191.156.153.

204

ESTIMADO CLIENTE 00100690462

SERGIO CAMILO ARANA ROMERO Pag 1
CR 69 D 24 15 BR SAUZALITO PERIODO
SANTAFE DE BOGOTA D.E. 1 AL 30 JUN 2020

OFICINA BOGOTA SALITRE PLAZA

CODIGO DE OFICINA 022

OFICINA BOGOTA SALITRE PLAZA

CODIGO DE OFICINA 022
CUENTA DE AHORROS
No 004902010903

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RETIROS Y OTROS DEBITOS NUEVO SALDO
1.187.693,23 1.368.004,40 1.791.058,95 764.638,68

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

1/06/2020 COMPRA POS EDS SANTO DOMI -22.039,00 1.165.654,23
00520 110300
4/06/2020 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 1.117.958,81 2.283.613,04
A-0009-Id8002261753
5/06/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -250.300,00 2.033.313,04
PSE-000645850785
5/06/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -300.000,00 1.733.313,04
PSE-000645855854
5/06/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -192.378,95 1.540.934,09
PSE-000645871973
8/06/2020 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-12109793 -216.569,00 1.324.365,09
-CLARO MOVIL
12/06/2020 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-11201575 -78.530,00 1.245.835,09
-E.T.B. BOGOTA
12/06/2020 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-20100857 -11.660,00 1.234.175,09
 191.156.153.204

ESTIMADO CLIENTE 00100690462

SERGIO CAMILO ARANA ROMERO Pag 2

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

-VANTI- GAS NATURAL
12/06/2020 COMPRA POS EDS SANTO DOMI -26.012,00 1.208.163,09
20620 193611
16/06/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -20.000,00 1.188.163,09
PSE-000653671390
16/06/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -120.000,00 1.068.163,09
PSE-000653688356
16/06/2020 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 250.000,00 1.318.163,09
A-0013-Id80038265
17/06/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -400.051,00 918.112,09
PSE-000655345413
17/06/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -100.000,00 818.112,09
PSE-000655391065
18/06/2020 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-11114048 -15.960,00 802.152,09
-CODENSA BOGOTA
19/06/2020 COMPRA POS EDS SANTO DOMI -16.559,00 785.593,09
90620 174044
30/06/2020 COMPRA POS EDS LA RUTA AL -21.000,00 764.593,09
270620 152830
30/06/2020 BOGOTA SALIT PAGO DE INTERES GENERADO 45,59 764.638,68