CALCULO DE LA DEMADA POTENCIAL

Mercado Potencial
Poblacion del Distrito1
Poblacion de Hombres y Mujeres entre 15-59 años 79,099.00
Mercado Real
Personas que SI conocen el producto 100% 79,099.00
Personas que si aceptaria el servico: 100% 79,099.00
24
1,898,376.00
1 quince dias 2 veces al mes <veces al año
Mercado Meta

284,756.40
Personas a las que la empresa decide atender 15.00%

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Capacidad Maxima de esperada en cinco años 284,756

Capacidad minima de produccion Año 1 66% 187,939

AÑO 1
PRODUCTO CANTIDAD
HELADO 187,939 0.24 15661.602
MENSUAL 15,662
SEMANAL 3,614
DIARIO 516
HORA 65
 PROGRAMACION DE LA PRODUCCION POR DIA
Por Dia
PRODUCTO PORCENTAJE CANTIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
HELADO DE YACA 100.00% 1 258 258 516 516 516
TOTAL 100.00% 1 258 258 516 516 516

PROGRAMACION DE LA PRODUCCION
Por Mes
SERVICIO PORCENTAJE CANTIDAD ENE FEB MAR ABRIL MAY

HELADO DE YACA 100.00% 1 15,662 15,662 15,662 15,662 18,272

TOTAL 100.00% 1 15,662 15,662 15,662 15,662 18,272

PROGRAMACION DE LA PRODUCCION
Por Año
PRODUCTO PORCENTAJE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
HELADO DE YACA 100.00% 187,939 208,512 231,337 256,661 284,756
TOTAL 100.00% 187,939 208,512 231,337 256,661 284,756
11% 11% 11% 11%
OR DIA
516 unidad
SABADODOMINGOSEMANA MES AÑO
774 774 3,614 15,662 187,939 12 187939.224
774 774 3,614 15,662 187,939 15,662
15662

4.333333333

E LA PRODUCCION
Mes
TOTAL
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL
7,831 7,831 19,577 19,577 17,402 17,402 17,402 187,939
7,831 7,831 19,577 19,577 17,402 17,402 17,402 187,939
 INVERSION NETA DEL PROYECTO
APORTE % DE APORTE
DETALLE IMPORTE PROPIOS
FINANCIAMIE
PROPIO
NTO

MAQUINARIA Y EQUIPO 13460.00 13460.00

EQUIPOS DE COMPUTACION 1150.00 1150.00
INVERSION
DESCRIPCION 3285.00 3285.00
FIJA
EQUIPOS E INSTALACIONES 1800.00 1800.00
TOTAL INVERSION FIJA 19695.00 19695.00

ESTUDIO DE MERCADO 1144 1144.00 1.32%

INVERSION GASTO DE REMODELACION 730 730.00 0.84%

DIFERIDA GASTO DE ORGANIZACIÓN 3022.5 3022.50 3.49%
TOTAL INVERSION DIFERIDA 4896.50 4896.50 5.66%
MATERIAL DE HIGIENE Y SEGUR 790.00 790.00 0.91%
MATERIAL DE LIMPIEZA 194.00 194.00 0.22%
MATERIAL DE ESCRITORIO 432.00 432.00 0.50%
CAPITAL DE TRABAJO

SERVICIOS DE TELECOMUNICACI 143.00 143.00 0.17%

ALQUILER 2000.00 2000.00 2.31%
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00%
SUELDO Y SALARIOS 5964.44 5964.44 6.89%
APORTE PATRONAL 1990.33 1990.33 2.30%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 612.50 612.50 0.71%
SERVICIO BASICO 133.10 133.10 0.15%
UTENSILIOS Y MENAJES 217.00 217.00 0.25%
COSTO DE PRODUCCION 49451.61 49451.61 57.16%
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 61927.98 61927.98 71.58%

INVERSION TOTAL 86519.48 66824.48 19695.00 77.24%

Suma % de aporte propio y financiamiento

INV.FIJA 22.76%
INV. DIFERIDA 5.66%
CAPITAL DE TRAB 71.58%
100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA:

