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($) ($)
Total activo 43,953,608
Banco 25,620,037
Clientes 956,028
Existencias 1,457,897
Activo fijo (descontada la depreciación acumulada) 15,919,646
Pasivo exigible 17,201,552
Proveedores (por gastos) 17,201,552
CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 26,752,056
Rentas
Detalle atribuidas
propias (RAP)
RLI del ejercicio 2019 6,096,028
Retiros del ejercicio 2019 3,000,000
Saldo final al 31.12.2019 3,096,028
Movimientos que afectan a Resultados de acuerdo con Libro de Bancos
Recibido de Clientes por Ventas año 2019 10,367,530 10,367,530 1,655,320 8,712,210
Recibido de Clientes por Ventas a noviembre 2020 141,944,495
Recibido Clientes Diciembre 2020 25,107,000 177,419,025 28,327,407 ###
Otros Ingresos
Total Ingresos
Mercaderías Compradas
Remuneraciones
Honorarios
Servicios Pagados
Arriendos Pagados
Total egresos
Resumen
Total Ingresos
Total Egresos
Resultado
Valores Saldo
netos no Balance
Pagados
19,300,000 168,391,618
0 4,364
168,395,982
0 8,457,897
91,381,808
17,162,215
0 5,400,000
0 1,569,007
123,970,927
168,395,982
(123,970,927)
44,425,055
Determinación base imponible de Primera Categoría al 31.12.2020
TOTAL INGRESOS
BASE IMPONIBLE
IDPC , tasa
($)
149,091,618 +
149,091,618 =
+
0 =
= $ 149,091,618
($)
(91,381,808) -
(17,162,215) -
(1,198,880) -
(3,830,993) -
-
-
(113,573,896) =
($)
(1,457,897) -
(15,919,646) -
(17,377,543) =
= $(130,951,439)
45,000 +
1,524,007 +
= $ 1,569,007
= $ 19,709,185
- $0
= $ 19,709,185
10% = $ 1,970,919
Determinación capital propio tributario simplificado al 31.12.2020
3,096,028 0 0 0 0
0
0
3,096,028 0 0 0 0
STUT
0
RECUADRO N° 17: BASE IMPONIBLE RÉGIMEN PRO PYME (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR)
Ingresos percibidos
Rentas de fuente extranjera percibidas
Intereses y reajustes percibidos por préstamos y otros
Mayor valor percibido por rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciables
Ingresos percibidos o devengados por operaciones con empresas relacionadas del art. 14 letra A) LIR
Otros ingresos percibidos o devengados
Ingreso diferido imputado en el ejercicio, debidamente incrementado y reajustado, cuando corresponda
Crédito sobre activos fijos adquiridos en el ejercicio (art. 33 bis LIR)
Total de ingresos anuales
Gasto por saldo inicial de existencias o insumos del negocio en cambio de régimen, pagados
Gasto por saldo inicial de activos fijos depreciables en cambio de régimen, pagados
Gasto por pérdida tributaria en cambio de régimen
Existencias o insumos del negocio, pagados
Gastos de rentas de fuente extranjera, pagados
Remuneraciones pagadas
Honorarios pagados
Adquisición de bienes del activo fijo, pagados
Servicios pagados
Arriendos pagados
Gastos por exigencias medio ambientales, pagados
Gastos por inversión privada en investigación y desarrollo no certificados por CORFO
Gastos por inversión privada en investigación y desarrollo certificados por CORFO
Intereses y reajustes pagados por préstamos y otros
Amortización de intangibles, art. 22° transitorio bis, inc. 4°, 5° y 6° Ley N° 21.210
Partidas del art. 21 inciso 1° y 3° LIR pagados
Partidas del art. 21 inc. 1° no afectados con IU 40% y del inc. 2° LIR pagados
Pérdida en rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciables
Otros gastos deducibles de los ingresos
Gastos o egresos pagados o adeudados por operaciones con empresas relacionadas del art. 14 letra A) LIR
Pérdidas tributarias de ejercicios anteriores
Créditos incobrables castigados en el ejercicio (reconocidos sobre ingresos devengados)
Gastos aceptados por donaciones
Total de egresos anuales
Partidas del inc. 1° no afectas al IU de tasa 40% y del inc. 2° del art. 21 LIR (históricos), incluidos en el total de egreso
