Lista de Chequeo 23

MES DE JUNIO
CODIGO DETALLE
513505 Aseo y Vigilancia
240802 IVA descontable 19%
2367 Ret. IVA
236540 Ret. Fuente 2%
236805 Ret. ICA 11,04*1000
111005 Bancos
511025 Asesoria Juridica
236805 Ret. ICA 9.66*1000
111005 Bancos
513530 ENEERGIA ELECTRICA
233550 SERVICIOS PUBLICOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513535 SERVICIO DE TELEFONO
513555 SERVICIO DE GAS
539525 GASTOS DIVERSOS (DONACIONES)
236540 Ret. Fuente 2,5%
236805 Ret. ICA 11,04*1000
111005 Bancos
5120 Arrendamientos

236540 Ret. Fuente 3.5%
236805 Ret. ICA 9.66*1000
111005 Bancos
513505 Aseo y Vigilancia
2367 Ret. IVA
236805 Ret. ICA 11,04*1000
111005 Bancos
DEBITO CREDITO Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S
4,500,000 NIT: 90051816073-1
855,000 CALLE 69 # 97-45
128,250 CORREO: empresahandicraftaccessories01@
90,000 TEL: 7450124
49,680 BOGOTA D.C
5,087,070
2,556,900 PAGADO A: CASA LIMPIA S.A
485,811 C.C./ N.I.T. 8600104511
281,259 DIRECCIÓN: Av. El Dorado #100-80, Bogotá
24,700 LA SUMA DE (en letras): CINCI MILLONES TRECIENTOS CINC
2,736,752 POR CONCEPTO:Servicios Generales y Aseo
112,500
112,500 CODIGO CONC
120,600 513505 Aseo
120,600 111005 Bancos
190,000
190,000
55,000
55,000
2,530,000
480,700
63,250 CHEQUE No. 110
27,931 BANCO. BANCOLOMBIA
2,919,519 CUENTA No. 36587412095
1,500,000 SUCURSAL. DIVER PLAZA
OBSERVACIONE
285,000 S.
52,500
14,490
1,718,010
5,000,000 PREPARADO REVISADO
950,000
142,500
100,000
55,200 Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S
5,652,300 NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
CORREO: empresahandicraftaccessories01@
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: E.A.E. Expertos Asesores Empresariales
C.C./ N.I.T. 830.037.248-1
DIRECCIÓN: Cra. 65 #74-29
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES CUARENTA Y DOS
POR CONCEPTO:PAGO HONORARIOS
CODIGO CONC
511030 Asesoria financiera
111005 Bancos
CHEQUE No. 111

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
SUCURSAL. DIVER PLAZA
OBSERVACIONE
S.
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: ACUEDUCTO
C.C./ N.I.T. 899,999,094
DIRECCIÓN: Cra. 19c #55-77
LA SUMA DE (en letras):CIENTO VEINTE MIL SEICIENTOS PE
POR CONCEPTO:SERVICIOS PUBLICOS
CODIGO CONC
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
111005 Bancos
CHEQUE No. 112
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONE
S.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: CODENSA
C.C./ N.I.T. 8300372480
DIRECCIÓN: 14, Cra. 20 #15, Bogotá
LA SUMA DE (en letras):CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PES
CODIGO CONC
513530 ENEERGIA ELECTRICA
111005 Bancos
CHEQUE No. 113

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONE
S.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: GRUPO VANTI

C.C./ N.I.T. 800.007.813-5
DIRECCIÓN: Cl. 72 #568, Comuna Chapinero
LA SUMA DE (en letras):CINCUNETA Y CINCO MIL PESOS
CODIGO CONC
513555 GAS
111005 Bancos
CHEQUE No. 114

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONE
S.
PREPARADO REVISADO
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: ETB
C.C./ N.I.T. 899.999.115-8
DIRECCIÓN: Cl. 44 Sur #S/N
LA SUMA DE (en letras):CIENTO NOVENTA MIL PESOS
CODIGO CONC
513535 SERVICIO DE TELEFONO
111005 Bancos
CHEQUE No. 115

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONE
S.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES
C.C./ N.I.T. 800036578-2.
DIRECCIÓN: Cra. 8c Bis A #164A-51, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES DIEZ MIL SETECIE
POR CONCEPTO:DONACIONES
CODIGO CONC
539525 DONACIONES
111005 Bancos
CHEQUE No. 116

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONE
S.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: ABITARE INMOBILIARIA

C.C./ N.I.T. 9008764481
DIRECCIÓN: Cl. 27 #20-03
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA
POR CONCEPTO:Arriendo Oficina
CODIGO CONC
5120 Arrendamiento
111005 Bancos
CHEQUE No. 117
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONE
S.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
Asypro Compañia de Vigilancia y Seguridad Privada

PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 8300050219
DIRECCIÓN: Dg. 53c #27- 38, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES NOVECIENTOS C
POR CONCEPTO:VIGILANCIA
CODIGO CONC
513505 Vigilancia
111005 Bancos
CHEQUE No. 118

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONE
S.
PREPARADO REVISADO
dicraft & Accessories S.A.S
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
sahandicraftaccessories01@gmail.com
COMPROBANTE DE EGRESO
TEL: 7450124 No.106
BOGOTA D.C
VALOR $ $ 5,355,000
Bogotá
LONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
y Aseo
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 5,355,000
$ 5,355,000
SUMAS $ 5,355,000 5355000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
CASA LIMPIA S.A
C.C. / N.I.T. 8600104511

