EJECUCIÓN DE GASTOS - DESAGREGADO - 2022

OBRA : “CREACION DEL PARQUE ZONAL COTO COTO DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, 1RA ETAPA" CUI: 2449357
CODIGO : 9002-17-055-0125-2449357-4000187
SUPERVISOR : ING. YURI YVAN PORRAS VILA META : 128
RESIDENTE : ARQ. RICHARD DELGADO TORRES
FECHA : 02 de SETIEMBRE del 2022
TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE
MOVIMIENTO
FECHA DETALLE
ORDEN NOTA DE
N° RB PROGRAMADO CERTIFICADO EJECUTADO SALDO
O/C Y O/S PEDIDO

2,519,180.00 2,507,258.00 1,827,262.48 691,917.52

MANO DE OBRA - OBREROS Y EMPLEADOS

ENERO PLANILLA S/N 09 PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL (MES DE ENERO) 280,000.00 96,195.45

FEBRERO PLANILLA S/N 09 PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL (MES DE FEBRERO) 25,000.00 199,129.47

MARZO PLANILLA S/N 09 PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL (MES DE MARZO) 265,455.00 261,445.24

ABRIL PLANILLA S/N 13 PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL (MES DE ABRIL) 350,000.00 224,652.56

MAYO PLANILLA S/N 13 PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL (MES DE MAYO) 99,000.00 215,800.97

JUNIO PLANILLA S/N 09 PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL (MES DE JUNIO) 220,896.00 214,662.18

JULIO PLANILLA S/N 09 GRATIFICACIONES FIESTAS PATRIAS 271,352.00 151,698.26

JULIO PLANILLA S/N 09 PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL (MES DE JULIO) 159,595.00 238,057.25

AGOSTO PLANILLA S/N 13 PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL (MES DE AGOSTO) 835,960.00 225,621.10

2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,882,353.00 1,370,747.91 1,185,620.79 696,732.21
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

