COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA

(EMPRESA DEL GRUPO 2)

NIT. 830.097.197-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO 2019 2018 Variacion Absoluta $ Variacion Relativa Detalle

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo (nota 1) 1,378,784,483 1,138,154,326 240,630,157.00 21.14 %
Cuentas y documentos por cobrar (nota 2) 2,785,004,142 2,186,554,541 598,449,601.00 27.37 %
Deudores diversos (nota 3) 314,589,881 530,846,659 - 216,256,778.00 -40.74 %
Inventarios 255,738,247 286,952,568 - 31,214,321.00 -10.88 %
Inversiones (nota explicativa)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,734,116,753 4,142,508,094 591,608,659.00 14.28 %

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6,140,751,858 4,737,955,181 1,402,796,677.00 29.61 %
Terrenos 1,071,750,000 1,071,750,000 - 0.00 %
Edificaciones 4,247,936,300 2,887,184,644 1,360,751,656.00 47.13 %
Depreciacion de edificaciones 242,953,449 212,237,609 30,715,840.00 14.47 %
Vehiculos 265,029,088 226,620,837 38,408,251.00 16.95 %
Depreciacion de vehiculos 113,276,412 99,961,762 13,314,650.00 13.32 %
Maquinaria y equipo 923,878,162 696,031,445 227,846,717.00 32.74 %
Depreciacion de maquinaria 226,359,915 211,054,905 15,305,010.00 7.25 %
Mobiliario y equipo de oficina 82,702,253 80,953,023 1,749,230.00 2.16 %
Depreciacion equipo de oficina 37,041,656 29,416,816 7,624,840.00 25.92 %
Equipo de computo 89,273,474 86,003,474 3,270,000.00 3.80 %
Depreciacion equipo de oficina 42,148,548 36,833,534 5,315,014.00 14.43 %
Equipo de hoteles y restaurantes 5,469,256 5,469,256 - 0.00 %
Depreciacion de equipo de restaurantes 1,291,873 1,006,553 285,320.00 28.35 %
Flota y equipo aereo 32,398,200 32,398,200 - 0.00 %
Depreciacion equipo aereo 3,859,621 - 3,859,621.00
Maquinaria y equipo de montaje 89,246,599 242,055,481 - 152,808,882.00 -63.13 %
Intangibles (nota explicativa) -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,140,751,858 4,737,955,181 1,402,796,677.00 29.61 %

TOTAL ACTIVOS 10,874,868,611 8,880,463,275 1,994,405,336.00 22.46 %

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Provedores nacionales 106,844,942 246,264,184 - 139,419,242.00 -56.61 %
Impuestos por pagar 379,629,939 160,228,902 219,401,037.00 136.93 %
Obligaciones laborales 99,877,045 95,876,618 4,000,427.00 4.17 %

TOTAL PASIVO CORRIENTE 586,351,926 502,369,704 83,982,222.00 16.72 %

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 2,107,703,141 1,478,915,786 628,787,355.00 42.52 %

Cuentas por pagar a largo plazo 556,865,489 185,041,385 371,824,104.00 200.94 %

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,664,568,630 1,663,957,171 1,000,611,459.00 60.13 %

TOTAL PASIVOS 3,250,920,556 2,166,326,875 1,084,593,681.00 50.07 %

PATRIMONIO
Capital social 1,300,000,000 1,300,000,000 - 0.00 %
Reservas legales 101,097,804 101,097,804 - 0.00 %
Revalorizacion del patrimonio 11,828,909 11,828,909 - 0.00 %
Utilidades del ejercicio presente 909,811,655 977,003,162 - 67,191,507.00 -6.88 %
Utilidades de ejercicios anteriores 4,456,303,926 3,479,300,764 977,003,162.00 28.08 %
Diferencia por adecuacion de NIFF 844,905,761 844,905,761 - 0.00 %

TOTAL PATRIMONIO 7,623,948,055 6,714,136,400 909,811,655.00 13.55 %

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 10,874,868,611 8,880,463,275 1,994,405,336.00 22.46 %
 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
(EMPRESA DEL GRUPO 2)
NIT. 830.097.197-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO 2020 2019 Variacion Absoluta $ Variacion Relativa Detalle

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo (nota 1) 314,727,450 1,378,784,483 - 1,064,057,033.00 -77.17 %
Cuentas y documentos por cobrar (nota 2) 2,023,109,286 2,785,004,142 - 761,894,856.00 -27.36 %
Deudores diversos (nota 3) 556,773,203 314,589,881 242,183,322.00 76.98 %
53,925,740 53,925,740.31
Inventarios 324,696,898 255,738,247 68,958,651.00 26.96 %
Inversiones (nota explicativa)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,273,232,577 4,734,116,753 - 1,460,884,175.69 -30.86 %