FECHA RECIBIDO: 6/10/2021
ADO APROBADO CONTABILIZADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.107
BOGOTA D.C
s Empresariales
VALOR $ $ 3,042,711
ONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS

OS

$3,042,711
$ 3,042,711
SUMAS $3,042,711 3042711

EFECTIVO
E.A.E. Expertos Asesores Empresariales
C.C. / N.I.T. 830.037.248-1


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.108
BOGOTA D.C
VALOR $ $120,600
NTE MIL SEICIENTOS PESOS

COS

ARILLADO $120,600
$ 120,600
SUMAS $120,600 $ 120,600
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 899,999,094


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.109
BOGOTA D.C
VALOR $ 112,500
CE MIL QUINIENTOS PESOS

COS

112,500
$ 112,500
SUMAS 112,500 $ 112,500

EFECTIVO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 8300372480


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.110
BOGOTA D.C
VALOR $ 55,000
apinero
Y CINCO MIL PESOS
COS

55,000
$ 55,000
SUMAS 55,000 55,000

EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 800.007.813-5

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.111
BOGOTA D.C
VALOR $ $190,000
VENTA MIL PESOS

COS

$190,000
$ 190,000
SUMAS $190,000 $ 190,000

EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 899.999.115-8


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.112
BOGOTA D.C
LOS ANDES
VALOR $ $3,010,700
Bogotá
ONES DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS

$3,010,700
$ 3,010,700
SUMAS $3,010,700 $ 3,010,700

EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 800036578-2.


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.113
BOGOTA D.C
VALOR $ $1,785,000
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

$1,785,000
$ 1,785,000
SUMAS $1,785,000 $ 1,785,000
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 9008764481


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124 No.114
BOGOTA D.C
ilancia y Seguridad Privada
VALOR $ $5,950,000
LONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

$5,950,000
$ 5,950,000
SUMAS $5,950,000 $ 5,950,000

EFECTIVO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 8300050219

36587412095
CUENTA No.
110
CHEQUE No.
6/10/2021
FECHA:
Servicios Generales y Aseo

CONCEPTO: PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Ac
A FAVOR DE: CASA LIMPIA S.A
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: CINCI MILLONES TRECIENTO
Consignación
Suma $5,355,000
FIRMA Y SELLO
Saldo que pasa $5,355,000
36587412095
CUENTA No.
111
CHEQUE No.
6/10/2021
FECHA:
PAGO HONORARIOS
A FAVOR DE: E.A.E. Expertos Asesores Empresariales
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: TRES MILLONES CUARENTA
Consignación
Suma $3,042,711
FIRMA Y SELLO
36587412095
CUENTA No.
112
CHEQUE No.
6/10/2021
FECHA:
SERVICIOS PUBLICOS
A FAVOR DE: ACUEDUCTO
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL SEICIEN
Consignación
Suma $120,600
FIRMA Y SELLO
Saldo que pasa $120,600
36587412095
CUENTA No.
113
CHEQUE No.
6/10/2021
FECHA:
SERVICIOS PUBLICOS
A FAVOR DE: CODENSA
Saldo anterior $0 LA SUMA DE:CIENTO DOCE MIL QUINIENT
Consignación
Suma 112,500
FIRMA Y SELLO
36587412095
CUENTA No.
114
CHEQUE No.
6/10/2021
FECHA:
SERVICIOS PUBLICOS
A FAVOR DE: GRUPO VANTI
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: CINCUNETA Y CINCO MIL PE
Consignación
Suma $55,000
FIRMA Y SELLO
36587412095
CUENTA No.
115
CHEQUE No.
6/10/2021
FECHA:
SERVICIOS PUBLICOS
A FAVOR DE: ETB
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: CIENTO NOVENTA MIL PESO
Consignación
Suma $190,000
FIRMA Y SELLO
36587412095
CUENTA No.
116
CHEQUE No.
6/10/2021
FECHA:
DONACIONES
A FAVOR DE: FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: TRES MILLONES DIEZ MIL SE
Consignación
Suma $3,010,700
FIRMA Y SELLO
36587412095
CUENTA No.
117
CHEQUE No.
6/10/2021
FECHA:
Arriendo Oficina
A FAVOR DE: ABITARE INMOBILIARIA
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS O
Consignación
Suma $1,785,000
FIRMA Y SELLO
36587412095
CUENTA No.
118
CHEQUE No.
6/10/2021
FECHA:
VIGILANCIA
Asypro Compañia de Vigilancia y Seguridad
A FAVOR DE: Privada
Saldo anterior $0 LA SUMA DE: CINCO MILLONES NOVECIEN
Consignación
Suma $5,950,000
FIRMA Y SELLO
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 110

FECHA: 10/06/2021 $5,355,000
ESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
MA DE: CINCI MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
Handicraft & Accessories
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 111

FECHA: 10/06/2021 $3,042,711

MA DE: TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 112

FECHA: 10/06/2021 $120,600
MA DE: CIENTO VEINTE MIL SEICIENTOS PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 113

FECHA: 10/06/2021 $112,500
MA DE:CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 114

FECHA:10/06/2021 $55,000
MA DE: CINCUNETA Y CINCO MIL PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 115

