganaremos
en restaurante y cafetería, pero sobre todo, nos permite realizar nuestros fines: sobre-
facturación.
 Como es sabido, a diario el hotel debe de comunicar a la Policía los datos de las
personas que pernoctan en le hotel, por lo cual, estas personas a las que invitamos, nos
facilitan sus datos, y si realmente pernoctan una vez al año, podemos utilizar esos datos
para que parezca que pernoctan 3 veces al año, y así, poder sobre-facturar por ese
concepto.

Al comienzo de nuestra andadura, además, tengo previsto invitar a un grupo de

unas 80 personas senior (jubilados de más de 60 años), de mi entera confianza y de mi
entorno más cercano, indicándoles que la promoción corresponde a una prueba de
nuestro servicio de Packs semanales, con visitas a ciudades.

Tan solo esta promoción nos permitirá sobre-facturar alrededor de 60.000 €, lo cual
nos viene muy bien en nuestros comienzos.

Estimemos, a modo de ejemplo, que traemos a 20 parejas, cada fin de semana

para pernoctar en el complejo, que queda semivacío el fin de semana, pues el 90 % de
los clientes son trabajadores que están de lunes a viernes, pero que los fines de semana
regresan a sus respectivos domicilios.

Disponemos de gente de total confianza que pueden enviarnos a personas al hotel,

estando dispuestos a estar una semana de turismo en los Packs que establecemos al
efecto, mediante un dinero para gastar y una pequeña ganancia.

EXTRAFACTURACIÓN FIN DE SEMANA

La habitación doble para dos personas en el Hotel Los Hueros es de 40 €, pero los
fines de semana, de cara a sobre-facturar, las pondremos, por ejemplo, a 60 € por noche,
por lo cual, en dos noches, he sobre facturado 120 €, por 20 habitaciones, 2.400 €

A esto le sumamos que, supuestamente, han comido el viernes, comido y cenado

el sábado y comido el domingo; en total 4 comidas, por 40 personas (son 20 parejas), son
160 servicios de restaurante, a 30 € por persona, 4.800 €.

A esto le vamos a sumar, por ejemplo, un gasto medio por persona en cafetería de
20 € diarios, por 3 días, 60 € en total, por 40 personas, 2.400 €.

TOTAL SOBREFACTURACIÓN

HOTEL: 2.400 €
RESTAURANTE: 4.800 €
CAFETERÍA: 2.400 €
=======================================
TOTAL FIN DE SEMANA: 9.600 € X 4 FINES DE SEMANA: 38.400 €
MENSUALES
 HOSPEDAJE ORQUESTA

Una de las novedades que introduciremos serán las cenas-bailes o espectáculos

todos los sábados, trayendo indistintamente, una orquesta cada sábado.

Nos proponemos contactar con un representante artístico de máximo renombre y

reconocido prestigio, para que nos traiga cada sábado una orquesta distinta,
preferiblemente de fuera de Madrid, o incluso de Madrid, y que no nos suponga más de
1.000 €, por actuación, regalándoles la cena de los componentes así como el desayuno
de los mismos, para que no nos cobren más de 1.000 €, pues insisto, queremos
orquestas de calidad y prestigio, no tríos o dúos, como los que lleva cualquier pueblo
pequeño o cualquier restaurante de “poca monta”.

Una orquesta, como mínimo, la componen 5 personas, por lo cual, invitaremos a

que vengan con sus parejas, para hacer mas llevadera la noche del sábado.

A eso hay que sumarle, entre conductor, montadores y técnico, al menos, 3

personas, por lo cual, la sobre-facturación a través de la orquesta es la siguiente.

Calculemos que se alojan 5 componentes de la orquesta, con sus respectivas

parejas, que son 10 personas, más 3 personas añadidas entre montadores, técnico y
conductor, contamos un total de 13 personas.

8 habitaciones (5 componentes de orquesta y sus parejas, más 3 personas del

staff), a razón de 60 €/habitación, nos da 480 €.

Pongamos que estos señores han cenado la noche del sábado en el restaurante
del hotel, como así será, a nuestro coste, pero que a nosotros nos supone cobrar un
menú de 30 € por persona, por 13 personas, que nos da una cifra de 390 €,

Y a la vez, han consumido en cafetería una media de 30 € por persona, ya que es

cena baile, que multiplicado por 13 personas, nos da un total de 390 €.

TOTAL SOBREFACTURACIÓN ORQUESTA

HOTEL: 480 €
RESTAURANTE: 390 €
CAFETERÍA: 390 €
=======================================
TOTAL SÁBADO: 1.260 € X 4 FINES DE SEMANA: 5.040 €
MENSUALES

TOTAL SOBREFACTURACIÓN MENSUAL HOTEL Y ORQUESTA FINES DE SEMANA:

43.440 € X 12 MESES: 521.280 €

Tan solo, con esta estrategia, hemos conseguido sobre-facturar una cantidad
importante, y además, nos da para pagar el alquiler con opción a compra mensual, que
está fijad en 30.000 € mensuales, sobrándonos 13.440 € todos los meses.
 SOBREFACTURACIÓN POR PARTIDAS

CAFETERÍA

En el ejercicio económico del año 2015, esta cafetería facturó anualmente unos
79.200 €, lo que supone una facturación mensual de 6.600 €, saliendo una media diaria
de 300 €, ya que abre al público de lunes a viernes, hasta las 21 horas, cerrando los fines
de semana, por lo cual, abren 22 días al mes.

