TransaCodigo CLASE GRUPO MAYOR AUXILIAR DEBITO

1.a. 110505 ACTIVO EFECTIVO CAJA CAJA GENERAL + 25,000,000

1.a. 152405 ACTIVO PPE EQ OFICINA EQ OFICINA + 25,000,000
1.b. 110505 ACTIVO EFECTIVO CAJA CAJA GENERAL + 30,000,000
1.b. 152405 ACTIVO PPE EQ OFICINA EQ OFICINA + 20,000,000
1.c. 110505 ACTIVO EFECTIVO CAJA CAJA GENERAL + 15,000,000
1.c. 152405 ACTIVO PPE EQ OFICINA EQ OFICINA + 5,000,000
1.d. 154008 ACTIVO PPE VEHICULOS Equipo de transporte ter + 50,000,000
1.e. 150410 ACTIVO PPE CONSTRUCCIONEEDIFICACION + 100,000,000
1. 310505 PATRIMONCAPITAL SO CAPITAL SUSCRCAPITAL AUTORIZADO +

2 110505 ACTIVO EFECTIVO CAJA CAJA GENERAL -

2 111005 ACTIVO EFECTIVO DEPOSITO EN I CUENTA CORRIENTE + 70,000,000

3.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 5,250,000

3.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 2,880,000
3.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 7,200,000
3.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 5,100,000
3.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 6,300,000
3.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 9,600,000
3.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 2,800,000
3.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 4,250,000
3.a. 241005 PASIVO PASIVOS POIVA Compra De bienes - 8,242,200
3.a. 240510 PASIVO PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO D +
3.a. 230510 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Crédito de proveedores +
3.B. 230510 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Crédito de proveedores - 18,002,700
3.B. 111005 ACTIVO EFECTIVO DEPOSITO EN I CUENTA CORRIENTE -

4.A. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada -

4.A. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada -
4.A. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada -
4.A. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada -
4.A. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada -
4.A. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada -
4.A. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada -
4.A. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada -
4.A. 613505 COSTO COSTO DE VMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 19,605,000

4.B. 413505 INGRESOS VENTAS MERCADERIAS Mercancías no fabricada +

4.B. 413505 INGRESOS VENTAS MERCADERIAS Mercancías no fabricada +
4.B. 413505 INGRESOS VENTAS MERCADERIAS Mercancías no fabricada +
4.B. 413505 INGRESOS VENTAS MERCADERIAS Mercancías no fabricada +
4.B. 413505 INGRESOS VENTAS MERCADERIAS Mercancías no fabricada +
4.B. 413505 INGRESOS VENTAS MERCADERIAS Mercancías no fabricada +
4.B. 413505 INGRESOS VENTAS MERCADERIAS Mercancías no fabricada +
4.B. 413505 INGRESOS VENTAS MERCADERIAS Mercancías no fabricada +
4.B. 241005 PASIVO PASIVOS POIVA IVA GENERADO +
4.B. 130606 ACTIVO CXC COMERCVENTA DE BIENCLIENTES NACIONALES + 38,883,250

4.C. 130606 ACTIVO CXC COMERC

VENTA DE BIENCLIENTES NACIONALES -
4.C. 110505 ACTIVO EFECTIVO CAJA CAJA GENERAL + 38,883,250

5.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 4,600,000

5.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 1,800,000
5.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 5,200,000
5.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 1,000,000
5.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 3,600,000
5.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 3,400,000
5.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
5.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
5.a. 241005 PASIVO PASIVOS POIVA Compra De bienes - 3,724,000
5.a. 240510 PASIVO PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO D +
5.a. 230510 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Crédito de proveedores +

6.A. 521119 GATOS ADMINISTR GENERALES DIVERSOS + 1,200,000

6.A. 241005 PASIVO PASIVOS POIVA Compra De bienes - 228,000
6.A. 240510 PASIVO PASIVOS POR IMPUESTO CORetfte Renta +
6.A. 241005 PAVISO PASIVOS POIVA Retfte IVA +
6.A. 241010 PAVISO PASIVOS POICA Retfte ICA +
6.A. 230510 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Crédito de proveedores +

6.b. 230510 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Crédito de proveedores - 1,384,752