FECHA: 10/06/2021 $190,000
MA DE: CIENTO NOVENTA MIL PESOS
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 116

FECHA: 10/06/2021 $3,010,700

MA DE: TRES MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 117

FECHA: 10/06/2021 $1,785,000
MA DE: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095
CHEQUE No. 118

FECHA:10/06/2021 $5,950,000
MA DE: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Pago cuota de prestamo mes de Junio
210510 BANCOS NACIONALES (pagares) $771,000
530520 GASTOS FINANCIEROS (intereses) $140,000
111005 BANCOS (moneda nacional) (Banco Bancolombia)

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
CORREO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: BANCO POPULAR DE COLOMBIA

C.C./ N.I.T. 860.007.738-9
DIRECCIÓN: CALLE 69 Nº 97-45
LA SUMA DE (en letras):NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS
POR CONCEPTO:PAGO CUOTA PRESTAMO BANCARIO
CODIGO CONCEPTO
210510 BANCOS NACIONALES (pagares)
111005 Bancos
CHEQUE No. 119

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
$911,000
A.S CUENTA No.
es01@gmail.com
COMPROBANTE DE CHEQUE No.
EGRESO No.115 FECHA:
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
VALOR $ $911,000 Saldo anterior
Consignación
Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
CEPTO S
$911,000
$ 911,000
SUMAS $911,000 $ 911,000

EFECTIV
O
C.C. / N.I.T. 860.007.738-9

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
36587412095
NIT: 890903938-8
119
CHEQUE No. 119

6/1/2021
FECHA: 01/06/2021
PAGO CUOTA PRESTAMO BANCARIO

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
BANCO POPULAR DE COLOMBIA
$0 LA SUMA DE: NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS
$911,000
FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessorie
$911,000
CUENTA N 36587412095
$911,000
ft & Accesories
MIL PESOS

519530 Útiles, papelería y fotocopias $1,500,000
240802 IVA DESCONTABLE 19% $285,000
236540 ANTICIPO DE RETEFUENTE 2,5% $37,500
236805 RETENCION DE RETE ICA 11,04/1000 $16,560
236705 RETENCION DE IVA 15% $42,750
111005 BANCOS $1,688,190

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: Panamericana Formas e Impresos

C.C./ N.I.T. 8300379463
DIRECCIÓN: Cl. 65 #9528
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
POR CONCEPTO:Pago de Útiles, papelería y fotocopias
CODIGO CONCEPTO
210510 BANCOS NACIONALES (pagares)
111005 Bancos
CHEQUE No. 120

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES
.
PREPARADO REVISADO
CUENTA No.
1@gmail.com
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
VALOR $ $1,785,000 Saldo anterior
Consignación
CINCO MIL PESOS Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
TO S
$1,785,000
###
SUMAS $1,785,000 ###

C.C. / N.I.T. 8300379463

APROBADO CONTABILIZADO
36587412095
NIT: 890903938-8
120
CHEQUE No. 120

6/1/2021
FECHA: 01/06/2021
Pago de Útiles, papelería y fotocopias

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
Panamericana Formas e Impresos
$0 LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
$1,785,000
FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
$1,785,000
CUENTA N 36587412095
$1,785,000
INCO MIL PESOS
icraft & Accessories

143505 Mercancia no fabricada por la empresa 3,000,000
240802 Iva descontable 570,000
236540 Anticipo de retefuente 2.5% 75,000

2205 Proveedores(Nacionales) 3,495,000
236805 Anticipo de reteica 4,14/1000 5,742
143505 Mercancia no fabricada por la empresa 490,870
2205 Proveedores(Nacionales) 584,135
143505 Mercancia no fabricada por la empresa 564,900
2205 Proveedores(Nacionales) 672,231

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: ALIMENTOS POLAR COL SAS

C.C./ N.I.T. 8.300.067.353-1
DIRECCIÓN: CALLE 100 #9A-45
LA SUMA DE (en letras):TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESO
POR CONCEPTO: COMPRA HARINA DE TRIGO
CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
111005 Bancos
CHEQUE No. 121

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
SUCURSAL. DIVER PLAZA EFECTIVO
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: ALIMENTOS POLAR COL SAS

C.C./ N.I.T. 8.300.067.353-1
DIRECCIÓN: CALLE 100 #9A-45
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CUATROCIENTOS SECENTA MIL NOVECIENTOS VEIN
POR CONCEPTO: COMPRA HARINA DE TRIGO
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 122

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: BRINSA SAS

C.C./ N.I.T. 800.221.789 2
DIRECCIÓN: CKm 6 vía Cajica
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SEICIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PES
POR CONCEPTO:COMPRA DE SAL
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 123
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: BRINSA SAS

C.C./ N.I.T. 800.221.789 2
DIRECCIÓN: CKm 6 vía Cajica
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUAREN
POR CONCEPTO:COMPRA DE SAL
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 124
EFECTIVO
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CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: IDM INVERSIONES DIANAMILENA & CIA LTDA

C.C./ N.I.T. 645.678.345-3
DIRECCIÓN: Cra. 68a, Cl. 39i Sur #75
LA SUMA DE (en letras):QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PE
POR CONCEPTO: COMPRA DE TARRINA
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 125

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: IDM INVERSIONES DIANAMILENA & CIA LTDA

