Practica Final La Mexicana Parte 6

GRUPO CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
1 ACTIVO
100 CIRCULANTE
10 CAJA
1 FONDO FIJO
20 BANCOS
1 BANAMEX S.A
2 BBVA BANCOMER S.A
30 ALMACEN
1 ARTICULO MODELO "A" (300 ARTICULOS)
2 ARTICULO MODELO "B" (500 ARTICULOS)
3 ARTICULO MODELO "C" (600 ARTICULOS)
4 ARTICULO MODELO "D" (350 ARTICULOS)
5 ARTICULO MODELO "E" (550 ARTICULOS)
6 ARTICULO MODELO "F" (250 ARTICULOS)
40 CLIENTES
1 SEPOMEX S.A
2 TAKANA S.A
3 MISTIC S.A
4 LASBON S.A
5 SIRVA S.A
6 EMILIO GONZALEZ
7 GARDEN-DINNER S.A
8 ADVANCE S.A
50 DOCUMENTOS POR COBRAR
1 P/64/135 A CARGO DE MAGIC CORP
2 P/69/150 A CARGO DE TRADEL S.A
3 P/89/41 A CARGO DE 3H
60 IVA ACREDITABLE
70 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
80 DEUDORES DIVERSOS
1 RICARDO RICO
200 FIJO
10 MOBILIARIO Y EQUIPO
1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
2 DEPARTAMENTO DE VENTAS
20 EQUIPO DE REPARTO
1 CAMION FORD 2 TONELADAS, NUM DE MOTOR 1
2 MOTOCICLETA YAHAM, NUM DE MOTOR 15648
3 BICICLETA CHAMPION, NUMERO DE CUADRO 65
30 EQUIPO DE COMPUTO
1 COMPUTADORA ACERMATE 1 A $9200
2 MONITOR ACER 1 A $2350
3 IMPRESORA HEWLETT 1 A $14900
4 REGULADOR VICA 1 A $450
5 COMPUTADORA IBM
40 DEPOSITOS EN GARANTIA
300 DIFERIDO
10 GASTOS DE INSTALACION
1 MATERIALES Y MANO DE OBRA DE INSTALACIONE
2 COLOCACION DE LOSETA EN PISOS, ARREGLOS
3 MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACIONES
4 PLANEACION Y DECORACION, S/FAC
20 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
1 EL UNIVERSAL
2 ORGANIZACIÓN RADIOFORMULA
30 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
40 PAPELERIA
1 CENTRO PAPELEO LOZANO
2 PASIVO
100 CIRCULANTE
10 PROVEEDORES
1 COMERCIAL MABE S.A
2 CORPORACION BRAMER S.A
3 CRISTALERIA MONACO S.A DEL D.F
4 MIRANDA S.A, GUADALAJARA JAL.
20 DOCUMENTOS POR PAGAR
1 *P/74/110 A LA ORDEN DE PHILCO, S,A
2 *P/83/315 A LA ORDEN DE DELHER, S.A
3 P*94/109 A LA ORDEN DE ADMIRAL, S.A
4 P/95/1 CON VENCIMIENTO A 90 DIAS
30 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR
40 IVA TRASLADADO
50 IMPUESTOS POR PAGAR
1 ISR
2 SEGURO SOCIAL
60 ACREEDORES DIVERSOS
1 LITOGRAFICA
200 FIJO
300 DIFERIDO
3 CAPITAL
100 CAPITAl CONTABLE
4 INGRESOS
100 VENTAS
200 OTROS INGRESOS
10 SUBARRIENDA DE BODEGA
300 PRODUCTOS FINANCIEROS
5 GASTOS
100 GASTOS DE VENTA
1 EL UNIVERSAL S.A
2 Radioformula S.A
20 Articulos de aseo
30 Abonos de transporte
40 Adornos de aparadores
50 Articulos de empaque
60 Gasolina y aceite
70 Refacciones del equipo de reparto
80 Energia electrica
90 Rentas
91 Servicios telefonicos
200 GASTOS DE ADMINISTRACION
10 Articulos de aseo
20 Papeleria y utiles de oficina
30 Abonos de transporte
40 Compostura de maquina de escribir
50 Energia electrica
60 Rentas
70 Servicios telefonicos
300 GASTOS FINANCIEROS
10 COMISIONES
20 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
6 COSTO DE VENTA
100 COSTO DE VENTA
7 100 PERDIDAS Y GANANCIAS
NATURALEZA TIPO DE CUENTA
DEUDORA ACUMULABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA ACUMULABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA ACUMULABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA ACUMULABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA ACUMULABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA ACUMULABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA ACUMULABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA ACUMULABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA ACUMULABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
DEUDORA AFECTABLE
ACREEDORA ACUMULABLE
ACREEDORA AFECTABLE
ACREEDORA AFECTABLE
ACREEDORA AFECTABLE
AFECTABLE
ACREEDORA ACUMULABLE
ACREEDORA AFECTABLE
ACREEDORA AFECTABLE
ACREEDORA AFECTABLE
ACUMULABLE
ACUMULABLE
AFECTABLE
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CTA
1-100 10
1
20
1
2
30
1
2
3
4
5
6
40
1
2
3
4
50
1
2
3
60
70
1-200 10
1
2
20
1
2
3
1-300 10
1
2
3
4
2-100 30
10
1
2
3
4
20
1
2
3
3 100
CONCEPTO
ASIENTO DE APERTURA
HECHO POR
CONTROL
MISAEL
NOMBRE
CAJA
FONDO FIJO
BANCOS
BANAMEX S.A
BBVA BANCOMER S.A
ALMACEN
ARTICULO MODELO "A" 300* 2900
ARTICULO MODELO "B" 500*1500
ARTICULO MODELO "C" 600*500
ARTICULO MODELO "D" 350*900
ARTICULO MODELO "E" 550*200
ARTICULO MODELO "F" 250*1700
CLIENTES
SEPOMEX S.A
TAKANA S.A
MISTIC S.A
LASBON S.A
DOCUMENTOS POR COBRAR
P/64/135 A CARGO DE MAGIC CORP
P/69/150 A CARGO DE TRADEL S.A
P/89/41 A CARGO DE 3H
IVA ACREDITABLE
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE VENTAS
EQUIPO DE REPARTO
CAMION FORD 2 TONELADAS, NUM DE MOTOR 156489, S/FAC.1526
MOTOCICLETA YAHAM, NUM DE MOTOR 15648 S/FAC. 6548
BICICLETA CHAMPION, NUMERO DE CUADRO 65498 S/FAC. 98765
GASTOS DE INSTALACION
MATERIALES Y MANO DE OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, S/FAC. 1462
COLOCACION DE LOSETA EN PISOS, ARREGLOS Y PINTURA DE MUROS S/FAC. 945
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACIONES SANITARIAS S/FAC. 9492
PLANEACION Y DECORACION, S/FAC
HECHO POR
MISAEL
FECHA 01/03/2020
NOMBRE PARCIAL
$ 10,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,600,000.00
$ 870,000.00
$ 750,000.00
$ 300,000.00
$ 315,000.00
$ 110,000.00
$ 425,000.00
$ 25,000.00
$ 75,000.00
$ 60,000.00
$ 40,000.00
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 250,000.00
$ 226,000.00
$ 132,000.00
$ 117,000.00
$ 333,000.00
$ 530,000.00
$ 50,000.00
$ 20,000.00
$ 100,000.00
$ 175,000.00
$ 150,000.00
$ 75,000.00
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 250,000.00
PROVEEDORES
COMERCIAL MABE S.A $ 250,000.00
CORPORACION BRAMER S.A $ 250,000.00
CRISTALERIA MONACO S.A DEL D.F $ 150,000.00
MIRANDA S.A, GUADALAJARA JAL. $ 150,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
*P/74/110 A LA ORDEN DE PHILCO, S,A $ 500,000.00
*P/83/315 A LA ORDEN DE DELHER, S.A $ 300,000.00
P*94/109 A LA ORDEN DE ADMIRAL, S.A $ 300,000.00
CAPITAL CONTABLE
SUMAS IGUALES
REVISADO AUTORIZADO
JAN MISAEL
PD-1
DEBE HABER
$ 10,000.00
$ 3,100,000.00
$ 2,770,000.00
$ 200,000.00
$ 400,000.00
$ 226,000.00
$ 132,000.00
$ 450,000.00
$ 600,000.00
$ 500,000.00
$ 250,000.00
$ 800,000.00
$ 1,100,000.00
6,238,000.00
8,388,000.00 8,388,000.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
POLIZA DE INGRESOS FECHA 02/06/2020
CUENTA SUB-CTA NOMBRE PARCIAL DEBE
1-100 10 CAJA $ 3,000.00

1 FONDO FIJO $ 3,000.00
1-100 20 BANCOS
2 BBVA BANCOMER $ 3,000.00
SUMAS IGUALES 3,000.00
CONCEPTO
CONSTITUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA CON CH/0001
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL MISAEL
PCH-1
HABER
$ 3,000.00
3,000.00
DIARIO
MISAEL
CUENTA SUB-CTA NOMBRE PARCIAL
1-100 10 CAJA
1 FONDO FIJO $ 334,080.00
4 100 VENTAS
20 ARTICULOS "A" $4660 $ 93,200.00
25 ARTICULOS "B" $3960 $ 99,000.00
10 ARTICULOS "C" $850 $ 8,500.00
15 ARTICULOS "D" $1120 $ 16,800.00
15 ARTICULOS "E" $460 $ 6,900.00
15 ARTICULOS "F" $4240 $ 63,600.00
2-100 40 IVA TRASLADADO 16%
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
VENTA A PRECIO DE VENTA AL CONTADO MAS IVA
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
02/06/2020 PI-1
DEBE HABER
$ 334,080.00
$ 288,000.00
$ 46,080.00
334,080.00 334,080.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
POLIZA DE DIARIO FECHA 02/06/2020
6 100 COSTO DE VENTA
1-100 30 ALMACEN
1 20 ARTICULOS "A" $2900 $58,000.00
2 25 ARTICULOS "B" $1500 $37,500.00
3 10 ARTICULOS "C" $500 $ 5,000.00
4 15 ARTICULOS "D" $900 $13,500.00
5 15 ARTICULOS "E" $200 $ 3,000.00
6 15 ARTICULOS "F" $1700 $25,500.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
VENTA A PRECIO DE COSTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
ECHA 02/06/2020 PD-2
DEBE HABER
$ 142,500.00
$ 142,500.00
$ -
142,500.00 142,500.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 10 CAJA
1 FONDO FIJO $ 388,368.00
4 100 VENTAS
40 ARTICULOS "A" $4660 $ 186,400.00
35 ARTICULOS "F" $4240 $ 148,400.00
2-100 40 IVA TRASLADADO 16% $ 53,568.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
VENTA A PRECIO DE VENTA AL CONTADO MAS IVA

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
02/06/2020 PI-2
DEBE HABER
$ 388,368.00
$ 388,368.00
388,368.00 388,368.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 30 ALMACEN
1 40 ARTICULOS "A" $2900 $ 116,000.00
6 35 ARTICULOS "F" A $1700 $ 59,500.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 02/06/2020 PD-3
DEBE HABER
$ 175,500.00
$ 175,500.00
$ -
175,500.00 175,500.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 40 CLIENTES $ 153,816.00
5 SIRVA. S.A $ 153,816.00
4 100 VENTAS
25 MODELO "B" A 3960 $ 99,000.00
3O MODELO "D" A 1120 $ 33,600.00
2-100 30 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR
CONCEPTO
VENTA A PRECIO DE VENTA MAS IVA

CONTROL
PD-4
HABER
$ 132,600.00
$ 21,216.00
153,816.00
DIARIO
MISAEL
1-100 30 ALMACEN
2 25 ARTICULOS "B" A $1500 $ 37,500.00
4 30 ARTICULOS "D" A $900 $ 27,000.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 02/06/2020 PD-5
DEBE HABER
$ 64,500.00
$ 64,500.00
$ -
64,500.00 64,500.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 40 CLIENTES $ 45,472.00
1 SEPOMEX S.A $ 45,472.00
4 100 VENTAS
35 MODELO "D" A 1120 $ 39,200.00
CONCEPTO
VENTA A CREDITO A PRECIO DE VENTA MAS IVA

CONTROL
PD-6
HABER
$ 39,200.00
$ 6,272.00
45,472.00
DIARIO
MISAEL
1-100 30 ALMACEN
4 35 ARTICULOS "D" A $900 $ 31,500.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 03/06/2020 PD-7
DEBE HABER
$ 31,500.00
$ 31,500.00
$ -
31,500.00 31,500.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
POLIZA DE CHEQUE FECHA 03/06/2020
1-110 20 BANCOS $40,000.00
1 BANAMEX S.A $ 40,000.00
60 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 6,400.00
1-110 40 CLIENTES
2 TAKANA S.A $ 40,000.00
70 IVA TRASLADADO
CONCEPTO
PAGO DE UN CLIENTE CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
PD-8
HABER
$40,000.00
$ 6,400.00
46,400.00
DIARIO
MISAEL
1-100 40 CLIENTES $ 245,920.00
6 EMILIO GONZALEZ $ 245,920.00
4 100 VENTAS
6 50 MODELOS "F" $4240 $ 212,000.00
2-100 30 IVA PENDIENTE DE TRASALADAR
$ -
CONCEPTO

