TECATE S.

A
NIT. 812.054.267-1
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 2019

INGRESOS
OPERACIONALES
Ventas 120,000,000
Dev en ventas -1,230,000
Total ingresos
operacionales 118,770,000
Costo de venta -78,608,500
Utilidad Bruta 40,161,500
Gastos
operacionales
x arrendamiento 4,320,000
pagados personales 8,932,000
servicios 5,168,000
honorarios 2,500,000
depreciacion 636,000
Total ingresos
operacionales -21,556,000
utilidad
operacional 18,605,500
ingresos no
operacionales
ingresos financieros 1,500,000
gastos no
operacionales
gastos financieros -3,600,000
utilidad antes
de impuestos 16,505,500
imporrenta (25%) -4,126,375
utilidad despues de
impuesto 12,379,125
reserva obligatoria
(10%) -1,237,912
utilidad del
ejercicio 11,141,213
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NIT. 812.054.267-1
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 2019
ACTIVOS PASIVOS
CORRIENTES CORRIENTES
Caja 38,000,000 Bancos nacionales 5,000,000
Proveedores
Bancos 48,362,115 nacionales 17,350,800
Clientes 8,000,000 Acreedores varios 6,800,000
Provisiones -3,000,000 Iva por pagar 5,100,000
Cuentas por cobrar
a trabajadores 6,500,000 Imporrenta 4,126,375
NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS 38,377,175
Equipo de oficina 5,936,820
Flota y equipos de
transporte 6,651,065 PATRIMONIO
Depreciacion -1,250,000 Aportes sociales 86,190,200
Terreno 35,800,000 Donaciones 8,053,500
Reservas
obligatorias 1,237,912
Utilidad del
ejercicio 11,141,213

TOTAL PASIVOS +
TOTAL ACTIVO 145,000,000 PATRIMONIO 145,000,000