Estado de situación financiera

GESTION CONTABLE Y FINANCIERA-SENA-PR-JESUS DAVID-ISAZA-E-1116447192-7220

899999034
De Enero 2020 a Diciembre 2020
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

1 Activo
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
110510 Cajas menores
11051001 Cajas menores
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5%
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
13551813 Rete Ica 4
13551824 Reteica 5
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
136530 responsabilidades
13653001 responsabilidades
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Estufas HMN-78
14350102 Horno microondas 55R-16
1455 materiales repuestos y accesorios
145505 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco (20 cajas)
14550501 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco (20 cajas)
14550502 Portaminas Faber Castell (30 unidades)
14550503 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros (60 uni
14550504 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo (15
14550505 Toallas desechables Scott (15 paquetes)
14550506 Ambientadores frutos verdes (12 frascos)
15 Propiedad planta y equipo
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
15240501 Muebles y enseres
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
1540 Flota y equipo de transporte
154005 Vehículos en leasing
15400501 Vehículos en leasing
1592 Depreciación acumulada
159215 Equipo de oficina
15921501 Equipo de oficina
159235 Flota y equipo de transporte
15923501 Flota y equipo de transporte
2 Pasivo
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051001 BANCOLOMBIA costo amortizado
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
233535 servicio de mantenimiento
23353501 servicios de mantenimiento
2365 Retenciones en la fuente
236525 Servicios
23652501 Servicios 6%
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
23654004 Retención por compras 3,5%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680507 Reteica 8
23680515 Reteica 6
23680517 Reteica 5
23680518 Devolucion Reteica 5
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionale
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
237030 Libranzas
23703001 Libranzas
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081002 Iva Devolución en compras 19%
240820 Descontable por devoluciones
24082001 Descontable por devoluciones 19%
26 pasivo estimado provisiones
2610 para obligaciones laborales
261005 cesantias
26100501 cesantias
261010 intereses sobre cesantias
26101001 intereses sobre cesantias
261015 vacaciones
26101501 vacaciones
261020 prima de servicios
26102001 prima de servicios
28 Pasivos no financieros
2805 Anticipos y avances recibidos
280505 De clientes
28050501 De clientes
3 Patrimonio
31 Capital social
3115 aportes sociales
311505 cuotas o aportes de interes social
31150501 cuota o aportes de interes social
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)

Procesado en: Marzo 26 2021 00:46

financiera
D-ISAZA-E-1116447192-72207-44264

2020
ombiano

Año actual
308,217,545.50
176,807,607.00
32,100,000.00
30,850,000.00
30,850,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
144,707,607.00
144,707,607.00
144,707,607.00
324,762.50
174,762.50
158,875.00
193,750.00
-34,875.00
15,887.50
19,375.00
-3,487.50
150,000.00
150,000.00
150,000.00
16,987,000.00
15,100,000.00
15,100,000.00
21,120,000.00
-6,020,000.00
1,887,000.00
1,887,000.00
1,440,000.00
69,000.00
63,000.00
117,000.00
51,000.00
147,000.00
114,098,176.00
 14,660,224.00
14,660,224.00
14,660,224.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
-562,048.00
-145,381.00
-145,381.00
-416,667.00
-416,667.00
-72,270,617.50
-55,000,000.00
-55,000,000.00
-55,000,000.00
-55,000,000.00
-17,079,160.96
-17,079,160.96
-17,079,160.96
-17,079,160.96
-3,977,932.60
-300,000.00
-300,000.00
-300,000.00
-1,353,505.60
-330,000.00
-330,000.00
-1,023,505.60
-905,255.60
28,750.00
-147,000.00
-84,300.00
-84,300.00
-16,800.00
-16,500.00
-53,875.00
2,875.00
-1,365,727.00
-218,600.00
-218,600.00
-28,527.00
-28,527.00
 -218,600.00
-218,600.00
-900,000.00
-900,000.00
-874,400.00
-874,400.00
-874,400.00
6,637,502.56
6,637,502.56
-1,472,500.00
-1,472,500.00
7,844,952.56
8,063,452.56
-218,500.00
265,050.00
265,050.00
-1,229,339.00
-1,229,339.00
-472,370.00
-472,370.00
-56,707.00
-56,707.00
-227,892.00
-227,892.00
-472,370.00
-472,370.00
-1,621,687.50
-1,621,687.50
-1,621,687.50
-1,621,687.50
-235,946,928.00
-250,000,000.00
-250,000,000.00
-250,000,000.00
-250,000,000.00
14,053,072.00