CONTROL
PD-9
HABER
$ 212,000.00
$ 33,920.00
245,920.00
DIARIO
MISAEL
1-100 30 ALMACEN
6 50 MODELO "F" A $1700 $ 85,000.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 03/06/2020 PD-10
DEBE HABER
$ 85,000.00
$ 85,000.00
$ -
85,000.00 85,000.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
2-100 10 PROVEEDORES $40,000.00
1 COMERCIAL MABE S.A $40,000.00
1-100 60 IVA ACREEDITABLE $ 6,400.00
1-100 20 BANCOS
1 BBVA BANCOMER S.A $40,000.00
1-100 70 IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
CONCEPTO
PAGO A UN PROVEEDOR CON CHUEQUE MAS IVA

CONTROL
PCH-2
HABER
$40,000.00
$ 6,400.00
46,400.00
DIARIO
MISAEL
1-200 30 EQUIPO DE COMPUTO $26,900.00
1 COMPUTADORA ACERMATE 1 A $9200 $ 9,200.00
2 MONITOR ACER 1 A $2350 $ 2,350.00
3 IMPRESORA HEWLETT 1 A $14900 $ 14,900.00
4 REGULADOR VICA 1 A $450 $ 450.00
1-100 60 IVA ACREEDITADO $ 4,304.00
1-100 30 BANCOS
CONCEPTO
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CON CHEQUE

CONTROL
PCH-3
HABER
$31,204.00
31,204.00
DIARIO
MISAEL
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CTA NOMBRE
1-100 30 ALMACEN
1 ARTICULO MODELO "A"200 A $2950
2 ARTICULO MODELO "B" 150 A $1550
3 ARTICULO MODELO "C" 200 A $550
4 ARTICULO MODELO "D" 250 A $950
5 ARTICULO MODELO "E" 250 A $250
6 ARTICULO MODELO "F" 250 A $1750
2-100 10 PROVEEDORES
1 COMERCIAL MABE S.A
CONCEPTO
COMPRA DE MERCANCIAS A CREDITO MAS IVA
HECHO POR REVISADO

CONTROL
MISAEL JAN
FECHA 03/06/2020 PD-11
PARCIAL DEBE HABER
$ 1,670,000.00
$ 590,000.00
$ 232,500.00
$ 110,000.00
$ 237,500.00
$ 62,500.00
$ 437,500.00
$ 267,200.00
$ 1,937,200.00
$ 1,670,000.00
SUMAS IGUALES 1,937,200.00 1,937,200.00

AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL MISAEL
1-100 10 CAJA
1 FONDO FIJO $ 314,940.00
4 200 VENTAS
MODELO "B" 30 A $3960 $ 118,800.00
MODELO "C" 30 A $850 $ 25,500.00
MODELO "F" 30 A $4240 $ 127,200.00
2-100 40 IVA TRASLADADO
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
VENTA EN EFECTIVO MAS IVA

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
03/06/2020 PI-3
DEBE HABER
$ 314,940.00
$ 271,500.00
$ 43,440.00
314,940.00 314,940.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 30 ALMACEN
2 MODELO "B" 30 A $1512.50 $ 45,375.00
3 MODELO "C" 30 A $512.66 $ 15,379.80
6 MODELO "F" 30 A $1731.25 $ 51,937.50
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 03/06/2020 PD-12
DEBE HABER
$ 112,692.30
$ 112,692.30
$ -
112,692.30 112,692.30
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 20 BANCOS $ 7,000.00
1 BANAMEX S.A $ 7,000.00
2-100 30 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 1,120.00
1-100 40 CLIENTES
5 SIRVA S.A $ 7,000.00
SUMAS IGUALES $ 8,120.00
CONCEPTO
ABONO A UN CLIENTE CON CHEQUE

CONTROL
PD-13
HABER
$ 7,000.00
$ 1,120.00
$ 8,120.00
DIARIO
MISAEL
POLIZA DE INGRESOS
1-100 10 CAJA
1 FONDO FIJO
4 100 VENTAS
ARTICULO MODELO "A"25 A $4660
ARTICULO MODELO "B" 25 A $3960
ARTICULO MODELO "C" 50 A $850
ARTICULO MODELO "D" 30 A $1120
ARTICULO MODELO "E" 50 A $468
ARTICULO MODELO "F" 50 A $4240
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
FECHA 04/06/2020 PI-4
PARCIAL DEBE HABER
$ 611,320.00
$ 611,320.00
$ 527,000.00
$ 116,500.00
$ 99,000.00
$ 42,500.00
$ 33,600.00
$ 23,400.00
$ 212,000.00
84,320.00
SUMAS IGUALES 611,320.00 611,320.00

POLIZA DE DIARIO FECHA
1-100 30 ALMACÉN
1 ARTICULO MODELO "A"25 A $2922.73 $ 73,068.18
2 ARTICULO MODELO "B" 25 A $1512.50 $ 37,812.50
3 ARTICULO MODELO "C" 50 A $512.66 $ 25,632.91
4 ARTICULO MODELO "D" 30 A $924.04 $ 27,721.15
5 ARTICULO MODELO "E" 50 A $215.92 $ 10,796.18
6 ARTICULO MODELO "F" 50 A $1731.25 $ 86,562.50
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
6/4/2020 PD-14
DEBE HABER
$ 261,593.42
$ 261,593.42
261,593.42 261,593.42
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 20 BANCOS $ 10,000.00
1-100 20 BANCOS
2 BANAMEX $ 10,000.00
CONCEPTO
DEPOSITO AL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CUENTA DE BANAMEX

CONTROL
PCH-4
HABER
$ 10,000.00
10,000.00
DIARIO
MISAEL
2-100 10 PROOVEDORES $ 75,000.00
1 CRISTALERIA MONACO S.A $ 75,000.00
1-100 60 IVA ACREDITABLE $ 12,000.00
1-100 10 BANCOS
CONCEPTO
PAGO A UN PROVEEDOR CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
PCH-5
HABER
$ 75,000.00
$ 12,000.00
87,000.00
DIARIO
MISAEL
LA MEXICANA S.A
FECHA
POLIZA DE EGRESOS 6/4/2020
5 300 GASTOS FINANCIEROS $ 100.00

10 Comisiones $ 100.00
1-100 60 IVA ACREDITABLE $ 16.00
1-100 10 CAJA
1 Fondo Fijo $ 116.00
SUMAS IGUALES $ 116.00
CONCEPTO
PAGO EN EFECTIVO POR LA CERTIFICACIÓNN DEL CHEQUE ANTERIOR

CONTROL
P. egresos 1
HABER
$ 116.00
$ 116.00
DIARIO
MISAEL
1-100 40 CLIENTES
7 GARDEN DINNER S.A $ 540,560.00
4 100 VENTAS
ARTICULO MODELO "A" 100 A $4660 $ 466,000.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 04/06/2020 PD-15
DEBE HABER
$ 540,560.00
$ 466,000.00
$ 74,560.00
$ -
540,560.00 540,560.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 30 ALMACÉN
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
6/4/2020 PD-16
DEBE HABER
$ 292,272.73
$ 292,272.73
292,272.73 292,272.73
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 20 BANCOS $ 20,484.00
1 Banamex $ 20,484.00
5 300 GASTOS FINANCIEROS $ 11,468.00
10 Comisiones $ 11,168.00
20 Intereses $ 300.00
2-100 20 DOCUMENTOS POR COBRAR
SUMAS IGUALES $32,000.00

CONCEPTO
SE ENDOSA UN PAGARE AL BANCO BANAMEX S.A

CONTROL
PD-17
HABER
$ 32,000.00
$32,000.00
DIARIO
MISAEL
2-100 20 DOCUMENTOS POR PAGAR
1 PHILCO S.A $ 180,000.00
5 300 GASTOS FINANCIEROS
20 Intereses $ 9,570.00
1-100 60 IVA ACREDITABLE
1-100 20 BANCOS
2 BBVA BANCOMER S.A $ 191,101.20
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
SE LIQUIDA EL DOCUMENTO POR PAGAR CON CHEQUE

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 05/06/2020 PCH-6
DEBE HABER
$ 180,000.00
$ 9,570.00
$ 1,531.20
$ 191,101.20
$ 191,101.20 $ 191,101.20
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
POLIZA DE CHEQUE
1 Comercial Mabe S.A
1-100 70 IVA ACREEDITADO
1-100 20 BANCOS
2 BBVA BANCOMER S.A
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
PAGO DE UN DOCUMENTO POR PAGAR CON CHEQUE

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
FECHA 05/06/2020 PCH-7
PARCIAL DEBE HABER
$ 116,000.00
$ 100,000.00
$ 16,000.00 $ -
$ 116,000.00
$ 100,000.00
$ 16,000.00 $ -
SUMAS IGUALES $ 116,000.00 $ 116,000.00

1-100 20 BANCOS
1 BANAMEX S.A $ 44,150.00
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR
1-100 40 CLIENTES
1 TAKANA S.A $ 16,000.00
2 SEPOMEX S.A $ 28,150.00
IVA TRASLADADO
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
ABONO DE CLIENTES CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 05/06/2020 PD-18
DEBE HABER
$ 44,150.00
$ 7,064.00
$ 44,150.00
$ 7,064.00
$ 51,214.00 $ 51,214.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 20 BANCOS
1 BANAMEX S.A $ 16,866.13
1-100 50 DOCUMENTOS POR COBRAR
1 Magic Corp $ 16,000.00
4 300 PRODUCTOS FINANCIEROS
10 Intereses $ 746.67
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
COBRO DE UN PAGARE CON INTERESES MAS IVA

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
ECHA 05/06/2020 PD-19
DEBE HABER
$ 16,866.13
$ 16,000.00
$ 746.67
$ 119.47
$ 16,866.13 $ 16,866.13
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 30 ALMACEN
1 ARTICULO MODELO "A"70 A $1950 $ 136,500.00
2 ARTICULO MODELO "B" 20 A $1450 $ 29,000.00
3 ARTICULO MODELO "C" 90 A $255 $ 22,950.00
4 ARTICULO MODELO "D" 100 A $850 $ 85,000.00
5 ARTICULO MODELO "E" 200 A $130 $ 26,000.00
6 ARTICULO MODELO "F" 200 A $1650 $ 330,000.00
1-100 60 IVA ACREDITADO
4 Miranda S.A $ 730,162.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
COMPRA A CREDITO
CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 06/06/2020 PD-20
DEBE HABER
$ 629,450.00
$ 100,712.00
$ 730,162.00
$730,162.00 $730,162.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 40 CLIENTES
7 ADVANCE S.A $ 181,888.00
4 100 VENTAS
ARTICULO MODELO "F" 70 A $2240 $ 156,800.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 06/06/2020 PD-21
DEBE HABER
$ 181,888.00
$ 156,800.00
$ 25,088.00
$ -
$ 181,888.00 $ 181,888.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 30 ALMACÉN
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
6/6/2020 PD-22
DEBE HABER
$ 119,000.00
$ 119,000.00
$ 119,000.00 $ 119,000.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 10 CAJA
1 Fondo Fijo $ 185,785.60
4 100 VENTAS
ARTICULO MODELO "A"15 A $2660 $ 39,900.00
ARTICULO MODELO "B" 20 A $1960 $ 39,200.00
ARTICULO MODELO "C" 30 A $350 $ 10,500.00
ARTICULO MODELO "D" 30 A $1120 $ 33,600.00
ARTICULO MODELO "E" 20 A $168 $ 3,360.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 06/06/2020 PI-5
DEBE HABER
$ 185,785.60
$ 160,160.00
$ -
$ 25,625.60
$ 185,785.60 $ 185,785.60
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 30 ALMACÉN
2 ARTICULO MODELO "B" 20 A $1510.29 $ 30,205.75
3 ARTICULO MODELO "C" 30 A $483.67 $ 14,510.15
4 ARTICULO MODELO "D" 30 A $911.49 $ 27,344.69
5 ARTICULO MODELO "E" 20 A $195.54 $ 3,950.88
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
6/6/2020 PD-23
DEBE HABER
$ 142,699.49
$ 142,699.49
$ 142,699.49 $ 142,699.49
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 10 ALMACEN
2 300 ARTICULOS MODELO "B" A $1455 $ 436,500.00
3 400 ARTICULOS MODELO "C" A $260 $ 104,000.00
6 100 ARTICULOS MODELO "F" A $1660 $ 166,000.00
1-100 60 IVA ACREEDITADO
1-100 20 BANCOS
1 BANAMEX S.A $ 819,540.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
COMPRA DE MERCANCIAS CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 06/06/2020 PCH-8
DEBE HABER
$ 706,500.00
$ 113,040.00
$ 819,540.00
$ 819,540.00 $ 819,540.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
POLIZA DE CHEQUE
1-100 20 BANCOS
2 BBVA BANCOMER S.A
1-100 20 BANCOS
1 BANAMEX S.A
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
DEPOSITO AL BANCO BANCOMER CON CARGO A BANAMEX

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
FECHA 06/06/2020 PCH-9
PARCIAL DEBE HABER
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
SUMAS IGUALES $ 25,000.00 $ 25,000.00

5-100 10 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 16,240.00
1 EL UNIVERSAL S.A $ 14,000.00
1-100 60 IVA ACREDITADO $ 2,240.00
1-100 20 BANCOS
CONCEPTO
PAGO POR ANUNCIOS PUBLICADOS CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
PCH-10
HABER
$ 16,240.00
$ 16,240.00
DIARIO
MISAEL
4 100 VENTAS $ 5,600.00
5 ARTICULOS MODELO "D" A $1120 $ 5,600.00
2 40 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 896.00
1-100 40 CLIENTES
1 SEPOMEX S.A $ 6,496.00

CONCEPTO
DEVOLUCION DE 5 ARTICULOS MAS IVA

CONTROL
PD-24
HABER
$ 6,496.00
$ 6,496.00
DIARIO
MISAEL
1-100 30 ALMACEN $ 4,557.45
4 ARTICULOS MODELO "D" 5 A $911.49 $ 4,557.45
$ -
CONCEPTO
DEVOLUCION A PRECIO COSTO