Esta media es muy baja, por lo cual, abriremos la cafetería hasta las 00 horas, y de
lunes a domingo.

El tener la cafetería abierta después de las cenas invita a las personas que se
hospedan en el hotel a consumir, con lo cual, vamos a calcular una facturación del doble
de la facturación actual.

Como vamos a tener el hotel siempre ocupado, como más adelante veremos,
vamos a establecer una consumición diaria media de 600 €, que supone al año, 219.000
€, y sobre esta facturación, vamos a incrementar un 40 % diario de sobrefacturación, que
suponen 240 € más, dando la cantidad real de 840 € diarios, que al año supone una
facturación total de 306.600 €, siendo sobre-facturados 87.600 €.

SOBREFACTURACIÓN CAFETERÍA ANUAL: 87.600 €

PUB LOS HUEROS

Crearemos en uno de los muchos multiespacios de los cuales dispone el complejo

un PUB con música en vivo, algo inédito en la zona, con 1.000.000 de habitantes en la
misma, abriendo al público a diario a partir de las 19 horas, para atender a un tipo de
público selecto.

A diario, en la zona, sobre todo en la cercana localidad de Alcalá de Henares, de

240.000 habitantes, no hay apenas sitios donde poder tomar una copa tranquilamente.

Pretendemos crear un sitio diferente, con ambiente tranquilo, de máxima calidad y

confort, a precios normales.

Como gran novedad, tendríamos un pianista en vivo todos los días.

El pianista, que trabajará a diario, amenizará los desayunos de 8 a 10 horas, los

almuerzos en el restaurante de 14 a 16 horas y las cenas en el restaurante de 21 a 23
horas.

Mi idea es que amenice el Pub en horario de 19 a 21 horas, de 21 a 23 amenice las

cenas, y a partir de las 23 horas, amenice el Pub hasta el cierre, que será en torno a las 2
de la madrugada.

Si para un solo músico es mucho, estudiaríamos la posibilidad de tener dos

músicos alternos.
 Dotaríamos al complejo de dos teclados, uno en restaurante y otro en Pub, para
evitar traslados de equipo.

Esto supondría un añadido al comedor, algo que no hay en toda la zona, excepto
en los hoteles de gran lujo de Madrid.

Estimamos que, con esta novedad, amenizar el Pub de Domingo a Jueves,

suponga una afluencia masiva de público, y en el comedor, de cara a los días de diario,
será todo un aliciente para fomentar la afluencia de comensales al restaurante.

Los viernes y sábados, el Pub lo convertiríamos en Bar de copas, o PUB, sin

música en vivo: ya veríamos.

Como es algo novedoso, vamos a ser muy cautos en los números, ya que
desconocemos que cajas se pueden hacer diariamente, pero como pretendemos tener el
hotel lo más lleno posible, esto nos permitirá, al menos sobre-facturar una cantidad
estimable a diario, e incrementarla los fines de semana, viernes y sábados, que
entendemos hay mayor afluencia de gente.

Estimo que, de domingo a jueves, podemos sobre-facturar 100 € diarios, y los

viernes y sábados, 300 € diarios, lo que nos da, semanalmente, una sobre-facturación de
1.100 €, que multiplicado por 4 semanas del mes, nos da una cifra mensual de 4.400 €,
que al año supone 52.800 € de sobre-facturación anual.

Esta media de sobre-facturación, aunque parezca excesiva, no lo es, pues hay

época del año, como son las fiestas, navidades, semana santa, carnavales, etc, que será
mucho más, y ello nos permite hallar una media sostenible y comprensible.

SOBREFACTURACIÓN PUB ANUAL: 52.800 €

SOBREFACTURACIÓN RESTAURANTE

Actualmente, el Restaurante tiene utilidad de lunes a viernes, en comidas y cenas.,

pero nosotros pretendemos abrirlo todos los días, por lo cual, dividiremos la facturación
del Restaurante en 2 partidas: Restaurante de diario y Restaurante de Fines de Semana.

RESTAURANTE DE DIARIO (DE LUNES A VIERNES)

Al dotar al comedor, tanto en comidas como en cenas de amenización en vivo por

parte de un pianista, esto supondrá un incremento en la afluencia al restaurante, pero,
aún así, siendo conservadores, mantendremos, de momento, los mismos números que en
la actualidad: 40 menús diarios en comidas y cenas, a razón de 11 € por menú, nos da un
total diario de 440 € X 22 días (Cierran actualmente los fines de semana)= 9.680 €/mes X
12 meses = 116.160 € anuales.

