BALANCE GENERAL TRIM

FASHION CLOTHES

TRIMESTRE 0 TRIMESTRE 1
CUENTA
DEBE HABER DEBE
EFECTIVO $ 10,000 $ 2,000
FONDOS DEL MERCADO MONETARIO $ - $ 19,730
ALQUILER DEPOSITO $ 10,000 $ 10,000
INVENTARIO $ 21,000 $ 7,115
BUENA VOLUNTAD $ 34,000 $ 34,000
LOS ACTIVOS TOTALES $ 75,000

PRESTAMOS POR PAGAR $ 25,000

VALORES $ 50,000 $ 50,000
GANANCIAS $ - $ 345
CAPITAL DEL PROPIETARIO $ 50,000
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA EQUIDAD $ 75,000
NCE GENERAL TRIMESTRE 0 AL 7

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
$ 20,574 $ 15,487 $ 8,884 $ 5,624
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 4,635 $ 4,800 $ 14,235 $ 19,210
$ 34,000 $ 34,000 $ 34,000 $ 34,000
$ 72,845 $ 71,209 $ 66,287 $ 69,119

$ 22,500 $ 20,000 $ 17,500 $ 15,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 1,209 $ (1,213) $ 4,119 $ 8,334
$ 50,345 $ 51,209 $ 48,787 $ 54,119
$ 72,845 $ 71,209 $ 66,287 $ 69,119
TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE 8
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
$ 5,542 $ 5,335 $ 7,298
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 20,825 $ 24,040 $ 26,320
$ 34,000 $ 34,000 $ 34,000
$ 70,834 $ 72,367 $ 75,375 $ 79,618

$ 12,500 $ 10,000 $ 7,500 $ 5,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 12,367 $ 17,875 $ 24,618
$ 58,334 $ 62,367 $ 67,875 $ 74,618
$ 70,834 $ 72,367 $ 75,375 $ 79,618
TABLA 7 BALANCE GENERAL ANALISIS VERTICAL
TRIMESTRE 0 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
CUENTA
% % % %
EFECTIVO 13.33 2.75 2.81 3.02
FONDOS DEL MERCADO MONETARIO 0.00 27.08 28.89 23.36
ALQUILER DEPOSITO 13.33 13.73 14.04 15.09
INVENTARIO 28.00 9.77 6.51 7.24
BUENA VOLUNTAD 45.33 46.67 47.75 51.29
LOS ACTIVOS TOTALES 100 100 100 100

PRESTAMOS POR PAGAR 33.33 30.89 28.09 26.40

VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
GANANCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL DEL PROPIETARIO 66.67 69.11 71.91 73.60
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA EQUIDAD 100 100 100 100
TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE 8
% % % % %
2.89 2.82 2.76 2.65 2.51
12.85 7.94 7.66 7.08 9.17
14.47 14.12 13.82 13.27 12.56
20.59 27.12 28.78 31.89 33.06
49.19 48.00 46.98 45.11 42.70
100 100 100 100 100

21.70 17.65 13.82 9.95 6.28

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78.30 82.35 86.18 90.05 93.72
100 100 100 100 100
TABLA 8 BALANCE GENERAL ANALISIS HORIZONTAL
TRIMESTRE 0 - 1 TRIMESTRE 1 - 2 TRIMESTRE 2 - 3 TRIMESTRE 3 - 4

CUENTA VAR. VAR. VAR. VAR.

VAR. ABS. VAR. ABS. VAR. ABS.
REL. % ABS. REL. % REL. %

EFECTIVO $ (8,000) -10.67 $ - 0.00 $ - 0.00 $ -

FONDOS DEL MERCADO MONETARIO $ 19,730 26.31 $ 844 1.16 $ (5,087) -7.14 $ (6,603)
ALQUILER DEPOSITO $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ -
INVENTARIO $ (13,885) -18.51 $ (2,480) -3.40 $ 165 0.23 $ 9,435
BUENA VOLUNTAD $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ -
LOS ACTIVOS TOTALES $ (2,155) -2.87 $ (1,636) -2.25 $ (4,922) -6.91 $ 2,832

PRESTAMOS POR PAGAR $ (2,500) -3.33 $ (2,500) -3.43 $ (2,500) -3.51 $ (2,500)
VALORES $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ -
GANANCIAS $ 345 0.46 $ 864 1.19 $ (2,422) -3.40 $ 5,332
CAPITAL DEL PROPIETARIO $ 345 0.46 $ 864 1.19 $ (2,422) -3.40 $ 5,332
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA EQUIDAD $ (2,155) -2.87 $ (1,636) -2.25 $ (4,922) -6.91 $ 2,832
TRIMESTRE 3 - 4 TRIMESTRE 4 - 5 TRIMESTRE 5 - 6 TRIMESTRE 6 -7 TRIMESTRE 7 - 8

VAR. VAR. VAR. REL. VAR. REL. VAR. VAR.

VAR. ABS. VAR. ABS. VAR. ABS.
REL. % REL. % % % ABS. REL. %

0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00

-9.96 $ (3,260) -4.72 $ (82) -0.12 $ (207) -0.29 $ 1,963 2.60
0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00
14.23 $ 4,975 7.20 $ 1,615 2.28 $ 3,215 4.44 $ 2,280 3.02
0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00
4.27 $ 1,715 2.48 $ 1,533 2.16 $ 3,008 4.16 $ 4,243 5.63

-3.77 $ (2,500) -3.62 $ (2,500) -3.53 $ (2,500) -3.45 $ (2,500) -3.32

0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00
8.04 $ 4,215 6.10 $ 4,033 5.69 $ 5,508 7.61 $ 6,743 8.95
8.04 $ 4,215 6.10 $ 4,033 5.69 $ 5,508 7.61 $ 6,743 8.95
4.27 $ 1,715 2.48 $ 1,533 2.16 $ 3,008 4.16 $ 4,243 5.63