FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2009
R.U.C. :
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Columna1

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL C

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
CORRELATIVO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR CODIGO ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A VALOR DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO OR
DESTINADAS A OPERACIONES OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
DEL REGISTRO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DE LA GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS DE LAS OTROS IMPORTE TIPO
GRAVADAS
O CÓDIGO COMPROBAN VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE Y NOMBRES, CTA ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL FECHA DE FECHA
ÚNICO DE LA DE PAGO O FECHA (TABLA DEPENDENCIA LA DUA TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN RELACIO BASE BASE BASE NO CARGOS NÚMERO DE CAMBIO
OPERACIÓN O DE PAGO (1) 10) ADUANERA O DSI (TABLA 2) O RAZÓN NADA A IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS EMISIÓN

DOCUMENTO (TABLA 11) NUMERO SOCIAL COMPRA

01 29/10/09 01 070 013530 6 20224305649 E.T. Turismo Directo Asegurado SA 6.72 1.28 8.00
02 30/10/09 01 540 024929 6 20438933272 Transportes LINEA SA 601 22.69 4.31 27.00
03 03/11/09 12 340 080507 6 20378890161 Rash Peru SAC 41.93 7.97 49.90 2.923
07 03/11/09 01 073 024192 6 20438933272 Transportes LINEA SA 5.04 0.96 6.00
04 07/11/09 01 003 000044 6 10105319750 Rabanal Pajares Norma Elizabeth 7.98 1.52 9.50
05 19/11/09 01 001 054022 6 20411033458 HyM Almacenes Generales SRL 6.30 1.20 7.50
06 - -
08 - -
09 - -
10 - -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 90.66 17.23 107.89
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA 10) DE PAGO O
DOCUMENTO
 NOTAS 12/31/2016 12/31/2015

VARIACIONES

ACTIVO AUMENTOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Nota 03 $ 50.00 $ 20.00 $ 30.00
Cuentas por Cobrar Comerciales Nota 04 $ 130.00 $ 160.00 $ -
Existencias Nota 05 $ 220.00 $ 170.00 $ 50.00
Gastos Pagados por Anticipado S/. -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 400.00 ###$ 350.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación
acumulada) Nota 07 $ 750.00 $ 650.00 $ 100.00

Depreciacion acumulada Nota 07 -$ 125.00 -$ 90.00 $ -

Otros Activos $ 25.00 $ 40.00 $ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 650.00 ###$ 600.00

TOTAL ACTIVO $ 1,050.00 ###$ 950.00

 CONTACESC CORP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(EXPRESADO EN PESOS)
NOTAS

VARIACIONES APLICACION AL
ESTADO DE TIPO DE
FLUJO DE ACTIVIDADES
DIMINUYE EFECTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
$ - -$ 30.00 operativa Cuentas por Pagar Comerciales Nota 10
$ 30.00 $ 30.00 operativa 42 Otras Cuentas por Pagar Nota 09 y 11
$ - -$ 50.00 operativa Parte Corriente de las Deudas a Corto Plazo Nota 12
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

$ - -$ 100.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

inversion
$ 35.00 $ 35.00 operativa
$ 15.00 $ 15.00 inversion TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital Nota 13
Resultados Acumulados Nota 14
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

 12/31/2016 12/31/2015 -$ 45.00 $ 15.00

VARIACIONES APLICACION AL
ESTADO DE TIPO DE
FLUJO DE ACTIVIDADES
AUMENTOS DISMINUYE EFECTIVO

$ 125.00 $ 110.00 $ 15.00 $ - $ 15.00 operativa

$ 15.00 $ 60.00 $ - $ 45.00 -$ 45.00 operativa
$ 50.00 $ 100.00 $ - $ 50.00 -$ 50.00 financiamiento
$ 190.00 $ 270.00

$ 360.00 $ 300.00 $ 60.00 $ - $ 60.00 financiamiento

$ 360.00 $ 300.00

$ 550.00 $ 570.00

$ 150.00 $ 140.00 $ 10.00 $ - $ 10.00 financiamiento

$ 350.00 $ 240.00
$ 500.00 $ 380.00

$ 1,050.00 $ 950.00
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(POR FUNCION)

70 Ventas 2,500.00
69 Costo de ventas -1,800.00
Utilidad bruta 700.00

95 Gastos de ventas -12.80

94 Gastos de administración -412.20
97 Gastos financieros -
Depreciación -35.00
Utilidad de Operación 240.00
Gastos Intereses -40.00
Otros ingreso de gestion -
Utilidad antes de deducciones y participaciones 200.00

Impuesto a la renta 30% -60.00

Resultado del ejercicio 140.00

Dividendos 30.00
Adicción a utilidades reten 110.00
 CONTACESC CORP.
HOJA DE TRABAJO METODO INDIRECTO
Al 31-12-2016
EXPRESADO EN PESOS
E.S.F. VARIACIÓN
PARTIDAS AUMENTA /
APERTURA 12/31/2016
DISMINUYE

ACTIVO

Efectivo y Eq. de Efectivo 20.00 50.00 30.00

Cuentas por Cobrar Com. -Terceros 160.00 130.00 -30.00
Existencias 170.00 220.00 50.00
Inmuebles, maquinaria y equipo 650.00 750.00 100.00
Depreciacion -90.00 -125.00 -35.00
Otros Activos 40.00 25.00 -15.00
Total 950.00 1,050.00 100.00
PASIVO Y PATRIMONIO

Tributos por pagar 60.00 15.00 -45.00

Cuentas por pagar com. Terceros 110.00 125.00 15.00
Deuda a Corto plazo 100.00 50.00 -50.00
Deuda a Largo plazo 300.00 360.00 60.00
Capital Social 140.00 150.00 10.00
Resultados acumulados 240.00 350.00 110.00
Total 950.00 1,050.00 100.00
APLICACIÓN TIPO DE
ESTADO DE
FLUJO DE ACTIVIDAD INCREMENTO DESCREMENTO
EFECTIVO
ACTIVOS - +
PASIVOS + -
-30.00 PATRIMONIO + -
30.00 Operativa
-50.00 Operativa
-100.00 Inversion
35.00 Operativa
15.00 Inversion
100.00

-45.00 Operativa
15.00 Operativa
-50.00 Financiamiento
60.00 Financiamiento
10.00 Financiamiento
110.00
100.00
 CONTACESC CORP.
Estado de Flujo de Efectivo
Al año terminado el 31 de diciembre de 2016
(EXPRESADO EN PESOS)

METODO INDIRECTO

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Resultado del ejercicio 200.00
Depreciacion del Ejercicio 35.00
Cobranza a los Clientes 30.00
Existencias -50.00
Pago de tributos -45.00
Pago a proveedores de bienes y servicios 15.00
Impto R. pagado -60.00
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 125.00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Cobranza de compra Inmuebles Maquinaria y Equipo -100.00
Disminución en otros activos no corrientes 15.00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversió -85.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Disminucion en prestamos de corto plazo -50.00
Aumento de prestamos de largo plazo 60.00
Aporte de capital 10.00
Pago de dividendos -30.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento -10.00

Equivalente de Efectivo del Ejercicio 30.00

Efectivo al inicio del Ejercicio 20.00

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 50.00