COMISIÓN

(1%)

INVERSIONES ACCIONES COSTO C/U COSTO PARCIAL

Sociedad
Interbolsa s.a.s

CACHAMA S.A. 5,000 $ 7,000 $ 35,000,000 $ 350,000

Educalle S.a 4000 10000 40,000,000 400,000

Hotel Lucho S.a 5000 6000 30,000,000 300,000

CACHAMA S.A.

5,000 $ 7,000 $ 35,000,000

$ 350,000
Iva 19% $ 66,500
$ 35,416,500
Retef 11% $ 38,500
Total a Pagar $ 35,378,000

1205 Acciones $ 35,416,500

12051001 Cachama $ 35,416,500
2365 Retefuente $ 38,500
236520 Comisiones $ 38,500
1110 Bancos $ 35,378,000
11100501 Bancolombia $ 35,378,000

VALOR DE
REALIZACION $ 35,000,000
1 Junio 2014

Costo Historico $ 35,416,500 Tierra

-$ 416,500

5197 Deterioro Acumulado $ 416,500

519710 Inversiones
51971005 Acciones $ 416,500
1205 Acciones $ 416,500
12051001 Cachama $ 416,500

VALOR DE
REALIZACION $ 36,000,000
2 Diciembre 2014 Valorización
 Recuperación Deterioro

1205 Acciones $ 416,500

12051001 Cachama $ 416,500
5197 Deterioro Acumulado
519710 Inversiones $ 416,500
51971005 Acciones $ 416,500

Valorización $ 36,000,000
Costo Historico $ 35,416,500
$ 583,500
1205 Acciones $ 583,500
12051001 Cachama $ 583,500
4150 Actividad financiera
415090 Valorizaciones $ 583,500
41509001 Acciones $ 583,500

VALOR DE
REALIZACION
3 Enero 2015 34,000,000
Costo historico $ 35,416,500
Desvalorización $ 36,000,000
-$ 583,500
4150 Actividad financiera $ 583,500
415090 Valorizaciones
41509001 Acciones $ 583,500
1205 Acciones $ 583,500
12051001 Cachama $ 583,500

Deterioro de Valor
Valor de realizaci 34,000,000
Costo historico 35,416,500
Deterioro de Valo - 1,416,500

5197 Deterioro Acumulado 1,416,500

519710 Inversiones
51971005 Acciones 1,416,500
1205 Acciones 1,416,500
12051001 Cachama 1,416,500

VALOR DE
REALIZACION 29,000,000
4 Febrero 2015
 34,000,000
- 5,000,000

5197 Deterioro Acumulado 5,000,000

519710 Inversiones
51971005 Acciones 5,000,000
1205 Acciones 5,000,000
12051001 Cachama 5,000,000

Recibe en acciones la participación de los dividendos correspondientes a las utilidades de la sociedad CACHAMA S.A $ 800 po
acción.

Acciones
800 5,000 4,000,000.00

1205 Acciones 4,000,000.00

12051001 Cachama 4,000,000.00
4215 Dividendos y participaciones 4,000,000.00
421505 Sociedades anonim 4,000,000.00
 VALOR DE
VALOR DE VALOR DE VALOR DE
REALIZACION
REALIZACION REALIZACION REALIZACION
Diciembre
Junio 2014 Enero 2015 Febrero 2015
2014

(BOLSA DE (BOLSA DE (BOLSA DE (BOLSA DE

VALORES) VALORES) VALORES) VALORES)

)
$ 35,000,000 $ 36,000,000 34,000,000 29,000,000
40,000,000 42,320,000 42,320,000 62,000,000
35,000,000 35,200,000 35,000,000 26,800,000
e la sociedad CACHAMA S.A $ 800 por cada
 COMISIÓN
(1%)

INVERSIONES ACCIONES COSTO C/U COSTO PARCIAL

Sociedad
Interbolsa s.a.s

Educalle S.a 4000 10000 40,000,000 400,000

Hotel Lucho S.a 5000 6000 30,000,000 300,000

Educalle S.a

4,000 $ 10,000 $ 40,000,000

$ 400,000
Iva 19% $ 76,000
$ 40,476,000
Retef 11% $ 44,000
Total a Pagar $ 40,432,000

1205 Acciones $ 40,476,000

12056001 Educalle S.a $ 40,476,000
2365 Retefuente $ 44,000
236520 Comisiones $ 44,000
1110 Bancos $ 40,432,000
11100501 Bancolombia $ 40,432,000

