Ejemplo Balance de Prueba

Nombre de la empresa
De a año 20x1
ENTI INFORME GRUPO CUENTA SUB_CUENTA

FES BALANCE 11 DISPONIBLE 110505
FES BALANCE 13 CUENTAS POR COBRAR 130505
FES BALANCE 14 INVENTARIOS 140501
FES BALANCE 15 PROP PLANTA Y EQ 151205
FES BALANCE 17 DIFERIDOS 170520
FES BALANCE 21 OBLIGACIONES FINANCIERA 210525
FES BALANCE 22 PROVEEDORES 220505
FES BALANCE 2215 POR PAGAR UBS 221501
FES BALANCE 2315 CÍAS VINCULADAS 231501
FES BALANCE 23 OTRAS CUENTAS POR PAGA 233005
FES BALANCE 24 IMPUESTOS 236505
FES BALANCE 25 OBLIGACIONES LABORALES 250501
FES BALANCE 28 OTROS PASIVOS 280501
FES BALANCE 3 PATRIMONIO 314007
FES PYG 41 ING OPERACIONALES 412095

FES PYG 42 OTROS INGRESOS 420510
FES PYG 4210 DIF EN CAMBIO 421020
FES PYG 5105 GTOS DE NÓMINA 510503
FES PYG 5110 HONORARIOS 511010
FES PYG 5115 IMPUESTOS 511505
FES PYG 5120 ARRENDAMIENTOS 512010
FES PYG 5130 SEGUROS 513085
FES PYG 5135 SERVICIOS 513505
FES PYG 5145 MANTENIMIENTO 514095
FES PYG 5155 GTOS DE VIAJE 515515
FES PYG 5160 DEPRECIACIÓN 516015
FES PYG 5195 DIVEROS 519510
FES PYG 5240 GTOS LEGALES 524005
FES PYG 5295 DIVERSOS 529505
FES PYG 5305 GTOS BANCARIOS 530505
FES PYG 530535 DSCTOS CIALES CONDICION 530535
FES PYG 531050 DEVOLUC MATERIAL DEFEC 531050
FES PYG 531095 Ajustes de Inventario Fisico 531095
FES PYG 5315 COSTOS EJERC ANT - RENTA 531515
FES PYG 5395 FINANCIEROS DIVERSOS 531520
FES PYG 6 COSTO DE VENTAS 612095
FES PYG 7 COSTOS DE PRODUCCIÓN 710505
TOTAL
Descripción Débitos Créditos Saldo Final
Caja General
Cajas Menores
Caja Moneda Extranjera
Bancos - Bogota Corriente
Bancos - Caja Social Cte
Bancos - Moneda Extranjera
Bancos - Av Villas Ahorros
Clientes Nacionales
Clientes del Exterior
Particulares
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Trabajadores
CXC Trabajadores-Seguro de vida
Otros
Anticipo de Impuesto de Renta y
Industria y Comercio Retenido a
Saldos a favor declaracion IVA
Reclamaciones Otros
Otros
Pagos por cuenta de terceros
Otros costos del exterior
Otros
Provision Clientes
Reclamaciones
Materias Primas
Productos en Proceso
Productos Semiprocesados
Proyectos Publicaciones
Productos Terminados
Inventarios en Transito
Provision Obsolescencia
Maquinaria y Equipo en Montaje
Maquinaria y Equipo Planta
Muebles y Enseres
Equipos
Equipo Procesamiento Datos
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo Procesamiento Datos
Seguros y fianzas
Estudios, Investigaciones y Pro
Tarjeta Credito Banco De Bogotá
Proveedores Nacionales
Proveedores del Exterior
Por Pagar UBS
Companias Vinculadas
Ordenes de Compra por Utilizar
Honorarios
Servicios Públicos
Otros
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Compras
Otras Retenciones
Retenciones por Pagar
IVA Regimen Simplicado
Rete ICA 9.66x1000
Rete ICA 11.04x1000
Rete ICA 4.14x1000
Rete ICA 13.8x1000
Aportes a Ent Prom Salud, EPS
Aportes a Adm Riesgos Prof, ARP
Aportes al ICBF, SENA y Cajas C
Fondos
Auxilio de Personal
Otros
Fondos de pensiones
Iva Generado en Ventas
Iva Descontable Servicios - Reg
Iva Descontable Compras - Reg.