C.C./ N.I.T. 645.678.345-3
DIRECCIÓN: Cra. 68a, Cl. 39i Sur #75
LA SUMA DE (en letras): SEISIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
POR CONCEPTO: COMPRA DE TARRINA
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 126

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CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: MI CURSO DIGITAL

C.C./ N.I.T. 830.221.450-2
DIRECCIÓN: CARRERA 80 H # 67 A 34 SUR,
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CINC
POR CONCEPTO:COMPRA DE MOLDES
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 127

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: MI CURSO DIGITAL

C.C./ N.I.T. 830.221.450-2
DIRECCIÓN: CARRERA 80 H # 67 A 34 SUR,
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL MIL SETESIENTOS CINC
POR CONCEPTO:COMPRA DE MOLDES
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 128

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: HARINERA DEL VALLE S.A

C.C./ N.I.T. 891300382-9
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SEICIENTOS MIL QUIIENTOS CINCUENTA PESOS
POR CONCEPTO:COMPRA HARINA DE TRIGO
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 129
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 # 97-45
TEL: 7450124
BOGOTA D.C
PAGADO A: HARINERA DEL VALLE S.A

C.C./ N.I.T. 891300382-9
LA SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES DOCIENTOS VIENTI TRES MIL TRECIENTOS VEIN
POR CONCEPTO:COMPRA HARINA DE TRIGO
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
CHEQUE No. 130

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 36587412095
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CUENTA No.
COMPROBANTE DE
EGRESO No.117
1@gmail.com
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
VALOR $ 3,570,000 Saldo anterior
Consignación
MIL PESO Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
PTO S
3,570,000
###
SUMAS 3,570,000 ###
C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1

CUENTA No.
1@gmail.com
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Consignación
NTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
PTO S
2,460,920
###
SUMAS 2,460,920 ###
C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1

CUENTA No.
1@gmail.com
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Consignación
IL QUINIENTOS TREINTA PESOS Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
PTO S
1,650,530
###
SUMAS 1,650,530 ###
C.C. / N.I.T. 800.221.789 2

CUENTA No.
1@gmail.com
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Consignación
Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
PTO S
3,686,144
###
SUMAS 3,686,144 ###

C.C. / N.I.T. 800.221.789 2
CUENTA No.
1@gmail.com
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
VALOR $ 584,135 Saldo anterior
Consignación
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
PTO S
584,135
$ 584,135
SUMAS 584,135 $ 584,135
C.C. / N.I.T. 645.678.345-3

CUENTA No.
1@gmail.com
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
VALOR $ 672,231 Saldo anterior
Consignación
NTOS TREINTA Y UN PESOS Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
PTO S
672,231
$ 672,231
SUMAS 672,231 $ 672,231
C.C. / N.I.T. 645.678.345-3

CUENTA No.
1@gmail.com

COMPROBANTE DE
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Consignación
UATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
PTO S
1,294,351
###
SUMAS 1,294,351 ###
C.C. / N.I.T. 830.221.450-2

CUENTA No.
1@gmail.com
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Consignación
MIL MIL SETESIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
PTO S
2,403,652
###
SUMAS 2,403,652 ###
C.C. / N.I.T. 830.221.450-2

CUENTA No.
1@gmail.com
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Consignación
S CINCUENTA PESOS Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
PTO S
1,600,550
###
SUMAS 1,600,550 ###
C.C. / N.I.T. 891300382-9

CUENTA No.
1@gmail.com
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Consignación
TRES MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS Suma
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITO
PTO S
4,223,324
###
SUMAS 4,223,324 ###

C.C. / N.I.T. 891300382-9
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587
121
CHEQUE No. 121
7/6/2021 FECHA: 07/06/2021 $3,570,00
COMPRA HARINA DE TRIGO PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
ALIMENTOS POLAR COL SAS

$0 LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESO
3,570,000
$3,570,000 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587
122
CHEQUE No. 122
15/6/2021 FECHA: 15/6/2021 $2,460,92
COMPRA HARINA DE TRIGO PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories
ALIMENTOS POLAR COL SAS

$0 LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CUATROCIENTOS SECENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE
2,460,920
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587
123
CHEQUE No. 123
7/6/2021 FECHA: 7/6/2021 $1,650,53
COMPRA SAL PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

BRINSA SAS
$0 LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SEICIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
1,650,530
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587
124
CHEQUE No. 124
15/6/2021 FECHA: 15/6/2021 $3,686,14
COMPRA SAL PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

BRINSA SAS
$0 LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y
3,686,144
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587
125
CHEQUE No. 125
7/6/2021 FECHA: 7/6/2021 $584,135
COMPRA DE TARRINA PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

IDM INVERSIONES
DIANAMILENA & CIA LTDA
$0 LA SUMA DE (en letras):QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESO
584,135
$584,135 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587
126
CHEQUE No. 126
15/6/2021 FECHA: 15/6/2021 $672,231
COMPRA DE TARRINA PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

IDM INVERSIONES
DIANAMILENA & CIA LTDA
$0 LA SUMA DE (en letras): SEISIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
672,231
$672,231 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587
127
CHEQUE No. 127
7/6/2021
7/6/2021 FECHA: 7/6/2021 $1,294,35
COMPRA DE MOLDES PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

MI CURSO DIGITAL
$0 LA SUMA DE (en letras): UN MILLON DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CINCU
1,294,351
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587
128
CHEQUE No. 128
15/6/2021 FECHA: 15/6/2021 $2,403,65

