Manual IVA Compra Venta

Manual de
Iva Ventas/
Compras
©Sistemas Bejerman S.A. 1998 - 2001.

Todos los derechos reservados. Queda hecho el depósito que marca la Ley 11723.
Impreso en Buenos Aires, Argentina, junio 2001.
SISTEMA DE IVA VENTAS / COMPRAS PARA WINDOWS
INTRODUCCION
Plataforma
El Sistema de IVA Ventas / Compras para Windows suma a la superioridad
funcional y confiabilidad de los Sistemas Bejerman, las ventajas operativas
que ofrece el entorno Windows.
BASE DE DATOS
La línea Classic utiliza la base de datos Microsoft Access, mientras que la línea
Premium se provee opcionalmente con las bases de datos Access y Microsoft
SQL Server, de acuerdo con el volumen de información de la empresa y la
utilización de redes.
INFORMES
Pueden emitirse por impresora, consultarse por pantalla y generar salidas

directas a Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook y páginas HTML.
Descripción General del Sistema

Solución para empresas, estudios contables u otras entidades.
El Sistema de IVA Ventas / Compras es una herramienta para ser utilizada por
empresas, estudios contables y entidades de cualquier otra naturaleza, cuyo
propósito es agilizar y simplificar la tarea de liquidación del IVA.
MULTIEMPRESA
Se puede trabajar con un número ilimitado de empresas. Cada empresa

constituye una base de datos independiente de la otra.
REGISTRACION DE COMPROBANTES
Se registran, modifican, consultan y eliminan los comprobantes de compras

y ventas correspondientes a la Empresa cuya información se esta procesando.
1
SISTEMAS BEJERMAN S.A.
EMISION DE SUBDIARIOS E INFORMES
Emite: informe de comprobantes con diferentes ordenamientos, rangos,

condiciones y datos, Libro IVA Ventas y Compras, informe de retenciones y
percepciones, liquidación de comisiones a vendedores, ventas por jurisdicción
y números de CUIT inválidos.
DECLARACIONES JURADAS
Permite obtener un listado con la información necesaria para completar los

datos requeridos por la aplicación S.I.Ap.-IVA. También se genera un archivo
con el detalle de las retenciones y percepciones, para importarlo desde
dicha aplicación.
COBRANZAS Y PAGOS
Permite registrar los cobros y pagos, registrar saldos iniciales de cuenta

corrientes y obtener informes detallados o resumidos sobre las cuentas corrientes.
CONEXION CON EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
El Sistema prevé la integración con el Sistema de Contabilidad General de

Sistemas Bejerman. Tal conexión permite que los comprobantes de compras,
ventas, cobranzas, pagos generen los asientos contables en forma directa.
También se prevé la generación de los asientos resultantes de las declaraciones
juradas mensuales y de sus pagos.
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PASOS A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
En este punto se detallan los pasos a seguir para realizar los siguientes
procesos:
u Como crear una nueva empresa.
u Como convertir datos de empresas del Sistema Iva Ventas / Compras

versión DOS.
u Como definir las tablas del Administrador de Gestión.
u Como conectar este Sistema con el Sistema de Contabilidad General

para Windows.
Empresa Modelo
El Sistema viene provisto con una base de datos correspondiente a una
empresa ficticia para que el usuario la consulte, cargue datos, obtenga
informes, etc.
Para ingresar a esta empresa Modelo, si aún no se han definido usuarios, se

puede utilizar el usuario Admin, que provee el Sistema y carece de contraseña
para acceder.
La empresa Modelo tiene el mismo comportamiento que una empresa real,

por lo que se recomienda su utilización cada vez que se tenga una duda sobre
el alcance y posibilidades del Sistema.
3
COMO CREAR UNA NUEVA EMPRESA
Para dar de alta una empresa real en forma completa, debe realizarse desde
el Administrador General.
Importante:
Si se desea convertir los datos de una Empresa del Sistema Iva Ventas / Compras
DOS no es necesario crear la empresa, seguir los pasos indicados en el punto "Cómo
convertir datos de empresas del Sistema Iva Ventas / Compras Versión DOS" DOS".
EMPRESA
En esta parte hay que dar de alta, en primer lugar, a la empresa completando
los datos en la respectiva pantalla.
Nota:
Este paso no es necesario si la empresa ya fue previamente creada para ser utilizada
con otro Sistema. En este caso para comenzar a operar con este Sistema, posicionarse
sobre la empresa correspondiente y presionar Modificar. Seleccionar Creación de
Bases, indicar en Bases Iva Ventas/Compras y presionar el botón Crear Bases Bases.
Continuar con el paso siguiente.
Al aceptar los datos ingresados el Sistema informa lo siguiente:
"Para poder trabajar con esta empresa debe crear las Bases de Datos
correspondiente. Desea realizar el proceso en este momento?"
Recomendamos responder afirmativamente, para continuar con el paso siguiente.
CREAR BASES
Se habilita la solapa Creación de bases y se debe posicionar el cursor sobre

el Sistema de Iva Ventas / Compras. Presionar el botón Crear Bases.
Se muestra una ventana con la ruta donde se instalará la base de datos, y se

ofrecen tres opciones referidas al contenido inicial de la base de datos a crear.
u Crear tablas vacías
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u Importar tablas estándar

u Importar tablas de Bases de Datos de IVA Ventas/Compras
Recomendamos para facilitar el inicio de operaciones:
u Seleccionar la opción Importar tablas estándar o en su defecto Importar

tablas de Bases de Datos de Iva ya elaborada para otras empresas
u Marcar todas las opciones de Tablas a importar, que se muestran a la

derecha de la ventana.
u Seleccionar la opción de inicialización automática para ingreso al Sistema

que se detalla en el punto siguiente.
INICIALIZACION AUTOMATICA PARA INGRESO AL SISTEMA
Esta facilidad permite al usuario que accede al Sistema por primera vez,
asumir algunos parámetros y datos que hacen más sencilla la operatoria en
sus comienzos. De todas maneras dichos parámetros y datos pueden ser
modificados más adelante.
Puesto de trabajo para inicialización
El Sistema requiere que cada empresa tenga relacionado por lo menos un

puesto de trabajo.
Si se optó por la Inicialización automática, pueden presentarse dos situaciones:
u Que nunca haya ingresado datos de esta empresa y no existan puestos de

trabajo habilitados para la misma.
u Que exista la empresa y por lo tanto existan puestos de trabajo habilitados

para esta empresa
No existen puestos de trabajo
Presionando se accede a la ventana de selección. Con el botón Actualizar

se ingresa a la tabla de Puestos de Trabajo.
Luego presionar el botón Agregar. En esta ventana se dan de alta los puestos
de trabajo. Para ello indicar un código y una descripción del puesto de trabajo.
P.ej.: Cont - Contador.
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Seleccionar Empresas y marcar la que desea inicializar.
Importante:
Si los puestos de trabajo con los que trabaja habitualmente ya fueron previamente
definidos, seleccione Agregar y vuelva a ingresar el mismo código y descripción,
con el fin de habilitar el puesto de trabajo indicado para que pueda operar con esta
nueva empresa. Para habilitar los otros puestos de trabajo seguir los pasos
indicados en Administrador de Gestión - Puestos de Trabajo.
Existe la Empresa y puestos de trabajo
Presionando se ofrece una ventana con los puestos de trabajo habilitados

para poder operar con esa empresa en otro Sistema.
Seleccionar el puesto de trabajo con el que desea comenzar la operatoria de

esta empresa y presionar el botón Elegir.
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COMO CONVERTIR DATOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA IVA

VENTAS/COMPRAS VERSION DOS
El proceso de conversión realizará la adaptación de los archivos de una

empresa del Sistema de IVA Ventas / Compras DOS al Sistema de IVA Ventas/
Compras para Windows.
Primeramente se debe realizar la conversión de tablas y proceder a su

verificación, para luego efectuar la conversión de comprobantes.
Importante:
Antes de dar comienzo con este proceso, deberá realizar una copia de seguridad
de cada una de las empresas en su versión DOS.
A continuación, con el propósito de verificar el estado de la información de la

empresa a convertir, ingresar a:
Menú General
Ä Procesos Varios
Ä Control Lógico y Reconstrucción de Archivos
Ä Informe de Inconsistencias de Archivos
Se presenta en pantalla un informe sobre la inconsistencia de la información, las

que serán informadas en caso de existir.
Instrucciones para la conversión de Tablas
Al ingresar en este punto, el Sistema solicita que se seleccione el directorio

donde se encuentra el Sistema de IVA Ventas / Compras DOS, facilitando su
búsqueda con un botón de acción.
Importante:
Para realizar la conversión de las tablas tener en cuenta que todas las empresas
y procesos deben estar cerrados.
Para verificar esto seleccione la opción del menú "Archivo", y si se encuentra

habilitada la opción "Cerrar Empresa de Gestión", hacer click sobre este ítem para
cerrar la empresa activa.
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A continuación seleccionar la empresa que se desea convertir.
En pantalla se muestran los datos de la empresa DOS permitiendo su

modificación.
Se solicita además el puesto de trabajo que se desea utilizar para la operatoria

con esta empresa.
Definidos los datos anteriores, hacer click sobre el botón Siguiente.
Importante:
Si la empresa seleccionada ya fue convertida con anterioridad se podrán actua-

lizar los datos o reemplazar los datos existentes. Cuando el Sistema advierte esta
situación indicar Borrar o Actualizar según corresponda.
Se entiende por Borrar blanquear la base de datos e importar la información

nuevamente.
Se entiende por Actualizar la incorporación de datos no incluidos en conver-

siones anteriores.
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En esta ventana indicar el nombre de directorio destino donde se almacenarán

los nuevos datos. Hacer click sobre el botón Aceptar.
Al finalizar el proceso de conversión de tablas, antes de continuar con la

conversión de comprobantes, se deberán tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
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u Imprimir y verificar el informe de errores que se presenta en pantalla. Para

obtener más información respecto a los posibles mensajes que emite este
informe recomendamos leer el punto "Informe Conversor de tablas de IVA".
u Verificar los parámetros. Para ello ingresar a la opción "Administrador de

Gestión - Parámetros". Revisar y completar los datos faltantes.
u Verificar las tablas convertidas. Revisar y completar los datos faltantes.

Para obtener un detalle de las tablas convertidas recomendamos leer el
punto "Detalle de tablas convertidas".
Importante:
Finalizada la conversión y revisión de los datos se recomienda leer el ítem "Como

definir las tablas del Administrador de Gestión"
INFORME CONVERSOR DE TABLAS DE IVA
En este punto se presentan algunas especificaciones relacionadas a los

errores o advertencias que presenta este informe.
u Las tablas Indices, Valores de índices, Conceptos No Gravados en IVA,

Regímenes Especiales y Tasas de IVA son comunes a todas las empresas
del Sistema.
Se convierten con la primer empresa y en las siguientes conversiones se

incorporan sólo los registros no incluidos con anterioridad.
Tener en cuenta que los registros que ya han sido incorporados a estas
tablas con un mismo código no serán incorporados. Queda fuera de esta
definición si se presenta el caso que existen códigos iguales en la tabla
de IVA de distintas empresas que tienen asignadas distintas alícuotas. Si
se presenta esta situación se ejecuta un proceso especial de re-codificación
que permite convertir alícuotas y comprobantes en forma correcta.
u Si se detectan Regímenes especiales mal definidos no se realiza la

importación de esos códigos, en función a las siguientes condiciones:
l Si son de tipo retención, deber tener signo negativo para compras

y ventas.
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l Si son de tipo percepción, deben tener signo positivo para compras

y ventas.
l Si son de tipo pago a cuenta deben tener signo negativo.
Aquellos comprobantes que utilizaron códigos mal definidos no serán

convertidos a esta nueva versión.
DETALLE DE TABLAS CONVERTIDAS
Tablas que se incorporan al Administrador General y son comunes a todas las

de empresas:
u Indices
u Valores de índices
u Conceptos No Gravados en IVA
u Regímenes Especiales
u Tasas de IVA
Tablas que se incorporan al Administrador de Gestión y son propias de

cada empresa:
u Puntos de Registración
u Tipos de Comprobantes
u Tipos de Operaciones
Tablas nuevas a completar que integran el Administrador de Gestión y son

propias de cada empresa:
u Conceptos: para incorporar los comprobantes convertidos se definen

conceptos fijos (CONVERSION 01, CONVERSION 02, etc.). De esta
manera se permite diferenciar los comprobantes importados desde el
Sistema DOS de los que se den de alta de este Sistema.
Se recomienda no utilizar este código para el ingreso de nuevos

comprobantes y previo a la registración de los mismos analizar la forma
en que se deben definir los nuevos conceptos.
u Puestos de Trabajo: en este punto, deben completarse los datos de los

puestos de trabajo habilitados para operar esta empresa.
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u Causas de Emisión: este dato se utiliza para identificar el motivo e

imputación contable de la registraciones realizadas en los puntos "Cuentas
a cobrar - Ingreso de saldos iniciales y ajustes" y "Cuentas a pagar - Ingreso
de saldos iniciales y ajustes".
El proceso de conversión define la causa de emisión "CONV" para

diferenciar los que corresponden a registros convertidos desde DOS y la
causa de emisión "SI - Saldos iniciales" para utilizar en la registración de
nuevos comprobantes.
u Días no laborables
Tablas relacionadas al circuito de Compras:
u Condición de pago
u Proveedores
u Cajas: se define el código CAJA01 para indicar como forma de pago de los
comprobantes registrados en la versión DOS con condición de venta contado.
Tablas relacionadas al circuito de Ventas:
u Vendedores
u Condición de venta
u Clientes
u Cajas: se define el código CAJA01 para indicar como forma de pago de los
comprobantes registrados en la versión DOS con condición de venta contado.
Importante:
Para obtener más información sobre las tablas detalladas se recomienda leer
"Como definir las tablas del Administrador de Gestión" y el punto del manual que
detalle cada tabla.
El plan de cuentas y la asignación de las cuentas contables no se convierten. Para

mayor información sobre este punto recomendamos leer el punto "Como conectar
este Sistema con el Sistema de Contabilidad General para Windows"
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Instrucciones para la conversion de comprobantes
Este proceso permite realizar la conversión de los comprobantes registrados

en el Sistema IVA Ventas / Compras DOS al nuevo Sistema para plataforma
Windows.
Tener en cuenta que antes de realizar la conversión de comprobantes, se debe

llevar a cabo la conversión de tablas.
Antes de dar comienzo con este proceso, se recomienda leer el punto

"Consideraciones y procesos habilitados para la operatoria de
comprobantes convertidos" y evaluar la conveniencia de ejecutar la
conversión de comprobantes, incorporando información histórica al nuevo
Sistema para entorno Windows.
De optar por no realizar esta conversión, le recordamos que usted podrá

efectuar todas las consultas y/o modificaciones necesarias sobre la información
histórica desde el Sistema para plataforma D.O.S.
En caso de seleccionar esta alternativa, finalizado el proceso de conversión

de tablas, el Sistema cuenta con la información necesaria para registrar
comprobantes de nuevos períodos.
Importante:
Tener en cuenta que si durante el proceso de conversión, existe información de

tablas que no se ha podido incorporar al Sistema Iva Ventas/Compras para
Windows, los comprobantes que incluyan estos datos no serán convertidos.
Cumplidas las consideraciones anteriores, para dar comienzo con el proceso

de conversión, ingresar al Sistema de Iva Ventas/Compras para Windows en
su forma habitual y seleccionar la empresa a la que se desean incorporar
comprobantes a convertir.
Informar además el puesto de trabajo habilitado.
A continuación se solicita el nombre del directorio de datos donde se localiza

la información de la empresa de IVA Ventas / Compras DOS, facilitando su
búsqueda con un botón de acción.
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Importante:
Puesto que en la versión DOS, la información se encontraba estructurada por

períodos, distribuyendo la misma en directorios independientes, usted deberá
repetir el proceso de conversión de Comprobantes para cada uno de ellos.
Se recomienda convertir únicamente la información del último período de

cada Empresa.
Hacer clik sobre el botón Convertir.
Se presenta en pantalla un aviso de advertencia en caso que el código y razón

social de la empresa seleccionada (sobre la cual se incorporarán los nuevos
comprobantes), difieren de los definidos en el Sistema DOS. Verifique que
haya seleccionado los datos correctos.
Iniciado el proceso, el Sistema despliega una barra que indica el grado de

avance del proceso de conversión de comprobantes.
Este proceso puede demorarse en función al volumen de información a procesar.
Finalizada la conversión de comprobantes, y antes de comenzar a incorporar

nuevos datos a la empresa, se deberán realizar los siguientes controles:
u Imprimir y verificar el informe de errores que se presenta en pantalla. De

detectarse errores durante la conversión, se recomienda evaluar el origen
de los mismos y así poder establecer la conveniencia de esta conversión.
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u Verificar la información del período convertido. Se recomienda reimprimir

los Subdiarios y Declaraciones juradas de cada período en este Sistema
y comparar con los originales.
Consideraciones y procesos habilitados para la operatoria de comproban-

tes convertidos
El proceso de conversión de comprobantes tiene como fin, permitir consultar

comprobantes, subdiarios y declaraciones juradas de períodos anteriores
ingresados en el Sistema IVA Ventas/Compras DOS.
El plan de cuentas, la asignación de las cuentas contables y los asientos

generados en versión DOS no se convierten.
En función a las nuevas pautas y funcionalidad incorporadas al Sistema de

Contabilidad para Windows se debe definir el plan de cuentas a utilizar y
realizar la asignación de imputaciones contables a impuestos (liquidación de
Iva, regímenes especiales, no gravados), proveedores, clientes, conceptos de
venta o de compra, finanzas. Para obtener mayor información remitirse al
punto "Como conectar este Sistema con el Sistema de Contabilidad General
para Windows".
Para incorporar los comprobantes convertidos al Sistema se definen conceptos

fijos (CONVERSION 01, CONVERSION 02, etc).
De esta manera se permite diferenciar los comprobantes importados desde

el Sistema DOS de los que se den de alta de este Sistema.
Se recomienda no utilizar estos códigos para el ingreso de nuevos

comprobantes y previo a la registración de los mismos analizar la forma en que
serán definidos.
Los comprobantes convertidos se identifican de manera tal que no generan

asientos contables y si se consulta los mismos no se detallan las cuentas
contables a la que fueron imputados.
Si se desea realizar modificaciones sobre datos convertidos desde el

Sistema DOS, ingresar nuevos comprobantes, efectuar bajas, emitir
declaraciones juradas originales o rectificativas, tener en cuenta que los
asientos contables relacionados a estos procesos no se van a realizar en
forma automática, deber registrarse en forma manual en el Sistema de
Contabilidad General. Otra alternativa es repetir el proceso de alta, baja o
modificación de comprobantes y el de emisión de Declaración jurada
rectificativa en la versión DOS para poder generar los asientos.
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Importante:
Recomendamos realizar la conversión de comprobantes y comenzar la operatoria

de registración al inicio de un nuevo ejercicio o período mensual.
De esta manera todas las registraciones de comprobantes de compras, ventas,

cobranzas y pagos del período en proceso se realizan siguiendo las pautas del
nuevo Sistema y pueden disponer para este nuevo período de toda su funcionalidad,
incluyendo la generación de los asientos contables.
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COMO DEFINIR LAS TABLAS DEL ADMINISTRADOR DE GESTION
Parámetros
Ingresar en esta opción para indicar los datos que se solicitan teniendo en
cuenta las modalidades de trabajo e ingreso de datos.
Nota:
Consultar el punto Administrador de Gestión - Parámetros de este manual para

conocer el alcance de cada uno de los datos solicitados.
Conceptos
Es necesario definir los conceptos de compras y ventas (P.ej.: mercaderías,

materiales, servicios, honorarios, gastos, etc.) a utilizar en la registración de
comprobantes.
Los datos asignados en esta tabla se presentan por defecto en el ingreso de

comprobantes, permitiendo su modificación. Cada concepto puede recibir un
tratamiento distinto para la compra que para la venta, en cuanto al tratamiento
de IVA y de los Conceptos no gravados. Una correcta definición de conceptos
agiliza el proceso de registración.
Importante:
Tener en cuenta que a cada concepto se le asigna una sola cuenta contable que
se utiliza al momento de generar los asientos.
Al registrar cada detalle de comprobante analice la imputación contable a la que

corresponde para seleccionar el concepto.
Por cada imputación contable posible para detalles de comprobantes de compras

y ventas se debe definir un concepto.
Otra alternativa es indicar como códigos de concepto las cuentas contables

simulando el ingreso del Sistema IVA Ventas / Compras DOS.
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Nota:
Consultar el punto Administrador de Gestión - Tablas - Conceptos de este manual

para conocer el alcance de cada uno de los datos solicitados.
Puntos de venta
Defina los puntos de venta de la empresa.
Si se crea una nueva empresa al seleccionar Inicialización automática para

Ingreso al Sistema se da de alta automáticamente el punto de venta 0001.
Acceder a la opción "Administrador de Gestión - Tablas - Puntos de Venta"
para modificar los datos de este punto de venta e ingresar nuevos puntos,
si corresponde.
Nota:
Los puntos de venta deben ser habilitados por puesto de trabajo.
Previo a la registración de comprobantes, cuando realiza el alta de un punto de

venta, acceder a la opción "Administrador de Gestión - Tablas - Puestos de Trabajo;
presionar el botón Modificar, seleccionar la solapa Ventas e incorporar el mismo
en la grilla de Puntos de Venta Permitidos. Repetir este paso para todos los Puestos
de Trabajo que corresponda.
Si se convierte una empresa de versión DOS, los puntos de venta quedan

habilitados automáticamente para el puesto de trabajo indicado al momento de
realizar la conversión.
Consultar el punto Administrador de Gestión - Tablas - Puntos de venta de este

manual para conocer el alcance de cada uno de los datos solicitados.
Puestos de trabajo
En este punto, deben completarse los datos de los puestos de trabajo de la

empresa, que fueron ingresados en el Administrador General para esta
Empresa. Recordamos que el alta de un puesto de trabajo se realiza en la
opción "Administrador General - Empresas - Puestos de Trabajo".
Los puestos de trabajo corresponden a cada una de las terminales que se

utilicen para la operatoria del Sistema.
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Se permite definir perfiles y asignar facilidades operativas a cada uno de ellos.

Se debe indicar:
u Los usuarios autorizados a utilizar este puesto.
u Los comprobantes y punto de venta permitidos en la registración de

comprobantes de ventas y los habituales, es decir, los que se presentan
por defecto.
u Los comprobantes permitidos en la registración de comprobantes de

compras y el punto de registración habitual si lleva registración
descentralizada de las compras.
Si crea una nueva empresa e indica un puesto de trabajo de "Inicialización

automática para Ingreso al Sistema" o se convierten datos de versión DOS,
automáticamente todos los tipos de comprobantes de ventas y compras
quedan habilitados para utilizar en el puesto de trabajo indicado en la
inicialización o la conversión. Estos datos pueden modificarse.
Nota:
Previo a la registración de comprobantes deben ingresarse los permisos y habili-

taciones correspondientes para todos los puestos.
Acceder a esta opción cada vez que incorpore un nuevo usuario, puesto de
trabajo, punto de venta o tipo de comprobante a la empresa, para asignar las
autorizaciones correspondientes.
Consultar el punto Administrador de Gestión - Tablas - Puestos de Trabajo de este

manual para conocer el alcance de cada uno de los datos.
Puntos de registración
En caso que la modalidad indicada para la emisión de Libros de IVA sea

descentralizada, se deben ingresar los distintos puntos de registración,
asociados a los comprobantes.
Nota:
Para agilizar el ingreso de comprobantes de compras, indique en cada puesto de

trabajo el punto de registración a asignar por defecto.
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Para más detalle acerca de este punto consultar la opción Administrador de

Gestión - Tablas - Puntos de registración.
Tipos de comprobantes
Si crea una nueva empresa esta tabla forma parte de las Tablas estándar
copiadas a esta empresa, al crearse la Base de datos.
Si se convierte una empresa de versión DOS esta tabla ha sido convertida.
Importante:
Los Tipos de comprobante deben ser habilitados por puesto de trabajo.
Previo a la registración de comprobantes, cuando realiza el alta de un tipo de

comprobante, acceder a la opción "Administrador de Gestión - Tablas - Puestos de
Trabajo; presionar el botón Modificar, seleccionar la solapa Ventas o Compras,
según corresponda y habilitar el mismo en la grilla de Tipos de Comprobantes
Permitidos. Repetir este paso para todos los puestos.
Para más detalle acerca de este punto consultar la opción Administrador de

Gestión - Tablas - Tipos de comprobantes de este manual.
Tipos de Operaciones
Esta tabla forma parte de las Tablas estándar copiadas a esta empresa, al
crearse la Base de datos.
Para el caso de empresas cuya situación frente al IVA es Responsable No

Inscripta, No Responsable, Exenta, Responsable Monotributo o Sujeto No
Categorizado se definen en este punto descripciones que pueden asociarse
a los comprobantes de compras o ventas durante la registración y que serán
detallados en la emisión de los Libros de IVA y otros listados.
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Causas de Emisión
Este dato se utiliza para identificar el motivo e imputación contable de la

registraciones realizadas en los puntos "Cuentas a cobrar - Ingreso de saldos
iniciales y ajustes" y "Cuentas a pagar - Ingreso de saldos iniciales y ajustes".
Cumplidos estos pasos puede comenzarse con la carga operativa del Sistema
y la obtención de los listados necesarios.
21
COMO CONECTAR ESTE SISTEMA CON EL SISTEMA DE CONTABI-

LIDAD GENERAL PARA WINDOWS
Para habilitar el plan de cuentas y el proceso de generación de asientos

es necesario realizar la conexión con el módulo de Contabilidad General
para Windows.
Para ello debe realizar los siguientes pasos:
u Definir la empresa, el ejercicio económico y el período habilitado

(abierto) en Contabilidad General. Para obtener más información para
ejecutar este procedimiento remitirse al manual del Administrador de
Contabilidad General.
u Ingresar al punto del menú Administrador de Gestión - Parámetros y en la

solapa Contabilidad indicar la empresa de Contabilidad General y el
ejercicio al cual se desean enviar los asientos de las operaciones registradas
en el Sistema. El plan de cuentas a utilizar es el del ejercicio indicado.
u Para generar los asientos contables el Sistema necesita relacionar

determinados elementos y datos (p. ej. clientes, proveedores, conceptos
de compra y venta, etc.) con las cuentas contables que los representan.
Esta relación hace posible la generación de los asientos.
Ingresar al punto del menú "Contabilidad - Asignación de imputaciones

contables ", ingresar a cada uno de los ítems que se presentan y asignar
las cuentas contables que correspondan.
El plan de cuentas que se ofrece es el correspondiente a la Empresa -

Ejercicio indicados en Administrador de Gestión - Parámetros - Contabilidad.
Consultar el punto "Contabilidad - Asignación de imputaciones contables"

de este manual para conocer las facilidades operativas para el proceso
de asignación.
Importante:
Este procedimiento debe efectuarse antes de emitir Declaraciones Juradas "defi-

nitivas" y previo a la realización del proceso de generación de asientos.
u Proceso de Generación de asientos.
22
La exportación al Sistema de Contabilidad General para Windows es

automática. Una vez ejecutado el proceso de generación, los asientos se
pueden consultar directamente desde el Sistema de Contabilidad.
Si el Sistema de Contabilidad General al cual se exportan los asientos es

de la línea Premium, estos pasarán como listos para mayorizar. Si en
cambio, ese Sistema pertenece a la línea Classic, los asientos pasarán
como mayorizados.
En caso de existir errores durante el proceso de generación, el Sistema

emite un informe de la exportación con fines de control. Si un asiento no
balanceara, si el Sistema pertenece a la línea Premium se exportará como
borrador, caso contrario (se trata de la línea Classic de Contabilidad
General) no se realizará dicha exportación, detallándose el motivo en el
informe de errores correspondiente.
Para realizar el proceso de generación de asientos, acceder al punto del

menú "Contabilidad - Generación de Asientos" Consultar el punto
"Contabilidad - Generación de asientos" de este manual para conocer el
alcance de cada uno de los datos solicitados.
u La consulta y emisión de informes de los asientos generados en el punto

anterior se realiza directamente desde el Sistema de Contabilidad General.
Acceder al punto del menú "Contabilidad - Contabilidad General"
Tener en cuenta al seleccionar las opciones de consultas e informes, el

estado en que fueron generados los asientos:
l Línea Premium:
Asientos correctos -> listos para mayorizar
Asientos no correctos (no balancean) -> borrador
l Línea Classic:
Asientos correctos -> mayorizados.
Asientos no correctos (no balancean) -> no pasan
Una vez realizada la verificación de los mismos, recordamos que existen

procesos masivos para cambio de estado de los asientos a "mayorizados".
Para más información consultar el manual del Administrador de
23
ADMINSTRADOR DE GESTION
En este módulo se definen las tablas con las que opera el Sistema. También
se definen las autorizaciones otorgadas a los usuarios del Sistema en lo que
respecta a las opciones del mismo.
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PARAMETROS
Se denominan parámetros a aquellos datos que definen el alcance que se

pretende del Sistema, permitiendo su adaptación a las necesidades particulares
de cada empresa, y que establecen datos necesarios en la operatoria.
Para el ingreso de datos correspondientes a parámetros, el Sistema ofrece

distintas solapas de acuerdo con las características de la información a ingresar:
u Empresa
u Clientes
u Vendedores
u Proveedores
u Registración de comprobantes
u Contabilidad
u IVA
Importante:
Tener presente que muchos de estos parámetros no pueden ser modificados una
vez que se comienza a trabajar con el Sistema. Por este motivo se recomienda una
cuidadosa planificación de la forma en que se desea trabajar con el Sistema para
evitar inconvenientes ulteriores.
Empresa
En este punto se ingresan o modifican los datos correspondientes a la
Empresa.
25
u Situación de IVA (Inscripto / No inscripto / No responsable / Exento/

Responsable Monotributo / Sujeto No Categorizado). Seleccionar la
situación de la empresa frente al IVA de la lista presentada.
u Categoría (Normal / SICOFI / Gran Contribuyente). Indicar la categoría de

la empresa de la lista presentada
u Impuestos Internos: de 15 caracteres. Indicar el número de inscripción en

Impuestos Internos.
u Ganancias (Inscripto / No inscripto / No alcanzado / Exento). Seleccionar

de la tabla presentada la situación de la empresa respecto de este impuesto.
u Ingresos Brutos (Inscripto Jurisdicción Local / Inscripto Convenio

Multilateral / No inscripto / No alcanzado / Exento). Indicar la situación de
la empresa respecto de este impuesto.
u Número de Ingresos Brutos: de 15 caracteres. Indicar el número de

inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
u Denom. Caja de Jubilación: de 15 caracteres.
u Número de inscripción: de 15 caracteres. Ingresar el número de

inscripción o cuenta en la Dirección Nacional de Recaudación Previsional
o la caja respectiva.
26
Clientes
En esta solapa se establecen los parámetros que regirán el ingreso de datos
de clientes y el manejo de la información vinculada a los mismos.
Esto permite adaptar la información que caracteriza a cada cliente de acuerdo

a las necesidades particulares de la empresa.
Se solicitan los siguientes datos:
u Tipo de código de cliente: el código de cliente posee 6 caracteres.