Iva Descontable Servicios - Reg
Iva Descontable Compras 19%
Iva Descontable Comisiones Banc
Iva Descontable Servicios 19%
ICA-Vigencia Fiscal Corriente
Salarios por pagar
Cesantias
Intereses a las cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
Anticipo Clientes Exterior
Recibos No Aplicados
Recibos No Identificado
Cumplimiento Obligaciones Labor
Fondo
Utilidad del Ejercicio
Utilidades Acumuladas
Ventas Exentas Nacionales

Ventas Exentas Exterior
Ventas Gravadas Nacionales
Descuentos en Ventas Nacionales
Descuentos en Ventas Exterior
Descuentos en Ventas Gravadas N
Devolucion en Ventas Nacionales
Devolucion en Ventas Nacionales
Material de Desecho
Intereses
Diferencia en Cambio C X C
Diferencia en Cambio C X P
Transitoria Diferencia en Cambi
Tecnicos
Descuentos Concedidos
Reintegro de Otros Costos y Gas
Por incapacidades ISS
Aprovechamientos
Sobrantes de Caja
Ajuste al peso
Salario Integral
Sueldos
Horas Extras y Recargos Nocturn
Comisiones
Incapacidades
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
Auxilios
Bonificaciones
Dotacion y suministro a trabaja
Seguros
Capacitacion al personal
Aportes ARP
Aportes EPS
Aportes Fondos Pensiones y Cesa
Aportes Cajas de Compensacion
Aportes ICBF
Aportes SENA
Gastos Medicos y Drogas
Rodamiento
Auxilio Bienestar
Revisoria Fiscal
Asesoria Juridica
Asesoria Tecnica
Otros
Industria y Comercio
IVA Descontable
Construcciones y Edificaciones
Transporte de Mercancia
Todo Riesgo
Aseo y Vigilancia
Temporales
Asistencia Tecnica
Procesamiento Elect Datos
Acueducto y Alcantarillado
Energia Electrica
Telefono
Transportes, fletes y acarreos
Gas
Internet
Otros Gastos Legales
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computo y comunic
Pasajes Aereos
Equipo de Oficina
Libros, suscripciones, periodic
Gastos de repres y relaciones p
Elementos de Aseo y Cafeteria
Utiles, papeleria y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Taxis y buses
Casino y restaurante
Parqueaderos
Otros
Gastos SBU
Junta Directiva
Sueldos
Horas Extras y Recargos Nocturn
Comisiones
Incapacidades
Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
Bonificaciones
Seguros
Capacitacion al personal
Aportes ARP
Aportes EPS
Aportes ICBF
Aportes SENA
Bono Bienestar
Asesoria Tecnica
Industria y Comercio
Aseo y Vigilancia
Energia Electrica
Telefono
Correo, portes y telegramas
Transportes, fletes y acarreos
Gas
Publicidad, propaganda y promoc
Internet
Gastos Publicaciones
Otros Gastos
Notariales
Tramites y Licencias
Otros Gastos Legales
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Flota y equipo de Transporte
Alojamiento y Manutencion
Pasajes Aereos
Pasajes Terrestres
Otros
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Comisiones
Libros, suscripciones, periodic
Gastos de representacion y rela
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Parqueaderos
Otros
Gastos Bancarios
Comisiones
Gravamen 4 x 1000
Intereses
Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condicio
Ajuste al peso
Devolucion clientes material de
Ajustes de Inventario Fisico
Costos y gastos de periodos ant
Impuestos Asumidos
Multas, sanciones y Litigios
Donaciones
Costo Ventas Exentas Nacionales
Costo Ventas Distribucion Gratu
Materia Prima
Sueldos
Horas Extras y Recaudos
Incapacidades
Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
Auxilios
Bonificaciones
Aportes ARP
Aportes EPS
Aportes ICBF
Aportes SENA
Sueldos
Horas Extras y Recaudos
Incapacidades
Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
Dotacion y suministro a trabaja
Aportes ARP
Aportes EPS
Aportes ICBF
Aportes SENA
Asesoria Tecnica
Aseo y Vigilancia
Energia Electrica
Telefono
Correo , Portes y Telegramas
Gas
Internet
Otros Gastos
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Taxis y buses
Parqueaderos
Troqueles-Clisés
Insumo y Consumos
Subcontratistas
Distribucion Costos de Producci
Variacion Materia Prima
Variacion Mano de Obra
Variacion C.I.F.