MI CURSO DIGITAL
$0 LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL MIL SETESIENTOS CINCUEN
2,403,652
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587
129
CHEQUE No. 129
7/6/2021 FECHA: 7/6/2021 $1,600,55

HARINERA DEL VALLE S.A
$0 LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SEICIENTOS MIL QUIIENTOS CINCUENTA PESOS
1,600,550
36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587
130
CHEQUE No. 130
15/6/2021 FECHA: 15/6/2021 $4,223,32

HARINERA DEL VALLE S.A
$0 LA SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES DOCIENTOS VIENTI TRES MIL TRECIENTOS VEINTIC
4,223,324
CUENTA N 36587412095
$3,570,000
& Accessories
CUENTA N 36587412095
$2,460,920
IL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
& Accessories
CUENTA N 36587412095
$1,650,530
NIENTOS TREINTA PESOS
& Accessories
CUENTA N 36587412095
$3,686,144
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
& Accessories
CUENTA N 36587412095
$584,135
O TREINTA Y CINCO PESOS
& Accessories
CUENTA N 36587412095
$672,231
TREINTA Y UN PESOS
& Accessories
CUENTA N 36587412095
$1,294,351
MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
& Accessories
CUENTA N 36587412095
$2,403,652
MIL SETESIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
& Accessories
CUENTA N 36587412095
$1,600,550
UENTA PESOS
& Accessories
CUENTA N 36587412095
$4,223,324
MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
& Accessories
El dia 30/06/2021 se realiza el arqueo de caja de la
empresa Handicraft & Accessories SAS. El saldo
según libros a la fecha es de: $500,000. En el arqueo
de caja la existencia rear fue de:
MES DE MAYO
CANTIDAD EN BILLETES Y MONEDAS DENOMINACION ARQUEO
1 $ 100.000 $ 100.000
3 $ 50.000 $ 150.000 SEGÚN EL ARQUEO:
5 $ 20.000 $ 80.000 SEGÚN LIBROS:
4 $ 10.000 $ 50.000 DIFERENCIA:
6 $ 5.000 $ 30.000
7 $ 2.000 $ 14.000
35 $ 1.000 $ 35.000
43 $ 500 $ 21.500
20 $ 200 $ 4.000
80 $ 100 $ 8.000
150 $ 50 $ 7.500
$ 500.000
$ 500.000
$-
VALOR VALOR
FECHA REF. DETALLE CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Llaveros de pelota de
3x3 cm 3,500 325 1,137,500
1/5/2021 baloncesto
4x4 cm 5,000 Llaveros de pelota de futbol 222 1,110,000

2/5/2021
3/5/2021 3x3 cm 3,500 Llaveros de mariquita 175 612,500
4/5/2021 1x1 cm 2,000 Pares aretes de mariquita 375 750,000
5/5/2021 2x2 cm 3,000 Pares aretes de gato 410 1,230,000
3x3 cm 4,000 Pares de aretes de aguacate 350 1,400,000

6/5/2021
2x2 cm 3,000 Dijes de pelota de baloncesto 111 333,000
7/5/2021
8/5/2021 2x2 cm 3,000 Dijes de pelota de futbol 415 1,245,000
3x3 cm 4,000 Dijes de mariquita 123 492,000

9/5/2021
RECONOCIMIENTO (Registro contable)
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR

413505 MENOR $ 1,137,500
240801 IVA GENERADO 19% $ 216,125
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 28,438
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 12,558
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4,550
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4,550

131505 CUENTAS POR COBRAR $ 1,312,630
413505 MENOR $ 1,110,000
240801 IVA GENERADO 19% $ 210,900
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 27,750
135518 RETEICA 11,04/1000 $ 12,254
135517 RETEIVA 15% $ 31,635
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4,440
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4,440
413505 MENOR $ 612,500
240801 IVA GENERADO 19% $ 116,375
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 15,313
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 6,762
135517 RETEIVA 15% $ 17,456
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 2,450
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 2,450
131505 CUENTAS POR COBRAR $ 706,801
413505 MENOR $ 750,000
240801 IVA GENERADO 19% $ 142,500
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 18,750
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 8,280
135517 RETEIVA 15% $ 112,500
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 3,000
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 3,000
413505 MENOR $ 1,230,000
240801 IVA GENERADO 19% $ 233,700
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 30,750
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 13,579
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4,920
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4,920
413505 MENOR $ 1,400,000
240801 IVA GENERADO 19% $ 266,000
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 35,000
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 15,456
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 5,600
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 5,600
413505 MENOR $ 333,000
240801 IVA GENERADO 19% $ 63,270
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 8,325
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 3,676
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 1,332
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 1,332
413505 MENOR $ 1,245,000
240801 IVA GENERADO 19% $ 236,550
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 31,125
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 13,745
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4,980
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 4,980
417501 DEVOLUCION DE VENTAS $ 300,000
240808 IVA DEVOLUCION VENTA $ 57,000
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 7,500
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 3,312
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 1,200
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 1,200
130505 CLIENTES $ 346,188
413505 MENOR $ 492,000
240801 IVA GENERADO 19% $ 93,480
135515 RET. FUENTE 2,5% $ 12,300
135518 RET ICA 11,04/1000 $ 5,432
135517 RETEIVA 15% 14022
135595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 1,968
236595 RENTA ESPECIAL 0,40% $ 1,968
Inserta tú logo
Resolución de facturación No.