Vamos a incrementar a estos números un 40 % en sobre-facturación, que supone

diariamente la cantidad de 176 €, que suponen 5.280 € mensuales, y al año, 64.240 €

TOTAL SOBREFACTURACIÓN ANUAL RESTAURANTE DIARIO: 64.240 €

 RESTAURANTE DE FINES DE SEMANA

Como anteriormente indicaba, el restaurante, actualmente, funciona en un horario

muy limitado, y en días laborables, con lo cual, se está desaprovechando el negocio de
ocio familiar de los fines de semana.

Tengamos muy en cuenta de que estamos a 5 Kms. de Alcalá de Henares (Madrid),

ciudad patrimonio de la humanidad, con 250.000 habitantes, además de que el complejo
está situado en pleno corazón del CORREDOR DEL HENARES, con una población en un
radio de 30 Kms. de más de 1.000.000 de personas.

En toda esa zona, no existe ni un solo establecimiento con las posibilidades del
COMPLEJO HOTELERO LOS HUEROS, en cuanto a capacidad y posibilidades de poder
utilizar las instalaciones para numerosas actividades, con la finalidad de atraer a más
público.

Los matrimonios con hijos, que son la mayoría, buscan los fines de semana ir a
comer o cenar con sus familias, para buscar el relax necesario de toda una dura semana
laboral.

Es muy importante dotar al establecimiento de ciertas comodidades de cara a los

más pequeños, para que los padres puedan comer o cenar tranquilamente, mientras sus
hijos están entretenidos.

Por ello, dada la gran capacidad de aforo que tiene el complejo, se habilitan zonas
de ludoteca, juegos, castillos hinchables, incluso, por el día, la pista de karts, que se ha
instalado numerosas veces en el parking al aire libre del complejo, de 6.000 m2 de
extensión.

Por todo ello, siendo muy conservadores, suponemos unos 160 menús de fines de
semana (80 menús los sábados y 80 menús los domingos, entre cenas y comidas), por 4
fines de semana mensuales, son 640 menús mensuales, a razón de 20 €/menú, nos da la
cifra de 12.800 € mensuales, multiplicados por 12 meses, nos da un total anual de
153.600 € anuales.

SOBREFACTURACIÓN ANUAL RESTAURANTE FINES DE SEMANA: 153.600 €

SOBREFACTURACIÓN HOTEL

En el año 2.015, la facturación real por este concepto fue de 432.000 €, a razón de
30 habitaciones de media anual ocupadas diarias, a razón de 40 € por habitación, nos da
la cantidad de 1.200 € diarios X 30 días= 36.000 €/mes X 12 meses = 432.000 € anuales.

Independientemente de las ofertas anteriormente mencionadas de los fines de

semana, pretendemos que la ocupación del hotel sea mayor, sobre todo por todo el tema
de excursiones y Packs que pondremos en marcha.
 Como los sábados noche tendremos cenas baile y cenas espectáculos, éstas
pueden ir de dos maneras:

Cena con baile y una copa, por pareja, 60 €, y de cara al público de fuera, que es la
casi totalidad, sobre todo de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Guadalajara e incluso
Madrid, cena con baile y alojamiento, 100 € por pareja.

Con esta acción comercial, el cliente al final, nos paga 100 € por todo, pero
nosotros le haremos una factura de 100 € solo en hotel.

Si conseguimos que los sábados, independientemente de los Packs y de los

clientes habituales que vengan por los localizadores de Internet, nos reserven 10
habitaciones por el hecho de quedarse a dormir el sábado, al asistir a la cena baile,
supone que tendremos una sobre-facturación de 60 € por habitación, pues realmente nos
están pagando por ella 40 €.

10 habitaciones a 60 €, son 600 €, por 4 sábados al mes, 2.400 €, por 12 meses,

28.800 €.

Como pueden comprobar, somos tremendamente cautos en la sobre-facturan de

esta partida, la cual estimamos será el doble, incluso el triple.

SOBREFACTURACIÓN HOTEL ANUAL: 28.800 € ANUALES

SOBREFACTURACIÓN CENAS BAILES

Las cenas con baile de octubre a Abril, 24 fines de semana, 20 cenas con baile, a
una media de 200 comensales, son 4.000 menús, a razón de 30 € por comensal, suponen
una cifra de 120.000 € anuales.

Propongo incrementar en esta partida un 50 %, sobre todo por el exceso de

consumo que podemos sobre-facturar en las barras de los salones, por lo cual, el 50 % de
sobre-facturación sobre la facturación real de 120.000 € anuales, son 60.000 € anuales de
sobre-facturación

SOBREFACTURACIÓN CENAS CON BAILE ANUAL: 60.000 €

SOBREFACTURACIÓN CENAS ESPECTÁCULO

4 cenas espectáculos de artistas de renombre, a razón de 500 asistentes por

evento, suponen un total de 2.000 menús, por 40 €/menú, suponen una facturación anual
de 80.000 €.

Al igual que en las cenas con baile, incrementamos esta sobre-facturación en un 50

%, dándonos la cifra de 40.000 € anuales de sobre-facturación por este concepto.

