So Portes

RECIBO DE CAJA NUMERO 1
PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE

Recibido de: LEIDY OCHOA AROMAS LTDA
Ciudad: BOGOTA,MAYO 05 2020
Dirección: CRA 8 25-15
La suma: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL
Por concepto de: APORTES PARA APERTURA DE SOCIEDAD
Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
311505 APORTE DEL SOCIO
Firma y Sello.
PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS

LTDA
Recibido de: THALIA PEREZ

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
Firma y Sello.

AROMAS LTDA
CARMEN ORTIZ
Recibido de:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
Firma y Sello.

AROMAS
Recibido de: DULCES FRAGANCIAS LTDA LTDA
La suma: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECICIETE PESO
Por concepto de: VENTA

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
130505 CANCELACION FAC
Firma y Sello.

Recibido de: AROMAS LTDA
DULCES FRAGANCIAS LTDA
La suma: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECICIETE PESO

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
Firma y Sello.

Recibido de: CIELO GRIS AROMAS LTDA
La suma: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CU

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
CANCELACION FAC
130505
Firma y Sello.

Recibido de: CIELO GRIS AROMAS LTDA
La suma: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CU

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
Firma y Sello.

Recibido de: CLAUDIA VARGAS AROMAS LTDA
Ciudad: BOGOTA,JULIO 25 DEL 2020
La suma:
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCH

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
Firma y Sello.

AROMAS LTDA
CLAUDIA VARGAS
Recibido de:
La suma: OCHO MILLONES VEINTIUNMIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/L

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
Firma y Sello.

Ciudad: BOGOTA,AGOSTO 07 DEL 2020
La suma: CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETESIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

CODIGO CUENTAS
230505 CAJA
Firma y Sello.

AROMAS
La suma: DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE SEICIENTOS PESOS

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 12

AROMAS
La suma: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN P

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 13

Recibido de: CLAUDIA VARGAS AROMAS
LTDA
La suma: DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISIENTOS PESOS

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 14

La suma: CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL CINCUENTA PESOS

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 15

LTDA
La suma: CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 16

LTDA
La suma: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS

CODIGO CUENTAS
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 17

La suma: SIETE MILLONES SEISIENTOS SENSETA Y CINCO MIL PESOS

CODIGO CUENTAS
230505 CANCELACION FACTURA
110505 CAJA
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 18

LTDA
Ciudad: BOGOTA,SEPTIEMBRE 01 DEL 2020
La suma: SEIS MILLONES CINENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO CUENTAS
230505 CANCELACION DE FACTURA
110505 CAJA
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 19

Recibido de: SEPHORA AROMAS LTDA
La suma: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y

CODIGO CUENTAS
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 20

Recibido de: JHON LOPEZ AROMAS
LTDA
La suma: DIECIEICIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/L

CODIGO CUENTAS
111005 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 21

Recibido de: SEPHORA AROMAS LTDA
La suma: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CIN

CODIGO CUENTAS
111005 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 22

Recibido de: JHON LOPEZ AROMAS
LTDA
La suma: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

CODIGO CUENTAS
111005 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 23

Recibido de: BOUTIQUE AZAF AROMAS LTDA
La suma: ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M

CODIGO CUENTAS
111005 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 24

LTDA
La suma: SEISIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L

CODIGO CUENTAS
111005 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 24

Recibido de: JOHN LOPEZ AROMAS
LTDA
Ciudad: BOGOTA,OCTUBRE 3 DEL 2020
La suma: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS

CODIGO CUENTAS
111005 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 25

Recibido de: AROMAS LTDA
La suma: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS

CODIGO CUENTAS
111005 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 25

Recibido de: AROMAS
LTDA
La suma: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS

CODIGO CUENTAS
111005 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 26

Recibido de: AROMAS
LTDA
La suma: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

CODIGO CUENTAS
111005 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA 27

AROMAS
La suma: DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

CODIGO CUENTAS
111005 CAJA
130505 CLIENTES
Firma y Sello.
17 DE OCTUBRE
PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOS

NIT: 860.520.465
PERIODO OCTUBRE
DOCUMENTO:
NOMBRE: THALIA PEREZ
TELEFONO: 3218596780
DIRECCION: Cll 50 # 180 - 35
CONCEPTO
ASIGNACION BASICA
PRESTACIONES DE LEY
VALOR EN LETRAS
MILLON TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
OBSERVACIONES
ELABORO

NIT: 860.520.465
PERIODO OCTUBRE
DOCUMENTO:
NOMBRE: LADY OCHOA
CONCEPTO
ASIGNACION BASICA
PRESTACIONES DE LEY
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES
ELABORO

NIT: 860.520.465
PERIODO OCTUBRE
DOCUMENTO:
NOMBRE: SAMUEL PEREZ
CONCEPTO
ASIGNACION BASICA
PRESTACIONES DE LEY
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES
ELABORO

NIT: 860.520.465
PERIODO OCTUBRE
DOCUMENTO:
NOMBRE: OFELIA RAMIREZ
CONCEPTO
ASIGNACION BASICA
PRESTACIONES DE LEY
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES
ELABORO

NIT: 860.520.465
PERIODO OCTUBRE
DOCUMENTO:
NOMBRE: ALEX OSPINA
CONCEPTO
ASIGNACION BASICA
PRESTACIONES DE LEY
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES
ELABORO

NIT: 860.520.465
PERIODO OCTUBRE
DOCUMENTO:
NOMBRE: NATALIA BELTRAN
DIRECCION: Cra 50 # 180 - 35
CONCEPTO
ASIGNACION BASICA
PRESTACIONES DE LEY
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES
ELABORO

NIT: 860.520.465
PERIODO OCTUBRE
DOCUMENTO:
NOMBRE: CLAUDIA BOHORQUEZ
DIRECCION: Cr 120 # 140 - 85
CONCEPTO
ASIGNACION BASICA
PRESTACIONES DE LEY
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES
ELABORO

NIT: 860.520.465
PERIODO OCTUBRE
DOCUMENTO:
NOMBRE: PAOLA TOVAR
CONCEPTO
ASIGNACION BASICA
PRESTACIONES DE LEY
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES
ELABORO

NIT: 860.520.465
PERIODO OCTUBRE
DOCUMENTO:
NOMBRE: SEBASTIAN ROJAS
CONCEPTO
ASIGNACION BASICA
PRESTACIONES DE LEY
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES
ELABORO

NIT: 860.520.465
PERIODO OCTUBRE
DOCUMENTO:
NOMBRE: CARMEN ELIZA ORTIZ
TELEFONO:
DIRECCION:
CONCEPTO
ASIGNACION INTEGRAL
FACTOR PRESTACIONAL
OTROS VALORES
VALOR EN LETRAS
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS
OBSERVACIONES
ELABORO
MERO 1 FACTU
RECIBO DE CAJA
$ 150,000,000 No. 1
VENDIDO A PERFUMERIA D
Efectivo: X Bauchers:
DEBITOS CREDITOS Cajero:
$ 150,000,000
$ 150,000,000
Registro Mercantil
Cédula: Nit:
No:
TOTAL
IVA
MERO 2
RECIBO DE CAJA
$ 150,000,000 No. 2
$ 150,000,000
$ 150,000,000
Cédula: Nit:
No:
MERO 3
RECIBO DE CAJA Mostradores
$ 150,000,000 No. 1
Vitrinas
Muebles
Sub Total
Efectivo: X Bauchers: IVA

$ 150,000,000
$ 150,000,000
TOTAL
Cédula: Nit:
No:
MERO 4
RECIBO DE CAJA
$ 5,192,820 No. 4 FA
ENTOS DIECICIETE PESOS
$ 5,192,820
$ 5,192,820
Cédula: Nit:
No:
MERO 5
RECIBO DE CAJA
$ 2,769,504 No. 5
ENTOS DIECICIETE PESOS
$ 2,769,504
$ 2,769,504
Cédula: Nit:
No:
MERO 6
RECIBO DE CAJA
$ 7,287,354 No. 6
ENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L
$ 7,287,354
$ 7,287,354
Cédula: Nit:
No:
MERO 7
RECIBO DE CAJA
$ 2,279,057 No. 7
ENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L
$ 2,279,057
$ 2,279,057
Cédula: Nit:
No:
MERO 8
RECIBO DE CAJA
$ 7,933,968 No. 8
CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

$ 7,933,968
$ 7,933,968
Cédula: Nit:
No:
FA
RECIBO DE CAJA
$ 8,021,790 No. 9
$ 8,021,790
$ 8,021,790
Cédula: Nit:
No:
RECIBO DE CAJA
$ 4,075,750 No. 10
NCUENTA PESOS M/L

$ 4,075,750
$ 4,075,750
Cédula: Nit:
No:
RECIBO DE CAJA
$ 19,825,033 No. 10
$ 19,825,033
$ 19,825,033
Cédula: Nit:
No:
RECIBO DE CAJA
9251281.2 No. 11
ENTOS OCHENTA Y UN PESOS
$ 9,251,281
$ 9,251,281
Cédula: Nit:
No:
RECIBO DE CAJA
$ 10,539,600 No. 12 FACTURA
TOS PESOS
$ 10,539,600
$ 10,539,600
VENDIDO A PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y

NIT : 860520465-4
Cédula: Nit:
No:
Equipo de Computo
RECIBO DE CAJA
$ 5,111,050 No. 14
IVA
TOTAL
$ 5,111,050 GRAC
$ 5,111,050 AUTORIACION
18762
D520 DESDE 3
FACT
02:13
Cédula: Nit:
No: FACT
RECIBO DE CAJA
$ 4,088,840 No. 14 Somos Retenedores de IVA
UARENTA PESOS
Efectivo: X Bauchers: VENDIDO A PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y

DEBITOS CREDITOS Cajero: NIT : 860520465-4
$ 4,088,840
$ 4,088,840
maquinaria y equipo
Cédula: Nit:
No:
IVA
RECIBO DE CAJA
$ 11,412,100 No. 16
TOTAL
GRACIAS
AUTORIACION NU
1876200610
Efectivo: X Bauchers: D520 DESDE
DEBITOS CREDITOS Cajero: FACTURA DE
$ 11,412,100 02:13 P
$ 11,412,100
FACTURA COMPRA DE SOFTWARE
Cédula: Nit:
No:
Somos Retenedores de IVA

RECIBO DE CAJA
$ 4,599,945 No. 16
VENDIDO A PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y

NIT : 860520465-4
$ 4,599,945
$ 4,599,945
Software
Cédula: Nit:
No: Total
IVA
RECIBO DE CAJA TOTAL

$ 6,133,260 No. 18
GRACIAS POR SU COMPRA

AUTORIACION NUMERACION FACTURA
SESENTA PESOS
Efectivo: X Bauchers: FACTURA COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE

$ 6,133,260
$ 6,133,260
Cédula: Nit:
No:
VENDIDO A PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSIO

RECIBO DE CAJA NIT : 860520465-4
$ 4,599,945 No. 19
PERFUME PARA DAMA
VECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L
$ 4,599,945
$ 4,599,945 Total
IVA
TOTAL
Cédula: Nit:
No:
18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
RECIBO DE CAJA FACTURA DE VENTA 65459
$ 17,125,000 No. 20 02:13 P.M. 12/07/2020
FACTURA COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE
$ 17,125,000
$ 17,125,000
Cédula: Nit:
No:
NIT : 860520465-4
PERFUME PARA CABALLERO

RECIBO DE CAJA
$ 2,973,755 No. 21
ENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L
Efectivo: X Bauchers: Total

DEBITOS CREDITOS Cajero: IVA
$ 2,973,755
$ 2,973,755
TOTAL

Cédula: Nit: AUTORIACION NUMERACION FACTURA
No: 18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA 65460
02:13 P.M. 12/07/2020
RECIBO DE CAJA
$ 6,850,000 No. 22
FACTURA VENTA A REGIMEN COMUN
$ 6,850,000
$ 6,850,000
VENDIDO A DULCES FRAGANCIAS LTDA

Cédula: Nit: NIT : 860520465-4
No:
PERFUME PARA DAMA
RECIBO DE CAJA
$ 11,593,560 No. 23
NTOS SESENTA PESOS M/L Total

IVA
$ 11,593,560 TOTAL
$ 11,593,560

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
Cédula: Nit: FACTURA DE VENTA 65461
No: 02:13 P.M. 15/07/2020
RECIBO DE CAJA
$ 685,000 No. 24
$ 685,000
$ 685,000

NIT : 860520465-4

Cédula: Nit:
No:
RECIBO DE CAJA Total

$ 10,960,000 No. 25 IVA
TOTAL
Efectivo: X Bauchers: GRACIAS POR SU COMPRA

DEBITOS CREDITOS Cajero: AUTORIACION NUMERACION FACTURA
$ 10,960,000 18762006101252 DEL 2017-12-1
$ 10,960,000 D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 15/07/2020
Cédula: Nit: FACTURA VENTA A GRAN CONTRIBUYENTE

No:
RECIBO DE CAJA
$ 12,588,896 No. 25
$ 12,588,896
$ 12,588,896 VENDIDO A CIELO GRIS
NIT : 890.654.159
PERFUME PARA DAMA
Cédula: Nit:
No:
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 20/07/2020
FACTURA VENTA A GRAN CONTRIBUYENTE
VENDIDO A CIELO GRIS

NIT : 890.654.159
COLONIA CABALLERO
Total
IVA
TOTAL
18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 20/07/2020
COMPRA A REGIMEN COMUN

NIT : 860520465-4
PERFUME PARA DAMA
Total
IVA
TOTAL
18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 07/25/2020
COMPRA A REGIMEN COMUN

NIT : 860520465-4
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 07/25/2020
VENTA A REGIMEN SIMPLIFICADO
VENDIDO A CLAUDIA VARGAS

CC 53.254.651
PERFUME PARA DAMA
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
VENTA A REGIMEN SIMPLIFICADO

CC 53.254.651
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
COMPRA A REGIMEN NO RESPONSABLE
VENDIDO A PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXP

NIT : 860520465-4
SPLASH PARA DAMA
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 28/07/2020

NIT : 860520465-4
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 28/07/2020
PAGOS NOTARILAES
PAGOS NOTARIALES
TOTAL
IVA
PAGO BOMBEROS
PAGO BOMBEROS
TOTAL
PAGO SAYCO Y ACIMPRO
PAGO SAYCO Y ACINPRO
TOTAL
GRAN CONTIBUYENTE
NIT : 860520465-4
CREMA DE BEBE
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 12/07/2020
COMPRA A RESPONSABLE
NIT : 860520465-4
SPLASH PARA DAMA
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 07/25/2020
VENTA NO RESPONSABLE
CC 53.254.651
SPLASH PARA DAMA
Total
IVA
RENTA ESPECIAL POR PAGAR
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
NIT : 860520465-4
PERFUME PARA HOMBRE
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 07/25/2020

NIT : 860520465-4
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 15/07/2020

NIT : 860520465-4
SPLASH PARA DAMA
Total
DESCUENTO
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 28/07/2020
FACTURA VENTA A GRAN CONTRIBUYENTE
VENDIDO A CIELO GRIS

NIT : 890.654.159
SPLASH PARA DAMA
Total
IVA
RENTA ESPECIAL POR PAGAR
INVENTARIO PERFUME
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 20/07/2020

NIT : 860520465-4
CREMA DE BEBE
Total
IVA
INVENTARIO
RENTA ESPECIAL
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 15/07/2020
GRAN CONTIBUYENTE/DEVOLUCION

NIT : 860520465-4
CREMA DE BEBE
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 12/07/2020

CC 53.254.651
SPLASH PARA DAMA

Total
IVA
INVEN
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
DEVOLUCION VENTA NO RESPONSABLE

CC 53.254.651
PERFUME HOMBRE
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 14/08/2020

NIT : 860520465-4
SPLASH PARA DAMA

Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 28/07/2020

NIT : 860520465-4
SPLASH PARA DAMA
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 07/25/2020

CC 53.254.651
SPLASH PARA DAMA

Total
IVA
INVEN
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020

CC 53.254.651
SPLASH PARA DAMA

Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
FACTURA ALKOSTO

NIT : 860520465-4
maquina llenadora de perfumes
Total
retefuente
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 08/05/2020
COSTO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE TRANSPORTE
PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION
TRANSPORTE
Total
RETENCION EN LA FUENTE POR SERV
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
CAPACITACION DE PERSONAL
SERVICIO DE CAPACITACION
CAPACITACION
Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 26/08/2020
Pago de seguros
SEGURO
SEGURO
Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
INMOBiLIARIA RV
FACTURA ETB
PAGO ENERGIA
PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA

PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROM
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
Total
IVA
BASE GRAVABLE ESPECIAL
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
FACTURA COMPRA DE SOFTWARE

NIT : 860520465-4
Software
Total
IVA
TOTAL
FACTURA INSTALACION DE SOFTWARE

NIT : 860520465-4
INSTALACION SOFTWARE
Total
IVA
TOTAL

COMPRA A GRAN CONTIBUYENTE

NIT : 860520465-4
CREMA DE BEBE
Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 12/07/2020

NIT : 860520465-4
SPLASH PARA DAMA

Total
IVA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 28/07/2020

CC 53.254.651
SPLASH PARA DAMA

Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
VENTA A RESPONSABLE
VENDIDO A SEPHORA
860,222,154
PERFUME HOMBRE
IVA
Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
VENTA A NO RESPONSABLE
VENDIDO A Jhon Lopez

-
SPLASH DAMA
Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
VENTA A RESPONSABLE
VENDIDO A BOUTIQUE AZAF

-
CREMA PARA BEBE

IVA
Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020

-
SPLASH PARA DAMA

Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
FACTURA DE ACUEDUCTO
Mantenimiento equipo de computo
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO

MANTENIMIENTO
Total
RETEICA POR SERVICIOS
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
03:40 P.M. 30/09/2020
COMPRA A NO RESPONSABLE
COMPRA A EDUARDO SUAREZ
SPLASH DAMA
Total
RETENCION EN LA FUENTE
RETEICA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
03:40 P.M. 30/09/2020
COMPRA A INTERNACIONAL GROUP
PERFUME HOMBRE
IVA DESCONTABLE
Total
RETENCION EN LA FUENTE
RETEICA
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
03:40 P.M. 30/09/2020
VENDIDO A JOHN LOPEZ
-
SPLASH PARA DAMA
Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
VENTA A RESPONSABLE
VENDIDO A DULCES FRAGANCIAS LTDA.
-
PERFUME HOMBRE
Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
RECIBO DE CAJA
$ 3,425,000 No. 26
$ 3,425,000 VENDIDO A CLAUDIA VARGAS
$ 3,425,000 -
SPLASH DAMA
Cédula: Nit:
No:
Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
VENTA A RESPONSABLE
RECIBO DE CAJA
$ 5,269,800 No. 27
VENTA A SEPHORA
-
CREMA PARA BEBE
$ 5,269,800
$ 5,269,800
Total
Cédula: Nit:
No:
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
RECIBO DE CAJA
$ 2,397,500 No. 27
TOS PESOS
VENTA A CLAUDIA VARGAS
-
DEBITOS CREDITOS Cajero: SPLASH DAMA
$ 2,397,500
$ 2,397,500
Cédula: Nit:
No: Total
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
PAGO DE SERVICIOS
SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO ETB
SERVICIOS
Total
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
03:40 P.M. 30/09/2020
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO
mantenimiento a equipo de computo y comunicac
SERVICIOS
Total
RETEFUENTE POR SERVICIOS
RETEICA POR SERVICIOS
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-1
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
03:40 P.M. 30/09/2020
ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS LTDA.

NIT: 860.520.465
COMPROBANTE DE NOMINA
CONTRATO No. 1
CARGO:
VALOR: $ 1,326,457
CANTIDAD DEVENGO DEDUCIDO

30 $ 877,803
$ 448,654
TOTAL A PAGAR $ 1,326,457
RECIBIDO

NIT: 860.520.465
CONTRATO No. 1
CARGO:
VALOR: $ 1,326,457

30 $ 877,803
$ 448,654
RECIBIDO

NIT: 860.520.465
CONTRATO No. 1
CARGO:
VALOR: $ 1,326,457

30 $ 877,803
$ 448,654
RECIBIDO

NIT: 860.520.465
CONTRATO No. 1
CARGO:
VALOR: $ 1,326,457

30 $ 877,803
$ 448,654
RECIBIDO

NIT: 860.520.465
CONTRATO No. 1
CARGO:
VALOR: $ 1,326,457

30 $ 877,803
$ 448,654
RECIBIDO

NIT: 860.520.465
CONTRATO No. 1
CARGO:
VALOR: $ 1,326,457

30 $ 877,803
$ 448,654
RECIBIDO

NIT: 860.520.465
CONTRATO No. 1
CARGO:
VALOR: $ 1,326,457

30 $ 877,803
$ 448,654
RECIBIDO

NIT: 860.520.465
CONTRATO No. 1
CARGO:
VALOR: $ 1,326,457

30 $ 877,803
$ 448,654
RECIBIDO

NIT: 860.520.465
CONTRATO No. 1
CARGO:
VALOR: $ 1,326,457

30 $ 877,803
$ 448,654
RECIBIDO

NIT: 860.520.465
CONTRATO No. 1
CARGO:
VALOR: $ 15,405,969

30 $ 11,411,439
$ 2,633,409
$ 1,361,121
RECIBIDO
FACTURA DE VENTA ( COMPRA ) 1
CAMARA Y COMERCIO
NIT 890654789-0
somos grandes contribuyentes

somos retenedores de IVA de acuerdo
A la resolucion no 00076 de 01 DIC.2019
Cll 53 no 10-46 TEL 8269759
VENDIDO A PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS LTDA
NIT 860520465-4
Registro Mercantil
TOTAL
IVA
ATORIZACION NUMERACION FACTURACION
18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:30 P.M. 07/05/2020
FACTURA 2 ALKOSTO
ALKOSTO
NIT : 860520465-4
Mostradores
Vitrinas
Muebles
Sub Total
IVA
TOTAL