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6,395,628,851 6,140,751,858 254,876,993.00 4.15 %
Terrenos 1,089,611,352 1,071,750,000 17,861,352.00 1.67 %
Edificaciones 4,297,676,939 4,247,936,300 49,740,639.00 1.17 %
Depreciacion de edificaciones 258,081,765 242,953,449 15,128,316.00 6.23 %
Vehiculos 286,547,214 265,029,088 21,518,126.00 8.12 %
Depreciacion de vehiculos 124,635,364 113,276,412 11,358,952.00 10.03 %
Maquinaria y equipo 1,152,765,698 923,878,162 228,887,536.00 24.77 %
Depreciacion de maquinaria 265,316,150 226,359,915 38,956,235.00 17.21 %
Mobiliario y equipo de oficina 97,448,913 82,702,253 14,746,660.00 17.83 %
Depreciacion equipo de oficina 45,997,888 37,041,656 8,956,232.00 24.18 %
Equipo de computo 87,243,474 89,273,474 - 2,030,000.00 -2.27 %
Depreciacion equipo de oficina 52,013,802 42,148,548 9,865,254.00 23.41 %
Equipo de hoteles y restaurantes 5,469,256 5,469,256 - 0.00 %
Depreciacion de equipo de restaurantes 2,944,204 1,291,873 1,652,331.00 127.90 %
Flota y equipo aereo 32,398,200 32,398,200 - 0.00 %
Depreciacion equipo aereo 3,859,621 3,859,621 - 0.00 %
Maquinaria y equipo de montaje 89,246,599 89,246,599 - 0.00 %
Intangibles (nota explicativa) 10,070,000 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,395,628,851 6,140,751,858 254,876,993.00 4.15 %

TOTAL ACTIVOS 9,668,861,428 10,874,868,611 - 1,206,007,182.69 -11.09 %

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Provedores nacionales 250,560,491 106,844,942 143,715,549.00 134.51 %
Impuestos por pagar 224,662,001 379,629,939 - 154,967,938.00 -40.82 %
Obligaciones laborales 168,952,269 99,877,045 69,075,224.00 69.16 %

TOTAL PASIVO CORRIENTE 644,174,761 586,351,926 57,822,835.00 9.86 %

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 1,886,790,780 2,107,703,141 - 220,912,361.00 -10.48 %

Cuentas por pagar a largo plazo 556,865,489 - 556,865,489.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,886,790,780 2,664,568,630 - 777,777,850.00 -29.19 %

TOTAL PASIVOS 2,530,965,541 3,250,920,556 - 719,955,015.00 -22.15 %

PATRIMONIO
Capital social 1,300,000,000 1,300,000,000 - 0.00 %
Reservas legales 101,097,804 101,097,804 - 0.00 %
Revalorizacion del patrimonio 11,828,909 - 11,828,909.00
Utilidades del ejercicio presente 530,951,411 909,811,655 - 378,860,244.00 -41.64 %
Utilidades de ejercicios anteriores 4,524,456,032 4,456,303,926 68,152,106.00 1.53 %
Diferencia por adecuacion de NIFF 681,390,640 844,905,761 - 163,515,121.00 -19.35 %

TOTAL PATRIMONIO 7,137,895,887 7,623,948,055 - 486,052,168.00 -6.38 %

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 9,668,861,428 10,874,868,611 - 1,206,007,183.00 -11.09 %
 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
(EMPRESA DEL GRUPO 2)
NIT. 830.097.197-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO 2020 2019 2018

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo (nota 1) 314,727,450 1,378,784,483 1,138,154,326
Cuentas y documentos por cobrar (nota 2) 2,023,109,286 2,785,004,142 2,186,554,541
Deudores diversos (nota 3) 556,773,203 314,589,881 530,846,659
Anticipo de impuestos 53,925,740
Inventarios 324,696,898 255,738,247 286,952,568
Inversiones (nota explicativa)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,273,232,577 4,734,116,753 4,142,508,094