Seleccionar la opción de la lista presentada, de acuerdo al estilo de
codificación que se desea utilizar:
l Numérico
l Alfanumérico justificado a derecha
l Alfanumérico justificado a izquierda
Si se elige numérico, se permitirá ingresar un código compuesto

exclusivamente por números y será completado con ceros a izquierda en
forma automática.
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Si se opta por alfanumérico, el código puede estar formado por números,

letras y otros caracteres. El ordenamiento es alfabético, considerándose
a los números anteriores a las letras. P.ej.: el código «1A» es anterior a
«A1». Este código es completado con espacios. Si es justificado a derecha,
éstos van a izquierda y viceversa. No es aconsejable la justificación a
izquierda si se utilizan solamente números, porque en ese caso clientes
1, 2, 3, 11 y 12 serán ordenados como 1, 11, 12, 2 y 3.
u Provincia para el alta: seleccionar de la lista presentada. A efectos de

simplificar la carga, cuando se ingresen nuevos clientes, el Sistema
propone la elegida aquí.
Vendedores
En esta solapa se definen los parámetros que regirán el comportamiento de
los vendedores dentro del Sistema.
u Trabaja con vendedores: marcar esta casilla de verificación si se desea

realizar el cálculo de comisiones.
28
u Tipo de código de vendedor: si se trabaja con vendedores, indicar la forma

en que se desea registrar su código (que es de 4 caracteres).
l Numérico
Con respecto a la codificación elegida, tener las mismas consideraciones

que para el código de cliente.
Proveedores
En esta solapa se establecen los parámetros que regirán el ingreso de datos
de proveedores y el manejo de la información vinculada a los mismos.
Esto permite adaptar la información que caracteriza a cada proveedor de

acuerdo a las necesidades particulares de la empresa.
u Tipo de código de proveedor: el código de proveedor posee 6 caracteres.

Seleccionar la opción de la lista presentada, de acuerdo al estilo de
codificación que se desea utilizar:
29
l Numérico
Si se elige numérico, se permitirá ingresar un código compuesto

exclusivamente por números y será completado con ceros a izquierda en
forma automática.
Si se opta por alfanumérico, el código puede estar formado por números,

letras y otros caracteres. El ordenamiento es alfabético, considerándose
a los números anteriores a las letras. P.ej.: el código «1A» es anterior a
«A1». Este código es completado con espacios. Si es justificado a derecha,
éstos van a izquierda y viceversa. No es aconsejable la justificación a
izquierda si se utilizan solamente números, porque en ese caso los
proveedores 1, 2, 3, 11 y 12 serán ordenados como 1, 11, 12, 2 y 3.
u Provincia para el alta: seleccionar de la lista presentada. A efectos de

simplificar la carga, cuando se ingresen nuevos proveedores, el Sistema
propone la elegida aquí.
Registración de comprobantes
Desde esta opción se definen condiciones generales para la operatoria
general del Sistema, y para los comprobantes de ventas y de compras de la
empresa con la cual se está trabajando.
30
u Importes (Con decimales / Sin decimales). Se define el tipo de registración

y cálculo deseado, con respecto a los importes.
u Redondeos: el Sistema permite redondear los importes calculados a:
l Centavos (0.01, 0.02, 0.03, etc.)

l Decenas de centavos (0.10, 0.20, 0.30, etc.)
l Unidades (1, 2, 3, etc.)
l Decenas (10, 20, 30, etc.)
l Centenas (100, 200, 300, etc.)
l Miles (1000, 2000, 3000, etc.)
u Modifica descripción de ítems en compras: marcar esta casilla si se

desea poder modificar la descripción de los conceptos comprados, en el
momento de registrar los comprobantes de compra.
Contabilidad
Desde esta opción se definen condiciones generales para la conexión con el
módulo de Contabilidad General.
31
u Empresa: seleccionar la empresa de Contabilidad General con la que se

desea conectar el Sistema.
u Ejercicio: indicar el ejercicio de la empresa de Contabilidad General al

cual se desean enviar los asientos de las operaciones registradas en el
Sistema. El plan de cuentas a utilizar es el del ejercicio en curso.
u Exporta a Contabilidad comprobantes de Libros de IVA provisorios en

Compras: marcar esta casilla si se desea exportar asientos de
comprobantes de compras pertenecientes a Libros de IVA cerrados
(definitivos) o no cerrados (provisorios). Caso contrario, sólo se exportan
comprobantes que fueron incluidos en Libros de IVA cerrados.
u Exporta a Contabilidad comprobantes de Libros de IVA provisorios en

Ventas: marcar esta casilla si se desea exportar asientos de comprobantes
de ventas pertenecientes a Libros de IVA cerrados (definitivos) o no
cerrados (provisorios). Caso contrario, sólo se exportan comprobantes
que fueron incluidos en Libros de IVA cerrados.
Iva
En este punto se ingresan o modifican los datos correspondientes a la
presentación de libros y declaraciones juradas de IVA.
32
u Fecha de Inicio del Ejercicio: indicar la fecha de inicio del Ejercicio

Económico de la Empresa.
u Fecha de Cierre del Ejercicio: indicar la fecha de cierre del Ejercicio

Económico de la Empresa.
u Código de Agencia. Por ejemplo: 001.
u Dependencia de la DGI. Por ejemplo: Agencia 001.
u Modalidad de entrega en el domicilio: este dato permite al Sistema

asignar durante la carga de comprobantes la provincia que corresponda
(del punto de venta o del cliente) para ser considerada en el impuesto a
los Ingresos Brutos.
Las alternativas presentadas son:
l Del Punto de Venta: en la registración de comprobantes se propondrá

la provincia del domicilio del Punto de Venta.
l Del Cliente - Jurisdicción con gastos: en la registración de

comprobantes se propondrá la provincia del cliente.
33
l Del Cliente - Jurisdicción sin gastos: si la empresa lleva registración

centralizada, en la registración se propondrá la provincia del Punto de
Venta de la Empresa. Caso contrario, se propondrá la provincia del
punto de registración.
u Emisión de Libros de IVA - Tipo de registración en Compras: el Sistema

permite indicar el modo en que se realiza la presentación del Libro de IVA
Compras.
Las alternativas presentadas son:
l Centralizada: se realiza la emisión de un único Libro de IVA compras

para todos los puntos de registración.
Si se selecciona la opción de registración centralizada, se deben

ingresar a continuación los datos respecto de la fecha del último Libro
de IVA compras emitido y su último número de hoja.
n Fecha de último cierre: indicar la ultima fecha considerada para

la emisión del último Libro de IVA compras.
n Número de última hoja: ingresar el último número de hoja del

último Libro de IVA compras emitido. El Sistema tomará este
número para la emisión de Libros de IVA posteriores y actualizará
la numeración.
l Descentralizada: la emisión del Libro de IVA compras se realiza por

u Emisión de Libros de IVA - Tipo de registración en Ventas: el Sistema

permite indicar el modo en que se realiza la presentación del Libro de IVA
Ventas.
A tal efecto, se presentan las siguientes posibilidades:
l Centralizada: se realiza la emisión de un único Libro de IVA ventas

para todos los puntos de registración.
Si se selecciona la opción de registración centralizada, se deben

ingresar a continuación los datos respecto de la fecha del último Libro
de IVA ventas emitido y su último número de hoja.
34
n Fecha de último cierre: indicar la ultima fecha considerada para

la emisión del último Libro de IVA ventas.
n Número de última hoja: ingresar el último número de hoja del

último Libro de IVA ventas emitido. El Sistema tomará este número
para la emisión de Libros de IVA posteriores y actualizará la
numeración.
n Descentralizada: la emisión del Libro de IVA ventas se realiza por

35
TABLAS
En esta sección se actualizan las tablas de gestión con las que opera el Sistema.
36
CAUSAS DE EMISION
El Sistema asocia a los ajustes a la cuenta corriente una causa de emisión de

los mismos. Esta causa de emisión es la que determina la cuenta contable a
utilizar en la generación de los asientos.
En este punto el Sistema presenta una ventana de actualización de tablas cuya

operatoria se detalla en el punto correspondiente de Consideraciones
Generales para el uso del Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de las causas

de emisión.
Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, Eliminar y Listar (también

accesibles presionando el botón secundario del mouse).
Por cada causa de emisión se solicitan los siguientes datos:
u Código: de 4 caracteres. Identifica cada causa de emisión en el Sistema
u Descripción: de 15 caracteres, según se considere relevante a los fines

del control antedicho.
Una vez finalizado el ingreso, seleccionar el botón Aceptar para confirmar los
datos ingresados.
37
CONCEPTOS
En este punto se definen los conceptos con los que trabaja la empresa.
El Sistema presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoria

se detalla en el punto correspondiente de Consideraciones Generales para
el uso del Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de los Conceptos

ingresados.

Para el ingreso de datos correspondientes a conceptos, el Sistema ofrece

distintas solapas de acuerdo con las características de la información a
ingresar:
u General
u Impositivos
General
38
u Código: de 15 caracteres. Identifica el concepto en el Sistema.
u Clase (Normal / Sólo IVA / Sólo No Gravado): seleccionar la correspondiente

al concepto.
l Normal: el monto de este concepto corresponde al importe neto. El que

posteriormente sufrirá los incrementos impositivos pertinentes.
l Sólo IVA: el importe del concepto indicado bajo este tipo se considera
sólo de IVA.
l Sólo No Gravado: el importe del concepto indicado bajo este tipo se

considera sólo de No Gravado.
Por ejemplo si por error se hizo un comprobante donde el Impuesto

Interno fue de $85 y lo correcto hubiera sido $92, se puede solucionar
el inconveniente con un comprobante complementario en el que se
factura un concepto cuyo tipo sea «sólo No Gravado» por $7.
u Descripción: de 50 caracteres. Nombre del concepto que se presentará

asociado al código.
u Observaciones: texto adicional para indicar información referida al

concepto.
u Tipo de concepto: indicar la clasificación a la cual pertenece el concepto.

Se presenta la siguiente lista de selección:
l Mercadería de Reventa
l Elaboración Propia
l Producto en proceso
l Materia prima
l Material
l Otro
l Servicio
Impositivos
Esta solapa está dividida en dos zonas de datos principales:
39
COMPRAS
En esta zona de la pantalla se ingresan datos impositivos relacionados con

el concepto, correspondientes a las operaciones de compras.
u Tasa de IVA: ingresar los siguientes datos referidos al Impuesto al Valor

Agregado.
l Ingresa Tasa / Exento / No Alcanzado: indicar si el concepto está

gravado (Ingresa Tasa), se encuentra exento o no alcanzado por el IVA.
l Tasa de IVA: se ofrece una lista de selección con las distintas tasas
de IVA ingresadas en el punto Administrador General - Tablas - Tasas
de IVA.
u No Gravado: ingresar el código si el concepto que se ingresa, para sus

operaciones de compra, está alcanzado por Impuestos Internos u otro
concepto no gravado. Se dispone de una ventana de selección. Estos se
definen en el punto Administrador General - Tablas - Conceptos No
Gravados en IVA.
40
u Imputación Crédito Fiscal: dado que existen distintas formas de considerar

el Crédito Fiscal proveniente de las compras, se ofrecen cuatro botones
de verificación con cada una de ellas. Esta opción se ofrecerá por defecto
al momento de registrarse una compra para el concepto que se ingresa,
pero podrá modificarse.
l Directo Gravado: si está vinculado a operaciones del mercado interno

gravadas.
l Directo Exportación: marcar este botón si la compra del concepto

genera crédito fiscal por operaciones destinadas a exportación.
l Prorrateable: marcar este botón si coexisten operaciones gravadas en

IVA y operaciones exentas de IVA, puesto que en ese caso el crédito
fiscal que no pueda asignarse directamente a cada una de ellas, será
prorrateado en función de esas operaciones.
l No Computable: cuando el crédito fiscal contenido en una compra no

corresponde tomarse como tal. Ejemplo: el crédito fiscal asignable a
una venta exenta o no alcanzada de IVA.
u Rubro: seleccionar el rubro del crédito fiscal. Las opciones son:
l Compra de Bienes en el mercado local

l Locaciones
l Prestaciones de Servicios
l Otros Conceptos
l Tur IVA
l Compra de Bienes en el exterior
l Compra de Servicios en el exterior
VENTAS
En esta zona de la pantalla se ingresan datos impositivos relacionados con

el concepto, correspondientes a las operaciones de ventas.
u Tasa de IVA: ingresar los siguientes datos referidos al Impuesto al Valor

Agregado.
l Ingresa Tasa / Exento / No Alcanzado / Exportación: indicar si el

concepto está gravado (Ingresa Tasa), se encuentra exento, no
alcanzado por el IVA o está destinado a operaciones de exportación.
41
l Tasa de IVA: se ofrece una lista de selección con las distintas tasas
de IVA ingresadas en el punto Administrador General - Tablas - Tasas
de IVA.
u No Gravado: si el concepto que se ingresa, en sus operaciones de venta,

está alcanzado por Impuestos Internos u otro concepto no gravado por IVA,
indicar el código del Concepto No Gravado. Se dispone de una ventana
de selección con los Conceptos No Gravados. Estos se definen en el punto
Administrador General - Tablas - Conceptos No Gravados en IVA.
u Bien de Uso: marcar esta casilla de verificación si el concepto que se

ingresa es un bien de uso para la empresa. Este dato será utilizado en la
liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), puesto que en la misma
se debe discriminar el total de ventas de bienes de uso del período.
En esta solapa se incluyen también los datos relativos al precio del concepto:
u Moneda: indicar la moneda para el concepto que se ingresa. Se ofrece una

lista de selección para la moneda.
u Neto Gravado: es el precio base del concepto. Sin los impuestos.
u Precio Final: indicar el precio final del concepto. En base al precio neto
gravado más el IVA, el Sistema, lo calcula y lo propone. Si el valor
sugerido es modificado, se ajusta automáticamente el precio neto gravado
al nuevo importe.
42
DIAS NO LABORABLES
Se indican, a través del calendario que se presenta al acceder a esta opción

del menú, los días no laborables, para que el Sistema, lleve el control de los
mismos y advierta en el momento de verificar el ingreso de una fecha, si
corresponde a un día feriado.
Inicialmente se muestra en la ventana el mes y año actuales y el cursor se ubica

en el día actual.
Para cambiar de mes, presionar el botón primario del mouse sobre las flechas
ubicadas a izquierda y a derecha del nombre del mes. Otra forma de hacerlo
es presionando el botón secundario del mouse sobre el nombre del mes y
seleccionando de la lista presentada el mes deseado o bien a través de las
teclas , .
En la parte inferior de la ventana se muestra la descripción completa del día

sobre el que se encuentra ubicado el cursor. Presionando el botón secundario
del mouse sobre esta descripción, se presenta la facilidad de acceder
rápidamente al día de hoy (también disponible con + ).
Para marcar un día como hábil o no hábil, ubicar el cursor en un día en

particular o directamente en el nombre del día de la semana (p. ej. en el día
domingo) y presionar el botón derecho para indicar si se trata de un día (o día
de la semana) hábil o no hábil. Las opciones son: día Hábil, día No Hábil.
Los días no hábiles se presentan en pantalla con otra tonalidad.
43
PUNTOS DE VENTA
El Sistema permite identificar los distintos puntos de venta correspondientes

a la empresa.

En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de los Puntos de

Venta ingresados.

Por cada punto de venta se solicitan los siguientes datos:
u Código: de 4 dígitos. Se debe ingresar un código que identifica el punto

de venta. Al indicar el mismo, el Sistema lo completa con ceros a izquierda.
u Habilitado (Sí/No): el Sistema no permite realizar operaciones sobre los

puntos de venta que no se hallan habilitados.
44
u Descripción: de 25 caracteres. Ingresar la descripción identificatoria del

punto de venta. El Sistema presenta la misma junto al código en la ventana
de selección.
u Dirección: de 25 caracteres.
u Localidad: de 25 caracteres.
u Provincia: seleccionar de la ventana presentada.
u Código Postal: de 8 caracteres.
u Teléfono: de 30 caracteres.
u Fax: de 30 caracteres.
u Modem: de 15 caracteres.
u Inicio de actividades.
u Punto de registración: indicar el punto de registración para el Libro de

IVA Ventas al cual corresponden los comprobantes registrados en el
punto de venta.
Sólo se solicita si en Administrador de Gestión - Parámetros - IVA se indica

que la registración de las ventas es descentralizada.
datos ingresados.
45
PUESTOS DE TRABAJO
El Sistema permite definir los Puestos de Trabajo a utilizar en la Empresa,

identificando normalmente como tal a cada una de las terminales que se
utilicen para la operatoria del Sistema.

En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de los distintos

puestos de trabajo.

accesibles desde el botón secundario del mouse).
Para el ingreso de datos correspondientes a los distintos puestos, el Sistema

ofrece distintas solapas de acuerdo a las características de la información
a ingresar:
u General
u Ventas
u Compras
46
General
u Código: este código identifica al puesto dentro del Sistema. Sólo se pueden
ingresar puestos de trabajo ya definidos en la opción Administrador General
- Puestos de Trabajo. Los puestos de trabajo se definen por empresa y de
acuerdo a su operatoria; por este motivo sus características se indican aquí
y no en el Administrador General. Una vez seleccionado el Puesto de
Trabajo del Administrador General el Sistema despliega su descripción.
u Habilitado (Si/No): Esta marca habilita o deshabilita la utilización del

puesto de trabajo en los movimientos de la empresa. Si el puesto de trabajo
no tiene la marca de habilitado, no aparecerá en las listas de selección de
puestos de trabajo.
u Descripción: de 30 caracteres. Indicar la identificación del puesto de

trabajo. La misma puede o no coincidir con la ingresada en el Administrador
General para el mismo puesto.
47
u Usuarios habilitados para usar el Puesto de Trabajo: se presenta una

grilla donde se pueden ingresar los usuarios que están autorizados a
utilizar este puesto de trabajo.
La operatoria de la grilla se detalla en el punto correspondiente de

Consideraciones Generales para el uso del Sistema.
Ventas
En esta solapa se definen los datos inherentes al ingreso de comprobantes
de ventas para este puesto de trabajo.
u Tipos de comprobantes permitidos: se presenta una grilla de selección

donde se muestran todos los comprobantes ingresados en el Sistema para
el circuito ventas.
Se deben elegir el o los comprobantes que puede ingresar este puesto de

trabajo. Para marcarlos, utilizar el botón principal del mouse o .
u Tipos de comprobantes habituales: ingresar en esta grilla el comprobante

que registrará normalmente este puesto de trabajo.
48

u Puntos de Venta permitidos: se presenta una grilla donde se pueden

ingresar puntos de venta que puede utilizar este puesto de trabajo.

u Punto de Venta habitual: ingresar el punto de venta habitualmente

utilizado por este puesto. El mismo será propuesto por defecto en el
momento del ingreso de comprobantes.
Se presenta una ventana de selección con los puntos de venta permitidos

para proceder a su elección.
Compras
En esta solapa se definen los datos inherentes al ingreso de comprobantes
de compras cuando éste sea realizado desde este puesto de trabajo.
49
u Tipos de comprobantes permitidos: se presenta una grilla de selección

donde se muestran todos los comprobantes ingresados en el Sistema para
el circuito compras en el punto Administrador de Gestión - Tablas - Tipos
de Comprobantes.
Se deben elegir el o los comprobantes que puede ingresar este puesto de

trabajo. Para marcarlos, utilizar el botón principal del mouse.
u Punto de Registración: ingresar el punto de registración utilizado

habitualmente al registrar las compras desde este puesto de trabajo.
Sólo se solicita si en Administrador de Gestión - Parámetros - IVA se indica

que la registración de las compras es descentralizada.
Se presenta una ventana de selección con los puntos de registración

permitidos para proceder a su elección.
Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón Aceptar para confirmar los
datos ingresados.
50
PUNTOS DE REGISTRACION
El sistema permite identificar los distintos puntos de registración, asociados

a los comprobantes, en caso que la modalidad indicada para la emisión de
Libros de IVA sea descentralizada.

En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de los puntos de

registración definidos.

Para el ingreso de datos correspondientes a los puntos de registración, el

Sistema ofrece distintas solapas de acuerdo con las características de la
información a ingresar:
u Generales
u Puntos de Venta
u Puestos de Trabajo
51
Generales
u Código: de 4 caracteres. Ingresar el código que identifica al punto de

registración.
u Descripción: de 25 caracteres. Indicar el nombre o una descripción breve

para identificar al punto de registración.
u Provincia: indicar de la lista de selección que se presenta la provincia que

corresponde al punto de registración.
u Fecha de cierre del Libro IVA Ventas: indicar la fecha del último Libro de
IVA ventas definitivo correspondiente a este punto de registración.
u Fecha de cierre del Libro IVA Compras: indicar la fecha del último Libro
de IVA compras definitivo correspondiente a este punto de registración.
u Número de última hoja del Libro IVA Ventas: última hoja del Libro de IVA
ventas definitivo correspondiente a este punto de registración.
52
u Número de última hoja del Libro IVA Compras: última hoja del Libro de
IVA compras definitivo correspondiente a este punto de registración.
Puntos de Venta
Se presenta una grilla en la cual se visualizan los puntos de venta que agrupa
el punto de registración. Todos los comprobantes de ventas registrados para
dichos puntos de venta serán incorporados al Libro de IVA Ventas del punto
de registración al cual se encuentran asociados.
La relación entre puntos de venta y puntos de registración debe establecerse

desde la tabla de puntos de venta (Administrador de Gestión - Puntos de
Venta). No es posible indicarla desde esta sección.
53
Puestos de Trabajo
Se presenta una grilla en la cual se visualizan los puestos de trabajo que agrupa
el punto de registración. Todos los comprobantes de compras registrados o
emitidos desde dichos puestos de trabajo serán incorporados al Libro de IVA
Compras del punto de registración al cual se encuentran asociados.
La relación entre puestos de trabajo y puntos de registración debe establecerse

desde la tabla de puestos de trabajo (Administrador de Gestión - Puestos de
Trabajo). No es posible indicarla desde esta sección.
datos ingresados.
54
TIPOS DE COMPROBANTES
Las transacciones que se efectúan o registran en cada circuito de la empresa

se documentan en comprobantes, que presentan características básicas
definidas para cada clase y otras opcionales que permiten su adaptación a las
distintas modalidades que puede adoptar la Empresa.
Hay características opcionales comunes a todas las clases y otras que sólo
se requiere definir para algunas de ellas.
Seleccionar de los botones presentados el circuito de operaciones al que

pertenece el tipo de comprobante que se desea definir.
En este punto el Sistema presenta una ventana de actualización de tablas con

todos los comprobantes ya ingresados para ese circuito, cuya operatoria se
detalla en el punto correspondiente de Consideraciones Generales para el
uso del Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código, la Descripción y la Clase de los

distintos comprobantes.

accesibles desde el botón secundario del mouse).
Para el ingreso de datos correspondientes a los distintos tipos de comprobantes,

el Sistema ofrece distintas solapas de acuerdo a las características de la
información a ingresar y a la clase a definir:
u General
u Otros datos
General
Esta solapa es de uso común a los distintos circuitos. En ella se definen las
características generales de los tipos de comprobantes y la clase a la que
pertenecen.
55
u Código: de 3 caracteres. Con este código se identifican los comprobantes

en el Sistema.
u Clase: clasifica los comprobantes dentro de un esquema fijo, para facilitar

su utilización dentro del Sistema. Este varía de acuerdo al circuito.
Se debe seleccionar de la tabla presentada:
l Ventas / Cobranzas
n Ajustes de crédito en cuenta corriente

n Ajustes de débito en cuenta corriente
n Certificado de Percepción
n Certificado de Retención
n Factura
n Inverso Certificado de Percepción
n Inverso Certificado de Retención
n Nota de Crédito
n Nota de Débito
56
n Recibo
n Ticket
l Compras / Pagos
n Ajustes de crédito en cuenta corriente

n Ajustes de débito en cuenta corriente
n Certificado de Percepción
n Certificado de Retención
n Factura
n Inverso Certificado de Percepción
n Inverso Certificado de Retención
n Nota de Crédito
n Nota de Débito
n Orden de Pago
u Descripción: de 50 caracteres. Identifica al tipo de comprobante.
u Habilitado: indicar el estado en la casilla de verificación. El Sistema no permite

realizar operaciones con tipos de comprobantes que no estén habilitados.
u Numeración: indicar las características que tendrá la identificación del

comprobante:
l Lote de comprobantes: indicar en la casilla si admite que el tipo de

comprobante tenga un lote de números de identificación, en lugar de
uno sólo. De uso frecuente para los tickets, por ejemplo, permitiría
registrar a fin del día el total facturado por una caja registradora
totalizando en un solo comprobante el lote emitido.
l Punto de Venta: marcar esta casilla si el comprobante posee los 4

dígitos que identifican al punto de venta que lo emitió.
l Letra identificatoria: marcar esta casilla si el comprobante posee la

letra (A, B, C o X) que identifica la clase.
l Número identificatorio: marcar esta casilla si el comprobante tiene

numeración.
Otros Datos
En esta solapa se solicitan datos que definen otros datos para el funcionamiento
del tipo de comprobante dentro del Sistema.
57
Los datos aquí indicados se solicitan para ciertos comprobantes de

determinados circuitos. En otros, tales datos aparecen deshabilitados y con
valores fijos, asignados por el Sistema de acuerdo a la clase asociada.
u Interviene en comisiones: indicar en esta casilla si debe considerarse

este tipo de comprobante en la liquidación de comisiones a vendedores.
Esta condición es útil para definir comprobantes tales como notas de débito
por intereses por pago fuera de término o por cheques rechazados, que
no corresponde incluir en el cálculo de las comisiones. En estos casos, se
deben generar dos tipos de comprobantes distintos.
u Utilización en operaciones de importación: marcar esta casilla para los

tipos de comprobantes del circuito Compras en los que se desea indicar los
datos especiales de Aduana previstos en el Anexo VII de la RG 3419/91.
u Utilización en operaciones de exportación: marcar esta casilla para los

tipos de comprobantes del circuito Ventas que sean de exportación.
58
Si se trata de un comprobante con importes, no se consideran para el

cálculo las tasas de IVA o de conceptos no gravados, dado que estas
operaciones están exentas.
u Código identificatorio en Libro de IVA: indicar aquí el código con el que

se presentará en la impresión del Libro de IVA este tipo de comprobante.
datos ingresados.
59
TIPOS DE OPERACIONES
Los tipos de operaciones que se definen en este punto son descripciones

que pueden asociarse a los comprobantes de compras o ventas durante
la registración y que serán detallados en la emisión de los Libros de IVA
y otros listados.
Se accede a esta opción, sólo en caso de empresas cuya situación frente al

IVA es Responsable No Inscripta, No Responsable, Exenta, Responsable
Monotributo o Sujeto No Categorizado.