VALOR DE
REALIZACION $ 40,000,000
1 Junio 2014

Costo Historico $ 40,476,000

-$ 476,000

5197 Deterioro Acumulado $ 476,000

519710 Inversiones
51971005 Acciones $ 476,000
1205 Acciones $ 476,000
12056001 Educalle S.a $ 476,000

VALOR DE
REALIZACION 42,320,000
2 Diciembre 2014 Valorización

Recuperación Deterioro
 1205 Acciones $ 476,000
12056001 Educalle S.a $ 476,000
5197 Deterioro Acumulado
519710 Inversiones $ 476,000
51971005 Acciones $ 476,000

Valorización $ 42,320,000
Costo Historico $ 40,476,000
$ 1,844,000
1205 Acciones $ 1,844,000
12056001 Educalle S.a $ 1,844,000
4150 Actividad financiera
415090 Valorizaciones $ 1,844,000
41509001 Acciones $ 1,844,000

VALOR DE
REALIZACION
3 Enero 2015 42,320,000

La acciones se encuentran en el mismo Valor

VALOR DE
REALIZACION 62,000,000
4 Febrero 2015

42,320,000
19,680,000

1205 Acciones 19,680,000

12056001 Educalle S.a 19,680,000
4150 Actividad financiera
415090 Valorizaciones 19,680,000
41509001 Acciones 19,680,000

Recibe en efectivo los dividendos correspondientes a las utilidades de la sociedad Educalle S.A $ 1000 por cada ac

Acciones
1000 4,000 4,000,000.00

1105 Caja 4,000,000.00

110505 Caja Genereal 4,000,000.00
4215 Dividendos y participaciones 4,000,000.00
 421505 Sociedades anonimas y/o 4,000,000.00

Se venden Las acciones Educalle S.a Por valor de $ 10.100 c/u, Cachama Por valor de $ 7.250 c/u

10,100.00 4,000 40,400,000.00

1105 Caja 40,400,000

110505 Caja Genereal 40,400,000
1205 Acciones 62,000,000
12056001 Educalle S.a 62,000,000
5310 perdida en venta y retiro de bienes 21,600,000
531005 Venta de Inversiones 21,600,000
 VALOR DE
VALOR DE VALOR DE VALOR DE
REALIZACION
REALIZACION REALIZACION REALIZACION
Diciembre
Junio 2014 Enero 2015 Febrero 2015
2014

(BOLSA DE (BOLSA DE (BOLSA DE (BOLSA DE

VALORES) VALORES) VALORES) VALORES)

)
40,000,000 42,320,000 42,320,000 62,000,000
35,000,000 35,200,000 35,000,000 26,800,000
alle S.A $ 1000 por cada acción.
valor de $ 7.250 c/u
 COMISIÓN
(1%)

INVERSIONES ACCIONES COSTO C/U COSTO PARCIAL

Sociedad
Interbolsa s.a.s

Hotel Lucho S.a 5000 6000 30,000,000 300,000

Hotel Lucho S.a

5,000 $ 6,000 $ 30,000,000

$ 300,000
Iva 19% $ 57,000
$ 30,357,000
Retef 11% $ 33,000
Total a Pagar $ 30,324,000

1205 Acciones $ 30,357,000

12054001 Hotel Lucho S.a $ 30,357,000
2365 Retefuente $ 33,000
236520 Comisiones $ 33,000
1110 Bancos $ 30,324,000
11100501 Bancolombia $ 30,324,000

VALOR DE
REALIZACION $ 35,000,000
1 Junio 2014

Costo Historico $ 30,357,000 Tierra

$ 4,643,000

1205 Acciones $ 4,643,000

12054001 Hotel Lucho S.a $ 4,643,000
4150 Actividad financiera $ 4,643,000
415090 Valorizaciones
41509001 Acciones $ 4,643,000

VALOR DE
REALIZACION $ 35,200,000
2 Diciembre 2014 Valorización
$ 35,000,000
$ 200,000
 1205 Acciones $ 200,000
12054001 Hotel Lucho S.a $ 200,000
4150 Actividad financiera
415090 Valorizaciones $ 200,000
41509001 Acciones $ 200,000

VALOR DE
REALIZACION
3 Enero 2015 35,000,000
$ 35,200,000
Desvalorización - 200,000

