MITICA, SA DE CV
 
Período correspondiente del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del

1.- Impuestos a la Utilidad En el período asendieron a $ 2,450,560.00 los cuales no se pagaron. Sin embargo d
de dicho concepto por $ 43,000.00 se pagaron en el período 99,100
2.- Fluctuaciones cambiarias . El total de $ 6,300.00 corresponde a un saldo en la cartera de proveedores gana
3.- Depreciacion del Ejercicio : En el período ascendieron a$ 2,000
4.- Venta de Inmuebles Maquinaria y Equipo. Se vendió en efectivo una maquina en $ 391,300.00 . La cual ten
de adquisición de 401,100.00 y una depreciación acumulada de $ 100,000.00 . Por lo anterior se generó una ga
90,800 la cual se encuentra reconocida en el estado de resultados en el renglon de otros ingresos y gastos.
5.- Intereses a favor. Se devengaron y se cobraron intereses en su totalidad por $ 16,800 derivados de un instr
financiero disponible a la venta
6.- Se cobraron dividendos en efectivo por $ 120,000.00 los cuales están reconocidos en el estado de resultado
debido a que provienen de una inversion permanente en la cual no se tiene control ni influencia significativa.
7.- Intereses a Cargo: Los intereses a cargo devengados en el período fueron de $ 29,000.00 de los cuales $ 13
pagaron durante el período, así mismo se pagaron 10,000 correspondientes en el período anterior. El pago Tot
de Efectivo fueron $ 23500.00
8.- Compra de Inmuebles maquinanaria y equipo. Durante el Período la entidad compró inmuebles, maquinaria
equipo por un total de $ 80,300.00 de los cuales 70,000 se adquierieron mediante arrendamiento financiero y 10
en efectivo.
9.- Pago del arrendamiento fianciero . Se pagaron 14,600 pesos de arrendamiento fiananciero relativo a la maq
10.- Dividendos Pagados Se pagaron 32,000.00 de dividendos en efectivo
11.- Emision de Capital. Se recibieron $ 360,000.00 provenientes de $ 250,000 de una nueva emision de capita
$ 110,000.00 de un préstamo a largo plazo

Villarreal Morales Victor Alejandro 1857891 5F

  
E CV    
   
o al 31 de Diciembre del
DETERMINACION DE ACTIVIDADES DE O
e pagaron. Sin embargo del saldo inicial $ 99,100
SALDO INICIAL CUENTAS POR COBRAR A CLIE
rtera de proveedores ganancia -$ 6,300 SALDO FINAL CUENTAS POR COBRAR A CLIEN
$ 2,000 MOVIMIENTO EN CUENTAS POR COBRAR A C
$ 391,300.00 . La cual tenía un costo $ 391,300 VENTAS DEL PERIODO
o anterior se generó una ganancia de COBRO A CLIENTES
ros ingresos y gastos.
,800 derivados de un instrumento $ 16,800 SALDO INICIAL EN LA CUENTA DE PROVEEDO
SALDO FINAL EN LA CUENTA DE PROVEEDOR
en el estado de resultados $ 120,000 FLUCTUACION CAMBIARIA EN PROVEEDORE
influencia significativa. MOVIMIENTO EN LA CUENTA DE PROVEEDO
,000.00 de los cuales $ 13500 se -$ 23,500
íodo anterior. El pago Total MOVIMIENTO EN LA CUENTA DE INVENTARI
SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE INVENTARI
pró inmuebles, maquinaria y -$ 10,300 SALDO FINAL DE LA CUENTA DE INVENTARIO
endamiento financiero y 10,300.00 SUMA
COSTO DE VENTAS DEL PERIODO
ananciero relativo a la maquinaria -$ 14,600 MOVIMIENTO INVENTARIOS
-$ 32,000
a nueva emision de capital y $ 360,000 PAGOS A PROVEEDORES
ON DE ACTIVIDADES DE OPERACION

UENTAS POR COBRAR A CLIENTES $1,200,100.00 BALANCE

ENTAS POR COBRAR A CLIENTES -$1,350,450.00 BALANCE
N CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES -$150,350.00 SUMA
$14,500,000.00 ER
$14,349,650.00 SUMA

N LA CUENTA DE PROVEEDORES -$1,110,300.00 BALANCE

LA CUENTA DE PROVEEDORES $797,660.00 BALANCE
AMBIARIA EN PROVEEDORES -$ 6,300 REDACCION
N LA CUENTA DE PROVEEDORES -$318,940.00 SUMA

N LA CUENTA DE INVENTARIOS
E LA CUENTA DE INVENTARIOS $1,400,000.00 BALANCE
LA CUENTA DE INVENTARIOS -$6,702,510.00 BALANCE
-$5,302,510.00 SUMA
AS DEL PERIODO -$7,659,000.00 ER
VENTARIOS -$12,961,510.00 SUMA

