Buenas noches Licenciado y compañeros

Detalles Escenario 1 Escenario 2

City Walmart City Bank of America
Rendimiento esperado 4.63% 4.72%
Correlación 0 0
Desviación estándar 12.07% 12.41%
Coeficiente de Variación 2.61% 2.42%

Básicamente se evaluaron ambas carteras y después de analizar los datos recomiendo elegir la
opción 2 de City Bank y Bank of América ya que la tasa del rendimiento esperado es mayor, y si
nos fijamos el coeficiente de variación es menor y si observamos su correlación es de 0 y es
una gran ventaja que se evita un posible riesgo de pérdida. Si nos fijamos en la opción A es un
poco mas llamativa y aunque su diferencia es mínima, pero es más conveniente invertir en la
opción 2 ya que es mejor evitar cualquier riesgo.

Referencias Bibliográficas

UNITEC. (2020). unitec.blackboard.com. Obtenido de Polimedia: riesgo y rendimiento un solo

activo PARTE I: https://unitec.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?
course_id=_159496_1&content_id=_11227223_1