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A
Nit. 900.123.456-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO 20XX AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX
MILES DE PESOS
2020 2019
31-Dec 31-Dec
PASIVOS
Total pasivo corriente $ 89,277,890.00 $ 78,789,380.00
Acreedores comerciales y otras cuentas
$ 26,679,000.00 $ 23,105,000.00
por pagar
A pagar / acumulado $ 28,012,890.00 $ 24,169,380.00
Gastos acumulados $ 1,017,000.00 -
Instrumentos financieros derivados - -
Deudas con entidades de crédito y
obligaciones u otros valores $ 5,753,000.00 $ 10,007,000.00
negociables
Otros pasivos corrientes $ 27,816,000.00 $ 21,508,000.00
Total pasivo no corrientes $ 271,238,000.00 $ 252,730,000.00
Saldos con entidades de crédito y otros
$ 108,565,000.00 $ 102,005,000.00
pasivos financieros
Deudas con entidades de crédito
y otros pasivos financieros no $ 84,629,000.00 $ 81,264,000.00
corrientes
Arrendamiento financiero $ 23,936,000.00 $ 20,741,000.00
Pasivos por impuesto diferido $ 6,766,000.00 $ 5,241,000.00
Intereses minoritarios $ 4,298,000.00 $ 4,575,000.00
Otros pasivos no corrientes $ 43,044,000.00 $ 38,904,000.00
Patrimonio neto $ 94,280,130.00 $ 83,047,640.00
Total de acciones preferentes - -
Fondo de comercio - -
Capital $ 4,036,000.00 $ 6,156,000.00
Prima de emisión - -
Reservas (pérdidas) acumuladas $ 74,869,600.00 $ 68,713,600.00
Acciones propias en cartera -$ 12,470.00 -$ 69,960.00
ESOP Acciones a empleados - -
Ganancia (Pérdida) acumuladas - -
Diferencias de conversión $ 15,387,000.00 $ 8,248,000.00
Total pasivo y patrimonio neto $ 454,796,020.00 $ 414,567,020.00
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS $ 47,670,527.00 $ 52,500,000.00
COSUMOS DE MATERIA PRIMA $ 4,000,000.00 $ 7,500,000.00
CONSUMOS DE CIF $ 2,500,000.00 $ 6,590,000.00
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 12,950,000.00 $ 11,789,600.00
GASTOS POR HONORARIOS $ 1,000,000.00 $ 2,300,000.00
GASTOS POR ARRENDAMIENTO $ 1,500,000.00 $ 1,800,000.00
GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN $ 500,000.00 $ 900,000.00
DETERIORO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 300,000.00 $ 450,000.00
GASTOS POR FLETES DE MATERIA PRIMA Y CIF $ 2,500,000.00 $ 3,750,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD $ 1,500,000.00 $ 2,300,000.00
GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS $ 250,000.00 $ 560,000.00
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS $ 20,670,527.00 $ 14,560,400.00