Base imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro (art. 14 letra E) LIR) y/o por pago de IDPC voluntario (art. 14
A) N°6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210) o pérdida tributaria
Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR
Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210
Base Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio
IMPUTACIONES A LA PÉRDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO
Dividendos o retiros percibidos afectos a impuestos finales, que absorben la pérdida tributaria
Incremento por IDPC de los dividendos o retiros percibidos afectos a impuestos finales, que absorben la pérdida
tributaria
Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre
PERCIBIDO O
PAGADO
1400 +
1401 +
1402 +
1403 +
1587 +
1588 +
1404 +
1405 +
1410 0 =
1406 -
1407 -
1408 -
1409 -
1429 -
1411 -
1412 -
1413 -
1414 -
1415 -
1416 -
1417 -
1418 -
1419 -
1420 -
1421 -
1422 -
1423 -
1424 -
1425 -
1426 -
1427 -
1428 -
1430 0 =
1431 +
1729 =
1432 -
1433 -
1440 0 =
1434 +
1435 +
1450 =
RECUADRO Nº 18: DETERMINACION DEL RAI (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR)
CPTS positivo
CPTS negativo
Saldo negativo del registro REX al término del ejercicio
Remesas, retiros o dividendos repartidos el ejercicio, históricos
Subtotal
Saldo positivo del registro REX al término del ejercicio, antes de imputaciones
Capital aportado, histórico (incluye aumentos y disminuciones efectivas)
Saldo FUR (cuando no haya sido considerado dentro del valor del capital aportado a la empresa)
Sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión, histórico
Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio
3 LIR)
1703 +
1719 -
1492 +
1704 +
1720 =
1493 -
1494 -
1725 -
1727 -
1500 0 =
RECUADRO N° 19: CPTS RÉGIMEN PRO PYME
(ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR)
CPT positivo inicial
CPT negativo inicial
Capital aportado empresas que inician actividades
Aumentos (efectivos) de capital del ejercicio
Disminuciones (efectivas) de capital del ejercicio
Base imponible afecta a IDPC del ejercicio
Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre
Pérdidas tributarias de ejercicios anteriores
Rentas exentas e ingresos no renta (positivo), generados por la empresa en el ejercicio
Pérdida por rentas exentas e ingresos no renta del ejercicio
Retiros o dividendos percibidos en el ejercicio por participaciones en otras empresas
Utilidades percibidas afectas a impuestos finales imputadas a la pérdida tributaria del ejercicio
Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio
Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundodel art. 21 LIR
Ingreso diferido imputado en el ejercicio, debidamente incrementado y reajustado, cuando corresponda
Crédito total disponible imputable contra impuestos finales (IPE), del ejercicio
Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR
Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR
Otras partidas a agregar
Otras partidas a deducir
CPTS positivo
CPTS negativo
ME
1445 +
1446 -
1374 +
1375 +
1376 -
1705 +
1706 -
1707 +
1377 +
1378 -
1726 +
1591 -
1479 -
1708 -
1709 -
1379 -
1710 +
1711 +
1380 +
1381 -
1545 0 =
1546 =
RECUADRO N° 20: REGISTRO TRIBUTARIO DE RENTAS EMPRESARIALES Y
RAI
MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR)
1454 1382 +
1456 -
1383 -
1395 1384 +
1399 1385 -
1462 1386 -
1466 +
1470 1387 0 +
1474 1388 -
1478 1389 -
1483 1390 -
1487 1391 0 =
1491 =
Acumul
RECUADRO N° 21: REGISTRO SAC
No Sujeto a Restitución
(ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR)
Sin D° Devolución
Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo) 1495
Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo negativo) 1655
