DEVENGADO

SUELDO
NOMBRE EMPLEADO COMISIONES
BASICO
GERENTE $ 4,800,000
VENDEDOR 1 $ 644,350 $ 15,320,600
VENDEDOR 2 $ 644,350 $ 1,537,800
VENDEDOR 3 $ 644,350 $ 2,526,400
SECRETARIA GENERAL $ 1,720,000
JEFE DE VENTAS $ 2,515,000
AUXILIAR DE CARTERA $ 1,850,000
ASEADORA $ 644,350
$ 13,462,400

APORTES PARA SALUD

INGRESO BASE TRABAJADOR
NOMBRE EMPLEADO DE COTIZACIÓN 4%
GERENTE $ 4,800,000 $ 192,000
VENDEDOR 1 $ 15,964,950 $ 638,598
VENDEDOR 2 $ 2,182,150 $ 87,286
VENDEDOR 3 $ 3,170,750 $ 126,830
SECRETARIA GENERAL $ 1,720,000 $ 68,800
JEFE DE VENTAS $ 2,515,000 $ 100,600
AUXILIAR DE CARTERA $ 1,850,000 $ 74,000
ASEADORA $ 644,350 $ 25,774
$ 1,313,888

APORTES PARA PENSION

INGRESO BASE TRABAJADOR
NOMBRE EMPLEADO COTIZACIÓN 4%
GERENTE $ 4,800,000 $ 192,000
VENDEDOR 1 $ 15,964,950 $ 638,598
VENDEDOR 2 $ 2,182,150 $ 87,286
VENDEDOR 3 $ 3,170,750 $ 126,830
SECRETARIA GENERAL $ 1,720,000 $ 68,800
JEFE DE VENTAS $ 2,515,000 $ 100,600
AUXILIAR DE CARTERA $ 1,850,000 $ 74,000
ASEADORA $ 644,350 $ 25,774
$ 1,313,888
APORTES ARL
CLASE DE RIESGO TARIFA
I 0.522%
II 1.044%
III 2.436%
 IV 4.350%
V 6.960%

APORTES ARL
NOMBRE EMPLEADO IBC TOTAL RIESGO
GERENTE $ 4,800,000 $ 25,056
VENDEDOR 1 $ 15,964,950 $ 166,674
VENDEDOR 2 $ 2,182,150 $ 22,782
VENDEDOR 3 $ 3,170,750 $ 33,103
SECRETARIA GENERAL $ 1,720,000 $ 8,978
JEFE DE VENTAS $ 2,515,000 $ 26,257
AUXILIAR DE CARTERA $ 1,850,000 $ 9,657
ASEADORA $ 644,350 $ 6,727
$ 299,233
 DEVENGADO
HORAS AUXILIO DE TOTAL
EXTRAS TRANSPORTE DEVENGADO
$ 4,800,000
$ 15,964,950
$ 2,182,150
$ 3,170,750
$ 1,720,000
$ 2,515,000
$ 1,850,000
$ 97,032 $ 741,382
$ 32,944,232

RTES PARA SALUD

EMPLEADOR
8,5% TOTAL NOTAS
$ 192,000
$ 638,598
$ 87,286
$ 126,830
$ 68,800
$ 100,600
$ 74,000
$ 25,774
$ - $ 1,313,888

APORTES PARA PENSION

EMPLEADOR OTROS FONDOS
12% SOLIDARIDAD TOTAL NOTAS
$ 576,000 $ 48,000 $ 816,000
$ 1,915,794 $ 159,650 $ 2,714,042
$ 261,858 $ 349,144
$ 380,490 $ 507,320
$ 206,400 $ 275,200
$ 301,800 $ 402,400
$ 222,000 $ 296,000
$ 77,322 $ 103,096
$ 3,941,664 $ 5,255,552
 APORTES PARAFISCALE
INGRESO BASE CAJA COMPENSACIÓN
NOMBRE EMPLEADO
COTIZACIÓN 4%
GERENTE $ 4,800,000 $ 192,000
VENDEDOR 1 $ 15,964,950 $ 638,598
VENDEDOR 2 $ 2,182,150 $ 87,286
VENDEDOR 3 $ 3,170,750 $ 126,830
SECRETARIA GENERAL $ 1,720,000 $ 68,800
JEFE DE VENTAS $ 2,515,000 $ 100,600
AUXILIAR DE CARTERA $ 1,850,000 $ 74,000
ASEADORA $ 644,350 $ 25,774
$ 1,313,888
 APORTES PARAFISCALES
ICBF 3% SENA 2% TOTAL