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6,395,628,851 6,140,751,858 4,737,955,181
Terrenos 1,089,611,352 1,071,750,000 1,071,750,000
Edificaciones 4,297,676,939 4,247,936,300 2,887,184,644
Depreciacion de edificaciones 258,081,765 242,953,449 212,237,609
Vehiculos 286,547,214 265,029,088 226,620,837
Depreciacion de vehiculos 124,635,364 113,276,412 99,961,762
Maquinaria y equipo 1,152,765,698 923,878,162 696,031,445
Depreciacion de maquinaria 265,316,150 226,359,915 211,054,905
Mobiliario y equipo de oficina 97,448,913 82,702,253 80,953,023
Depreciacion equipo de oficina 45,997,888 37,041,656 29,416,816
Equipo de computo 87,243,474 89,273,474 86,003,474
Depreciacion equipo de oficina 52,013,802 42,148,548 36,833,534
Equipo de hoteles y restaurantes 5,469,256 5,469,256 5,469,256
Depreciacion de equipo de restaurantes 2,944,204 1,291,873 1,006,553
Flota y equipo aereo 32,398,200 32,398,200 32,398,200
Depreciacion equipo aereo 3,859,621 3,859,621 -
Maquinaria y equipo de montaje 89,246,599 89,246,599 242,055,481
Intangibles (nota explicativa) 10,070,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,395,628,851 6,140,751,858 4,737,955,181

TOTAL ACTIVOS 9,668,861,428 10,874,868,611 8,880,463,275

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Provedores nacionales 250,560,491 106,844,942 246,264,184
Impuestos por pagar 224,662,001 379,629,939 160,228,902
Obligaciones laborales 168,952,269 99,877,045 95,876,618

TOTAL PASIVO CORRIENTE 644,174,761 586,351,926 502,369,704

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 1,886,790,780 2,107,703,141 1,478,915,786

Cuentas por pagar a largo plazo 556,865,489 185,041,385

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,886,790,780 2,664,568,630 1,663,957,171

TOTAL PASIVOS 2,530,965,541 3,250,920,556 2,166,326,875

PATRIMONIO
Capital social 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000
Reservas legales 101,097,804 101,097,804 101,097,804
Revalorizacion del patrimonio 11,828,909 11,828,909
Utilidades del ejercicio presente 530,951,411 909,811,655 977,003,162
Utilidades de ejercicios anteriores 4,524,456,032 4,456,303,926 3,479,300,764
Diferencia por adecuacion de NIFF 681,390,640 844,905,761 844,905,761

TOTAL PATRIMONIO 7,137,895,887 7,623,948,055 6,714,136,400

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 9,668,861,428 10,874,868,611 8,880,463,275
 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
(EMPRESA DEL GRUPO 2)
NIT. 830.097.197-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO 2018 %

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo (nota 1) 1,138,154,326 12.82
Cuentas y documentos por cobrar (nota 2) 2,186,554,541 24.62
Deudores diversos (nota 3) 530,846,659 5.98
Inventarios 286,952,568 3.23
Inversiones (nota explicativa)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,142,508,094 46.65

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4,737,955,181 53.35
Terrenos 1,071,750,000 12.07
Edificaciones 2,887,184,644 32.51
Depreciacion de edificaciones 212,237,609 2.39
Vehiculos 226,620,837 2.55
Depreciacion de vehiculos 99,961,762 1.13
Maquinaria y equipo 696,031,445 7.84
Depreciacion de maquinaria 211,054,905 2.38
Mobiliario y equipo de oficina 80,953,023 0.91
Depreciacion equipo de oficina 29,416,816 0.33
Equipo de computo 86,003,474 0.97
Depreciacion equipo de oficina 36,833,534 0.41
Equipo de hoteles y restaurantes 5,469,256 0.06
Depreciacion de equipo de restaurantes 1,006,553 0.01
Flota y equipo aereo 32,398,200 0.36
Depreciacion equipo aereo - 0.00
Maquinaria y equipo de montaje 242,055,481 2.73
Intangibles (nota explicativa)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,737,955,181 53.35

TOTAL ACTIVOS 8,880,463,275 100.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Provedores nacionales 246,264,184 2.77
Impuestos por pagar 160,228,902 1.80
Obligaciones laborales 95,876,618 1.08

TOTAL PASIVO CORRIENTE 502,369,704 5.66

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 1,478,915,786 16.65

Cuentas por pagar a largo plazo 185,041,385 2.08

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,663,957,171 18.74

TOTAL PASIVOS 2,166,326,875 24.39

PATRIMONIO
Capital social 1,300,000,000 14.64
Reservas legales 101,097,804 1.14
Revalorizacion del patrimonio 11,828,909 0.13
Utilidades del ejercicio presente 977,003,162 11.00
Utilidades de ejercicios anteriores 3,479,300,764 39.18
Diferencia por adecuacion de NIFF 844,905,761 9.51

TOTAL PATRIMONIO 6,714,136,400 75.61

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 8,880,463,275 100
 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
(EMPRESA DEL GRUPO 2)
NIT. 830.097.197-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO 2019 %

