TESORERIA TAMBO

Educación integral que trasciende

INFORME N° 009 – 2021 KSR / I.E.P. “SAMC”

A : ING. JORGE DELGADO CARDENAS

GERENTE GENERAL

DE : Srta. KARINA SANTOS ROJAS

Secretaria – Sede Tambo

ASUNTO : INFORME DE INGRESO SETIEMBRE - 2021

FECHA : El Tambo, 01 de OCTUBRE de 2021

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informar, con detalle, los ingresos de
caja correspondiente al mes de setiembre del 2021, mismo que especifico a continuación:
CUENTA CISAL
FECHA INGRESO FECHA INGRESO
01/09/21 180.00 26/09/21 -----
02/09/21 ------ 27/09/21 106.50
03/09/21 ------ 28/09/21 -----
04/09/21 ----- 29/09/21 ------
05/09/21 ----- 30/09/21 ----

06/09/21 ------- TOTAL 9676.40

07/09/21 3520

08/09/21 ----

09/09/21 1385.90

10/09/21 -----

11/09/21 -----

12/09/21 -----

13/09/21 30.00

14/09/21 -----

15/09/21 840.00

16/09/21 340.00

17/09/21 150.00

18/09/21 -----

19/09/21 -----

1
20/09/21 2004

21/09/21 ----

22/09/21 1120

23/09/21 ----

24/09/21 -----

25/09/21 -----

BOLETEADOS DE LA CUENTA 727 CISAL

FECHA INGRESO
17/09/2021 150.00
09/09/2021 200.00
27/09/2021 106.50
TOTAL 456.50

OBSERVACION: Los boletados por la cuenta 727de las fechas mencionadas:

17/09/2021 el monto S/150.00 Flores Bravo Liam deposito 04/09/21
09/09/2021 el monto S/200.00 Yarupaita Acuña Erika deposito 09/09/21
27/09/2021 el monto S/106.50 Yarupaita Acuña Erika deposito 17/08/21

TOTAL DE INGRESOS DE LA CUENTA DE CISAL: 9676.40 - 456.50 =9219.90

Los mismos que se pueden refrendar por los 04 Voucher de depósitos en 01 folio adjuntos.

Es cuanto informo para los fines que crea pertinente.

2
 Karina Santos Rojas
Responsable Tesorería – Tambo

CUENTA PERSONAL

FECHA INGRESO
01/0/21 -----
02/09/21 53.00
03/09/281 69.00
04/09/21 ------
05/09/21 ------
06/09/21 72.00
07/09/21 194.00
08/09/21 246.00
09/09/21 2.00
10/09/21
11/09/21 ------
12/09/21 ------
13/09/21 16.00
14/09/21 53.00
15/09/21 146.00
16/09/21 -----
17/09/21 1.00
18/09/21 -----
19/09/21 -----
20/09/21 679.00
21/09/21 ------
22/09/21 ------
23/09/21 2.00
24/09/21 20.00
25/09/21 -----
26/09/21 -----
27/09/21 109.50
28/09/21
29/09/21 72.00
30/09/21 1.00
TOTAL 1735.50

3
 BOLETEADOS DE LA CUENTA 727 PERSONAL
FECHA INGRESO
24/09/2021 20.00
27/09/2021 93.50
TOTAL 113.50

OBSERVACION: Los boletados por la cuenta 727de las fechas mencionadas:

27/09/2021 el monto S/93.50 Yarupaita Acuña Erika deposito 24/09/21
NOTA:
24/09/2021 se boleteo el monto S/20.00 Rojas Duran José Miguel para
corregir en el sistema por trabajador el dinero ingreso 14/05/21

TOTAL DEPOSITADO DE DINERO ENTREGADO: 1735.50 – 113.5 =1622

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 Karina Santos Rojas
Responsable Tesorería – Tambo