4150 Actividad financiera $ 200,000

415090 Valorizaciones
41509001 Acciones 200,000
1205 Acciones $ 200,000
12054001 Hotel Lucho S.a 200,000

VALOR DE
REALIZACION 26,800,000
4 Febrero 2015

35,000,000
C Hitorico 30,357,000
Desvalorización 4,643,000

4150 Actividad financiera 4,643,000

415090 Valorizaciones
41509001 Acciones 4,643,000
1205 Acciones 4,643,000
12054001 Hotel Lucho S.a 4,643,000

VALOR DE
REALIZACION 26,800,000
Febrero 2015

C Hitorico 30,357,000.00
- 3,557,000.00

5197 Deterioro Acumulado

519710 Inversiones 3,557,000.00
51971005 Acciones 3,557,000.00
1205 Acciones 3,557,000.00
12054001 Hotel Lucho S.a 3,557,000.00
 Se venden Las acciones Hotel Lucho S.a Por valor de $ 14.100 c/u

14,100.00 5,000 70,500,000.00

1105 Caja 70,500,000

110505 Caja Genereal 70,500,000
1205 Acciones 26,800,000
12054001 Hotel Lucho S.a 26,800,000
4240 Utilidad en venta de inversiones 43,700,000
424005 Acciones 43,700,000
 VALOR DE
VALOR DE VALOR DE VALOR DE
REALIZACION
REALIZACION REALIZACION REALIZACION
Diciembre
Junio 2014 Enero 2015 Febrero 2015
2014

(BOLSA DE (BOLSA DE (BOLSA DE (BOLSA DE

VALORES) VALORES) VALORES) VALORES)

)
35,000,000 35,200,000 35,000,000 26,800,000
c/u
 COMISIÓN
(1%)

INVERSIONES ACCIONES COSTO C/U COSTO PARCIAL

Sociedad
Interbolsa s.a.s

Hotel Lucho S.a 5000 6000 30,000,000 300,000

Hotel Lucho S.a

5,000 $ 6,000 $ 30,000,000

$ 300,000
Iva 19% $ 57,000
$ 30,357,000
Retef 11% $ 33,000
Total a Pagar $ 30,324,000

1205 Acciones $ 30,357,000

12054001 Hotel Lucho S.a $ 30,357,000
2365 Retefuente $ 33,000
236520 Comisiones $ 33,000
1110 Bancos $ 30,324,000
11100501 Bancolombia $ 30,324,000

VALOR DE
REALIZACION $ 35,000,000
1 Junio 2014

Costo Historico $ 30,357,000 Tierra

$ 4,643,000

1205 Acciones $ 4,643,000

12054001 Hotel Lucho S.a $ 4,643,000
4150 Actividad financiera $ 4,643,000
415090 Valorizaciones
41509001 Acciones $ 4,643,000

VALOR DE
REALIZACION $ 35,200,000
2 Diciembre 2014 Valorización
$ 35,000,000
$ 200,000
 1205 Acciones $ 200,000
12054001 Hotel Lucho S.a $ 200,000
4150 Actividad financiera
415090 Valorizaciones $ 200,000
41509001 Acciones $ 200,000

VALOR DE
REALIZACION
3 Enero 2015 35,000,000
$ 35,200,000
Desvalorización - 200,000

4150 Actividad financiera $ 200,000

415090 Valorizaciones
41509001 Acciones 200,000
1205 Acciones $ 200,000
12054001 Hotel Lucho S.a 200,000

VALOR DE
REALIZACION 26,800,000
4 Febrero 2015

35,000,000
C Hitorico 30,357,000
Desvalorización 4,643,000

4150 Actividad financiera 4,643,000

415090 Valorizaciones
41509001 Acciones 4,643,000
1205 Acciones 4,643,000
12054001 Hotel Lucho S.a 4,643,000

VALOR DE
REALIZACION 26,800,000
Febrero 2015

C Hitorico 30,357,000.00
- 3,557,000.00

5197 Deterioro Acumulado

519710 Inversiones 3,557,000.00
51971005 Acciones 3,557,000.00
1205 Acciones 3,557,000.00
12054001 Hotel Lucho S.a 3,557,000.00
 Se venden Las acciones Hotel Lucho S.a Por valor de $ 14.100 c/u

14,100.00 5,000 70,500,000.00

1105 Caja 70,500,000

110505 Caja Genereal 70,500,000
1205 Acciones 26,800,000
12054001 Hotel Lucho S.a 26,800,000
4240 Utilidad en venta de inversiones 43,700,000
424005 Acciones 43,700,000
 VALOR DE
VALOR DE VALOR DE VALOR DE
REALIZACION
REALIZACION REALIZACION REALIZACION
Diciembre
Junio 2014 Enero 2015 Febrero 2015
2014

(BOLSA DE (BOLSA DE (BOLSA DE (BOLSA DE

VALORES) VALORES) VALORES) VALORES)

)
35,000,000 35,200,000 35,000,000 26,800,000
c/u