11032194547 de octubre 3 de
2019 Rango 0001 al 3000
CLIENTE: GIFTS SAS
C.C./N.I.T.: 9003684506
CONTRIBUYENTE: RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: MEDELLIN
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

1507 Llaveros de pelota de balon
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON CIENTO TREINTA Y S
TITULO VALO
FIRMA Y SELLO &
HANDICRAFT ELABORADO
ACCESSORIES SAS
Impreso por LITOEXPRESS NIT
876.098.356-2 Teléfono 399
5501
Inserta tú logo

2019 Rango 0001 al 3000
CLIENTE: DIVINA GRACIA JOYAS
C.C./N.I.T.: 9009523265
CONTRIBUYENTE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTO RETENEDOR
CIUDAD: Bogotá D.C.

4X4 CM Llaveros de pelota de futbo
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON TRECIENTOS VENT
TITULO VALO
FIRMA Y SELLO
& ACCESSORIES
SAS
876.098.356-2 Teléfono 399
5501
Inserta tú logo

2019 Rango 0001 al 3000
CLIENTE: FRAMBUESA JOYERIA
C.C./N.I.T.: 9009485655
CONTRIBUYENTE: GRAN CONTRIBUYENTE

3X3 CM Llaveros de mariquita
VALOR TOTAL (En letras): SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL OCH
TITULO VALO
FIRMA Y SELLO
& ACCESSORIES
SAS
876.098.356-2 Teléfono 399
5501
Inserta tú logo

2019 Rango 0001 al 3000
CLIENTE: Piedras Joyas y Accesorios Clamont
C.C./N.I.T.: 9005895510
CONTRIBUYENTE:GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR

1X1 CM Pares aretes de mariquita
VALOR TOTAL (En letras): OCHOCIENTOS NOVENTA Y D
TITULO VALO
FIRMA Y SELLO
& ACCESSORIES
SAS
876.098.356-2 Teléfono 399
5501
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2019 Rango 0001 al 3000
CLIENTE: LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS
C.C./N.I.T.: 900595840
CONTRIBUYENTE: RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: NORTE DE SANTANDER

2X2 CM Pares aretes de gato
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON CUATROCIENTOS SECENT
TITULO VALO
FIRMA Y SELLO
& ACCESSORIES
SAS
876.098.356-2 Teléfono 399
5501
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2019 Rango 0001 al 3000
CLIENTE: GYSMARA ACCESORIOS SAS
C.C./N.I.T.: 9012566092
CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN

3X3 CM Pares de aretes de aguacate
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON SEICIENTOS SE
TITULO VALO
FIRMA Y SELLO
& ACCESSORIES
SAS

876.098.356-2 Teléfono 399
5501
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2019 Rango 0001 al 3000
CLIENTE: ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS
C.C./N.I.T.: 905894763

2X2 CM Dijes de pelota de balonces
VALOR TOTAL (En letras): TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS M
TITULO VALO
FIRMA Y SELLO
& ACCESSORIES
SAS

876.098.356-2 Teléfono 399
5501
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2019 Rango 0001 al 3000
CLIENTE: TREMETINA JOYAS SAS
C.C./N.I.T.: 9007895420

2X2 CM Dijes de pelota de futbol
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENT

PESOS
TITULO VALO
FIRMA Y SELLO
& ACCESSORIES
SAS

876.098.356-2 Teléfono 399
5501
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2019 Rango 0001 al 3000
CLIENTE: FRAMBUESA JOYERIA
C.C./N.I.T.: 9009485655
CONTRIBUYENTE: GRAN CONTRIBUYENTE

3X3 CM Dijes de mariquita
VALOR TOTAL (En letras): QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
TITULO VALO
FIRMA Y SELLO ELABORADO
HANDICRAFT & ACCESSORIES SAS

876.098.356-2 Teléfono 399
5501
HANDICRAFT & ACCESSORIES S.A.S
NIT 90051816073-1 FACTURA DE VENTA No 028
CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
empresahandicraftaccessories01@gmail.com Tarifa ICA: 11,04 x mil
RESPONSABLE DE IVA Actividad económica
BOGOTA D.C. Código CIIU 3210
FECHA DE EXPEDICIÓN: 01 de JUNIO de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 de JUNIO de 2021
DIRECCIÓN: CALLE 48 53 62 LOCAL 608
TELEFONO: (4)4440941
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: CREDITO
VR.
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD UNITARIO VR. TOTAL
averos de pelota de baloncesto 325 $ 3,500 $ 1,137,500
UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS SUBTOTAL: $ $ 1,137,500

IVA 19%: $ $ 216,125
TOTAL: $ $ 1,353,625
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
GIFTS SAS
CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446

DIRECCIÓN: calle 11 #10-08 CC pajarera Local 213
TELEFONO: 317 4359831
YENTE AUTO RETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO:

FORMA DE PAGO: DE CONTADO
VR.
averos de pelota de futbol 222 $ 5,000 $ 1,110,000
: UN MILLON TRECIENTOS VENTE MIL NOVECIENTOS PESOS