61,284,483,267.49 61,284,483,267.49
Nombre de la empresa
De a año 20x2
ENTIDAD INFORME GRUPO CUENTA SUB_CUENTA

FES BALANCE 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 210525
FES BALANCE 2215 POR PAGAR UBS 221501
FES BALANCE 2315 CÍAS VINCULADAS 231501
FES BALANCE 23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 233005

FES PYG 5120 ARRENDAMIENTOS 512010
FES PYG 530535 DSCTOS CIALES CONDICIONADOS 530535
FES PYG 531050 DEVOLUC MATERIAL DEFECTUOSO 531050
FES PYG 531095 Ajustes de Inventario Fisico 531095
FES PYG 5315 COSTOS EJERC ANT - RENTA 2016 531515
TOTAL
Descripción Saldo Inicial Débitos Créditos
Caja General - 971,473,675.16 971,312,836.48
Cajas Menores 2,525,000.00 - -
Caja Moneda Extranjera 822,194.54 17,359,880.00 14,392,725.00
Bancos - Bogota Corriente 84,627,664.23 4,009,238,575.10 3,756,093,456.12
Bancos - Caja Social Cte 35,496,034.36 783,186,696.00 729,111,570.00
Bancos - Moneda Extranjera - 1,447,800.00 1,447,800.00
Bancos - Av Villas Ahorros - 57,957,206.20 560,166.68
Clientes Nacionales 914,964,659.43 2,582,314,778.28 2,555,529,732.84
Clientes del Exterior 2,389,341,919.24 1,233,126,998.44 2,602,275,250.45
Particulares - 1,097,585.00 -
Anticipo a Proveedores 611,012,983.31 1,229,618,289.13 913,517,192.43
Anticipo a Trabajadores - 34,047,636.00 26,868,356.00
CXC Trabajadores-Seguro de vida - 1,560,200.00 1,547,715.00
Otros - 115,259,474.00 55,259,474.00
Anticipo de Impuesto de Renta y 27,436,283.00 4,286,094.17 27,436,283.00
Industria y Comercio Retenido a - 3,839.99 -
Saldos a favor declaracion IVA 706,947,000.00 - -
Reclamaciones Otros 36,213,624.82 - -
Otros 6,213,973.66 7,459,881.00 8,282,442.00
Pagos por cuenta de terceros - 14,713,932.00 14,713,932.00
Otros costos del exterior - 57,280,200.18 48,492,987.88
Otros 10,879,063.90 - 10,879,063.90
Provision Clientes - 440,678,423.00 - -
Reclamaciones - 128,738,500.00 - -
Materias Primas 1,577,820,515.74 3,637,799,192.91 3,151,613,241.60
Productos en Proceso 42,016,870.99 68,228,315.00 103,482,700.01
Productos Semiprocesados 70,500,209.05 4,709,574,695.63 4,290,404,035.01
Proyectos Publicaciones - 6,861,700.00 -
Productos Terminados 1,851,701,564.61 7,189,346,623.74 6,701,423,704.72
Inventarios en Transito - 7,793,577,848.05 7,654,630,308.19
Provision Obsolescencia - 434,212,229.49 - -
Maquinaria y Equipo en Montaje 52,918,000.00 - -
Maquinaria y Equipo Planta 523,080,968.37 - -
Muebles y Enseres 168,597,729.30 - -
Equipos 5,220,000.00 - -
Equipo Procesamiento Datos 47,833,761.64 - -
Maquinaria y Equipo - 504,638,865.13 - 1,152,281.67
Muebles y Enseres - 126,544,185.44 - 7,442,762.85
Equipo Procesamiento Datos - 44,204,683.12 - 3,045,974.47
Seguros y fianzas - 5,058,526.00 -
Estudios, Investigaciones y Pro - 13,807,500.00 -