AUTORIACION NUMERACION FACTURACION
18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
5/8/2020 14:13
FACTURA 3 INMOBILIARIA
FACTURA INTERNET
FACTURA DE ENERGÍA
FACTURA DE ACUEDUCTO
FACTURA DE CAFETERIA
FACTURA PAPELERIA
FACTURA COMPRA DE COMPUTADORES
DIDO A PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS LTDA

860520465-4
po de Computo 11,764,706
2,235,294
14,000,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 08/05/2020
FACTURA COMPRA DE ACTIVOS
ALKOSTO
NIT: 890.654,789-0
Somos Grandes Contribuyentes
a la resoluciòn No. 00076 de 01 de Dic. 2019
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
uinaria y equipo 33,613,445

6,386,555
40,000,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 08/05/2020
URA COMPRA DE SOFTWARE
ALKOSTO HELISA
NIT: 890.654,789-0
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
9,369,000
9,369,000
1,780,110
11,149,110

URA COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 890.654.159
Somos retenedores de iva
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
FUME PARA DAMA $ 6,500,000
$ 6,500,000
$ 1,235,000
$ 7,735,000
18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 12/07/2020
URA COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 890.654.159
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
FUME PARA CABALLERO $ 7,650,000
$ 7,650,000
$ 1,453,500
PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y
EXPLOSION DE AROMAS LTDA
$ 9,103,500

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 12/07/2020
URA VENTA A REGIMEN COMUN
NIT: 860.763.591
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59
DIDO A DULCES FRAGANCIAS LTDA

860520465-4
$ 4,500,000.00
$ 855,000
$ PERFUMERIA
5,355,000 DULCE ENCANTO Y
18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 15/07/2020
NIT: 860.763.591
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
PERFUMERIA
$
EXPLOSION
456,000
DE AROMAS LTDA
$ 2,856,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 15/07/2020
URA VENTA A GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 860.520.465
DIDO A CIELO GRIS

890.654.159

$ EXPLOSION DE AROMAS LTDA
6,475,000
$ 1,230,250
$ 7,705,250

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 20/07/2020
NIT: 860.520.465
DIDO A CIELO GRIS

890.654.159
ONIA CABALLERO $ 2,025,000
$ 2,025,000
$ 384,750
$ 2,409,750
18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 20/07/2020
PRA A REGIMEN COMUN
NIT: 860.763.591
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
$ 3,836,000
$ 728,840
$ 4,564,840
18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 07/25/2020
PRA A REGIMEN COMUN
NIT: 860.763.591
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4

$ 9,428,400
$ 1,791,396
$ 11,219,796

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 07/25/2020
A A REGIMEN SIMPLIFICADO
DIDO A CLAUDIA VARGAS

$ 6,667,200
$ 1,266,768
7,933,968

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
A A REGIMEN SIMPLIFICADO
EDUARDO SUAREZ
$ 6,741,000
$ 1,280,790
8,021,790

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
PRA A REGIMEN NO RESPONSABLE
NIT: 890.426.325
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
ASH PARA DAMA $ 8,700,000
EDUARDO SUAREZ
$ 8,700,000
$ 1,653,000
$ 10,353,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 28/07/2020

NIT: 890.426.325
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
$ 4,896,300
$ 930,297
$ 5,826,597

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 28/07/2020
OS NOTARILAES
NOTARIA
NIT 21454987-0
Cll 53 no 10-46 TEL 8269759
NIT 21454987-0
PAGOS NOTARIALES
TOTAL
IVA
18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
09:20 A.M. 01/08/2020
O BOMBEROS
BOMBEROS
NIT 899999061-9

Cll 53 no 10-46 TEL 8269759
NIT 899999061-9
PAGO BOMBEROS
TOTAL
18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
10:15 A.M. 03/08/2020
O SAYCO Y ACIMPRO
SAYCO Y ACINPRO
NIT 800021811-9

Cll 53 no 10-46 TEL 8269759
NIT 800021811-9
PAGO SAYCO Y ACINPRO
TOTAL

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
10:15 A.M. 04/08/2020
N CONTIBUYENTE
NIT: 890.654.159
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59
860520465-4
MA DE BEBE $ 9,700,000
$ 9,700,000
$ 1,843,000
$ 11,543,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 12/07/2020
MPRA A RESPONSABLE
NIT: 860.763.591
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
$ PERFUMERIA
$ EXPLOSION DE AROMAS LTDA
1,301,500
$ 8,151,500

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 07/25/2020
TA NO RESPONSABLE
$ 6,850,000
$ 1,301,500
A ESPECIAL POR PAGAR $ 2,055,000
$ 10,206,500.00

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
MPRA A RESPONSABLE
NIT: 860.763.591
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
FUME PARA HOMBRE $ 25,770,000
$
$
PERFUMERIA
25,770,000
4,896,300
DULCE ENCANTO Y
$ 30,666,300

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 07/25/2020
NIT: 860.763.591
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59
860520465-4
EDUARDO SUAREZ
$
$
17,180,000
3,264,200
$ 20,444,200

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 15/07/2020
NIT: 890.426.325
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
$ 8,220,000
$ 1,644,000
$ 9,864,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 28/07/2020
NIT: 860.520.465
DIDO A CIELO GRIS

890.654.159
ASH PARA DAMA $ 8.220.000
$8.220.000
$ 1.561.800
TA ESPECIAL POR PAGAR 32880
ENTARIO PERFUME 2446000
$ 12,280,680

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 20/07/2020
NIT: 860.763.591
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
MA DE BEBE $ 10.000.000
$10.000.000,00
$ 1.900.000
$ 3.000.000
TA ESPECIAL $ 40.000
14,940,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 15/07/2020
N CONTIBUYENTE/DEVOLUCION
NIT: 890.654.159

Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
MA DE BEBE $ 4.850.000
$4.850.000
$ 921.500
$5.771.500

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 12/07/2020
TA NO RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables

$25.770.000
$ 4.896.300
$ 7.731.000
$38.397.300,00

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
VOLUCION VENTA NO RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables
FUME HOMBRE $ 10,308,000

$ 10,308,000
$ 1,958,520
$ 12,266,520

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 14/08/2020
EDUARDO PEREZ
NIT: 890.426.325
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4

$12.026.000
$12.026.000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 28/07/2020
PRA A RESPONSABLE
NIT: 860.763.591
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
$9.247.500
$ 1.757.025
$11.004.525

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 07/25/2020
TA NO RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables

$9.590.000
$ 1.822.100
$ 2.877.000
$14.289.100,00

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
TA NO RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables

$12.885.000
$ 1,468,890
$ 14,353,890

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
URA ALKOSTO
ALKOSTO

Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
uina llenadora de perfumes 29,250,000
29,250,000
750,000
30,000,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 08/05/2020
TO DE TRANSPORTE
NIT: 860.520.465
Somos responsables
VICIO DE TRANSPORTE
FUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS LTDA
NSPORTE 3153500
3153500
ENCION EN LA FUENTE POR SERV 31535
$ 3,121,965

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
ACITACION DE PERSONAL
NIT: 860.520.465
Somos responsables
VICIO DE CAPACITACION
ACITACION $ 3,550,000
$ 3,550,000
ENCION EN LA FUENTE POR SERV $ 142,000
$ 3,408,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 26/08/2020
de seguros
NIT: 860.520.465
Somos responsables
$ 2.400.000
$2.400.000
$2.400.000,00

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
OBiLIARIA RV
TURA ETB
O ENERGIA
SUPER LIMPIO
O DE SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
NIT: 860.520.465
Somos responsables
VICIO DE ASEO Y VIGILANCIA

UMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS LTDA
VICIO DE ASEO Y VIGILANCIA $ 2,300,000
$ 2,300,000
$ 43,700
E GRAVABLE ESPECIAL $ 230,000
$ 2,573,700.00

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
URA COMPRA DE SOFTWARE
ALKOSTO HELISA
NIT: 890.654,789-0
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
6,000,000
6,000,000
1,140,000
7,140,000
URA INSTALACION DE SOFTWARE
ALKOSTO HELISA
NIT: 890.654,789-0
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59
860520465-4
TALACION SOFTWARE 600,000
600,000
114,000
714,000

MPRA A GRAN CONTIBUYENTE
NIT: 890.654.159
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4
MA DE BEBE $ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 11,900,000
EDUARDO
18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 12/07/2020
SUAREZ
NIT: 890.426.325
Cll 53 No. 10 - 46 Tel 826 97 59

860520465-4

$ 34,250,000
$ 6,507,500
$ 40,757,500

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999 PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y
02:13 P.M. 28/07/2020
TA NO RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables

$ 34,250,000
$ 34,250,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999 PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y
FACTURA DE VENTA 65452 EXPLOSION DE AROMAS LTDA
02:13 P.M. 25/07/2020
TA A RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables
DIDO A SEPHORA
489630
$ 3,066,630
$ 3,066,630

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA 65500 PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y
02:13 P.M. 25/07/2020
TA A NO RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables
DIDO A Jhon Lopez
ASH DAMA $ 6,850,000

$ 6,850,000
$ 6,850,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020 PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y
TA A RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables
DIDO A BOUTIQUE AZAF
MA PARA BEBE $ 11,000,000

2090000
$ 13,090,000
$ 13,090,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020 PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y
TA A NO RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables
ASH PARA DAMA $ 685,000

$ 685,000
$ 685,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
TURA DE ACUEDUCTO
enimiento equipo de computo
NIT: 29.939.225
TENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO

TENIMIENTO $ 500,000
$ 500,000
ENCION EN LA FUENTE POR SERV $ 30,000
EICA POR SERVICIOS $ 30,000
$ 440,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
03:40 P.M. 30/09/2020
MPRA A NO RESPONSABLE
NIT: 29.939.225
MPRA A EDUARDO SUAREZ
ASH DAMA $ 28,200,000
$ 28,200,000
ENCION EN LA FUENTE $ 987,000
$ 311,328
$ 26,901,672

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
03:40 P.M. 30/09/2020
MPRA A RESPONSABLE
NIT: 29.939.225
MPRA A INTERNACIONAL GROUP
DESCONTABLE $ 4,210,818
$ 22,162,200
ENCION EN LA FUENTE $ 554,055
$ 244,671
$ 25,574,292

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
03:40 P.M. 30/09/2020PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y
TA A NO RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables
DIDO A JOHN LOPEZ
$ 21,920,000
$ 21,920,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020

TA A RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables
DIDO A DULCES FRAGANCIAS LTDA.
$ 10,909,300
$ 10,909,300

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020

TA A NO RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables
ASH DAMA $ 3,425,000
$ 3,425,000
$ 3,425,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020

TA A RESPONSABLE EXPLOSION DE AROMAS LTDA
NIT: 860.520.465
Somos responsables
A A SEPHORA
MA PARA BEBE $ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020

