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FLUJO DE CAJA
(En dólares de abril del 2004)
AÑO 0 1 2 3 4
PROGRAMA DE PROD. (Unid) 9,000 10,000 10000 10000
1. INGRESOS 144,000 160,000 160,000 160,000
1.1 Ventas 144,000 160,000 160,000 160,000
1.2 Otros ingresos (+)
5 6 7 8
10000 10000 10000 10000
160,000 160,000 160,000 200,000
160,000 160,000 160,000 160,000
40,000
28,000
2,000 30,000 30,000 70,000
500 7,500 7,500 17,500
0
26,000
15%
MAESTRIA EN GESTION EMPRESARIAL (MAGE)
CURSO: FINANZAS Y EVALUACION DE PROYECTOS
DOCENTE: Ing. Cimar Rocha
FLUJO DE CAJA
(En dólares de abril del 2004)
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAMA DE PROD. (Unid) 9,000 10,000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
1. INGRESOS 144,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 200,000
1.1 Ventas 144,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000
1.2 Otros ingresos (+) 40,000
3. UTILIDAD GRAVABLE (1-2) -10,500 -2,500 -2,500 -2,500 30,000 30,000 30,000 70,000
UTILIDAD NETA (3-4) -10,500 -2,500 -2,500 -2,500 22,500 22,500 22,500 52,500
Depreciaciones (+) 32,500 32,500 32,500 32,500
Valor de libro de activos (+) 0
Recup. De Capital de trabajo (+) 26,000
lnversión activos (-) -100,000
Capital de trabajo (-) -24,400 -1,600
FLUJO NETO (1-2) -124,400 20,400 30,000 30,000 30,000 22,500 22,500 22,500 78,500