Tarjeta Credito Banco De Bogotá - 1,802,292.00 15,802,574.00 14,768,560.00
Proveedores Nacionales - 242,202,368.35 2,911,310,038.61 3,117,838,147.66
Proveedores del Exterior - 556,896,093.77 2,650,056,456.22 3,056,633,563.82
Por Pagar UBS - 1,265,083,802.28 176,865,246.77 213,563,531.25
Companias Vinculadas - 2,219,839,250.63 26,640,367.00 64,677,938.00
Ordenes de Compra por Utilizar - 3,737,790,031.45 3,915,348,989.69
Honorarios - 1,732,500.00 19,264,456.16 22,083,884.00
Servicios Públicos - 34,642,138.48 34,642,138.48
Otros - 7,469,688.99 148,840,619.58 145,995,980.53
Salarios y pagos laborales - 1,002,000.00 4,564,081.00 6,840,619.00
Honorarios - 4,443,614.31 6,514,003.39
Comisiones - 278,522.70 402,922.30
Servicios - 7,471,957.09 10,423,534.43
Arrendamientos - 15,600.00 12,000.00
Compras - 5,376,526.92 6,755,401.46
Otras Retenciones - 81,970.00 85,789.00
Retenciones por Pagar - 11,164,000.00 32,064,000.00 20,900,000.00
IVA Regimen Simplicado - 94,492.78 8,962.00
Rete ICA 9.66x1000 - - 41,185.32
Rete ICA 11.04x1000 - 282,000.00 295,723.16 5,654,560.33
Rete ICA 4.14x1000 - - 849.00
Rete ICA 13.8x1000 - - 3,450.00
Aportes a Ent Prom Salud, EPS - 67,621,306.00 87,004,650.00
Aportes a Adm Riesgos Prof, ARP - 10,322,700.00 14,000,786.00
Aportes al ICBF, SENA y Cajas C - 38,630,800.00 52,443,756.00
Fondos - 146,220,029.00 146,220,029.00
Auxilio de Personal - 27,092,867.00 26,642,867.00
Otros - 905,000.00 15,513,400.15 14,608,400.15
Fondos de pensiones - 84,382,214.00 109,560,455.00
Iva Generado en Ventas - 88,800.00 1,008,901.70
Iva Descontable Servicios - Reg - 8,962.00 8,962.00
Iva Descontable Compras - Reg. - 293,197.12 -
Iva Descontable Servicios - Reg - 3,335,400.28 -
Iva Descontable Compras 19% - 51,491,049.08 296,369.20
Iva Descontable Comisiones Banc - 1,942,620.00 -
Iva Descontable Servicios 19% - 41,563,981.48 -
ICA-Vigencia Fiscal Corriente - 6,138,000.00 - -
Salarios por pagar - 766,040.00 788,089,494.00 788,966,813.00
Cesantias - 130,149,098.00 284,390,364.00 202,010,490.00
Intereses a las cesantias - 15,021,964.00 45,166,544.00 35,944,806.00
Prima de Servicios - 1,108,438.00 48,904,704.00
Vacaciones - 54,749,944.00 47,041,274.00 51,087,213.00
Anticipo Clientes Exterior - 72,993,050.93 72,993,050.93 2,795,643.05
Recibos No Aplicados - 48,779,322.81 672,645,862.25 751,033,082.65
Recibos No Identificado - 84,419,517.69 110,561,663.50 60,402,930.00
Cumplimiento Obligaciones Labor - 2,735,935.14 1,186,254.00 2,586,487.00
Fondo - 500,000,000.00 - -
Utilidad del Ejercicio - 1,512,791,409.13 - -
Utilidades Acumuladas - 750,229,856.29 - -
Ventas Exentas Nacionales - 109,726,600.00 3,513,865,480.00

Ventas Exentas Exterior - 65,190,676.75 1,074,146,826.02
Ventas Gravadas Nacionales - 770,000.00 6,641,000.00