CONTROL
PD-25
HABER
$ 4,557.45
$ 4,557.45
$ 9,114.90
DIARIO
MISAEL
FECHA
POLIZA DE EGRESOS
5 100 GASTOS DE VENTA

20 Articulos de aseo $ 120.00
30 Abonos de transporte $ 23.50
40 Adornos de aparadores $ 180.00
50 Articulos de empaque $ 190.00
60 Gasolina y aceite $ 160.00
70 Refacciones del equipo de reparto $ 110.00
5 200 GASTOS DE ADMINISTRACION
10 Articulos de aseo $ 180.00
20 Papeleria y utiles de oficina $ 130.00
30 Abonos de transporte $ 34.50
40 Compostura de maquina de escribir $ 300.00
1-100 10 CAJA
1 Fondo Fijo $ 1,428.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
PAGO DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION MAS IVA EN EFECTIVO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
6/6/2020 PE-2
DEBE HABER
$ 783.50
$ 644.50
$ 228.48
$ 1,656.48
$ 1,656.48 $ 1,656.48
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
ZAMORA MICHOACAN
Sr. Ricardo Rico

$ 1,655.48
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
CH.12354
POLIZA DE CHEQUE
1-100 10 CAJA
1 Fondo Fijo
1-100 20 Bancos
2 BBVA BANCOMER S.A
CONCEPTO
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON EL CHEQUE 12354
HECHO POR REVISADO

CONTROL
MISAEL JAN
06 DE JUNIO DEL 2020
M.N. 000/100
FIRMA
FECHA 06/06/2020 PCH-11

PARCIAL DEBE HABER
$ 1,655.48
$ 1,655.48
$ 1,655.48
$ 1,655.48
SUMAS IGUALES $ 1,655.48 $ 1,655.48

5 100 GASTOS DE VENTA $ 15,392.25
5 200 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 16,179.35
1-100 20 BANCOS
2-100 50 IMPUESTOS POR PAGAR
1 ISR $ 1,846.30
2 SEGURO SOCIAL $ 1,739.85
CONCEPTO
PAGO DE SUELDOS, MENOS IMPUESTOS CON CHEQUE

CONTROL
PCH-12
HABER
$ 27,985.45
$ 3,586.15
$ 31,571.60
DIARIO
MISAEL
5 100 GASTOS DE VENTA $ 4,830.00
80 Energia electrica $ 4,830.00
50 Energia electrica $ 3,220.00
1-100 60 IVA ACREDITABLE $ 1,288.00
1-200 20 BANCOS
CONCEPTO
PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
PCH-13
HABER
$ 9,338.00
9,338.00
DIARIO
MISAEL
5 100 GASTOS DE VENTA $ 21,000.00
90 Rentas $ 21,000.00
60 Rentas $ 14,000.00
1-200 20 BANCOS
CONCEPTO
PAGO DE RENTA CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
PCH-14
HABER
$ 40,600.00
$ 40,600.00
DIARIO
MISAEL
1-300 20 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 30,000.00
2 Radioformula S.A $30,000.00
1-200 20 BANCOS
2 BBVA BANCOMER $34,800.00
CONCEPTO
PAGO DE PROPAGANDA CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
PCH-15
HABER
$34,800.00
$34,800.00
DIARIO
MISAEL
5 100 GASTOS DE VENTA $ 400.00
91 Servicio telefonico $ 400.00
70 Servicio telefonico $ 1,600.00
1-200 20 BANCOS
CONCEPTO
PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
PCH-16
HABER
$ 2,320.00
$ 2,320.00
DIARIO
MISAEL
1-100 20 BANCOS
1 BANAMEX S.A $ 33,756.00
1-100 30 ALMACEN
ARTICULOS MODELO "B" 20 A $1455 $ 29,100.00
IVA ACREDITADO $ 4,656.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
DEVOLUCION DE 20 ARTICULOS DE LA COMPRA ANTERIOR

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
ECHA 08/06/2020 PD-26
DEBE HABER
$ 33,756.00
$ 33,756.00
$ 33,756.00 $ 33,756.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
POLIZA DE INGRESOS
1-100 10 CAJA
1 Fondo Fijo
VENTAS
4 100 VENTAS
ARTICULOS MODELO "A" 50 A $4670
ARTICULOS MODELO "B" 20 A 3970
ARTICULOS MODELO "C" 100 A $860
ARTICULOS MODELO "D" 40 A $1130
ARTICULOS MODELO "E" 100 A $478
ARTICULOS MODELO "F" 10 A $4250
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
FECHA 08/06/2020 PI-6
PARCIAL DEBE HABER
$ 557,913.60
$ 557,913.60
$ 53,440.00
$ 534,400.00
$ 233,500.00
$ 79,400.00
$ 86,000.00
$ 45,200.00
$ 47,800.00
$ 42,500.00
$ 76,953.60
SUMAS IGUALES $ 611,353.60 $ 611,353.60

LA MEXICANA S.A de C.V
5 100 COSTO DE VENTA $ 280,966.07
1-100 30 ALMACÉN
1 ARTICULOS MODELO "A" 50 A $2745.8 $ 137,293.39
2 ARTICULOS MODELO "B" 20 A $1490.6 $ 29,813.18
3 ARTICULOS MODELO "C" 100 A $407.2 $ 40,720.27
4 ARTICULOS MODELO "D" 40 A $911.49 $ 36,459.58
5 ARTICULOS MODELO "E" 100 A $197.5 $ 19,754.42
6 ARTICULOS MODELO "F" 10 A $1692.5 $ 16,925.23
CONCEPTO

CONTROL
Póliza no. D-27
HABER
$ 280,966.07
$ 280,966.07
DIARIO
MISAEL
1-100 80 RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADOS
1-200 40 DEPOSITOS EN GARANTIA
1-100 20 BANCOS
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
PAGO POR LA RENTA DE UNA CAJA DE SEGURIDAD CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 09/06/2020 PCH-17
DEBE HABER
$ 1,500.00
$ 240.00
$ 1,000.00
$ 2,740.00
$ 2,740.00 $ 2,740.00
MAS IVA
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 20 BANCOS $ 5,240.00
4 200 OTROS PRODUCTOS
10 SUBARRIENDA DE UNA BODEGA $ 1,500.00
2-100 60 ACREEDORES DIVERSOS
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

PD-28
HABER
$ 1,500.00
$ 240.00
$ 3,500.00
$ 5,240.00
DIARIO
MISAEL
POLIZA DE DIARIO
1-200 30 EQUIPO DE COMPUTO
70 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
5 300 GASTOS FINANCIEROS
20 IMPUESTOS COBRADOS POR ANTICIPADO
1-100 20 BANCOS
2 BBVA BANCOMER
2-100 20 DOCUMENTOS POR PAGAR
4
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

MISAEL JAN
FECHA 09/06/2020 PCH-18
PARCIAL DEBE HABER
$ 7,800.00
$ 249.60
$ 998.20
$ 1,123.17
$ 1,123.17
$ 179.70
$ 1,560.00
$ 1,560.00 $ -
POR PAGAR $ 8,790.67
SUMAS IGUALES $ 10,350.67 $ 10,350.67

1-100 80 DEUDORES DIVERSOS
1 RICARDO RICO $ 5,500.00
1-110 20 BANCOS
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
PRESTAMO PERSONAL AL SEÑOR RICO CON CHEQUE

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
ECHA 10/06/2020 PCH-18
DEBE HABER
$ 5,500.00
$ 5,500.00
$ 5,500.00 $ 5,500.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 20 BANCOS
4 100 VENTAS
4 100 VENTAS
2-100 40 IVA TRASALADADO
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
VENTA DE MERCANCIA MAS IVA CON UN DESCUENTO DEL 10% CON CHEQUE

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 11/06/2020 PCH-19
DEBE HABER
$ 112,625.00
$ 10,625.00
$ 106,250.00
$ 17,000.00
$ 123,250.00 $ 123,250.00
N CHEQUE
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
POLIZA DE DIARIO
1-100 30 ALMACEN
6 ARTICULOS MODELO "F" 25 A $1692.52
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
FECHA 11/06/2020 PD-30
PARCIAL DEBE HABER
$ 42,313.08
$ 42,313.08
$ 42,313.08
SUMAS IGUALES 42,313.08 42,313.08

3 CRISTALERIA MONACO S.A $ 21,800.00
1-100 20 BANCOS
1-100 70 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
ABONO A PROVEDORES

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 11/06/2020 PCH-19
DEBE HABER
$ 21,800.00
$ 3,488.00
$ 21,800.00
$ 3,488.00
$ 25,288.00 $ 25,288.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-300 40 PAPELERIA
1 Centro Papelero Lozano $ 9,600.00
1-100 20 Bancos
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
PAGO DE PAPELERIA CON IVA Y CHEQUE

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 11/06/2020 PCH-21
DEBE HABER
$ 9,600.00
$ 1,536.00
$ 11,136.00
$ 11,136.00 $ 11,136.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
POLIZA DE DIARIO
1-100 30 ALMACEN
1 ARTICULOS MODELO "A" 150 A $3000
1-100 70 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
2 CORPORACION BRAMER
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
COMPRA DE ARTICULOS A CREDITO MAS IVA

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
FECHA 12/06/2020 PD-31
PARCIAL DEBE HABER
$ 450,000.00
$ 450,000.00
$ 72,000.00
$ 522,000.00
$ 522,000.00
SUMAS IGUALES $ 522,000.00 $ 522,000.00

POLIZA DE CHEQUE
1-100 20 BANCOS
1 BANAMEX
4 100 VENTAS
4 100 VENTAS
ARTICULOS MODELO "A" 60
ARTICULOS MODELO "F" 80
CONCEPTO
VENTA MAS IVA CON EL 10% DE DESCUENTO CON CHEQUE
HECHO POR REVISADO

CONTROL
MISAEL JAN
FECHA 12/06/2020 PD-32
PARCIAL DEBE HABER
$ 452,656.46
$ 452,656.46
$ 42,703.44
$ 427,034.40
$ 237,465.60
$ 189,568.80
$ 68,325.50
SUMAS IGUALES $ 495,359.90 $ 495,359.90
$ -

1-100 30 ALMACEN
1 ARTICULOS MODELO "A" 60 A $2826.97 $ 169,618.20
6 ARTICULOS MODELO "F" 80 A $1692.52 $ 135,401.60
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 12/06/2020 PD-33
DEBE HABER
$ 305,019.80
$ 305,019.80
$ 305,019.80 $ 305,019.80
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 20 BANCOS
1-100 20 BANCOS
2 BANAMEX $ 35,000.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
DEPOSITO AL BANCO BBVA BANCOMER

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
ECHA 12/06/2020 PCH-22
DEBE HABER
$ 35,000.00
$ 35,000.00
$ 35,000.00 $ 35,000.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 20 BANCOS $20,000.00
1 BANAMEX $20,000.00
1-100 40 CLIENTES
8 ADVANCE S.A $20,000.00
CONCEPTO
PAGO DE UN CLIENTE

CONTROL
PD-34
HABER
$20,000.00
$20,000.00
DIARIO
MISAEL
2-100 20 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 240,000.00
3 P794/109 ADMIRAL S.A $ 240,000.00
1-100 20 BANCOS
5 100 OTROS INGRESOS
CONCEPTO
PAGO DE UN DOCUMENTO POR PAGAR

CONTROL
PCH-23
HABER
$ 238,416.00
$ 1,584.00
$ 240,000.00
DIARIO
MISAEL
1-100 30 ALMACEN $ 550,000.00
2 ARTICULOS MODELO "B" 100 A $1550 $ 155,000.00
4 ARTICULOS MODELO "D" 100 A $950 $ 95,000.00
5 ARTICULOS MODELO "E" 150 A $250 $ 37,500.00
6 ARTICULOS MODELO "F" 150 A $1750 $ 262,500.00
1-100 60 IVA ACREDITABLE $ 88,000.00
1-100 20 BANCOS
CONCEPTO
COMPRA CON CHEQUE MAS IVA

CONTROL
PCH-24
HABER
$ 638,000.00
$ 638,000.00
DIARIO
MISAEL
4 100 VENTAS
ARTICULOS MODELO "C" 100 A $860 $ 86,000.00
1-100 20 BANCOS
1 BANAMEX $ 1,020,800.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
VENTA DE MERCANCIAS CON LAS CUENTAS INVERTIDAS

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
HA 12/06/2020 PCH-25
DEBE HABER
$ 880,000.00
$ -
$ 140,800.00
$ 1,020,800.00
$ 1,020,800.00 $ 1,020,800.00
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 30 ALMACEN
2 ARTICULOS MODELO "B" 220 A $1497.07 $ 329,356.31
3 ARTICULOS MODELO "C" 100 A $407.20 $ 40,720.27
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
CHA 12/06/2020 PD-35
DEBE HABER
$ 370,076.58
$ 370,076.58
$ 370,076.58 $ 370,076.58
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
1-100 20 BANCOS
1 BANAMEX $ 794,000.00
4 100 VENTAS $ 86,000.00
ARTICULOS MODELO "B" 200 A $3970
2-100 40 IVA TRASLADADO $ 1,020,800.00
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
CONTRAPARTIDA Y CORRECCION DEL ASIENTO ANTERIOR, EN EL CUAL SE INVIRTIO EL ORDEN DE LAS CUENTAS

