Columna1 Columna2 Columna3

NUMERO DE TRABAJADOR FECHA DE INGRESO FECHA DE CESE

TRABAJADOR 1 2/15/2020
TRABAJADOR 2 9/1/2019
TRABAJADOR 3 5/2/2019
TRABAJADOR 4 12/16/2018
TRABAJADOR 5
TRABAJADOR 6
TRABAJADOR 7
TRABAJADOR 8
TRABAJADOR 9
TRABAJADOR 10
TRABAJADOR 11
TRABAJADOR 12
 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razon Social : LOS ANDES SAC
RUC :

CÓDIGO
ORDEN
NOMBRES Y APELLIDOS

01 RICARDO SANCHEZ
02 MANUEL ZAPATA
03 RITA PAJUELO
04 MARICIELO MALPARTIDA
05
06
07
08
09
10
11
12
TOTALES S/.
 INGRESOS DEL TRABAJADOR
CARGO U
OCUPACIÓN ASIGNACIÓN
SUELDO BÁSICO Horas Extras
FAMILIAR

4,150.00 93.00
2,950.00
2,100.00 93.00
3,130.00

12,330.00 186.00 -

22000
 PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2021

OR RETENCIONES A CARGO DEL TR

Sistema Privado de Pension
TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA
Comisiòn ONP
AFP

4,243.00 551.59
2,950.00 383.50
2,193.00 285.09
3,130.00 406.90

12516.00 836.68 790.40

CUENTAS 621 4032 417

RENTAS DE QUINTA CATEGORIA

Bertha Juare4z
SUELDOS 3200 38,400.00
GRATIFICACIONES 3200 6,400.00
BONIFICACION DEL 9% 576.00
HORAS EXTRAS 0 0.00

RENTA BRUTA 45,376.00

7UIT 4400 30,800.00
RENTA NETA 14,576.00

HASTA 5UIT 14,576.00 8% 1166.08

DE 5 UIT A 20 UIT 14% 0.00
1166.08
97.17
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
Sistema Privado de Pensiones Adelant
Renta de Total descuento
Fondo de Quinta
Comisiòn Prima Qinnc
Pensiones

551.59
97.17 480.67
285.09
- 406.90
-
-

97.17 1724.25
4017 4111

CONTABILIZACION

62

40

41

PROVISION DE LA PLANILLA
IMPUESTO ANUAL
IMPUESTO MENSUAL 94

95
 Neto a Pagar Essalud 9%

3,691.41 381.87
2,469.33 265.50
1,907.91 197.37
2,723.10 245.08
- -
- -

10791.75 1089.82
6271 4031

NTABILIZACION
DEBE HABER

621 12516.00
6271 1089.82

40173 97.17
4031 1089.82
4032 836.68

411 10791.75

OVISION DE LA PLANILLA

6802.91
941
6802.91

791 13605.82
12815.42

13605.82
0
NUMERO DE TRABAJADOR NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION
1 RICARDO SANCHEZ 4150

REMUNERACION 1/6 DE GRATIFICACION CTS MENSUAL

4,150.00 691.67 403.47

NUMERO DE TRABAJADOR NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION

2 MANUEL ZAPATA 2950

REMUNERACION 1/6 DE GRATIFICACION CTS MENSUAL

2,950.00 491.67 286.81

NUMERO DE TRABAJADOR NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION

3 RITA PAJUELO 2100

REMUNERACION 1/6 DE GRATIFICACION CTS MENSUAL

2,100.00 350.00 204.17

NUMERO DE TRABAJADOR NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION

4 MARICIELO MALPARTIDA 3130

REMUNERACION 1/6 DE GRATIFICACION CTS MENSUAL

3,130.00 521.67 304.31
FECHA DE INGRESO FECHA DE CESE
2/15/2020 12/30/1899

CTS ANUAL CTS SEMESTRAL MESES A PAGAR

4,841.67 2,420.83 1

FECHA DE INGRESO FECHA DE CESE

CTS ANUAL CTS SEMESTRAL

3,441.67 1,720.83

FECHA DE INGRESO FECHA DE CESE

CTS ANUAL CTS SEMESTRAL

2,450.00 1,225.00

FECHA DE INGRESO FECHA DE CESE

CTS ANUAL CTS SEMESTRAL

3,651.67 1,825.83
 A LA GRATIFICACION SE LE AGREGA ESSALUD 9%

1500
TOTAL 135
403.47 1635

VACACIONES
150
750
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O FECHA DE LA

CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN

01 5/14/2021

02

5/14/2021
2018
20600902547

REFERENCIA DE LA O

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO DEL
LIBRO O
REGISTRO
(TABLA 8)

8.1

POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS

POR LA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS

APERTURA 3.1
 AMALAC S.A.C.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO
NÚMERO SUSTENTATORIO
CORRELATIVO

03 5101
5101090201
5101090101
5101090303
2101
21010302
2102
210203
21020401
21020402

2102
210203
21020401
21020402
1101
1101030102

2103
2103010102
1101
1101030108

VARIOS 1101
1101030102
1302
130201
3101
310101
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

Compensación Por Tiempo De Servicios
Gratificaciones
Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Sistema Nacional De Pensiones
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar
Gratificaciones Y Aguinaldos
Vacaciones

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar
Gratificaciones Y Aguinaldos
Vacaciones
CAJA Y BANCOS
Recursos Directamente Recaudados

CUENTAS POR PAGAR

Servicios RD 011-2011-EF/93.01
CAJA Y BANCOS
Recursos Determinados – FONCOMUN

CAJA Y BANCOS
Recursos Directamente Recaudados
BIENES PARA LA VENTA
Mercaderías
HACIENDA NACIONAL
Capitalización Hacienda Nacional Adicional
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
#N/A
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

175.00

1,635.00
300.00
39.00

175.00
1,635.00
261.00
2,110.00 2,110.00

175.00
1,635.00
261.00
2,071.00

800.00

800.00

5,000.00

16,000.00

21,000.00
 42,300.00

104,312.00

15,912.00

88,400.00

104,312.00

104,312.00

12,400.00

2,232.00

14,632.00

12,400.00

12,400.00

14,632.00

14,632.00

3,600.00
 648.00

4,248.00

4,248.00

4,248.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

2,450.00

220.50

220.50
318.50
2,131.50

1,335.25
801.15
534.10
2,670.50

72,688.00

11,088.00

61,600.00
72,688.00

72,688.00

2,131.50

2,131.50

1,200.00

96.00

1,104.00

1,200.00
1,200.00

1,104.00

1,104.00

20,000.00

20,000.00
810.00

810.00

486.00
243.00
81.00
810.00
NOTA: EN ESTE ASIENTO TE DIERON LA GRATIFICACION Y VACACIONES COMO DATOS
NO BUSQUES DE DONDE SALIO
758.333333
3033.33333