$ - $ - $ 192,000
$ - $ - $ 638,598
$ - $ - $ 87,286
$ - $ - $ 126,830
$ - $ - $ 68,800
$ - $ - $ 100,600
$ - $ - $ 74,000
$ - $ - $ 25,774
NOTAS
 PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES
NOMBRE EMPLEADO TOTAL DEVENGADO SUELDO BÁSICO
GERENTE $ 4,800,000.00 $ 4,800,000.00
VENDEDOR 1 $ 15,964,950.00 $ 644,350.00
VENDEDOR 2 $ 2,182,150.00 $ 644,350.00
VENDEDOR 3 $ 3,170,750.00 $ 644,350.00
SECRETARIA GENERAL $ 1,720,000.00 $ 1,720,000.00
JEFE DE VENTAS $ 2,515,000.00 $ 2,515,000.00
AUXILIAR DE CARTERA $ 1,850,000.00 $ 1,850,000.00
ASEADORA $ 741,382.00 $ 644,350.00
$ 32,944,232.00 TOTALES
SIONES PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% INT. CESANTIAS 12% PRIMA 8.33% VACACIONES 4.17% TOTALES
$ 399,840 $ 47,981 $ 399,840 $ 200,160 $1,047,821
$ 1,329,880 $ 159,586 $ 1,329,880 $ 26,869 $2,846,216
$ 181,773 $ 21,813 $ 181,773 $ 26,869 $ 412,228
$ 264,123 $ 31,695 $ 264,123 $ 26,869 $ 586,811
$ 143,276 $ 17,193 $ 143,276 $ 71,724 $ 375,469
$ 209,500 $ 25,140 $ 209,500 $ 104,876 $ 549,014
$ 154,105 $ 18,493 $ 154,105 $ 77,145 $ 403,848
$ 61,757 $ 7,411 $ 61,757 $ 26,869 $ 157,794
$ 2,744,255 $ 329,311 $ 2,744,255 $ 561,382
 NOMBRE DEL EMPLEADO CARGO SUELDO BASICO

GERENTE GERENTE $ 4,800,000

VENDEDOR 1 VENDEDOR 1 $ 644,350
VENDEDOR 2 VENDEDOR 2 $ 644,350
VENDEDOR 3 VENDEDOR 3 $ 644,350
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL $ 1,720,000
JEFE DE VENTAS JEFE DE VENTAS $ 2,515,000
AUXILIAR DE CARTERA AUXILIAR DE CARTERA $ 1,850,000
ASEADORA ASEADORA $ 644,350
TOTALES $ 13,462,400

APROPIACIONES - A Ca
SEGURIDAD SOCIAL %
Salud 0.0%
Fondo de pensiones 12%
ARL (riesgo laborales) seleccione la tarifa : 1.04%
Total Seguridad Social
Parafiscales %
Caja Compensación Familiar 4%
ICBF 0%
SENA 0%
Total parafiscales

Total a cargo del empleador $ 11,933,987.04

Dias de la nomina
Horas trabajadas en el dia
 DEVENGADO
DIAS TOTAL AUXILIO DE HORAS
TRABAJADOS BASICO TRANSPORTE EXTRAS
30 $ 4,800,000 $ - $ -
30 $ 644,350
30 $ 644,350
30 $ 644,350 $ -
30 $ 1,720,000 $ -
30 $ 2,515,000 $ - $ -
30 $ 1,850,000 $ -
30 $ 644,350 $ 97,032
$ 13,462,400 $ 97,032 $ -

APROPIACIONES - A Cargo del empleador

valor PROVISIONES PREST.SOC Y VAC %
$ - Cesantias 8.3%
$ 3,941,664 Interes sobre cesantias 12%
$ 299,233 Prima 8.3%
$ 4,240,897 vacaciones 4.17%
valor Total prestaciones sociales
$ 1,313,888
$ -
$ -
$ 1,313,888.00

1.25 1.75
 RECARGOS COMISIONES TOTAL SALUD
DEVENGADO
$ 4,800,000 $ 192,000
$ 15,320,600 $ 15,964,950 $ 638,598
$ 1,537,800 $ 2,182,150 $ 87,286
$ 2,526,400 $ 3,170,750 $ 126,830
$ - $ 1,720,000 $ 68,800
$ 2,515,000 $ 100,600
$ - $ 1,850,000 $ 74,000
$ 741,382 $ 25,774
$ - $ 19,384,800 $ 32,944,232 $ 1,313,888

SALARIO MINIMO
VALOR AUXILIO DE TRANSPORTE
$ 2,744,255
$ 329,311 TIPO TARIFA
$ 2,744,255 I 0.52%
$ 561,382 II 1.044%
$ 6,379,202 III 2.436%
IV 4.350%
V 6.960%

