AMATISTA S.A.

ESTRUCTURA DE INVERSIONES
2021

ACTIVO ANEXO 2021 % 2022 %

S/ S/

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 0%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 0%
Estimación de Cobranza Dudosa 0%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros Neto 0%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 0%
Otras Cuentas por Cobrar - Terceros 0%
Servicios y otros contratados por anticipado 0%
Anticipo a Proveedores - Terceros 0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 12,378 85%

Depreciación acumulada 2,429 17%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto. 9,949 68%
Intangibles 5,728 39%
Amortización acumulada 1,092 7%
Intangibles, neto. 4,636 32%
Activos Diferidos 0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14,585 100%

TOTAL ACTIVO 14,585 100%

PASIVO Y PATRIMONIO 2021

S/

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 0%
Intereses Deuda a Corto Plazo 0%
Tributos por Pagar 0%
Remuneraciones Por Pagar 0%
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 0%
Anticipo de Clientes Terceros 0%
Otras Cuentas por Pagar - Terceros 0%
Ventas diferidas 0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0%

Obligaciones Financieras - Largo Plazo 0%

Otras Cuentas por Pagar - Terceros 0%

TOTAL PASIVO 0 0%

PATRIMONIO NETO

Capital 0%
Capital Adicional 0%
Resultados Acumulados 0%
Resultados del Período 0%

TOTAL PATRIMONIO NETO 0 0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0 100%

Ingresos
1 2 3
Mon. Tipo S/ . 1 Ajuste S/ . 2 Ene Feb Mar
S/ Shampoo S/25.00 0% S/25.00 13,975 13,975 13,975
Ingresos totales 13,975 13,975 13,975

Costos
Mon. Tipo Cu Ajuste Cu 2 Ene Feb Mar
S/ Shampoo S/1.01 0% S/1.01 564.59 564.59 564.59

Gastos
Detalle de partidas
SUELDOS 8,900 8,900 8,900
SUELDOS BASICOS 8,900 8,900 8,900
GRATIFICACIONES 1,617 1,617 1,617
GRATIFICACION ORDINARIAS 1,617 1,617 1,617
GASTOS NO REMUNERATIVOS 558 558 558
ASIGNACIÓN FAMILIAR 558 558 558
INDEMNIZACION POR CESE EMPLEADOS 0 0 0
VACACIONES 371 371 371
VACACIONES 371 371 371
COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIOS 811 811 811
CTS EMPLEADOS 811 811 811
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,258 1,258 1,258
SEGURO SOCIAL EMPLEADOS 75 75 75
AFP 1,183 1,183 1,183
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO 0 0 0
DIETAS AL DIRECTORIO
OTRAS CARGAS DE PERSONAL 0 0 0
ATENCION MEDICA PERSONAL
CAPACITACION AL PERSONAL
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 219 219 219
PUBLICIDAD 100 100 100
SERVICIO INTERNET (VPN) 119 119 119
HONORARIOS,COMISIONES Y CORRETAJES 1,230 1,230 1,230
HONORARIOS ASESORIA FINANZAS - CONTABLE 300 300 300
HONORARIOS COMERCIAL 930 930 930
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO
MANTENIMIENTO Y REPARACION 25 25 25
UTILES DE LIMPIEZA 25 25 25
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE COMPUTO
ALQUILERES 400 400 400
ALQUILERES 400 400 400
ELECTRICIDAD Y AGUA 65 65 65
ENERGIA ELECTRICA 35 35 35
SERVICIO DE AGUA 30 30 30
SERVICIOS DE PERSONAL #REF! #REF! #REF!
TRIBUTO A GOBIERNOS LOCALES 0 0 0
ARBITRIO MUNICIPAL
IMPUESTO PREDIAL
LICENCIA MUNICIPAL
ITF
SEGUROS 0 0 0
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES
 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 0 0 0
SUSCRIPCIONES
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 37 37 37
UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO 37 37 37
IMPRESOS
SUMINISTROS DE COMPUTO
FOTOCOPIAS
LICENCIA DE SOFTWARE
OTRAS CARGAS DIVERSAS
OTROS EGRESOS
COBRANZAS DUDOSAS 0 0 0
REEMBOLSABLES 0 0 0
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 202 202 202
DEPRECIACION Y AMORT 202 202 202
AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES 91 91 91
AMORTIZAC. GASTOS DE INVERSION 91 91 91
AMORTIZAC. SOFTWARE 0 0 0
TOTAL GASTO #REF! #REF! #REF!
 4 5 6 7 8 9 10 11
Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
13,975 13,975 13,975 13,975 13,975 13,975 13,975 13,975
13,975 13,975 13,975 13,975 13,975 13,975 13,975 13,975

Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

564.59 564.59 564.59 564.59 564.59 564.59 564.59 564.59

Gastos
8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900
8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900
1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617
1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617
558 558 558 558 558 558 558 558
558 558 558 558 558 558 558 558
0 0 0 0 0 0 0 0
371 371 371 371 371 371 371 371
371 371 371 371 371 371 371 371
811 811 811 811 811 811 811 811
811 811 811 811 811 811 811 811
1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258
75 75 75 75 75 75 75 75
1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

219 219 219 219 219 219 219 219

100 100 100 100 100 100 100 100
119 119 119 119 119 119 119 119
1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230
300 300 300 300 300 300 300 300
930 930 930 930 930 930 930 930

25 25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 25 25

400 400 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400 400 400
65 65 65 65 65 65 65 65
35 35 35 35 35 35 35 35
30 30 30 30 30 30 30 30
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0

37 37 37 37 37 37 37 37
37 37 37 37 37 37 37 37

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
202 202 202 202 202 202 202 202
202 202 202 202 202 202 202 202
91 91 91 91 91 91 91 91
91 91 91 91 91 91 91 91
0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 2022
Dic Total
13,975 167,700
13,975 167,700

Dic Total
564.59 6,775

Total
8,900 106,800
8,900 106,800
1,617 19,402
1,617 19,402
558 6,696
558 6,696
0 0
371 4,450
371 4,450
811 9,727
811 9,727
1,258 15,094
75 900
1,183 14,194
0 0
0
0 0
0
0
219 2,628
100 1,200
119 1,428
1,230 14,760
300 3,600
930 11,160
0
25 300
25 300
0
400 4,800
400 4,800
65 780
35 420
30 360
#REF! #REF!
0 0
0
0
0
0
0 0
0.0
 0 0
0
37 444
37 444
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
202 2,429
202 2,429
91 1,092
91 1,092
0 0
#REF! #REF!