58 - VE - Gal * * L I S T A D O D E S A L D O S * 11:22:33 Pág1

01/01/12 - 30/11/12
Moneda Local: VEB
SCALA 58 EJ.CONTAB
GL SAL SALDO INIC PER. Balance inicial Ajuste de Balance Ajuste de NIFF Informe de
reexpresion Reclasificacion definitivo auditoria historico
es para crifras
===================================================================================================================================
del informe
100004 Mejoras a Prop Arrendadas 9.728,54 9,728.54 9,728.54
100005 Mobiliario 88.422,37 88,422.37 88,422.37
100006 Maquinaria y Equipo 10.294,75 #VALUE! #VALUE!
100007 Equipo IT 240.993,65 #VALUE! #VALUE!
100099 Correcion Monetaria AF 907.510,05 5 -907,510.05 #VALUE! #VALUE!
103004 Dep Acum Prop Arrend -9,728.54 -9,728.54 -9,728.54
103005 Dep Acum Mobiliario -88,422.37 -88,422.37 -88,422.37
103006 Dep Acum Maquinaria y Eq -10,294.75 -10,294.75 -10,294.75
103007 Dep Acum Equipo IT -137,950.46 -137,950.46 -137,950.46
103099 Correcion Monetaria DAAF -907,510.05 5 907,510.05 -
------------------ ------------------- ------------------- -------------------
103.043,19 103,043.19 103,043.19

133002 Inv Prod Terminados Grupo 8.060.073,44 #VALUE! 8,060,073.44

133003 Inv Prod Dañados 0,00 #VALUE! #VALUE!
133004 Inventario de Muestras 0,00 #VALUE! #VALUE!
133005 Correccion Monetaria 715.220,71 5 -715,220.71 #VALUE! #VALUE!
133006 Inv. Adecuacion 1.001.632,50 #VALUE! 4 -1,001,632.50 #VALUE!
134003 Inv Prd Terminados Transt 19.764.254,18 2 2,137,963.94 #VALUE! #VALUE!
136002 Revaluacion Inv Standard -4,071,496.75 -4,071,496.75 4 4,071,496.75 -
137001 Otros Costos 3.785.999,19 #VALUE! 4 -3,785,999.19 #VALUE!
138051 Prv Inv Obs Terminado Grp -1,624,323.53 -1,624,323.53 -1,624,323.53
138053 Prv Inv Dst Terminado Grp -70,858.60 -70,858.60 -70,858.60
------------------ ------------------- ------------------- -------------------
27.560.501,14 28,983,244.37 28,267,109.43

141001 Cuentas por Cobrar No Grp 43.944.199,92 #VALUE! #VALUE!

141002 Cuentas por Cobrar Grupo 13.975,50 #VALUE! #VALUE!
141082 Efectivo Transito Bc Prov -1,348,511.73 1 1,348,511.73 - -
141084 Efectivo Transito Bc Vzla 3.312.124,31 1 -3,312,124.31 #VALUE! #VALUE!
141099 Transit.Sali.Inventario 2.137.963,94 2 -2,137,963.94 #VALUE! #VALUE!
143001 Prov Cuentas Dudosas Terc -278,804.13 -278,804.13 -278,804.13
------------------ ------------------- ------------------- -------------------
47.780.947,81 43,679,371.29 43,679,371.29

151001 Prestamos a Empleados 142.589,93 #VALUE! #VALUE!

151002 Fondo de Viajes 63.900,00 #VALUE! #VALUE!
151004 Seguros Prepagados 376.472,72 #VALUE! #VALUE!
151005 Otros Gastos Prepagados 11.484,51 #VALUE! #VALUE!
151006 CORRECION MONET PREPAGADO 14.857,00 5 -14,857.00 #VALUE! #VALUE!
153001 Credito Fiscal 2.703.472,67 #VALUE! #VALUE!
153002 IVA Retenido Act 4.770.879,13 #VALUE! #VALUE!
153003 Impuesto Retenido Act 2.431.357,93 #VALUE! 4 -2,387,529.00 #VALUE!
154003 Otros Anticipos Proveedrs 853.481,30 #VALUE! #VALUE!
Impuesto diferido activo 4 4,445,883.00 4,445,883.00
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
11.368.495,19 11,353,638.19 13,411,992.19