TA A NO RESPONSABLE
NIT: 860.520.465
Somos responsables
A A CLAUDIA VARGAS
ASH DAMA $ 2,397,500
$ 2,397,500
$ 2,397,500

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
02:13 P.M. 25/07/2020
O DE SERVICIOS
NIT: 29.939.225
VICIOS DE INTERNET Y TELEFONO ETB

$ 195,000
$ 195,000
DESCONTABLE $ 37,050
$ 29,250
$ 261,300

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
03:40 P.M. 30/09/2020
TENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO
NIT: 29.939.225
enimiento a equipo de computo y comunicación al señor EFRAIN GOMEZ
$ 704,000
$ 704,000
EFUENTE POR SERVICIOS $ 48,000
EICA POR SERVICIOS $ 48,000
$ 800,000

18762006101252 DEL 2017-12-13
D520 DESDE 3017487 HASTA 999999
03:40 P.M. 30/09/2020
COMPROBANTE DE EGRESO 1
Paguese a la orde de CAMARA Y COMERCIO

mos grandes contribuyentes
enedores de IVA de acuerdo La suma de DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/LEGAL
on no 00076 de 01 DIC.2019
l 53 no 10-46 TEL 8269759
DA
PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS LTDA
CIUDAD: BOGOTA
CAMARA Y COMERCIO
PAGADO A:
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
$ 250,000 Por concepto. TRAMITES CREACION DE EMPRESA
CODIGO CONCEPTO
233595 CANCELACION DE FAC 451655
EFECTIVO DE CAJA
110505
$ 250,000
$ 47,500
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Paguese a la orde de BANCO CAJA SOCIAL
La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOSMIL QUIN

DA
$ 2,000,000 CIUDAD: BOGOTA
BANCO CAJA SOCIAL

$ 1,500,000 PAGADO A:
$ 1,500,000 DIRECCIÓN: Tv. 93 #N° 62-98

La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESO
Por concepto.APERTURA CUENTA CORRIENTE
CODIGO CONCEPTO
111005 APERTURA DE CUENTA
EFECTIVO DE CAJA
$ 5,000,000 110505
$ 950,000
$ 5,950,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO 3
Paguese a la orde de ALKOSTO

La suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/LEGAL
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: ALKOSTO
DIRECCIÓN: AK 68 N 72-43
La suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Por concepto. COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
CODIGO CONCEPTO
233595 CANCELACION DE FAC 451655
110505 EFECTIVO DE CAJA
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Paguese Al SEÑOR JUAN GOMEZ
La suma de DOS MILLONES DE PESOS M/LEGAL
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: JUAN GOMEZ
DIRECCIÓN: AK 68 N 72-43
La suma de DOS MILLONES DE PESOS
Por concepto. ENCARGADO DE CAJA MENOR

CODIGO CONCEPTO
110510 CREACION DE CAJA MENOR
111005 PAGO CON CHEQUE
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de INMOVILIARIA RV
La Suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L
KO451655
DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS

CIUDAD:
PAGADO A: INMOBILIARIA RV
DIRECCIÓN: CRA 55 A 166-70
La suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
Por concepto. PAGO DE ARRIENDO
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. KO451655
BANCO. BANCO CAJA SOCIAL

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de ETB
La Suma de DOCIENTOS SETENTA MIL TREINTA YCINCO PESOS M/L
KO451656
CIUDAD:
PAGADO A: ETB
DIRECCIÓN: SEDE ADMINISTRATIVA
La suma de DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS
Por concepto. PAGO DE FACTURA ETB
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. KO451656

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de ISMAEL SUAREZ
La Suma de DOS MILLONES TRECINETOS MIL PESOS M/L

KO451657
CIUDAD:
PAGADO A: ISMAEL SUAREZ
DIRECCIÓN: CRA 25 N 86-24
La suma de DO SMILLONES TRECIENTOS MIL PESOS
Por concepto. PAGO DE HONORARIOS A CONTADOR PUBLICO
CODIGO CONCEPTO

111005 BANCOS
CHEQUE No. KO451657

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de ACUEDUCTO Y ALCANTAR
La Suma de TRECIENTOS VEINTICINCO

KO451658
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: AGUAS DE BOGOTA
TRECIENTOS VEINTE CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Por concepto. PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
CODIGO CONCEPTO
233550 CANCELACION SERVICIO ACUEDUCTO
111005 BANCOS
CHEQUE No. KO451658

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de ENEL CODENSA

La Suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L
KO451659
CIUDAD:
PAGADO A: ENEL CODENSA
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No. KO451659

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de ALMACENES ÉXITO

La Suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/L
KO4516160
CIUDAD:
PAGADO A: ALMACENES ÉXITO
DIRECCIÓN: AK 68 AC80
La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No. KO451660

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de PAPELERIA NUEVO MUND

La Suma de DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L
KO451661
CIUDAD:
PAGADO A: PAPELERIA NUEVO MUNDO
DIRECCIÓN: CL 1 SUR 68B 30
La suma de
Por concepto.COMPRA DE PAPELERIA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No. KO451661

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CANTO Y
S LTDA
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de PERFUMERIA DULCE

La Suma de CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTEMIL PESOS M/L
CIUDAD: PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION

PAGADO A: DE AROMAS
La suma de CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS
Por concepto. CDT PARA INVERTIR
CODIGO CONCEPTO
122010 INVERSIONES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CANTO Y
S LTDA
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de PERFUMERIA DULCE

La Suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L
CIUDAD: PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y

PAGADO A: EXPLOSION DE AROMAS
La suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
Por concepto. CDT PARA NEGOCIAR
CODIGO CONCEPTO
122005 INVERSIONES PARA NEGOCIAR
530505 GASTO FIANCIERO
111005 DISPONIBLE
CHEQUE No.
CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
ENCANTO Y
MAS LTDA PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de ALKOSTO
La Suma de CATORCE MILLONES DE PESOS M/L
CIUDAD:
PAGADO A: ALKOSTO
La suma de CATORCE MILLONES DE PESOS M/L
Por concepto. COMPRA DE COMPUTADORES
CODIGO CONCEPTO
233595 CUENTAS POR PAGAR
111005 BANCOS
CHEQUE No.
CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
ENCANTO Y PREPARADO REVISADO

MAS LTDA
Bogotá, D.C.
La Suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L
CIUDAD:
PAGADO A: ALKOSTO
La suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS
Por concepto. COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MEZCLADORA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de HELISA
La Suma de NUEVE MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M
CIUDAD:
PAGADO A: ALKOSTO
La suma de NUEVE MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
Por concepto. COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MEZCLADORA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de NOVA ENGEL
La Suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: NOVA ENGEL
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUIENIENTOS PESOS
Por concepto. COMPRA DE PERFUMES
CODIGO CONCEPTO
220505
111005
NCANTO Y
MAS LTDA
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
$ - OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCU
NCANTO Y PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS LTDA

MAS LTDA
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M-/L
CODIGO CONCEPTO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de PERFUMERIA INTERC
La Suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENT

CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M
CODIGO CONCEPTO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de PERFUMERIA INTERC
La Suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIE
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PES
CODIGO CONCEPTO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
enedores de IVA de acuerdo
on no 00076 de 01 DIC.2019
l 53 no 10-46 TEL 8269759 PREPARADO REVISADO
DA
$ 250,000
Bogotá, D.C.
$ 250,000 Paguese a la Orden de EDUARDO SUAREZ

$ 47,500
La Suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATR
mos grandes contribuyentes CIUDAD: BOGOTA

enedores de IVA de acuerdo PAGADO A: EDUARDO SUAREZ
on no 00076 de 01 DIC.2019 DIRECCIÓN: CLL 53
l 53 no 10-46 TEL 8269759 La suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DO
DA
CODIGO CONCEPTO
220505
111005
$ 55,910
CHEQUE No.
BANCO.
$ 55,910 CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

enedores de IVA de acuerdo PREPARADO REVISADO
on no 00076 de 01 DIC.2019
l 53 no 10-46 TEL 8269759
DA
$ 215,541 Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de EDUARDO SUAREZ
La Suma de CINCO MILLONES SEISIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UN P

$ 215,541
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: EDUARDO SUAREZ
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de CINCO MILLONES SEISIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/L
CODIGO CONCEPTO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de JUAN GOMEZ

La Suma de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESO
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: JUAN GOMEZ
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L
Por concepto. REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO
220505
111005
ENCANTO Y
MAS LTDA
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de ECOPETROL
La Suma de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESO
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: ECOPETROL
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L
Por concepto. ACCIONES DE ECOPETROL
CODIGO CONCEPTO
120505 ACCIONES
530515 COMISION
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ENCANTO Y
MAS LTDA
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de NOTARIA 5 BOGOTA D
La Suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/ L
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: NOTARIA
DIRECCIÓN: Carrera 15 A N 120 - 63
Por concepto. PAGOS NOTARIALES

CODIGO CONCEPTO
233510 GASTOS LEGALES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE EGRESO 26
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de CUERPO BOMBEROS
La Suma de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/ L
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: BOMBEROS
DIRECCIÓN: calle 20 68 A - 06
Por concepto. PAGOS NOTARIALES

CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de SAYCO Y ACINPRO
La Suma de DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESO
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: PERFUMERIA INTERCIONAL GROUP
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de QUINCE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de ONCE MILLONES TRECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de ONCE MILLONES TRECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L
CODIGO CONCEPTO
110505 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE EGRESO 29
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de INTERNACIONAL GRO
La Suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISIENTOS VEIN
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: INTERNACIONAL GROUP
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE QUINIE
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUE
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
ANTO Y
S LTDA
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUI
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN P
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
DO PEREZ Paguese a la Orden de NOVA ENGEL
La Suma de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PES
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L
CODIGO CONCEPTO
110505 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de DOCE MILLONES VEINTI SEIS MIL PESOS
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: CLAUDIA VARGAS
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de DOCE MILLONES CERO VEINTI SEIS MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de DIEZ MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS C
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de +DIEZ MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de CLAUDIA VARGAS
La Suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVEC

CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
1 de Dic. 2019
Bogotá, D.C.
La Suma de VEINTINUEVE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
VEINTINUEVE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Por concepto. COMPRA DE MAQUINARIA
CODIGO CONCEPTO
220505
421040
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de AML
La Suma de TRES MILLONES CIENTO VEINTIUNMIL NOVECIENTOS SESENTA

CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: AML
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de TRES TRES MILLONES CIENTO VEINTIUNMIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
MILLONES
Por concepto.
CUATROCIENTOS
COMPRA DE
MIL CODIGO
PESOS CONCEPTO
PERFUMES
238095 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de PROMACOL S.A
La Suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS

CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: ALKOSTO
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
238095 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de SEGUROS SURA
La Suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL

CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: ALKOSTO
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L
CODIGO CONCEPTO
238095 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de INMOVILIARIA RV
La Suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L
KO451655

CIUDAD:
PAGADO A: INMOBILIARIA RV
DIRECCIÓN: CRA 55 A 166-70
La suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
Por concepto. PAGO DE ARRIENDO
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. KO451655

