ALMACÉN "EL

N
HOJA
ADICIE
CÓDIGO CUENTA BALANCE DE COMPROBACIÓN

DEBE HABER

11.05. CAJA $ 500.000,00 $ $ 50.000,00

11.10. BANCOS 13.600.000,00
13.05. CLIENTES $ 5.900.000,00
13.65. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 450.000,00
13.99. PROVISIONES $ 900.000,00 $
14.35. MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA $ 5.000.000,00
15.24. EMPRESA EQUIPO DE OFICINA 25.000.000,00
15.40. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 5.500.000,00 $ 650.000,00 $
15.92. DEPRECIACION ACUMUL ADA EQUIPO DE OFICINA $ 2.400.000,00 $
15. DEPRECIACION ACUMUL ADA FLOTA Y 48.000.000,00 700.000,00 $
15.92. EQ.TRANSPOR GASTOS PAG. X ANTICIPADO - 300.000,00 $
35. ARRENDAMIENT0S OBLIG.FINANCIERAS BANCOS 76.000.000,00
17.05. NACIONALES-PAGARÉ PROVEEDORES NACIONALES $ 1.200.000,00
$
25. IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 37.500.000,00
21.05. INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADAMENTE- $ 300.000,00
22.05. INTERESES APORTES SOCIALES
24.08.
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
27.05. MENOR INGRESOS FINANCIEROS.
31.15. GASTOS DE PERSONAL
41.35.
GASTOS ARRENDAMIENTOS
42.10. $ 3.200.000,00
GASTOS FINANCIEROS
52.05. $ 2.400.000,00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
52.20. $ 550.000,00 $
53.05. 17.500.000,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
61.35.
IMPUESTOS
GASTOS ARRENDAMIENTOS
23.35.
SERVICIOS PÚBLICOS
52.15. GASTOS DEPRECIACIÓN
52.20.
GASTOS PROVISIONES
52.35.
52.60.
52.99.
 SUB TOTAL $ 123.800.000,00 ##############

36.05. UTILIDAD

SUMAS IGUALES $ 123.800.000,00 ##############

ALMACÉN "EL CIRCUITO ELECTRICO" LTDA.

NIT: 890.320.320-1
H O J A D E TRABAJO
DICIEMBRE 31 D E 2040
AJUSTE BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ 550.000,00 $ 50.000,00 $ $ 450.000,00 $ $ 95.000,00

150.000,00 13.450.000,00
$ 5.900.000,00
$ 1.000.000,00
$ 45.000,00 $ $ 945.333,00 $
500.000,00 $ 5.800.000,00
24.500.000,00
$ 5.500.000,00 $ 650.000,00 $
$ 45.333,00 $ $ 2.400.000,00 $
800.000,00 $ 48.000.000,00 700.000,00 $
333.333,00 210.000,00 $
$ 90.000,00 76.000.000,00
$ 866.667,00 $
$
37.500.000,00
$ 390.000,00

210.000,00
$ 37.500.000,00
$ 90.000,00 $
$ 390.000,00

$ 3.200.000,00
$ 3.200.000,00 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00
$ 2.400.000,00
$ 550.000,00 $ $ 550.000,00
$ 150.000,00
600.000,00 17.500.000,00
$ 333.333,00 $ 17.500.000,00
$ 600.000,00
$ 845.333,00
$ 150.000,00 $
$ 45.000,00
333.333,00 $ $ 150.000,00
600.000,00 $
$ 333.333,00
 $ 600.000,00

$ 845.333,00
845.333,00 $
45.000,00 $ 45.000,00

$ 2.613.666,00 $ 2.613.666,00 $ 125.290.333,00 ############## $ 25.623.666,00 $ 37.890.000,00

$ 12.266.334,00

$ 2.613.666,00 $ 2.613.666,00 $ 125.290.333,00 ############## $ 37,890,000.00 $ 37.890.000,00

ESTADO DE LA SITUAC. FINANCIERA

DEBE HABER

$ 450.000,00 $ $ 95.000,00
13.450.000,00
$ 5.900.000,00
$ 1.000.000,00

$
24.500.000,00
$ 5.500.000,00
$ $ 945.333,00
48.000.000,00
$ 5.800.000,00

$ 866.667,00

$ 650.000,00

$ 2.400.000,00

$ 700.000,00

$ 210.000,00

$ 76.000.000,00
 $ 600.000,00

$ 99.666.667,00 $ 87.400.333,00

$ 12.266.334,00

$ 99.666.667,00 $ 99.666.667,00