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Cobranza
Mes
julio (2019)
agosto (2019)
septiembre (2019)
octubre (2019)
noviembre (2019)
diciembre (2019)
enero (2020)
febrero /2020)
A) Compañía M S.A.
Presupuesto de Caja
Año 2020
Partida de Gasto
efectivo
Ingresos
Ventas a Credito (50%)
Ventas a Credito (40%)
Ventas a credito (10%)
cuenta por corbrar septiembre
Total Disponible
Egresos
Compras
dividendos
sueldos y salarios
miscelaneos
alquiler
Total Egreso
Saldo Final
Superavit o Deficit
Estos Gastos no Constituyen Salida de Efectivo
Depreciacion
Incobrables
julio agosto septiembre octubre
18,750.00 15,000.00 3,750.00
12,500.00 10,000.00 2,500.00
25,000.00 22,500.00
31,250.00
1,500.00
38,000.00 38,000.00 38,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00
45,000.00 43,500.00 43,500.00
44,250.00 65,750.00 102,250.00
44,250.00 65,750.00 102,250.00
Periodo
2020
enero
febrero
Venta ventas a
Calculos
(En Bs.) credito (En Bs.)
Bs. F. 75,000.00 Bs. F. 37,500.00 75.000*50%
Bs. F. 50,000.00 Bs. F. 25,000.00 50.000*50%
Bs. F. 50,000.00 Bs. F. 25,000.00 50.000*50%
Bs. F. 125,000.00 Bs. F. 62,500.00 125.000*50%
Bs. F. 150,000.00 Bs. F. 75,000.00 150,000*50%
Bs. F. 175,000.00 Bs. F. 87,500.00 175,000*50%
Venta ventas a
(En Bs.) credito (En Bs.)
Bs. F. 190,000.00 Bs. F. 95,000.00
Bs. F. 180,000.00 Bs. F. 90,000.00