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS
KO451656
CIUDAD:
PAGADO A: ETB
La suma de DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS
Por concepto. PAGO DE FACTURA ETB
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. KO451656

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de ENEL CODENSA
La Suma de CIENTO SECENTA MIL
PIO KO451659
CIUDAD:
PAGADO A: ENEL CODENSA
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No. KO451659

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de DOS MILLONES TRECINETOS MIL PESOS M/L
KO451657
CIUDAD:
PAGADO A: ISMAEL SUAREZ
La suma de DO SMILLONES TRECIENTOS MIL PESOS
Por concepto. PAGO DE HONORARIOS A CONTADOR PUBLICO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No. KO451657

CUENTA No. 000698745-65412
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de SUPER LIMPIO
La Suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: SUPER LIMPIO
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L
Por concepto. PAGO DE ASEO Y VIGILANCIA
CODIGO CONCEPTO
238095 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: HELISA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L
Por concepto. COMPRA DE SOFTWARE CONTABLE
CODIGO CONCEPTO
238095 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de SEICIENTOS OCHENTA Y TRES MIL M/L
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: HELISA
DIRECCIÓN: CLL 53
SEISSIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/L
Por concepto. INSTALACION DE SOFTWARE
CODIGO CONCEPTO
238095 PROVEEDORES
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
ANTO Y CUENTA No.
SUCURSAL.
S LTDA OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de ONCE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA MIL
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de ONCE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
CODIGO CONCEPTO
110505 BANCOS
CHEQUE No.
ANTO Y BANCO. CAJA SOCIAL
S LTDA CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTI TRES CIENTO
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTI TRESMIL CIENTO TREINTA PESOS M/L
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
ANTO Y BANCO. CAJA SOCIAL
S LTDA CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de CLAUDIA VARGAS
La Suma de CUATRO MILLONES SICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de SEIS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA MIL
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
ANTO Y SUCURSAL.
S LTDA OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de AGUAS DE BOGOTA
La Suma de TRECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIET
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de TRECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L
Por concepto. PAGO DE ACUEDUCTO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
ANTO Y SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
S LTDA
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENT
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L
Por concepto. PAGO DE ACUEDUCTO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de EFRAIN GOMEZ
La Suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: EFRAIN GOMEZ
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L
Por concepto. PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de
PERFUMERI
A DULCE
ENCANTO Y
EXPLOSION
DE AROMAS
LTDA
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de
CUATROCIENTOS
Por concepto.
CUARENTA
PAGO DE MIL
PESOSCODIGO
M/L CONCEPTO
MANTENIMIENTO
EQUIPO DE233595 CANCELACION FACTURA
COMPUTO111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
La Suma de
PERFUMERI
A DULCE
ENCANTO Y
EXPLOSION
DE AROMAS
LTDA
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de
CUATROCIENTOS
Por concepto.
CUARENTA
PAGO DE MIL
PESOSCODIGO
M/L CONCEPTO
MANTENIMIENTO
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ANTO Y
S LTDA
ANTO Y
S LTDA
ANTO Y
S LTDA
ANTO Y
S LTDA
ANTO Y
S LTDA
Bogotá, D.C.
La Suma de DOCIENTOS SESENTA UN MIL TRECIENTOS PESOS
PERFUMERI
A DULCE
ENCANTO Y
EXPLOSION
DE AROMAS
LTDA
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: ETB
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de
CUATROCIENTOS
Por concepto.
CUARENTA
PAGO DE MIL
PESOSCODIGO
M/L CONCEPTO
MANTENIMIENTO
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de
La Suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTE PES
PERFUMERI
A DULCE
ENCANTO Y
EXPLOSION
DE AROMAS
LTDA
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: ETB
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de
CUATROCIENTOS
Por concepto.
CUARENTA
PAGO DE MIL
PESOSCODIGO
M/L CONCEPTO
MANTENIMIENTO
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Bogotá, D.C.
Paguese a la Orden de EFRAIN GOMEZ
La Suma de SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS
PERFUMERI
A DULCE
ENCANTO Y
EXPLOSION
DE AROMAS
LTDA
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A: EFRAIN GOMEZ
DIRECCIÓN: CLL 53
La suma de
CUATROCIENTOS
Por concepto.
CUARENTA
PAGO DE MIL
PESOSCODIGO
M/L CONCEPTO
MANTENIMIENTO
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
AMARA Y COMERCIO
OS M/LEGAL
COMPROBANTE DE EGRESO
DE AROMAS LTDA
No. 1
FECHA: MAYO 7/20 Valor $ 297,500
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
297,500
EFECTIVO X FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CAMARA Y COMERCIO
NIT
FECHA RECIBIDO: 7/5/2020
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ANCO CAJA SOCIAL
ECIENTOS DOSMIL QUINIETOS PESOS M/LEGAL
DE AROMAS LTDA
No. 2
FECHA: MAYO 8/20 Valor $ 449,702,500
C.C./ N.I.T.
OS MIL QUINIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
449,702,500
BANCO CAJA SOCIAL

C.C. / N.I.T. 860007335-4
OS M/LEGAL
ON DE AROMAS
No. 3
FECHA: MAYO 9/20 Valor $ 5,950,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
5,950,000
ALKOSTO
C.C. / N.I.T. 900.908.376-1
ON DE AROMAS
No. 4
FECHA: JUNIO 2/ 20 Valor $ 2,000,000
C.C./ N.I.T. 1096225428
CONCEPTO DÉBITOS
2,000,000
ANDRES GOMEZ
C.C. / N.I.T. 900.908.376-1
KO12365479
MOVILIARIA RV
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
AROMAS
No. 5
FECHA:01/06/20 Valor $ 2,975,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
2,975,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 860,220,355

FECHA RECIBIDO:
X
KO12365479
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 6
FECHA:03/06/20 Valor $ 270,035
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
270,035
C.C. / N.I.T. 899,999,115

FECHA RECIBIDO:
X
KO12365479
MAEL SUAREZ
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 7
FECHA:04/06/20 Valor $ 2,300,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
2,300,000
C.C. / N.I.T. 860,520,465

FECHA RECIBIDO:

X
KO12365479
CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
RECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTAY SIETE PESOS M/L

AROMAS
No. 8
FECHA:05/06/20 Valor $ 325,987
CONCEPTO DÉBITOS
325,987
C.C. / N.I.T. 890,427,281

FECHA RECIBIDO:
X
KO12365479
NEL CODENSA
ENTA Y SEIS PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 9
FECHA:05/06/20 Valor $ 236,256
C.C./ N.I.T. 890,485,190
CONCEPTO DÉBITOS
236,256
C.C. / N.I.T. 890,485,190

FECHA RECIBIDO:
X
KO12365479
LMACENES ÉXITO
TRECE PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 10
FECHA:06/06/20 Valor $ 3,211,513
C.C./ N.I.T. 890,256,145
OS
CONCEPTO DÉBITOS
3,211,513
C.C. / N.I.T. 890,485,190

FECHA RECIBIDO:
X
KO12365479
APELERIA NUEVO MUNDO LTDA

FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 11
FECHA:07/06/20 Valor $ 2,380,000
C.C./ N.I.T. 869,697,398
CONCEPTO DÉBITOS
2,380,000
C.C. / N.I.T. 869,697,398

FECHA RECIBIDO:
X
ERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS

PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 12
FECHA:04/06/20 Valor $ 50,120,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
50,120,000
C.C. / N.I.T. 860,520,465

FECHA RECIBIDO:
X
ERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS

FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 13
FECHA:04/06/20 Valor $ 20,400,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
A NEGOCIAR 20,000,000
400000
C.C. / N.I.T. 860,520,465

FECHA RECIBIDO:
X
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 14
FECHA:01/07/20 Valor $ 14,000,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
14,000,000
C.C. / N.I.T. 860,520,465

FECHA RECIBIDO:
X
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 15
FECHA:01/07/20 Valor $ 40,000,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
40,000,000
C.C. / N.I.T. 860,520,465

FECHA RECIBIDO:
X
UEVE MIL PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 16
FECHA:04/06/20 Valor $ 54,000,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
9,639,000
C.C. / N.I.T. 860,520,465

FECHA RECIBIDO:
X
OVA ENGEL
OS MIL QUINIENTOS PESOS
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 17
FECHA: 7/12/2020 Valor $ $ 7,572,500
C.C./ N.I.T.
PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
$ 7,572,500
NOVA ENGEL
NIT

NOVA ENGEL
NIT
OVA ENGEL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 18
FECHA: 7/12/2020 Valor $ $ 8,912,250
C.C./ N.I.T.
TA PESOS M-/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 8,912,250

NOVA ENGEL
NIT
NOVA ENGEL
NIT
ERFUMERIA INTERCIONAL GROUP
ISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
DE AROMAS LTDA
No. 19
FECHA: 7/25/2020 Valor $ $ 4,426,591
C.C./ N.I.T.
NOVENTA Y UN PESOS M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 4,426,591
NOVA ENGEL
NIT
NOVA ENGEL
NIT
ERFUMERIA INTERCIONAL GROUP
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 20
FECHA: 7/25/2020 Valor $ $ 10,879,996
C.C./ N.I.T.
OS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 10,879,996
NOVA ENGEL
NIT

NOVA ENGEL
NIT
DUARDO SUAREZ
TA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 21
FECHA: 7/28/2020 Valor $ $ 9,952,452
C.C./ N.I.T.
CIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 9,952,452

EDUARDO SUAREZ
NIT
NOVA ENGEL
NIT
DUARDO SUAREZ
O SETENTA Y UN PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 21
FECHA: 7/28/2020 Valor $ $ -
C.C./ N.I.T.
OS M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 5,601,171
EDUARDO SUAREZ
NIT
NOVA ENGEL
NIT
UAN GOMEZ
ENTA Y CINCO PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 21
FECHA: 7/28/2020 Valor $ $ 579,055
C.C./ N.I.T.
M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 579,055
EDUARDO SUAREZ
NIT
NOVA ENGEL
NIT
COPETROL
ENTA Y CINCO PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 21
FECHA: 7/28/2020 Valor $ $ 6,240,000
C.C./ N.I.T.
M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 6,000,000
$ 240,000