IMPORTAN
Se encuentra exonerado de pago aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de
Marque con una "X" si es asi
SI X

2 2.5
 DEDUCCIONES
PENSION SINDICATO 1% FSP APORTE A COOPERATIVA

$ 192,000 $ 48,000
$ 638,598 $ 159,650
$ 87,286
$ 126,830
$ 68,800
$ 100,600
$ 74,000
$ 25,774
$ 1,313,888 $ - $ 207,650 $ -

$ 828,116
$ 97,032

IMPORTANTEN
aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?
 DESCUENTO POR TOTAL NETO PAGADO FIRMA
PRESTAMO DEDUCCIONES
$ 432,000 $ 4,368,000
$ 1,436,846 $ 14,528,105
$ 174,572 $ 2,007,578
$ 253,660 $ 2,917,090
$ 137,600 $ 1,582,400
$ 201,200 $ 2,313,800
$ 148,000 $ 1,702,000
$ 51,548 $ 689,834
$ - $ 2,835,426 $ 30,108,807

0.35
2.1 1.75
 CONTABILIZACION NOMINA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

510506 SUELDOS $ 9,014,350
51050601 SUELDO GERENTE $ 4,800,000
51050603 SUELDO SECRETARIA $ 1,720,000
51050604 SUELDO AUXILIAR CARTERA $ 1,850,000
51050606 ASEADORA $ 644,350
520506 SUELDOS $ 4,448,050
52050601 SUELDO VENDEDOR 1 $ 644,350
52050602 SUELDO VENDEDOR 2 $ 644,350
52050603 SUELDO VENDEDOR 3 $ 644,350
52050604 JEFE DE VENTAS $ 2,515,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97,032
51052702 AUX. TRANSPORTE ASEADORA $ 97,032
520518 COMISIONES $ 19,384,800
52051801 COMISION VENDEDOR 1 $ 15,320,600
52051802 COMISION VENDEDOR 2 $ 1,537,800
52051803 COMISION VENDEDOR 3 $ 2,526,400
237005 APORTES A EPS
23700501 SANITAS $ 1,313,888
238030 APORTE A FONDO DE PENSION
23803001 COLPENSIONES $ 1,521,538
2505 SUELDOS POR PAGAR
250501 SUELDO POR PAGAR GERENTE $ 4,368,000
250502 SUELDO POR PAGAR SECRETARIA $ 14,528,105
250503 SUELDO POR PAGAR AUXILIAR CARTERA $ 2,007,578
250504 SUELDO POR PAGAR ASEADORA $ 2,917,090
250505 SUELDO POR PAGAR VENDEDOR 1 $ 1,582,400
250506 SUELDO POR PAGAR VENDEDOR 2 $ 2,313,800
250507 SUELDO POR PAGAR VENDEDOR 3 $ 1,702,000
250508 SUELDO POR PAGAR JEFE DE VENTAS $ 689,834
SUMAS IGUALES $ 32,944,232
DIFERENCIA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

510570 APORTE A FONDO DE PENSION $ 1,081,722
51057001 COLPENSIONES $ 1,081,722
520570 APORTE A FONDO DE PENSION $ 2,859,942
52057001 COLPENSIONES $ 2,859,942
510568 APORTES A ARL $ 50,418
51056801 SURAMERICANA $ 50,418
520568 APORTES A ARL $ 248,815
52056801 SURAMERICANA $ 248,815
237006 APORTES A ARL
23700601 SURAMERICANA $ 299,233
 238030 APORTE A FONDO DE PENSION
23803001 COLPENSIONES $ 3,941,664
SUMAS IGUALES $ 4,240,897
DIFERENCIA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION $ 360,574
51057201 CAJASAN $ 360,574
520572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION $ 953,314
52057201 CAJASAN $ 953,314
237010 APORTES A CAJA DE COMPENSACION
23701001 CAJASAN $ 1,313,888
SUMAS IGUALES $ 1,313,888
DIFERENCIA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

