Objetivo

Optimizar la gestión de cobranza institucional

Específico 1

INDICADORES DE RESULTADO Y DE PROCESOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO 1

Número

Descripción del indicador

% cartera morosa en las cobranzas institucionales con clientes internos y externos

1

ACTIVIDADES PARA LOGRAR EL OBJETIVO 1 Y PARA MEDIR INDICADORES DE PROGRESO O LOGRO

Número

Responsable de
Descripción o nombre de la actividad
la actividad

Efectuar cobranzas mediante la comunicación de saldos por cobrar a los clientes internos y
1 Hellen Flores
externos
2 Conciliar saldos de las cuentas por cobrar con clientes internos y externos Hellen Flores

3 Gestionar acuerdos de compromisos de pago. Hellen Flores

4 Dar seguimiento al proceso documentario para el registro de las cobranzas. Hellen Flores

5 Realizar la facutracion a inicios del mes siguiente Hellen Flores

Objetivo
Fortalecer y ampliar las líneas de crédito con Proveedores.
Específico 2

INDICADORES DE RESULTADO Y DE PROCESOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO 2

Número

Descripción del indicador

1 % de proveedores con lineas de crédito mayores a 60 días

2

ACTIVIDADES PARA LOGRAR EL OBJETIVO 2 Y PARA MEDIR INDICADORES DE PROGRESO O LOGRO

Número

Responsable de
Descripción o nombre de la actividad
la actividad

1 Negociar lineas de crédito mayores a 60 días con proveedores frecuentes de la institución Hellen Flores

2 Garantizar y cumplir en los pagos según acuerdos. Hellen Flores

3 Actualizar constantemente el estado de las cuentas por pagar - Saldos Hellen Flores
4 Elaboracion, seguimiento del Flujo de caja semanal - mensual Hellen Flores
Objetivo
Gestionar de forma eficente los recursos económicos de la institución.
Específico 3

INDICADORES DE RESULTADO Y DE PROCESOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO 3

Número

Descripción del indicador

1 % de recursos económicos proyectados disponibles para el cumplimiento de compromisos

2 % ingresos destinados al manejo de capital de trabajo

3 % de cumplimiento oportuno de pagos programádos
ACTIVIDADES PARA LOGRAR EL OBJETIVO 3 Y PARA MEDIR INDICADORES DE PROGRESO O LOGRO
Número

Responsable de
Descripción o nombre de la actividad
la actividad

Oscar
1 Controlar y conciliar los fondos recaudados en cada punto de facturación.
Cordova/Sedes

2 Controlar y conciliar los fondos comprometidos en convenios y acuerdos. Hellen Flores

Oscar
3 Controlar y gestionar la cobranza de los fondos por rendir.
Cordova/Sedes

4 Proyectar y programar los compromisos de ingresos y gastos institucionales Hellen Flores

Transferir y pagar oportunamente las obligaciones institucionales

5 Hellen Flores

Controlar y mantener los fondos de efectivo para el pago de montos menores. Oscar
6
Cordova/Sedes
Mantener las cancelaciones de las cuentas por cobrar y pagar actualizadas
Hellen
7
Flores/Oscar C.
 Semestre 1 Semestre 2 Anual

L. Base L. Base L. Base Medio de

Resulta. Result. Verificación
(semestre 1 año (semestre 2 año (semestre 2 Result. Esperado
Esperado Esperado
anterior) anterior) año anterior)

20% 15% 20% 15% 15% Saldos por cobrar

Detalle de la actividad planeada Mes de Programación (marque con X

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1

Otros detalles Unidad de Otros detalles

Meta Unidad de Medida Meta Ene Feb Mar Abr My Jun
1 Sem Medida 2do sem

12 quincenas 12 quincenas x x x x x x

2 trimestre 2 trimestre x x
clientes
clientes
6 6 internos/externo x x x x x x
internos/externos
s

24 semanal 24 semanal x x x x x x

6 mensual 6 mensual x x x x x x

Semestre 1 Semestre 2 Anual

L. Base L. Base L. Base Medio de
Resulta. Result. Verificación
(semestre 1 año (semestre 2 año (semestre 2 Result. Esperado
Esperado Esperado
anterior) anterior) año anterior)
20% 75% 20% 75% Acuerdos

Detalle de la actividad planeada Mes de Programación (marque con X

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1

Otros detalles Unidad de Otros detalles

Meta Unidad de Medida Meta Ene Feb Mar Abr My Jun
1 Sem Medida 2do sem

semanal ingresos semanal ingresos x x x x x x

semanal Pagos semanal Pagos x x x x x x

semanal conciliacion semanal conciliacion x x x x x x
semanal actualizacion semanal actualizacion x x x x x x
 Semestre 1 Semestre 2 Anual
L. Base L. Base L. Base Medio de
Resulta. Result. Verificación
(semestre 1 año (semestre 2 año (semestre 2 Result. Esperado
Esperado Esperado
anterior) anterior) año anterior)

60% 90% 60% 90% depósitos

0% 10% 0% 10% Liquidez

10% 80% 10% 80% Pagos

Detalle de la actividad planeada Mes de Programación (marque con X

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1

Otros detalles Unidad de Otros detalles

Meta Unidad de Medida Meta Ene Feb Mar Abr My Jun
1 Sem Medida 2do sem

diaria Reportes diaria Reportes x x x x x x

quincena Reportes quincena Reportes x x x x x x

quincena Reportes quincena Reportes x x x x x x

Reporte flujo de Reporte flujo de

semanal semanal x x x x x x
caja caja

Reporte de Reporte de Reporte de

semanal 2 2 x x x x x x
cancelación cancelación cancelación
Fondo de
10 Fondo de efectivo 10 x x x x x x
efectivo

Reportes Reportes
semanal 2 semanal 2 x x x x x x
contables contables
 Supuestos / Limitaciones

de Programación (marque con X)

Semestre 2

Jul Ag Sep Oct Nov Dic

x x x x x x

x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

Supuestos / Limitaciones

Elaborar las proyecciones de pago de los gastos contemplados

de la institucion.
Cumplimiento de acuerdos, convenios
y contratos.

de Programación (marque con X)

Semestre 2

Jul Ag Sep Oct Nov Dic

x x x x x x

x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 Supuestos / Limitaciones

Cumplimiento del presupuesto y

programación de ingresos y gastos.

de Programación (marque con X)

Semestre 2

Jul Ag Sep Oct Nov Dic

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x
e pago de los gastos contemplados