EDUARDO SUAREZ
NIT
NOVA ENGEL
NIT
OTARIA 5 BOGOTA D.C

FIRMA
NTOS PESOS M/ L
DE AROMAS LTDA
No. 21
000698745-65412
FECHA: 01 08 20 Valor $ 297500

C.C./ N.I.T. 21454987 -0
CONCEPTO DÉBITOS
$ 297,500
FIRMA FIRMA
NOTARIA 5 BOGOTA D.C

NIT
UERPO BOMBEROS BOGOTA D.C
Z PESOS M/ L
DE AROMAS LTDA
No. 22
000698745-65412
FECHA: 03 08 20 Valor $ 55910

C.C./ N.I.T. 899999061-9
CONCEPTO DÉBITOS
$ 55,910
BOMBEROS
NIT 899999061-9
AYCO Y ACINPRO
ARENTA Y UN PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 23
FECHA: 8/4/2020 Valor $ $ 251,241
C.C./ N.I.T.
A PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
$ 251,241
SAYCO Y ACINPRO
NIT
FECHA RECIBIDO: 04 08 20
OVA ENGEL
TOS PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 24
FECHA: 05 08 20 Valor $ 11300500
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ 11,300,500
NOVA ENGEL
NIT
NTERNACIONAL GROUP
L SEISIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 25
FECHA: 28 07 20 Valor $ $ 7,904,626
C.C./ N.I.T.
EIS PESOS M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 7,904,626
INTERCIONAL GROUP
NIT
NTERNACIONAL GROUP
INTA Y SIETE QUINIENTOS CUARENTA NUEVE PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 26
FECHA: 28 07 20 Valor $ $ 29,737,549
C.C./ N.I.T.
IENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 29,737,549
INTERCIONAL GROUP
NIT
DUARDO SUAREZ
TA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 27
FECHA: 12 08 20 Valor $ $ 9,485,551
C.C./ N.I.T.
NTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 9,485,551
EDUARDO SUAREZ
NIT
OVA ENGEL
MIL QUINIENTOS PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 24
FECHA: 05 08 20 Valor $ 1732500
C.C./ N.I.T.
M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 1,732,500
NOVA ENGEL
NIT
DUARDO SUAREZ
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 20
FECHA: 28 07 20 Valor $ $ 12.026.000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ 12.026.000
MAYORISTA PERFUMERIA
NIT
NTERNACIONAL GROUP
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 34
FECHA: 28 07 20 Valor $ 10,671,245
C.C./ N.I.T.
ARENTA Y CINCO MIL PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
$ 10,671,245
INTERCIONAL GROUP
NIT
LAUDIA VARGAS
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
DE AROMAS LTDA
No. 34
FECHA: 28 07 20 Valor $ 4,599,945
C.C./ N.I.T.
ENTA Y CINCO PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
$ 4,599,945
CLAUDIA VARGAS
NIT
ENTA MIL PESOS
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
DE AROMAS LTDA
No. 34
FECHA: 28 07 20 Valor $ 29,250,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ 29,250,000
ALKOSTO
NIT
CIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
DE AROMAS LTDA
No. 37
FECHA: 24 08 20 Valor $ $ 3,121,965
C.C./ N.I.T.
NTA Y CINCO PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
$ 3,121,965
AML
NIT
ROMACOL S.A
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
DE AROMAS LTDA
No. 38
FECHA: 28 07 20 Valor $ $ 3,408,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ 3,408,000
MAYORISTA PERFUMERIA
NIT
EGUROS SURA
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
DE AROMAS LTDA
No. 35
FECHA: 27 08 20 Valor $ $ 2.400.000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ 2.400.000
SEGUROS SURA
NIT
MOVILIARIA RV
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 36
FECHA:01/06/20 Valor $ 2,975,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
2,975,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
INMOBILIARIA RV
C.C. / N.I.T. 860,220,355
FECHA RECIBIDO:
X
KO12365479
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 37
FECHA:03/06/20 Valor $ 355,100
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
355,100
C.C. / N.I.T. 899,999,115

FECHA RECIBIDO:
X
KO12365479
NEL CODENSA
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 38
FECHA:05/06/20 Valor $ 160,000
C.C./ N.I.T. 890,485,190
CONCEPTO DÉBITOS
160,000
C.C. / N.I.T. 890,485,190

FECHA RECIBIDO:
X
KO12365479
MAEL SUAREZ
FIRMA
000698745-65412
AROMAS
No. 38
FECHA:04/06/20 Valor $ 2,300,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
2,300,000
ISMAEL SUAREZ
C.C. / N.I.T. 860,520,465
FECHA RECIBIDO:

X
UPER LIMPIO
ATRO MIL PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 39
FECHA: 31 08 20 Valor $ 15047550
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ -
SUPER LIMPIO
NIT
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 20
FECHA: 01 09 20 Valor $ -
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ -
HELISA
NIT
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 41
FECHA: 02 09 20 Valor $ $ 683,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ 683,000
HELISA
NIT
OVA ENGEL
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 41
FECHA: 04 09 20 Valor $ $ 11,650,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ 11,650,000
NOVA ENGEL
NIT
DUARDO SUAREZ
EINTI TRES CIENTO TREINTA PESOS
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 43
FECHA: 07 09 20 Valor $ 39523130
C.C./ N.I.T.
TREINTA PESOS M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$ 39,523,130
EDUARDO SUAREZ
NIT
LAUDIA VARGAS
Y OCHO MIL
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 44
FECHA: 08 09 20 Valor $ 10434204
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ 10,434,204
CLAUDIA VARGAS
NIT
GUAS DE BOGOTA
OS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 45
FECHA: 2109 20 Valor $ $ -
C.C./ N.I.T.
ESOS M/L
CONCEPTO DÉBITOS
$0
AGUAS DE BOGOTA
NIT
SMAEL SUAREZ
ECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
No. 46
FECHA: 30 09 20 Valor $ DEBE
C.C./ N.I.T.
DOS PESOS M/L
CONCEPTO DÉBITOS
DEBE
ISMAEL SUAREZ
NIT
FRAIN GOMEZ
FIRMA
000698745-65412
DE AROMAS LTDA
DE AROMAS LTDA
No. 52
FECHA: 30 09 20 Valor $ $ 440,000
C.C./ N.I.T.
CONCEPTO DÉBITOS
$ 440,000
EFRAIN GOMEZ
NIT
DUARDO SUAREZ
FIRMA
000698745-65412
No. 53
FECHA: 10/1/2020 Valor $ $ 26,901,672
C.C./ N.I.T.
DÉBITOS
$ 26,901,672
EDUARDO SUAREZ
NIT
APROBADO CONTABILIZADO
NTERNACIONAL GROUP
FIRMA
000698745-65412
No. 54
FECHA: 10/2/2020 Valor $ $ 25,574,292
C.C./ N.I.T.
DÉBITOS
$ 25,574,292
EDUARDO SUAREZ
NIT
FIRMA
000698745-65412
No. 54
FECHA: 10/8/2020 Valor $ $ 261,300
C.C./ N.I.T.
DÉBITOS
$ 261,300
NIT
UN MIL VEINTE PESOS
FIRMA
000698745-65412
No. 54
FECHA: 10/9/2020 Valor $ $ 3,241,020
C.C./ N.I.T.
DÉBITOS
$ 3,241,020
NIT
FRAIN GOMEZ
FIRMA
000698745-65412
No. 54
FECHA: 10/10/2020 Valor $ $ 704,000
C.C./ N.I.T.
DÉBITOS
$ 704,000
EFRAIN GOMEZ
NIT
NOTA DE CONTABILIDAD

DE AROMAS LTDA
COMPRA DE
DETALLE: CHEQUERA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMEN

CODIGO CUENTAS
530505 GASTOS BANCARIOS
135585 IVA DESCONTABLE COMPRA
111005 COSTO DE CHEQUERA
1
PREPARADO REVISADO
CREDITOS
297,500 NOTA CONTABLE 2

DE AROMAS LTDA
DETALLE: CAUSACION DEL PAGARE

CODIGO CUENTAS
111005 BANCOS
135595 COSTO AMORTIZADO

211005 PAGARE
CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
NOTA CONTABLE 3
DE AROMAS LTDA
DETALLE: MEDICION POSTERIOR AL PRESTAMO

CODIGO CUENTAS
530520 INTERESES
210510 ABONO A CAPITAL
111005 BANCO
PREPARADO REVISADO
CREDITOS
NOTA CONTABLE 4
449,702,500 DE AROMAS LTDA
DETALLE: GASTOS BANCARIOS

CODIGO CUENTAS
530505 gasto finaciero
135595 costo amortizado
PREPARADO REVISADO
CONTABILIZADO
NOTA CONTABLE 5
DE AROMAS LTDA
DETALLE: CDT PARA INVERTIR

CODIGO CUENTAS
122010 inversiones
421005 revalorizacion
PREPARADO REVISADO
CREDITOS
5,950,000 NOTA CONTABLE 6

DE AROMAS LTDA
DETALLE: CDT PARA NEGOCIAR

CODIGO CUENTAS
122005 inversiones negociar
422010 ingreso por revalorizacion
NOTA CONTABLE 7
DE AROMAS LTDA
DETALLE: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

CODIGO CUENTAS
516015 depreciacion equipo de oficina
159215 depreciacion acumulada
4
PREPARADO REVISADO
CREDITOS
2,000,000 NOTA CONTABLE 8

DE AROMAS LTDA
DETALLE: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

CODIGO CUENTAS
516020 depreciacion equ. Computo
159220 depreciacion acum. Equipo
NOTA CONTABLE 9

DE AROMAS LTDA
32
DETALLE: DEPRECIACION MAQUINARIA

CODIGO CUENTAS
516010 DEPRECIACION MAQUINARIA
159210
IRMA
PREPARADO REVISADO
5
NOTA CONTABLE 10
DE AROMAS LTDA
DETALLE: AMORTIZACION SOFTWARE
CREDITOS ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMEN

CODIGO CUENTAS
2,975,000 516510 amortizacion software
169840 amortizacion acumulada
PREPARADO REVISADO
NOTA CONTABLE 11
DE AROMAS LTDA
CONTABILIZADO DETALLE:
REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO CUENTAS
519525 ASEO Y CAFETERIA
240805 IVA DESCONTABLE
32 519530 PAPELERIA
240805 IVA DESCONTABLE
519535 COMBUSTIBLE
233595 CUENTAS POR PAGAR
PREPARADO REVISADO
NOTA CONTABLE 12
IRMA PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION
DE AROMAS LTDA
DETALLE: AJUSTES CONCILIACION BANCARIA

CODIGO CUENTAS
6 530505 GASTOS BANCARIOS
111005 GASTOS
530545 CONTRIBUCION 4 POR MIL
111005 GASTOS
0 0
0 0
CREDITOS
270,035 PREPARADO REVISADO
NOTA CONTABLE 13
PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION D
DETALLE: VALOR MENOR DE ACCION

CODIGO CUENTAS
120565 MENOR VLR ACCION ECOPETROL
539540 DETERIORO
CONTABILIZADO
PREPARADO REVISADO
32
NOTA CONTABLE 14

DE AROMAS LTDA
DETALLE: MEDICION POSTERIOR

CODIGO CUENTAS
516510 AMORTIZACION SOFTWARE
169840 AMORTIZACION ACUMULADA
7
PREPARADO REVISADO
NOTA CONTABLE 15
CREDITOS

2,300,000
DE AROMAS LTDA

CODIGO CUENTAS
530520 INTERESES
210510 ABONO A CAPITAL
111005 BANCOS
PREPARADO REVISADO
CONTABILIZADO
NOTA CONTABLE 15

DE AROMAS LTDA
32 DETALLE: MEDICION POSTERIOR

CODIGO CUENTAS
530505 GASTO FINANCIERO
135595 COSTO AMORTIZADO
PREPARADO REVISADO
NOTA CONTABLE 16
8
DE AROMAS LTDA

CREDITOS CODIGO CUENTAS
122011 REVALORIZACION CDT VENCIMIENTO
325,987 421005 INTERESES
PREPARADO REVISADO
NOTA CONTABLE 17

