AÑO 1

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES A CORTO PLAZ

cuentas por pagar
caja y bancos $ 19,482.00 anticipos recibidos
inventarios $ 298,893.00 impuestos por pagar
cuentas por cobrar $ 250,076.00 proveedores
inversiones $ 21,662.00 obligaciones laborales
obligaciones financieras
Total corrientes $ 590,113.00
total corrientes corto plazo
ACTIVOS FIJOS
muebles y eq. de oficina $ 30,945.00 PASIVOS NO CORRIENTES
equipos de comunicación y computo $ 15,122.00 otras obligaciones financieras
vehiculos $ 6,943.00 obligaciones hipotecarias
maquinaria y eq. $ 11,717.00
maquinaria y eq. De montaje $ 34,966.00 total no corrientes
construcciones y edificaciones $ 12,500.00
depreciacion acomulada a costo histori -$ 9,738.00 total pasivos

total fijos $ 102,455.00 PATRIMONIO

capital social
OTROS ACTIVOS reservas
gastos diferidos $ 3,634.00 revalorizacion del patrimonio
utilidad del ejercicio
total otros activos $ 3,634.00
total patrimonio
TOTAL ACTIVOS $ 696,202.00
TOTAL PASIVOS $ 465,846.00
TOTAL PATRIMONIO $ 230,356.00

AÑO 2

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES A CORTO PLAZ

cuentas por pagar
caja y bancos $ 67,618.00 anticipos recibidos
inventarios $ 402,259.00 impuestos por pagar
cuentas por cobrar $ 287,580.00 proveedores
inversiones $ 21,677.00 obligaciones laborales
 obligaciones financieras
Total corrientes $ 779,134.00
total corrientes corto plazo
ACTIVOS FIJOS
muebles y eq. de oficina $ 36,477.00 PASIVOS NO CORRIENTES
equipos de comunicación y computo $ 20,293.00 otras obligaciones financieras
vehiculos $ 4,752.00 obligaciones hipotecarias
maquinaria y eq. $ 51,398.00
total no corrientes
construcciones y edificaciones $ 12,500.00
depreciacion acomulada a costo histori -$ 20,105.00 total pasivos

total fijos $ 105,315.00 PATRIMONIO

capital social
OTROS ACTIVOS reservas
gastos diferidos $ 9,411.00 utilidad de ejercicios anteriores
revalorizacion del patrimonio
total otros activos $ 9,411.00 utilidad del ejercicio
provisiones
TOTAL ACTIVOS $ 893,860.00 total patrimonio
TOTAL PASIVOS $ 539,597.00
TOTAL PATRIMONIO $ 354,263.00

flujo de caja

La poderosa S.A.S
1 DIC AL 31 2020

INGRESOS
ventas del periodo $ 15,106,000.00
recuperacion de cartera $ 9,850,000.00
prestamo bancario $ 15,600,000.00
aporte de capital socios $ 19,000,000.00

total ingresos $ 59,556,000.00

EGRESOS
compra de mercancias $ 7,420,000.00
obligaciones financieras $ 7,600,000.00
pago a proveedores $ 8,930,000.00
gastos administrativos $ 5,625,000.00
intereses de prestamos $ 1,795,000.00
inversiones temportales $ 2,500,000.00
pago impuesto de renta $ 3,850,000.00
pago obligacion hipotecari $ 3,850,000.00
reparticion de utilidades $ 2,750,000.00

total egresos $ 44,320,000.00

flujo neto $ 15,236,000.00

saldo inicial $ 1,880,000.00
saldo final $ 17,116,000.00
ASIVOS CORRIENTES A CORTO PLAZO
uentas por pagar $ 61,417.00
nticipos recibidos $ 3,576.00
mpuestos por pagar $ 6,338.00
$ 286,059.00
bligaciones laborales $ 9,956.00
bligaciones financieras $ 15,000.00

otal corrientes corto plazo $ 382,346.00

ASIVOS NO CORRIENTES
tras obligaciones financieras $ 71,000.00
bligaciones hipotecarias $ 12,500.00

otal no corrientes $ 83,500.00

$ 465,846.00

ATRIMONIO
apital social $ 152,500.00
$ 19,154.00
evalorizacion del patrimonio $ 59,520.00
tilidad del ejercicio -$ 818.00

otal patrimonio $ 230,356.00

ASIVOS CORRIENTES A CORTO PLAZO

uentas por pagar $ 48,460.00
nticipos recibidos $ 8,479.00
mpuestos por pagar $ 6,279.00
$ 384,735.00
bligaciones laborales $ 11,644.00
bligaciones financieras $ 15,000.00

otal corrientes corto plazo $ 474,597.00

ASIVOS NO CORRIENTES
tras obligaciones financieras $ 52,500.00
bligaciones hipotecarias $ 12,500.00

otal no corrientes $ 65,000.00

$ 539,597.00

ATRIMONIO
apital social $ 202,500.00
$ 19,154.00
tilidad de ejercicios anteriores -$ 818.00
evalorizacion del patrimonio $ 45,874.00
tilidad del ejercicio $ 59,221.00
$ 28,332.00
otal patrimonio $ 354,263.00