CONTROL
MISAEL JAN MISAEL
A 12/06/2020 PD-35
DEBE HABER
$ 880,000.00
$ -
$ 140,800.00
$ 1,020,800.00
$ 1,020,800.00 $ 1,020,800.00
IRTIO EL ORDEN DE LAS CUENTAS
AUXILIARES DIARIO
MISAEL MISAEL
5 200 GASTOS DE ADMINISTRACION $10,000.00
20 Papeleria $10,000.00
1-100 20 BANCOS
1 BBVA BANCOMER $11,600.00
CONCEPTO
COMPRA DE PAPEL DE ENVOLTURA Y ARTICULOS DE EMPAQUE

CONTROL
PCH-26
HABER
$11,600.00
$ -
$11,600.00
DIARIO
MISAEL
1-100 20 PAPELERIA DE ARTICULOS DE OFICINA $10,000.00
1 Papeleria $10,000.00
4 100 GASTOS DE ADMINISTRACION
Papeleria $10,000.00
CONCEPTO
CONTRAPARTIDA Y CORRECCION DEL ASIENTO ANTERIOR, EN EL CUAL SE CARGO UNA CUENTA QUE NO CORRE

CONTROL
PD-37
HABER
$ 10,000.00
$ 10,000.00
NA CUENTA QUE NO CORRESPONDE
DIARIO
MISAEL
1-100 20 BANCOS $39,000.00
2 BBVA Bancomer $39,000.00
1-100 20 BANCOS
1 Banamex $39,000.00
CONCEPTO
CAMBIO DE DINERO EN LAS CUETNAS DEL BANCO

CONTROL
PCH-26
HABER
$39,000.00
$ -
$39,000.00
DIARIO
MISAEL
LIBRO DIARIO
FOLIO 1
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PD-1
FOLIO 2
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PCH-1
PI-1
PD-2
PI-2
PD-3
FOLIO 3
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PD-4
PD-5
PD-6
PD-7
PD-8
PD-9
PD-10
FOLIO 4
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PCH-2
PCH-3
PD-11
PI-3
PD-12
FOLIO 4
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PD-13
PI-4
PD-14
PCH-4
PCH-5
PE-1
PD-15
FOLIO 5
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PD-16
PD-17
PCH-6
PCH-7
PD-18
PD-19
FOLIO 6
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PD-20
PD-21
PD-22
PI-5
PD-23
FOLIO 7
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PCH-8
PCH-9
PCH-10
PD-24
PD-25
PE-2
FOLIO 8
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PCH-11
PCH-12
PCH-13
PCH-14
PCH-15
PCH-16
FOLIO 9
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PD-26
PI-6
PD-27
PCH-17
PD-28
FOLIO 10
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PCH-18
PCH-19
PD-29
PD-30
PCH-20
PCH-21
FOLIO 11
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PD-31
PD-32
PD-33
PCH-22
PD-24
PCH-23
FOLIO 11
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
PCH-24
PCH-25
PD-35
PD-36
PCH-26
PD-37
FOLIO 13
NUMERO DE FOLIO DE
poliza MAYOR
FECHA, CUENTAS Y CONCEPTO
01 DE JUNIO DE 2020
CAJA
FONDO FIJO
BANCOS
BANAMEX S.A
BBVA BANCOMER S.A
ALMACEN
ARTICULO MODELO "A" 300* 2900
ARTICULO MODELO "B" 500*1500
ARTICULO MODELO "C" 600*500
ARTICULO MODELO "D" 350*900
ARTICULO MODELO "E" 550*200
ARTICULO MODELO "F" 250*1700
CLIENTES
SEPOMEX S.A
TAKANA S.A
MISTIC S.A
LASBON S.A
P/64/135 A CARGO DE MAGIC CORP
P/69/150 A CARGO DE TRADEL S.A
P/89/41 A CARGO DE 3H
IVA ACREDITABLE
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE VENTAS
EQUIPO DE REPARTO
CAMION FORD 2 TONELADAS, NUM DE MOTOR 156489, S/FAC.1526
MOTOCICLETA YAHAM, NUM DE MOTOR 15648 S/FAC. 6548
BICICLETA CHAMPION, NUMERO DE CUADRO 65498 S/FAC. 98765
GASTOS DE INSTALACION
MATERIALES Y MANO DE OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, S/FAC. 1462
COLOCACION DE LOSETA EN PISOS, ARREGLOS Y PINTURA DE MUROS S/FAC. 945
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACIONES SANITARIAS S/FAC. 9492
PLANEACION Y DECORACION, S/FAC
ASIENTO DE APERTURA

DEL FOLIO 1
CAJA
FONDO FIJO
CONSTITUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA CN CH/0001

CAJA
FONDO FIJO

COSTO DE VENTA

CAJA
FONDO FIJO
COSTO DE VENTA
PASA AL FOLIO NUMERO 3

DEL FOLIO 2
03 DE JUNIO DE 2020
CLIENTES
SIRVA. S.A
VENTA A CREDITO MAS IVA

03 DE JUNIO DE 2020
COSTO DE VENTA
VENTA A COSTO DE VENTA

03 DE JUNIO DE 2020
CLIENTES
SEPOMEX S.A

03 DE JUNIO DE 2020
COSTO DE VENTA
03 DE JUNIO DE 2020
BANCOS
BANAMEX S.A
PAGO DE UN CLIENTE CON CHEQUE MAS IVA

03 DE JUNIO DE 2020
CLIENTES
EMILIO GONZALEZ

03 DE JUNIO DE 2020
COSTO DE VENTA
VENTA A COSTO DE VENTA
PASA AL FOLIO 4

DEL FOLIO 3
03 DE JUNIO DE 2020
PROVEEDORES
COMERCIAL MABE S.A
IVA ACREEDITABLE

03 DE JUNIO DE 2020
EQUIPO DE COMPUTO
COMPUTADORA ACERMATE 1 A $9200
MONITOR ACER 1 A $2350
IMPRESORA HEWLETT 1 A $14900
REGULADOR VICA 1 A $450
IVA ACREEDITADO
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CON CHEQUE

03 DE JUNIO DE 2020
ALMACEN
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
COMPRA A CREDITO MAS IVA

03 DE JUNIO DE 2020
CAJA
FONDO FIJO
03 DE JUNIO DE 2020
COSTO DE VENTA
PASA AL FOLIO 4

DEL FOLIO 3
04 DE JUNIO DE 2020
BANCOS
BANAMEX S.A
ABONO DE UN CLIENTE CON CHEQUE
04 DE JUNIO DE 2020
CAJA
FONDO FIJO

04 DE JUNIO DE 2020
COSTO DE VENTA

BANCOS
BBVA BANCOMER
DEPOSITO AL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CUENTA DE BANAMEX

04 DE JULIO DE 2020
PROOVEDORES
CRISTALERIA MONACO S.A
IVA ACREDITABLE

04 DE JUNIO DE 2020
GASTOS FINANCIEROS
Comisiones
IVA ACREDITABLE
PAGO EN EFECTIVO POR LA CERTIFICACION DEL CHEQUE

04 DE JUNIO DE 2020
CLIENTES
GARDEN DINNER S.A
PASA AL FOLIO 5

DEL FOLIO 4
04 DE JUNIO DE 2020
COSTO DE VENTA
VENTA A PRECIO DE VENTA

05 DE JUNIO DE 2020
BANCOS
Banamex
GASTOS FINANCIEROS
Comisiones
Intereses
IVA ACREDITABLE
SE ENDOSA UN PAGARE
05 DE JUNIO DE 2020
PHILCO S.A
GASTOS FINANCIEROS
Intereses
IVA ACREDITABLE
SE LIQUIDA UN DOCUMENTO POR PAGAR CON CHEQUE

05 DE JUNIO DE 2020
PROVEEDORES
Comercial Mabe S.A
IVA ACREEDITADO
PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE

05 DE JUNIO DE 2020
BANCOS
BANAMEX S.A
PAGO DE CLIENTES CON CHEQUE

06 DE JUNIO DE 2020
BANCOS
BANAMEX S.A
COBRO DE UN PAGARE HECHO CON CHEQUE

PASA AL FOLIO 6

DEL FOLIO 5
ALMACEN
IVA ACREDITADO
COMPRA A CREDITO MAS IVA

CLIENTES
ADVANCE S.A
VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO

COSTO DE VENTA

CAJA
Fondo Fijo
VENTA A PRECIO DE VENTA A CONTADO MAS IVA

COSTO DE VENTA
PASA AL FOLIO 7

DEL FOLIO 5
ALMACEN
300 ARTICULOS MODELO "B" A $1455
400 ARTICULOS MODELO "C" A $260
100 ARTICULOS MODELO "F" A $1660
IVA ACREEDITADO
COMPRA CON CHEQUE

BANCOS
BBVA BANCOMER S.A
DEPOSITO AL BANCO BANCOMER CON CARGO A BANAMEX

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
EL UNIVERSAL S.A
IVA ACREDITADO
PAGO POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS CON BANCOS

VENTAS
5 ARTICULOS MODELO "D" A $1120
DEVOLUCION DE VENTA
ALMACEN
ARTICULOS MODELO "D" 5 A $911.49
DEVOLUCION DE VENTA A PRECIO DE COSTO

GASTOS DE VENTA
Articulos de aseo
Abonos de transporte
Adornos de aparadores
Articulos de empaque
Gasolina y aceite
Refacciones del equipo de reparto
GASTOS DE ADMINISTRACION
Articulos de aseo
Papeleria y utiles de oficina
Abonos de transporte
Compostura de maquina de escribir
IVA ACREDITABLE
PAGO DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION MAS IVA EN EFECTIVO
PASA AL FOLIO 8

DEL FOLIO 7
CAJA
Fondo Fijo
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON EL CHEQUE 12354
GASTOS DE VENTA
PAGO DE SUELDOS, MENOS IMPUESTOS CON CHEQUE

GASTOS DE VENTA
Energia electrica
Energia electrica
IVA ACREDITABLE
PAGO DEL RECIBO DE LUZ MAS IVA CON CHEQUE

GASTOS DE VENTA
Rentas
Rentas
IVA ACREDITABLE
PAGO DE RENTA CON CHEQUE MAS IVA

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
Radioformula S.A
IVA ACREDITABLE
PAGO POR PROGANDA CON CHEQUE MAS IVA

GASTOS DE VENTA
Servicio telefonico
Servicio telefonico
IVA ACREDITABLE
PAGO DE TELEFONOS CON CHEQUE MAS IVA

PASA AL FOLIO 9
DEL FOLIO 8
BANCOS
BANAMEX S.A
DEVOLUCION SOBRE COMPRA ANTERIOR

CAJA
Fondo Fijo
VENTAS

COSTO DE VENTA

RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADOS
IVA ACREDITABLE
DEPOSITOS EN GARANTIA
PAGO DE UNA RENTA DE CAJA FUERTE CON IVA

BANCOS
BBVA BANCOMER S.A
ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE NUESTRO EDIFICIO
PASA AL FOLIO 10

DEL FOLIO 9
EQUIPO DE COMPUTO
IVA ACREDITABLE
GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS COBRADOS POR ANTICIPADO
IVA ACREDITABLE
COMPRA DE UNA COMPUTADORA CON CHEQUE Y A CREDITO MAS INTERESES

DEUDORES DIVERSOS
RICARDO RICO
PRESTAMO PERSONAL
BANCOS
BBVA BANCOMER
VENTAS
VENTA A PRECIO DE VENTA CON DESCUENTO MAS IVA

COSTO DE VENTA

PROVEEDORES
CRISTALERIA MONACO S.A
IVA ACREDITADO

PAPELERIA
Centro Papelero Lozano
IVA ACREDITADO
PASA AL FOLIO 11

DEL FOLIO 10
ALMACEN
ARTICULOS MODELO "A" 150 A $3000
COMPRA DE 150 ARTICULOS A CREDITO

BANCOS
BANAMEX
VENTAS
VENTA DE ARTICULOS MAS IVA CON CHEQUE

COSTO DE VENTA

BANCOS
BBVA BANCOMER
DEPOSITO AL BANCO BBVA BANCOMER

BANCOS
BANAMEX
PAGO DE UN CLIENTE
P794/109 ADMIRAL S.A
PAGO DE UN DOCUMENTO POR PAGAR
PASA AL FOLIO 12

DEL FOLIO 11
ALMACEN
ARTICULOS MODELO "D" 100 A $950
ARTICULOS MODELO "E" 150 A $250
IVA ACREDITABLE
COMPRA DE ARTICULOS MAS IVA CON CHEQUE

VENTAS
IVA TRASLADADO
VENTA MAS IVA CON CHEQUE

COSTO DE VENTA

BANCOS
BANAMEX
CONTRAPARTIDA Y CORRECCION DEL ASIENTO ANTERIOR, EN EL CUAL SE INVIRTIO EL ORDEN DE LAS CUENTAS
Papeleria
IVA ACREDITABLE
COMPRA DE PAPEL DE ENVOLTURA Y ARTICULOS DE EMPAQUE