SUBTOTAL: $ $ 1,110,000
IVA 19%: $ $ 210,900
TOTAL: $ $ 1,320,900


CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446

TELEFONO: 310 2645052
VR.
averos de mariquita 175 $ 3,500 $ 612,500
CIENTOS VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO SUBTOTAL: $ $ 612,500
IVA 19%: $ $ 116,375
TOTAL: $ $ 728,875
FRAMBUESA JOYERIA
FRAMBUESA JOYERIA

CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446

DIRECCIÓN: Carrera 24 Nº 9-82 Lc 105
TELEFONO: 4676446
YENTE AUTORETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com

VR.
ares aretes de mariquita 375 $ 2,000 $ 750,000
): OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS SUBTOTAL: $ $ 750,000

IVA 19%: $ $ 142,500
TOTAL: $ $ 892,500
Piedras Joyas y Accesorios Clamont

CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446

DIRECCIÓN: Cra. 9 # 4-45, Cachira
TELEFONO: +1 3124948809
FORMA DE PAGO: Credito
VR.
ares aretes de gato 410 $ 3,000 $ 1,230,000
MILLON CUATROCIENTOS SECENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS SUBTOTAL: $ $ 1,230,000

IVA 19%: $ $ 233,700
TOTAL: $ $ 1,463,700
LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS

CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446

DIRECCIÓN: CALLE 74 A 20 C 75
TELEFONO: 3007977190
CORREO ELECTRÓNICO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com

VR.
ares de aretes de aguacate 350 $ 4,000 $ 1,400,000
ras): UN MILLON SEICIENTOS SECENTA Y SEIS MIL PESO SUBTOTAL: $ $ 1,400,000

IVA 19%: $ $ 266,000
TOTAL: $ $ 1,666,000
GYSMARA ACCESORIOS SAS

CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446

DIRECCIÓN: Cl. 152B #58-50
TELEFONO: 311 2632878
VR.
ijes de pelota de baloncesto 111 $ 3,000 $ 333,000
RECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA PESOS SUBTOTAL: $ $ 333,000

IVA 19%: $ $ 63,270
TOTAL: $ $ 396,270
ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS

CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446

DIRECCIÓN: Cra 7 # 115 - 72
TELEFONO: 7026361
VR.
ijes de pelota de futbol 415 $ 3,000 $ 1,245,000
LLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA

PESOS SUBTOTAL: $ $ 1,245,000
IVA 19%: $ $ 236,550
TOTAL: $ $ 1,481,550
TREMETINA JOYAS SAS

CALLE 69 #97-45
Teléfono: 4676446
FECHA DE EXPEDICIÓN:09 de JUNIO de 2021

,
TELEFONO: 310 2645052
VR.
ijes de mariquita 123 $ 4,000 $ 492,000
IENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS SUBTOTAL: $ $ 492,000

IVA 19%: $ $ 93,480
TOTAL: $ $ 585,480
& ACCESSORIES SAS FRAMBUESA JOYERIA

Handicraft & accessories S.A.S
NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
Inserta tú logo CORREO: empresahandicraftaccessories01@gmail.com
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
RECIBO DE:GIFTS SAS

C.C./ N.I.T.: 9003684506
CIUDAD: MEDELLIN
DIRECCIÓN CALLE 48 53 62 LOCAL 608
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO COMPRA DE MERCANCIA
BANCOLOMB
Cheque No. 80 Banco: Sucursal:
IA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 1,353,625
131505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $ 1,353,625
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
RECIBO DE: DIVINA GRACIA JOYAS

C.C./ N.I.T.: 9009523265
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN calle 11 #10-08 CC pajarera Local 213
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON TRECIENTOS VENTE MIL NOVECIENTOS PESOS
Cheque No. Banco: Sucursal:


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
RECIBO DE: FRAMBUESA JOYERIA

C.C./ N.I.T.: 9009485655
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cra. 10 #12-66
LA SUMA DE (en letas): SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO
BANCOLOMB
IA

413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 728,875
131505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $ 728,875

NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
Inserta tú logo
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
RECIBO DE: Piedras Joyas y Accesorios Clamont

C.C./ N.I.T.: 9005895510
DIRECCIÓN Carrera 24 Nº 9-82 Lc 105
LA SUMA DE (en letas): OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
BANCOLOMB
IA


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
Inserta tú logo
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
RECIBO DE: LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS

C.C./ N.I.T.: 900595840
CIUDAD: NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN Cra. 9 # 4-45, Cachira
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON CUATROCIENTOS SECENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
BANCOLOMB
Cheque No. 81 Banco: Sucursal:
IA


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
RECIBO DE: GYSMARA ACCESORIOS SAS

C.C./ N.I.T.: 9012566092
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN CALLE 74 A 20 C 75
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON SEICIENTOS SECENTA Y SEIS MIL PESO
BANCOLOMB
IA


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
RECIBO DE: ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS

C.C./ N.I.T.: 905894763
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cl. 152B #58-50
LA SUMA DE (en letas): TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA PESOS
BANCOLOMB
IA


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
RECIBO DE: TREMETINA JOYAS SAS

C.C./ N.I.T.: 9007895420
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cra 7 # 115 - 72
LA SUMA DE (en letas): UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
BANCOLOMB
IA


NIT: 90051816073-1
CALLE 69 Nº 97-45
TEL: 4676446
BOGOTA D.C
RECIBO DE: FRAMBUESA JOYERIA

C.C./ N.I.T.: 9009485655
CIUDAD: BOGOTA DC
DIRECCIÓN Cra. 10 #12-66
LA SUMA DE (en letas): QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
BANCOLOMB
IA