O/C 186 09 COMBUSTIBLE 68,472.00 68,472.00 68,472.00 -

MARZO O/C 105 09 COMBUSTIBLE (6TA ENTREGA) 23,040.00 23,040.00 -
MARZO O/C 159 09 COMBUSTIBLE (7MA ENTREGA) 11,520.00 11,520.00 -
MARZO O/C 259 09 COMBUSTIBLE (8VA ENTREGA) 17,280.00 17,280.00 -
MAYO O/C 460 09 COMBUSTIBLE (9NA ENTREGA) 8,928.00 8,928.00 -
MAYO O/C 517 09 COMBUSTIBLE (10MA ENTREGA) 2,160.00 2,160.00 -
JULIO O/C 640 09 COMBUSTIBLE (11VA ENTREGA) 5,544.00 5,544.00 -
MAYO O/C 357 1808 09 DIESEL B5 S50 34,056.00 34,056.00 34,056.00 -
O/C 2314 13 COMBUSTIBLE (ADICIONAL) 32,124.00 32,124.00 28,224.00 3,900.00
JUNIO O/C 524 13 COMBUSTIBLE (1ERA ENTREGA) 13,440.00 13,440.00 -
JULIO O/C 524 13 COMBUSTIBLE (2NDA ENTREGA) 6,720.00 6,720.00 -
AGOSTO O/C 524 13 COMBUSTIBLE (3ERA ENTREGA) 8,064.00 8,064.00 -
AGOSTO O/C 924 4161 09 VARIACION PRECIO COMBUSTIBLE (JUNIO) 448.00 448.00 448.00 -
O/C 4791 09 VARIACION PRECIO COMBUSTIBLE (JULIO) 4,552.00 537.60 4,552.00
O/C 4789 18 COMBUSTIBLE (REFORMULACION) 27,600.00 23,200.00 27,600.00
O/C 4801 13 LUBRICANTES 2,125.00 1,450.00 2,125.00
MATERIAL BASE Y AGREGADO -
O/C sin V/B AGREGADOS (REC. DEUDA) 48,855.00 48,855.00
FEBRERO O/C 88 474 09 AGREGADOS 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -
JUNIO O/C 523 2446 09 PIEDRA Y ARENA 36,500.00 36,500.00 36,500.00 -
JULIO O/C 798 3320 09 ARENA Y PIEDRA 35,700.00 35,700.00 35,700.00 -
JUNIO O/C 522 2204 09 MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO A 18,600.00 18,600.00 18,600.00 -
JULIO O/C 670 3511 09 MATERIAL GRANULAR 10,850.00 10,850.00 10,850.00 -
O/C 4792 18 MAT. AGREGADO 29,700.00 21,000.00 29,700.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -
O/C 190 09 CEMENTO PORTLAND TIPO I 150,000.00 150,000.00 150,000.00 -
ABRIL O/C 227 09 CEMENTO PORTLAND TIPO I (4TA ENTREGA) 150,000.00 150,000.00 -
O/C 1064 4799 09 CEMENTO PORTLAND TIPO I (REFORMULACION) 40,600.00 40,165.00 40,600.00
MARZO O/C 174 485 09 HERRAMIENTAS 27,712.00 27,712.00 27,712.00 -
MAYO O/C 507 2239 09 MATERIALES CONSTRUCCIÓN 12,585.00 12,585.00 12,585.00 -
MAYO O/C 527 1987 09 MAT. INSTALACIONES SANITARIAS 22,982.00 22,982.00 22,982.00 -
JULIO O/C 867 3957 13 ALAMBRES Y CLAVOS 6,349.00 6,349.00 6,349.00 -
AGOSTO O/C 889 4149 09 TUBOS DE FIERRO NEGRO 27,465.00 27,465.00 27,465.00 -
AGOSTO O/C 888 4135 09 MATERIALES PARA SOLDADURA 1,777.00 1,777.00 1,777.00 -
AGOSTO O/C 942 4497 09 CONCRETO PREMEZCLADO 3,516.40 3,516.40 3,516.40 -
O/C 1067 4500 18 TUBOS DE FIERRO 31,110.00 30,852.00 31,110.00
O/C 4786 18 MATERIALES DE INSTALACION, CORTES Y OTROS 32,045.00 32,045.00
O/C 4894 09 MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y REPLANTEO 828.00 828.00
O/C 5041 13 TIRAFÓN Y CAPUCHON 900.00 900.00
MATERIALES PARA ACABADOS Y ENCHAPADOS -
MARZO O/C 91 187 09 ADOQUIN DE CONCRETO 131,518.00 131,518.00 131,518.00 -
O/C 616 09 PIEDRA MARMOL TRAVERTINO 58,500.00 58,500.00 58,500.00 -
JULIO O/C 409 09 PIEDRA MARMOL TRAVERTINO (1ERA ENTREGA) 29,250.00 29,250.00 -
JULIO O/C 642 09 PIEDRA MARMOL TRAVERTINO (2DA ENTREGA) 29,250.00 29,250.00 -
AGOSTO O/C 798 3320 09 PINTURA 67,047.58 67,047.58 67,047.58 -
O/C 2893 09 PINTURA PARA EXTERIORES (POLIURETANO) 3,360.00 7,683.40 3,360.00
O/C 2893 09 CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR 550.00 329.22 550.00
AGOSTO O/C 1008 2893 09 DISOLVENTE PINTURA POLIURETANO 1,210.00 1,210.00 1,210.00 -
JUNIO O/C 672 2898 13 BARNIZ Y RODILLOS 16,555.00 16,555.00 16,555.00 -
JULIO O/C 737 3519 09 MATERIALES ACABADOS EN GRANITO 10,895.90 10,895.90 10,895.90 -
MARZO O/C 250 1008 09 OCRE AMARILLO 7,200.00 7,200.00 7,200.00 -
O/C 1039 4155 09 CERAMICOS Y MATERIALES DE ENCHAPADOS 17,446.20 17,446.20 17,446.20
 EJECUCIÓN DE GASTOS - DESAGREGADO - 2022
OBRA : “CREACION DEL PARQUE ZONAL COTO COTO DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, 1RA ETAPA" CUI: 2449357
CODIGO : 9002-17-055-0125-2449357-4000187
SUPERVISOR : ING. YURI YVAN PORRAS VILA META : 128
RESIDENTE : ARQ. RICHARD DELGADO TORRES
FECHA : 02 de SETIEMBRE del 2022
TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE
MOVIMIENTO
FECHA DETALLE
ORDEN NOTA DE
N° RB PROGRAMADO CERTIFICADO EJECUTADO SALDO
O/C Y O/S PEDIDO

