Compañía M. S.

CALCULO DE COBRANZA DE VENTAS

ANALISIS JULIO AGOSTO
Ventas 75,000.00 50,000.00
CUENTAS DUDOSAS 1,500.00 1,000.00
VENTAS NETAS 73,500.00 49,000.00
COBROS
En el mes 50% 36,750.00 24,500.00
A 30 dias 40% 29,400.00
A 60 dias 10%
Cobros Vtas Credito 36,750.00 53,900.00
Comprobacion de sumatoria 73,500.00 49,000.00

Compañía M. S.A
presupuesto de caja
3er trimestre 2019
DESCRIPCION Octubre Noviembre
saldo inicial 3,000.00 73,550.00
ingresos
ventas credito 115,750.00 127,400.00
otros ingresos
total ingresos 115,750.00 127,400.00
disponible 118,750.00 200,950.00
Egresos
Sueldos y Salarios 38,000.00 38,000.00
Seguros Expirados 200.00 200.00
miscelaneos 3,000.00 3,000.00
alquileres 2,500.00 2,500.00
Dividendos 1,500.00
total gastos 45,200.00 43,700.00
saldo final 73,550.00 157,250.00
 Cuentas por cobrar 31/09 30,000

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

50,000.00 125,000.00 150,000.00 175,000.00
1,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00
49,000.00 122,500.00 147,000.00 171,500.00

24,500.00 91,250.00 73,500.00 85,750.00

19,600.00 19,600.00 49,000.00 58,800.00
7,350.00 4,900.00 4,900.00 9,125.00
51,450.00 115,750.00 127,400.00 153,675.00
49,000.00 149,375.00 147,000.00 171,500.00

Diciembre total
157,250.00 3,000.00
-
153,675.00 396,825.00

153,675.00 396,825.00
310,925.00 399,825.00
-
38,000.00 114,000.00
200.00 600.00
3,000.00 9,000.00
2,500.00 7,500.00
1,500.00
43,700.00 132,600.00
267,225.00 267,225.00
 2020
ENERO FEBRERO
190,000.00 180,000.00
3,800.00 3,600.00
186,200.00 176,400.00

93,100.00 88,200.00
68,600.00 74,480.00 70,560.00
14,700.00 17,150.00 18,620.00 17,640.00
176,400.00 179,830.00
186,200.00 176,400.00