181001 Caja Chica VEF 1.520,00 #VALUE! #VALUE!

182001 Commercebank 8906 172.241,27 #VALUE! #VALUE!
182002 BBVA Bco Provincial 7488 13.962.640,99 1 -1,348,511.73 12,614,129.26 12,614,129.26
182003 BBVA Bco Provincial 7461 -2,274,769.70 -2,274,769.70 -2,274,769.70
182004 GS Bco Venezuela 7893 -74,658.75 1 3,312,124.31 3,237,465.56 3,237,465.56
183004 Dep Corto Plazo Bc Vzla 272.254,50 272,254.50 272,254.50
-
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
12.059.228,31 14,022,840.89 14,022,840.89
-
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
98.872.215,64 98,142,137.93 99,484,356.99
-
-
201001 Capital -94,092.10 5 89,092.10 -5,000.00 -5,000.00
202002 Reserva Legal -9,365.82 5 8,865.82 -500.00 -500.00
203001 Resultado Acumulado 6.790.451,54 5 632,119.79 #VALUE! 4 -891,246.60 1 6,531,324.73
204001 Resultado del Ejercicio 0,00 #VALUE!
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
6.686.993,62 7,417,071.33 6,525,824.73
-
212004 Prov Riesgo Fiscal -6,940.24 -6,940.24 4 6,940.24 -
213001 Otras prov Estatutarias -13,447,562.09 -13,447,562.09 4 8,602,439.71 -4,845,122.38
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
-13,454,502.33 -13,454,502.33 -4,845,122.38
-
231001 Ctas por Pagar Galderma -71,905,765.96 -71,905,765.96 -71,905,765.96
231002 Cuentas por Pagar Nestle -15,407,395.84 -15,407,395.84 -15,407,395.84
231004 Cuentas por Pagar No Grp -10,623,805.07 -10,623,805.07 -10,623,805.07
231005 Cuentas por Pagar Emplead 4.984,69 #VALUE! #VALUE!
231099 Transit.Entr.Inventario -2,421,660.69 3 2,421,660.69 - -
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
-100,353,642.87 -97,931,982.18 -97,931,982.18
-
241003 Apartado Vacaciones -291,758.60 -291,758.60 -291,758.60
241004 Apartado Bono Vacacional -465,769.38 -465,769.38 -465,769.38
241005 Apartado Utilidades -514,901.82 -514,901.82 -514,901.82
241006 Apartado Bono Objetivo -569,151.40 -569,151.40 -569,151.40
241007 Apartado Preaviso 0,00 #VALUE! #VALUE!
241008 Retroactivo Caja Ahorros -633,310.08 -633,310.08 -633,310.08
241009 Mercantil Fideicomiso -271,113.81 -271,113.81 -271,113.81
Beneficio de empleado - 4 -782,783.00 -782,783.00
242001 IVA Retenido Pas -244,635.45 -244,635.45 -244,635.45
242002 Debito Fiscal -42,105.31 -42,105.31 -42,105.31
242003 Impuesto retenido Pas -110,388.02 -110,388.02 -110,388.02
244002 Nomina Acum por Pagar -834.02 -834.02 -834.02
244003 Retenciones Seguro Social -137,806.98 -137,806.98 -137,806.98
244004 Otras Retenciones de Ley -202,682.34 -202,682.34 -202,682.34
244006 Otros Gastos por Pag Empl -915,721.82 -915,721.82 -915,721.82
------------------ Dividendos por pagar - 4 -4,967,356.00 -4,967,356.00
 -4,400,179.03 -4,400,179.03 -10,150,318.03
-
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
pasivo mas patrimonio -111,521,330.61 -108,369,592.21 -106,401,597.86
-
-
300001 Ventas Brutas Locales -116,775,800.05 -116,775,800.05 -116,775,800.05
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
-116,775,800.05 -116,775,800.05 -116,775,800.05
-
310001 Dev Ventas Brutas Locales -0.01 -0.01 -0.01
-0.01 -0.01 -0.01
-
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
-116,775,800.06 -116,775,800.06 -116,775,800.06
-
-
400001 Rebajas Locales 1.078.686,50 #VALUE! 1,078,686.50
400201 Descuentos Sobre Facturac 6.698.851,40 #VALUE! 6,698,851.40
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
7.777.537,90 7,777,537.90 7,777,537.90
-
410002 Costo Vtas Standard No Gp 58.511.758,47 #VALUE! 4 -2,593,630.03 #VALUE!
410102 Var Precio Compra Grp Nom 10.731.950,48 #VALUE! 4 -10,731,950.48 #VALUE!
410201 Revaluacion Inv Grupo -2,593,630.03 -2,593,630.03 4 2,593,630.03 -
410301 Aj Inv Rotacion Lenta 2.000.546,91 3 -2,421,660.69 #VALUE! 4 421,113.78 #VALUE!
410304 Diferecia en conteo Inv. 32.247,73 #VALUE! #VALUE!
410401 Almacenaje, Flete y Segur 2.953.994,68 #VALUE! #VALUE!
410403 Empaque 263.548,17 #VALUE! #VALUE!