PAPELERIA DE ARTICULOS DE OFICINA
Papeleria
PASA AL FOLIO 12

DEL FOLIO 12
PARCIAL DEBE
CARGO
2020
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 3,100,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,600,000.00
$ 2,770,000.00
$ 870,000.00
$ 750,000.00
$ 300,000.00
$ 315,000.00
$ 110,000.00
$ 425,000.00
$ 200,000.00
$ 25,000.00
$ 75,000.00
$ 60,000.00
$ 40,000.00
$ 400,000.00
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 250,000.00
$ 226,000.00 $ 226,000.00
$ 132,000.00 $ 132,000.00
$ 450,000.00
$ 117,000.00
$ 333,000.00
$ 600,000.00
$ 530,000.00
$ 50,000.00
$ 20,000.00
$ 500,000.00
$ 100,000.00
$ 175,000.00
$ 150,000.00
$ 75,000.00
PROVEEDORES
COMERCIAL MABE S.A $ 250,000.00
CORPORACION BRAMER S.A $ 250,000.00
CRISTALERIA MONACO S.A DEL D.F $ 150,000.00
MIRANDA S.A, GUADALAJARA JAL. $ 150,000.00
*P/74/110 A LA ORDEN DE PHILCO, S,A $ 500,000.00
*P/83/315 A LA ORDEN DE DELHER, S.A $ 300,000.00
P*94/109 A LA ORDEN DE ADMIRAL, S.A $ 300,000.00
CAPITAL CONTABLE
$ 8,388,000.00
$ 8,388,000.00
PARCIAL DEBE
CARGO
1 $ 8,388,000.00
2020
$ 3,000.00
$ 3,000.00
BANCOS
BBVA BANCOMER $ 3,000.00
$ 3,000.00
2020
$ 334,080.00
$ 334,080.00
VENTAS
20 ARTICULOS "A" $4660 $ 93,200.00
25 ARTICULOS "B" $3960 $ 99,000.00
10 ARTICULOS "C" $850 $ 8,500.00
15 ARTICULOS "D" $1120 $ 16,800.00
15 ARTICULOS "E" $460 $ 6,900.00
15 ARTICULOS "F" $4240 $ 63,600.00
IVA TRASLADADO 16% $ 46,080.00
$ 334,080.00
2020
$ 142,500.00
ALMACEN
20 ARTICULOS "A" $2900 $ 58,000.00
25 ARTICULOS "B" $1500 $ 37,500.00
10 ARTICULOS "C" $500 $ 5,000.00
15 ARTICULOS "D" $900 $ 13,500.00
15 ARTICULOS "E" $200 $ 3,000.00
15 ARTICULOS "F" $1700 $ 25,500.00
$ 142,500.00
2020
$ 388,368.00
$ 388,368.00
VENTAS
40 ARTICULOS "A" $4660 $ 186,400.00
35 ARTICULOS "F" $4240 $ 148,400.00
IVA TRASLADADO 16% $ 53,568.00
$ 388,368.00
2020
$ 175,500.00
ALMACEN
40 ARTICULOS "A" $2900 $ 116,000.00
35 ARTICULOS "F" A $1700 $ 59,500.00
$ 175,500.00
$ 9,431,448.00
$ 9,431,448.00
PARCIAL DEBE
CARGO
2 $ 9,431,448.00
2020
$ 153,816.00
$ 153,816.00
VENTAS
25 MODELO "B" A 3960 $ 99,000.00
3O MODELO "D" A 1120 $ 33,600.00
$ 153,816.00
2020
$ 108,740.00
ALMACEN
25 ARTICULOS "B" A $1500 $ 37,500.00
30 ARTICULOS "D" A $900 $ 27,000.00
$ 108,740.00
2020
$ 44,240.00
$ 44,240.00
VENTAS
35 MODELO "D" A 1120 $ 39,200.00
$ 44,240.00
2020
$ 31,500.00
ALMACEN
35 ARTICULOS "D" A $900 $ 31,500.00
$ 31,500.00
2020
$ 46,400.00
$ 46,400.00
$ 6,400.00 $ 6,400.00
CLIENTES
TAKANA S.A $ 40,000.00
IVA TRASLADADO $ 6,400.00
$ 52,800.00
2020
$ 245,920.00
$ 245,920.00
VENTAS
50 MODELOS "F" $4240 $ 212,000.00
IVA PENDIENTE DE TRASALADAR $ 33,920.00
$ 245,920.00
2020
$ 85,000.00
ALMACEN
50 MODELO "F" A $1700 $ 85,000.00
$ 85,000.00
$ 10,153,464.00
PARCIAL DEBE
CARGO
3 $ 10,153,464.00
2020
$ 40,000.00
$ 40,000.00
$ 6,400.00 $ 6,400.00
BANCOS
BBVA BANCOMER S.A $ 40,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR $ 6,400.00
$ 46,400.00
2020
$ 26,900.00
$ 9,200.00
$ 2,350.00
$ 14,900.00
$ 450.00
$ 4,304.00
BANCOS
$ 31,204.00
2020
$ 1,937,200.00
$ 590,000.00
$ 232,500.00
$ 110,000.00
$ 237,500.00
$ 62,500.00
$ 437,500.00
$ 267,200.00
PROVEEDORES
COMERCIAL MABE S.A $ 1,937,200.00
$ 1,937,200.00
2020
$ 314,940.00
VENTAS
MODELO "B" 30 A $3960 $ 118,800.00
MODELO "C" 30 A $850 $ 25,500.00
MODELO "F" 30 A $4240 $ 127,200.00
IVA TRASLADADO $ 43,440.00
$ 314,940.00
2020
$ 112,692.30
ALMACEN
MODELO "B" 30 A $1512.50 $ 45,375.00
MODELO "C" 30 A $512.66 $ 15,379.80
MODELO "F" 30 A $1731.25 $ 51,937.50
$ 112,692.30
$ 12,595,900.30
PARCIAL DEBE
CARGO
3 $ 12,595,900.30
2020
$ 7,000.00
$ 7,000.00
$ 1,120.00
CLIENTES
SIRVA S.A $ 7,000.00
IVA TRASLADADO
$ 8,120.00
2020
$ 611,320.00
$ 611,320.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
$ 611,320.00
2020
$ 261,593.43
ALMACÉN
ARTICULO MODELO "A"25 A $2922.73 $ 73,068.18
ARTICULO MODELO "B" 25 A $1512.50 $ 37,812.50
ARTICULO MODELO "C" 50 A $512.66 $ 25,632.91
ARTICULO MODELO "D" 30 A $924.04 $ 27,721.15
ARTICULO MODELO "E" 50 A $215.92 $ 10,796.18
ARTICULO MODELO "F" 50 A $1731.25 $ 86,562.50
$ 261,593.43
2020
$ 10,000.00
$ 10,000.00
BANCOS
BANAMEX $ 10,000.00
$ 10,000.00
2020
$ 75,000.00
$ 75,000.00
$ 12,000.00
BANCOS
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
$ 87,000.00
2020
$ 100.00
$ 100.00
$ 16.00
CAJA
Fondo Fijo $ 116.00
$ 116.00
2020
$ 540,560.00
$ 540,560.00
VENTAS
ARTICULO MODELO "A" 100 A $4660 $ 466,000.00
$ 540,560.00
$ 14,114,609.73
PARCIAL DEBE
CARGO
4 $ 14,114,609.73
2020
$ 292,272.73
ALMACÉN
$ 292,272.73
2020
$ 20,484.00
$ 20,484.00
$ 11,468.00
$ 11,168.00
$ 300.00
$ 48.00
$ 32,000.00
2020
$ 180,000.00
$ 180,000.00
$ 9,570.00
$ 9,570.00
$ 1,531.20
BANCOS
BANCOMER $ 191,101.20
$ 191,101.20
2020
$ 116,000.00
$ 100,000.00
$ 16,000.00 $ -
BANCOS
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR $ 16,000.00
$ 116,000.00
2020
$ 44,150.00
$ 44,150.00
$ 7,064.00
CLIENTES
TAKANA S.A $ 16,000.00
SEPOMEX S.A $ 28,150.00
IVA TRASLADADO
$ 51,214.00
2020
$ 16,866.13
$ 16,866.13
Magic Corp $ 16,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
Intereses $ 746.67
IVA TRASLADADO
$ 16,866.13
14,814,063.79
PARCIAL DEBE
CARGO
5 $ 14,814,063.79
2020
$ 629,450.00
$ 136,500.00
$ 29,000.00
$ 22,950.00
$ 85,000.00
$ 26,000.00
$ 330,000.00
$ 100,712.00
PROVEEDORES
Miranda S.A $ 730,162.00
$ 730,162.00
2020
$ 181,888.00
$ 181,888.00
VENTAS
$ 181,888.00
2020
$ 119,000.00
ALMACÉN
$ 119,000.00
2020
$ 185,785.60
$ 185,785.60
VENTAS
ARTICULO MODELO "F" 15 A $2240 $ 33,600.00 $ -
IVA TRASLADADO
$ 185,785.60
2020
$ 142,699.49
ALMACÉN
ARTICULO MODELO "B" 20 A $1510.29 $ 30,205.75
ARTICULO MODELO "C" 30 A $483.67 $ 14,510.15
ARTICULO MODELO "D" 30 A $911.49 $ 27,344.69
ARTICULO MODELO "E" 20 A $195.54 $ 3,950.88
$ 142,699.49
$ 16,173,598.88
PARCIAL DEBE
CARGO
5 $ 16,173,598.88
2020
$ 706,500.00
$ 436,500.00
$ 104,000.00
$ 166,000.00
$ 113,040.00
BANCOS
BANAMEX S.A $ 819,540.00
$ 819,540.00
2020
$ 25,000.00
$ 25,000.00
BANCOS
BANAMEX S.A $ 25,000.00
$ 25,000.00
2020
$ 16,240.00
$ 14,000.00
$ 2,240.00
BANCOS
$ 16,240.00
2020
$ 5,600.00
$ 5,600.00
$ 896.00
CLIENTES
SEPOMEX S.A $ 6,496.00
$ 6,496.00
2020 $ -
$ 4,557.45
$ 4,557.45
COSTO DE VENTA $ 4,557.45
2020
$ 783.50
$ 120.00
$ 23.50
$ 180.00
$ 190.00
$ 160.00
$ 110.00
$ 644.50
$ 180.00
$ 130.00
$ 34.50
$ 300.00
$ 228.48
CAJA
Fondo Fijo $ 1,428.00
$ 1,656.48
$ 17,047,088.81
PARCIAL DEBE
CARGO
7 $ 17,047,088.81
2020
$ 1,655.48
$ 1,655.48
Bancos
$ 1,655.48
2020
$ 15,392.25
$ 16,179.35
BANCOS
IMPUESTOS POR PAGAR
ISR $ 1,846.30
SEGURO SOCIAL $ 1,739.85
$ 31,571.60
2020
$ 4,830.00
$ 4,830.00
$ 3,220.00
$ 3,220.00
$ 1,288.00
BANCOS
$ 9,338.00
2020
$ 21,000.00
$ 21,000.00
$ 14,000.00
$ 14,000.00
$ 5,600.00
BANCOS
$ 40,600.00
2020
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 4,800.00
BANCOS
$ 34,800.00
2020
$ 400.00
$ 400.00
$ 1,600.00
$ 1,600.00
$ 320.00
BANCOS
$ 2,320.00
$ 17,167,373.89
PARCIAL DEBE
CARGO
8 $ 17,167,373.89
2020
$ 33,756.00
$ 33,756.00
ALMACEN
IVA ACREDITADO $ 4,656.00
$ 33,756.00
2020
$ 557,913.60
$ 557,913.60
$ 53,440.00
VENTAS
ARTICULOS MODELO "A" 50 A $4670 $ 233,500.00
ARTICULOS MODELO "B" 20 A 3970 $ 79,400.00
ARTICULOS MODELO "C" 100 A $860 $ 86,000.00
ARTICULOS MODELO "D" 40 A $1130 $ 45,200.00
ARTICULOS MODELO "E" 100 A $478 $ 47,800.00
ARTICULOS MODELO "F" 10 A $4250 $ 42,500.00
IVA TRASLADADO
$ 611,353.60
2020
$ 280,966.07
ALMACÉN
ARTICULOS MODELO "A" 50 A $2745.87 $ 137,293.39
ARTICULOS MODELO "B" 20 A $1490.66 $ 29,813.18
ARTICULOS MODELO "C" 100 A $407.20 $ 40,720.27
ARTICULOS MODELO "D" 40 A $911.49 $ 36,459.58
ARTICULOS MODELO "E" 100 A $197.54 $ 19,754.42
ARTICULOS MODELO "F" 10 A $1692.52 $ 16,925.23
$ 280,966.07
2020
$ 1,500.00
$ 240.00
$ 1,000.00
BANCOS
$ 2,740.00
2020
$ 5,240.00
$ 5,240.00
OTROS PRODUCTOS
SUBARRIENDA DE UNA BODEGA $ 1,500.00
IVA TRASLADADO
ACREEDORES DIVERSOS
$ 5,240.00
$ 18,101,429.56
PARCIAL DEBE
CARGO
9 $ 18,101,429.56
2020
$ 7,800.00
$ 249.60
$ 998.20
$ 1,123.17
$ 1,123.17
$ 179.70
BANCOS
$ 10,350.67
2020
$ 5,500.00
$ 5,500.00
BANCOS
$ 5,500.00
2020
$ 112,625.00
$ 112,625.00
$ 10,625.00
VENTAS
IVA TRASALADADO
$ 123,250.00
2020
$ 42,313.08
ALMACEN $ -
$ 42,313.08
2020
$ 21,800.00
$ 21,800.00
$ 3,488.00
BANCOS
$ 25,288.00
2020
$ 9,600.00
$ 9,600.00
$ 1,536.00
Bancos
$ 11,136.00
$ 18,319,267.31
PARCIAL DEBE
CARGO
0 $ 18,319,267.31
2020
$ 450,000.00
$ 450,000.00
$ 72,000.00
PROVEEDORES
CORPORACION BRAMER $ 522,000.00
$ 522,000.00
2020
$ 452,656.46
$ 452,656.46
$ 42,703.44
VENTAS
ARTICULOS MODELO "A" 60 $ 237,465.60
ARTICULOS MODELO "F" 80 $ 189,568.80
IVA TRASLADADO
$ 495,359.90
2020
$ 305,019.80
ALMACEN
ARTICULOS MODELO "A" 60 A $2826.97 $ 169,618.20
$ 305,019.80
2020
$ 35,000.00
$ 35,000.00
BANCOS
BANAMEX $ 35,000.00
$ 35,000.00
2020
$ 20,000.00
$ 20,000.00
CLIENTES
ADVANCE S.A $ 20,000.00
$ 20,000.00
2020
$ 240,000.00
$ 240,000.00
BANCOS
OTROS INGRESOS
$ 240,000.00
$ 19,936,647.02