En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de los Tipos de

Operaciones.
Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar y Eliminar (también accesibles

presionando el botón secundario del mouse).
Por cada tipo de operación se solicitan los siguientes datos:
u Código: de 4 caracteres. Indicar el código de la operación.
u Descripción: de 15 caracteres. La misma se indicará en el Libro de IVA en

la línea del comprobante al cual se asoció este tipo de operación.
60
SEGURIDAD
Aquí se definen los permisos para acceder a las distintas opciones del Sistema.
61
AUTORIZACIONES
En esta opción del sistema se definen -para los usuarios y para los grupos de
usuarios- los permisos de acceso a las distintas tablas o procesos del Sistema.
Al ingresar a esta opción el Sistema requiere el ingreso de la contraseña

personal, a modo de control adicional por tratarse de un módulo de suma
importancia en lo que hace a la seguridad del Sistema.
u Usuarios / Grupos: si se marca Usuarios, se habilita la selección de un

usuario de la lista que se presenta. Si se marca Grupos, la ventana que
se presenta es la de grupos de usuarios. Una vez elegido el usuario o el
grupo, se pueden ver y modificar sus permisos.
u Arbol o Jerarquía (de las opciones de los módulos del Sistema): se

presenta un árbol con todos los opciones disponibles del Sistema.
Inicialmente, el árbol presentado tiene todas sus «ramas» cerradas. Las
«ramas» del árbol se pueden «expandir» o «contraer» para ver mayor o
menor detalle de las opciones.
Para recorrer el árbol se puede utilizar el botón primario del mouse o

las flechas.
62
Para «abrir» o «expandir» una rama (y así ver más detalle de la misma)
presionar una vez el botón primario del mouse sobre el signo «+» ubicado
a la izquierda, o presionar dos veces el botón primario del mouse sobre
el ícono -también ubicado a la izquierda. Otra forma de hacerlo es ubicando
el cursor sobre la opción y digitando .
Para «cerrar» o «contraer» una rama presionar una vez el botón primario
del mouse sobre el signo «-» ubicado a la izquierda de la rama, o
presionarlo dos veces sobre el ícono -también ubicado a la izquierda- . Otra
forma de hacerlo es ubicando el cursor sobre la opción y digitando .
En cada opción se observa un indicador del estado actual del permiso para
el usuario o grupo de usuarios. Para modificar un permiso es necesario
seleccionar la acción Modificar, ubicarse en la opción y luego, existen dos
mecanismos distintos para realizar la modificación:
l Presionar el botón secundario del Mouse. Entonces se visualizará una

ventana que permitirá seleccionar alguna de las siguientes opciones:
n Sin especificar: si se trata de un usuario, implica que se considere

lo especificado para los grupos a los cuales pertenece. Si se trata
de los derechos especificados para un grupo, la opción Sin
Especificar funcionará con las mismas características de la opción
Habilitado. Se observará el semáforo en luz amarilla.
n No habilitado: marcando esta opción se pierde el permiso para

ejecutar la operación o el conjunto de operaciones, dependiendo
del nivel de la rama desde el cual se indique la restricción. Se
observará el semáforo en luz roja.
n Habilitado: otorga permiso para ejecutar la operación (en caso de

tratarse de una opción de último nivel), o las operaciones
dependientes de la rama. Se observará el semáforo en luz verde.
l Si el cursor se encuentra sobre una opción de último nivel, presionar

dos veces seguidas el botón primario del mouse. Si se encuentra en
alguna opción intermedia, presionar la . De esta manera el color
del semáforo (o de la carpeta) va cambiando, de acuerdo con lo
descripto en los párrafos anteriores.
Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón Aceptar para confirmar

la operación.
63
Importante:
El Sistema provee un grupo de usuarios TODOS en el cual se incluyen en forma

automática todos los usuarios ingresados. El grupo TODOS tiene todos los
permisos habilitados, por lo tanto todos los usuarios pertenecientes a él «heredan»
los mismos permisos, hasta tanto se indiquen otros permisos a nivel usuario.
64
PROCESOS
En esta carpeta se ubican procesos relativos al mantenimiento de la base del

Sistema y Conversión de Artículos.
65
VERIFICACION DE ESTADO DE BASE DE DATOS
Este proceso confirma el estado físico de las tablas de utilizadas para la

gestión de la empresa, en lo que respecta a datos ingresados y movimientos
realizados durante el desarrollo de la actividad comercial.
Al finalizar, muestra un cartel con el resultado de la operación.
66
COMPRAS
Acceder a este módulo para actualizar y consultar a los proveedores, registrar

las compras y obtener informes.
67
PROVEEDORES
Este punto del menú permite mantener un archivo con los datos de los
proveedores de la empresa, para agilizar el ingreso de comprobantes de
compras y manejar las compras en cuenta corriente.

En la grilla de datos se muestra el Código, la Razón Social y el Documento de

los distintos proveedores.
Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, Eliminar, Listar y Filtrar

(también accesibles presionando el botón secundario del mouse).
Para el ingreso de datos correspondientes a los proveedores el Sistema

ofrece distintas solapas, de acuerdo con las características de la información
a ingresar:
u General
u Datos Impositivos
General
68
u Código: de 6 caracteres. Con este código se identifica al proveedor dentro

del Sistema. El formato es numérico o alfanumérico, con justificación a
izquierda o derecha, de acuerdo con lo indicado en Administrador de
Gestión - Parámetros - Proveedores - Tipo de Código.
u Habilitado: esta marca habilita o deshabilita la utilización de este proveedor.
u Razón Social: de 40 caracteres.
u Carpeta: permite asociar a cada proveedor los archivos (documentos,

planillas, archivos de texto, etc.) relacionados con su operatoria.
u Provincia: elegir de la ventana de selección. El Sistema sugiere la

provincia propuesta en Administrador de Gestión - Parámetros -
Proveedores - Provincia para el alta.
u E-Mail: de 50 caracteres.
u Condición de Pago: indicar la condición habitual de pago para este

proveedor. El ingreso de este dato es optativo. Si se ingresa un valor, debe
corresponder a una condición de pago existente. El Sistema provee una
ventana de selección para elegirla.
Cuando se registren comprobantes se propondrá como condición de pago

la ingresada aquí, aunque se podrá cambiar.
69
Datos Impositivos
u Situación IVA (Inscripto / No inscripto / No responsable / Exento /

Responsable Monotributo / Sujeto no categorizado). Seleccionar la
situación frente al IVA del proveedor, de la lista presentada.
u Documento: se presenta una lista con los distintos tipos de documento

posibles. Una vez seleccionado el tipo se debe informar el número
asociado al tipo de documento. Si se trata de un número de CUIT, el
Sistema valida el número ingresado, advirtiendo en caso de ser incorrecto.
u Ganancias (Inscripto / No inscripto / No alcanzado / Exento). Indicar la

situación del proveedor frente al Impuesto a las Ganancias. Seleccionar
de la lista presentada.
u Ingresos Brutos (Inscripto jurisdicción local / Inscripto Convenio

Multilateral / No inscripto / No alcanzado / Exento). Indicar el régimen
correspondiente. Seleccionar de la lista presentada.
u Número de Ingresos Brutos: informar el número de inscripción del

proveedor en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.
datos ingresados.
70
Tablas Relativas a Proveedores

CONDICIONES DE PAGO
En este punto se definen las distintas condiciones de pago que pueden

utilizarse durante el ingreso de comprobantes de compras.
Se presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoria se detalla

en el punto correspondiente de Consideraciones Generales para el uso del
Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código, la Descripción y el Tipo de las

distintas condiciones.

No se permite eliminar una condición si ésta se encuentra asociada a un

proveedor o a un comprobante.
71
Por cada condición se solicitan los siguientes datos:
u Código: de 3 caracteres.
u Descripción: identifica la condición. Tiene 35 caracteres.
u Tipo de condición: establece la forma de cancelación que corresponde a

la condición de pago indicada. Seleccionar una de las siguientes
alternativas:
l Contado
l Cuenta Corriente
Vencimiento
Habilitada si el tipo de condición es cuenta corriente.
Indicar una fecha fija de vencimiento o ingresar la cantidad de días, que se

contarán a partir de la fecha de emisión, para calcular la fecha de vencimiento.
72
INGRESO DE COMPROBANTES DE COMPRAS
Acceder a esta opción para registrar, consultar y modificar los comprobantes

recibidos por la empresa en sus operaciones de compras.
Se presenta una barra de menú con las siguientes opciones operativas:
73
Comprobantes
REGISTRACION
u Fecha: indicar la fecha del comprobante. La primera vez que se ingresa

a este proceso, se asume la fecha del día. En los sucesivos comprobantes
se propone la fecha del último registrado.
u Comprobante: indicar el código del Tipo de Comprobante a registrar.
El Sistema presenta una lista de selección con los Tipos de Comprobantes

definidos y permitidos para ese Puesto de Trabajo.
Es posible seleccionar comprobantes de las siguientes Clases:
l Factura
l Nota de Crédito
l Nota de Débito
l Certificado de Percepción
l Certificado de Retención
l Inverso Certificado de Percepción
l Inverso Certificado de Retención
74
u Letra y número del comprobante: ingresar la letra, el punto de venta y el

número del comprobante que se está registrando, según lo definido en la
tabla de tipos de comprobante.
u Proveedor: indicar el código del proveedor o seleccionarlo de la ventana

que ofrece el Sistema.
Para registrar una operación con un proveedor eventual, es decir, sin

cuenta corriente, se debe marcar la casilla de verificación denominada
Proveedor Vario. A continuación se abrirá una ventana para completar los
datos del proveedor, válidos solamente para ese comprobante. En estos
casos únicamente se admite la condición de pago del tipo Contado.
u Condición de Pago: indicar el código de la condición de pago o seleccionarla

de la ventana que ofrece el Sistema. El Sistema propone la condición de
pago asociada al proveedor.
Tener en cuenta que cuando se trata de un Proveedor Vario o eventual,

solamente se permite la condición de pago del tipo Contado.
u Moneda: se ofrece una lista de selección con las monedas ingresadas al

Sistema. Indicar la moneda en la que se registra la operación. Esta facilidad
sólo se encuentra habilitada en la Línea Premium.
Para continuar con la registración se ofrecen dos solapas principales:
u Datos generales
u Detalle de ítems
Datos Generales
Se solicita el ingreso de los siguientes datos:
u Tipo de lista (Precio Neto Gravado / Precio Final). Seleccionar la modalidad

de registración de los importes.
Cuando se trabaja con precio neto gravado, los precios unitarios de los
ítems se registrarán libres de IVA y de conceptos no gravados.
Siempre que se elige precio final, el precio unitario ingresado para cada
ítem contendrá el IVA y el valor correspondiente al concepto no gravado
que tuviera asociado.
75
u Datos Importación: si el tipo de comprobante es de importación (ver:

Administrador de Gestión - Tablas - Tipos de Comprobante), se deben
ingresar ciertos datos que luego se informarán en el archivo ASCII
establecido por la DGI en el Anexo VII de la Resolución 3419.
Los datos adicionales son:
l Código de aduana
l Fecha de despacho a plaza
l Año del documento
l Número de despacho
l Tipo de declaración de importación (Sistema Manual/Sistema María)
u Datos del Proveedor: presionar este botón para consultar o modificar los
datos del proveedor. Son los mismos datos que se completan cuando se
ingresa un comprobante de proveedor vario:
l Dirección
l Localidad
l Provincia: se ofrece una lista de selección.
l Código postal
l Tipo de documento: se ofrece una lista de selección.
l Número de documento
l Situación de IVA: se ofrece una lista de selección.
l Número de Ingresos Brutos
IMPOSITIVO / CONTABLE
Completar los siguientes datos:
u Punto de registración: si el Sistema maneja compras en forma descentralizada

(Ver Administrador de Gestión - Parámetros - IVA) indicar aquí el punto de
registración asociado a este comprobante. El Sistema ofrece por defecto el
indicado para el Puesto de Trabajo donde se está operando.
u Fecha de contabilización: corresponde a la fecha de incorporación en el

Libro de IVA y a la del asiento contable. Se propone la fecha de emisión
del comprobante.
No se permite ingresar una fecha de contabilización correspondiente a un

Libro ya emitido como definitivo.
76
u Fecha de Declaración Jurada: indicar el mes en el cual se informará este

comprobante en la Declaración Jurada de IVA. Se propone el mes y año
de la fecha de emisión. Si la fecha que se ingresa corresponde a un mes
cuya DDJJ ya fue calculada y generada como definitiva, el Sistema
brindará la posibilidad de generar una DDJJ rectificativa de aquella.
u Provincia: seleccionar de la lista que se ofrece, la provincia que se utiliza

para Ingresos Brutos.
u Tipo de operación: sólo se solicita en el caso en que la situación frente al

IVA de la Empresa sea No Inscripta, No Responsable, Exenta, Responsable
Monotributo o Sujeto No categorizado. El tipo de operación asociada al
comprobante se detalla en la emisión del Libro de IVA.
Detalle de ítems
En esta sección de la registración de comprobantes recibidos se ingresan

los conceptos que componen el comprobante. Los mismos serán
denominados ítems.
Para los comprobantes de la clase Certificado de Percepción o Certificado de

Retención (y sus inversos) este detalle de ítems no se ingresa.
El Sistema ofrece, en la parte superior de la solapa, una grilla con los datos
de los conceptos ingresados:
u Concepto
u Descripción
u Importe
u Total
77
En la parte inferior se ofrecen los siguientes totales:
u Neto: es el total del importe neto gravado en el IVA. Se incluyen también

aquellos importes de artículos o conceptos no alcanzados o exentos de IVA.
u No Gravado: es el total de los conceptos así definidos en este Sistema. Tales

conceptos surgen de su asociación a los conceptos que se estén ingresando.
u IVA Inscripto: total de IVA correspondiente a operaciones con sujetos

inscriptos. Si la empresa es responsable no inscripta, también se suma lo
correspondiente a la tasa general.
u IVA No Inscripto: es el total de la sobretasa por tratarse de una empresa

responsable no inscripta.
u Otros: se totalizan en este campo las percepciones, retenciones u otros

regímenes especiales contemplados en el comprobante.
u Total en (moneda). Es el total del comprobante en la moneda definida para

su ingreso.
En la grilla se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, Eliminar e Insertar

78
Para cada ítem se solicitan los siguientes datos:
u Concepto: para indicar el código del concepto se ofrece una ventana de

selección con los conceptos ingresados.
Cabe aclarar que si se ingresan conceptos del tipo sólo IVA o sólo no
gravado, directamente se solicitan los importes inherentes a los mismos,
obviando el resto de los datos.
u Descripción: se presenta la descripción correspondiente al código de

concepto ingresado. Esta descripción puede ser modificada, si así quedó
establecido en Administrador de Gestión - Parámetros - Registración de
Comprobantes - Compras.
u Cantidad: indicar la cantidad del concepto. Este dato sólo esta disponible
en la Línea Premium.
u Importe: indicar el precio unitario del concepto. Este precio incluye o no

el IVA, de acuerdo con el Tipo de lista y las situaciones fiscales ante el IVA
de la empresa y del proveedor.
Este precio se puede modificar, pudiendo también ser cero.
u Total: este dato se calcula multiplicando el importe por la cantidad.
u Tasa de IVA: seleccionar la tasa de IVA a utilizar. Trae por defecto la

asociada al concepto.
u IVA Insc.: este dato se calcula de acuerdo a la tasa de IVA indicada y a la

situación fiscal ante el IVA de la empresa y el proveedor. Se permite modificar.
u IVA No Insc.: este dato se calcula de acuerdo a la tasa de IVA indicada y

a la situación fiscal ante el IVA de la empresa y el proveedor.
u Neto: este dato se calcula. Es el importe neto del ítem.
u No Gravado: seleccionar el código de no gravado a utilizar. Trae por

defecto el asociado al concepto.
u Imp. No Grav.: este dato se calcula de acuerdo al No Gravado indicado.

Se permite modificar.
79
u Bien de uso: marcando esta casilla de verificación se indica que el ítem

que se está registrando corresponde a la compra de bienes de uso. El
Sistema propone lo indicado en el artículo o concepto, pero puede ser
modificado por el usuario.
En la Declaración Jurada de IVA, las compras de bienes de uso se informan

en tópicos distintos de los de las compras normales.
Este dato también se utiliza cuando la situación de la Empresa frente al IVA

es responsable no inscripta y le compra a un proveedor inscripto: si se trata
de un ítem considerado bien de uso, no se debe aplicar la sobretasa o tasa
de IVA para los no inscriptos.
u Rubro CF: seleccionar el rubro del crédito fiscal de la lista provista. Trae
por defecto el asociado al concepto.
u Imputación Crédito Fiscal: seleccionar la imputación del crédito fiscal de

la lista provista. Trae por defecto el asociado al concepto.
Regímenes Especiales
Presionar este botón, ubicado en la línea de totales, para ingresar, consultar

y/o modificar los montos de los regímenes especiales (retenciones y/o
percepciones).
Los datos que se solicitan en la grilla de regímenes especiales son:
u Código / Artículo: ingresar el código y artículo del régimen especial. Para

ambos campos se ofrece una ventana de selección.
80
u Descripción: se muestra el nombre del régimen ingresado.
u Importe: indicar el importe correspondiente al régimen especial.
Ingreso del movimiento de fondos
Cuando se confirma el comprobante, si la condición de pago del comprobante

es contado, se debe registrar el movimiento de fondos correspondiente.
A continuación se detalla la operatoria para el egreso de los distintos medios

de pago que intervienen en el movimiento de fondos.
Cajas
u Código: indicar el código de la Caja. El Sistema mostrará la Descripción

y la Moneda correspondiente a la Caja que se ingresa.
u Importe: indicar el importe correspondiente en la moneda en la cual se

expresa la caja respectiva.
u Importe Moneda Local: el Sistema informa el monto en la moneda definida

como local, de acuerdo con el tipo de cambio y cotización vigentes a la
fecha de la operación.
81
Cheques de Terceros
Unicamente pueden entregarse cheques previamente ingresados. En este

punto se registran las entregas de cheques de terceros.
Presionar el botón Agregar para seleccionar cheques disponibles para su

entrega.
Para la selección de los cheques disponibles se permite ingresar los datos que
se presentan a continuación, para localizarlos rápidamente:
u Fecha de vencimiento
u Número
u Tipo
u Importe
Al aceptar la consulta se muestran en la lista de selección múltiple los cheques

disponibles que responden a las especificaciones indicadas. Si se optó por
dejar los datos de la selección en blanco se muestran todos los cheques en
cartera disponibles.
Para seleccionar los cheques que aparecen en la lista, y determinar de esta

manera su egreso, se deben marcar con el botón primario del mouse y luego
repetir la acción para seleccionarlos. Para mayor detalle de la operatoria,
consultar el punto Consideraciones para el uso del Sistema - Lista de
selección múltiple. Una vez marcados todos los cheques, presionar el botón
Aceptar y automáticamente aparecerán en la primera grilla.
Cuentas Bancarias
Cuando la cuenta bancaria interviene para la emisión de cheques propios o

cualquier otra forma de extracción de la cuenta o débito bancario, se solicita:
82
u Banco: indicar o seleccionar de la ventana presentada. El Sistema asume

esta información si se elige previamente la cuenta bancaria.
u Sucursal: indicar la sucursal del Banco. El Sistema asume esta información

si se selecciona previamente la cuenta bancaria.
u Cuenta bancaria: indicar o seleccionar la cuenta bancaria involucrada en

el movimiento. Una vez seleccionada la cuenta bancaria se muestra la
descripción y la Moneda en la cual se expresa la cuenta.
u Importe: indicar el importe del débito en la moneda de la cuenta.
u Emite: marcar esta casilla si el débito que se registra corresponde a la

emisión de un cheque.
u Número / Vencimiento / Tipo: completar en el caso en que se emita cheque.
u Destinatario: se ofrece una lista de selección que permite indicar el

destino del cheque. El Sistema asume el Proveedor.
Presionando Aceptar se da por concluido el ingreso de datos.
Tablas relacionadas al ingreso de movimientos de fondos
Cajas
En esta tabla se informan las distintas cajas con las cuales opera la empresa.
De esta manera, se pueden administrar en forma independiente las cajas de
las distintas secciones o puestos de trabajo, tanto por responsable como por
tipo de caja (p. ej.: Caja Principal, Caja Chica Almacenes, Caja en dólares, etc.)
y clasificarlas por moneda.

el uso del Sistema.
83
En la grilla de datos se muestra el Código, la Descripción y la Moneda de las

Cajas ingresadas.
Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, Eliminar y elegir (también

Por cada caja se solicitan los siguientes datos:
u Código: de hasta 15 caracteres alfanuméricos. El código de la caja no

puede ser modificado.
u Descripción: de hasta 25 caracteres alfanuméricos.
u Moneda: seleccionar de la lista, la moneda y tipo de cambio con el cual

trabaja la caja.
datos ingresados.
Cuentas Bancarias
En esta tabla se indican las cuentas bancarias con las que opera la empresa.

el uso del Sistema.
84
En la grilla de datos se muestran aquellos que identifican a las cuentas

bancarias ingresadas y la Moneda de la misma.

Por cada cuenta bancaria se solicitan los siguientes datos:
u Banco: indicar el código del Banco o elegirlo de la ventana de selección

que presenta el Sistema.
u Sucursal: indicar la sucursal del Banco. Si en la tabla de Bancos no se

indicó la sucursal, dejarla en blanco.
u Cuenta número: de hasta 15 caracteres alfanuméricos. Ingresar el número

de la cuenta. Se pueden incluir caracteres como barras y guiones para que
el número se presente en el mismo formato que lo expresa el Banco.
u Descripción: de hasta 25 caracteres alfanuméricos. Ingresar el nombre o

rubro de la cuenta. Por ejemplo: cuenta corriente, caja de ahorro, etc.
u Moneda: seleccionar de la lista la moneda y tipo de cambio en que opera

la cuenta.
85
datos ingresados.
Tipos de Cheques
En esta tabla se definen los distintos tipos de cheques existentes (p. ej.: a la
orden, al portador, al portador cruzado, etc.), indicando su moneda de emisión.

el uso del Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código, la Descripción y la Moneda de los

Tipos de Cheques ingresados.

Por cada tipo de cheque se solicitan los siguientes datos:
u Código: de hasta 3 caracteres alfanuméricos. El código del tipo de cheque

no puede ser modificado.
u Descripción: de hasta 25 caracteres alfanuméricos. Esta descripción se

presenta junto al código en la ventana de selección.
86
u Moneda: seleccionar de la lista la moneda y tipo de cambio para este tipo

de cheque.
datos ingresados.
OTRAS OPERACIONES
En este punto el Sistema presenta una grilla, con los comprobantes ingresados.
A la derecha de la grilla se ofrecen tres botones:
u Cerrar: para dar por finalizada la tarea.
u Buscar: para localizar un comprobante en particular, indicando algunos

de sus datos principales:
l Comprobante: indicar Tipo, Letra, Punto de venta y número del

comprobante buscado.
l Proveedor: indicar el código del proveedor.
l Fecha de ingreso.
l Total: indicar el monto total del comprobante que se busca y la moneda.
El cursor se ubica en el comprobante que reúne las condiciones indicadas.