Monto imputado al IS art. 25° transitorio Ley N°21.210
Aumentos del ejercicio (por reorganizaciones) 1590
Disminuciones del ejercicio (por reorganizaciones) 1444
IDPC e IPE base imponible generada en el ejercicio 1512
IDPC e IPE retiros o dividendos percibidos 1515
Otros aumentos del ejercicio 1523
Otras disminuciones del ejercicio 1531
Asignado a remesas, retiros o dividendos efectuados en el ejercicio 1539
Asignado a Retiros en exceso y devoluciones de capital efectuados en el 1549
ejercicio
IDPC e IPE asignado a gastos rechazados del art. 21 inc. 1° no afectos a IU 1557
40% y del inciso 2° LIR
Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo) 1563
Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo) 1368
Acumulados a contar desde el 01.01.2017 Acumulado
No Sujeto a Restitución Sujeto a Restitución
IPE Sin D° Devolución
Con D° Devolución Sin D° Devolución Con D° Devolución
1496 1497 1498 1499 1501
1656 1504 1505
1506
1436 1437 1438 1439 1441
1447 1448 1449 1508 1509
1513 1514
1516 1517 1518 1519 1520
1524 1525 1526 1527 1528
1532 1533 1534 1535 1536
1540 1541 1542 1543 1544
1550 1551 1552 1553 1554
1558 1559 1560
1564 1565 1566 1567 1568
1371 0 1571 1572
Acumulados hasta el 31.12.2016
1.000 0 0 0 0
1.000 0 0 0 0
TOTAL RETIROS DEL EJERCICIO 0 0 0 0
CRÉDITOS
TOTAL
Históricos
($)
0
0
0
CRÉDITOS
TOTAL
Actualizado
s ($)
0
0
0
Declaración Jurada anual sobre retiros, remesas y/o dividendos distribuidos, o cantida
DOMICILIO COMUNA
CORREO ELECTRÓNICO
Sección B: ANTECEDENTES DE LOS INFORMADOS (Receptor de los retiros, remesas o dividendos. Persona natu
C1 C2 C3 C4 C5
C34 C35
Cantidad de
acciones al 31/12
Con derecho a
Con crédito por IDPC Con crédito por IDPC crédito por pago
generados a contar acumulados hasta el de IDPC Sin derecho a crédito
del 01.01.2017 31.12.2016 voluntario
0 0 0 0 0
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESION FIEL DE LA VERDAD, PO
C6 C7 C8 C9
de imputación)
MONTOS DE RETIROS, REMESAS O DIVIDENDOS REAJUSTADOS ($)
Rentas Exentas e Ingresos No Constitutivos de Renta (REX)
0 0 0 0
Rentas generadas
Utilidades hasta el 31.12.1983
afectadas con y/o utilidades
Otras rentas percibidas Exceso Distribuciones
impuesto afectadas con
Sin Prioridad en su orden Desproporcionadas
sustitutivo al FUT impuesto
de imputación (N°9 Art.14 A)
(ISFUT) Ley sustitutivo al FUT
N°20.780 (ISFUT) LEY
N°21.210
$)
a (REX)
Ingresos No
Rentas generadas hasta Rentas Exentas de Rentas Exentas de Constitutivos de
Impuesto Global Renta
el 31.12.1983 y/o
Complementario (IGC) Impuesto Global
utilidades afectadas con (Artículo 11, Ley Complementario
impuesto sustitutivo al (IGC) y/o Impuesto
18.401), Afectas a
FUT (ISFUT) LEY N°21.210 Impuesto Adicional Adicional (IA)
0 0 0 0
e la letra A) y al número 3 de la letra D) del artículo 14 de la LIR, y sobre saldo de retiros en exces
CRÉDITO
Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a
devolución devolución devolución devolución devolución
0 0 0 0 0
de retiros en exceso pendientes de imputación.
Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a
devolución devolución devolución devolución devolución
0 0 0 0 0
MPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL
dos a Rentas Exentas (artículo Asociados a Rentas Afectas Asociados a Rentas Exentas
11, Ley 18.401) (artículo 11, Ley 18.401)
Sujetos a Restitución
Devolución de
Crédito por capital Art.17 N°
impuesto tasa 7 LIR.
adicional, Ex.
Crédito por IPE Art. 21 LIR.
Con derecho a Sin derecho a Con derecho a
devolución devolución devolución
0 0 0 0 0 0
F 1948
FOLIO
Devolución de Número de
Crédito por impuesto capital Art.17
tasa adicional, Ex. Art. Certificado
N° 7 LIR.
Crédito por IPE 21 LIR.
C65 C66
3 0
GERARDO ARTURO ESCUDERO TOLEDO