410404 Nacionalizacion 6.519.376,48 #VALUE! #VALUE!
410405 Otros Costos 3.334.436,53 - #VALUE! #VALUE!
410406 Costo por Deducción 5.005.180,95 #VALUE! #VALUE!
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
86.759.410,37 84,337,749.68 74,026,912.98
-
420101 Alquiler Edificios 497.520,00 #VALUE! #VALUE!
420104 Alquiler Equipo IT 136.314,28 #VALUE! #VALUE!
420105 Otros Alquileres 30.358,72 #VALUE! #VALUE!
420201 Reparacion y Mant Oficina 2.300,25 #VALUE! #VALUE!
420304 Seg Responsabilidad Civil 115.228,95 #VALUE! #VALUE!
420307 Seguros Otros Riesgos 46.127,43 #VALUE! #VALUE!
420402 Estudios Farmaco-econ 11.100,00 #VALUE! #VALUE!
420601 Honorarios Prf Consultor 1.206.668,76 #VALUE! #VALUE!
420602 Hon Prf Consultoria Grp 9.000,00 #VALUE! #VALUE!
420606 Costos de Traslado 167.652,57 #VALUE! #VALUE!
420612 Honorarios Prf Auditores 418.697,49 #VALUE! #VALUE!
420613 Gastos de Registro 240.998,45 #VALUE! #VALUE!
420614 Membresias 166.400,00 #VALUE! #VALUE!
420616 Comision de Agencias 456.108,22 #VALUE! #VALUE!
420701 Costos de Viajes 995.547,72 #VALUE! #VALUE!
420801 Costos Telecomunicaciones 192.892,23 #VALUE! #VALUE!
420805 Otros Costos de Sistemas 162.300,26 #VALUE! #VALUE!
421101 Rel Prf y Educ Medicos 198.967,82 #VALUE! #VALUE!
421103 Congresos Galderma 3.609.468,20 #VALUE! #VALUE!
421104 Pb Profesionales Medicina 385.154,77 #VALUE! #VALUE!
421105 Publicidad Consumidores 8.908.312,47 #VALUE! #VALUE!
421106 Muestras 653.371,16 #VALUE! #VALUE!
421107 Reuniones de Ventas 612.637,85 #VALUE! #VALUE!
421108 Relaciones Publicas 304.401,67 #VALUE! #VALUE!
421110 Estudios de Mercado 1.266.798,38 #VALUE! #VALUE!
421201 Suministros 62.899,35 #VALUE! #VALUE!
421203 Miscelaneos 339.247,58 #VALUE! #VALUE!
-
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
21.196.474,58 21,196,474.58 21,196,474.58
-
430001 Sueldos 4.543.783,72 #VALUE! #VALUE!
430003 Bonos y Comisiones 2.834.267,41 #VALUE! #VALUE!
430007 Otros Sueldos y Salarios 3.798,00 #VALUE! #VALUE!
430101 Cargos Seguro Social 478.071,76 #VALUE! #VALUE!
430102 Vacaciones 296.832,03 #VALUE! #VALUE!
430104 Seguros Empleados 828.634,18 #VALUE! #VALUE!
430106 Otros Gastos Laborales 426.231,11 #VALUE! #VALUE!
430402 Entrenamiento Interno 132.427,48 #VALUE! #VALUE!
430403 Seminarios 1.800,00 #VALUE! #VALUE!
430503 Contrato Industria 2.660.910,00 #VALUE! #VALUE!
430504 Otros gastos de Empleados 781.783,00 #VALUE! 4 -782,783.00 #VALUE!
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
12.988.538,69 12,988,538.69 12,205,755.69
-
440001 Int Externos Ganados -66,683.37 -66,683.37 -66,683.37
440002 Int Externos Pagados 1.611.285,75 #VALUE! #VALUE!
440106 Prd Cambio Cts por Cobrar -2,397,602.29 -2,397,602.29 2,397,602.29 -
440107 Prd Cambio Cts por Pagar -630,047.45 -630,047.45 -630,047.45
440109 Prd Cambio Ctas por Pagar 623.647,57 #VALUE! #VALUE!
440202 Pronto Pago Clientes 5.252.193,71 #VALUE! #VALUE!
440302 Otros Ingresos Financiers -5,429,575.96 -5,429,575.96 4 5,385,804.00 -43,771.96
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
-1,036,782.04 -1,036,782.04 6,746,624.25
-
460007 Dep Equipo IT 19.409,81 #VALUE! 19,409.81
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
19.409,81 #VALUE! #VALUE!
-
490501 Otros Impuestos 1.720.325,72 #VALUE! 1,720,325.72
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
1.720.325,72 #VALUE! #VALUE!
-
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
129.424.915,03 -98,142,137.93 -99,484,356.99
-
------------------ ------------------- ------------------- ------------------- -
TOTAL 0 0.00 0.00 - 0.00
12,649,114.97 10,227,454.28 6,917,240.87

-98,872,215.64 -98,142,137.93 -99,484,356.99

Activo 98.872.215,64 98,142,137.93 99,484,356.99
Pasivo -118,208,324.23 -115,786,663.54 -112,927,422.59
Patrimonio 6.686.993,62 7,417,071.33 6,525,824.73
Resultado 12,649,114.97 10,227,454.28 6,917,240.87