Si no se ingresan tales datos, no se restringe la consulta por los mismos.
u Ver datos: para visualizar en forma completa los datos, que se muestran
en la grilla, del comprobante sobre el cual se encuentra ubicado el cursor:
l Comprobante (Tipo, Letra, Punto de venta y Número)
87
l Proveedor.
l Fecha de ingreso.
l Total.
En la parte inferior de la grilla se ofrecen los siguiente botones con sus

correspondientes acciones:
u Modificar: para modificar los datos del comprobante donde se encuentra

ubicado el cursor, como p. ej.: CUIT, Fecha de Vencimiento, etc.
u Eliminar: para eliminar un comprobante. Debe Confirmar la operación.
u Consultar: para consultar los datos ingresados en un comprobante.
Las acciones mencionadas se activan sobre los comprobantes marcados

previamente. Para ello, ubicar el cursor en el comprobante y presionar dos
veces el botón primario del mouse.
CONFIRMAR / CANCELAR
Mediante esta opción puede confirmarse un comprobante ingresado o

cancelarse la operación de ingreso de comprobantes.
CERRAR
Abandona el ingreso de comprobantes.
Opciones
Se presenta un menú con la siguiente opción, referida al comprobante que
se ingresa:
u Cambio de cotización de la moneda: cuando se registra el comprobante

en una moneda distinta de la local, mediante esta función puede cambiarse
la cotización. También accesible presionando + . Esta opción se
encuentra disponible sólo en la Línea Premium.
88
CONSULTA Y BAJA DE COMPROBANTES
Acceder a este punto para consultar y eliminar comprobantes que intervienen

en la cuenta corriente de los proveedores y los comprobantes al contado.
En la parte inferior de la ventana se muestra una grilla con los comprobantes

ingresados. Esta consulta se puede acotar, filtrando por los datos que se
solicitan en la parte superior de la ventana: Fecha de emisión, Identificación
del comprobante, Proveedor, Puesto de Trabajo. Presionar el botón Aceptar
para que tenga efecto la restricción de la consulta.
Ubicar el cursor sobre el comprobante en cuestión y luego:
u Presionar el botón Consultar para ver más detalle del comprobante.
u Presionar el botón Eliminar para borrar el comprobante. Tener en cuenta

lo siguiente:
l Si el comprobante se encuentra relacionado con otro, p. ej. se desea

borrar un certificado de retención que se ingresó junto con la orden de
pago, se eliminarán todos los comprobantes del conjunto (el certificado
de retención y la orden de pago).
l Si el comprobante fue registrado en un subdiario definitivo (Libro IVA),

automáticamente se generará un comprobante inverso para anularlo.
l Si el comprobante generó un asiento en la contabilidad, se deberá

eliminar el mismo desde el Sistema de Contabilidad General.
89
INFORMES DE COMPRAS
En esta carpeta se ofrecen distintos informes relacionados con los

comprobantes de compras y pagos.
90
COMPROBANTES
Por medio de este punto se obtienen los listados de los comprobantes de

compras y pagos registrados en el Sistema.
Se ofrecen las siguientes solapas para introducir condiciones y opciones para

la generación del listado:
u General
u Otras Opciones
u Condiciones Especiales
General
u Ordenamiento: seleccionar el ordenamiento conveniente. Las opciones son:
l Fecha de Emisión.
l Fecha de contabilización.
l Período de DDJJ.
l Proveedor.
91
u Fechas de emisión (Desde / Hasta). Indicar el período al que deberán

corresponder las fechas de emisión de los comprobantes a listar. Si se
indica Todas, se asume desde la primera hasta la última fecha de emisión.
u Fechas de Contabilización (Desde / Hasta). Indicar el período al que

deberán corresponder las fechas de contabilización de los comprobantes
a listar. Si se indica Todas, se asume desde la primera hasta la última fecha
de contabilización.
u Períodos de DDJJ (Desde / Hasta). Indicar el primer y último período de

DDJJ que se desea incluir en el informe. Si se indica Todas, se asume
desde el primero al último.
u Proveedores (Desde / Hasta). Ingresar el rango de proveedores a

considerar en la consulta. Si se indica Todos, se asume desde el primero
hasta el último.
u Tipos de comprobantes: marcando la opción Todos, el listado no se acota

por tipo de comprobante. Si se desea incluir sólo algunos tipos de
comprobantes, marcar la opción Seleccionar e indicar en la grilla de
selección múltiple los tipos de comprobantes a considerar.
u Clases de Comprobante: marcando la opción Todas el informe no se

acota por clase de comprobante. Si se quiere considerar sólo los de una
clase en particular, desmarcar la opción Todos e indicar la letra
correspondiente.
u Números de comprobantes (Desde / Hasta). Indicar el primer y último

número de comprobante que se desea incluir en el informe. Si se indica
Todos, no se acota el informe por número de comprobante.
u Mostrar detalle de conceptos: habilitada esta opción, el listado muestra

el detalle de los ítems que intervienen en los comprobantes.
u Mostrar contraasientos por bajas: habilitada esta opción, el listado

muestra los comprobantes revertidos y sus contraasientos, generados al
intentar eliminar comprobantes que fueron incluidos en libros definitivos
de IVA Compras.
u Mostrar Datos del Proveedor: señalar esta casilla de verificación si se

desean incluir en el informe Datos del Proveedor.
92
u Mostrar Datos de Aduana: habilitada esta opción, el informe incluye los

datos de importación necesarios para la presentación del Anexo VII de la
RG 3419.
Otras Opciones
u Puntos de registración (Desde / Hasta). Ingresar el rango de puntos de

registración de los comprobantes a listar. Si se indica Todos, se consideran
todos los puntos de registración.
u Provincias (Desde / Hasta). Ingresar la primera y última provincia (indicadas

en los comprobantes) a tener en cuenta en la consulta. Si se indica Todas,
no se restringe el informe por provincia del comprobante.
u Puestos de trabajo (Desde / Hasta). Ingresar el rango de puestos de

trabajo desde los cuales se registraron los comprobantes a listar. Si se
indica Todos, se consideran todos los puestos de trabajo.
93
Condiciones Especiales
u Tasas de IVA: marcando la opción Todas, el listado no se acota por tipos

de tasa de IVA. Si se desea incluir sólo algunas tasas, marcar la opción
Seleccionar e indicar en la grilla de selección múltiple las tasas a considerar.
u Regímenes Especiales: marcando la opción Todos, el informe no se

acota por este dato. Si se desea incluir sólo algunos regímenes especiales,
marcar la opción Seleccionar e indicar en la grilla de selección múltiple
los regímenes a considerar.
u Conceptos No Gravados: marcando la opción Todas, el listado no se

acota por conceptos no gravados. Si se desea incluir sólo algunos, marcar
la opción Seleccionar e indicar en la grilla de selección múltiple los
conceptos no gravados a considerar.
u Bien de Uso: marcando la opción No Restringe no se acota el listado por

marca de Bien de Uso. Si se desea incluir sólo los que son Bien de Uso
marcar la opción Si, si lo que se desea listar son los que no son Bien de
Uso seleccionar la opción No.
u Tipo de Listado: seleccionar el tipo de informe conveniente. Las

opciones son:
94
l Completo
l Reducido al Detalle
u Importe: indicar si se desea filtrar los comprobantes por el importe de los

mismos. Para esto se presentan las siguientes opciones:
l No Restringe
l Igual a
l Distinto de
l Menor que
l Mayor que
95
RETENCIONES Y PERCEPCIONES
En esta opción del Sistema se generan los informes de los distintos régimenes
de retenciones, percepciones y pagos a cuenta de impuestos, tasas y
contribuciones, tanto con el propósito de efectuar las liquidaciones y la
preparación de declaraciones juradas de aquéllos en que la Empresa actúa
como agente de percepción o retención, como de permitir el control y la
preparación de declaraciones juradas informativas en los casos en que ésta
actúa como sujeto pasible de retención o percepción o como contribuyente.
Importante:
En los listados del Sistema no se efectuarán las compensaciones que ciertos

regímenes combinados prevén entre retenciones, percepciones y pagos a cuenta.
Los datos a indicar para emitir el informe son:
u Fechas de emisión (Desde / Hasta). Indicar el período de los comprobantes

que respaldan las retenciones, percepciones o pagos a cuenta a incluir.
Si se indica Todas, se asume desde la primera hasta la última fecha de
emisión de los comprobantes.
u Fechas de contabilización (Desde / Hasta). Indicar el período a considerar

según la fecha de contabilización de los comprobantes. Si se indica Todas,
no se acota el informe por este dato.
96
u Período de DDJJ (Desde / Hasta). Indicar el rango de meses de declaración

jurada a considerar. Si se indica Todos, se asume desde el primer hasta
el último período de DDJJ.
u Regímenes Especiales: marcando la opción Todos, el listado no se acota

por régimen especial. Si se desea incluir sólo algunos, marcar la opción
Seleccionar e indicar en la grilla de selección múltiple los regímenes a
considerar.
u Impuesto: indicar de la lista presentada a qué impuesto corresponde el

régimen a listar. Las opciones disponibles son:
l Iva
l Ganancias
l Ingresos Brutos
l Municipales
l Otros
u Cómputo: la Empresa puede revestir respecto del mismo régimen especial

el carácter de: sujeto pasible de retención o percepción, o agente de
retención o percepción. En el primer caso, los comprobantes que se
listarán se computarán a favor del contribuyente, en el segundo caso, a
favor de la autoridad de aplicación del tributo.
l A favor del contribuyente: seleccionar si se listará el régimen a

seleccionar considerando a la Empresa en su carácter de sujeto
pasible de retención o percepción o como contribuyente.
l A favor de la DGI: seleccionar esta opción si se listará el régimen a

seleccionar considerando a la Empresa en su carácter de agente de
retención o percepción.
Mediante la sigla DGI se representa a las diversas autoridades de

aplicación de los distintos impuestos y sus regímenes especiales, a
sabiendas de que los impuestos provinciales y municipales tienen
otros entes recaudadores (DGR, etc.).
97
VENTAS
En esta sección se registra toda la información relativa a los clientes, vendedores

y la registración de comprobantes de ventas. Se presenta también la posibilidad
de emitir informes correspondientes a estas operaciones.
98
VENDEDORES
Por este punto se mantienen los datos de los vendedores de la empresa. Se

encuentra habilitado si se indicó que se trabaja con vendedores en
Administrador de Gestión - Parámetros - Vendedores.

En la grilla de datos se muestra el Código, el Nombre y la Dirección de los

distintos vendedores.

Para el ingreso de los datos correspondientes a los vendedores, el Sistema

ofrece distintas solapas de acuerdo con las características de la información
a ingresar:
u General
u Comisiones
General
99
u Código: de 4 caracteres. Con este código se identifica al vendedor dentro

del Sistema. El formato es numérico o alfanumérico, con justificación a
izquierda o derecha, de acuerdo con lo indicado en Administrador de
Gestión - Parámetros - Vendedores - Tipo de Código.
u Nombre: de 25 caracteres.
u Provincia: elegir de la lista de selección presentada.
Comisiones
Se solicitan los siguientes porcentajes para utilizar en el cálculo de comisiones:
100
u Ventas Contado: ingresar el porcentaje de comisión que cobrará el

vendedor por las ventas que realice con condición de venta contado.
u Ventas Cuenta Corriente: ingresar el porcentaje de comisión que cobrará

el vendedor por las ventas que efectúe con condición de venta cuenta
corriente.
u Cobranzas: ingresar el porcentaje de comisión sobre las cobranzas que

realice el vendedor.
datos ingresados.
101
CLIENTES
Este proceso permite mantener un archivo con los datos de los clientes de la
empresa, para agilizar la registración de comprobantes de ventas y el manejo
de sus cuentas corrientes.

En la grilla de datos se muestra el Código, la Razón Social y el número de

Documento de los distintos clientes.

Para el ingreso de los datos el Sistema ofrece distintas solapas de acuerdo

con las características de la información a ingresar:
u General
u Datos Impositivos
General
102
u Código: de 6 caracteres. Con este código se identifica al cliente dentro del

Sistema. El formato es numérico o alfanumérico, con justificación a izquierda
o derecha, de acuerdo con lo indicado en Administrador de Gestión -
Parámetros - Clientes - Tipo de Código.
u Habilitado: indicar el estado en la casilla de verificación. El Sistema no

permite realizar operaciones con clientes que no se encuentren habilitados.
u Razón Social: de 40 caracteres.
u Carpeta: permite asociar a cada cliente los archivos (documentos, planillas,

archivos de textos, etc.) relacionados con su operatoria.
u Provincia: elegir de la lista de selección. El Sistema sugiere la provincia

propuesta en Administrador de Gestión - Parámetros - Clientes - Provincia
para el alta.
u E-Mail: de 50 caracteres.
u Condición de Venta: indicar la condición habitual de venta para este

cliente. Este dato es obligatorio y debe corresponder a una condición de
venta existente.
Ingresar el código o elegirlo de la ventana de selección presentada por

el Sistema.
u Vendedor: indicar el código correspondiente al vendedor habitual o

elegirlo de la ventana de selección presentada por el Sistema. Sólo se
requiere si en Administrador de Gestión - Parámetros - Vendedores se
indicó que se trabaja con vendedores.
103
u Zona: ingresar el código de la zona correspondiente al cliente o elegirla

de la ventana de selección que provee el Sistema.
u Tipo de cliente: indicar el código para este cliente, de acuerdo con la

clasificación ingresada por el usuario. También se permite elegirlo de la
ventana que provee el Sistema.
Datos Impositivos
u Situación IVA (Inscripto / No inscripto / Consumidor Final / No responsable

/ Exento / Responsable Monotributo / Sujeto no categorizado).
Seleccionar, de la lista presentada, la situación del cliente frente al IVA.
u Documento: se presenta una lista con todas las posibilidades. Una vez
seleccionado, se debe informar el número asociado a tal documento. Se
sugiere ingresar el CUIT (como tipo de documento). En ese caso el Sistema
valida el número ingresado, advirtiendo cuando es incorrecto.
u Ganancias (Inscripto / No inscripto / No alcanzado / Exento). Indicar la

situación del cliente frente al Impuesto a las Ganancias. Seleccionar de la
lista presentada.
u Ingresos Brutos (Inscripto jurisdicción local / Inscripto Convenio

Multilateral / No inscripto / No alcanzado / Exento / Consumidor Final).
Indicar el régimen correspondiente. Seleccionar de la lista presentada.
104
u Número de Ingresos Brutos: informar el número de inscripción del cliente

en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Tablas Relativas a Clientes

TIPOS DE CLIENTE
El Sistema permite tipificar o clasificar a los clientes, de acuerdo con un criterio

fijado por el usuario. P. ej.: mayorista, minorista, etc.
Se presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoria se

detalla en el punto correspondiente de Consideraciones Generales para el
uso del Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de los distintos tipos.

No se permite eliminar un Tipo de Cliente si éste se encuentra asociado a un

Cliente.
Por cada tipo se solicitan los siguientes datos:
u Código: de 4 caracteres. Identifica cada tipo de cliente.
u Descripción: de 15 caracteres.
105
datos ingresados.
CONDICIONES DE VENTA
En este punto se definen las distintas condiciones de venta que pueden

utilizarse durante los procesos de registración de comprobantes de ventas.
Se presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoria se detalla

en el punto correspondiente de Consideraciones Generales para el uso del
Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código, la Descripción y el Tipo de las

distintas condiciones.

106
No se permite eliminar una condición de venta si ésta se encuentra asociada

a un Cliente o a un comprobante.
Por cada clasificación se solicitan los siguientes datos:
u Código: de 3 caracteres.
u Descripción: de 35 caracteres, identifica la condición.
u Tipo de condición: establece la forma de cancelación que corresponde a

la condición de venta indicada. Seleccionar una de las siguientes
alternativas:
l Contado
l Cuenta Corriente
Vencimiento
Habilitada si el tipo de condición es cuenta corriente.
Indicar una fecha fija de vencimiento o ingresar la cantidad de días, que se

contarán a partir de la fecha de emisión, para calcular la fecha de vencimiento.
datos ingresados.
ZONAS
El Sistema permite agrupar a los clientes por zona.

En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de las Zonas.
107

No se permite eliminar una Zona si ésta se encuentra asociada a un Cliente

o a un comprobante.
Por cada zona se solicitan los siguientes datos:
u Código: de 4 caracteres. Identifica cada zona.
u Descripción: de 15 caracteres.
datos ingresados.
108
INGRESO DE COMPROBANTES DE VENTAS
Esta opción permite operar en el Sistema todo lo relacionado con la registración

de comprobantes de ventas.
Se presenta una barra de menú con las siguientes opciones operativas:
Comprobantes
REGISTRACION
Ingresar los siguientes datos:
u Fecha: indicar la fecha del comprobante.
u Comprobante: indicar el código del Tipo de Comprobante.
El Sistema presenta una lista de selección con los Tipos de Comprobantes

definidos y permitidos para ese Puesto de Trabajo. Al mismo tiempo,
muestra por defecto el indicado como comprobante habitual.
109
l Factura
l Nota de Crédito
l Nota de Débito
l Ticket
l Certificado de Percepción
l Certificado de Retención
l Inverso Certificado de Percepción
l Inverso Certificado de Retención
u Letra y número del comprobante: ingresar la letra, el punto de venta y el

número del comprobante, según lo definido en la tabla de tipos de
comprobante.
Si el comprobante que se ingresa está identificado como que representa

Lote de comprobantes, se solicita el número de comprobante de inicio y
el número de comprobante hasta el cual llega el lote que se registra.
u Cliente: indicar el código del cliente o elegirlo de la ventana presentada

por el Sistema.
Para registrar una operación con un cliente eventual, es decir, sin cuenta
corriente, se debe marcar la casilla de verificación denominada Cliente
Vario. En ese caso, se pueden ingresar los datos del cliente en el momento,
válidos solamente para ese comprobante. En estos casos únicamente se
admite la condición de venta del tipo Contado.
Importante:
Una vez ingresados los datos del cliente vario, si se desmarca la casilla de
verificación que caracteriza al vario, se pierden tales datos. Si se desea modificar-
los, se debe acceder por el botón de Datos del Cliente.
u Condición de Venta: indicar el código de la condición de venta o elegirlo

de la ventana que ofrece el Sistema. Se propone la condición de venta
asociada al cliente.
Tener en cuenta que cuando se registra un comprobante de la clase Ticket

o cuando se trata de un Cliente Vario o eventual, solamente se permite la
condición de venta del tipo Contado.
110

Sistema. Indicar la moneda en la que se registra la operación. Esta facilidad
sólo esta disponible para la Línea Premium.
En la parte inferior de la ventana se ofrecen dos solapas para el ingreso de datos:
u Datos Generales
u Detalle de Items
Datos Generales
Se solicita el ingreso de los siguientes datos:
u Lista de precios: indicar si se trabaja con Precio Neto Gravado o con

Precio Final (en este caso incluye el IVA en el precio).
u Vendedor: indicar el código del vendedor. El Sistema propone el vendedor

asociado al Cliente. Este dato se solicita únicamente si en Administrador
de Gestión - Parámetros - Vendedores, se indicó que se trabaja con
vendedores. El Sistema ofrece una ventana de selección con los
vendedores ingresados.
111
u Datos del Cliente: presionar este botón para consultar o modificar los
datos del cliente. Son los mismos datos que se completan cuando se
ingresa un comprobante de cliente vario:
l Dirección
l Localidad
l Provincia: se ofrece una ventana de selección.
l Código Postal
l Tipo de documento: se ofrece una ventana de selección.
l Número de documento
l Situación de IVA: se ofrece una ventana de selección.
l Número de Ingresos Brutos
Se permiten modificar los siguientes datos del cliente:
l Zona
l Tipo de Cliente
IMPOSITIVO / CONTABLE
u Puntos de registración: si el Sistema maneja registración

descentralizada en ventas (Ver Administrador de Gestión - Parámetros-
IVA) indicar aquí el punto de registración asociado a este comprobante
(que probablemente será el indicado para ese Punto de Venta). Caso
contrario, este dato no se solicita.
112
u Fecha de contabilización: corresponde a la fecha de incorporación en el

libro de IVA ventas y a la del asiento contable. Se propone la fecha de
emisión del comprobante.
No se permite ingresar una fecha de contabilización correspondiente a un

libro ya emitido como definitivo.
u Fecha de Declaración Jurada: indicar el mes en el cual se informará este

comprobante en la Declaración Jurada de IVA. Se propone el mes y año
de la fecha de emisión. Si la fecha que se ingresa corresponde a un mes
cuya DDJJ ya fue calculada y generada como definitiva, el Sistema
brindará la posibilidad de generar una DDJJ rectificativa de aquella.
u Provincia: elegir de la lista que se ofrece, la provincia que se utilizará para

informar las Ventas por Jurisdicción. El Sistema propone una provincia de
acuerdo con lo establecido en el punto Administrador de Gestión -
Parámetros - IVA. Si en ese punto se determinó que la modalidad de
entrega era en la jurisdicción del cliente con gastos, el Sistema propone
la provincia del cliente. En caso contrario propone la correspondiente al
punto de venta del comprobante.
u Bien de Uso: marcar esta casilla de verificación si el comprobante corresponde

a la venta de mercadería considerada bien de uso para el cliente.
El Sistema toma esta marca por defecto para cada uno de los ítems, si bien
el usuario puede modificarla en cualquiera de ellos.
Si la venta se realiza a un cliente Responsable No Inscripto, para aquellos

ítems considerados bien de uso no se considerará la sobretasa de IVA.
u Tipo de operación: sólo se solicita en el caso en que la situación frente al

IVA de la Empresa sea No Inscripta, No Responsable, Exenta, Responsable
Monotributo o Sujeto No Categorizado. El tipo de operación asociado al
comprobante se detalla en la emisión del Libro de IVA.
Detalle de Items
En este punto se indican los conceptos que integran el comprobante que se

está ingresando. Los mismos serán denominados ítems.
Para los comprobantes de la clase Certificado de Percepción o Certificado de

Retención (y sus inversos) este detalle de ítems no se ingresa.
113
El Sistema ofrece, en la parte superior de la solapa, una grilla con los datos
de los conceptos ingresados:
u Concepto
u Descripción
u Importe
u Total
En la parte inferior se ofrecen los siguientes totales:
u Neto: es el total del importe neto gravado en el IVA. Se incluyen también

aquellos importes de conceptos no alcanzados o exentos de IVA.
u No Gravado: es el total de los conceptos así definidos en este Sistema. Tales

conceptos surgen de su asociación a los conceptos que se estén ingresando.
u IVA Inscripto: total de IVA correspondiente a operaciones con sujetos

Responsables Inscriptos o a la tasa general para operaciones con
Responsables No Inscriptos.
u IVA No Inscripto: es el total de la sobretasa o débito fiscal correspondiente

a Responsables No Inscriptos.
u Otros: se totalizan en este campo las percepciones, retenciones u otros

regímenes especiales contemplados en el comprobante.
u Total en (moneda): es el total del comprobante en la moneda definida para

su ingreso.
En la grilla se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, Eliminar e Insertar

Para cada ítem se solicitan los siguientes datos:
114
u Concepto: indicar el código del concepto. Se ofrece una ventana de

selección con los conceptos ingresados.
Cabe aclarar que si se ingresan conceptos del tipo sólo IVA o sólo no
gravado, directamente se solicitan los importes inherentes a los mismos,
obviando los otros datos.
u Descripción: se presenta la descripción correspondiente al código de

concepto ingresado. Esta descripción puede ser modificada.
u Cantidad: indicar la cantidad del concepto. El ingreso de este dato sólo se

encuentra disponible en la Línea Premium.
u Importe: indicar el importe del concepto. Se ofrece el precio indicado en

el concepto. Este precio incluye o no el IVA, de acuerdo con el Tipo de lista
y a las situaciones fiscales ante el IVA de la empresa y del cliente.
u Total: este dato se calcula multiplicando el importe por la cantidad.
u Tasa de IVA: seleccionar la tasa de IVA a utilizar. Trae por defecto la

asociada al concepto.
u IVA Insc.: este dato se calcula de acuerdo a la tasa de IVA indicada y a la

situación fiscal ante el IVA de la empresa y el cliente.
115
u IVA No Insc.: este dato se calcula de acuerdo a la tasa de IVA indicada y

a la situación fiscal ante el IVA de la empresa y el cliente.
u Neto: este dato se calcula. Es el importe neto del ítem.
u No Gravado: seleccionar el código de no gravado a utilizar. Trae por

defecto la asociada al concepto.
u Imp. No Grav.: este dato se calcula de acuerdo al No Gravado indicado.
u Bien de uso: marcando esta casilla de verificación se indica que el

concepto es considerado bien de uso a los efectos del impuesto al valor
agregado (IVA), en lo que se refiere a la aplicación de la sobretasa. El
Sistema propone lo indicado en los datos generales, en la parte impositiva/
contable, pero puede ser modificado por el usuario.
u Sujeto a Regla del Tope: marcando esta casilla de verificación se habilita

en los conceptos sólo IVA de las Notas de Crédito, el control por la regla
de tope.
Regímenes Especiales
Presionar este botón, ubicado en la línea de totales, para ingresar, consultar

y/o modificar los montos de los regímenes especiales (retenciones y/o
percepciones).
Los datos que se solicitan en la grilla de regímenes especiales son:
u Código / Artículo: ingresar el código y artículo del régimen especial. Para

ambos campos se ofrece una ventana de selección.
116
u Descripción: se muestra el nombre del régimen ingresado.
u Importe: indicar el importe correspondiente al régimen especial.
Ingreso del movimiento de fondos
Cuando se confirma el comprobante, si la condición de venta del comprobante

es contado, se debe registrar el movimiento de fondos correspondiente.
Las tablas relacionadas al ingreso del movimiento de fondos se detallan en el

punto Compras - Ingreso de Comprobantes - Ingreso del movimiento de fondos.
A continuación se detalla la operatoria para el ingreso de los distintos medios

Cajas



117
Cheques de Terceros
Cuando se ingresa un cheque de terceros se solicita:
u Banco: indicar el código del Banco pagador del cheque o elegirlo de la

ventana de selección ofrecida por el Sistema.
u Sucursal: indicar la sucursal del Banco pagador o elegirla de la ventana.
u Vencimiento: indicar la fecha de vencimiento del cheque. Si la fecha de

vencimiento del cheque es anterior a la fecha del movimiento, se informan
los días que transcurrieron desde el vencimiento. Este dato es sólo una
advertencia al usuario ante una posible equivocación cometida al ingresar
un cheque vencido.
u Número: indicar el número del cheque, de hasta 8 dígitos.
u Tipo: informar el tipo de cheque que se ingresa o elegirlo de la ventana de

selección que presenta el Sistema. En la columna siguiente se mostrará
la Moneda correspondiente al tipo de cheque indicado.
u Importe: indicar el importe en la moneda relacionada con el tipo de cheque.
Importante:
Todos los cheques que se ingresen en un movimiento deben estar emitidos en una
misma moneda.
u Cliente: ingresar el código del cliente del cual se ha recibido el cheque,

o elegirlo de la ventana de selección presentada por el Sistema. Si no se
indica ningún cliente, el Sistema asume que el cheque corresponde a
clientes varios.
u Clearing: indicar el clearing estimado para cada cheque. El clearing que

se indique puede ser 0 (cero) para aquellos cheques de cobro en ventanilla
o acreditación en el día. A partir de este valor se incrementa de a 24 hs.
u Del cliente: marcar esta casilla si el cheque es propio del cliente y no de

un tercero.
u Librador, Dirección, Código Postal, Localidad, Teléfono y Provincia:

indicar los datos correspondientes al librador. Si se ingresó un cliente, se
proponen los datos de éste.
118
Cuentas Bancarias
Se solicita:

esta información si se selecciona previamente la cuenta bancaria.
u Sucursal: indicar la sucursal del banco. El Sistema asume esta información

u Cuenta bancaria: indicar o seleccionar el código de la cuenta bancaria

involucrada en el movimiento. Elegida la cuenta bancaria se muestra la
descripción y la Moneda en la cual se expresa la cuenta como así también
el Banco y la Sucursal respectiva.
u Importe: indicar el importe en la moneda de la cuenta bancaria.
OTRAS OPERACIONES
En este punto el Sistema presenta una grilla, con los comprobantes ingresados.
A la derecha de la grilla se ofrecen tres botones:
u Cerrar: para dar por finalizada la tarea.
u Buscar: para localizar un comprobante en particular, indicando algunos

de sus datos principales:
l Comprobante: indicar Tipo, Letra, Punto de venta y número del

comprobante buscado.
l Cliente: indicar el código del cliente.
119
l Fecha de emisión
l Total: indicar el monto total del comprobante que se busca y la moneda.
El cursor se ubica en el comprobante que reúne las condiciones indicadas.

Si no se ingresan tales datos, no se restringe la consulta por los mismos.
u Ver datos: para visualizar en forma completa los datos, que se muestran
en la grilla, del comprobante sobre el cual se encuentra ubicado el cursor:
l Comprobante (Tipo, Letra, Punto de venta y Número)

l Cliente
l Fecha de emisión
l Total
En la parte inferior de la grilla se ofrecen los siguiente botones con sus

correspondientes acciones:
u Modificar: para modificar los datos del comprobante donde se encuentra

ubicado el cursor.
u Eliminar: para eliminar comprobantes registrados.
u Consultar: para consultar los datos ingresados en un comprobante.
Las acciones mencionadas se activan sobre los comprobantes marcados

previamente. Para ello, ubicar el cursor en el comprobante y presionar el botón
secundario del mouse.
CONFIRMAR / CANCELAR
Mediante esta opción puede confirmarse un comprobante ingresado o

cancelarse la operación de ingreso de comprobantes.
CERRAR
Abandona el ingreso de comprobantes.
120
Opciones
Se presenta un menú con las siguientes opciones, referidas al comprobante
que se ingresa:
u Cambio de cotización de la moneda: cuando se registra el comprobante

en una moneda distinta a la principal, mediante esta función puede
cambiarse la cotización. También accesible presionando + . Esta
facilidad se encuentra disponible en la Línea Premium.
121

en la cuenta corriente de los clientes y los comprobantes al contado.

del comprobante, Cliente, Puesto de Trabajo. Presionar el botón Aceptar para
que tenga efecto la restricción de la consulta.

lo siguiente:

borrar un certificado de retención que se ingresó junto con el recibo,
se eliminarán todos los comprobantes del conjunto (el certificado de
retención y el recibo).


