Flujo de Caja Mensual

Ayuda
En la plantilla de Excel Flujo de Caja Mensual podras registrar los movimientos men
tipo: operativo, de inversión y financiero

Para usarla, sigue estos pasos:

1. En la celda D13 debe completar el saldo inicial de caja del mes de enero.
2. Complete las celdas en blanco correspondientes a flujos de ingresos y egresos op
inversion y financieros.
RESULTADO
En la fila 10 podrá ver el resultado de caja que por mes y el total anual.
Adicionalmente podrá ver los totales de ingresos y egresos de cada apertura por m
ACLARACIÓN
Puede adaptar la plantilla agregando más partidas. Recuerde actualizar el rango de
que arroje los resultados considerando estos cambios
 PlanillaExcel.com

strar los movimientos mensuales de caja por

Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta
plantilla, o adaptarla, extenderla o correg
del mes de enero. error, sigue este link:

os de ingresos y egresos operativos,

Ver más ayuda →
Otras plantillas
Si esta plantilla no es lo que necesitas, es
y el total anual. que tengamos otra que se ajuste mejor. A
os de cada apertura por mes. puedes acceder a muchas otras más:

erde actualizar el rango de las sumas para

Ver más plantillas →

 PlanillaExcel.com

a
aber más sobre cómo usar esta
adaptarla, extenderla o corregir algún
este link:

uda →
ntillas
tilla no es lo que necesitas, es posible
mos otra que se ajuste mejor. Aquí
eder a muchas otras más:

antillas →
Flujo de Caja Mensual

ENERO

SALDO DE CAJA $ 40,649.00

Saldo inicial de caja $ 5,000.00

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

INGRESOS
Cobros por ventas al contado $ 30,000.00
Cobros por ventas a plazo $ 15,000.00
Otros Cobros $ 9,000.00
Otros Cobros $ 4,000.00
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 58,000.00

EGRESOS
Costo de producción $ 3,000.00
Pagos de sueldos $ 16,000.00
Pagos de aportes a la seguridad social $ 3,000.00
Pagos a proveedores $ 3,000.00
Pagos de alquileres $ 10,000.00
Pagos de servicios públicos $ 400.00
Pagos de impuestos $ 711.00
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 36,111.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN

INGRESOS
Inversiones inmobiliarias $ 600.00
Cobros por ventas de activo fijo $ 70,000.00
Otros activos financieros $ 600.00
 TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN $ 71,200.00

EGRESOS
Pagos por compras de activo fijo $ 50,000.00
Otros activos financieros $ 600.00
TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN $ 50,600.00

FLUJOS DE EFECTIVO FINANCIEROS

INGRESOS
Cobros por intereses $ 400.00
Cobros por dividendos $ 600.00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS $ 1,000.00

EGRESOS
Pagos de intereses $ 600.00
Pagos de préstamos bancarios $ 7,000.00
Pagos de dividendos $ 200.00
Pagos de acciones $ 40.00
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS $ 7,840.00
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 74,872.00 $ 109,098.00 $ 142,613.00 $ 179,097.00 $ 215,797.00 $ 252,718.00

$ 30,200.00 $ 30,404.00 $ 30,612.00 $ 30,824.00 $ 31,040.00 $ 31,261.00

$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 58,200.00 $ 58,404.00 $ 58,612.00 $ 58,824.00 $ 59,040.00 $ 59,261.00

$ 3,919.00 $ 4,838.00 $ 5,757.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

$ 16,252.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 3,212.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 3,008.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 10,232.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 401.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 713.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ 37,737.00 $ 37,938.00 $ 38,857.00 $ 36,100.00 $ 36,100.00 $ 36,100.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00

$ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00
$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
$ 71,200.00 $ 71,200.00 $ 71,200.00 $ 71,200.00 $ 71,200.00 $ 71,200.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
$ 50,600.00 $ 50,600.00 $ 50,600.00 $ 50,600.00 $ 50,600.00 $ 50,600.00

$ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00

$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
$ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00
$ 7,840.00 $ 7,840.00 $ 7,840.00 $ 7,840.00 $ 7,840.00 $ 7,840.00
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 289,864.00 $ 327,240.00 $ 364,850.00 $ 402,699.00 $ 440,792.00

$ 31,486.00 $ 31,716.00 $ 31,950.00 $ 32,189.00 $ 32,433.00

$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 59,486.00 $ 59,716.00 $ 59,950.00 $ 60,189.00 $ 60,433.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ 36,100.00 $ 36,100.00 $ 36,100.00 $ 36,100.00 $ 36,100.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00

$ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00
$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
$ 71,200.00 $ 71,200.00 $ 71,200.00 $ 71,200.00 $ 71,200.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
$ 50,600.00 $ 50,600.00 $ 50,600.00 $ 50,600.00 $ 50,600.00

$ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00

$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
$ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00
$ 7,840.00 $ 7,840.00 $ 7,840.00 $ 7,840.00 $ 7,840.00
TOTAL ANUAL

$ 23,000,000.00

$ 374,115.00
$ 180,000.00
$ 108,000.00
$ 48,000.00
$ 710,115.00

$ 41,514.00
$ 192,252.00
$ 36,212.00
$ 36,008.00
$ 120,232.00
$ 4,801.00
$ 8,424.00
$ 439,443.00

$ 7,200.00
$ 840,000.00
$ 7,200.00
$ 854,400.00

$ 600,000.00
$ 7,200.00
$ 607,200.00

$ 4,800.00
$ 7,200.00
$ 12,000.00

$ 7,200.00
$ 84,000.00
$ 2,400.00
$ 480.00
$ 94,080.00