MODELO PARA ARQUEO DE CAJA MENOR

NOMBRE DEL ENTE ECONOMICO

ARQUEO DE CAJA MENOR

RESPONSABLE: CARGO:
MONTO FIJO : SEGÚN ACTA:

BILLETES CANTIDAD VALOR

1,000 220 220,000.00
2,000 280 560,000.00
5,000 108 540,000.00
10,000 74 740,000.00
20,000 117 2,340,000.00
50,000 92 4,600,000.00
TOTAL 9,000,000.00

RELACION DE VALES
FECHA CONSECUTIV BENEFICIARIO CONCEPTO

TOTAL VALES

( + ) TOTAL EFECTIVO
( - ) MONTO AUTORIZADO
( = ) DIFERENCIA
ULTIMO REEMBOLSO
FECHA CHEQUE No COMP DE EGRESO GIRADO A
4596
4512
85
95
95
TOTAL

PARCIALES
110505 Caja
110505 Caja General 50
4295 Diversos
429553 Diversos-Sobrante en caja 50

PARCIALES
1365 Cuentas por Cobrar-Trabajadores
136530 Responsabilidades-Cajero 10,000
1105 Caja
110505 Caja General 10,000
 SI NO
FECHA: LIBRO AUX.

MONEDAS CANTIDAD VALOR

20 30,000,050.00 ARQUEO
50 621 31,050.00 30000000 VENTAS
100 830 83,000.00 50.00 DIFERENCIA
200 530 106,000.00
500 200 100,000.00
1000
TOTAL 320,050.00

VALOR

O AUTORIZADO

VALOR
$7,500,000
$3,820,000
$2,000,000
$3,360,000
$4,000,000
$20,680,000

DEBE HABER
50
 50

DEBE HABER
10,000

10,000
 COMPROBANTE DE DIARIO-EGRESOS
FECHA CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
1105 CAJA 1,800,000
110510 CAJAS MENORES 1,800,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 1,800,000
SUMAS IGUALES 1,800,000

COMPROBANTE DE DIARIO-REEMBOLSO
FECHA CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
4/1/2014 5135 SERVICIOS 379,310
513540 CORREO,PORTES Y CABLES 379,310
5195 DIVERSOS 1,198,172
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 387,931
559595 MANTENIMIENTO DE PUERTA 268,000
559595 OTRAS COMPRAS DE CD 301,724
519545 TAXIS Y BUSES 240,517
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 1,577,482
SUMAS IGUALES 1,577,482

PARCIALES DEBE
1365 Cuentas por Cobrar-Trabajadores 5,000
136530 Responsabilidades-Cajero 5,000
1105 Caja
110505 Caja General 5,000

ARQUEO DE CAJA
Valores en caja abril 2014

Billetes
Monedas
Cheques de bancos locales
Cheques de otras plazas
Comprobante de venta con tarjeta de credito
Valor total del arqueo
Saldo en libro
Sobrante de caja
HABER

1,800,000

1,800,000

HABER

301724.13793

387931.03448
215517.24138
1,577,482
129310
1,577,482

HABER

5,000

1,577,482
1,800,000
- 222,518