DE AROMAS LTDA
CONTABILIZADO DETALLE: MEDICION POSTERIOR

CODIGO CUENTAS
122006 REVALORIZACION CDT TEMPORAL
421005 INTERESES
32
PREPARADO REVISADO
NOTA CONTABLE 18
IRMA
DE AROMAS LTDA

9 CODIGO CUENTAS
516015 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
159215 DEPRECIACION ACUMULADA
CREDITOS
236,256
PREPARADO REVISADO
NOTA CONTABLE 19

DE AROMAS LTDA

CODIGO CUENTAS
516020 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO
159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP
CONTABILIZADO
32
PREPARADO REVISADO
NOTA CONTABLE 20

DE AROMAS LTDA
IRMA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMEN

CODIGO CUENTAS
159210 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA
10
PREPARADO REVISADO
CREDITOS
NOTA CONTABLE 20
3,211,513

DE AROMAS LTDA

CODIGO CUENTAS
159210 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA
CONTABILIZADO
PREPARADO REVISADO
32
IRMA
11
CREDITOS
2,380,000
CONTABILIZADO
32
IRMA
12
CREDITOS
50,120,000
CONTABILIZADO
32
IRMA
13
CREDITOS
20400000
CONTABILIZADO
32
IRMA
14
CREDITOS
14,000,000
CONTABILIZADO
32
IRMA
15
CREDITOS
40,000,000
CONTABILIZADO
32
IRMA
16
CREDITOS
9,639,000
CONTABILIZADO
32
IRMA
17
CREDITOS
7,572,500
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
32
IRMA
18
CREDITOS
8,912,250
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
32
IRMA
19
CREDITOS
4,426,591
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
32
IRMA
20
CREDITOS
10,879,996
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
32
IRMA
21
CREDITOS
9,952,452
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
32
IRMA
21
CREDITOS
5,601,171
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
32
IRMA
21
CREDITOS
579,055
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
32
IRMA
21
CREDITOS
$ 6,240,000
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
33
IRMA
21
CREDITOS
297,500
MA FIRMA
CONTABILIZADO
33
22
CREDITOS
55,910
CONTABILIZADO
33
IRMA
23
CREDITOS
251,241
CONTABILIZADO
33
IRMA
24
CREDITOS
11,300,500
CONTABILIZADO
33
IRMA
25
CREDITOS
7,904,626
CONTABILIZADO
33
IRMA
26
CREDITOS
29,737,549
CONTABILIZADO
33
IRMA
27
CREDITOS
9,485,551
CONTABILIZADO
33
IRMA
24
CREDITOS
1,732,500
CONTABILIZADO
33
IRMA
20
CREDITOS
12,026,000
CONTABILIZADO
33
IRMA
34
CREDITOS
10,671,245
CONTABILIZADO
33
IRMA
34
CREDITOS
4,599,945
CONTABILIZADO
33
IRMA
34
CREDITOS
10,237,500
$ 19,012,500
CONTABILIZADO
CREDITOS
3121965
33
IRMA
38
CREDITOS
3,408,000
CONTABILIZADO
33
IRMA
35
CREDITOS
2,400,000
CONTABILIZADO
32
IRMA
36
CREDITOS
2,975,000
CONTABILIZADO
32
IRMA
37
CREDITOS
355,100
CONTABILIZADO
32
IRMA
38
CREDITOS
160,000
CONTABILIZADO
32
IRMA
38
CREDITOS
2,300,000
CONTABILIZADO
33
IRMA
39
CREDITOS
CONTABILIZADO
33
IRMA
20
CREDITOS
CONTABILIZADO
33
IRMA
41
CREDITOS
683,000
CONTABILIZADO
33
IRMA
41
CREDITOS
11,650,000
CONTABILIZADO
33
IRMA
43
CREDITOS
39,523,130
CONTABILIZADO
33
IRMA
44
CREDITOS
10,434,204
CONTABILIZADO
33
IRMA
45
CREDITOS
CONTABILIZADO
33
IRMA
46
CREDITOS
DEBE
CONTABILIZADO
33
IRMA
52
CREDITOS
440,000
CONTABILIZADO
33
CREDITOS
26,901,672
33
CREDITOS
25,574,292
33
CREDITOS
261,300
33
CREDITOS
3,241,020
33
CREDITOS
704,000
ENCANTO Y EXPLOSION
NOTA DE CONTABILIDAD No.1
FECHA 8 5 20
COMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIALE
No. S DEBITOS CREDITOS
IOS 300,000
LE COMPRA 57,000
UERA 357,000
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 1 7 20

PARCIALE
49,680,000
ADO 140,000
50,000,000
ENCANTO Y EXPLOSION
ERIOR AL PRESTAMO FECHA 30 7 20

PARCIALE
759,649
AL 3,824,350
4,584,000
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 30 7 20

PARCIALE
10,708
o 10,708
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 30 7 20

PARCIALE
143,994
143,994
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 30 7 20

PARCIALE
ciar 65,475
orizacion 65,475
ENCANTO Y EXPLOSION
MUEBLES Y ENSERES FECHA 30 7 20

PARCIALE
ipo de oficina 247,917
mulada 247916.66667
ENCANTO Y EXPLOSION
QUIPO DE COMPUTO FECHA 30 7 20

PARCIALE
. Computo 294,118
m. Equipo 294,118
ENCANTO Y EXPLOSION
MAQUINARIA FECHA 30 7 20

PARCIALE
MAQUINARIA 350,140
350,140

ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 30 7 20

PARCIALE
ftware 195,188
mulada 195,188
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 30 7 20

PARCIALE
A 320,000
LE 60,800
40550
LE 7704.5
150000
AGAR 579054.5
S
ENCANTO Y EXPLOSION
NOTA DE CONTABILIDAD No12
ACION BANCARIA FECHA 30 7 20

PARCIALE
IOS 130,515
130,515
676277 676,277
0
0
0
S
ENCANTO Y EXPLOSION DNOTA DE CONTABILIDAD No13
FECHA 30 7 20

PARCIALE
ION ECOPETROL 500,000
500,000
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 1 9 20

PARCIALE
SOFTWARE 250,000
ACUMULADA 250,000
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 11 10 20

PARCIALE
579,633
AL 4,004,367
4,584,000
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 11 10 20

PARCIALE
RO 11,212
ADO 11,212
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 12 10 20

PARCIALE
N CDT VENCIMIENTO 145,239
145,239
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 13 10 20

PARCIALE
N CDT TEMPORAL 66,120
66,120

ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 14 10 20

PARCIALE
QUIPO DE OFICINA 123,958
CUMULADA 123,958
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 15 10 20

PARCIALE
QUIPO COMPUTO 294,118
CUMULADA EQUIP 294,118
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 16 10 20

PARCIALE
MAQUINARIA 291,108
CUMULADA MAQUINARIA 291,108
ENCANTO Y EXPLOSION
FECHA 16 10 20

PARCIALE
MAQUINARIA 0
CUMULADA MAQUINARIA 0

DOCUMENTO EQUIVALENTE PAGARE
Banco scotibank Colpatr

Pagaré N° 01 por $50.0

Nosotros Perfumería dulc
a la orden del Banco scoti
BOGOTA la suma de cincu
de mutuo comercial con
cuatro millones quiniento
primera el día 01 de 07 d
Reconoceremos durante
periodos 12. En caso de m
ciento (5 %) o máxima le
amortización a capital o
la totalidad de la deuda.
contenida en le presente
embargados o perseguid
suscriptores. 3- Si los bien
ser garantía suficiente po
obligación y renunciamo
en su cuantía, exigibilida
hacemos.
El Banco queda autorizad
impuestos, costos y gasto
cualquier depósito o sum
sus oficinas en el país. Su
entregado al Banco para
alta, esta será la que con

Firma

DOCUMENTO EQUIVALENTE 2 PAGO DE HONORARIOS Dirección cra 5 n 22-80

Nombre Perfumería dulc

Teléfonos 031520456

CC o Nit 860.520.465

Ciudad Bogotá

DOCUMENTO EQUIVALENTE 3 PAGO DE HONORARIOS
Banco scotibankBanco Colpatria
scotibank Colpatria

Pagaré N° 01 Pagaré
por $50.000.000
N° 01 por $50.000.000
Al ___1.5_____% Al ___1.5_____%