O/C 992 4560 09 CERAMICOS PARA PISO DE ALTO TRANSITO 32,011.69 32,011.69 32,011.69
AGOSTO O/C 993 4156 09 FRAGUA Y PEGAMENTO 2,978.32 2,978.32 2,978.32 -
AGOSTO O/C 1009 4562 09 MATERIALES PARA ACABADOS 9,872.50 9,872.50 9,872.50 -
AGOSTO O/C 1023 4603 09 OCRE 38,475.00 38,475.00 38,475.00 -
AGOSTO O/C 1022 4568 09 MARMOLINA Y GRANALLA 31,996.60 31,996.60 31,996.60 -
MADERA -
FEBRERO O/C 140 790 09 MADERAS 5,700.00 5,700.00 5,700.00 -
MAYO O/C 564 2617 13 MADERA ROBLE 8,950.00 8,950.00 8,950.00 -
JUNIO O/C 681 2617 13 TRIPLAY 18 MM 6,401.50 6,401.50 6,401.50 -
JUNIO O/C 684 2617 13 TRIPLAY 6 MM 3,398.40 3,398.40 3,398.40 -
JULIO O/C 670 3511 09 MADERA EUCALIPTO Y ROBLE 4,450.00 4,450.00 4,450.00 -
O/C 4793 13 MADERA ROBLE 3,630.00 3,600.00 3,630.00
MATERIALES DE PVC -
MARZO O/C 179 766 09 TUBOS DE PVC (A. MARCO) 3,748.86 3,748.86 3,748.86 -
MARZO O/C 257 766 09 ACCESORIOS DE PVC 4,915.60 4,915.60 4,915.60 -
MARZO O/C 247 1014 09 PEGAMENTO PVC 1,300.95 1,300.95 1,300.95 -
JUNIO O/C 524 1809 13 ACCESORIOS DE PVC 1,651.10 1,651.10 1,651.10 -
JUNIO O/C 647 1809 13 TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC 13,211.28 13,211.28 13,211.28 -
INSTALACIONES ELECTRICAS -
MARZO O/C 239 1286 09 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 1,062.00 1,062.00 1,062.00 -
JUNIO O/C 585 2648 09 LUZ DE EMERGENCIA 2,080.00 2,080.00 2,080.00 -
O/C 5037 18 MAT. INSTALACIONES ELECTRICAS 62,372.00 62,372.00
O/C 5057 18 LUMINARIAS 24,530.00 24,530.00
O/C 5039 18 LUMINARIA SOLAR 41,175.00 41,175.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN COVID -
FEBRERO O/C 127 426 09 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 8,306.00 8,306.00 8,306.00 -
MARZO O/C 210 756 09 IMP SEGURIDAD COVID 19 1,667.00 1,667.00 1,667.00 -
MARZO O/C 178 756 09 PAPEL TOALLA 630.12 630.12 630.12 -
O/C 1061 4834 13 GUANTE Y CAPA IMPERMEABLE 3,520.00 2,952.00 3,520.00
JULIO O/C 839 3963 09 EPPS 25,770.00 25,770.00 25,770.00 -
INSUMOS PARA ÁREAS VERDES -
MARZO O/C 231 821 09 ABONO ORGANICO 35,750.00 35,750.00 35,750.00 -
MARZO O/C 273 864 09 PRODUCTOS AGROQUÍMICOS 10,500.00 10,500.00 10,500.00 -
MAYO O/C 234 1015 09 TIERRA NEGRA 36,000.00 36,000.00 36,000.00 -
AGOSTO O/C 990 4566 09 SEMILLA DE GRASS 9,000.00 9,000.00 9,000.00 -
REPUESTOS DE MAQUINARIA -
FEBRERO O/C 114 511 09 BATERIA 23 PLACAS CAMION CISTERNA F-9000 598.00 598.00 598.00 -
MARZO O/C 166 486 09 LLANTA PARA CARGADOR FRONTAL CAT 21,560.00 21,560.00 21,560.00 -
JULIO O/C 761 2603 13 LLANTA PARA MINICARGADOR FRONTAL 3,620.15 3,620.15 3,620.15 -
UTILES DE ESCRITORIO -
MARZO O/C 177 777 09 PAPEL BOND 516.25 516.25 516.25 -
MARZO O/C 204 777 09 UTILES DE ESCRITORIO 585.18 585.18 585.18 -
MAYO O/C 372 779 09 TONERS DE IMPRESIÓN 5,581.00 5,581.00 5,581.00 -
O/C 4804 18 UTILES DE ESCRITORIO 1,114.10 1,114.10
O/C 4832 18 TONERS DE IMPRESIÓN 4,150.00 4,150.00
PARA AREAS DECORATIVAS -
O/C 480 09 CESPED SINTÉTICO 72,141.10 72,141.10 72,141.10 -
JUNIO O/C 570 09 CESPED SINTÉTICO (1ER ENTREGA) 36,070.55 36,070.55 -
JULIO O/C 570 09 CESPED SINTÉTICO (2DA ENTREGA) 36,070.55 36,070.55 -
O/C 5029 18 BANCAS ORNAMENTALES 18,240.00 18,240.00
O/C sin V/B 18 TACHOS DE POLIETILENO 21,150.00 21,150.00
O/C 5038 18 CESPED SINTÉTICO PARA JUEGOS INFANTILES 39,309.93 39,309.93
OTROS -
FEBRERO O/C 115 425 09 FORMATO PARTE DIARIO 1,400.00 1,400.00 1,400.00 -
sin V/B IMPREVISTO 200,599.29 200,599.29