Mediante el botón secundario del mouse se ofrece un menú contextual con

las opciones antes mencionadas y la consulta del movimiento de fondos.
122
ANULACION DE COMPROBANTES
En este punto el Sistema permite la anulación de comprobantes preimpresos

que por error en su confección -u otro motivo- no han sido utilizados.
Para registrar un comprobante anulado se deben completar los siguientes datos:
u Tipo de comprobante: seleccionar el tipo de comprobante que se desea

anular. En la lista se muestran los tipos de comprobantes del circuito
ventas, que se incluyen en el Libro de IVA.
u Fecha del comprobante: indicar la fecha del comprobante anulado.
u Comprobante: ingresar la letra, el punto de venta y el número del

comprobante anulado, según corresponda.
Importante:
Si el comprobante ya fue registrado desde el Sistema, no puede registrarse como

anulado. Si el Sistema permite su baja, borrarlo y luego ingresar a este punto para
registrarlo como anulado. Si el Sistema no admite su baja se deberá registrar otro
comprobante que lo contrarrestre.
123
INFORMES DE VENTAS
En esta carpeta se ofrecen distintos informes relacionados con los

comprobantes de ventas y con las cobranzas.
124
COMPROBANTES
Por medio de este punto se obtienen los listados de los comprobantes de

ventas registrados en el Sistema.
Se ofrecen las siguientes solapas para introducir condiciones y opciones para

la generación del listado:
u General
u Otras Opciones
u Condiciones Especiales
General
u Ordenamiento: seleccionar el ordenamiento conveniente. Las opciones son:
l Fecha de Emisión
l Fecha de Contabilización
l Período de DDJJ
l Cliente
125
u Fecha de emisión (Desde / Hasta). Indicar el período al que deberán

u Fechas de Contabilización (Desde / Hasta). Indicar el período al que

deberán corresponder las fechas de contabilización de los comprobantes
a listar. Si se indica Todas, no se acota el informe por este dato.
u Períodos de DDJJ (Desde / Hasta). Indicar el primer y último período de

DDJJ que se desea incluir en el informe. Si se indica Todos, se asume
desde el primero al último.
u Clientes (Desde / Hasta). Ingresar el rango de clientes a considerar en la

consulta. Si se indica Todos, se asume desde el primero hasta el último.
u Puntos de Registración (Desde / Hasta). Ingresar el rango de puntos de

registración de los comprobantes a listar. Si se indica Todos, se consideran
todos los puntos de registración.
u Puntos de Venta (Desde / Hasta). Ingresar el primer y último punto de

venta a tener en cuenta en la consulta. Si se indica Todos, no se acota por
este dato.
u Clases de Comprobante: marcando la opción Todas, el informe no se acota

por clase de comprobante. Si se quiere considerar sólo lo de una clase en
particular, desmarcar la opción Todas e indicar la letra correspondiente.
u Números de Comprobantes (Desde / Hasta). Indicar el primer y último

número de comprobante que se desea incluir en el informe. Si se indica
Todos, no se acota el informe por número de comprobante.

u Comprobantes anulados. El Sistema brinda la opción de:
l Incluirlos: junto con los otros comprobantes.
l No Incluirlos: se lista el resto de los comprobantes.
l Sólo estos: se listan sólo los comprobantes anulados.
126
u Mostrar detalle de Conceptos: habilitada esta opción, el listado muestra

el detalle de los ítems que intervienen en los comprobantes.
u Mostrar contraasientos por Bajas: habilitada esta opción, el listado

muestra los comprobantes revertidos y sus contraasientos, generados al
intentar eliminar comprobantes que fueron incluidos en subdiarios definitivos
de IVA Ventas.
u Mostrar Datos del Cliente: señalar esta casilla de verificación si se

desean incluir en el informe Datos del Cliente.
Otras Opciones
u Provincias (Desde / Hasta). Ingresar la primera y última provincia a tener en

cuenta en la consulta. Si se indica Todas, se consideran todas las provincias.
u Puestos de trabajo (Desde / Hasta). Ingresar el rango de puestos de

trabajo desde los que se registraron los comprobantes a listar. Si se indica
Todos, se consideran todos los puestos de trabajo.
127
Condiciones Especiales
u Tasas de IVA: marcando la opción Todas, el listado no se acota por tipos

de tasa de IVA. Si se desea incluir sólo algunas tasas, marcar la opción
Seleccionar e indicar en la grilla de selección múltiple las tasas a considerar.
u Regímenes Especiales: marcando la opción Todos, el informe no se

acota por este dato. Si se desea incluir sólo algunos regímenes especiales,
marcar la opción Seleccionar e indicar en la grilla de selección múltiple
los regímenes a considerar.
u Conceptos No Gravados: marcando la opción Todas, el listado no se

acota por conceptos no gravados. Si se desea incluir sólo algunos, marcar
la opción Seleccionar e indicar en la grilla de selección múltiple los
conceptos no gravados a considerar.
u Bien de Uso: marcando la opción No Restringe no se acota el listado por

marca de Bien de Uso. Si se desea incluir sólo los que son Bien de Uso
marcar la opción Si, si lo que se desea listar son los que no son Bien de
Uso seleccionar la opción No.
u Tipo de Listado: seleccionar el tipo de informe conveniente. Las

opciones son:
128
l Completo
l Reducido al Detalle
u Importe: indicar si se desea filtrar los comprobantes por el importe de los

mismos. Para esto se presentan las siguientes opciones:
l No Restringe
l Igual a
l Distinto de
l Menor que
l Mayor que
129
LIQUIDACION DE COMISIONES
Acceder a esta opción para obtener un informe de las comisiones
correspondientes a los vendedores, sobre las ventas y las cobranzas.
u Liquida sobre (Ventas / Cobranzas). Indicar sobre qué tipos de operaciones

se van a calcular las comisiones.
l Sobre ventas: se consideran todas las operaciones registradas en

comprobantes del circuito ventas, en los cuales se haya indicado que
se incluyen para el cálculo de comisiones. Se discriminan las ventas
al contado y en cuenta corriente.
l Sobre cobranzas: se consideran las operaciones registradas en

comprobantes del circuito cobranzas, en los que se haya indicado que
se incluyen para el cálculo de comisiones.
u Considera Neto + (IVA / Conceptos No Gravados). Indicar, en la lista de

selección múltiple que se ofrece, si son considerados en el cálculo de las
comisiones los importes correspondientes al IVA y a los conceptos no
gravados en IVA. Si el cálculo se efectúa solamente sobre los importes
netos, no debe marcarse ninguna de las opciones.
130
Importante:
El Sistema denomina Conceptos No Gravados a los definidos en el artículo 44 del Decreto

Reglamentario de la Ley de IVA (T.O. 1998) que, en su parte pertinente, dice:
Art. 44 - No integran el precio neto gravado a que se refiere al artículo 10 de la Ley,

los tributos que, teniendo como hecho imponible la misma operación gravada, se
consignen en la factura por separado y en la medida en que sus importes coincidan
con los ingresos que en tal concepto se efectúen a los respectivos fiscos.
u Nivel de detalle: se indica el nivel de detalle del informe. Se ofrecen las

siguientes opciones:
l Detalle por comprobante: el informe presenta por cada vendedor,

cada uno de los comprobantes y la comisión correspondiente. Calcula
y muestra además el total general de comprobantes y comisiones.
l Resumen por vendedor: presenta por cada vendedor el total de

comprobantes y calcula la comisión correspondiente.
u Fechas de emisión (Todas / Desde-Hasta). Indicar si se toman todas las

operaciones para el cálculo o si, por el contrario, se ingresa un rango de
fechas que definen un período.
u Vendedores (Todos / Desde-Hasta). Indicar si se incluyen en el informe

a todos los vendedores o si se indica un rango.
u Cambia hoja por vendedor: marcar esta casilla si se desea imprimir un

vendedor por hoja. Esta opción se habilita únicamente si en el punto Nivel
de detalle, se seleccionó Detalle por comprobante.
131
VENTAS POR JURISDICCION
Por medio de este punto se obtiene un informe de las ventas clasificadas

por jurisdicción.
u Mostrar: las opciones disponibles son:
l Listado por Jurisdicción: el informe presenta totales de ventas por

jurisdicción.
l Listado por Jurisdicción - Cuenta Contable: presenta totales de

ventas por jurisdicción clasificados por imputación contable.
u Nivel de Detalle (Detallado / Resumido). En el nivel Detallado presenta

además de los totales por jurisdicción y los totales generales, el detalle de
los comprobantes correspondientes. Esta opción sólo esta disponible
para el Listado por Jurisdicción.
132
u Ordenamiento: indicar si se ordena el rango de comprobantes a considerar

de acuerdo a su Fecha de Contabilización (incorporación en el libro de
IVA respectivo), de Emisión o de incorporación en la Declaración Jurada.
Este ordenamiento sólo se solicita si se selecciona Listado por Jurisdicción.
u Imputaciones contables (Desde / Hasta). Indicar el rango de cuentas a

considerar en el informe. Si se indica Todas, se asume desde la primera
hasta la última cuenta contable. Este dato sólo se indica si se selecciona
Listado por Jurisdicción - Cuenta Contable.
u Provincias: marcando la opción Todos, el listado no se acota por provincia.

Si se desea incluir sólo algunas provincias, marcar la opción Seleccionar
e indicar en la grilla de selección múltiple las provincias a considerar.

por tipo de comprobante. Si se desea incluir sólo algunos, marcar la opción
Seleccionar e indicar en la grilla de selección múltiple los tipos de
comprobantes a considerar.

a incluir. Si se indica Todas, se asume desde la primera hasta la última
fecha de emisión de los comprobantes.


jurada a considerar. Si se indica Todas, se asume desde el primer hasta
u Tipos de Conceptos: señalar los tipos de artículos a incluir en el informe:
l Mercadería de reventa
l Materia prima
l Productos elaboración propia
l Materiales
l Productos en proceso
l Otros
l Kits
l Servicios
133
RETENCIONES Y PERCEPCIONES
En esta opción del Sistema se generan los informes de los distintos regímenes
de retenciones, percepciones y pagos a cuenta de impuestos, tasas y
contribuciones, tanto con el propósito de efectuar las liquidaciones y la
preparación de declaraciones juradas de aquéllos en que la Empresa actúa
como agente de percepción o retención, como de permitir el control y la
preparación de declaraciones juradas informativas en los casos en que ésta
actúa como sujeto pasible de retención o percepción o como contribuyente.
Importante:
En los listados del Sistema no se efectuarán las compensaciones que ciertos

regímenes combinados prevén entre retenciones, percepciones y pagos a cuenta.

que respaldan las retenciones, percepciones o pagos a cuenta a incluir.
Si se indica Todas, se asume desde la primera hasta la última fecha de
emisión de los comprobantes.

134

jurada a considerar. Si se indica Todos, se asume desde el primer hasta
u Regímenes Especiales: marcando la opción Todos, el listado no se acota

por régimen especial. Si se desea incluir sólo algunos, marcar la opción
Seleccionar e indicar en la grilla de selección múltiple los regímenes a
considerar.
u Impuesto: indicar de la lista presentada a qué impuesto corresponde el

régimen a listar. Las opciones disponibles son:
l Iva
l Ganancias
l Ingresos Brutos
l Municipales
l Otros
u Cómputo: la Empresa puede revestir respecto del mismo régimen especial

el carácter de: sujeto pasible de retención o percepción, o agente de
retención o percepción. En el primer caso, los comprobantes que se
listarán se computarán a favor del contribuyente, en el segundo caso, a
favor de la autoridad de aplicación del tributo.
l A favor del contribuyente: seleccionar si se listará el régimen a

seleccionar considerando a la Empresa en su carácter de sujeto
pasible de retención o percepción o como contribuyente.
l A favor de la DGI: seleccionar esta opción si se listará el régimen a

seleccionar considerando a la Empresa en su carácter de agente de
retención o percepción.
Mediante la sigla DGI se representa a las diversas autoridades de

aplicación de los distintos impuestos y sus regímenes especiales, a
sabiendas de que los impuestos provinciales y municipales tienen
otros entes recaudadores (DGR, etc.).
135
CUENTAS A COBRAR
En este punto el Sistema realiza la administración de cobros de la empresa;

permite la registración de recibos y la emisión de listados.
136
COBRANZAS
En este punto se ingresan al Sistema las cobranzas en cuenta corriente.
Para la registración de cada cobranza el Sistema requiere que se ingrese la

siguiente información:
u Fecha: ingresar la fecha del comprobante. El Sistema propone la fecha

del día.
u Comprobante: ingresar el código del tipo de comprobante. El Sistema

ofrece una lista de selección con los tipos de comprobantes disponibles.
Ingresar, además, la letra, punto de venta y número, según corresponda
a la definición del comprobante.
u Punto de Registración. Sólo se solicita si en Administrador de Gestión -

Parámetros - IVA se indicó que la registración de las ventas es
descentralizada. Ingresar el punto de registración del comprobante.
u Cliente: ingresar el código del cliente. Se ofrece una ventana de selección

con los clientes ingresados al Sistema. Confirmado el cliente, se muestra
su saldo en cuenta corriente.
u Vendedor: indicar el código del vendedor al cual le corresponde la

cobranza. El Sistema propone el vendedor asociado al cliente. Asimismo,
ofrece una ventana de selección con los vendedores disponibles.
u Importe bruto: ingresar el monto a cobrar.
Si se trata de la Línea Premium, presionando el botón Aceptar se habilitan,

en la parte inferior de la pantalla, la solapa Regímenes Especiales.
137
Regímenes especiales
Esta solapa permite acceder a la registración de regímenes especiales y del
comprobante respaldatorio correspondiente.
El Sistema ofrece una grilla para la registración de los regímenes especiales.

Para comenzar ese proceso de registración se debe presionar el botón
primario del mouse sobre dicha grilla (inicialmente en blanco) y se solicitan
los siguientes datos:
u Emisión: ingresar la fecha que lleva el comprobante respectivo. La misma

debe corresponder al mismo mes y año que el recibo. El Sistema propone
la fecha del recibo.
u Régimen especial: ingresar el código del régimen especial. Presionando

sobre este campo se ofrece una ventana de selección con los
regímenes especiales ingresados al Sistema.
u Artículo: indicar el artículo correspondiente al régimen especial indicado.

Presionando sobre este campo se ofrece una ventana de selección con
los regímenes especiales ingresados al Sistema.
138
u Tipo de comprobante: ingresar el código del tipo de comprobante para

registrar este régimen especial. Presionando sobre este campo se
ofrece una ventana de selección con los tipos de comprobantes ingresados
al Sistema. Sólo se permite ingresar un tipo de comprobante definido en
forma compatible con el régimen especial respectivo.
u Letra / Punto de Venta / Número: ingresar, según corresponda, la letra,

el punto de venta y el número del comprobante del régimen especial.
u Importe: indicar el monto de la retención realizada que automáticamente

se descuenta del campo Importe neto que figura en la pantalla de cobranzas
y del monto a percibir en el recibo.
u Fecha de contabilización: indicar la fecha en la cual se registrará el

comprobante de retención en el subdiario de ventas. La fecha no puede
ser anterior a la fecha del último libro de IVA ventas definitivo emitido.
El Sistema propone estas fechas:
l Si el libro de IVA ventas correspondiente al mes y año del comprobante

(el recibo) no fue emitido en forma definitiva, se propone la fecha de
emisión de dicho comprobante.
l Si, en cambio, el libro de IVA ventas fue emitido en forma definitiva, se

propone la fecha del primer día del mes al que corresponde el primer
libro de IVA ventas no emitido en forma definitiva.
Sólo corresponde indicar aquí una fecha diferente a la del recibo,

cuando el comprobante corresponda a un período cuyo libro haya sido
emitido definitivamente.
u Fecha de Declaración Jurada: indicar la fecha de la declaración jurada

de IVA en la cual se debe incluir este comprobante. Es suficiente con indicar
solamente mes y año. Si se ingresa la fecha completa el Sistema la
convierte al formato MM/AAAA (mes y año). El Sistema propone el mes y
año correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.

Parámetros - IVA se indicó que la registración de las ventas es
139
Movimiento de fondos
Luego de ingresar los regímenes especiales, se ofrece una ventana para
registrar el movimiento de fondos asociado.
u Fecha: el Sistema propone la del recibo.
CAJAS



CHEQUES DE TERCEROS
Cuando se ingresa un cheque de terceros se solicita:
u Banco: indicar el código del Banco pagador del cheque o elegirlo de la

ventana de selección ofrecida por el Sistema.
140
u Sucursal: indicar la sucursal del Banco pagador o elegirla de la ventana.
u Vencimiento: indicar la fecha de vencimiento del cheque. Si la fecha de

vencimiento del cheque es anterior a la fecha del movimiento, se informan
los días que transcurrieron desde el vencimiento. Este dato es sólo una
advertencia al usuario ante una posible equivocación cometida al ingresar
un cheque vencido.
u Número: indicar el número del cheque, de hasta 8 dígitos.
u Tipo: informar el tipo de cheque que se ingresa o elegirlo de la ventana de

selección que presenta el Sistema. En la columna siguiente se mostrará
la Moneda correspondiente al tipo de cheque indicado.
u Importe: indicar el importe en la moneda relacionada con el tipo de cheque.
Importante:
Todos los cheques que se ingresen en un movimiento deben estar emitidos en una
misma moneda. En el caso de tener cheques emitidos en distintas monedas, se
deberá realizar una registración por cada grupo de cheques con igual moneda.
u Cliente: ingresar el código del cliente del cual se ha recibido el cheque,

o elegirlo de la ventana de selección presentada por el Sistema. Si no se
indica ningún cliente, el Sistema asume que el cheque corresponde a
clientes varios.
u Clearing: indicar el clearing estimado para cada cheque. El clearing que

se indique puede ser 0 (cero) para aquellos cheques de cobro en ventanilla
o acreditación en el día. A partir de este valor se incrementa de a 24 hs.
u Del cliente: marcar esta casilla si el cheque es propio del cliente y no de

un tercero.
u Librador, Dirección, Código Postal, Localidad, Teléfono y Provincia:

indicar los datos correspondientes al librador. Si se ingresó un cliente, se
proponen los datos de éste.
141
CUENTAS BANCARIAS
Si se elige Cuentas bancarias se solicita:

esta información si se selecciona previamente la cuenta bancaria.
u Sucursal: indicar la sucursal del banco. El Sistema asume esta información

u Cuenta bancaria: indicar o seleccionar el código de la cuenta bancaria

involucrada en el movimiento. Elegida la cuenta bancaria se muestra la
descripción y la Moneda en la cual se expresa la cuenta como así también
el Banco y la sucursal respectiva.
u Importe: indicar el importe en la moneda de la cuenta bancaria.
142
INGRESO DE SALDOS INICIALES / AJUSTES
En esta sección se incorporan saldos iniciales y ajustes a la cuenta corriente

de cada uno de los clientes.
Para registrar un saldo inicial o un comprobante de ajuste se deben completar

u Cliente: indicar el código del cliente o elegirlo de la ventana presentada

por el Sistema.
u Causa de Emisión: indicar el código de la causa de emisión del comprobante

ingresado o elegirla de la ventana de selección con las causas de emisión
existentes en el Sistema.
Importante:
El sistema genera el asiento contable para los ajustes considerando la imputación

asociada al cliente y la cuenta correspondiente a la causa de emisión seleccionada.

Sistema. Indicar la moneda en la que se registra la operación. Se propone
la moneda indicada como principal.
u Importe: ingresar el importe del ajuste.
u Tipo de Comprobante: indicar el código del Tipo de Comprobante.
El Sistema presenta una lista de selección con los Tipos de Comprobantes.

l Ajustes de créditos en cta. cte.

l Ajustes de débitos en cta. cte.
143
Importante:
Los tipos de comprobante cuya clase sea Ajuste Crédito tienen un efecto en la cuenta
corriente opuesto a los Recibos, Notas de Crédito y comprobantes similares.
Los tipos de comprobantes cuya clase sea Ajuste Débito tienen un efecto en la cuenta
corriente opuesto a las Facturas y comprobantes similares
u Comprobante: ingresar la letra, el punto de venta y el número del

comprobante, según lo definido en la tabla de tipos de comprobante.
u Fecha del Comprobante: ingresar la fecha del ajuste a la cuenta del

cliente. Se propone la fecha del Sistema.
u Punto de registración: si el Sistema maneja registración descentralizada

en ventas (Ver Administrador de Gestión - Parámetros - IVA) indicar aquí
el punto de registración asociado a este comprobante (que probablemente
será el indicado para ese Punto de Venta). Caso contrario, este dato no
se solicita.
144

en la cuenta corriente de los clientes y también las facturas contado.

del comprobante, Cliente, Puesto de Trabajo. Presionar el botón Aceptar para
que tenga efecto la restricción de la consulta.

lo siguiente:

borrar un certificado de retención que se ingresó junto con el recibo de
la cobranza, se eliminarán todos los comprobantes del conjunto (el
certificado de retención y el recibo).


eliminar el mismo desde el Módulo de Contabilidad General.
145
INFORMES DE CUENTAS A COBRAR
En este módulo se obtienen una serie de informes relacionados con las

cuentas corrientes de clientes.
146
ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES
Acceder a esta opción del Sistema para obtener un informe del estado de las
cuentas corrientes de los clientes ordenado por cliente - fecha de emisión.
u Formato (Continuo / Ficha). Indicar la conformación del listado. En caso

de elegir Ficha se listará un cliente por hoja.

consulta. Si se indica Todos, se asume desde el primero hasta el último
cliente.
u Fecha de emisión (Desde / Hasta). Indicar el período al que deben

Si se indica una fecha «desde» diferente de la primera, se habilita la
posibilidad de imprimir el saldo inicial por cliente a dicha fecha.
u Clientes sin deuda. Seleccionada esta opción se incluyen en el informe

los clientes que no tengan comprobantes.
u Otros datos del Cliente. Habilitada esta opción, en el encabezado de la

ficha se adicionan los datos, zona, tipo de cliente, vendedor y teléfono. Sólo
se encuentra disponible en el formato «Ficha».
147
RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES
En esta opción del Sistema se obtiene un informe por cliente del total de
débitos, créditos y saldo de la cuenta, discriminado en vencido y a vencer.

consulta. Si se indica Todos, se asume desde el primero hasta el último
cliente.

Detalle de comprobantes en el informe

En la vista preliminar del listado, ubicando el cursor sobre los totales de cada
cliente, éste se transforma en una lupa. En ese momento se habilita la función
´Drill Down´, para ver el detalle de la información. Presionando dos veces el
botón primario del mouse se obtiene el listado detallado de los comprobantes
que componen dicho saldo.
148
Debajo de la barra de herramientas se habilita una nueva barra con solapas.

La primera corresponde al informe original con el resumen por cliente (con el
nombre Preview) y, a continuación, aparecen tantas solapas como informes
detallados se hayan pedido, identificados por el código de cliente.
De esta manera el Sistema permite mantener visibles en diferentes solapas

el listado original (el resumen) y el detalle de cada uno de los clientes
solicitados.
Para cerrar el detalle de un cliente determinado, presionar el botón primario

del mouse sobre la solapa que se desea cerrar y luego presionar el botón
primario del mouse sobre la «X « de la barra de herramientas (botón cerrar).
149
CUENTAS A PAGAR
En este punto el Sistema realiza la administración de pagos de la empresa;

permite la registración de órdenes de pago y la emisión de listados.
150
PAGOS
En este punto se ingresan al Sistema los pagos a proveedores en cuenta corriente.
Para la registración de cada pago el Sistema requiere que se ingrese la

siguiente información:
u Fecha: ingresar la fecha del comprobante. El sistema propone la fecha

del día.
u Comprobante: ingresar el código del tipo de comprobante. El Sistema

ofrece una lista de selección con los tipos de comprobantes disponibles.
Ingresar, además, la letra, punto de venta y número, según corresponda
a la definición del comprobante.

Parámetros - IVA se indicó que la registración de las compras es
u Proveedor: ingresar el código del proveedor. Se ofrece una ventana de

selección con los proveedores ingresados al Sistema. Confirmado el
proveedor, se muestra su saldo en cuenta corriente.
u Número de recibo: indicar el número de recibo emitido por el proveedor.

Este campo puede quedar en blanco.
u Importe bruto: ingresar el monto a pagar.
Si se trata de la Línea Premium, presionando el botón Aceptar se habilitan,

en la parte inferior de la ventana, la solapa Regímenes Especiales.
151
Regímenes especiales
Esta solapa permite registrar los regímenes especiales y registrar los
comprobantes respaldatorios correspondientes.
El Sistema ofrece una grilla para la registración de los regímenes especiales.

Para comenzar ese proceso de registración se debe presionar el botón
primario del mouse sobre dicha grilla (inicialmente en blanco) y se solicitan
u Emisión: ingresar la fecha que lleva el comprobante respectivo. El Sistema

propone la fecha de la orden de pago.
u Régimen especial: ingresar el código del régimen especial. Presionando

sobre este campo se ofrece una ventana de selección con los
regímenes especiales ingresados al Sistema.
u Artículo: indicar el artículo correspondiente al régimen especial indicado.

Presionando sobre este campo se ofrece una ventana de selección con
los regímenes especiales ingresados al Sistema.
u Tipo de comprobante: ingresar el código del tipo de comprobante para

registrar este régimen especial. Presionando sobre este campo se
ofrece una ventana de selección con los tipos de comprobantes ingresados
al Sistema. Sólo se permite ingresar un tipo de comprobante definido en
forma compatible con el régimen especial respectivo.
152
u Letra / Punto de Venta / Número: ingresar, según corresponda, la letra,

el punto de venta y el número del comprobante del régimen especial.
u Importe: indicar el monto de la retención realizada que automáticamente

se descuenta del campo Importe neto que figura en la pantalla de pagos
y del monto de la orden de pago.
u Fecha de contabilización: indicar la fecha en la cual se registrará el

comprobante de retención en el libro de IVA compras. La fecha no puede
ser anterior a la fecha del último libro de IVA compras definitivo emitido.
El Sistema propone estas fechas:
l Si el libro de IVA compras correspondiente al mes y año del comprobante

(orden de pago) no fue emitido en forma definitiva, se propone la fecha
de emisión de dicho comprobante.
l Si, en cambio, el libro de IVA compras fue emitido en forma definitiva,

se propone la fecha del primer día del mes al que corresponde el primer
libro de IVA compras no emitido en forma definitiva.
u Fecha de Declaración Jurada: indicar la fecha de la declaración jurada

de IVA en la cual se debe incluir este comprobante. Es suficiente con indicar
solamente mes y año. Si se ingresa la fecha completa el Sistema la
convierte al formato MM/AAAA (mes y año). El Sistema propone el mes y
año correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.