Descuentos en Ventas Nacionales - 1,200,536,534.00 -
Descuentos en Ventas Exterior - 272,692,160.10 -
Descuentos en Ventas Gravadas N - 1,791,090.00 -
Devolucion en Ventas Nacionales - - 34,726,608.00
Devolucion en Ventas Nacionales - - 215,000.00
Material de Desecho - - 10,996,050.00
Intereses - - 827.20
Diferencia en Cambio C X C - 69,650,886.93 166,130,220.42
Diferencia en Cambio C X P - 3,308,802.62 62,789,512.36
Transitoria Diferencia en Cambi - 2,275,657,101.15 2,275,657,101.15
Tecnicos - - 922,340.00
Descuentos Concedidos - 0.96 12,908,292.85
Reintegro de Otros Costos y Gas - 17,310,869.60 18,554,254.35
Por incapacidades ISS - - 1,047,655.00
Aprovechamientos - 93,500.00 237,000.00
Sobrantes de Caja - - 304,789.91
Ajuste al peso - 9.16 2,089.85
Salario Integral - 41,999,997.00 -
Sueldos - 195,253,805.00 52,024,662.00
Horas Extras y Recargos Nocturn - 160,963.00 -
Comisiones - 375,877.00 -
Incapacidades - 13,883,895.00 5,547,806.00
Auxilio de Transporte - 4,579,073.00 1,285,900.00
Cesantias - 12,950,247.00 -
Intereses sobre Cesantias - 1,554,644.00 -
Prima de Servicios - 12,950,247.00 -
Vacaciones - 8,071,004.00 -
Auxilios - 461,500.00 -
Bonificaciones - 2,700,000.00 -
Dotacion y suministro a trabaja - 2,432,600.00 -
Seguros - 979,000.00 -
Capacitacion al personal - 3,715,452.31 -
Aportes ARP - 4,236,421.00 -
Aportes EPS - 16,169,200.00 -
Aportes Fondos Pensiones y Cesa - 22,128,600.00 -
Aportes Cajas de Compensacion - 7,036,140.00 -
Aportes ICBF - 5,278,410.00 -
Aportes SENA - 3,519,040.00 -
Gastos Medicos y Drogas - 460,462.00 -
Rodamiento - 137,841.00 91,894.00
Auxilio Bienestar - 10,144,149.88 1,686,000.00
Revisoria Fiscal - 6,600,000.00 -
Asesoria Juridica - 5,027,299.50 0.50
Asesoria Tecnica - 5,012,000.00 -
Otros - 40,585.00 -
Industria y Comercio - 6,138,000.00 -
IVA Descontable - 452,238.00 452,238.00
Construcciones y Edificaciones - 9,000.00 -
Transporte de Mercancia - 17,000.00 -
Todo Riesgo - 3,008,455.96 0.80
Aseo y Vigilancia - 12,253,370.23 0.04
Temporales - 2,939,836.85 -
Asistencia Tecnica - 708,564.24 -
Procesamiento Elect Datos - 12,562,048.84 -
Acueducto y Alcantarillado - 527,918.00 -
Energia Electrica - 1,795,733.00 -
Telefono - 2,505,009.99 2.40
Transportes, fletes y acarreos - 5,200.00 -
Gas - 342,329.00 -
Internet - 5,632,230.12 -
Otros Gastos Legales - 10,400.00 -
Construcciones y Edificaciones - 6,536,700.00 -
Maquinaria y Equipo - 60,000.00 -
Equipo de Computo y comunic - 3,769,981.00 -
Pasajes Aereos - 7,597,100.00 -
Equipo de Oficina - 1,700,709.90 -
Equipo de Computo y comunic - 3,045,974.47 -
Libros, suscripciones, periodic - 362,000.00 -
Gastos de repres y relaciones p - 1,991,833.00 -
Elementos de Aseo y Cafeteria - 2,561,983.16 -
Utiles, papeleria y fotocopias - 1,789,351.00 -