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo (nota 1) 1,378,784,483 12.68
Cuentas y documentos por cobrar (nota 2) 2,785,004,142 25.61
Deudores diversos (nota 3) 314,589,881 2.89
Inventarios 255,738,247 2.35
Inversiones (nota explicativa)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,734,116,753 43.53

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6,140,751,858 56.47
Terrenos 1,071,750,000 9.86
Edificaciones 4,247,936,300 39.06
Depreciacion de edificaciones 242,953,449 2.23
Vehiculos 265,029,088 2.44
Depreciacion de vehiculos 113,276,412 1.04
Maquinaria y equipo 923,878,162 8.50
Depreciacion de maquinaria 226,359,915 2.08
Mobiliario y equipo de oficina 82,702,253 0.76
Depreciacion equipo de oficina 37,041,656 0.34
Equipo de computo 89,273,474 0.82
Depreciacion equipo de oficina 42,148,548 0.39
Equipo de hoteles y restaurantes 5,469,256 0.05
Depreciacion de equipo de restaurantes 1,291,873 0.01
Flota y equipo aereo 32,398,200 0.30
Depreciacion equipo aereo 3,859,621 0.04
Maquinaria y equipo de montaje 89,246,599 0.82
Intangibles (nota explicativa)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,140,751,858 56.47

TOTAL ACTIVOS 10,874,868,611 100.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Provedores nacionales 106,844,942 0.98
Impuestos por pagar 379,629,939 3.49
Obligaciones laborales 99,877,045 0.92

TOTAL PASIVO CORRIENTE 586,351,926 5.39

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 2,107,703,141 19.38

Cuentas por pagar a largo plazo 556,865,489 5.12

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,664,568,630 24.50

TOTAL PASIVOS 3,250,920,556 29.89

PATRIMONIO
Capital social 1,300,000,000 11.95
Reservas legales 101,097,804 0.93
Revalorizacion del patrimonio 11,828,909 0.11
Utilidades del ejercicio presente 909,811,655 8.37
Utilidades de ejercicios anteriores 4,456,303,926 40.98
Diferencia por adecuacion de NIFF 844,905,761 7.77

TOTAL PATRIMONIO 7,623,948,055 70.11

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 10,874,868,611 100
 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
(EMPRESA DEL GRUPO 2)
NIT. 830.097.197-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO 2020 %

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo (nota 1) 314,727,450 3.26
Cuentas y documentos por cobrar (nota 2) 2,023,109,286 20.92
Deudores diversos (nota 3) 556,773,203 5.76
Anticipo de impuestos 53,925,740 0.56
Inventarios 324,696,898 3.36
Inversiones (nota explicativa)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,273,232,577 33.85

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6,395,628,851 66.15
Terrenos 1,089,611,352 11.27
Edificaciones 4,297,676,939 44.45
Depreciacion de edificaciones 258,081,765 2.67
Vehiculos 286,547,214 2.96
Depreciacion de vehiculos 124,635,364 1.29
Maquinaria y equipo 1,152,765,698 11.92
Depreciacion de maquinaria 265,316,150 2.74
Mobiliario y equipo de oficina 97,448,913 1.01
Depreciacion equipo de oficina 45,997,888 0.48
Equipo de computo 87,243,474 0.90
Depreciacion equipo de oficina 52,013,802 0.54
Equipo de hoteles y restaurantes 5,469,256 0.06
Depreciacion de equipo de restaurantes 2,944,204 0.03
Flota y equipo aereo 32,398,200 0.34
Depreciacion equipo aereo 3,859,621 0.04
Maquinaria y equipo de montaje 89,246,599 0.92
Intangibles (nota explicativa) 10,070,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,395,628,851 66.15

TOTAL ACTIVOS 9,668,861,428 100.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Provedores nacionales 250,560,491 2.59
Impuestos por pagar 224,662,001 2.32
Obligaciones laborales 168,952,269 1.75

TOTAL PASIVO CORRIENTE 644,174,761 6.66

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 1,886,790,780 19.51

Cuentas por pagar a largo plazo 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,886,790,780 19.51

TOTAL PASIVOS 2,530,965,541 26.18

PATRIMONIO
Capital social 1,300,000,000 13.45
Reservas legales 101,097,804 1.05
Revalorizacion del patrimonio 0.00
Utilidades del ejercicio presente 530,951,411 5.49
Utilidades de ejercicios anteriores 4,524,456,032 46.79
Diferencia por adecuacion de NIFF 681,390,640 7.05

TOTAL PATRIMONIO 7,137,895,887 73.82

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 9,668,861,428 100