CAJA CHICA - BIENES 5000.00 3,641.01 3,641.00 1,359.00

MARZO 09 ADQUISICIÓN DE BIENES 20.00 20.00 20.00 -
ABRIL 09 ADQUISICIÓN DE BIENES 452.50 452.50 452.50 -
MAYO 09 ADQUISICIÓN DE BIENES 921.00 921.00 921.00 -
JUNIO 09 ADQUISICIÓN DE BIENES 947.50 947.50 947.50 -
JULIO 09 ADQUISICIÓN DE BIENES 520.00 520.00 520.00 -
AGOSTO 09 ADQUISICIÓN DE BIENES 780.01 780.01 780.00 0.01

2.6.2.3.6.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,976,279.00 837,660.74 347,573.24 1,628,705.76
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

O/S 182 09 ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN 3,600.00 3,600.00 3,600.00 -
MARZO O/S 131 09 ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN (1ER PARCIAL) 1,200.00 1,200.00 -
ABRIL O/S 131 09 ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN (2DO PARCIAL) 1,200.00 1,200.00 -
MAYO O/S 131 09 ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN (3ER PARCIAL) 1,200.00 1,200.00 -
O/S 806 09 ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN 3,600.00 3,600.00 3,600.00 -
JUNIO O/S 504 09 ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN (1ER PARCIAL) 1,200.00 1,200.00 -
JULIO O/S 504 09 ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN (2DO PARCIAL) 1,200.00 1,200.00 -
AGOSTO O/S 504 09 ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN (3ER PARCIAL) 1,200.00 1,200.00 -
 EJECUCIÓN DE GASTOS - DESAGREGADO - 2022
OBRA : “CREACION DEL PARQUE ZONAL COTO COTO DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, 1RA ETAPA" CUI: 2449357
CODIGO : 9002-17-055-0125-2449357-4000187
SUPERVISOR : ING. YURI YVAN PORRAS VILA META : 128
RESIDENTE : ARQ. RICHARD DELGADO TORRES
FECHA : 02 de SETIEMBRE del 2022
TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE
MOVIMIENTO
FECHA DETALLE
ORDEN NOTA DE
N° RB PROGRAMADO CERTIFICADO EJECUTADO SALDO
O/C Y O/S PEDIDO

O/S 911 1326 09 ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN 2,400.00 2,400.00 2,400.00
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y TRASLADO

O/S 52 09 ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS 79,288.00 79,288.00 79,288.00 -

MARZO O/S 218 09 ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS (4TO PARCIAL) 6,479.50 6,479.50 -
MARZO O/S 239 09 ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS (5TO PARCIAL) 37,458.00 37,458.00 -
MAYO O/S 534 09 ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS (6TO PARCIAL) 26,305.50 26,305.50 -
MAYO O/S 533 09 ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS (7MO PARCIAL) 9,045.00 9,045.00 -
MAYO O/S 288 378 09 TRANSPORTE Y TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA 5,400.00 5,400.00 5,400.00 -
SERVICIOS DE TERCEROS