Parámetros - IVA se indicó que la registración de las compras es
Movimiento de fondos
Luego de registrar el pago e ingresar los regímenes especiales
correspondientes, se ofrece una ventana para registrar el movimiento de
fondos asociado.
153
u Fecha: el sistema propone la de la orden de pago.
A continuación se detalla la operatoria para el egreso de los distintos medios

CAJAS



CHEQUES DE TERCEROS
Unicamente pueden entregarse cheques previamente ingresados. En este

punto se registran las entregas de cheques de terceros.
Presionar el botón Agregar para seleccionar cheques disponibles para su

entrega.
154
Para la selección de los cheques disponibles se permite ingresar los datos que
se presentan a continuación, para localizarlos rápidamente:
u Fecha de vencimiento
u Número
u Tipo
u Importe
Al aceptar la consulta se muestran en la lista de selección múltiple los cheques

disponibles que responden a las especificaciones indicadas. Si se optó por
dejar los datos de la selección en blanco se muestran todos los cheques en
cartera disponibles.
Para seleccionar los cheques que aparecen en la lista, y determinar de esta

manera su egreso, se deben marcar con el botón primario del mouse y luego
repetir la acción para seleccionarlos. Para mayor detalle de la operatoria,
consultar el punto Consideraciones para el uso del Sistema - Lista de
selección múltiple. Una vez marcados todos los cheques, presionar el botón
Aceptar y automáticamente aparecerán en la primera grilla.
CUENTAS BANCARIAS
Cuando la cuenta bancaria interviene para la emisión de cheques propios o

cualquier otra forma de extracción de la cuenta o débito bancario, se solicita:

esta información si se elige previamente la cuenta bancaria.
u Sucursal: indicar la sucursal del Banco. El Sistema asume esta información

u Cuenta bancaria: indicar o seleccionar la cuenta bancaria involucrada en

el movimiento. Una vez seleccionada la cuenta bancaria se muestra la
descripción y la Moneda en la cual se expresa la cuenta.
u Importe: indicar el importe del débito en la moneda de la cuenta.
u Emite: marcar esta casilla si el débito que se registra corresponde a la

emisión de un cheque.
155
u Número / Vencimiento / Tipo: completar en el caso en que se emita cheque.
u Destinatario: se ofrece una lista de selección que permite indicar el

destino del cheque.
156
INGRESO DE SALDOS INICIALES / AJUSTES
En esta sección se incorporan los saldos iniciales y ajustes a las cuentas

corrientes de proveedores.
Cada comprobante de ajuste será ingresado de acuerdo con la pantalla que

antecede, completando los siguientes datos:
u Proveedor: Ingresar el código del proveedor o digitar o hacer click con

el mouse sobre "...". Seleccionar de la lista que se presenta, haciendo doble
click sobre el renglón deseado o pulsando el botón de "Elegir". En caso de
que algún dato debiera ser modificado de esta misma pantalla desplegada
antes de elegir el proveedor, se podrá modificar lo que fuera necesario.
u Causa: de la misma manera antedicha seleccionar la causa de la emisión

del ajuste definida en tabla. Este punto resulta de vital importancia, ya que
de acuerdo con la determinación de la causa de emisión se obtendrá la
cuenta contable en el momento de la registración del asiento (si el tipo de
comprobante genera asientos).
u Importe: indicar el importe correspondiente al ajuste.
u Tipo de comprobante: seleccionar el tipo de comprobante a emitir pulsando

con el mouse en , desplegandose una lista con los disponibles. En caso
de no encontrarse, deberá definirse con antelación en Adminsitrador de
Gestión - Tablas - Tipos de Comprobantes.
Importante:
Los tipos de comprobante cuya clase sea Ajuste Crédito tienen un efecto en la cuenta
corriente opuesto a los Recibos, Notas de Crédito y comprobantes similares.
Los tipos de comprobantes cuya clase sea Ajuste Débito tienen un efcto en la cuenta
corriente opuesto a las Facturas y comprobantes similares.
157
u Fecha (dd/mm/aaa): ingresar la fecha del ajuste a la cuenta del proveedor.
u Comprobante: ingresar el resto de los datos identificatorios del

comprobante de acuerdo con la definición del tipo del comprobante.
Una vez confirmado el comprobante mediante "Aceptar" se ajusta la

cuenta del proveedor y se generan los movimientos para su pase a
158

en la cuenta corriente de los proveedores y los comprobantes al contado.

del comprobante, Proveedor, Puesto de Trabajo. Presionar el botón Aceptar
para que tenga efecto la restricción de la consulta.

lo siguiente:

borrar un certificado de retención que se ingresó junto con la orden de
pago, se eliminarán todos los comprobantes del conjunto (el certificado
de retención y la orden de pago).


159
INFORMES DE CUENTAS A PAGAR
En este módulo se obtienen diversos informes relacionados con las cuentas

corrientes de los proveedores.
160
ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES
Acceder a este punto para obtener un informe del estado de las cuentas
corrientes de los proveedores ordenado por proveedor - fecha de emisión.
u Formato (Continuo / Ficha): indicar la conformación del listado. En caso

de elegir Ficha se listará un proveedor por hoja.

hasta el último proveedor.
u Fecha de emisión (Desde / Hasta). Indicar el período al que deben

Si se indica una fecha «desde» diferente de la primera, se habilita la
posibilidad de imprimir el saldo inicial por proveedor a dicha fecha.
u Otros datos del Proveedor. Habilitada esta opción, en el encabezado de

la ficha se adicionan los datos del domicilio. Sólo se encuentra disponible
en el formato «Ficha».
161
RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES
Acceder a este punto para obtener un informe por proveedor del total de
débitos, créditos y saldo de la cuenta discriminado en vencido y a vencer.

hasta el último proveedor.

Detalle de comprobantes en el informe

En la vista preliminar del listado, ubicando el cursor sobre los totales de cada
proveedor, éste se transforma en una lupa. En ese momento se habilita la
función ´Drill Down´, para ver el detalle de la información. Presionando dos
veces el botón primario del mouse se obtiene el listado detallado de los
comprobantes que componen dicho saldo.
162
Debajo de la barra de herramientas se habilita una nueva barra con solapas.

La primera corresponde al informe original con el resumen por proveedor (con
el nombre Preview) y, a continuación, aparecen tantas solapas como informes
detallados se hayan pedido, identificados por el código de proveedor.
De esta manera el Sistema permite mantener visibles en diferentes solapas

el listado original (el resumen) y el detalle de cada uno de los proveedores
solicitados.
Para cerrar el detalle de un proveedor determinado, presionar el botón primario

del mouse sobre la solapa que se desea cerrar y luego presionar el botón
primario del mouse sobre la «X» de la barra de herramientas (botón cerrar).
163
IVA VENTAS / COMPRAS
En este módulo se agrupan los informes relacionados con el Impuesto al Valor

Agregado.
164
LIBRO IVA COMPRAS
El objetivo de esta opción es realizar la emisión del Libro de IVA Compras, de

un mes determinado, de acuerdo con las normas vigentes.
En este punto corresponde aclarar dos conceptos introducidos por el Sistema:

libro provisorio y libro definitivo.
El libro provisorio puede emitirse las veces que resulte necesario y permite
realizar controles previos para determinar si el período respectivo puede
cerrarse.
La información detallada y el formato de presentación son los mismos en

ambos tipos de libros.
La diferencia radica en que el libro definitivo efectúa automáticamente el cierre

del período considerado. De modo que no podrán agregarse comprobantes
en un período para el cual se hubiera impreso el libro definitivo.
En caso de detectarse un error en un comprobante contenido en un libro

definitivo emitido, la corrección del error deberá incluirse en el próximo libro.
Importante:
Se utilizan en este manual, alternativamente pero con el mismo significado, los

términos: libro definitivo y libro cerrado.
165
Los datos se solicitan agrupados en las siguientes solapas:
u General
u Transportes
General
u Tipo de libro (Provisorio/Definitivo/Reimpresión). Indicar el tipo de libro,
en función de lo expresado en los párrafos anteriores. Elegir Reimpresión
si se desea listar un libro que ya se imprimió como definitivo en su
oportunidad. La reimpresión corresponde siempre a períodos cerrados.
u Puntos de registración (Todos/Seleccionar). Este dato es requerido en

caso de utilizar registración descentralizada o si la registración es
centralizada y seleccionó reimpresión. El Sistema solicita el código del
punto de registración del cual se desea emitir el libro de IVA compras.
u Fecha (Desde/Hasta): indicar el período a considerar para la emisión del

libro, teniendo en cuenta la fecha de contabilización de los comprobantes.
El Sistema propone como período a considerar, desde el día siguiente al

último cierre de libro efectuado, hasta el último día de ese mismo mes.
Si se indicó como tipo de libro el provisorio, se permite elegir cualquier

período a listar.
Si en cambio se eligió libro definitivo, el listado debe incluir desde el día

siguiente al último cierre efectuado, ya que no puede quedar un período
intermedio sin libro definitivo emitido. La fecha hasta la cual se emite,
actualiza el dato: Fecha de Cierre del Libro IVA Compras correspondiente
a Administrador de Gestión - Tablas - Puntos de registración.
En caso de haberse indicado reimpresión del libro, el Sistema verifica que

el período se encuentre cerrado.
u Imprime número de página: marcando esta casilla se indica que se

imprima, en todas las hojas, el número de página, sucesivo y progresivo,
del libro de IVA compras. En este caso se solicita el dato:
l Primer número: indicar el número a partir del cual se van a numerar

las hojas del libro a emitir. Propone el indicado en la tabla de puntos
de registración.
166
u Mostrar Número de Ingresos Brutos: marcando esta casilla se imprime

en el libro de IVA compras el número de inscripción en el impuesto a los
ingresos brutos.
u Diseño de página:
l Deja margen superior: marcar esta casilla si se desea realizar la

impresión dejando una pulgada de margen en blanco en la parte
superior de la hoja.
l Líneas separadoras: marcar esta casilla si se desea realizar la

emisión imprimiendo una línea separadora entre cada comprobante,
a efectos de exponer más claramente la información.
u Imprime encabezado: el Sistema permite el ingreso de hasta cuatro líneas

de texto de 70 caracteres cada una, las cuales se imprimen en el encabezado
del libro. Sólo se ven impresas aquellas líneas que contienen información.
Marcando esta casilla se habilita el botón: Datos Encabezado, para
indicar el texto correspondiente.
Transportes
Esta solapa sólo se habilita si el período a listar no considera desde el primer
día del mes.
u Considera transportes iniciales: marcar esta casilla en caso que se

desee calcular e imprimir los transportes desde el primer día del mes hasta
el día que se indicó como fecha de comienzo del período a listar.
El Sistema mostrará en pantalla los totales de los transportes calculados,

permitiendo su modificación. Los importes son:
l No gravado/Exento/No alcanzado
l Regímenes especiales
l Compras no inscripto, no responsable o exento
l Neto
l IVA
l Crédito fiscal computable
l Total
167
LIBRO IVA VENTAS
El objetivo de esta opción es realizar la emisión del libro IVA ventas, de un mes
determinado, de acuerdo con las normas vigentes.
Para aclarar los conceptos de libro provisorio y libro definitivo, ver el punto Iva
Ventas / Compras - Libro IVA Compras, de este manual.
Importante:
Se utilizan en este manual, alternativamente pero con el mismo significado, los

términos: libro definitivo y libro cerrado.
Los datos se solicitan agrupados en las siguientes solapas:
u General
u Transportes
General
u Tipo de libro (Provisorio/Definitivo/Reimpresión): indicar el tipo de libro,
en función de lo expresado en los párrafos anteriores. Elegir Reimpresión
si se desea listar un libro que ya se imprimió como definitivo en su
oportunidad. La reimpresión corresponde siempre a períodos cerrados.
168
u Puntos de registración (Todos/Seleccionar): este dato es requerido en

caso de utilizar registración descentralizada o si la registración es
centralizada y seleccionó reimpresión. El Sistema solicita el código del
punto de registración del cual se desea emitir el libro de IVA ventas.
u Fecha (Desde/Hasta): indicar el período a considerar para la emisión del

libro, teniendo en cuenta la fecha de contabilización de los comprobantes.
El Sistema propone como período a considerar, desde el día siguiente al

último cierre de libro efectuado, hasta el último día de ese mismo mes.
Si se indicó como tipo de libro el provisorio, se permite elegir cualquier

período a listar.
Si en cambio se eligió libro definitivo, el listado debe incluir desde el día

siguiente al último cierre efectuado, ya que no puede quedar un período
intermedio sin libro definitivo emitido. La fecha hasta la cual se emite,
actualiza el dato: Fecha de Cierre del Libro IVA Ventas correspondiente
a Administrador de Gestión - Tablas - Puntos de registración.
En caso de haberse indicado reimpresión del libro, el Sistema verifica que

el período se encuentre cerrado.
u Imprime número de página: marcando esta casilla se indica que se

imprima, en todas las hojas, el número de página, sucesivo y progresivo,
del libro de IVA ventas. En este caso se solicita el dato:
l Primer número: indicar el número a partir del cual se van a numerar

las hojas del libro a emitir. Propone el indicado en la tabla de puntos
de registración.
u Mostrar Número de ingresos Brutos: marcando esta casilla se imprime

en el libro de IVA ventas el número de inscripción en el impuesto a los
ingresos brutos.
u Diseño de página:
l Deja margen superior: marcar esta casilla si se desea realizar la

impresión dejando una pulgada de margen en blanco en la parte
superior de la hoja.
169
l Líneas separadoras: marcar esta casilla si se desea realizar la

emisión imprimiendo una línea separadora entre cada comprobante,
a efectos de exponer más claramente la información.
u Imprime encabezado: el Sistema permite el ingreso de hasta cuatro líneas

de texto de 70 caracteres cada una, las cuales se imprimen en el encabezado
del libro. Sólo se ven impresas aquellas líneas que contienen información.
Marcando esta casilla se habilita el botón: Datos Encabezado, para
indicar el texto correspondiente.
Transportes
Esta solapa sólo se habilita si el período a listar no considera desde el primer
día del mes.
u Considera transportes iniciales: marcar esta casilla en caso que se

desee calcular e imprimir los transportes desde el primer día del mes hasta
el día que se indicó como fecha de comienzo del período a listar.
El Sistema mostrará en pantalla los totales de los transportes calculados,

permitiendo su modificación. Los importes son:
l No gravado/Exento/No alcanzado/Exportación
l Neto
l IVA
l IVA Responsable No inscripto
l Crédito fiscal computable
l Total
170
CUIT INVALIDO
Esta opción permite obtener un informe acerca de los proveedores, clientes

y comprobantes para los cuales los números de CUIT registrados son inválidos.
u Listado (Comprobantes / Clientes / Proveedores). Indicar si se desea

controlar la validez de los números de CUIT registrados en la tabla de
comprobantes, clientes o proveedores.
Listado de Comprobantes
u Operaciones (Compra / Ventas). Marcar las casillas de verificación de las
operaciones que se desean controlar.
u Puntos de Registración (Todos / Código). Marcar la casilla Todos si se

desea incluir los comprobantes ingresados para todos los puntos de
registración. En caso contrario indicar el Código del punto de registración
que se quiere considerar o elegirlo de la ventana de selección presentada
por el Sistema. Este dato sólo se solicita si se indicó que se trabaja con
registración descentralizada.

171
Listado de Clientes
consulta de números de CUIT inválidos. Si se indica Todos, se asume
desde el primero hasta el último cliente.
Listado de Proveedores
considerar en la consulta de números de CUIT inválidos. Si se indica
Todos, se asume desde el primero hasta el último proveedor.
172
DECLARACIONES JURADAS
En este módulo se obtienen los diversos informes relacionados con las

Declaraciones Juradas.
173
DECLARACION JURADA MENSUAL
En este punto se emite la Declaración Jurada Mensual.
Se ofrece la posibilidad de:
u Emitir liquidaciones provisorias, para la estimación del impuesto del mes.
u Corregir errores, tanto dentro del mes declarado como de un mes posterior.
u Controlar la imputación errónea de comprobantes correspondientes a

meses ya declarados.
Es importante diferenciar Declaraciones Juradas:
l Provisorias y Definitivas
l Originales y Rectificativas
La información y la forma de presentación de las distintas Declaraciones

Juradas es la misma.
Una Declaración Jurada Provisoria puede emitirse tantas veces como sea
necesario, permitiendo realizar los controles y verificaciones previos a la
emisión de la Declaración Definitiva correspondiente.
Cuando se emite una Declaración Jurada Definitiva el mes correspondiente

se considera cerrado (declarado) a los efectos de la declaración. El concepto
es semejante a lo explicado para los Libros IVA provisorios y definitivos.
La Declaración Jurada Mensual Definitiva emitida por primera vez se denomina

Declaración Original.
En caso de detectarse errores en la Declaración Jurada Original, por ejemplo,

si se omitió la registración de un comprobante o se cometió algún error durante
el ingreso de comprobantes, las alternativas son:
u Incluir el comprobante faltante o la corrección del error en el mes ya

cerrado, para lo cual se deberá emitir una Declaración Jurada Rectificativa.
174
Es posible emitir una Declaración Jurada Rectificativa cuando surgen

correcciones a realizar sobre la Declaración Jurada Original emitida en su
oportunidad. Corresponde aclarar que el Sistema permite rectificar tanto
la Declaración Jurada Original como las Declaraciones Juradas
Rectificativas posteriores a ésta.
u Incluir el comprobante faltante o la corrección del error en el próximo mes

no cerrado, es decir, en la Declaración Jurada Original del mes próximo.
Al final del módulo se explican los procedimientos de registración de

comprobantes omitidos y de corrección de errores de registración de
comprobantes incluidos en declaraciones juradas.
175
INFORMES SITRIB (R.G. 4067)
En este punto se emiten los informes SITRIB, necesarios para confeccionar

la Declaración Jurada Mensual, de acuerdo con lo determinado por la R.G.
4067 vigente hasta diciembre de 1999.
Permite consultar liquidaciones realizadas de acuerdo con lo requerido por

dicha resolución según formato SITRIB.
El Sistema presenta sucesivas pantallas en las cuales se deben ingresar los

datos necesarios para la emisión de la Declaración Jurada. Se describe a
continuación cada una de las pantallas.
General
u Mes de emisión (mes/año): indicar el mes y año a declarar.
u Tipo de emisión: como se mencionó previamente la Declaración Jurada

puede ser:
176
l Provisoria: puede emitirse las veces necesarias y permite realizar los

controles y verificaciones previas a su confirmación como definitiva.
l Definitiva: produce el cierre del mes indicado.
l Reimpresión: permite emitir una Declaración Jurada que se imprimió

como definitiva anteriormente.
u Tipo de Declaración:
l Original
l Rectificativa
Este dato no es requerido si se está emitiendo una Declaración Jurada

Provisoria o una Declaración Jurada Definitiva, porque el Sistema asume
lo que corresponde al mes indicado. Si, en cambio, se solicitó una
Reimpresión de Declaración Jurada cerrada, es posible seleccionar la
que se desea imprimir.
u Fecha de Presentación (día/mes/año): sólo se requiere cuando se

selecciona Declaración Jurada Definitiva. Ingresar la fecha en la que se
va a presentar la Declaración Jurada a emitir.
Si el tipo de Declaración Jurada es Rectificativa, se deben indicar los

siguientes datos referentes a la declaración anterior:
u Importe Pago de la anterior: indicar el importe pagado correspondiente

a la Declaración Jurada previa.
u Fecha de Presentación de la Declaración Jurada anterior (día/mes/año).
Si se está emitiendo la Declaración Jurada del último mes del Ejercicio, el

Sistema calcula el Ajuste Anual del Prorrateo. Para ello necesita que se le
indique en la solapa respectiva:
u Actualiza ventas para base de prorrateo: si se marca la casilla, se

solicita el índice de actualización a utilizar y el período en que se
actualizarán los comprobantes.
u Actualiza diferencias de prorrateo: si se marca la casilla, se solicita el índice

de actualización a utilizar y el período a considerar para tal actualización.
177
En caso de existir Saldos a favor del contribuyente, el Sistema propone, en la

solapa respectiva, los importes -resultantes del cálculo de la Declaración
Jurada anterior- permitiendo modificarlos. Si se trata del primer mes, deben
ingresarse los importes.
Los datos a indicar son:
u Saldo a favor técnico (no por exportaciones) del mes anterior. Indicar
el importe correspondiente, sin considerar el resultante de exportaciones
del mes anterior.
u Saldo a favor técnico por exportaciones del mes anterior.
u Saldo a favor de libre disponibilidad del mes anterior. Indicar la suma de

los importes que, del saldo a favor total del mes anterior, corresponden a
Retenciones, Percepciones, Regímenes Especiales de Ingreso y otros
pagos a cuenta a favor del contribuyente.
u Reintegro de Crédito Fiscal por Exportaciones. Indicar el monto de

reembolso por exportaciones solicitado durante el mes de liquidación.
u Monto del Saldo a favor de libre disponibilidad -del mes anterior-

utilizado. Ingresar el importe utilizado para cancelar otros impuestos
(compensación F.574) el que se restará del Saldo a favor de Libre
Disponibilidad del mes anterior.
Completados los datos de esta ventana, acceder a la próxima presionando el

botón Siguiente.
178
Coeficientes para el cálculo del prorrateo mensual
Si para el mes que se está liquidando la Empresa tiene crédito fiscal sujeto a
prorrateo, el Sistema calcula los coeficientes de prorrateo que corresponde
aplicar, en base a las ventas del mes.
Muestra en la ventana y permite modificar los siguientes coeficientes:
u Sobre ventas mercado interno para prorratear compras normales.
u Sobre ventas mercado interno para prorratear compras de bienes de uso.
u Sobre exportaciones para prorratear compras normales.
u Sobre exportaciones para prorratear compras de bienes de uso.
Coeficientes para el cálculo del ajuste anual del prorrateo

Si se está emitiendo la Declaración Jurada del último mes del ejercicio, se
muestran estos coeficientes y se permite modificarlos:
179
u Sobre ventas en mercado interno para prorratear compras normales

(anual).
u Sobre ventas en mercado interno para prorratear compras de bienes

de uso (anual).
u Sobre exportaciones para prorratear compras normales (anual).
u Sobre exportaciones para prorratear compras de bienes de uso (anual).
Los prorrateos se realizarán con los coeficientes aceptados por el usuario.
Completados los datos de esta ventana, acceder a la siguiente presionando

el botón Siguiente. Si se desea retroceder a la ventana anterior presionar el
botón Anterior.
Tasas
180
FACTURAS DE COMPRA
u Incluye facturas de compra de clase C en compras exentas y no

gravadas. Si la categoría de la empresa es Gran Contribuyente, marcar
esta casilla si se desea incluir, en el mismo ítem de las compras exentas
y de las no gravadas, las facturas de compra clase C.
AGRUPAMIENTO DE TASAS SEGUN INCISOS DEL FORMULARIO
El Sistema reproduce en la ventana los incisos del formulario de Declaración

Jurada Mensual en los que se informan los totales de débito y crédito fiscales.
Indicar cómo se desea agrupar los totales para informarlos en cada inciso del
formulario según las correspondientes tasas de IVA y situaciones frente al IVA
de los clientes de las operaciones.
Para efectuar la agrupación de los totales destinada a cada inciso del

formulario, se ofrece una grilla de selección múltiple con la situación de IVA
y la tasa que intervienen en cada total. Para marcar un ítem ubicar el cursor
sobre él y presionar el botón primario del mouse o la tecla Además, con
la tecla se marcan todos los ítems, con se desmarcan y con se
invierte la selección. Todas estas funciones también se encuentran disponibles
presionando el botón secundario del mouse. Por ejemplo, el total de ventas
efectuadas a Responsables No Inscriptos a la tasa del 21% se agrupa
seleccionando en la tabla: "21% - Responsables No Inscriptos".
Cuando se selecciona un ítem para agruparlo en un inciso del formulario, se

marca con un tilde (l). Luego, desde otro inciso del formulario se muestra
marcado con (ü) y puede ser agrupado en ese inciso del formulario,
desmarcándolo y marcándolo nuevamente, siguiendo el mismo mecanismo,
presionando el botón primario del mouse o mediante la tecla .
Cabe destacar que en la ventana se mostrará, para cada inciso, la tasa de los
ítems agrupados y a la derecha de ésta el dato que figurará en el formulario
de Declaración Jurada, el cual se permite modificar.
Si se han cargado comprobantes que contienen liberación de IVA, se abre la

ventana de consulta Porcentaje de IVA liberado a descontar. Indicar qué
porcentaje de la liberación se desea tomar en la Declaración Jurada.
Completados los datos de esta ventana acceder a la próxima presionando el

botón Siguiente. Si se desea retroceder a la ventana anterior presionar el
botón Anterior.
181
Rubros
DATOS GENERALES
u Apellido y nombre o razón social.
u Código de actividad.
u C.U.I.T.
u Carácter del firmante.
u Categoría: marcar la casilla Gran contribuyente en caso de corresponder.
u IVA: indicar el porcentaje de:
l Tasa general
l Tasa diferencial
u Promoción
182
l Empresa promovida: marcar la casilla en caso de corresponder.
l Código de promoción: ingresar el código asignado a la actividad

promovida por la que se está confeccionando la Declaración Jurada.
En la parte inferior de la pantalla se presentan tres solapas para completar los

datos que corresponden a los códigos de los Rubros I, III y V del formulario de
Declaración Jurada, y que se describen a continuación.
RUBRO I
u Ventas
l Porcentaje de liberación: se habilita este campo sólo si el código de

promoción es distinto de cero.
l Promovidas Decreto 2054/92: se habilita este campo sólo si el código

de promoción es distinto de cero. Ingresar el importe correspondiente;
a tal fin se informa en el campo inferior siguiente el total de ventas
gravadas del período, para ayuda del usuario.
l Ventas a empresas promovidas Decreto 2054/92.
u Compras
l Porcentaje de liberación en Compras: se habilita este campo sólo si

el código de promoción es distinto de cero.
l Promovidas Decreto 2054/92: ingresar el importe correspondiente; a

tal fin se muestra en el campo inferior siguiente el total de compras
gravadas del período, para ayuda del usuario.
183
RUBRO III
u Bonos de Crédito Fiscal Decreto 2054/92 T. I.: se habilita este campo sólo
si el código de promoción es distinto de cero.
u Comprobantes F.517.
u Certificados de Crédito Fiscal Decreto 2054/92 T. III.
u Certificados Ley 23697.
u Total F.515: es calculado por el Sistema; se muestra y no se puede modificar.
u Diferimiento F.518.
u Diferencia del período anterior.
184
RUBRO V
u Saldo a favor D.G.I.: es calculado por el Sistema; se muestra y no se

puede modificar.
u Suma ingresada en forma no bancaria: si la empresa es gran contribuyente

indicar el detalle de las formas de pago. Seleccionar de la tabla:
l 6. Compensación
l 7. Pago con valores
l 8. Opción RG 3100
l 9. Compensación por transferencia
l 11. Contribución solidaria
l 15. Compensación art. 12 RG 3724
l 16. Pago con bonos de consolidación Decreto 793
Importante:
El total de la suma ingresada en forma no bancaria no puede superar el saldo a

favor de la DGI.
185
u Total a pagar: es calculado por el Sistema.
u Monto que se ingresa: ingresar el importe del pago.
u Forma de pago: se habilita si se ha indicado monto que se ingresa. Se

ofrece una ventana de selección con las siguientes formas de pago:
l Efectivo
l Cheque de 24 horas
Una vez ingresados todos estos datos, mediante el botón Listar, se accede
a la ventana Informes.
Informes
Si la empresa es gran contribuyente se permite obtener:
u Impresión de las pantallas del SITRIB.
u Impresión del borrador del F.757.
Si se trata de una empresa que no es gran contribuyente, las opciones

ofrecidas son:
u Impresión de las pantallas del SITRIB.
186
u Impresión del borrador del F.758.
u Sistema manual - Impresión del borrador del F.759.
u Sistema manual - Impresión sobre F.759 preimpreso.
En el cuadro siguiente se muestran las distintas opciones de emisión, según

la categoría del contribuyente.
Categoría de Con datos de Listados que

la Empresa promoción industrial puede obtener
Gran contribuyente - Pantallas SITRIB
Borrador F.757
No gran contribuyente Sí Pantallas SITRIB
Borrador F.758
No gran contribuyente No Pantallas SITRIB
Borrador F.758
Borrador F.759
Impresión sobre
F.759 preimpreso
Impresión de los Informes

Seleccionar los informes a imprimir. Los mismos son:
IMPRESION DE LAS PANTALLAS SITRIB
Contiene la información necesaria para ser volcada al Sistema Integrado

Tributario de DGI (DGI-SITRIB-IVA), con el cual se obtendrá luego el F.757
definitivo y el diskette o el F.758 definitivo según corresponda a la situación
de la empresa.
IMPRESION BORRADOR F.757
Es un listado con el formato del F.757. No es válido para presentarlo a la DGI

ya que la RG 4067 establece como requerimiento la impresión de los
formularios utilizando el Sistema DGI-SITRIB-IVA.
187
IMPRESION DEL BORRADOR DEL F.758
Similar al borrador del F.757, es un listado con el formato del F.758. Tampoco
es válido para presentarlo a la D.G.I.
SISTEMA MANUAL
Según la RG 4067, para incorporarse al sistema manual, el contribuyente

deberá pedir autorización mediante la presentación de una nota ante la
dependencia de la DGI en la que se encuentra inscripto.
Además, sólo podrán pedir esta autorización los contribuyentes que cumplan
ciertos requisitos especificados en la citada norma. Las empresas promovidas
no pueden utilizar este sistema porque el F.759 no contiene información
acerca del régimen de promoción industrial.
IMPRESION DEL BORRADOR DEL F.759
Como en los casos anteriores, se obtiene un listado con el formato del F.759.
Este listado no se puede presentar a la D.G.I.
IMPRESION SOBRE F.759 PREIMPRESO
Consiste en la impresión directa sobre el F.759 provisto por la D.G.I. Esta

impresión sí es válida para presentar a la D.G.I.
CONFIRMACION DE LA DECLARACION JURADA DEFINITIVA
Una vez impresa la Declaración Jurada Definitiva, al presionar el botón

Cerrar de la pantalla Informes, el Sistema pregunta si se desea confirmar la
declaración jurada recién impresa. Si se contesta No, el Sistema no la
considerará confeccionada.
188
INFORMES COMPLEMENTARIOS
En este carpeta se encuentran los informes de Análisis de Operaciones de

Compras y Ventas. Estos pueden ser de gran utilidad al momento de completar
la información requerida por el aplicativo de la AFIP S.I.Ap.-IVA ya que
complementan el informe de las "Pantallas S.I.Ap.".
189
ANALISIS DE OPERACIONES DE COMPRAS
Con este informe se obtiene la información de los comprobantes de compras

agrupada por tasa, categoría del crédito fiscal y rubro del crédito fiscal.
u Período de DDJJ. Indicar el período de inclusión de DDJJ de los

comprobantes a considerar en el informe.

además de los totales por tasa, categoría del crédito fiscal y rubro del
crédito fiscal y los totales generales, el detalle de los comprobantes que
lo componen.
u Rubro de Crédito Fiscal: indicar si desea considerar Todos o seleccionar

de la lista el rubro a considerar:
l Compra de bienes en el mercado local

l Locaciones
l Prestaciones de servicios
l Otros conceptos
l Tur IVA
l Compra de bienes en el exterior
l Compra de servicios en el exterior
190

u Bien de Uso: marcando la opción Ambos no se acota el listado por marca

de Bien de Uso. Si se desea incluir sólo los que son Bien de Uso marcar
la opción Si, si lo que se desea listar son los que no son Bien de Uso
seleccionar la opción No.
u Conceptos: marcando la opción Todos, el listado no se acota por concepto.