Combustibles y lubricantes - 19,996.00 -
Taxis y buses - 2,209,450.00 -
Casino y restaurante - 6,679,640.00 -
Parqueaderos - 120,544.00 -
Otros - 596,100.00 -
Gastos SBU - 13,098,825.86 -
Junta Directiva - 2,803,400.00 -
Sueldos - 241,063,851.00 70,372,792.00
Horas Extras y Recargos Nocturn - 583,420.00 336,690.00
Comisiones - 63,160,168.00 22,182,242.00
Incapacidades - 2,217,800.00 -
Cesantias - 18,052,889.00 -
Vacaciones - 8,836,102.00 -
Seguros - 966,500.00 1.00
Capacitacion al personal - 1,435,294.00 -
Aportes ARP - 5,359,700.00 -
Aportes EPS - 19,840,688.00 -
Aportes ICBF - 6,385,440.00 -
Aportes SENA - 4,258,100.00 -
Bono Bienestar - 18,533,200.00 5,944,000.00
Industria y Comercio - 5,782,000.00 -
Aseo y Vigilancia - 14,209,264.02 0.04
Procesamiento Elect Datos - 2,608,081.80 -
Acueducto y Alcantarillado - 3,198,422.00 -
Telefono - 1,864,434.50 6.19
Correo, portes y telegramas - 17,693,547.00 -
Transportes, fletes y acarreos - 24,062,356.00 99,500.00
Gas - 373,450.00 -
Publicidad, propaganda y promoc - 2,084,241.66 -
Internet - 4,062,008.42 -
Gastos Publicaciones - 4,655,000.00 -
Otros Gastos - 403,198.00 -
Notariales - 24,000.00 -
Tramites y Licencias - 41,100.00 -
Otros Gastos Legales - 1,996,199.00 -
Equipo de Oficina - 34,994.00 -
Equipo de Computo y comunic - 50,000.00 -
Flota y equipo de Transporte - 1,710,305.00 -
Alojamiento y Manutencion - 12,295,501.65 1,553.00
Pasajes Aereos - 5,231,253.00 -
Pasajes Terrestres - 1,634,100.00 -
Otros - 67,700.00 -
Comisiones - 30,699,823.00 -
Libros, suscripciones, periodic - 300,000.00 -
Gastos de representacion y rela - 1,415,000.00 -
Elementos de Aseo y Cafeteria - 723,966.00 -
Utiles, papeleria y fotocopias - 1,144,198.11 -
Combustibles y lubricantes - 2,273,403.00 -
Envases y empaques - 70,000.00 -
Taxis y buses - 3,345,459.00 -
Casino y restaurante - 807,186.00 -
Otros - 56,700.00 -
Gastos Bancarios - 498,860.50 -
Comisiones - 12,544,904.87 141,895.95
Gravamen 4 x 1000 - 17,298,858.68 -
Intereses - 123,366.00 -
Diferencia en cambio - 421,280,008.30 330,638,041.91
Descuentos comerciales condicio - 96,797,413.55 203,725.93
Ajuste al peso - 3,435.27 3.57
Devolucion clientes material de - 4,152,603.00 322,846.00
Ajustes de Inventario Fisico - 123,092,602.66 19,831,821.31
Costos y gastos de periodos ant - 100,235,880.00 -
Impuestos Asumidos - 117,536.20 -
Multas, sanciones y Litigios - 5,010,000.00 -
Donaciones - 101,772,309.00 -
Costo Ventas Exentas Nacionales - 3,195,499,032.32 1,654,807,420.74
Costo Ventas Distribucion Gratu - 13,669,264.88 -
Materia Prima - 4,714,216,952.16 4,649,727,657.32
Sueldos - 220,164,735.00 68,599,228.00
Horas Extras y Recaudos - 14,299,295.00 4,449,000.00
Incapacidades - 9,301,585.00 2,916,902.00