SOBREFACTURACIÓN CENAS ESPECTÁCULOS ANUAL: 40.000 €

 SOBREFACTURACIÓN BODAS, EVENTOS Y CELEBRACIONES

Vamos a calcular los números partiendo de los datos que tenemos, que
prácticamente son 0, aunque nuestro objetivo es potenciar al máximo las bodas, sobre
todo, ofertando cubiertos a precios populares, incluyendo el alojamiento de invitados, y a
lo mejor, regalando la luna de miel a los contrayentes, con la finalidad de que tengamos,
al menos, 4 bodas mensuales en el Complejo, pues ello nos da pie a una sobre-
facturación más amplia.

Siendo muy conservadores, hablemos de una media de 60 bodas al año, a razón

de 200 comensales de media por boda, que nos da la cifra de 12.000 menús, a una media
de 80 € por menú, nos da un total anual de 960.000 €.

Entiendo que podemos sobre-facturar un 30 % de esa cantidad de 960.000 €, que

supone una cantidad de 288.000 € año.

SOBREFACTURACIÓN BODAS ANUAL: 288.000 €

SOBREFACTURACIÓN COMUNIONES

60 comuniones anuales, a una media de 50 personas por comunión, nos da la cifra

de 3.000 menús, a razón de un precio medio por menú de 50 €, nos da un total anual de
150.000 €.
Estimo incrementar a esta cifra un 50 % de sobre-facturación, pues en los salones
hay barras, y podemos incrementar considerablemente las consumiciones, por lo cual, un
50 % de la facturación real de 150.000 € nos da la cantidad de 75.000 € anuales de
sobre-facturación.

SOBREFACTURACIÓN COMUNIONES ANUAL: 75.000 €

CONCIERTOS Y DIVERSOS EVENTOS

Tenemos la idea de celebrar en el complejo, además de los consabidos bailes de

los sábados, actuaciones de humoristas, atracciones, etc, incluso alguna exposición.

Nunca se han dado conciertos de cantantes de actualidad en el complejo, pues se

han limitado a cenas espectáculos, con aforos máximos de 1.000 personas, con artistas
de renombre.

Hay dos tipos de conciertos: los macro-conciertos, que se suelen dar en salas tipo
BARCLAYCARD de Madrid, con aforo de 10.000 personas, estadios de fútbol o plazas de
toros.

También existen los micro-conciertos, que se suelen dar en salas con aforos del
orden de 2.000 ó 3.000 personas, tipo LA RIVIERA, de Madrid.

Cualquier concierto con artistas de renombre es un éxito asegurado, pues viene

gente de toda España a verlos, y ellos, los artistas, suelen valorar mucho los conciertos
con aforos limitados.
 Por todo ello, propongo utilizar el enorme aforo que tiene el establecimiento para
conciertos (unas 3.000 personas), con artistas de renombre (MELENDI, MALÚ, SAKIRA,
PABLO ALBORÁN, ANTONIO OROZCO, etc).

Nuestra idea es traer artistas de primera fila, tipo MELENDI, AMARAL, MALÚ,
ALEJANDRO SANZ, PABLO ALBORÁN, SAKIRA, etc

Cualquier evento de este tipo tiene el éxito asegurado, pues a él acude gente de
todo el país.

Supongamos un concierto de Melendi.

Un aforo de 3.000 personas, a un precio por entrada de 30 €, suponen unos

ingresos de 90.000 €.

El artista cobra un caché de unos 60.000 €, por lo cual, nos queda un margen neto
de 30.000 €

Supongamos, a lo grande, que hay 20.000 € de gastos (seguridad, accesos,

permisos, contratación de camareros para la macro-barra que instalaremos, etc), nos deja
un beneficio neto de 10.000 €, pero sacaremos dinero de la venta de bebidas y comida en
las macro-barras que instalemos, y sobre todo, como más adelante veremos, nos
permitirá sobre-facturar

Evidentemente, en las entradas no podemos sobre-facturar, pues el precio de las

mismas será público, pero instalaremos una macro - caseta de bebida y comida, cuyos
gastos, ya los hemos calculado esos 20.000 € de gastos generales.

Con un aforo de 3.000 personas, con bebida y comida, sobre todo bocadillos, la
caja será de órdago.

Independientemente de la facturación real por ese concepto, que calculo en unos

10 € por persona, lo cual reportará 30.000 €, pongamos que sobre-facturamos otros 10 €
por persona, siendo muy cautos, lo cual supone una sobre-facturación de 30.000 € en un
solo día.

La idea es, al menos, hacer 3 conciertos anuales.

Por esta partida, en 3 conciertos, sumamos 120.000 € de facturación real y 90.000

€ de sobre-facturación.

