PLOMERITO SRL

Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Banco
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de Materiales de Plomerias
114 Renta pagada por adelantado
115 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
11807 Herramientas
11808 Depreciacion Acumulada Herramientas
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
214 Ingresos por adelantado de clientes
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Seguros
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Honorarios Profesionales
618 Gastos de Alquiler
619 Gastos varios
 PLOMERITO SRL Hoja No.__________
ENTRADA DE DIARIO
FECHA NO. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
3/1/2019 111 Banco 800,000.00
Banco Popular
311 Capital Social 800,000.00

3/5/2019 114 Renta pagada por adelantado 10,000.00

111 Banco 10,000.00

3/8/2019 115 Publicidad pagada por adelantado 28,900.00

111 Banco 28,900.00

3/11/2019 111 Banco 12,500.00

617 Gastos de Honorarios Profesionales 12,500.00

3/12/2019 11803 Muebles y Equipos de Oficina 95,000.00

211 Cuentas por pagar proveedores 95,000.00

Ferreteria Americana

3/13/2019 111 Banco 10,000.00

411 Ingresos por servicios 10,000.00

3/15/2019 611 Gastos por sueldo y salarios 60,000.00

111 Banco 60,000.00

3/23/2019 211 Cuentas por pagar proveedores 5,000.00

Suplidora Comercial
111 Banco 5,000.00

TOTALES 1,021,400.00 1,021,400.00

 PLOMERITO SRL
MAYOR GENERAL
Banco Capital social Renta pagada por adelantado PLOMERITO SRL MAYOR GENERAL
800,000.00 10,000.00 800,000.00 10,000.00 FECHA REFERENCIA DEBE HABER SALDO
12,500.00 28,900.00 3/1/2019 800,000.00 800,000.00
10,000.00 60,000.00 3/5/2019 10,000.00 790,000.00
5,000.00 3/8/2019 28,900.00 761,100.00
822,500.00 103,900.00 3/11/2019 12,500.00 773,600.00
718,600.00 3/12/2019 38,000.00 735,600.00
Gastos de Honorarios 3/13/2019 10,000.00 745,600.00
12,500.00 3/15/2019 60,000.00 685,600.00
3/23/2019 5,000.00 680,600.00
TOTAL 680,600.00

Publicidad pagada por adelantado Muebles Y Equipos de Oficina Cuentas por pagar proveedores
28,900.00 95,000.00 5,000.00 95,000.00
90,000.00

Ingresos por servicios Gastos por sueldo y salarios

10,000.00 60,000.00
 PLOMERITO SRL
MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

Ferreteria Americana Suplidora Comercial
95,000.00 5,000.00
 PLOMERITO SRL
Balanza de Comprobacion
AL 31 DE Marzo DEL 2019
(Valores en RD$)

Cuenta No. Nombre Cuenta Debito Credito

111 Banco 680,600.00

311 Capital Social 800,000.00

114 Renta pagada por adelantado 10,000.00

115 Publicidad pagada por adelantado 28,900.00

617 Gastos de Honorarios Profesionales 12,500.00

11803 Muebles y Equipos de Oficina 95,000.00

411 Ingresos por Servicios 10,000.00

611 Gastos por sueldo y salario 60,000.00

211 Compras 5,000.00

211 cuentas por pagar proveedores 57,000.00

TOTALES 879,500.00 879,500.00