Cesantias - 15,996,041.00 -
Vacaciones - 6,980,339.00 -
Auxilios - 250,000.00 -
Aportes ARP - 3,959,165.00 -
Aportes EPS - 15,253,012.00 -
Aportes ICBF - 5,281,852.00 -
Aportes SENA - 3,522,934.00 -
Sueldos - 23,971,746.00 6,421,870.00
Horas Extras y Recaudos - 921,972.00 294,162.00
Incapacidades - 1,323,333.00 -
Auxilio de Transporte - 745,490.00 243,878.00
Cesantias - 1,695,227.00 -
Intereses sobre Cesantias - 203,507.00 -
Vacaciones - 799,612.00 -
Dotacion y suministro a trabaja - 1,750,500.00 -
Aportes ARP - 445,500.00 -
Aportes EPS - 1,737,264.00 -
Aportes Cajas de Compensacion - 741,200.00 -
Aportes ICBF - 556,000.00 -
Aportes SENA - 370,500.00 -
Aseo y Vigilancia - 12,788,263.00 -
Acueducto y Alcantarillado - 2,935,569.00 -
Procesamiento Elect Datos - 521,616.36 -
Telefono - 221,591.88 -
Correo , Portes y Telegramas - 54,259.00 -
Gas - 1,011,428.00 -
Internet - 618,933.30 -
Otros Gastos - 950,145.00 -
Maquinaria y Equipo - 10,133,613.56 53,800.00
Equipo de Computo y comunic - 83,000.00 -
Maquinaria y Equipo - 1,082,817.33 -
Elementos de Aseo y Cafeteria - 328,931.10 -
Utiles, papeleria y fotocopias - 552,339.07 -
Taxis y buses - 547,730.00 -
Casino y restaurante - 3,175,214.00 -
Troqueles-Clisés - 1,786,312.15 120,000.00
Insumo y Consumos - 884,037.30 37.80
Subcontratistas - 2,203,798.58 23,379,345.71
Distribucion Costos de Producci - 48,764,815.02 482,372,078.68
Variacion Materia Prima - 3,045,242.49 2,486,674.89
Variacion Mano de Obra - 509,542.32 1.80
Variacion C.I.F. - 119,054.51 0.09
- 61,284,483,267.49 61,284,483,267.49
Saldo Final
160,838.68
2,525,000.00
3,789,349.54
337,772,783.21
89,571,160.36
-
57,397,039.52
941,749,704.87
1,020,193,667.23
1,097,585.00
927,114,080.01
7,179,280.00
12,485.00
60,000,000.00
4,286,094.17
3,839.99
706,947,000.00
36,213,624.82
5,391,412.66
-
8,787,212.30
-
- 440,678,423.00
- 128,738,500.00
2,064,006,467.05
6,762,485.98
489,670,869.67
6,861,700.00
2,339,624,483.63
138,947,539.86
- 434,212,229.49
52,918,000.00
523,080,968.37
168,597,729.30
5,220,000.00
47,833,761.64
- 505,791,146.80
- 133,986,948.29
- 47,250,657.59
5,058,526.00
13,807,500.00
- 768,278.00
- 448,730,477.40
- 963,473,201.37
- 1,301,782,086.76
- 2,257,876,821.63
- 177,558,958.24
- 4,551,927.84
-
- 4,625,049.94
- 3,278,538.00
- 2,070,389.08
- 124,399.60
- 2,951,577.34
3,600.00
- 1,378,874.54
- 3,819.00
-
85,530.78
- 41,185.32
- 5,640,837.17
- 849.00
- 3,450.00
- 19,383,344.00
- 3,678,086.00
- 13,812,956.00
-
450,000.00
-
- 25,178,241.00
- 920,101.70
-
293,197.12
3,335,400.28
51,194,679.88
1,942,620.00
41,563,981.48
- 6,138,000.00
- 1,643,359.00
- 47,769,224.00
- 5,800,226.00
- 47,796,266.00
- 58,795,883.00
- 2,795,643.05
- 127,166,543.21
- 34,260,784.19
- 4,136,168.14
- 500,000,000.00
- 1,512,791,409.13
- 750,229,856.29
