I

PERÍODO:
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES :

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO DEL 2021
(Expresado en soles)
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE INVENTARIO E.R.I.NATURALEZA E.R.I..FUNCION
COD. DENOMINACIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO/PAT. PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

101 CAJA 10,200.00 45,810.00 35,610.00 - 35,610.00

10411 CTA. CTE BANCO DE CRÉDITO 16,460.00 11,430.68 5,029.32 5,029.32
10412 CTA. CTE BANCO DE LA NACIÓ 100.00 - 100.00 100.00
12121 Emitidas -facturas por cobrar 9,950.00 7,960.00 1,990.00 1,990.00
1411 Préstamo 1,000.00 1,000.00 - - -
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la rent 240.00 240.00 240.00
20111 Costo - mercaderías 17,911.86 15,091.86 2,820.00 2,820.00
335111 COSTO - ESCRITORIO 1,600.00 1,600.00 1,600.00
335112 COSTO-SILLONES 400.00 400.00 400.00
33611 Costo - computadora 1,525.42 1,525.42 1,525.42
373 Intereses diferidos 150.00 150.00 150.00
395261 Deprec. - escritorios 13.33 13.33 13.33
395262 Deprec. - sillones 3.33 3.33 3.33
40111 IGV - cta propia 1,062.53 1,517.80 455.27 455.27
40171 Renta de tercera categoría 240.00 240.00 - -
4031 ESSALUD 192.00 275.40 83.40 83.40
4032 ONP 277.00 333.32 56.32 56.32
41111 Sueldos por pagar 2,230.68 2,230.68 - -
42121 Facturas por pagar 5,700.00 5,700.00 - -
42122 Boleta de venta por pagar 192.00 192.00 - -
42123 Recibos por pagar 84.00 84.00 - -
4231 Letras por pagar 4,000.00 4,000.00 - -
424 Honorarios por pagar 1,800.00 1,800.00 - -
4511 Préstamo - inst. financieras - 5,150.00 5,150.00 5,150.00
46541 Computadora 1,800.00 1,800.00 - -
TOTALES 77,115.49 104,632.40 13,854.74 41,371.65 0.00 0.00 13,854.74 41,371.65