Proceso de Fondos Fijos.

(servicio técnico, RH, Administración)

1.-servicio técnico solicita la dispersión del fondo fijo incial a través de un correo (no existe
formato),

2.-Resursos humanos solicita autorización a vicepresidente Gessen Mada a través del formato.
Autoriza y RH Realiza formato (Autorizacion de fondo fijo). Si no se cancela proceso.

3.-Rh firma colaborador Firma Gessen Y RH

4.-Llenado de formato Solicitud de Factura. (Formato)

5.-R.H genera y descarga el fondo fijo en programa de Sain , (se validan incidencias, clacula
nomina y genera el (fomato de nomina soporte )

6.-Compracion entre nomina soporte y solicitud de factura si es correcto se timbra, en caso de

que no se captura nuevamente en programa sain.

7.-se elabora Factura y se manda pago al área de tesorería de isp.

8.- ISP paga a R.H:

9.-RH manda los soportes al área operativa alta.

10-area alta prepara formato de autrizacion dispersión, manda a tesorería

11.-Tesoreria manda formato de aut a dirección para autorizar dispersión (en caso de no aut se
complementa la información y se pasa a tesorería nuevamente)

12.-direccion autoriza, tesorería hace la dispersión.