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PRESTAMO 19695.00 15756 11817 7878
INTERES 2147 1674 1201 729
CAPITAL AMORTIZABLE 3939 3939 3939 3939
SALDO DEUDOR 15756 11817 7878 3939

Tasa de interes 1.00% 12%

Tiempo 60 meses
AMORTIZACI SALDO
TIEMPO CAPITAL PRESTADO INTERES
ON DEUDOR
1 19695 328 197 19367
2 19367 328 194 19039
3 19039 328 190 18710
4 18710 328 187 18382
5 18382 328 184 18054
6 18054 328 181 17726
 7 17726 328 177 17397
8 17397 328 174 17069
9 17069 328 171 16741
10 16741 328 167 16413
11 16413 328 164 16084
3939 12 16084 328 161 15756
1 15756 328 158 15428
2 15428 328 154 15100
3 15100 328 151 14771
4 14771 328 148 14443
5 14443 328 144 14115
6 14115 328 141 13787
7 13787 328 138 13458
8 13458 328 135 13130
9 13130 328 131 12802
10 12802 328 128 12474
11 12474 328 125 12145
3939 12 12145 328 121 11817
1 11817 328 118 11489
2 11489 328 115 11161
3 11161 328 112 10832
4 10832 328 108 10504
5 10504 328 105 10176
6 10176 328 102 9848
7 9848 328 98 9519
8 9519 328 95 9191
9 9191 328 92 8863
10 8863 328 89 8535
11 8535 328 85 8206
3939 12 8206 328 82 7878
1 7878 328 79 7550
2 7550 328 75 7222
3 7222 328 72 6893
4 6893 328 69 6565
5 6565 328 66 6237
6 6237 328 62 5909
7 5909 328 59 5580
8 5580 328 56 5252
9 5252 328 53 4924
10 4924 328 49 4596
11 4596 328 46 4267
3939 12 4267 328 43 3939
1 3939 328 39 3611
2 3611 328 36 3283
3 3283 328 33 2954
4 2954 328 30 2626
5 2626 328 26 2298
6 2298 328 23 1970
7 1970 328 20 1641
8 1641 328 16 1313
9 1313 328 13 985
10 985 328 10 657
11 657 328 7 328
3939 12 328 328 3 0
 % DE % DE
ESTRUCTURA DE COSTO COSTO
FINANCIAMIE PARTICIPAC
NTO FINANCIAMIENTO ESPECIFICO PONDERADO
ION
15.56% APORTE PROPIO 77.24% 20.87% 16.12%
1.33% APORTE FINANCIERO 22.76% 9.00% 2.05%
3.80% CPPK (K) 18.17%
2.08%
22.76% kd= i x (1-iue)
kd'= 0.09
Kd'= 9%

CAMP
Rf Tasa libre de riesgo EEUU 2.11
*B Beta de su negocio apalancado 1.56
Rf-Rm Prima de mercado 5.00
RP Riesgo Pais 10.96
CAMP= Rf+B(rf-RM)+RP 20.87%

* Calcule el Beta Apalancado

1.56 5.96 Rm (EEUU)
BL= 1.56 10.96 Rf (Bol)
BL=BU x (1+(1-t) x (E/P)

22.76%

22.76%
100% INVERSION NETA
23%

6%

72%

INV.FIJA INV. DIFERIDA

AÑO 5 CAPITAL DE TRABAJO
3939
256
3939
0

PAGO MENSUAL
INTERES + CUOTA
DE CAPITA
525
522
519
515
512
509
 506
502
499
496
INTERES 492
2147 489
486
483
479
476
473
469
466
463
460
456
453
1674 450
446
443
440
437
433
430
427
423
420
417
414
1201 410
407
404
400
397
394
391
387
384
381
377
374
729 371
368
364
361
358
355
351
348
345
341
338
335
256 332
 N° DETALLE PRE - OPERACIÓN

1 INVERSION FIJA 19,695.00

2 INVERSION DIFERIDA 4,896.50
3 CAPITAL DE TRABAJO 61,927.98
INVERSION TOTAL 86,519.48

https://www.youtube.com/watch?v=CV4KpiknJno
https://www.youtube.com/watch?v=FOPynSIcaH0

% de
DETALLE MONTO
paticipacion