SOBREFACTURACIÓN CONCIERTOS: 90.000 €

 RESUMEN-CUADRO DE SOBREFACTURACIÓN ANUAL

HOTEL: 28.800 €

RESTAURANTE DIARIO: 64.240 €

RESTAURANTE FINES DE SEMANA: 153.600 €

CAFETERÍA: 87.600 €

PUB LOS HUEROS 52.800 €

HOTEL Y ORQUESTA FINES DE SEMANA: 521.280 €

BODAS: 288.000 €

COMUNIONES: 75.000 €

CENAS CON BAILE: 60.000 €

CENAS ESPECTÁCULOS: 40.000 €

CONCIERTOS: 90.000 €

TOTAL SOBREFACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA: 1.461.320 €

En resumen, siendo muy cautos, podemos sobre-facturar 1.461.320 € al año.

De este 1.461.320 € anuales, calculamos unos gastos (proveedores, etc), del 20 %,

pues el resto de gastos (salarios, servicios, etc), son, prácticamente, los mismos si hay 40
que 100 personas en el Hotel..

El 20 % de gastos de 1.461.320 € de sobre-facturación supone la cantidad de

292.264 €, dejando un neto parcial de 1.169.056 €.

ESTIMACIÓN DE RENTABILIDAD

La facturación real del complejo en el año 2.016 supuso un total bruto de 675.360
€, con unos gastos totales de 481.972 €, dejando un beneficio neto, antes de impuestos,
de 193.388 €.

Por todo ello, la estimación de rentabilidad es la siguiente:

Con los datos actuales:

La facturación total (675.360 € reales + 1.461.320 € sobre-facturados) sería de

2.136.680 €, y los gastos totales serían de 774.236 € (481.972 € reales y 292.264 € de la
sobre-facturación), con lo cual, nos dejaría un margen neto de 1.362.444 €, cantidad a la
cual hay que restar un 25 % de impuestos sobre el beneficio neto, que es de 340.611 €,
con lo cual el beneficio neto total es de 1.021.833 €, a los que hay que restarles 144.000 €
anuales de nuestros honorarios, resultando la cantidad final de 877.833 €
 Por todo ello, la rentabilidad estimada de la facturación total es del 33,70 %.

El coste de la sobre-facturación es de un 25 %.

Si añadimos a estos datos el incremento considerable del negocio, ya que

actualmente está en punto muerto, estoy en condiciones de afirmar que la rentabilidad
puede llegar al 40 %, y que la sobre-facturación nos genere beneficios, que no cueste
nada; al contrario, puede dar un beneficio añadido del 25,5 %, solo tomando en cuenta la
organización de los conciertos; si sumamos el resto de acciones a emprender, nos vamos
a un beneficio mucho mayor y la sobre-facturación nos sale gratis.

ACCIONES COMERCIALES PARA INCREMENTAR LA FACTURACIÓN

El objetivo final es la mayor afluencia de público posible, para lo cual,

convertiremos este complejo en un sitio cómodo, confortable y acogedor, donde el
huésped del hotel, así como los clientes de restaurantes, cafeterías y Pub, se sientan
como en su casa.

Para ello, tenemos una serie de iniciativas, que a continuación paso a detallar.

ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, CHARLAS, EXPOSICIONES, ETC

Apoyaremos la afluencia masiva de gente, y sobre todo, el poder justificar la sobre-

facturación, realizando esporádicamente, en torno a una vez al mes, conferencias, charlas
coloquios, de temas de actualidad, invitando a gente a acudir a los mismos, sirviendo un
coktail al finalizar dicho evento, de manera gratuita para los asistentes, pero que nos
permitirá justificar sobre-facturación.

También potenciaremos exposiciones de arte, pases de modelos, conciertos, etc.,

sirviendo también un ágape o coktail al finalizar la exposición o el concierto, lo cual nos
permitirá justificar una mayor sobre-facturación.

BAILES DE SALÓN, LATINOS, ETC

En toda España están muy de moda los bailes de salón y todos los ritmos latinos
(merengue, bachata, etc), por lo cual, el jueves, por ejemplo, en cualquiera de los muchos
salones de los que dispone el complejo, haremos este tipo de actividades, de manera
gratuita para los asistentes, pero que con una buena afluencia de público, por poco que
consuman, nos permite justificar sobre-facturación.

DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CON MÚSICA

Habría un pianista amenizando los desayunos, de 8 a 10 horas, los almuerzos, de

14 a 16 horas, el Pub de 19 a 21 horas, las cenas, de 21 a 23 horas, y nuevamente el
Pub, de 23 al cierre, que será a las 2 de la madrugada, si bien, estimo que el pianista esté
de 23 a 1 horas.

La amenización del Pub es algo inédito en la zona, y nos hará ser diferentes.
 Mantendremos unos precios módicos, tanto en comidas y cenas, como en las
copas del PUB para atraer al público, sobre todo, porque nadie en la región hace nada
igual.

Nos interesa la mayor influencia posible de cara a poder sobre-facturar más.

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO

Todo huésped que pernocte, como mínimo, dos noches en el Hotel, le incluiremos
un seguro de viaje, que le cubra contra cualquier imprevisto.