O/S 53 09 PRUEBAS DE CALIDAD DE SUELOS 19,800.00 19,800.00 19,800.00 -

MARZO O/S 153 09 PRUEBAS DE CALIDAD DE SUELOS (1ER PARCIAL) 2,495.00 2,495.00 -
ABRIL O/S 153 09 PRUEBAS DE CALIDAD DE SUELOS (2DO PARCIAL) 375.00 375.00 -
AGOSTO O/S 153 09 PRUEBAS DE CALIDAD DE SUELOS (3ER PARCIAL) 16,930.00 16,930.00 -
MAYO O/S 223 379 09 SERV FOTOCOPIADO DE PLANOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 -
JUNIO O/S 671 926 09 REPARACION DE EQUIPO ESTACION TOTAL 1,500.00 1,500.00 1,500.00 -
O/S sin V/B 09 LIQUIDACIÓN DE OBRA 3,500.00 3,500.00
SERVICIOS CONSULTORIA Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO

O/S 270 09 SERV. DE PAISAJISMO Y DISEÑO DE JARDINES 12,000.00 12,000.00 8,000.00 4,000.00
ABRIL O/S 138 09 SERV. DE PAISAJISMO Y DISEÑO DE JARDINES (1ER PARCIAL) 4,000.00 4,000.00 -
ABRIL O/S 138 09 SERV. DE PAISAJISMO Y DISEÑO DE JARDINES (2DO PARCIAL) 4,000.00 4,000.00 -
O/S 477 09 SERV ELAB. EXP. MEDIA TENSIÓN 24,000.00 24,000.00 7,200.00 16,800.00
MAYO O/S 475 09 SERV ELAB. EXP. MEDIA TENSIÓN (1ER PARCIAL) 7,200.00 7,200.00 -
SERVICIOS ELECTRICOS

O/S sin V/B SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 265,200.00 265,200.00

SERVICIOS DE TRABAJOS EN ARQUITECTURA

O/S 54 09 CONFECCIÓN E INST ESTRUCTURAS METALICAS 335,739.50 335,739.50 335,739.50

O/S 474 09 CONFECCIÓN E INST ESTRUCTURAS METALICAS (1ER PARCIAL) 167,869.75 167,869.75
AGOSTO O/S 679 335 09 INST. PUERTA DE MADERA 75,000.00 75,000.00 75,000.00 -
O/S 724 454 09 SERV. INSTALACION REJILLA DE METAL PARA DRENAJE 80,000.00 80,000.00 80,000.00
JULIO O/S 346 346 09 INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL 32,800.00 32,800.00 32,800.00 -
JULIO O/S 613 902 09 SERVICIO ENCHAPADO DE MARMOL 36,441.24 36,441.24 36,441.24 -
AGOSTO O/S 767 1055 09 SERV. INSTALACION DE COBERTURA POLICARBONATO 36,000.00 35,700.00 35,700.00 300.00
O/S 494 09 SERV INST. MAMPARAS Y VENTANAS 72,000.00 51,148.00 72,000.00
O/S 1393 18 SERV INST. DE COBERTURA DE METAL (TRIBUNA) 45,000.00 45,000.00
O/S 1340 09 SERV PINTADO DE INTERIORES Y EXTERIORES 29,000.00 29,000.00
O/S 1374 09 SERV ENCHAPADO DE PAREDES Y PISOS 20,000.00 20,000.00
O/S 1062 18 SERVICIO DE INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES 165,000.00 165,000.00
O/S 1410 18 INSTALACIÓN DE MALLA DE SEGURIDAD 76,000.00 76,000.00
O/S 1438 09 INST. PISO DE GRANITO 15,000.00 15,000.00
O/S 1437 18 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO Y/O ACABADO 165,000.00 165,000.00
O/S sin V/B CONFECC. INST. DE ESCALERA Y BARANDA METALICA 14,000.00 14,000.00
O/S sin V/B INST. PERGOLA DE ALUMINIO 40,000.00 40,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACION SANITARIA

O/S 1388 18 INST. SISTEMA DE RIEGO DE JARDINES Y SIMILARES 245,000.00 245,000.00

MANT. MAQUINARIAS DE LA MPH

MARZO O/S 165 166 09 MANT. CORRECT RETROEXCAVADORA CAT 12,980.00 12,980.00 12,980.00 -
MARZO O/S 189 189 09 MANT. CORRECT MINICARGADOR 4,970.00 4,970.00 4,970.00 -
ABRIL O/S 354 487 09 MANT. CORRECT MOTONIVELADORA 2,850.00 2,850.00 2,850.00 -
MAYO O/S 512 757 09 MANT. CORRECT MOTONIVELADORA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 -
JUNIO O/S 592 758 09 MANT. CORRECT. DE RODILLO LISO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 -
JULIO O/S 688 936 09 MANT. PREVENT. MINICARGADOR FRONTAL 1,600.00 1,600.00 1,600.00 -
AGOSTO O/S 917 1320 09 MANT CORRECT CAMION CISTERNA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 -
sin V/B IMPREVISTO 33,110.26