Nosotros Perfumería
Nosotros dulce
Perfumería
encantodulce y explosión
encanto deyaromas
explosión en devirtud
aromas
a esteenpagaré
virtud aprometemos
este pagarépagar prometemos
solidariamente
pagar solidariamente
a la orden del aBanco
la ordenscotibank
del Banco Colpatria,
scotibank o aColpatria,
quien representeo a quien susrepresente
derechos, sus en sus
derechos,
oficinasendesus enoficinas
la ciudad dede en la ciudad de
BOGOTA la suma BOGOTAde cincuenta
la sumamillones
de cincuenta
de pesos
millones($ 50.000.000),
de pesos ($moneda50.000.000), legal,moneda
que hemos legal,recibido
que hemosdel Banco
recibido
a título
del Banco a título
de mutuo comercial
de mutuo concomercial
intereses.con Pagaremos
intereses. dicha
Pagaremos
suma endicha un plazo
sumadeen12unmeses plazomediante
de 12 meses 12 cuotas
mediante iguales
12 cuotas
de iguales de
cuatro millonescuatro
quinientos
millones
ochenta
quinientos
y cuatro
ochenta
mil pesosy cuatro
($4.584.000),
mil pesos ($4.584.000),
moneda legal moneda cada una, legal
debiendo
cada una,pagar debiendo
la pagar la
primera el díaprimera
01 de 07elde día2020
01 de y así
07 sucesivamente
de 2020 y así sucesivamente
hasta la completa hastacancelación
la completadecancelación
la deuda. de la deuda.
Reconoceremos Reconoceremos
durante el plazo durante
intereses
el plazo
a la tasa
intereses
del uno
a lacoma
tasa del
cincounoporcomacientocinco
(1,5por%) ciento
mensual,(1,5pagaderos
%) mensual, porpagaderos por
periodos 12. Enperiodos
caso de12. mora
En caso
pagaremos
de mora por
pagaremos
cada día de porretardo,
cada día intereses
de retardo, liquidados
intereses a laliquidados
tasa anuala della tasa
cincoanual
por del cinco por
ciento (5 %) o ciento
máxima (5 legal
%) o máxima
permitida. legal
El incumplimiento
permitida. El incumplimiento
o retardo en elo pago retardo de en
unaelcualquiera
pago de una de cualquiera
las cuotas de las cuotas de
amortización aamortización
capital o de aloscapital
intereses,
o de dará
los intereses,
lugar a que dará el lugar
acreedor
a que declare
el acreedor
vencida declare
la obligación
vencida ylaexija
obligación
el pagoyde exija el pago de
la totalidad delalatotalidad
deuda. Igualmente,
de la deuda.esIgualmente,
entendido que es entendido
el Banco podrá
que elexigir
Bancoelpodrácumplimiento
exigir el cumplimiento
de la obligación de la obligación
contenida en lecontenida
presenteen pagaré
le presente
en los pagaré
siguientesen loscasos:
siguientes
1- Si loscasos:
bienes1-de Si cualquiera
los bienes de de cualquiera
los suscriptoresde losson
suscriptores son
embargados oembargados
perseguidosopor perseguidos
cualquier porpersona
cualquieren ejercicio
persona deencualquier
ejercicioacción.
de cualquier
2- Muerte acción.de cualquiera
2- Muerte de de cualquiera
los de los
suscriptores. 3-
suscriptores.
Si los bienes3-dados
Si los en
bienes
garantía
dadosseen demeritan,
garantía se sondemeritan,
gravados,son enajenados
gravados,enenajenados
todo o en parteen todo o dejan
o en parte
de o dejan de
ser garantía suficiente
ser garantía por suficiente
cualquier por causa.
cualquier
Serán de causa.
nuestroSerán cargo
de nuestro
los impuestos
cargo los o gravámenes
impuestos oque gravámenes
afecten laque afecten la
obligación y renunciamos
obligación y arenunciamos
favor del acreedor
a favoradel losacreedor
beneficios a los
legales,
beneficios
presentes legales,
o futuros,
presentes queolleguen
futuros,a que
modificarla
lleguen a modificarla
en su cuantía,en exigibilidad
su cuantía,o exigibilidad
en cualquierootro en cualquier
conceptootro relacionado
conceptocon relacionado
la promesa conincondicional
la promesa incondicional
de pago que de pago que
hacemos. hacemos.
El Banco queda El autorizado
Banco queda para
autorizado
debitar todas
para debitar
las sumas todas
de dinero
las sumas adecuadas,
de dinerotales adecuadas,
como capital,tales como
intereses,
capital, intereses,
impuestos, costos
impuestos,
y gastoscostos
de la ycobranza
gastos deprejudicial
la cobranza y judicial,
prejudicial
etc.,ydejudicial,
la cuenta etc.,corriente,
de la cuenta de lacorriente,
cuenta de deahorros,
la cuenta dede ahorros, de
cualquier depósito
cualquier
o sumadepósito
de dinero
o suma quedeexista
dineroa nuestro
que existanombrea nuestro
o a nombre
nombredeoalguno a nombre de nosotros
de algunoendecualquiera
nosotros en de cualquiera de
sus oficinas ensusel país.
oficinas
Suscribimos
en el país.esteSuscribimos
pagaré eneste blanco
pagaréel díaen01blanco
del mesel díade01 07del
de 2020,
mes defecha 07 deen2020,
la cual
fecha
lo hemos
en la cual lo hemos
entregado al Banco
entregadoparaal hacerlo
Banconegociable.
para hacerloCuando negociable.
el BancoCuandosea autorizado
el Banco sea para
autorizado
cobrar una para
tasacobrar
de interés
una tasamásde interés más
alta, esta seráalta,
la queesta
continuará
será la que devengando
continuaráeldevengando
presente pagaré.el presente pagaré.

Firma Firma

Dirección cra 5Dirección

n 22-80 cra 5 n 22-80

Nombre Perfumería
Nombre dulce
Perfumería
encantodulce
y explosión
encantodeyaromas
explosión de aromas


CC o Nit 860.520.465
CC o Nit 860.520.465

Ciudad BogotáCiudad Bogotá

CONSIGNACION 1
CUENTA No.
780915-09066
pagar solidariamente
en la ciudad de
ido del Banco a título
CHEQUE No. 1
cuotas iguales de
biendo pagar la FECHA:
al, pagaderos por CONCEPTO:____VENTA___________

anual del cinco por ventas de perfume
a de las cuotas de
ión y exija el pago de A FAVOR DE:__PERFUMERIA DULCE ENCANTO___________
la obligación ________________________
criptores son
cualquiera de los Saldo anterior
o en parte o dejan de Consignación
que afecten la
leguen a modificarla Suma
al de pago que
-este cheque
al, intereses, Saldo que pasa
cuenta de ahorros, de
tros en cualquiera de
en la cual lo hemos
asa de interés más
CONSIGNACION 2
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 2
FECHA:
CONCEPTO:____VENTA___________
ventas de perfume
A FAVOR DE:____PERFUMERIA DULCE ENCANTO_________
________________________ LA SUMA D
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 3
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 3
FECHA:
ventas de perfume
________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 4
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 5
FECHA:
ventas de perfume
________________________
Saldo anterior LA SUMA DE: ___SIETE MILLONES NOVECIEN
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 5
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 5
FECHA:
ventas de perfume
________________________
Saldo anterior LA SUMA DE: ___OCHO MILLONESVEINTIUNM
Consignación
Suma
CONSIGNACION 6
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 5
FECHA:
ventas de perfume
________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 7
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 5
FECHA:
ventas de perfume
________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 8
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 8
FECHA:
ventas de perfume
________________________ LA
Saldo anterior
Consignación
Suma 9,251,281
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 9
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 8
FECHA:
ventas de perfume
________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma $ 10,539,600
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 10
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No.
8
FECHA:
ventas de perfume
________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma $ 5,111,050
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 11
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 11
FECHA:
ventas de perfume
________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma $ 4,088,840
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 12
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 12
FECHA:
ventas de perfume
________________________ LA S
Saldo anterior
Consignación
Suma $ 2,973,755
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 13
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 12
FECHA:
ventas de perfume
________________________
Saldo anterior
Consignación
Suma $ 11,593,560
-este cheque
Saldo que pasa
CONSIGNACION 14
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 14
FECHA:
ventas de perfume
PÁGUESE A LA O
________________________ ________________ ______
Saldo anterior ________________
LA SUMA DE: Diez millones novecientos sesenta
________________
Consignación
________________
Suma $ 10,960,000 ________________
-este cheque _
Saldo que pasa
CONSIGNACION 15
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 15
FECHA:
ventas de perfume
PÁGUESE A LA O
________________________ ________________ ______
LA SUMA DE: Doce millones quinientos ochenta
________________
Consignación
________________
Suma $ 12,588,896 ________________
-este cheque _
Saldo que pasa
CONSIGNACION 16
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 16
FECHA:
ventas de perfume
PÁGUESE A LA O
________________________ ________________ ______
LA SUMA DE: CINCO MILLONES DOSCIENTOS
________________
Consignación
________________
Suma $ 5,269,800 ________________
-este cheque _
Saldo que pasa
CHEQUE No. 1 CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 7/15/2020 $ 5,192,820
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PERFUMERIA DULCE ENCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS LTDA______

______________________________________________________________________
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

FECHA: 7/20/2020 $ 7,287,354

______________________________________________________________________
LA SUMA DE: _SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS______
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
FECHA: 7/25/2020 $ 2,279,057

______________________________________________________________________
LA SUMA DE: ____DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L_____
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

FECHA: 7/25/2020 $ 7,933,968

______________________________________________________________________
MA DE: ___SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L ______
FIRMA Y SELLO
FECHA: 7/25/2020 $ 8,021,790

______________________________________________________________________
MA DE: ___OCHO MILLONESVEINTIUNMIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/L ______

FECHA: 8/7/2020 $ 4,075,750
,
______________________________________________________________________
LA SUMA DE: __CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS______
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
FECHA: 8/12/2020 $ 19,825,033
,
______________________________________________________________________
LA SUMA DE: ____DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCOMIL TREINTA Y TRES PESOS______
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

FECHA: 8/14/2020 9,251,281
,
______________________________________________________________________
LA SUMA DE: __NUEVE MILONES DOSCINETOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS______
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
FECHA: $ 10,539,600
8/14/2020
,
______________________________________________________________________
LA SUMA DE: ___DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS______
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

FECHA: 9/10/2020 $ 5,111,050
,
______________________________________________________________________
LA SUMA DE:_CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL CINCUENTA PESOS M/L
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

FECHA: 9/16/2020 $ 4,088,840
,
______________________________________________________________________
LA SUMA DE:_CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/L
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

FECHA: 9/10/2020 $ 2,973,755
,
______________________________________________________________________
LA SUMA DE:_DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

FECHA: 9/16/2020 $ 11,593,560
,
______________________________________________________________________
LA SUMA DE:_ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/L
_________________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

FECHA: 10/3/2020 $ 10,960,000
,
______________________________________________________________________
MA DE: Diez millones novecientos sesenta mil pesos
FIRMA Y SELLO

FECHA: 10/4/2020 $ 12,588,896
,

______________________________________________________________________
MA DE: Doce millones quinientos ochenta y ocho mil ochoscientos noventa y seis pesos
FIRMA Y SELLO
FECHA: 10/6/2020 $ 5,269,800
,
______________________________________________________________________
MA DE: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
FIRMA Y SELLO
REEMBOLSO CA
PERFUM EXQUIS
CUENTA No. 780915-09066

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO
GERENCIA FINANCIERA
NCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS LTDA______ CIUDAD Y FECHA BOGOTÁ JULIO 30 DE 2020
__________________________________________ PAGOS EFECTUADOS
ENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS REEMMBOLSO DEL 25 AL 30 DE JULIO DE 2020
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA
__________________________________________ RESPONSABLE DE CAJA MENOR
NIT PAGADO A
860,753,159 ÉXITO
860,987,001 PAPELERIA NUEVO MUNDO
890,003,265 TEXACO
CUENTA No. 780915-09066
REVISADO
NCANTO Y EXPLOSION DE AROMAS LTDA______

__________________________________________
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS______
__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
UEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L_____
__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
SOS M/L ______

CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
O MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS______
__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
VEINTICINCOMIL TREINTA Y TRES PESOS______
__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS______
__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
EINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS______
__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
NES CIENTO ONCE MIL CINCUENTA PESOS M/L
__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
CHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/L
__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L
__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066

__________________________________________
Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/L
__________________________________________
CUENTA No. 780915-09066
ROMAS LTDA______
_________
CUENTA No. 780915-09066
ROMAS LTDA______
_________
CUENTA No. 780915-09066
ROMAS LTDA______
_________
REEMBOLSO CAJA MENOR
PERFUM EXQUISITOS LTDA.
NTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1

NCIERA
JULIO 30 DE 2020 FONDO PERMANENTE $ 2,000,000.00
ADOS $ 1,381,000
MENOS EFECTIVO
DE JULIO DE 2020 VALES PROVISIO $ 39,946
VALOR DE ESTE REEMBOLSO $ 579,055
VALOR
CONCEPTO FACTURA No. VALOR IVA NETO PAGADO
FACTURA
Aseo y Cafeteria 2035 60,800 320,000 380,800
Papelería 12565 7,705 40,550 48,255
Combustible 2569 150,000 150,000
TOTALES $ 510,550 $ 579,055
RESPOSABLE
APROBADO

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311505 APORTE DEL SOCIO

RECIBO DE CAJA NUMERO 2

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RECIBO DE CAJA NUMERO 3

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RECIBO DE CAJA NUMERO 10

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