98865256569
CUENTA No.
131
RECIBO DE CAJA CHEQUE No.
No. 29 FECHA:
6/1/2021
PAGO MERCANCIA
CONCEPTO:
HANDICRAFT &
A FAVOR DE: ACCESSORIES SAS
VALOR $ $ 1,353,625 Saldo anterior $0

FECHA: 6/1/2021 Consignación
CORREO: Suma 1,353,625
S
Efectivo:
GIFTS SAS
CC / Nit. No. 9003684506

RECIBO DE CAJA
No. 30
VALOR $ $ 1,320,900
FECHA: 6/2/2021
CORREO:
Efectivo: ###
DIVINA GRACIA JOYAS
CC / Nit. No. 9009523265

RECIBO DE CAJA
No. 31
VALOR $ $ 728,875
FECHA: 6/3/2021
CORREO:
INCO PESO
Efectivo:
FRAMBUESA JOYERIA
CC / Nit. No. 9009485655

RECIBO DE CAJA
No. 32
VALOR $ $ 892,500
FECHA: 6/4/2021
CORREO:
Efectivo:
Piedras Joyas y Accesorios Clamont
CC / Nit. No. 9005895510

98865256569
CUENTA No.
132
CHEQUE No.
RECIBO DE CAJA 6/5/2021
No. 33 FECHA:
PAGO MERCANCIA
CONCEPTO: PÁGUESE A LA ORDEN DE: LILIANA
HANDICRAFT &
A FAVOR DE: ACCESSORIES SAS
VALOR $ $ 1,463,700 Saldo anterior $0 LA SUMA DE: UN MILLON CU

FECHA: 6/5/2021 Consignación C
CORREO: Suma 1,463,700
FIRMA Y SELLO
NTOS PESOS
Efectivo:
CC / Nit. No. 900595840

RECIBO DE CAJA
No. 34
VALOR $ $ 1,666,000
FECHA: 6/6/2021
CORREO:
Efectivo:
GYSMARA ACCESORIOS SAS
CC / Nit. No. 9012566092

RECIBO DE CAJA
No. 35
VALOR $ $ 396,270
FECHA: 6/7/2021
CORREO:
SOS
Efectivo:
ONIX JOYAS Y ACCESSORIOS SAS
CC / Nit. No.905894763
RECIBO DE CAJA
No. 36
VALOR $ $ 1,481,550
FECHA: 6/8/2021
CORREO:
S CINCUENTA PESOS
Efectivo:
TREMETINA JOYAS SAS
CC / Nit. No. 9007895420

RECIBO DE CAJA
No. 37
VALOR $ $ 585,480
FECHA: 6/9/2021
CORREO:
NTA PESOS
Efectivo:
FRAMBUESA JOYERIA
CC / Nit. No. 9009485655

NIT: 890903938-8 CUENTA N 98865256569
CHEQUE No. 131

FECHA: 01/06/2021 $1,353,625
PÁGUESE A LA ORDEN DE: GIFTS SAS
LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA

PESOS
FIRMA Y SELL GIFTS SAS

NIT: 890903938-8 CUENTA N 98865256569
CHEQUE No. 132

FECHA: 05/06/2021 $1,463,700
SE A LA ORDEN DE: LILIANA JIMENEZ ACCESSORIOS
SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO

CUARENTA PESOS

Lista de Chequeo 23

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MES DE JUNIO

240802 IVA descontable 19%

CHEQUE No. 111

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

CHEQUE No. 113

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

PAGADO A: GRUPO VANTI

CHEQUE No. 114

CHEQUE No. 115

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

CHEQUE No. 116

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

PAGADO A: ABITARE INMOBILIARIA

Inserta tu logo Handicraft & Accessories S.A.S

Asypro Compañia de Vigilancia y Seguridad Privada

CHEQUE No. 118

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS $ 5,355,000 5355000

CASA LIMPIA S.A

C.C. / N.I.T. 8600104511

dicraft & Accessories S.A.S

ONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS $3,042,711 3042711

E.A.E. Expertos Asesores Empresariales

C.C. / N.I.T. 830.037.248-1

dicraft & Accessories S.A.S

NTE MIL SEICIENTOS PESOS

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

C.C. / N.I.T. 899,999,094

dicraft & Accessories S.A.S

CE MIL QUINIENTOS PESOS

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS 112,500 $ 112,500

C.C. / N.I.T. 8300372480

dicraft & Accessories S.A.S

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS 55,000 55,000

C.C. / N.I.T. 800.007.813-5

VENTA MIL PESOS

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS $190,000 $ 190,000

C.C. / N.I.T. 899.999.115-8

dicraft & Accessories S.A.S

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS $3,010,700 $ 3,010,700

C.C. / N.I.T. 800036578-2.

dicraft & Accessories S.A.S

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

C.C. / N.I.T. 9008764481

dicraft & Accessories S.A.S

ilancia y Seguridad Privada

LONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS $5,950,000 $ 5,950,000

C.C. / N.I.T. 8300050219

Servicios Generales y Aseo

CHEQUE No. 110

ESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

MA DE: CINCI MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Handicraft & Accessories

NIT: 890903938-8 CUENTA N 36587412095