CAJA CHICA - SERVICIOS 7000.00 5,344.00 5,344.00 1,656.00

MARZO 09 PRESTACIÒN DE SERVICIOS 1,144.00 1,144.00 1,144.00 -
ABRIL 09 PRESTACIÒN DE SERVICIOS 1,895.00 1,895.00 1,895.00 -
MAYO 09 PRESTACIÒN DE SERVICIOS 1,050.00 1,050.00 1,050.00 -
JUNIO 09 PRESTACIÒN DE SERVICIOS 605.00 605.00 605.00 -
JULIO 09 PRESTACIÒN DE SERVICIOS 650.00 650.00 650.00 -

2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRÒNICA 184,295.00 - - 184,295.00

O/C sin V/B 09 LUMINARIAS 36,695.00 36,695.00
O/C sin V/B 09 ELECTROBOMBAS 2,200.00 2,200.00
O/C sin V/B 18 TABLEROS DE CONTROL 95,400.00 95,400.00
O/C sin V/B 18 GRUPO ELECTROGENO 10,000.00 10,000.00
O/C sin V/B 18 IMPREVISTO 40,000.00 40,000.00

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 8,980.00 1,280.00 1,280.00 7,700.00
MARZO O/C 206 1092 09 EQ. LIVIANOS 1,280.00 1,280.00 1,280.00 -
O/C 5008 18 MAQ. LIVIANAS 7,700.00 7,700.00

2.6.8.1.4.3 GASTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 339,508.00 328,616.38 158,221.89 181,286.11

O/S 471 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA 328,616.38 328,616.38 158,221.89 170,394.49
ABRIL O/S 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (3ER PARCIAL) 29,867.49 29,867.49 -
 EJECUCIÓN DE GASTOS - DESAGREGADO - 2022
OBRA : “CREACION DEL PARQUE ZONAL COTO COTO DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, 1RA ETAPA" CUI: 2449357
CODIGO : 9002-17-055-0125-2449357-4000187
SUPERVISOR : ING. YURI YVAN PORRAS VILA META : 128
RESIDENTE : ARQ. RICHARD DELGADO TORRES
FECHA : 02 de SETIEMBRE del 2022
TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE
MOVIMIENTO
FECHA DETALLE
ORDEN NOTA DE
N° RB PROGRAMADO CERTIFICADO EJECUTADO SALDO
O/C Y O/S PEDIDO

ABRIL O/S 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (4TO PARCIAL) 22,970.62 22,970.62 -

ABRIL O/S 309 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (5TO PARCIAL) 21,446.33 21,446.33 -
MAYO O/S 382 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (6TO PARCIAL) 18,114.17 18,114.17 -
MAYO O/S 486 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (7MO PARCIAL) 15,597.33 15,597.33 -
MAYO O/S 554 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (8VO PARCIAL) 16,058.16 16,058.16 -
MAYO O/S 555 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (9NO PARCIAL) 17,830.59 17,830.59 -
MAYO O/S 577 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (10MO PARCIAL) 16,337.20 16,337.20 -
O/S 950 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (11VO PARCIAL) 17,298.86 17,298.86
O/S 951 09 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (12VO PARCIAL) 13,541.32 13,541.32

TOTALES S/. 6,910,595.00 5,045,563.03 3,519,958.40 3,390,636.60

 RESUMEN EJECUCIÓN DE GASTO PRESUPUESTAL MENSUAL - 2022
MES DE AGOSTO

OBRA
: “CREACION DEL PARQUE ZONAL COTO COTO DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, 1RA ETAPA" CUI: 2449357

INSPECTOR DE OBRA : ING. YURI YVAN PORRAS VILA

RESIDENTE DE OBRA : ARQ. RICHARD DELGADO TORRES
CODIGO : 9002-17-055-0125-2449357-4000187
MONTO ASIGNADO 2022 : 6,910,595.00

CUADRO DE RESUMEN DE GASTOS EJECUTADOS EN OBRA - PRESUPUESTO ASIGNADO 2022

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA:

CADENA GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO EJECUCION SALDO POR
COSTO DIRECTO PIM EJECUTADO %
GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO PRESUPUESTAL EJECUTAR