-$13,280,450.00 SUMA
 MITICA, SA DE CV
Balances Generales Comparativos 31 de Dic 2019 y 2018
ACTIVOS 2019   2018

Efectivo $5,690,000.00 $3,960,000.00

Instrumentos Financieros Disp para venta
Cuentas x Cobrar $1,350,450.00 $1,200,100.00
Inventarios $6,702,510.00 $1,400,000.00

Activos Circulantes $13,742,960.00 $6,560,100.00

Inversión permanente en acciones $112,500.00 $95,000.00

Inmuebles Maquinaria y Eq. Neto
Costo de Adquisición $75,000.00 $44,000.00
Depreciación Acumulada -$6,500.00 -$4,500.00
Neto

Total Activos $13,923,960.00   $6,694,600.00

PASIVOS
Proveedores $797,660.00 $1,110,300.00
Intereses por pagar $65,000.00 $36,000.00
Impuestos por Pagar $32,000.00 $43,000.00
Pasivos a Corto Plazo $894,660.00 $1,189,300.00

Acreedores a Largo Plazo $7,864,250.00 $5,235,800.00

Arrendamiento Financiero $96,200.00 $112,500.00
Pasivos a corto Plazo $7,960,450.00 $5,348,300.00

Total Pasivos $8,855,110.00 $6,537,600.00

Capital Contable
Capital Social $410,810.00 $50,000.00
Utilidades Acumuladas $107,000.00 $75,000.00
Utilidad Neta $4,551,040.00 $32,000.00

Total Capital Contable $5,068,850.00 $157,000.00

Total Pasivo y Capital Contable $13,923,960.00   $6,694,600.00

 MITICA, SA DE CV
Estado de Resultados del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2019

Ventas $14,500,000.00
Costo de Ventas $7,659,000.00

Utilidad Bruta $6,841,000.00

Gastos d Administración y Venta -$47,800.00

Depreciación -$2,000.00

Otros Ingresos y Gastos $90,800.00

Resultado Integral de Financiamiento

Intereses a cargo -$23,500.00

Intereses a favor $16,800.00
Ganancia Cambiario $6,300.00

Dividendos Recibidos $120,000.00

Utilidad antes de impuestos a la Ut. $7,001,600.00

Impuestos a la Utilidad $2,450,560.00

Utilidad Neta $4,551,040.00

 METODO DIRECTO
MITICA, SA DE CV
Estado de flujos de efectivo del 1o. de enero al 31 de diciembre

ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobros a clientes $14,349,650.00
Pago a proveedores -$13,280,450.00
Pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios -$47,800.00
Pagos por impuestos a la utilidad $99,100.00
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion $922,300.00

ACTIVIDADES DE INVERSION
Intereses cobrados $16,800.00
Dividendos cobrados $120,000.00
Adquisicion de propiedades, planta y equipo -$10,300.00
Cobros por venta de propiedades, planta y equipo $391,300.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion $517,800.00
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento $1,440,100.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Entrada de efectivo por emision de capital $250,000.00
Obtencion de prestamos a largo plazo $110,000.00
Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros -$14,600.00
Intereses pagados -$23,500.00
Dividendos pagados -$32,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento $289,900.00
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo $1,730,000.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo $3,960,000.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $5,690,000.0
 METODO INDIRECTO
MITICA, SA DE CV
Estado de flujos de efectivo del 1o. de enero al 31 de diciembre

ACTIVIDADES DE OPERACION
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $7,001,600.00
Ganancia cambiaria -$ 6,300.00
Partidas relacionadas con actividades de inversion
Depreciacion $2,000.00
Utilidad por venta de propiedades, planta y equipo -$90,800.00
Intereses a favor -$16,800.00
Dividendos cobrados -$120,000.00
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento
Intereses a cargo $23,500.00
Suma $ 6,793,200.00

Incremento en las cuentas por cobrar y otros -$150,350.00

Aumento en inventarios -$5,302,510.00
Disminucion en proveedores -$318,940.00
Impuesto a la utilidad pagados -$ 99,100.00
Flujos netos de efectivo y actividades de operación -$5,870,900.00
Flujos por aplicar a actividades de Inversión $ 922,300.00
ACTIVIDADES DE INVERSION

Intereses a favor $16,800.00

Dividendos cobrados $120,000.00
Adquisicion de propiedades, planta y equipo -$ 10,300.00
Cobros por venta de propiedades, planta y equipo $ 391,300.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion $517,800.00

B Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento $ 1,440,100.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Entrada de efectivo por emision de capital $ 250,000.00
Obtencion de prestamos a largo plazo $ 110,000.00
Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros -$ 14,600.00
Intereses pagados -$ 23,500.00
Dividendos pagados -$ 32,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento $ 289,900.00

Incremento neto de efectivo y demas equivalentes de efectivo $ 1,730,000.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo $ 3,960,000.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 5,690,000.00