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  • Presupuesto de Efectivo

    Cargado por

    Ernesto
    8 vistas4 páginas
    El documento presenta un resumen semanal del flujo de efectivo real frente al planificado de una empresa durante 16 semanas. Incluye las cifras reales y planificadas de ingresos, egresos, y saldo de efectivo, así como los cálculos para determinar los requerimientos de financiamiento a corto plazo.

    Descripción original:

    Presupuesto de Efectivo

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    de 4

    Semana 1 Semana 2

    Real Planificad Real Planificado


    Orígenes de efectivo: o
    Cobranza sobre las cuentas por cobrar
    Otros
    Total de orígenes

    Aplicaciones de efectivo:
    Pago de cuentas por pagar
    Trabajo y otros gastos
    Gastos de capital
    Impuestos, intereses y dividendos
    Total de usos

    Orígenes menos aplicaciones

    Cálculo de los requerimientos de financiamiento de corto plazo:


    1. Efectivo al principio del periodo
    2. Cambios en el saldo de efectivo (orígenes menos aplicaciones)
    3. Efectivo al final del periodoa 1 + 2
    4. Saldo mínimo de operación
    5. Financiamiento acumulativo requeridob 4 – 3
    Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7
    Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado
    Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12
    Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado
    Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16
    Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado

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