RUBRO 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.6.2.3.6.3 PERSONAL 1,062,703.00 96,195.45 199,129.47 261,445.24 0.00 0.00 214,662.18 289,077.90 0.00 1,060,510.24 2,192.76 99.79%

2.6.2.3.6.4 BIENES 1,206,815.00 0.00 46,004.00 300,525.96 150,452.50 123,213.00 94,198.05 188,300.45 194,566.40 1,097,260.36 109,554.64 90.92%

2.6.2.3.6.5 SERVICIOS 993,567.00 0.00 0.00 66,726.50 14,320.00 56,700.50 6,805.00 72,691.24 130,330.00 347,573.24 645,993.76 34.98%

ELECTRICIDAD Y
2.6.3.2.9.4 ELECTRONICA
38,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,895.00 0.00%

MAQUINARIAS,
2.6.3.2.9.99 EQUIPOS Y MOB.
1,374.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 94.00 93.16%

CONTRATACION DE
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS
328,617.00 0.00 0.00 0.00 74,284.44 83,937.45 0.00 0.00 0.00 158,221.89 170,395.11 48.15%

SUB TOTAL 3,631,971.00 96,195.45 245,133.47 629,977.70 239,056.94 263,850.95 315,665.23 550,069.59 324,896.40 2,664,845.73 967,125.27
85.29%
% DE AVANCE MENSUAL 2.65% 6.75% 17.35% 6.58% 7.26% 8.69% 15.15% 20.86%
RUBRO 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6.2.3.6.3 PERSONAL 1,444,555.00 0.00 0.00 0.00 224,652.56 215,800.97 0.00 100,677.61 225,621.10 766,752.24 677,802.76 53.08%

2.6.2.3.6.4 BIENES 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,950.00 54,657.28 16,689.15 8,064.00 88,360.43 13,639.57 86.63%

CONTRATACION DE
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS
10,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,891.00 0.00%

SUB TOTAL 1,557,446.00 0.00 0.00 0.00 224,652.56 224,750.97 54,657.28 117,366.76 233,685.10 855,112.67 702,333.33
54.90%
% DE AVANCE MENSUAL 0.00% 0.00% 0.00% 14.42% 14.43% 3.51% 7.54% 15.00%
RUBRO 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.3.6.3 PERSONAL 11,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,922.00 0.00%

2.6.2.3.6.4 BIENES 573,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573,538.00 0.00%

2.6.2.3.6.5 SERVICIOS 982,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 982,712.00 0.00%

ELECTRICIDAD Y
2.6.3.2.9.4 ELECTRONICA
145,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,400.00 0.00%

MAQUINARIAS,
2.6.3.2.9.99 EQUIPOS Y MOB. 7,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,606.00 0.00%

SUB TOTAL 1,721,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,721,178.00
0.00%
% DE AVANCE MENSUAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL 6,910,595.00 96,195.45 245,133.47 629,977.70 463,709.50 488,601.92 370,322.51 667,436.35 558,581.50 3,519,958.40 3,390,636.60
50.94%
% DE AVANCE MENSUAL 1.39% 3.55% 9.12% 6.71% 7.07% 5.36% 9.66% 8.08%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO DEL EXPEDIENTE

TOTAL EJECUTADO AVANCE ACUMULADO POR MESES AVANCE SALDO POR

PPTO MONTO
HASTA EL 2021 ACUMULADO % EJECUTAR
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CD + GG 11,279,403.39 4,471,169.84 4,567,365.29 4,812,498.76 5,442,476.46 5,831,901.52 6,236,565.99 6,606,888.50 7,274,324.85 7,832,906.35 69.44% 3,446,497.04
SUPERVIS 485,014.35 25,868.42 25,868.42 25,868.42 25,868.42 100,152.86 184,090.31 184,090.31 184,090.31 184,090.31 37.96% 300,924.04
EXP TEC 40,498.92 40,499.00 40,499.00 40,499.00 40,499.00 40,499.00 40,499.00 40,499.00 40,499.00 40,499.00 100.00% -
TOTAL 11,804,916.66 4,537,537.26 4,633,732.71 4,878,866.18 5,508,843.88 5,972,553.38 6,461,155.30 6,831,477.81 7,498,914.16 8,057,495.66 68.26% 3,747,421.08
38.44% 39.25% 41.33% 46.67% 50.59% 54.73% 57.87% 63.52% 68.26%