PARCIAL DEBE
CARGO
1 $ 19,936,647.02
2020
$ 550,000.00
$ 155,000.00
$ 95,000.00
$ 37,500.00
$ 262,500.00
$ 88,000.00
BANCOS
$ 638,000.00
2020
$ 880,000.00
$ 794,000.00
$ 86,000.00
$ 140,800.00
BANCOS
BANAMEX $ 1,020,800.00
$ 1,020,800.00
2020
$ 370,076.58
ALMACEN
ARTICULOS MODELO "B" 220 A $1497.07 $ 329,356.31
ARTICULOS MODELO "C" 100 A $407.20 $ 40,720.27
$ 370,076.58
2020
$ 880,000.00
$ 794,000.00
VENTAS $ 86,000.00
IVA TRASLADADO $ 1,020,800.00
L SE INVIRTIO EL ORDEN DE LAS CUENTAS $ 1,020,800.00
2020
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 1,600.00
BANCOS
$ 11,600.00
2020
$ 10,000.00
$ 10,000.00
Papeleria $ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 23,007,923.60
PARCIAL DEBE
CARGO
2 $ 23,007,923.60
2020
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 23,007,923.60
HABER
ABONO
$ 250,000.00
$ 800,000.00
$ 1,100,000.00
$ 6,238,000.00
$ 8,388,000.00
$ 8,388,000.00
HABER
ABONO
$ 8,388,000.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 334,080.00
$ 334,080.00
$ 142,500.00
$ 142,500.00
$ 388,368.00
$ 388,368.00
$ 175,500.00
$ 175,500.00
$ 9,431,448.00
$ 9,431,448.00
HABER
ABONO
$ 9,431,448.00
$ 153,816.00
$ 153,816.00
$ 108,740.00
$ 108,740.00
$ 44,240.00
$ 44,240.00
$ 31,500.00
$ 31,500.00
$ 46,400.00
$ 6,400.00
$ 52,800.00
$ 245,920.00
$ 245,920.00
$ 85,000.00
$ 85,000.00
$ 10,153,464.00
HABER
ABONO
$ 10,153,464.00
$ 40,000.00
$ 6,400.00
$ 46,400.00
$ 31,204.00
$ 31,204.00
$ 1,937,200.00
$ 1,937,200.00
$ 314,940.00
$ 314,940.00
$ 112,692.30
$ 112,692.30
$ 12,595,900.30
HABER
ABONO
$ 12,595,900.30
$ 7,000.00
$ 1,120.00
$ 8,120.00
$ 527,000.00
84,320.00
$ 611,320.00
$ 261,593.43
$ 261,593.43
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 75,000.00
$ 12,000.00
$ 87,000.00
$ 116.00
$ 116.00
$ 466,000.00
$ 74,560.00
$ 540,560.00
$ 14,114,609.73
HABER
ABONO
$ 14,114,609.73
$ 292,272.73
$ 292,272.73
$ 32,000.00
$ 32,000.00
$ 191,101.20
$ 191,101.20
$ 116,000.00
$ -
$ 116,000.00
$ 44,150.00
$ 7,064.00
$ 51,214.00
$ 16,000.00
$ 746.67
$ 119.47
$ 16,866.13
14,814,063.79
HABER
ABONO
$ 14,814,063.79
$ 730,162.00
$ 730,162.00
$ 156,800.00
$ 25,088.00
$ 181,888.00
$ 119,000.00
$ 119,000.00
$ 160,160.00
$ 25,625.60
$ 185,785.60
$ 71,393.77
$ 142,699.49
$ 142,699.49
$ 16,173,598.88
HABER
ABONO
$ 16,173,598.88
$ 819,540.00
$ 819,540.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 16,240.00
$ 16,240.00
$ 6,496.00
$ 6,496.00
$ 4,557.45
$ 4,557.45
$ 1,656.48
$ 1,656.48
$ 17,047,088.81
HABER
ABONO
$ 17,047,088.81
$ 1,655.48
$ 1,655.48
$ 27,985.45
$ 3,586.15
$ 31,571.60
$ 9,338.00
$ 9,338.00
$ 40,600.00
$ 40,600.00
$ 34,800.00
$ 34,800.00
$ 2,320.00
$ 2,320.00
$ 17,167,373.89
HABER
ABONO
$ 17,167,373.89
$ 33,756.00
$ 33,756.00
$ 534,400.00
$ 76,953.60
$ 611,353.60
$ 280,966.07
$ 280,966.07
$ 2,740.00
$ 2,740.00
$ 1,500.00
$ 240.00
$ 3,500.00
$ 5,240.00
$ 18,101,429.57
HABER
ABONO
$ 18,101,429.57
$ 1,560.00
$ -
$ 8,790.67
$ 10,350.67
$ 5,500.00
$ 5,500.00
$ 106,250.00
$ 17,000.00
$ 123,250.00
$ 42,313.08
$ 42,313.08
$ 21,800.00
$ 3,488.00
$ 25,288.00
$ 20,736.00
$ 11,136.00
$ 11,136.00
$ 18,319,267.32
HABER
ABONO
$ 18,319,267.32
$ 522,000.00
$ 522,000.00
$ 427,034.40
$ 68,325.50
$ 495,359.90
$ 305,019.80
$ 305,019.80
$ 35,000.00
$ 35,000.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 238,416.00
$ 1,584.00
$ 240,000.00
$ 19,936,647.02
HABER
ABONO
$ 19,936,647.02
$ 638,000.00
$ 638,000.00
$ -
$ 1,020,800.00
$ 1,020,800.00
$ 370,076.58
$ 370,076.58
$ -
$ 1,020,800.00
$ 1,020,800.00
$ 11,600.00
$ -
$ 11,600.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 23,007,923.60
HABER
ABONO
$ 23,007,923.60
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 23,007,923.60
PRODUcTO A
FECHA REFEREN- FACTURA UNIDADES COSTO
CIA ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO
6/1/2020 PD-1 300 300 $2,900
6/2/2020 PD-2 20 280
6/2/2020 PD-3 40 240
6/3/2020 PD-1 200 440 $ 2,950.00
6/4/2020 PD-14 25 415
6/4/2020 PD-16 100 315
6/6/2020 PD-20 70 385 $ 1,950.00
6/6/2020 PD-23 15 370
6/8/2020 PD-27 50 320
6/12/2020 PD-31 150 470 $ 3,000.00
.
.
.
.
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.
.
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.
PRODUCTO B
6/1/2020 PD-1 500 500 $1,500
6/2/2020 PD-2 25 475
6/2/2020 PD-5 25 450
6/3/2020 PD-11 150 600 $ 1,550.00
6/3/2020 PD-12 30 570
6/4/2020 PD-14 25 545
6/6/2020 PD-20 20 565 $ 1,450.00
6/6/2020 PD-23 20 545
6/6/2020 PCH-8 300 845 $ 1,455.00
6/8/2020 PD-27 20 825
6/12/2020 PCH-25 100 925 $ 1,550.00
6/12/2020 PD-34 220 705
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PRODUCTO C
6/1/2020 PD-1 600 600 $500
6/2/2020 PD-2 10 590
6/3/2020 PD-11 200 790 $ 550.00
6/3/2020 PD-12 30 760
6/4/2020 PD-14 50 710
6/6/2020 PD-20 90 800 $255
6/6/2020 PD-23 30 770
6/6/2020 PCH-8 400 1170 $ 260.00
6/8/2020 PD-27 100 1070
6/12/2020 PD-34 100 970
.
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.
.
.
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.
PRODUCTO D
6/1/2020 PD-1 350 350 $900
6/2/2020 PD-2 15 335
6/2/2020 PD-5 30 305
6/2/2020 PD-7 35 270
6/3/2020 PD-11 250 520 $ 950.00
6/4/2020 PD-14 30 490
6/6/2020 PD-20 100 590 $ 850.00
6/6/2020 PD-23 30 560
6/8/2020 PD-27 40 520
6/12/2020 PCH-25 100 620 $ 950.00
.
.
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.
.
.
.
.
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.
PRODUCTO E
6/1/2020 PD-1 550 550 $200
6/2/2020 PD-2 15 535
6/3/2020 PD-11 250 785 $ 250.00
6/4/2020 PD-14 50 735
6/6/2020 PD-20 200 935 $ 130.00
6/6/2020 PD-23 20 915
6/8/2020 PD-27 100 815
6/12/2020 PCH-25 150 965 $ 250.00
.
.
.
.
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.
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.
PRODUCTO F
6/1/2020 PD-1 250 250 $1,700
6/2/2020 PD-2 15 235
6/2/2020 PD-3 35 200
6/3/2020 PD-10 50 150
6/3/2020 PD-11 250 400 $ 1,750.00
6/3/2020 PD-12 30 370
6/4/2020 PD-14 50 320
6/6/2020 PD-20 200 520 $ 1,650.00
6/6/2020 PD-22 70 450
6/6/2020 PD-23 15 435
6/6/2020 PCH-8 100 535 $ 1,660.00
6/8/2020 PD-27 10 525
6/11/2020 PD-30 25 500
6/12/2020 PCH-25 150 650 $ 1,750.00
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
. 0
COSTO VALORES
PROMEDIO DEBE HABER SALDO
$ 2,900.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00
$ 2,900.00 $ 58,000.00 $ 812,000.00
$ 2,900.00 $ 116,000.00 $ 696,000.00
$ 2,922.73 $ 590,000.00 $ 1,286,000.00
$ 2,922.73 $ 73,068.18 $ 1,212,931.82
$ 2,922.73 $ 292,272.73 $ 920,659.09
$ 2,745.87 $ 136,500.00 $ 1,057,159.09
$ 2,745.87 $ 41,188.02 $ 1,015,971.07
$ 2,745.87 $ 137,293.39 $ 878,677.69
$ 2,826.97 $ 450,000.00 $ 1,328,677.69
COSTO VALORES
$ 1,500.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00
$ 1,500.00 $ 37,500.00 $ 712,500.00
$ 1,500.00 $ 37,500.00 $ 675,000.00
$ 1,512.50 $ 232,500.00 $ 907,500.00
$ 1,512.50 $ 45,375.00 $ 862,125.00
$ 1,512.50 $ 37,812.50 $ 824,312.50
$ 1,510.29 $ 29,000.00 $ 853,312.50
$ 1,510.29 $ 30,205.75 $ 823,106.75
$ 1,490.66 $ 436,500.00 $ 1,259,606.75
$ 1,490.66 $ 29,813.18 $ 1,229,793.57
$ 1,497.07 $ 155,000.00 $ 1,384,793.57
$ 1,497.07 $ 329,356.31 $ 1,055,437.26
COSTO VALORES
$ 500.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 500.00 $ 5,000.00 $ 295,000.00
$ 512.66 $ 110,000.00 $ 405,000.00
$ 512.66 $ 15,379.75 $ 389,620.25
$ 512.66 $ 25,632.91 $ 363,987.34
$ 483.67 $ 22,950.00 $ 386,937.34
$ 483.67 $ 14,510.15 $ 372,427.19
$ 407.20 $ 104,000.00 $ 476,427.19
$ 407.20 $ 40,720.27 $ 435,706.92
$ 407.20 $ 40,720.27 $ 394,986.65
COSTO VALORES
$ 900.00 $ 315,000.00 $ 315,000.00
$ 900.00 $ 13,500.00 $ 301,500.00
$ 900.00 $ 27,000.00 $ 274,500.00
$ 900.00 $ 31,500.00 $ 243,000.00
$ 924.04 $ 237,500.00 $ 480,500.00
$ 924.04 $ 27,721.15 $ 452,778.85
$ 911.49 $ 85,000.00 $ 537,778.85
$ 911.49 $ 27,344.69 $ 510,434.16
$ 911.49 $ 36,459.58 $ 473,974.58
$ 917.70 $ 95,000.00 $ 568,974.58
COSTO VALORES
$ 200.00 $ 110,000.00 $ 110,000.00
$ 200.00 $ 3,000.00 $ 107,000.00
$ 215.92 $ 62,500.00 $ 169,500.00
$ 215.92 $ 10,796.18 $ 158,703.82
$ 197.54 $ 26,000.00 $ 184,703.82
$ 197.54 $ 3,950.88 $ 180,752.94
$ 197.54 $ 19,754.42 $ 160,998.52
$ 205.70 $ 37,500.00 $ 198,498.52
COSTO VALORES
$ 1,700.00 $ 425,000.00 $ 425,000.00
$ 1,700.00 $ 25,500.00 $ 399,500.00
$ 1,700.00 $ 59,500.00 $ 340,000.00
$ 1,700.00 $ 85,000.00 $ 255,000.00
$ 1,731.25 $ 437,500.00 $ 692,500.00
$ 1,731.25 $ 51,937.50 $ 640,562.50
$ 1,731.25 $ 86,562.50 $ 554,000.00
$ 1,700.00 $ 330,000.00 $ 884,000.00
$ 1,700.00 $ 119,000.00 $ 765,000.00
$ 1,700.00 $ 25,500.00 $ 739,500.00
$ 1,692.52 $ 166,000.00 $ 905,500.00
$ 1,692.52 $ 16,925.23 $ 888,574.77
$ 1,692.52 $ 42,313.08 $ 846,261.68
$ 1,705.79 $ 262,500.00 $ 1,108,761.68
$ -
FOLIO 3
NUMERO DE FOLIO DE PARCIAL DEBE HABER
poliza FECHA,
MAYOR CUENTAS Y CONCEPTO CARGO ABONO
DEL FOLIO #REF! #REF!
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
#REF! #REF!
FOLIO 1 C A J A
FECHA NOMBRE DE ASIENTO NUMERO DE CARGO SALDO