Si se desea incluir sólo algunos, marcar la opción Seleccionar e indicar
en la grilla de selección múltiple los conceptos a considerar.
191
ANALISIS DE OPERACIONES DE VENTAS
Con este informe se obtiene la información de los comprobantes de ventas

agrupada por tasa y situación de IVA del cliente.
u Período de DDJJ. Indicar el período de inclusión de DDJJ de los

comprobantes a considerar en el informe.

además de los totales por tasa y situación de IVA del cliente y los totales
generales, el detalle de los comprobantes que lo componen.

u Bien de Uso: marcando la opción Ambos no se acota el listado por marca

de Bien de Uso. Si se desea incluir sólo los que son Bien de Uso marcar
la opción Si, si lo que se desea listar son los que no son Bien de Uso
seleccionar la opción No.
u Conceptos: marcando la opción Todos, el listado no se acota por concepto.

Si se desea incluir sólo algunos, marcar la opción Seleccionar e indicar
en la grilla de selección múltiple los conceptos a considerar.
192
INFORMES S.I.AP. (R.G. 715/99)
En este punto se emiten los Informes S.I.Ap., necesarios para confeccionar la

Declaración Jurada Mensual de acuerdo con lo determinado por la R.G. 715/
99 de AFIP y sus complementarias.
Para obtener la información necesaria para la aplicación AFIP - IVA 3.0 debe:
u Asignar en la tabla de Regímenes Especiales el Régimen S.I.Ap., es decir,

el régimen con el cual deberán ser importados en S.I.Ap.. Para ello ingresar
a la opción Administrador General - Tablas - Regímenes Especiales.
u Indicar a que rubro del crédito fiscal se debe imputar cada concepto en la
tabla respectiva o asignar el rubro al que corresponde al ingresar el detalle
del comprobante de compras.
Los rubros habilitados a asignar son: Compra de bienes en el mercado

local, Locaciones, Prestaciones de servicios, Otros conceptos, Tur IVA,
Compra de bienes en el exterior, Compra de servicios en el exterior.
Las inversiones en bienes de uso las calcula el Sistema clasificando los

comprobantes según se haya indicado en las registración que corresponden
a compras de Bienes de Uso.
El Sistema presenta sucesivas ventanas en las cuales se deben ingresar los

datos necesarios para la emisión del Informe S.I.Ap.. Se describe a continuación
cada una de las ventanas.
193
General
u Mes de emisión (mes/año): indicar el mes y año a declarar.
u Tipo de emisión: como se mencionó previamente la Declaración Jurada

puede ser:
l Provisoria: puede emitirse las veces necesarias y permite realizar los

controles y verificaciones previas a su confirmación como definitiva.
l Definitiva: produce el cierre del mes indicado.
l Reimpresión: permite emitir una Declaración Jurada que se imprimió

como definitiva anteriormente.
u Tipo de Declaración:
l Original
l Rectificativa
194
Este dato no es requerido si se está emitiendo una Declaración Jurada

Provisoria o una Declaración Jurada Definitiva, porque el Sistema asume
lo que corresponde al mes indicado. Si, en cambio, se solicitó una
Reimpresión de Declaración Jurada cerrada, es posible seleccionar la
que se desea imprimir.
u Fecha de Presentación (día/mes/año): sólo se requiere cuando se

selecciona Declaración Jurada Definitiva. Ingresar la fecha en la que se
va a presentar la Declaración Jurada a emitir.
Si el tipo de Declaración Jurada es Rectificativa, se deben indicar los

siguientes datos referentes a la declaración anterior:
u Importe Pago de la anterior: indicar el importe. El Sistema propone la

suma de todos los pagos registrados para esa Declaración Jurada en la
Registración del Pago Mensual de IVA. Debe registrarse el pago mensual
de IVA antes de emitirse una Declaración Jurada Rectificativa.
u Fecha de Presentación de la Declaración Jurada anterior (día/mes/

año). Indicar la fecha.
u Incluye detalle: Si se marca esta casilla, se obtendrá el detalle de los

importes que componen cada uno de totales que figuran en la
Declaración Jurada.
Si se está emitiendo la Declaración Jurada del último mes del Ejercicio, el

Sistema calcula el Ajuste Anual del Prorrateo. Para ello necesita que se le
indique en la solapa respectiva:
u Actualiza ventas para base de prorrateo: si se marca la casilla, se

solicita el índice de actualización a utilizar y el período en que se
actualizarán los comprobantes.
u Actualiza diferencias de prorrateo: si se marca la casilla, se solicita el índice

de actualización a utilizar y el período a considerar para tal actualización.
En caso de existir Saldos a favor del contribuyente, el Sistema propone, en

la solapa respectiva, los importes -resultantes del cálculo de la Declaración
Jurada anterior- permitiendo modificarlos. Si se trata del primer mes, deben
ingresarse los importes.
Los datos a indicar son:
195
u Saldo a favor técnico (no por exportaciones) del mes anterior. Indicar
el importe correspondiente, sin considerar el resultante de exportaciones
del mes anterior.
u Saldo a favor técnico por exportaciones del mes anterior.
u Saldo a favor de libre disponibilidad del mes anterior. Indicar la suma de

los importes que, del saldo a favor total del mes anterior, corresponden a
Retenciones, Percepciones, Regímenes Especiales de Ingreso y otros
pagos a cuenta a favor del contribuyente.
u Reintegro de Crédito Fiscal por Exportaciones. Indicar el total de los

importes solicitados en el mes de la liquidación para su devolución,
acreditación y/o transferencia. Debe ser igual o menor al Saldo a favor
técnico por exportaciones del mes anterior.
u Monto del Saldo a favor de libre disponibilidad -del mes anterior-

utilizado. Ingresar el importe utilizado para cancelar otros impuestos
(compensación F.574) el que se restará del Saldo a favor de Libre
Disponibilidad del mes anterior.
Completados los datos de esta ventana, acceder a la próxima presionando el

botón Siguiente.
196
Coeficientes para el cálculo del prorrateo mensual
Si para el mes que se está liquidando la Empresa tiene crédito fiscal sujeto a
prorrateo, el Sistema calcula los coeficientes de prorrateo que corresponde
aplicar, en base a las ventas del mes.
Muestra en la ventana y permite modificar los siguientes coeficientes:
u Sobre ventas mercado interno para prorratear compras normales.
u Sobre ventas mercado interno para prorratear compras de bienes de uso.
Coeficientes para el cálculo del ajuste anual del prorrateo

Si se está emitiendo la Declaración Jurada del último mes del ejercicio, se
muestran estos coeficientes y se permite modificarlos:
197
u Sobre ventas en mercado interno para prorratear compras normales.
u Sobre ventas en mercado interno para prorratear compras de bienes

de uso.
Los prorrateos se realizarán con los coeficientes aceptados por el usuario.
Completados los datos de esta ventana, acceder a la siguiente presionando

el botón Siguiente. Si se desea retroceder a la ventana anterior presionar el
botón Anterior.
Informes S.I.Ap.
En esta ventana se completan los demás datos requeridos por AFIP, los cuales
se agrupan en las solapas que se describen a continuación.
DATOS GENERALES
198
u Datos descriptivos
l Apellido y nombre o razón social:
l C.U.I.T. :
l Código de actividad:
l Categoría: si el responsable es Gran Contribuyente, marcar la casilla

del mismo nombre.
u Proveedor de empresas promovidas. Si la empresa es proveedora de

empresas promovidas, completar los siguientes datos:
l Débito Fiscal Liberado (con Empresas promovidas). Indicar el importe

del IVA facturado en el período que tiene carácter de liberado para
los clientes promovidos. Por ejemplo si el responsable tiene todos sus
clientes promovidos con liberación del 20% y el total del Débito Fiscal
facturado a empresas promovidas es de $ 10.000, el Débito Fiscal
Liberado es de $ 2.000.- Es decir que se indica en este campo el importe
del IVA facturado en el período que el proveedor de empresas
promovidas puede percibir en bonos de IVA Crédito Fiscal (IVA
Compras) de sus clientes promovidos.
l Débito Fiscal No Liberado (con Empresas promovidas). Indicar la

porción del importe de IVA facturado a clientes promovidos que no está
liberado y que es de ingreso obligatorio. Siguiendo el ejemplo del
párrafo precedente, el importe a indicar es de $ 8.000.-
l Bonos de Crédito Fiscal (IVA Compras). Indicar el importe total

correspondiente a los bonos F.517/1 que se imputará al Débito Fiscal
liberado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 de la R.G. 4212.
l Certificados de Crédito Fiscal R.G. 4212 Art. 13. Ingresar el importe

total correspondiente a los F. 517/1 Decreto Nº 2052/92 Título III, según
lo dispuesto por art. 13 de la R.G. 4212.
199
PROYECTOS PROMOVIDOS
En esta ventana se indican los datos de empresas que tengan proyectos

promovidos. Se ofrece en lista de selección:
u No está alcanzado. Para actividades no beneficiada con regímenes de

promoción.
u Decretos 2054/92 - 804/96 - 857/97. Para proyectos promovidos

industriales. Se describe más abajo.
u No alcanzado por los decretos 2054/92 - 804/96 - 857/97. Para proyectos

promovidos no alcanzados por los decretos 2054/92, 804/96 ni 857/97. Se
describe más abajo.
Decretos 2054/92 - 804/96 - 857/97
Si el proyecto promovido industrial está alcanzado por los decretos 2054/92,

804/96 y 857/97, indicar:
u Número de Ley Promocional
u Organismo que otorga el beneficio
200
u Tipo de norma que otorga el beneficio
u Número de norma que otorga el beneficio
u Código de promoción: ingresar el código asignado al proyecto.
u Porcentaje de liberación: indicar el porcentaje correspondiente al período

y año, indicado en la norma que otorga el beneficio.
u Bonos C.F. Decreto 2054/92: es el importe a pagar con la cuenta corriente

computarizada. El Sistema calcula el importe liberado - conforme al
porcentaje indicado - del saldo técnico del proyecto a favor de la AFIP y
lo muestra en el listado impreso.
Importante:
El Sistema calcula el Impuesto Liberado pero lo muestra sólo en el listado impreso,

por lo tanto debe emitirse una Declaración Jurada Provisoria para conocer el
importe de liberación - el cual puede coincidir o no con el importe que corresponda
cargar en "Bonos C.F. Decreto 2054/92" - para luego ingresar el importe.
u Saldo a favor del responsable liberado. Es el saldo técnico del proyecto

promovido a favor del contribuyente, el cual es calculado e informado por
el Sistema en el informe S.I.Ap.. En el aplicativo de la AFIP este importe
debe consignarse en el campo del mismo nombre, en la ventana Utilización
del Beneficio, en Liquidación de Proyectos Promovidos.
Proyectos no alcanzados por los decretos 2054/92, 804/96 y 857/97.
Indicar los siguientes datos:
u Número de Ley Promocional
u Organismo que otorga el beneficio
u Tipo de norma que otorga el beneficio
u Número de norma que otorga el beneficio
u Código de promoción: ingresar el código asignado al proyecto.
201
u Operaciones con tratamiento preferencial a favor del responsable.

Ingresar el importe que posee tratamiento preferencial.
u Operaciones con tratamiento preferencial a favor de AFIP. Ingresar el

importe correspondiente.
DECLARACION JURADA
En esta ventana se indican los datos necesarios para la determinación del

impuesto y para la determinación de la Declaración Jurada.
Determinación del Impuesto
u Impuesto vinculado con exportaciones del período o asimilables. Indicar

el total del IVA Compras imputado como Crédito Fiscal Directo Exportación.
Este importe se puede tomar del Listado de Comprobantes obtenido
utilizando como filtro Imputación Crédito Fiscal Directo Exportación.
202
El importe aquí ingresado se muestra en el Informe S.I.Ap. en Operaciones

de Exportación, en la línea "Impuesto facturado vinculado a Exportaciones"
(aumenta el saldo a favor del Responsable) y en el cuerpo Determinación
del Impuesto (disminuye el saldo a favor del Responsable o aumenta el
saldo a favor de AFIP, según el caso).
u Diferimiento F. 518. Indicar el importe de los formularios 518, en el caso

que el responsable difiera sus impuestos por inversiones realizadas en
proyectos promovidos.
Determinación de la Declaración Jurada
u Certificados de crédito fiscal R.G. 4212, art. 9. Es el importe de la cuenta

corriente computarizada que se aplica a la cancelación del saldo de la
Declaración Jurada del período.
u Pago a cuenta del COMFER. Indicar el importe. De acuerdo con el artículo

siguiente al artículo 50 de la ley del IVA, los responsables inscriptos en el
IVA que sean sujetos del gravamen establecido por el artículo 75 de la Ley
Nº 22.285 (Radiodifusión) y modificatorias, podrán computar como pago
a cuenta del impuesto al valor agregado el 100% de las sumas efectivamente
abonadas por el gravamen establecido por esa ley.
u Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de

editores de libros, folletos e impresos similares. Indicar el importe que
corresponda, conforme lo dispuesto por el artículo 50 de la ley del IVA el
cual se registra en el aplicativo de AFIP, en Crédito fiscal a imputar a otros
impuestos por compra de insumos de editores de libros. Ese artículo, en
resumen, dispone que el impuesto al valor agregado de adquisiciones de
papel prensa y de papeles concebidos para la impresión de diarios, libros,
revistas y otras publicaciones periódicas, que no resulten computables en
el propio impuesto al valor agregado, y considerando en su conjunto el
ejercicio económico de las adquisiciones, podrá ser aplicado hasta el 50%
para cancelar obligaciones fiscales en el impuesto a las ganancias y en
el impuesto a la ganancia mínima presunta y sus correspondientes
anticipos que correspondan al mismo ejercicio económico de las
adquisiciones, no pudiendo dar origen a saldos a favor del contribuyente
que se trasladen a ejercicios sucesivos.
203
u Saldo a favor de AFIP: lo calcula el Sistema. Se muestra y no se permite

modificar.
u Suma ingresada en forma no bancaria: indicar el importe que se paga en

forma no bancaria.
u Total a pagar: lo calcula el Sistema. Se muestra y no se permite modificarlo.
u Monto que se ingresa: indicar el importe del pago bancario.
u Forma de pago: se habilita si se ha indicado monto que se ingresa. Se

ofrece una ventana de selección con las siguientes formas de pago:
l Efectivo
Una vez ingresados todos estos datos, mediante el botón Listar, se accede a
la ventana Informes que presenta las siguientes opciones:
u Impresión Pantallas S.I.Ap.

u Generación de archivos para importar desde S.I.Ap.
Impresión Pantallas S.I.Ap.
Este informe provee -como se dijo anteriormente- la información necesaria

para ser volcada a la aplicación S.I.Ap.-IVA de AFIP.
Además de los datos ingresados por el usuario contiene otros datos elaborados
por el Sistema y que son requeridos por el aplicativo S.I.Ap.-IVA, tales -por
ejemplo- como la información del Crédito Fiscal por tipo de operación (compra
de bienes, de locaciones, de prestaciones y de otros conceptos), el detalle de
las retenciones y percepciones sufridas y sus respectivos datos solicitados por
el aplicativo y la apertura del Débito Fiscal por tasa y por situación frente al IVA
de los clientes.
204
Importante:
En DETERMINACION DEL IMPUESTO, el "Crédito Fiscal del período" es el

crédito fiscal total, es decir la suma de "IVA Directo Gravado + IVA Directo
Exportación + IVA Prorrateado". El IVA prorrateado, proviene del cálculo del
prorrateo de todos los IVA Compras imputados a "Crédito Fiscal prorrateable".
En RESTITUCION DE CREDITOS FISCALES se incluye el IVA de las Notas de

Crédito de compras, imputado como "Directo gravado" y "Directo exportación".
(El IVA de Notas de Crédito de compras imputado como "Prorrateable" se incluye
en COMPRAS, CREDITO FISCAL, Crédito Fiscal Computable porque se deducen
de las Facturas de compra imputadas como Prorrateable).
En CREDITO FISCAL, en "Crédito Fiscal Computable" de cada tipo de operación,

se incluye la suma computable del IVA Compras, de todos los comprobantes,
imputado como "Prorrateable" siempre que su importe sea mayor que cero.
Generación de archivos para importar desde S.I.Ap.
La versión del aplicativo de la AFIP (S.I.Ap. - IVA - Versión 3.0 con Importación),
incorpora la posibilidad de importar las retenciones y las percepciones desde
un archivo de texto, cuya estructura es definible por el usuario.
Por esta opción se generan los archivos de texto con las retenciones y
percepciones. Luego, desde la aplicación S.I.Ap. - IVA se podrán importar
estos archivos.
Los archivos se generan con los nombres retemmaa.txt y percmmaa.txt (para

las retenciones y percepciones respectivamente), donde mmaa corresponde
al mes y año de la declaración jurada. Se almacenan en el directorio de datos
de la empresa - período. La estructura de estos archivos responde a la
estructura estándar propuesta por el sistema de la AFIP.
Una vez generados los archivos acceder al aplicativo S.I.Ap. - IVA.
Para importar las retenciones, ingresar al punto Determinación de débitos,

créditos e ingresos directos, solapa Ingresos directos. Allí ingresar al punto
Régimen de retenciones y presionar el botón Importar. Asumir la estructura
del registro que propone el aplicativo y presionar el botón Seleccionar
archivo de origen para la importación, para indicar la ruta de acceso y el
nombre del archivo a importar.
205
Para importar las percepciones repetir el procedimiento, ingresando al punto

Régimen de Percepciones.
Estructura de los registros de importación propuestos por el S.I.Ap.-IVA

Versión 3.0
Tipo de registro: Regímenes de retención

Concepto Tipo de dato Desde Hasta
Código de régimen de retención Numérico (entero) 1 3
CUIT del agente de retención CUIT 4 16
Fecha de la retención Fecha 17 26
Número de certificado Número (16) 27 42
Monto de la retención Numérico (doble) 43 58
Tipo de registro: Regímenes de percepción

Concepto Tipo de dato Desde Hasta
Código de régimen de percepción Numérico (entero) 1 3
CUIT del agente de percepción CUIT 4 16
Fecha de la percepción Fecha 17 26
Número de factura parte I Número (4) 27 30
Número de factura parte II Número (8) 31 38
Monto de la retención Numérico (doble) 39 54
CONFIRMACION DE LA DECLARACION JURADA DEFINITIVA
Una vez impresa la Declaración Jurada Definitiva, al presionar el botón

Cerrar de la pantalla Informes, el Sistema pregunta si se desea confirmar
la declaración jurada recién impresa. Si se contesta No, el Sistema no la
considerará confeccionada.
CASOS ESPECIALES
Retenciones, Percepciones y Pagos a Cuenta
Debido a que el S.I.Ap.-IVA no acepta estos rubros en el ingreso de importes

que disminuyen los totales (p. ej. percepciones incluidas en notas de crédito
o comprobantes similares), estos importes se informan acumulados en el
dato Monto utilizado, a los efectos de lograr la disminución pretendida en los
saldos resultantes.
206
Importaciones
u En el listado de las pantallas S.I.Ap. se informa el detalle de las importaciones.
Importante:
Para asignar las compras de bienes y servicios en el S.I.Ap., se necesita ingresar

los datos del despacho de importación. Al registrar, en ingreso de comprobantes
de compras, un comprobante del tipo importación, se habilita en la solapa
Generales el botón Datos de Importación. Ingresar en este punto el código de
aduana, fecha, número del despacho y el Tipo de Declaración (Manual o Sistema
María) si desea que el listado de pantallas S.I.Ap. informe este detalle.
u Los débitos fiscales de las notas de crédito de importaciones, se informan

en el rubro Restitución de créditos fiscales - Por otros conceptos.
Empresas con proyectos promovidos
Existen dos alternativas para registrar la información de empresas que gozan

del beneficio de proyectos promovidos:
u Una alternativa es registrar la información de cada proyecto en distintas

empresas dentro del Sistema de IVA Ventas/Compras. Luego, en cada una
de ellas, se deberá obtener el listado de las pantallas S.I.Ap. para volcar
la información al aplicativo.
u Otra alternativa es registrar la información en una sola empresa en el

Sistema de IVA Ventas/Compras, pero teniendo la precaución de utilizar
tipos de comprobantes distintos o conceptos de compras diferentes, según
el proyecto al que corresponda la operación.
Luego con el listado de Análisis de Operaciones de Compras/Ventas, se podrá

obtener la información requerida por el S.I.Ap.-IVA, seleccionando adecuadamente
los tipos de comprobantes y conceptos a considerar en el informe.
Empresas con varias actividades
El Sistema no realiza automáticamente la apertura por actividad de los

totales que conforman la DDJJ. Por tal motivo se deberá utilizar el informe
de Análisis de Operaciones de Compras/Ventas para registrar la información
en el S.I.Ap.-IVA.
207
Procedimiento de registración de un comprobante omitido en una decla-

ración jurada.
En el caso de haber omitido un comprobante correspondiente a un mes
cerrado, el mismo se debe dar de alta de modo normal por Registración de
Comprobantes. Si se indica que se desea incluirlo en la Declaración Jurada
del mes cerrado, el Sistema permitirá la emisión de una Declaración Jurada
Rectificativa; de lo contrario, indicar que se lo incluirá en la Declaración Jurada
del próximo mes abierto.
Procedimiento de corrección de un error de registración de un compro-

bante ya declarado
En el caso de detectarse un error en la registración de un comprobante
correspondiente a un mes ya cerrado, acceder a la opción Consulta y Baja de
Comprobantes e indicar que desea Eliminar éste comprobantes.
El Sistema no permitirá darlo de baja libremente pues el mismo ya fue

considerado en una Declaración Jurada Definitiva. Propondrá entonces
generar un comprobante opuesto (contraasiento o comprobante con signo
contrario) para compensar al erróneo.
Indicar si el comprobante que compensa el error debe ser incluido en la

Declaración Jurada del mes cerrado -en este caso corresponde emitir una
Declaración Rectificativa- o si deben ser incluidos en la Declaración Jurada
del próximo mes abierto. Para ello el Sistema solicita la fecha de contabilización
y el período de Declaración Jurada en la que se desea considerar el contrasiento.
Para dar del alta el correcto; acceder a la opcción "Ingreso de Comprobante -

Registración".
208
REGISTRACION DEL PAGO MENSUAL DE IVA
Utilizar este punto para registrar los pagos realizados a la DGI por los importes
mensuales de IVA a pagar.
u Fecha (dd/mm/aaaa): ingresar la fecha de pago. El Sistema propone la

fecha del día.
u Declaración Jurada Mensual: seleccionar la declaración jurada a la cual

se desea registrar el pago.
u Comprobante: ingresar el código del tipo de comprobante o hacer "click"

sobre la flecha a la derecha de la casilla o bien, digitar . El Sistema
propone el comprobante "OP". En caso de haberse creado un comprobante
distinto para estos pagos seleccionarlo del modo indicado.
u Beneficiario: ingresar los datos identificatorios del beneficiario del pago

(razón social o apellido y nombre y la Identificación de la Declaración
Jurada seleccionada). Máximo 40 caracteres.
u Importe total del pago: ingresar el importe.
Confirmados los datos se debe aceptar y pasar a la pantalla siguiente en la

cual se deberán indicar los medios de pago utilizados para el pago y la
aplicación varia a la cual se aplica el pago (el Sistema tiene definida la
aplicación varia PAGDGI).
209
Una vez completados todos los datos correspondientes al pago, confirmar

haciendo click en el botón Aceptar.
210
CONSULTA Y BAJA DE PAGOS
Acceder a este punto para consultar y eliminar comprobantes originados en

la registración del Pago Mensual de IVA.

del comprobante, Puesto de Trabajo. Presionar el botón Aceptar para que
tenga efecto la restricción de la consulta.

lo siguiente:
l El Sistema intentará primero eliminar el movimiento de fondos. Si esto

es posible, a continuación eliminará el comprobante.

211
CONTABILIDAD
En esta opción del menú se relacionan las cuentas con los distintos elementos
de la gestión que intervienen en los asientos contables. Se generan dichos
asientos y también se accede al módulo de Contabilidad General y al
Administrador de las tablas propias de la Contabilidad.
212
ASIGNACION DE IMPUTACIONES CONTABLES
Para generar los asientos contables el Sistema necesita relacionar

determinados elementos y datos (p. ej. conceptos, proveedores, etc.) con las
cuentas contables que los representan.
Esta relación hace posible la generación de los asientos.
Dichos elementos y datos se denominan genéricamente conceptos en esta

parte del manual.
En este punto se efectúa la relación de cada uno de los conceptos de las tablas
del Sistema -que tienen trascendencia contable- con las cuentas contables del
plan de cuentas. El plan de cuentas que se ofrece en este punto es el
correspondiente a la Empresa - Ejercicio indicados en Administrador de
Gestión - Parámetros - Contabilidad.
Los distintos conceptos se agrupan en carpetas, con el fin de facilitar la tarea:
u Impuestos
213
l Liquidación de IVA
l Conceptos No Gravados en IVA
u Proveedores
u Conceptos
u Clientes
u Finanzas
l Cajas
l Cuentas Bancarias
l Cheques de Terceros
l Diferencias de Cotización
Para cada opción de último nivel el Sistema ofrece una ventana con una lista
editable, para ingresar las cuentas contables correspondientes.
Facilidades operativas
Cuando se presenta la ventana con la lista editable, presionando el botón
secundario del mouse sobre la grilla, se ofrece un menú contextual con las
siguientes opciones:
u Agregar fila: para incorporar una relación.
u Eliminar fila: para desvincular un concepto de una cuenta contable.

