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ARQUEO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA

RESPONSABLE DEL FONDO:_____________________________CARGO_____________________

UNIDAD O DEPARTAMENTO: ______________________________________________

FECHA HORA LUGAR

EFECTIVO
BILLETES
Denominación Cantidad Monto RD$
5.00
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00
500.00
1000.00
2000.00
Total en Billetes RD $

MONEDAS
Denominación Cantidad Monto
1.00
5.00
10.00
25.00

Total en Monedas

Total en Billetes y Monedas RD $

COMPROBANTES
Provisionales (Anexo ) RD $
Definitivos según Recibos del ( ) al ( ) (Anexo ) RD $
Total en Comprobantes RD $
Total Efectivo y Comprobantes según Arqueo RD $
Monto del Fondo según Libros RD $
Diferencia: sobrante o (faltante) RD $
Los valores y demás documentos fueron devueltos en forma íntegra a quien firma como responsable del
fondo, como constancia de conformidad con lo expuesto arriba, y por tanto firmo con el auditor actuante
en unión de acto.

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Responsable del Fondo Auditor Actuante