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  • Flujo de Caja para Proyecto Social

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    Cristoffer Castelo Argüellas
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    Este documento presenta un flujo de caja proyectado para un proyecto social durante 6 años. Muestra los ingresos por ventas, costos de mano de obra, intereses, depreciación y utilidad neta cada año, así como la inversión fija inicial, préstamo bancario y capital de trabajo. El flujo de caja neto es negativo cada año y la VAN y la TIR indican que el proyecto no es financieramente viable.

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    Título original

    FLUJO DE CAJA PARA PROYECTO SOCIAL

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    FLUJO DE CAJA PARA PROYECTO SOCIAL (crecimiento poblacional lineal 0.

    11)

    DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6


    Ingresos por ventas 1600 1776 1971,36 2188,2096 2428,91266 2696,09305
    Costos de mano de obra 80000 83200 86528 89989,12 93588,6848 97332,2322
    Interes 37551,888 4506,22656 540,7471872 64,8896625 7,7867595 0,93441114
    Depreciasion 506148,526 506148,526 506148,5255 506148,526 506148,526 506148,526
    Utilidad imputable -622100,414 -592078,752 -591245,9127 -594014,326 -597316,084 -600785,599
    impuestos 25% 0 0 0 0 0 0
    Utilida Neta -622100,414 -592078,752 -591245,9127 -594014,326 -597316,084 -600785,599
    Depresiacion 77762,5517 74009,844 73905,73909 74251,7907 74664,5106 75098,1999
    Amortizacion 49258,602 55169,6342 61789,99035 69204,7892 77509,3639 0
    Inversion fija 625.864,80
    Prestamo bancario 312932,4
    Capital de trabajo 29793,2
    Recuperacion capital de trabajo 29793,2
    Flujo de Caja -342725,6 -593596,464 -573238,542 -579130,164 -588967,324 -600160,938 -495894,199

    VAN -1278685,29
    TIR 0

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