- 3,404,138,880.00
- 1,008,956,149.27
- 5,871,000.00
1,200,536,534.00
272,692,160.10
1,791,090.00
- 34,726,608.00
- 215,000.00
- 10,996,050.00
- 827.20
- 96,479,333.49
- 59,480,709.74
-
- 922,340.00
- 12,908,291.89
- 1,243,384.75
- 1,047,655.00
- 143,500.00
- 304,789.91
- 2,080.69
41,999,997.00
143,229,143.00
160,963.00
375,877.00
8,336,089.00
3,293,173.00
12,950,247.00
1,554,644.00
12,950,247.00
8,071,004.00
461,500.00
2,700,000.00
2,432,600.00
979,000.00
3,715,452.31
4,236,421.00
16,169,200.00
22,128,600.00
7,036,140.00
5,278,410.00
3,519,040.00
460,462.00
45,947.00
8,458,149.88
6,600,000.00
5,027,299.00
5,012,000.00
40,585.00
6,138,000.00
-
9,000.00
17,000.00
3,008,455.16
12,253,370.19
2,939,836.85
708,564.24
12,562,048.84
527,918.00
1,795,733.00
2,505,007.59
5,200.00
342,329.00
5,632,230.12
10,400.00
6,536,700.00
60,000.00
3,769,981.00
7,597,100.00
1,700,709.90
3,045,974.47
362,000.00
1,991,833.00
2,561,983.16
1,789,351.00
19,996.00
2,209,450.00
6,679,640.00
120,544.00
596,100.00
13,098,825.86
2,803,400.00
170,691,059.00
246,730.00
40,977,926.00
2,217,800.00
4,068,320.00
18,052,889.00
2,167,202.00
18,052,889.00
8,836,102.00
1,260,000.00
966,499.00
1,435,294.00
5,359,700.00
19,840,688.00
26,816,250.00
8,513,220.00
6,385,440.00
4,258,100.00
267,433.00
12,589,200.00
13,680,142.70
5,782,000.00
14,209,263.98
2,608,081.80
3,198,422.00
7,821,991.00
1,864,428.31
17,693,547.00
23,962,856.00
373,450.00
2,084,241.66
4,062,008.42
4,655,000.00
403,198.00
24,000.00
41,100.00
1,996,199.00
104,000.00
527,394.00
34,994.00
50,000.00
1,710,305.00
12,293,948.65
5,231,253.00
1,634,100.00
67,700.00
69,464.34
4,660,842.84
30,699,823.00
300,000.00
1,415,000.00
723,966.00
1,144,198.11
2,273,403.00
70,000.00
3,345,459.00
807,186.00
7,750.00
56,700.00
498,860.50
12,403,008.92
17,298,858.68
123,366.00
90,641,966.39
96,593,687.62
3,431.70
3,829,757.00
103,260,781.35
100,235,880.00
117,536.20
5,010,000.00
101,772,309.00
1,540,691,611.58
13,669,264.88
64,489,294.84
151,565,507.00
9,850,295.00
6,384,683.00
15,422,471.00
15,996,041.00
1,920,287.00
15,996,041.00
6,980,339.00
250,000.00
2,457,300.00
3,959,165.00
15,253,012.00
21,541,425.00
6,980,920.00
5,281,852.00
3,522,934.00
445,666.00
17,549,876.00
627,810.00
1,323,333.00
501,612.00
1,695,227.00
203,507.00
1,695,227.00
799,612.00
1,750,500.00
445,500.00
1,737,264.00
2,452,650.00
741,200.00
556,000.00
370,500.00
3,692,615.40
12,788,263.00
2,935,569.00
521,616.36
7,576,736.00
221,591.88
54,259.00
1,011,428.00
618,933.30
950,145.00
312,000.00
10,079,813.56
83,000.00
1,082,817.33
1,081,210.11
328,931.10
552,339.07
547,730.00
3,175,214.00
3,058.00
1,666,312.15
883,999.50
- 21,175,547.13
- 433,607,263.66
558,567.60
509,540.52
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