CONTABLE CONTRACUENTA
6/1/2020 IVA PENDIET PD-1 11,12,13,14 $ 10,000.00 $ 10,000.00
6/2/2020 BANCO PCH-1 2 $ 3,000.00 $ 13,000.00
6/2/2020 VENTAS, IVA PI-1 15 Y 16 $ 334,080.00 $ 347,080.00
6/2/2020 VENTAS, IVA PI-2 15 Y 16 $ 388,368.00 $ 735,448.00
6/3/2020 VENTAS, IVA PI-3 15 Y 16 $ 314,940.00 $ 1,050,388.00
6/4/2020 VENTAS, IVA PI-4 15 Y 16 $ 611,320.00 $ 1,661,708.00
6/6/2020 VENTAS, IVA PI-5 15 Y 16 $ 185,785.60 $ 1,847,493.60
6/6/2020 BANCOS PCH-11 2 $ 1,656.48 $ 1,849,150.08
6/8/2020 VENTAS, IVA PI-6 15 Y 16 $ 619,904.00 $ 2,469,054.08
FOLIO 2 BANCOS

6/1/2020 IVA PENDIET PD-1 11,12,13,14 $ 3,100,000.00 $ 3,100,000.00
6/3/2020 CLIENTES, I PD-8 4, 15 $ 40,000.00 $ 3,140,000.00
6/4/2020 CLIENTES, I PD-13 4,15 $ 7,000.00 $ 3,147,000.00
6/4/2020 BANCO PCH-4 2 $ 10,000.00 $ 3,157,000.00
6/5/2020 DOCUMENTOS PD-17 5 $ 20,484.00 $ 3,177,484.00
6/5/2020 CLIENTES, I PD-18 4,15 $ 44,150.00 $ 3,221,634.00
6/5/2020 DOCUMENTOS PD-19 5, 6, 20 $ 16,866.14 $ 3,238,500.14
6/6/2020 BANCOS PCH-9 2 $ 25,000.00 $ 3,263,500.14
6/8/2020 ALMACÉN, IV PD-26 3, 6 $ 33,756.00 $ 3,297,256.14
6/9/2020 ACREEDORES PD-28 15,25 $ 5,240.00 $ 3,302,496.14
6/9/2020 VENTAS, IVA PD-29 15,16 $ 110,925.00 $ 3,413,421.14
6/12/2020 VENTAS, IVA PD-32 15, 16 $ 445,817.23 $ 3,859,238.37
6/12/2020 BANCOS PCH-22 2 $ 35,000.00 $ 3,894,238.37
6/12/2020 CLIENTES, I PD-34 4.15 $ 23,200.00 $ 3,917,438.37
6/12/2020 VENTAS, IVA PD-36 15,16 $ 1,020,800.00 $ 4,938,238.37
6/12/2020 BANCOS PCH-27 2 $ 39,000.00 $ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
$ 4,977,238.37
FOLIO 3 ALMACÉN

6/1/2020 IVA PENDIET PD-1 11,12,13,14 $ 2,770,000.00 $ 2,770,000.00
6/3/2020 PROVEEDOR PD-11 12 $ 1,670,000.00 $ 4,440,000.00
6/6/2020 PROVEEDOR PD-20 12 $ 629,450.00 $ 5,069,450.00
6/6/2020 BANCOS PCH-8 2 $ 706,500.00 $ 5,775,950.00
6/6/2020 COSTO DE VE PD-25 17 $ 4,557.45 $ 5,780,507.45
6/12/2020 PROVEEDOR PD-31 12 $ 450,000.00 $ 6,230,507.45
6/12/2020 BANCOS PCH-24 2 $ 550,000.00 $ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
$ 6,780,507.45
FOLIO 4 CLIENTES

6/1/2020 IVA PENDIET PD-1 11,12,13,14 $ 200,000.00 $ 200,000.00
6/2/2020 VENTAS, IVA PD-4 11, 16 $ 153,816.00 $ 353,816.00
6/2/2020 VENTAS, IVA PD-6 11,16 $ 45,472.00 $ 399,288.00
6/3/2020 VENTAS, IVA PD-9 11,16 $ 245,920.00 $ 645,208.00
6/4/2020 VENTAS, IVA PD-15 11, 16 $ 540,560.00 $ 1,185,768.00
6/6/2020 VENTAS, IVA PD-21 11, 16 $ 181,888.00 $ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
$ 1,367,656.00
FOLIO 5 DOCUMENTOS POR COBRAR

6/1/2020 IVA PENDIET PD-1 11,12,13,14 $ 400,000.00 $ 400,000.00
FOLIO 6 IVA ACREDITABLE

6/1/2020 IVA PENDIET PD-1 11,12,13,14 $ 226,000.00 $ 226,000.00
6/3/2020 BANCOS, IVA PCH-2 2, 7 $ 6,400.00 $ 232,400.00
6/3/2020 BANCOS PCH-3 2 $ 4,304.00 $ 236,704.00
6/4/2020 BANCOS, IVA PCH-5 2, 7 $ 12,000.00 $ 248,704.00
6/4/2020 CAJA PE-1 1 $ 16.00 $ 248,720.00
6/5/2020 DOCUMENTOS PD-17 5 $ 300.00 $ 249,020.00
6/5/2020 BANCOS PCH-6 2 $ 1,531.20 $ 250,551.20
6/5/2020 BANCOS, IVA PCH-7 2,7 $ 16,000.00 $ 266,551.20
6/6/2020 BANCOS PCH-8 2 $ 113,040.00 $ 379,591.20
6/6/2020 BANCOS PCH-10 2 $ 2,240.00 $ 381,831.20
6/6/2020 CAJA PE-2 1 $ 228.48 $ 382,059.68
6/8/2020 BANCOS PCH-13 2 $ 1,288.00 $ 383,347.68
6/8/2020 BANCOS PCH-14 2 $ 5,600.00 $ 388,947.68
6/8/2020 BANCOS PCH-15 2 $ 4,800.00 $ 393,747.68
6/8/2020 BANCOS PCH-16 2 $ 320.00 $ 394,067.68
6/9/2020 BANCOS PCH-17 2 $ 240.00 $ 394,307.68
6/9/2020 BANCOS, DO PCH-18 2,13 $ 429.30 $ 394,736.98
6/11/2020 BANCOS, IVA PCH-20 2,7 $ 3,488.00 $ 398,224.98
6/11/2020 BANCOS PCH-21 2 $ 1,536.00 $ 399,760.98
6/12/2020 BANCOS PCH-24 2 $ 88,000.00 $ 487,760.98
6/12/2020 BANCOS PCH-26 2 $ 1,600.00 $ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
$ 489,360.98
FOLIO 7 IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR

6/1/2020 IVA PENDIET PD-1 11,12,13,14 $ 132,000.00 $ 132,000.00
6/3/2020 PROVEEDOR PD-11 12 $ 267,200.00 $ 399,200.00
6/6/2020 PROVEEDOR PD-20 12 $ 100,712.00 $ 499,912.00
6/9/2020 BANCOS, DO PCH-18 2,13 $ 998.20 $ 500,910.20
6/12/2020 PROVEEDOR PCH-31 12 $ 72,000.00 $ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
$ 572,910.20
FOLIO 8 MOBILIARIO Y EQUIPO

6/1/2020 IVA PENDIET PD-1 11,12,13,14 $ 450,000.00 $ 450,000.00
FOLIO 9 EQUIPO DE REPARTO

6/1/2020 IVA PENDIET PD-1 11,12,13,14 $ 600,000.00 $ 600,000.00
FOLIO 10 GASTOS DE INSTALACIÓN

6/1/2020 IVA PENDIET PD-1 11,12,13,14 $ 500,000.00 $ 500,000.00
FOLIO 11 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR

6/3/2020 CLIENTES, I PD-8 4, 15 $ 6,400.00 $ 6,400.00
6/4/2020 CLIENTES, I PD-13 4, 15 $ 1,120.00 $ 7,520.00
6/5/2020 CLIENTES, I PD-18 4,15 $ 7,064.00 $ 14,584.00
6/6/2020 CLIENTES PD-24 4 $ 896.00 $ 15,480.00
FOLIO 12 PROVEEDORES

6/3/2020 BANCOS, IVA PCH-2 2, 7 $ 40,000.00 $ 40,000.00
6/4/2020 BANCOS, IVA PCH-5 2.7 $ 75,000.00 $ 115,000.00
6/5/2020 BANCOS, IVA PCH-7 2,7 $ 100,000.00 $ 215,000.00
6/11/2020 BANCOS, IVA PCH-20 2,7 $ 21,800.00 $ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
$ 236,800.00
FOLIO 13 DOCUMENTOS POR PAGAR

6/5/2020 BANCOS PCH-6 2 $ 180,000.00 $ 180,000.00
6/12/2020 BANCOS, OT PCH-23 2,26 $ 240,000.00 $ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
FOLIO 14 CAPITAL CONTABLE

FOLIO 15 IVA TRASLADADO

6/12/2020 BANCOS PCH-25 2 $ 140,800.00 $ 140,800.00
FOLIO 16 VENTAS

6/6/2020 CLIENTES PD-24 4 $ 5,600.00 $ 5,600.00
6/12/2020 BANCOS PCH-25 2 $ 880,000.00 $ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
$ 885,600.00
FOLIO 17 COSTO DE VENTA

6/2/2020 ALMACÉN PD-2 3 $ 142,500.00 $ 142,500.00
6/2/2020 ALMACÉN PD-3 3 $ 175,500.00 $ 318,000.00
6/2/2020 ALMACÉN PD-5 3 $ 64,500.00 $ 382,500.00
6/2/2020 ALMACÉN PD-7 3 $ 31,500.00 $ 414,000.00
6/3/2020 ALMACÉN PD-10 3 $ 85,000.00 $ 499,000.00
6/3/2020 ALMACÉN PD-12 3 $ 112,692.25 $ 611,692.25
6/4/2020 ALMACÉN PD-14 3 $ 261,593.43 $ 873,285.68
6/4/2020 ALMACÉN PD-16 3 $ 292,272.73 $ 1,165,558.41
6/6/2020 ALMACÉN PD-22 3 $ 119,000.00 $ 1,284,558.41
6/6/2020 ALMACÉN PD-23 3 $ 142,699.49 $ 1,427,257.90
6/8/2020 ALMACEN PD-27 3 $ 280,966.07 $ 1,708,223.97
6/11/2020 ALMACEN PD-30 3 $ 42,313.08 $ 1,750,537.05
6/12/2020 ALMACEN PD-32 3 $ 305,020.30 $ 2,055,557.35
6/12/2020 ALMACEN PD-35 3 $ 340,135.10 $ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
$ 2,395,692.45
FOLIO 18 EQUIPO DE COMPUTO

6/3/2020 BANCOS PCH-3 2 $ 26,900.00 $ 26,900.00
6/9/2020 BANCOS, DO PCH-18 2,13 $ 7,800.00 $ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
$ 34,700.00
FOLIO 19 GASTOS FINANCIEROS

6/4/2020 CAJA PE-1 1 $ 100.00 $ 100.00
6/5/2020 DOCUMENTOS PD-17 5 $ 11,468.00 $ 11,568.00
6/5/2020 BANCOS PCH-6 2 $ 9,570.00 $ 21,138.00
6/9/2020 BANCOS, DO PCH-18 2,13 $ 1,123.17 $ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
$ 22,261.17
FOLIO 20 PRODUCTOS FINANCIEROS

FOLIO 21 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

6/6/2020 BANCO PCH-10 2 $ 14,000.00 $ 14,000.00
6/8/2020 BANCO PCH-15 2 $ 30,000.00 $ 44,000.00
FOLIO 23 GASTOS DE VENTA

6/6/2020 CAJA PE-2 1 $ 783.50 $ 783.50
6/6/2020 BANCOS, IMP PCH-12 2, 24 $ 15,392.25 $ 16,175.75
6/8/2020 BANCOS PCH-13 2 $ 4,830.00 $ 21,005.75
6/8/2020 BANCOS PCH-14 2 $ 21,000.00 $ 42,005.75
6/8/2020 BANCOS PCH-16 2 $ 400.00 $ 42,405.75
FOLIO 24 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

6/6/2020 CAJA PE-2 1 $ 644.50 $ 644.50
6/6/2020 BANCOS, IM PCH-12 2, 24 $ 16,179.35 $ 16,823.85
6/8/2020 BANCOS PCH-13 2 $ 3,220.00 $ 20,043.85
6/8/2020 BANCOS PCH-14 2 $ 14,000.00 $ 34,043.85
6/8/2020 BANCOS PCH-16 2 $ 1,600.00 $ 35,643.85
6/12/2020 BANCOS PCH-26 2 $ 10,000.00 $ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
$ 45,643.85
FOLIO 25 IMPUESTOS POR PAGAR