Una estancia de Domingo a viernes, para un senior, nos supone un precio de 6,90
€, y para un estándar, 4,47 €.
MASAJES

Todo huésped que pernocte, como mínimo, dos noches en los hoteles, le
incluiremos un masaje gratuito de 1 hora de duración, lo cual negociaremos con
fisioterapeutas de la localidad, para que el coste unitario sea de, por ejemplo, 20 € por
persona, toda vez que serán masajistas exclusivos nuestros, y sobre todo por el volumen.

PACK 5 NOCHES (DE DOMINGOS A VIERNES)

Oferta de Pack 5 días, de domingos tarde-noche a viernes al mediodía, sobre todo,

a personas senior (mayores de 60 años), incluyendo en el mismo PENSIÓN COMPLETA,
MASAJE, SEGURO DE VIAJE, y excursiones con autocar y guía a Madrid, Alcalá de
Henares, Toledo, Segovia, Ávila, Cuenca, Sigüenza, etc, en distancias de no más de 2
horas.

Si se trata de asociaciones de una misma población, proponer ir a recogerlos en

autobús, en cualquier destino nacional peninsular, para lo cual, se negociará con una
empresa de autobuses local, y un guía, incluyendo en estas excursiones los almuerzos en
los respectivos destinos.

Pensamos en un precio total de 400 € por persona, que por pareja suponen 800 €,
que si logramos llenar 20 habitaciones, nos da unos ingresos semanales de 16.000 €,
que al mes suponen 64.000 €.

De esos 800 € por pareja, vamos a intentar hacer un desglose.

Llegarán el domingo, por la tarde, por lo cual, ya cenarán y pernoctarán el el hotel,

y saldrán del mismo, el viernes, a partir de la hora de comer, o antes, según veamos.

El lunes los podemos llevar a Madrid, el martes a Toledo, el miércoles a Segovia, el

jueves a Ávila o Cuenca, y el viernes, por la mañana, y antes de irse, visita guiada a
Alcalá de Henares.
 Para este proyecto necesitamos una empresa de autobuses de Alcalá de Henares,
que la tenemos, que vaya a por ellos el domingo y los lleve de nuevo a su destino, aparte
de ir con ellos durante su estancia, a todos los destinos anteriormente citados.

Necesitamos, a la vez, una guía autónoma, que nos acompañe todos los días a las
visitas, y por último, concertar con restaurantes de las localidades que visitamos, un
precio módico en los menús de los almuerzos, pues los desayunos y las cenas, serán en
nuestros hoteles.

Partimos de 40 personas (20 parejas), por 400 € persona, suponen unos ingresos
brutos totales de 16.000 €

GASTOS:

AUTOBÚS:

Suponiendo que sale de Alcalá de Henares el sábado por la tarde, para dormir en
el lugar de destino, y salir el domingo, a primera hora de la mañana, llegar al Hotel el
domingo tarde-noche, y acompañar a los excursionistas durante lunes, martes, miércoles
y jueves, llevándolos de nuevo a su destino el viernes, y volviendo a Alcalá de Henares el
sábado, hablamos de 8 días.

Calculamos 9 horas diarias, a razón de 25 € la hora del conductor, nos da un total

de 225 € diarios, multiplicado por 8 días, suma un total de 1.800 €.

A esto, sumamos los kilómetros, que hemos calculado a un precio de 0,90 € Km.

Suponiendo un kilometraje total de 2.200 Kms., nos da un total de 1.980 €, lo cual

suma por ambos conceptos 3.780 € de coste total del autobús.

GUÍA:

Es más rentable contratar una guía en plantilla para el hotel, dedicándose a labores
comerciales o de intendencia cuando sus servicios no sean requeridos.

Por ello, vamos a suponer un coste del guía mensual del guía, sueldo más IRPF y
seguridad social, de 2.300 € brutos mensuales, para que su sueldo neto sea,
aproximadamente, de 1.500 € mensuales.

El coste diario de un guía, suponiendo un coste bruto de 2.300 € mensuales es de

77 €/día, que suponiendo que sale de Los Hueros el sábado por la tarde, acompañando al
autocar, para dormir en el lugar de destino, y salir el domingo, a primera hora de la
mañana, y acompañar a los viajeros, pues en el intermedio del viaje, habrá que parar a
comer y visitar algún lugar, como por ejemplo, BURGOS, LEÓN, etc, dependiendo del
lugar de procedencia.
 Llegar a Los Hueros el domingo tarde-noche, y acompañar a los excursionistas
durante lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, llevándolos de nuevo a su destino el
viernes, y volviendo a Los Hueros el sábado, hablamos de 7 días, a razón de 77 €
diarios, tenemos un gasto de 539 € en guía, más el hotel de la ida y de la vuelta,
calculado en otros 60 €, contamos un total de 659 € para el guía.

ENTRADAS MUSEOS Y OTROS:

A razón de una visita diaria a sitios donde haya que pagar, multiplicado por una
media de 6 € diarios, por 40 personas, hablamos de 240 € diarios, multiplicado por 4 días,
nos da un total de 960 €.

ALMUERZOS EN DESTINOS VISITADOS O DE CAMINO

Contamos con el almuerzo del domingo, pues dependiendo del origen del viaje,
difícilmente llegarán a Los Hueros la hora de comer.

Por ello, contemos el almuerzo inicial del domingo, lunes, martes, miércoles y
jueves, pues el viernes, almorzarán en el Hotel, después de la visita guiada a Alcalá de
Henares, a eso de las 13 horas, para partir a su lugar de destino a las 15 horas.

Pongamos un precio negociado de 10 € por menú, que multiplicado por 42

personas, (incluimos al conductor del autocar y al guía), son 420 €, por 5 días, hablamos
de un total de 2.100 €.

RESUMEN DE GASTOS:

AUTOBÚS: 3.780 €

GUÍA: 659 €

MUSEOS: 960 €

ALMUERZOS EN DESTINOS: 2.100 €

TOTAL GASTOS: 7.499 €

20 PAREJAS A 800 € PAREJA: 16.000 € - 7.499 € DE GASTOS: 8.501 € NETOS

Si dividimos 8.501 € que nos deja el Pack después de gastos, entre 20 parejas o
habitaciones, nos sale por pareja 425,05 €, que dividido entre 5 noches, sale la noche por
habitación/pareja a 85,01 €, que por persona nos sale a 42,50 €, alojamiento, desayuno y
cena.

Con esto conseguimos incrementar a diario en 20 habitaciones la ocupación del

hotel, la afluencia de 40 huéspedes cenando y consumiendo en Cafetería - Pub, lo cual
nos permite declarar todo lo ingresado, 800 € pareja en hotel, y el restaurante y la
cafetería, sobre-facturarlo
 PACKS FIN DE SEMANA (DE VIERNES A DOMINGO)

Oferta de Pack fin de semana, de viernes a partir del mediodía hasta el mediodía
del domingo, incluyendo en el mismo ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, MASAJE, SEGURO
DE VIAJE, VISITA GUIADA A ALCALÁ DE HENARES O MADRID Y CENA
ESPECTÁCULO CON ORQUESTA EL SÁBADO POR LA NOCHE, todo por un total de
200 € por pareja.

Si conseguimos atraer al menos a 40 parejas de toda España, tenemos unos

ingresos ese fin de semana de 8.000 €, permitiéndonos facturar todo al hotel, y sobre-
facturar en restaurante, cafetería y Pub.

ALMUERZOS SÁBADOS Y DOMINGOS

Menús de 20 € por persona los sábados y domingos, en almuerzos, incluyendo

alguna consumición añadida, y pasar la tarde los niños en una especie de ludoteca, que
se montaría en los salones, con parque de bolas, castillos hinchables, cuenta-cuentos,
etc.

Con ese fin, pretendemos atraer al público con hijos, para que coman los padres,
consuman, y los niños estén entretenidos.

Si damos 50 comidas el sábado y 50 el domingo, hablamos de 100 comidas, a 20

€, son 2.000 €, que al mes suponen 8.000 €, y sobre todo, nos permite sobre-facturar.

CENAS LOS SÁBADOS CON MÚSICA

Aprovechar el aforo de los salones, 200 comensales, para todos los sábados,
ofrecer una cena, amenizada por una orquesta.

Tenemos dos ofertas:

Cena baile con una copa: 60 € pareja, o 30 € por persona.

Cena baile con una copa, alojamiento y desayuno al día siguiente: 100 € pareja, o
50 € persona.

Con esta oferta última podemos facturar 100 € por pareja, pero en concepto de
habitación, pudiendo sobre-facturar en restaurante y cafetería lo que queramos, por
ejemplo, 100 € por pareja.

Ejemplo de cena baile, sin alojamiento: Supongamos que acuden 50 parejas, 100
personas en total, con un menú por persona, de 30 €, por persona o 60 € por pareja, que
suponen unos ingresos de 3.000 €, a lo que habría que descontar la orquesta, que sería
de máxima calidad, que supongamos cobra 1.000 €.
 El neto que nos deja tan solo esta oferta es de 2.000 €, que al mes hablamos de
8.000 €.

Ejemplo de cena baile, con alojamiento y desayuno: Supongamos que acuden 50

parejas, 100 personas en total, con un menú por persona, de 50 €, por persona o 100 €
por pareja, que suponen unos ingresos de 5.000 €, a lo que habría que descontar la
orquesta, que sería de máxima calidad, que supongamos cobra 1.000 €.

El neto que nos deja esta opción es de 4.000 €, que al mes hablamos de 16.000 €

BODAS

Cubierto competitivo de por ejemplo 80 € persona, incluyendo orquesta en la boda,

coche de época, suite nupcial, y autobús gratis para los invitados, y regalarles a los novios
el viaje de novios.

ATRAER CLIENTES EN LOS MESES DE VERANO

En la explanada al aire libre de 6.000 m2, proponer verbenas los sábados, con
cena, y además, a diario, en la explanada, una terraza gigante, dotada de una gran
barbacoa para el público de la zona, pues no hay nada igual en la comarca.

Como pueden ver, todos estos conceptos mencionados anteriormente supondrán

una gran afluencia de público a nuestras instalaciones, reportando una mayor facturación,
y por supuesto, una mayor rentabilidad.

Este complejo lleva parado, sin ideas nuevas mucho tiempo, por lo cual, tenemos
trabajo por delante.

Nosotros intentaremos mejorar la imagen del hotel, así como su funcionamiento, y

sobre todo, trabajaremos en aras de una mayor facturación, publicitando el hotel en
localizadores, Internet, Facebook y distintas redes sociales, Inmerso, etc, además, y sobre
todo, de ofrecer la mejor calidad, a un precio muy competitivo, con una serie de añadidos
a los huéspedes, a un precio módico, que hagan más atractiva la estancia en el
establecimiento, y suponga un valor añadido respecto a lo que ofrecen nuestros
competidores.

Analizaremos los precios, y tras un exhaustivo estudio económico negociaremos

con los proveedores mejores precios, para intentar rebajar los precios al cliente, pero
manteniendo la calidad, con lo cual la afluencia de huéspedes y clientes al restaurante
cafetería será mayor.

Esta claro que si damos un buen servicio, una buena calidad y unos bueno precios,
el éxito está garantizado.

Puede que el primer año los números tarden en salir, pero estoy seguro de que si
emprendemos las acciones mencionadas anteriormente, conseguiremos la meta fijada,
para lo cual no duden de mi dedicación en cuerpo y alma.
 BENEFICIOS SOCIALES A LOS EMPLEADOS

SUELDOS EMPLEADOS

Pagaremos en nomina, lo que realmente estipule el convenio de hostelería, pero

para poder soltar lastre, pactaremos con ellos el pago de sus pólizas de seguro, de
manera que algunas se las abonaremos nosotros en efectivo, y otras, las de vida, salud y
decesos, pagarán ellos en sus cuentas bancarias, pagándole luego nosotros su importe
en efectivo.

A continuación, paso a detallar este concepto, el cual nos puede facilitar soltar
bastante efectivo en este concepto.

SEGUROS

Cogeremos todas sus pólizas de seguros personales (autos, hogar, vida, ahorro,
decesos y jubilación), y pagaremos nosotros los recibos en efectivo, mediante cartas de
pago individuales, de no más de 1.000 € cada una, mediante los cajeros de los bancos.

Si, por ejemplo tenemos 30 empleados, de esta manera,podemos derivar en este

concepto 108.000 € anuales, ya que la media de gasto de seguros al año por empleado y
su familia, son unos 3.600 € .

Un hogar de media paga al año 200 €, un automóvil unos 500 €, un seguro de

salud, unos 1.300 €, un seguro de vida, unos 300 €, un seguro de decesos, unos 100 €, y
un plan de ahorro, unos 1.200 €, lo cual suma al año la cantidad de 3.600 €.

VACACIONES

Podemos proporcionar a cada empleado unas vacaciones, de por ejemplo, 7 días,

pagadas en una agencia de viajes en efectivo, a nombre del trabajador, con una gasto por
cada uno de, por ejemplo, 1.000 € al año, lo que suponen otros 30.000 € anuales.

En un futuro, como tendremos algún hotel en la costa, promoveremos la asistencia

de estos empleados, al menos 7 de los 30 días de vacaciones que tienen, a nuestras
instalaciones.

En resumen, si en nómina real cobran 1.000 €, los beneficios sociales anuales

suponen, en seguros, 3.600 € y en vacaciones, 2.000 €, que suma anualmente 5.600 €,
que mensualmente son 467 €, que se pueden negociar con los trabajadores como
participación en beneficios, además de las horas extras, que se pagarán en efectivo,
según pactado.

FINANCIACIÓN PERSONAL

creación de una sección de créditos donde financiemos adquisiciones d ellos

empleados, a un interés módico.
 DIRECCIÓN DE PROYECTO

Asumo personalmente, por encima del director del hotel, llevar las riendas del hotel
en cuanto a negociaciones con los empleados, contratación, contabilidad, bancos ,
proveedores, etc, en concepto de asesor externo, pasando,por ello, una factura mensual,
una parte en metálico y la otra oficial, mediante factura, además de que mi estancia en los
hoteles del grupo, así como la de mi familia, si me tiene que acompañar durante un fin de
semana, sea gratuita, tanto en alojamiento como en manutención, aunque, para ayudar a
la sobre-facturación, pagaré con mi tarjeta de crédito los gastos que ocasione, y estos me
serán abonados en efectivo, aparte de mi factura de honorarios mensuales.

OBSERVACIONES

Las cifras de negocio que hemos plasmado en el presente dossier son

estimaciones, las cuales hemos realizado siguiendo los datos económicos que nos ha
facilitado el contacto de la propiedad, sobre el ejercicio 2.016.

Por todo ello, si hay un claro interés por su parte, será el momento en que en mi
propio nombre, y en representación de un grupo inversor cuyo nombre no facilitaremos
hasta no tener la sociedad constituida, comenzarán las negociaciones personalmente con
la propiedad, facilitándome entonces todos los datos necesarios para ajustar este plan de
negocio, así como determinar la forma de pago y los plazos.