6.b. 111005 ACTIVO EFECTIVO DEPOSITO EN I CUENTA CORRIENTE -

7.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 2,350,000

7.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 1,559,664
7.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 2,400,000
7.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
7.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
7.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
7.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
7.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
7.a. 241005 PASIVO PASIVOS POIVA Compra De bienes - 1,198,836
7.a. 240510 PASIVO PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO D +
7.a. 230510 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Crédito de proveedores +
7.b. 230510 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Crédito de proveedores - 7,350,758
7.b. 111005 ACTIVO EFECTIVO DEPOSITO EN I CUENTA CORRIENTE -

8.A. 521108 GATOS ADMINISTR GENERALES SERVICIOS + 120,000

8.A. 241005 PASIVO PASIVOS POIVA Servicios - 22,800
8.A. 240510 PASIVO PASIVOS POR IMPUESTO CORetfte Renta +
8.A. 241005 PAVISO PASIVOS POIVA Retfte IVA +
8.A. 241010 PAVISO PASIVOS POICA Retfte ICA +
8.A. 233550 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Serv Publicos +

8.A. 521108 GATOS ADMINISTR GENERALES SERVICIOS + 245,000

8.A. 241005 PASIVO PASIVOS POIVA Servicios - -
8.A. 240510 PASIVO PASIVOS POR IMPUESTO CORetfte Renta +
8.A. 241005 PAVISO PASIVOS POIVA Retfte IVA +
8.A. 241010 PAVISO PASIVOS POICA Retfte ICA +
8.A. 233550 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Serv Publicos +

8.A. 521108 GATOS ADMINISTR GENERALES SERVICIOS + 175,800

8.A. 241005 PASIVO PASIVOS POIVA Servicios - -
8.A. 240510 PASIVO PASIVOS POR IMPUESTO CORetfte Renta +
8.A. 241005 PAVISO PASIVOS POIVA Retfte IVA +
8.A. 241010 PAVISO PASIVOS POICA Retfte ICA +
8.A. 233550 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Serv Publicos +

9a 233550 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Serv Publicos - 142,800

9a 233550 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Serv Publicos - 245,000
9a 233550 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Serv Publicos - 175,800
9a 111005 ACTIVO EFECTIVO DEPOSITO EN I CUENTA CORRIENTE -

10.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 2,700,000

10.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 1,800,000
10.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + 2,000,000
10.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
10.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
10.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
10.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
10.a. 143505 ACTIVO INVENTARIOMERCADERIAS Mercancías no fabricada + -
10.a. 241005 PASIVO PASIVOS POIVA Compra De bienes - 1,235,000
10.a. 240510 PASIVO PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO D +
10.a. 230510 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Crédito de proveedores +
10.b. 230510 PASIVO CUENTAS COPROVEEDORES Crédito de proveedores - 3,867,500
10.b. 111005 ACTIVO EFECTIVO DEPOSITO EN I CUENTA CORRIENTE -
CREDITO DEBITO CREDITO
1 ACTIVO
5 GASTOS + -
6 , 7 COSTOS

2 PASIVOS
3 PATRIMONIO - +
4 INGRESOS

270,000,000

70,000,000

COSTO
Comedor 5 1,050,000
Chifonnier 4 720,000
Cama Doble 6 1,200,000
Cama Sencilla 12 425,000
Colchon 1,40 6 1,050,000
Colchon 1 12 800,000
Mecedora Vaiv 10 280,000
Peinadores 5 850,000
IVA DESCONTABLE
1,084,500 DEUDA DIAN RTEFTE RENTA
50,537,700 CXP A PROVEE JAMAR

18,002,700
Q
2,100,000 Comedor 2
2,160,000 Chifonnier 3
6,000,000 Cama Doble 5
1,275,000 Cama Sencilla 3
2,100,000 Colchon 1,40 2
4,000,000 Colchon 1 5
1,120,000 Mecedora Vaiv 4
850,000 Peinadores 1

PV IVA
3,500,000 Comedor 2 1,750,000 665,000
3,600,000 Chifonnier 3 1,200,000 684,000
10,000,000 Cama Doble 5 2,000,000 1,900,000
2,125,000 Cama Sencilla 3 708,333 403,750
3,500,000 Colchon 1,40 2 1,750,000 665,000
6,666,667 Colchon 1 5 1,333,333 1,266,667
 1,866,667 Mecedora Vaiv 4 466,667 354,667
1,416,667 Peinadores 1 1,416,667 269,167
6,208,250