Previamente ubicar el cursor en la relación que se desea eliminar.
u Insertar fila: con la misma funcionalidad de Agregar fila, pero intercalando

un renglón.
u Asignación masiva: mediante esta facilidad puede asignarse masivamente

una cuenta contable a todos los conceptos que se ofrecen o a un rango de
los mismos. Se presenta una ventana solicitando el rango a considerar. En
esta ventana se ofrece una casilla de verificación:
l Modifica los existentes: marcando esta casilla, a los conceptos que

ya estaban relacionados con una cuenta contable se les asigna la
nueva cuenta indicada en la asignación masiva.
214
Para relacionar un concepto con una cuenta -individualmente-, en primer

lugar indicar el código del concepto con el cual se quiere relacionar la cuenta
(un concepto, un proveedor, un cliente, etc.). Con la tecla se obtiene una
ventana de selección con los datos de la tabla respectiva.
Para indicar la cuenta que se quiere relacionar puede ingresarse el código de

la misma o bien presionar la tecla para elegirlo de la ventana de selección
que presenta el Sistema.
Para abandonar la carga de la grilla presionar y luego el botón Cerrar.
Importante:
Los conceptos asociados a la liquidación de IVA (IVA Débito Fiscal, IVA Crédito
Fiscal, etc.) que se ofrecen para la relación con cuentas, son proporcionados por
el Sistema y no obedecen a una tabla actualizada por el usuario.
En estos casos el menú contextual solamente ofrece:
u Modificar: para cambiar la cuenta contable indicada.

u Eliminar: para desvincular la cuenta del concepto.
Impuestos
En este grupo se incluyen los conceptos relativos a la liquidación de IVA, los
regímenes de retenciones, percepciones y pagos a cuenta de impuestos y los
conceptos no gravados en IVA.
LIQUIDACION DE IVA
Relacionar con cuentas los siguientes conceptos:
u IVA Débito Fiscal: indicar la cuenta contable que representa el débito

fiscal del IVA.
u IVA Débito Fiscal liberado: según regímenes de promoción.
u IVA Crédito Fiscal Directo Ventas Gravadas Mercado Interno Normal:

indicar la cuenta que representa el crédito fiscal por compras (excepto
de bienes de uso) vinculado directamente con ventas gravadas en el
mercado interno.
215
u IVA Crédito Fiscal Directo Ventas Gravadas Mercado Interno Bienes de

Uso: ingresar la cuenta utilizada para registrar contablemente el crédito
fiscal por compra de bienes de uso, vinculado directamente con ventas
gravadas en el mercado interno.
u IVA Crédito fiscal Liberado: indicar la cuenta que representa el crédito

fiscal liberado de IVA correspondiente a regímenes de promoción.
u IVA Responsable No Inscripto: ingresar la cuenta utilizada para registrar

contablemente el monto de la sobretasa o acrecentamiento que un
responsable inscripto cobra a un responsable no inscripto.
u IVA Crédito Fiscal Directo Exportación Normal: indicar la cuenta que

representa el crédito fiscal por compras (excepto de bienes de uso)
vinculado directamente con exportaciones.
u IVA Crédito Fiscal Directo Exportación Bien de Uso: indicar la cuenta

que representa el crédito fiscal por compras de bienes de uso, vinculado
directamente con exportaciones.
u IVA Crédito Fiscal Prorrateable Normal: indicar la cuenta que representa

el crédito fiscal por compras (excepto de bienes de uso) que se imputan
de acuerdo con la proporción (ventas gravadas + ventas no gravadas +
exportaciones) / ventas totales.
u IVA Crédito Fiscal Prorrateable Bien de Uso: indicar la cuenta que

representa el crédito fiscal por compras de bienes de uso que se imputan
de acuerdo con la proporción (ventas gravadas + ventas no gravadas +
exportaciones) / ventas totales.
u IVA Crédito Fiscal Prorrateado Exportación Normal: indicar la cuenta que

representa el crédito fiscal computable por compras (excepto de bienes de
uso) que se obtiene al aplicar el coeficiente mensual calculado sobre las
ventas de exportaciones para el prorrateo de las compras normales.
u IVA Crédito Fiscal Prorrateado Ventas Gravadas Mercado Interno

Normal: indicar la cuenta que representa el crédito fiscal computable por
compras (excepto de bienes de uso) que se obtiene al aplicar el coeficiente
mensual calculado sobre las ventas en el mercado interno para el prorrateo
de las compras normales.
216
u IVA Crédito Fiscal Prorrateado Exportación Bien de Uso: indicar la

cuenta que representa el crédito fiscal computable por compras que se
obtiene al aplicar el coeficiente mensual calculado sobre las ventas de
exportaciones para el prorrateo de las compras de bienes de uso.
u IVA Crédito Prorrateado Ventas Gravadas Mercado Interno Bien de

Uso: indicar la cuenta que representa el crédito fiscal computable por
compras que se obtiene al aplicar el coeficiente mensual calculado sobre
las ventas en el mercado interno para el prorrateo de las compras de bienes
de uso.
u IVA Crédito Fiscal Normal No Computable: indicar la cuenta que representa

el crédito fiscal por compras (excepto de bienes de uso) vinculado a
operaciones del mercado interno exentas o no alcanzadas o que pasan a
ser no computables una vez aplicado el coeficiente de prorrateo.
u IVA Crédito Fiscal Bien de Uso No Computable: indicar la cuenta que

representa el crédito fiscal por compras de bienes de uso vinculado a
operaciones del mercado interno exentas o no alcanzadas o que pasan
a ser no computables una vez aplicado el coeficiente de prorrateo.
u IVA Crédito Fiscal No Computable por Regla de Tope: indicar la cuenta

que representa el importe del crédito fiscal por compras que pasa a ser no
computable una vez aplicada la alícuota a la base imponible.
u IVA Saldo a Favor Técnico: indicar la cuenta que representa el saldo a

favor del contribuyente, sin considerar el resultante de exportaciones del
mes anterior.
u IVA Saldo a Favor Técnico Exportaciones: indicar la cuenta que

representa el saldo a favor del contribuyente, resultante de exportaciones
del mes anterior.
u IVA Saldo Favor Libre Disp.: indicar la cuenta que representa el saldo que
corres ponde a Retenciones, Percepciones, Retenciones especiales de
ingreso y otros pagos a cuetna a favor del contribuyente.
u IVA a Pagar: indicar la cuenta que representa el monto que corresponde

a los pagos realizados a la DGI por los importes mensuales de IVA a Pagar.
u IVA Solicitudes Reintegro Crédito Fiscal Exportaciones: indicar la

cuenta que representa el reembolso por exportaciones solicitado.
217
u IVA Actualizaciones Impositivas: indicar la cuenta que representa el

importe correspondiente a actualizaciones impositivas realizadas.
u IVA Ajuste Anual Artículo 12: indicar la cuenta que representa el ajuste
realizado en la declaración jurada del mes de cierre del ejercicio tomando
en cuenta la afectación real efectuada sobre conceptos prorrateables.
REGIMENES ESPECIALES
Para cada régimen especial ingresado por el punto Administrador General -

Tablas - Regímenes Especiales, se debe indicar:
u Cuenta contable para compras: indicar la cuenta utilizada para el

régimen especial en las operaciones de compras.
u Cuenta contable para ventas: indicar la cuenta utilizada para el régimen

especial en las operaciones de ventas
CONCEPTOS NO GRAVADOS EN IVA
Asignar en este punto, la cuenta contable que corresponde los conceptos no

gravados en IVA ingresados en el punto Administrador General - Tablas -
Conceptos no gravados en IVA.
Proveedores
Indicar la cuenta contable a asignar a los proveedores.
Para el caso particular de los proveedores (lo mismo que para los clientes) se
ofrece una grilla en la cual se debe indicar, además de la cuenta contable, la
Moneda correspondiente.
Conceptos
Ingresar las cuentas contables que se utilizarán para los conceptos que se
definen en el punto Administrador de Gestión - Tablas - Conceptos. El
Sistema solicita:
218
u Cuenta para las Compras: indicar la cuenta contable que se utiliza para
asentar las compras de conceptos.
u Cuenta para las Ventas: indicar la cuenta que se utiliza para contabilizar
las ventas de los conceptos.
Clientes
Indicar la cuenta contable a asignar a los clientes.
De la misma manera que para los proveedores, se ofrece una grilla en la cual
se debe indicar, además de la cuenta contable, la Moneda correspondiente.
Finanzas
CAJAS / CUENTAS BANCARIAS
Indicar la cuenta contable para cada una de las Cajas y Cuentas Bancarias.
CHEQUES DE TERCEROS
Para cada Tipo de Cheque se indica, en este punto, las cuentas que se utilizan
para registrar los movimientos donde intervienen los cheques de terceros.
DIFERENCIAS DE COTIZACION
Para cada moneda extranjera indicar con qué cuenta contable se asientan las
diferencias ocasionadas por variaciones en las cotizaciones de cheques. Estas
variaciones son las que se originan entre el momento en que el medio de pago
ingresa a la empresa y el momento en el que sale de la empresa. P. ej. un cheque
de un tercero que ingresa a la empresa por un valor de 100 dólares, equivalente
a 99 pesos, y sale por un valor equivalente a 101 pesos: se debe contabilizar
una diferencia de cotización de 2 pesos para la moneda dólar.
CAUSAS DE EMISION
Indicar la cuenta contable para cada Causa de Emisión.
219
GENERACION DE ASIENTOS
En este punto se generan los asientos a exportar al Sistema de Contabilidad
General.
En caso de existir errores durante el proceso de generación, el Sistema emite

un informe de la exportación con fines de control.
La exportación al Sistema de Contabilidad General para Windows es

automática. Si el Sistema de Contabilidad General al cual se exportan los
asientos es de la línea Premium, estos pasarán como listos para mayorizar.
Si en cambio, ese Sistema pertenece a la línea Classic, los asientos pasarán
como mayorizados.
220
El Sistema ofrece una ventana en cuya parte superior muestra una grilla con
los siguientes agrupamientos de asientos:
u Compras
u Cobros en cuenta corriente
u Resumen DDJJ Original
u Pago de IVA DDJJ (Original o Rectificativa)
u Resumen DDJJ Rectificativas
u Pagos en cuenta corriente
u Ventas.
Se deben elegir el o los tipos de asientos para los cuáles se desea la

generación de asientos.
Para marcar el o los agrupamientos, utilizar el botón principal del mouse.
Al seleccionar cada uno de los agrupamientos, se habilita, en la parte inferior

de la pantalla la solapa correspondiente.
En cada solapa se solicita:
u Forma de generación:
l Resumido: se genera un asiento resumen por el total de las operaciones

de cada uno de los días que se consideren.
l Detallado: se genera un asiento por cada comprobantes registrado o

emitido por el Sistema.
u Tipo de asiento: se ofrecen los tipos de asientos definidos en el Sistema

de Contabilidad General.
u Considerar asientos:
l Pasados: marcando esta casilla se incluirán asientos que se han

exportado al Sistema de Contabilidad General con anterioridad.
l No pasados: marcando esta casilla se incluirán asientos que no se han

exportado al Sistema de Contabilidad General. Es la opción que se
utilizará normalmente.
221
u Punto de Registración: permite indicar el Punto de Registración al que

pertenecen los comprobantes que se desea exportar. En caso de no
indicar ninguno se asumirá que el mismo no fue asignado en el ingreso
del comprobante.
Sólo se solicita para los asientos de compras, ventas, cobros en cuenta

corriente y pagos en cuenta corriente.
u Fechas: ingresar el rango de fechas de emisión entre las cuales se

considerarán los comprobantes a incluir, correspondientes al tipo de
asiento seleccionado.
l Desde: ingresar la fecha de emisión desde la cual se considerarán los

comprobantes a incluir, correspondientes al tipo de asiento
seleccionado. El Sistema propondrá la fecha del comprobante registrado
más antiguo, no pasado con anterioridad, en función de los
comprobantes considerados. De no detectarse comprobantes no
pasados no se propone un valor inicial.
l Hasta: ingresar la fecha de emisión hasta la cual se considerarán los

comprobantes a incluir, correspondientes al tipo de asiento
seleccionado. El Sistema propondrá la última fecha del comprobante
registrado no pasado con anterioridad, en función de los comprobantes
considerados. De no detectarse comprobantes no pasados no se
propone un valor final.
u Declaraciones Juradas: marcar la opción Seleccionar e indicar en la

grilla de selección la declaración jurada a considerar para las opciones
que así lo requieren.
Presionando el botón Aceptar, se procede a la exportación de asientos

informándose en una ventana el avance del proceso, la cantidad de asientos
generados y los errores que pudieron presentarse.
Si un asiento no balanceara, se exportará como borrador, si el Sistema de

Contabilidad General al cual se exportan los asientos, pertenece a la línea
Premium, caso contrario (se trata de la línea Classic de Contabilidad General)
no se realizará dicha exportación, detallándose el motivo en el informe de
errores correspondiente.
222
Sistemas Bejerman S.A.
APENDICE A
CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL USO DEL SISTEMA

Este Sistema trabaja en entorno Windows y se adapta a la configuración de
pantalla y colores definida por el usuario, pudiendo acceder a varias ventanas
al mismo tiempo. A continuación se presentan algunos elementos caracterís-
ticos de la aplicación y se detalla el mecanismo operativo.
Botones de acciones o de comando

Representan cada una de las opciones provistas por el Sistema. A continua-
ción se detallan los diferentes modos de seleccionar la acción a realizar:
u Presionar el botón primario del mouse sobre el botón de acción o comando

elegido.
u Ubicarse sobre el botón de acción presionando y seleccionarlo con

la o .
u Presionar la tecla rápida de acceso a un botón de comando ( + la letra

subrayada).
Botones de opción
Permiten elegir una opción entre varias de manera excluyente. Presionar el
botón primario del mouse sobre la opción elegida o mover el cursor hasta el
grupo de opciones y presionar las flechas del teclado para cambiar la selección.
Fichas
Las fichas o solapas son ventanas de opciones que aparecen desplegadas
una detrás de otra. Se verán los títulos de las mismas en la parte superior y
subrayado en negrita el título de aquella que está activa (abierta en pantalla
en este momento). Para ver los datos de una ficha, presionar el botón primario
del mouse en el título o presionar + la tecla subrayada del título (tecla
rápida de acceso).
A1
Sistema de Iva Ventas / Compras
Casillas de verificación
Indican si se elige o no una opción determinada. Se usan en una aplicación
para ofrecer opciones del tipo sí/no.
Para habilitar/deshabilitar la opción, presionar el botón primario del mouse

sobre ella o mover el cursor hasta la opción y luego presionar la .
Mouse
Es posible trabajar con el mismo en cualquier opción de la aplicación. En forma
habitual, se podrá acceder o elegir la opción presentada presionando el botón
primario del mouse.
Menúes contextuales
En ciertas zonas de las ventanas es posible utilizar el botón secundario del
mouse para acceder más rápidamente a ciertas opciones. A estos tipos de
menúes se los denomina contextuales porque agrupan los comandos usados
con mayor frecuencia en una zona en particular de la ventana activa, con
relación a un dato o elemento.
Teclas alternativas al mouse

u Para avanzar
u + Para retroceder
u Para desplazarse entre varias opciones
u Para que aparezca una ventana de selección
u + la letra Para acceder a la opción de la palabra que incluye

subrayada la letra subrayada
u Para elegir la opción presentada
A 2
Operatoria para ingresar fechas

Se debe tener en cuenta que es necesario completar, cuando corresponde,
los campos con ceros. Por ejemplo 01021998 para ingresar 01/02/1998.
Se puede ubicar el cursor en el día, el mes o el año y luego con la flecha hacia
arriba (presionando la tecla o el botón primario del mouse sobre la flecha
ubicada a la derecha del dato) incrementar el valor. Cuando llegue al límite
permitido (día 28, 29, 30, 31 ó mes 12) incrementará automáticamente en 1
el dato siguiente (el mes o el año). De la misma manera con la flecha hacia
abajo se disminuye el valor.
Con las teclas + se presentará un calendario. Utilizar las teclas de

movimiento del cursor para ubicarlo en un día determinado. Además:
u Se permite avanzar o retroceder el mes presionando el botón primario del

mouse en las flechas ubicadas a izquierda y derecha del mes o con
y , respectivamente.
u Con + el cursor se posiciona en el día de hoy.
Luego presionar dos veces el botón primario del mouse o para aceptar.
Con se cancela la selección.
Lista de selección simple

Se trata de una lista desplegable de opciones, entre las que se puede elegir
una. Si el número de elementos supera la cantidad que se puede presentar
en el cuadro, aparece una barra de desplazamiento automáticamente en el
costado derecho de la lista.
Para ver la información que se muestra en las columnas de una tabla, se podría
necesitar ajustar la dimensión de los campos. Modificar la dimensión de las
columnas es simple:
u Mover el puntero del mouse a la línea divisoria entre columnas.
u Cuando el puntero cambie a una doble línea con flechas a ambos

costados, mantener presionado el botón primario del mouse mientras se
arrastra hacia la derecha o izquierda, con el fin de aumentar o disminuir
A3
el tamaño de la columna. Cuándo ésta tenga el tamaño deseado, soltar el

botón del mouse.
Presionando el botón primario del mouse sobre el título de una columna,

ordena los elementos de la lista de acuerdo con ese dato, alternativamente
en forma ascendente o descendente. El título de la columna se mostrará en
negrita.
Para ordenar teniendo en cuenta varias columnas, mantener presionada la

tecla y presionar el botón primario del mouse sobre todas las columnas
a considerar. El Sistema ordenará la lista teniendo en cuenta todas las
columnas marcadas y el orden en que fueron marcadas. Los títulos de las
columnas se mostrarán en negrita.
Para marcar varias columnas continuas, mantener presionada la tecla

y presionar el botón primario del mouse sobre la primer columna y luego sobre
la última a considerar. Los títulos de las columnas se mostrarán en negrita.
Para cambiar las posiciones en que se ven las columnas de la lista, presionar
el botón secundario del mouse sobre los títulos. A continuación todas las
columnas intercambiables muestran sus títulos con letra itálica. Presionar el
botón primario del mouse sobre una de las columnas a cambiar y mantenerlo
presionado hasta llegar sobre la otra.
Para desplazarse por la lista hacia arriba o hacia abajo, utilizar las teclas de
movimiento del cursor o presionar el botón primario del mouse sobre la barra
de desplazamiento. Con las teclas y se avanza o retrocede un
número de registros igual al tamaño de la ventana. Con + se ubica
en el primer registro de la lista y con + se ubica en el último.
Si el título de una columna tiene estilo de letra itálica, significa que permite
buscar un elemento digitando los primeros caracteres del dato. En este caso
el cursor se ubica en el primero que satisfaga la condición.
Sobre un elemento de la lista, con se posiciona en la primera columna

y con en la última.
Con la tecla se actualizan los datos contenidos en la lista. Esto resulta

necesario cuando hay otros usuarios trabajando simultáneamente sobre la
tabla en cuestión y se quiere ver las últimas modificaciones registradas, o
A 4
cuando en un mismo puesto de trabajo se está trabajando con varias ventanas

abiertas al mismo tiempo, actualizando otras tablas relacionadas. De esta
manera, utilizando esta función se pueden ver los cambios efectuados en ellas
para una correcta selección.
Presionando el botón secundario del mouse aparece la lista de funciones

disponibles según el caso.
Una vez ubicado el cursor sobre la opción deseada, presionar el botón

primario del mouse o la tecla para seleccionarla.
Lista de selección múltiple
Similar a la lista de selección simple, se trata de una ventana con opciones que
permite elegir una o varias.
Para marcar o desmarcar un elemento, posicionar el cursor sobre él y luego

presionar el botón primario del mouse o la tecla .
Con la tecla se marcan todos los elementos de la lista y con la tecla

se desmarcan. Con se invierte la selección actual. A estas funciones
también se accede presionando el botón secundario del mouse.
Ventana de selección
Los datos que presentan a derecha un pequeño recuadro con tres puntos (...)
permiten acceder a una ventana que facilita la selección de un ítem en particular.
Para acceder a la ventana presionar el botón primario del mouse sobre los tres
puntos o digitar cuando el cursor se encuentra en dicho campo.
La pantalla que el Sistema ofrece tiene las características que se describen

a continuación.
En su parte superior aparece una grilla con los datos ingresados de la tabla
que se consulta. Los datos que aparecen en dicha grilla, en general son:
Código y Descripción. No obstante en algunos casos se muestran, además,
otros datos.
A5
Sobre la tabla se encuentran disponibles las mismas funciones de ordena-

miento y desplazamiento habilitadas para las listas de selección.
Por debajo de esa grilla se ofrecen botones con diferentes acciones:
u Ver datos: muestra todos los datos correspondientes al elemento sobre

el cual se encuentra ubicado el cursor.
u Actualizar: ofrece la posibilidad de Agregar, Modificar o Eliminar registros

de la tabla.
u Buscar: permite buscar datos por cualquiera de sus campos.
u Elegir: selecciona el dato en el cual se encuentra ubicado el cursor.

Idéntica acción se logra presionando dos veces el botón primario del
mouse sobre el dato a elegir.
u Cerrar: cancela la selección.
Presionando el botón secundario del mouse sobre la grilla, se ofrece un menú

contextual con las acciones: Actualizar, Ver más datos y Elegir, con las
mismas facilidades operativas ya comentadas.
Listas editables
En aquellas listas donde los elementos se ingresan sobre la misma grilla, las
funciones disponibles se detallan a continuación.
Con o con + se pasa al dato siguiente o al anterior, respecti-

vamente.
Presionando o dos veces el botón primario del mouse, comienza la

edición de una celda. Luego, presionando en los campos encolumnados
bajo un título en el que se indique tres puntos (...), aparece la ventana de
selección correspondiente. En los datos del tipo fecha, con aparece la
fecha del día y presionando aparece el calendario.
Con también finaliza la edición del dato. Con se cancela.
A 6
ACTUALIZACION DE TABLAS – GENERALIDADES

En esta sección se describe el funcionamiento general de la actualización de
una tabla.
Estas ventanas, al igual que muchas aplicaciones de Windows®, tienen una

barra de título, una grilla con los datos existentes, botones de acciones y una
zona de ingreso de datos con sus correspondientes acciones.
La barra de título
Identifica a la tabla. En su extremo izquierdo se encuentra el menú Control
(representado por el isotipo de Sistemas Bejerman), que proporciona los
comandos para mover la ventana, minimizarla o cerrarla (también disponible
con + ).
En su extremo derecho se encuentra el botón Minimizar (representado con un

guión de subrayar) que reduce la ventana de la aplicación a un botón en la
barra de tareas de Windows® y el botón Cerrar (indicado con una X) que brinda
otra forma de salir del programa.
La grilla
Muestra los registros de una tabla. Sobre la grilla se encuentran disponibles
las mismas funciones de ordenamiento y desplazamiento habilitadas para las
listas de selección.
Botones de acciones
Son los comandos a los que se tiene acceso con relación a los datos
contenidos en la grilla.
Agregar
Permite incorporar nuevos registros. Al presionar este botón el cursor se ubica

en la zona de ingreso de datos.
A7
Modificar
Una vez ubicado el cursor en el registro de la grilla correspondiente, seleccio-

nar esta acción para modificar los datos del registro.
Eliminar
Permite borrar el registro iluminado por el cursor. El sistema preguntará sobre

la confirmación o no de la eliminación.
Importante:
Se recomienda ser cuidadoso al eliminar registros. No se dispone de una opción

Deshacer para restituir un registro eliminado por equivocación.
Listar
Permite obtener un informe con el contenido de la tabla, completo o sólo un

rango de registros.
Las acciones disponibles son:
u Imprimir: para emitir el informe por la impresora. Se presenta la ventana

de configuración de la impresión.
u Preliminar: para ver el informe por pantalla. La ventana resultante posee

una barra de herramientas propia, situada en la parte superior de la
pantalla, con botones de comando para cerrar el informe, desplazarse
entre las páginas, enviar el informe a la impresora predeterminada,
configurar la impresión, actualizar el contenido del listado (por eventuales
modificaciones realizadas por otros usuarios o en otras ventanas abier-
tas), transferir datos con formatos Word, Excel, HTML, ODBC, Texto, etc.
(acción exportar, explicada en el párrafo siguiente), aumentar o disminuir
el tamaño de lo que se observa (zoom) y buscar un texto determinado.
u Exportar: para guardar los datos del listado como:
l Planillas de cálculo como MS Excel® y Lotus 1-2-3®

A 8
l Procesador de texto MS Word®, incluso en formato RTF

l Distintos formatos de archivos de texto
l Otras bases de datos utilizando controladores ODBC
l Páginas en formato HTML, aptas para ser publicadas en Internet
A tal efecto indicar lo siguiente:
l Formato (Format): el tipo de archivo en el cual se grabará la informa-

ción.
l Destino (Destination): dónde se alojará el archivo, en alguna unidad

de disco (Disk file), en una carpeta Exchange® (Exchange folder), en
una base de Lotus Notes® (Lotus Notes database) o si será enviado por
Email utilizando Microsoft Mail® (Microsoft Mail MAPI).
u Cerrar: para volver a la ventana anterior.
Cerrar
Permite salir de la ventana actual y volver a la anterior abierta.
Otros comandos
Al encontrarse el puntero del mouse dentro del área de la ventana de una tabla
activa, y presionando el botón secundario del mouse, aparece una lista de
opciones con los comandos Agregar, Modificar, Eliminar y Listar ya comen-
tados, agregándose la acción Filtrar.
Filtrar
Brinda la posibilidad de acotar los registros que se ven en la grilla.
El cursor se ubica en la zona de ingreso de datos y se admite el ingreso en los

campos habilitados para restringir el contenido de la grilla. Dejar el valor
presentado por defecto en aquellos campos por los cuales no interesa acotar
la búsqueda. En la grilla aparecerán sólo los registros que cumplan con todas
las condiciones establecidas.
A9
La zona de ingreso de datos

Es el sector donde se incorporan o modifican los datos de una tabla.
Aquí aparecen botones con los comandos Aceptar y Cancelar, relacionados

con la incorporación o modificación de datos en la tabla activa.
Una vez finalizado el ingreso o modificación de datos, seleccionar el botón

Aceptar para confirmar la operación.
El botón Cancelar permite interrumpir la acción, dejando sin efecto el ingreso

o la modificación y retornando a la grilla, pudiendo desde allí seleccionar otras
acciones o cerrar la ventana.
Si el botón predeterminado para la ventana es el del comando Aceptar, al

presionar se acciona el botón Aceptar, aunque el cursor se encuentre
en un dato diferente.
En cambio, si el botón predeterminado para la ventana es el del comando

Cancelar, al presionar se acciona el botón Cancelar, aunque el cursor
esté ubicado sobre otro dato.
A 10

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©Sistemas Bejerman S.A. 1998 - 2001.

Pueden emitirse por impresora, consultarse por pantalla y generar salidas

Descripción General del Sistema

Se puede trabajar con un número ilimitado de empresas. Cada empresa

Se registran, modifican, consultan y eliminan los comprobantes de compras

EMISION DE SUBDIARIOS E INFORMES

Emite: informe de comprobantes con diferentes ordenamientos, rangos,

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CONEXION CON EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

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Se solicita además el puesto de trabajo que se desea utilizar para la operatoria

Definidos los datos anteriores, hacer click sobre el botón Siguiente.

Si la empresa seleccionada ya fue convertida con anterioridad se podrán actua-

Se entiende por Borrar blanquear la base de datos e importar la información

Se entiende por Actualizar la incorporación de datos no incluidos en conver-

En esta ventana indicar el nombre de directorio destino donde se almacenarán

Al finalizar el proceso de conversión de tablas, antes de continuar con la

u Imprimir y verificar el informe de errores que se presenta en pantalla. Para

u Verificar los parámetros. Para ello ingresar a la opción "Administrador de

u Verificar las tablas convertidas. Revisar y completar los datos faltantes.

Finalizada la conversión y revisión de los datos se recomienda leer el ítem "Como