510539 VACACIONES $ 375,898
51053901 VACACIONES GERENTE $ 200,160
51053902 VAACIONES SECRETARIA $ 71,724
51053903 VAACIONES AXULIAR CARTERA $ 77,145
51053904 VAACIONES ASEADORA $ 26,869
520539 VACACIONES $ 185,484
52050601 VACACIONES VENDEDOR 1 $ 26,869
52050602 VACACIONES VENDEDOR 2 $ 26,869
52050603 VACACIONES VENDEDOR 3 $ 26,869
52050604 JEE DE VENTAS $ 104,876
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 758,978
51053601 PRIMA DE SERVICIOS GERENTE $ 399,840
51053602 PRIMA DE SERVICIOS SECRETARIA $ 143,276
51053603 PRIMA DE SERVICIOS AUXILIAR CARTERA $ 154,105
51053604 PRIMA DE SERVICIOS ASEADORA $ 61,757
520536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,985,276
52053601 PRIMA DE SERVICIOS VENDEDOR 1 $ 1,329,880
52053602 PRIMA DE SERVICIOS VENDEDOR 2 $ 181,773
52053603 PRIMA DE SERVICIOS VENDEDOR 3 $ 264,123
52053604 JEFE DE VENTAS $ 209,500
510530 CESANTIAS $ 758,978
51053001 CESANTIAS GERENTE $ 399,840
51053002 CESANTIAS SECRETARIA $ 143,276
51053003 CESANTIAS AUXILIAR CARTERA $ 154,105
51053004 CESANTIAS ASEADORA $ 61,757
520530 CESANTIAS $ 1,985,276
52053001 CESANTIAS VENDEDOR 1 $ 1,329,880
52053002 CESANTIAS VENDEDOR 2 $ 181,773
52053003 CESANTIAS VENDEDOR 3 $ 264,123
52053004 JEFE DE VENTAS $ 209,500
 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 91,077
51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS GERENTE $ 47,981
51053302 INTERESES SOBRE CESANTIAS SECRETARIA $ 17,193
51053303 INTERESES SOBRE CESANTIAS AUXILIAR $ 18,493
51053304 INTERESES SOBRE CESANTIAS ASEADORA $ 7,411
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 238,233
52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENDEDOR 1 $ 159,586
52053302 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENDEDOR 2 $ 21,813
52053303 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENDEDOR 3 $ 31,695
52053304 INTERESES SOBRE CESANTIAS JEFE DE VENTAS $ 25,140
261020 PRIMA DE SERVICIOS
26102001 PRIMA DE SERVICIOS $ 2,744,255
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
26101001 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 329,311
261015 VACACIONES
26101501 VACACIONES $ 561,382
261005 CESANTIAS
26100501 CESANTIAS $ 2,744,255
SUMAS IGUALES $ 6,379,202
DIFERENCIA

PAGO NOMINA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

2505 SUELDOS POR PAGAR $ 30,108,807
250501 SUELDO POR PAGAR GERENTE $ 4,368,000
250502 SUELDO POR PAGAR SECRETARIA $ 14,528,105
250503 SUELDO POR PAGAR AUXILIAR CARTERA $ 2,007,578
250504 SUELDO POR PAGAR ASEADORA $ 2,917,090
250505 SUELDO POR PAGAR VENDEDOR 1 $ 1,582,400
250506 SUELDO POR PAGAR VENDEDOR 2 $ 2,313,800
250507 SUELDO POR PAGAR VENDEDOR 3 $ 1,702,000
250508 SUELDO POR PAGAR JEFE DE VENTAS $ 689,834
1110 BANCOS
11100501 BANCO OCCIDENTE
SUMAS IGUALES $ 30,108,807
DIFERENCIA
 HABER

$ 1,313,888

$ 1,521,538

$ 30,108,807

$ 32,944,232
$ -

HABER

$ 299,233
$ 3,941,664

$ 4,240,897
$ -

HABER

$ 1,313,888

$ 1,313,888
$ -

HABER
$ 2,744,255

$ 329,311

$ 561,382

$ 2,744,255

$ 6,379,202
$ -

HABER

$ 30,108,807
$ 30,108,807
$ -
CONTABILIZACION NOMINA

CODIGO CUENTA PARCIAL

510506 SUELDOS
520506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520518 COMISIONES
237005 APORTES A EPS
238030 APORTE A FONDO DE PENSION
2505 SUELDOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

510570 APORTE A FONDO DE PENSION
520570 APORTE A FONDO DE PENSION
510568 APORTES A ARL
520568 APORTES A ARL
237006 APORTES A ARL
238030 APORTE A FONDO DE PENSION
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION
520572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION
237010 APORTES A CAJA DE COMPENSACION
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

510539 VACACIONES
520539 VACACIONES
510536 PRIMA DE SERVICIOS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
510530 CESANTIAS
520530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261005 CESANTIAS
SUMAS IGUALES
PAGO NOMINA

CODIGO CUENTA PARCIAL

2505 SUELDOS POR PAGAR
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
9014350
4448050
97032
19384800
1313888
1521537.5
30108806.5
32944232 32944232

DEBE HABER
1081722
2859942
50418.414
248814.954
299233.368
3941664
4240897.37 4240897.37

DEBE HABER
360574
953314
1313888
1313888 1313888

DEBE HABER
375898.395
185483.685
758978.121
1985276.41
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