38,883,250
PV VTA UNT PV VTA UNT
Q ANTES IVA IVA TOT ANT IVA TOTAL IVA
Comedor 4 1,150,000 218,500 4,600,000 874,000
Chifonnier 2 900,000 171,000 1,800,000 342,000
Cama Doble 4 1,300,000 247,000 5,200,000 988,000
Cama Sencilla 2 500,000 95,000 1,000,000 190,000
Colchon 1,40 3 1,200,000 228,000 3,600,000 684,000
Colchon 1 4 850,000 161,500 3,400,000 646,000
Mecedora Vaiv 0 - -
Peinadores 0 - -
IVA DESCONTABLE 19,600,000 3,724,000
490,000 DEUDA DIAN RTEFTE RENTA
22,834,000 CXP A PROVEE JAMAR

ELEMENTOS CAFETERIA
IVA DESCONTABLE
30,000 DEUDA DIAN RTEFTE RENTA 2,5%
- DEUDA DIAN RTEFTE IVA
13,248 DEUDA SHD RTEFTE ICA 11,04/1000
1,384,752 CXP Distribuidora el Combate

CXP Distribuidora el Combate

1,384,752 mp Cheque 12342

COSTO
Q ANTES IVA IVA TOT ANT IVA TOTAL IVA
Comedor 2 1,175,000 223,250 2,350,000 446,500
Chifonnier 2 779,832 148,168 1,559,664 296,336
Cama Doble 2 1,200,000 228,000 2,400,000 456,000
Cama Sencilla Cedro
Colchon 1,40 6,309,664 1,198,836
Colchon 1
Mecedora Vaiven
Peinadores
IVA DESCONTABLE
157,742 DEUDA DIAN RTEFTE RENTA
7,350,758 CXP A PROVEE JAMAR
7,350,758

-
-
-
142,800

-
-
-
245,000

-
-
-
175,800

563,600

COSTO
Q ANTES IVA IVA TOT ANT IVA TOTAL IVA
Comedor 2 1,350,000 256,500 2,700,000 513,000
Chifonnier 2 900,000 171,000 1,800,000 342,000
Cama Doble 2 1,000,000 190,000 2,000,000 380,000
Cama Sencilla Cedro
Colchon 1,40 6,500,000 1,235,000
Colchon 1
Mecedora Vaiven
Peinadores
IVA DESCONTABLE
- DEUDA DIAN RTEFTE RENTA
7,735,000 CXP A PROVEE CARPITENTERIA E.U.
3,867,500
TOTAL FACT
5,474,000
2,142,000
6,188,000
1,190,000
4,284,000
4,046,000

23,324,000
- 490,000
22,834,000

TOTAL FACT
2,796,500
1,856,000
2,856,000

7,508,500
TOTAL FACT
3,213,000
2,142,000
2,380,000

7,735,000
 14 de inventarios / Kardex
Liquidacion COMPRA valoR antes IVA
5 Comedor 1,050,000 19% 5,250,000
4 Chifonnier 856,800 19% 2,880,000
6 Cama Doble 1,200,000 19% 7,200,000
12 Cama Sencilla Ced 425,000 19% 5,100,000
6 Colchon 1,40 1,249,500 19% 6,300,000
12 Colchon 1 952,000 19% 9,600,000
10 Mecedora Vaiven 333,200 19% 2,800,000
5 Peinadores 850,000 19% 4,250,000

muebles . Inventarios 43,380,000

iva 19% 8,242,200
total factura del proveedor Muebles Jamar GC 51,622,200
ANTICPO RENTA - 1,084,500
0
0
JAMAR CXC 50,537,700

18,002,700
10,845,000 18,002,700 32,535,000
8,242,200
- 1,084,500
Cost unitar PV Contado Pv Credito
40% MB 60% MB PV CV
1,050,000 1,750,000 2,625,000 1,750,000 1,050,000
720,000 1,200,000 1,800,000 1,750,000 1,050,000
1,200,000 2,000,000 3,000,000 100% 60%
425,000 708,333 1,062,500
1,050,000 1,750,000 2,625,000 1,050,000
800,000 1,333,333 2,000,000
280,000 466,667 700,000
850,000 1,416,667 2,125,000

INVENTARIOS
IVA

TAMARA A.RET RTFTERENTA

TAMARA A.RET RTFTEIVA
TAMARA A.RET RTFTEICA
TAMARA DEBE PAGAR

CHEQUE
SALDO
UTILIDAD MBU
700,000 40% MAR CO 40%
700,000 40%
40%

60
100