$ -
FOLIO 26 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

6/9/2020 BANCOS PCH-17 2 $ 1,500.00 $ 1,500.00
FOLIO 24 DEPÓSITOS EN GARANTÍA

6/9/2020 BANCOS PCH-17 2 $ 1,000.00 $ 1,000.00
FOLIO 25 ACREEDORES DIVERSOS

FOLIO 26 OTROS INGRESOS

FOLIO 27 DEUDORES DIVERSOS

6/11/2020 BANCOS PCH-19 2 $ 5,500.00 $ 5,500.00
FOLIO 28 PAPELERÍA

6/11/2020 BANCOS PCH-21 2 $ 9,600.00 $ 9,600.00
6/12/2020 GASTOS DE A PD-37 24 $ 10,000.00 $ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
A
FECHA NOMBRE DE ASIENTO NUMERO DE ABONO SALDO

CONTABLECONTRACUENTA
6/4/2020 GASTOS FINA PE-1 6, 19 $ 116.00 $ 116.00
6/6/2020 GASTOS DE V PE-2 23,24, 6 $ 1,656.48 $ 1,772.48

6/2/2020 CAJA PCH-1 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00
6/3/2020 PROVEEDORES PCH-2 6, 12 $ 40,000.00 $ 43,000.00
6/3/2020 EQUIPO DE C PCH-3 18, 6 $ 31,204.00 $ 74,204.00
6/4/2020 BANCO PCH-4 2 $ 10,000.00 $ 84,204.00
6/4/2020 PROVEEDORES PCH-5 6, 12 $ 75,000.00 $ 159,204.00
6/5/2020 DOCUMENTOS PCH-6 6,13 Y 19 $ 191,101.20 $ 350,305.20
6/5/2020 PROVEEDORES PCH-7 6,12 $ 100,000.00 $ 450,305.20
6/6/2020 ALMACÉN, IV PCH-8 3, 12 $ 819,540.00 $ 1,269,845.20
6/6/2020 BANCO PCH-9 2 $ 25,000.00 $ 1,294,845.20
6/6/2020 PROPAGANDA PCH-10 21, 6 $ 16,240.00 $ 1,311,085.20
6/6/2020 CAJA PCH-11 1 $ 1,656.48 $ 1,312,741.68
6/6/2020 GASTOS DE V PCH-12 22, 23 $ 27,985.45 $ 1,340,727.13
6/8/2020 GASTOS DE V PCH-13 22,23 Y 6 $ 9,338.00 $ 1,350,065.13
6/8/2020 GASTOS DE V PCH-14 22, 23 Y 6 $ 40,600.00 $ 1,390,665.13
6/8/2020 PROPAGANDA PCH-15 21, 6 $ 34,800.00 $ 1,425,465.13
6/8/2020 GASTOS DE V PCH-16 22, 23 Y 6 $ 2,320.00 $ 1,427,785.13
6/9/2020 RENTAS PAGA PCH-17 6,24,25 $ 2,740.00 $ 1,430,525.13
6/9/2020 EQUIPO DE C PCH-18 $ 1,560.00 $ 1,432,085.13
6/10/2020 DEUDORES D PCH-19 27 $ 5,500.00 $ 1,437,585.13
6/11/2020 PROVEEDORESPCH-20 6,12 $ 21,800.00 $ 1,459,385.13
6/11/2020 PAPELERIA, PCH-21 6,28 $ 11,136.00 $ 1,470,521.13
6/12/2020 BANCOS PCH-22 2 $ 35,000.00 $ 1,505,521.13
6/12/2020 DOCUMENTOS PCH-23 13 $ 238,416.00 $ 1,743,937.13
6/12/2020 ALMACÉN, IV PCH-24 3.12 $ 638,000.00 $ 2,381,937.13
6/12/2020 VENTAS, IVA PCH-25 15.16 $ 1,020,800.00 $ 3,402,737.13
6/12/2020 GASTOS DE A PCH-26 23.6 $ 11,600.00 $ 3,414,337.13
6/12/2020 BANCOS PCH-27 2 $ 39,000.00 $ 3,453,337.13
$ 3,453,337.13
$ 3,453,337.13
$ 3,453,337.13
$ 3,453,337.13
$ 3,453,337.13
$ 3,453,337.13
$ 3,453,337.13
$ 3,453,337.13
$ 3,453,337.13

6/2/2020 COSTO DE VE PD-2 17 $ 142,500.00 $ 142,500.00
6/2/2020 COSTO DE VE PD-3 17 $ 175,500.00 $ 318,000.00
6/2/2020 COSTO DE VE PD-5 17 $ 64,500.00 $ 382,500.00
6/2/2020 COSTO DE VE PD-7 17 $ 31,500.00 $ 414,000.00
6/3/2020 COSTO DE VE PD-10 17 $ 85,000.00 $ 499,000.00
6/3/2020 COSTO DE VE PD-12 17 $ 112,692.25 $ 611,692.25
6/4/2020 COSTO DE VE PD-14 17 $ 261,593.43 $ 873,285.68
6/4/2020 COSTO DE VE PD-16 17 $ 292,272.73 $ 1,165,558.41
6/6/2020 COSTO DE VE PD-22 17 $ 119,000.00 $ 1,284,558.41
6/6/2020 COSTO DE VE PD-23 17 $ 142,699.49 $ 1,427,257.90
6/8/2020 BANCO PD-26 2 $ 29,100.00 $ 1,456,357.90
6/8/2020 COSTO DE VE PD-27 17 $ 280,966.07 $ 1,737,323.97
6/11/2020 COSTO DE VE PD-30 17 $ 42,313.08 $ 1,779,637.05
6/12/2020 COSTO DE VE PD-32 17 $ 305,202.30 $ 2,084,839.35
6/12/2020 COSTO DE VE PD-35 17 $ 340,135.10 $ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45
$ 2,424,974.45

6/3/2020 BANCOS, IVA PD-8 2, 11 $ 40,000.00 $ 40,000.00
6/4/2020 BANCOS, IVA PD-13 2, 11 $ 7,000.00 $ 47,000.00
6/5/2020 BANCOS, IVA PD-18 2,11 $ 44,150.00 $ 91,150.00
6/6/2020 VENTAS, IVA PD-24 11,16 $ 6,496.00 $ 97,646.00
6/12/2020 BANCOS PD-34 2 $ 20,000.00 $ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
$ 117,646.00
OBRAR

6/5/2020 BANCOS PD-17 2,6.19 $ 32,000.00 $ 32,000.00
6/5/2020 BANCOS PD-19 2 $ 16,000.00 $ 48,000.00
LE

6/8/2020 BANCOS PD-26 2 $ 4,656.00 $ 4,656.00
EEDITAR

6/3/2020 PROVEEDORE PCH-2 6, 12 $ 6,400.00 $ 6,400.00
6/4/2020 PROVEEDORES PCH-5 6, 12 $ 12,000.00 $ 18,400.00
6/5/2020 PROVEEDORES PCH-7 6, 12 $ 16,000.00 $ 34,400.00
6/12/2020 PROVEEDORESPCH-20 6,12 $ 3,488.00 $ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
$ 37,888.00
UIPO

RTO

ACIÓN

ASLADAR

6/1/2020 Caja, bancos, PD-1 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
$ 250,000.00 $ 250,000.00
6/2/2020 CLIENTES PD-4 4 $ 21,216.00 $ 271,216.00
6/2/2020 CLIENTES PD-6 4 $ 6,272.00 $ 277,488.00
6/3/2020 CLIENTES PD-9 4 $ 33,920.00 $ 311,408.00
6/4/2020 CLIENTES PD-15 4 $ 74,560.00 $ 385,968.00
6/6/2020 CLIENTES PD-21 4 $ 25,088.00 $ 411,056.00
S

6/1/2020 Caja, bancos, PD-1 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
$ 800,000.00 $ 800,000.00
6/3/2020 ALMACÉN, IV PD-11 3, 6 $ 1,937,200.00 $ 2,737,200.00
6/6/2020 ALMACÉN, IV PD-20 3,6 $ 730,162.00 $ 3,467,362.00
6/12/2020 ALMACÉN, IV PD-31 3,6 $ 522,000.00 $ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
$ 3,989,362.00
PAGAR
6/1/2020 Caja, bancos, PD-1 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
$ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00
6/9/2020 EQUIPO DE C PCH-18 $ 8,790.67 $ 1,108,790.67
BLE

6/1/2020 Caja, bancos, PD-1 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
$ 6,238,000.00 $ 6,238,000.00
O

6/2/2020 CAJA PI-1 1 $ 46,080.00 $ 46,080.00
6/2/2020 CAJA PI-2 1 $ 53,568.00 $ 99,648.00
6/3/2020 BANCOS, IVA PD-8 2, 11 $ 6,400.00 $ 106,048.00
6/3/2020 CAJA PI-3 1 $ 43,440.00 $ 149,488.00
6/4/2020 BANCOS, IVA PD-13 2,11 $ 1,120.00 $ 150,608.00
6/4/2020 CAJA PI-4 1 $ 84,320.00 $ 234,928.00
6/5/2020 BANCOS, IVA PD-18 2.11 $ 7,064.00 $ 241,992.00
6/5/2020 BANCOS PD-19 2 $ 119.47 $ 242,111.47
6/6/2020 CAJA PI-5 1 $ 25,625.60 $ 267,737.07
6/8/2020 CAJA PI-6 1 $ 85,504.00 $ 353,241.07
6/9/2020 BANCOS PD-28 2 $ 240.00 $ 353,481.07
6/11/2020 BANCOS PD-29 2 $ 15,300.00 $ 368,781.07
6/12/2020 CAJA PD-32 1 $ 61,492.03 $ 430,273.10
6/12/2020 BANCOS PD-34 2 $ 2,300.00 $ 432,573.10
6/12/2020 BANCOS PCH-25 2 $ 140,800.00 $ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10
$ 573,373.10

6/2/2020 CAJA PI-1 1 $ 288,000.00 $ 288,000.00
6/2/2020 CAJA PI-2 1 $ 334,800.00 $ 622,800.00
6/2/2020 CLIENTES PD-4 4 $ 132,600.00 $ 755,400.00
6/2/2020 CLIENTES PD-6 4 $ 39,200.00 $ 794,600.00
6/3/2020 CLIENTES PD-9 4 $ 212,000.00 $ 1,006,600.00
6/3/2020 CAJA PI-3 1 $ 271,500.00 $ 1,278,100.00
6/4/2020 CAJA PI-4 1 $ 527,000.00 $ 1,805,100.00
6/4/2020 CLIENTES PD-15 4 $ 466,000.00 $ 2,271,100.00
6/6/2020 CLIENTES PD-21 4 $ 156,800.00 $ 2,427,900.00
6/6/2020 CAJA PI-5 1 $ 160,160.00 $ 2,588,060.00
6/8/2020 CAJA PI-6 1 $ 480,960.00 $ 3,069,020.00
6/11/2020 BANCOS PD-29 2 $ 95,625.00 $ 3,164,645.00
6/12/2020 CAJA PD-32 1 $ 384,324.20 $ 3,548,969.20
6/12/2020 BANCOS PCH-25 2 $ 880,000.00 $ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20
$ 4,428,969.20

6/6/2020 ALMACÉN PD-25 3 $ 4,557.45 $ 4,557.45
UTO

ROS

IEROS

6/5/2020 BANCOS PD-19 2 $ 746.67 $ 746.67
PUBLICIDAD

E VENTA

MINISTRACIÓN

2/12/2020 PAPELERIA PD-37 28 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
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$ 10,000.00
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$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
OR PAGAR

6/6/2020 GASTOS DE V PCH-12 22, 23 $ 3,586.15 $ 3,586.15
$ -
POR ANTICIPADO

GARANTÍA
DIVERSOS

6/9/2020 BANCOS PD-28 2 $ 1,500.00 $ 1,500.00
GRESOS

6/9/2020 BANCOS PD-28 2 $ 3,500.00 $ 3,500.00
6/12/2020 DOCUMENTOS PCH-23 2,13 $ 1,584.00 $ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
$ 5,084.00
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$ 5,084.00
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GRUPO CUENTA SUBCUENTA NOMBRE

1-100 10 CAJA $ 3,000.00

SUMAS IGUALES 3,000.00

CONSTITUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA CON CH/0001

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

VENTA A PRECIO DE VENTA AL CONTADO MAS IVA

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

VENTA A PRECIO DE COSTO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

VENTA A PRECIO DE VENTA AL CONTADO MAS IVA

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

VENTA A PRECIO DE COSTO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

SUMAS IGUALES 153,816.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

VENTA A PRECIO DE COSTO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

SUMAS IGUALES 45,472.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

VENTA A PRECIO DE COSTO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

SUMAS IGUALES 46,400.00

PAGO DE UN CLIENTE CON CHEQUE MAS IVA

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

SUMAS IGUALES 245,920.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

VENTA A PRECIO DE COSTO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

SUMAS IGUALES 46,400.00

PAGO A UN PROVEEDOR CON CHUEQUE MAS IVA

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

SUMAS IGUALES 31,204.00

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CON CHEQUE

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

HECHO POR REVISADO

SUMAS IGUALES 1,937,200.00 1,937,200.00

VENTA EN EFECTIVO MAS IVA

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

SUMAS IGUALES $ 8,120.00

ABONO A UN CLIENTE CON CHEQUE

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

VENTA EN EFECTIVO MAS IVA

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

SUMAS IGUALES 611,320.00 611,320.00

AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

MISAEL MISAEL MISAEL

VENTA A PRECIO DE COSTO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

SUMAS IGUALES 10,000.00

DEPOSITO AL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CUENTA DE BANAMEX

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

SUMAS IGUALES 87,000.00

PAGO A UN PROVEEDOR CON CHEQUE MAS IVA

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

5 300 GASTOS FINANCIEROS $ 100.00

SUMAS IGUALES $ 116.00

PAGO EN EFECTIVO POR LA CERTIFICACIÓNN DEL CHEQUE ANTERIOR

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

VENTA A PRECIO DE COSTO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO